出差費用管理制度

第一章 總 則第一條,結(jié)合公司實際情況，體現(xiàn)“以人為本”的公司精神，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司各部門員工和其他辦事處員工.第三條本規(guī)定所稱“以內(nèi)”包括本數(shù)，部門經(jīng)理包括部門正、副經(jīng)理。第二章 差旅費管理第四條（在督導(dǎo)文件夾里有出差地點、時間、事由、行程、日程、費用等規(guī)劃，經(jīng)部門經(jīng)理（總監(jiān)）或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理出差手續(xù)，無《出差申請單》或者不符合審批程序，一律不予借款或報銷差旅費。第五條出差審批權(quán)限：出差申請人出差時間審核人批準(zhǔn)人3主管負責(zé)人、行政部部門主管其他員工3出差申請人出差時間審核人批準(zhǔn)人3主管負責(zé)人、行政部部門主管其他員工310部門經(jīng)理、行政部總監(jiān)1-10總監(jiān)、行政部總監(jiān)業(yè)務(wù)經(jīng)理、督1015總監(jiān)、行政部總經(jīng)理導(dǎo)、主管3-15總監(jiān)、行政部總經(jīng)理總監(jiān)15行政部總經(jīng)理準(zhǔn)；出差回公司3天內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并向財務(wù)部申請報銷，超期未申請報銷在發(fā)放工資時一次性扣除。長途交通住宿費(天）長途交通住宿費(天）人員級別餐補（天）通訊費火車輪船/汽車一類城市二類城市三類城市總監(jiān)實報實銷22018015050包月部門經(jīng)理硬座/軟座二等倉/巴士20015013040包月部門主管硬座/軟座二等倉/巴月部門專員硬座/軟座三等倉/巴士16013012020包月備注說明：162、其它一般職員崗位適用于部門專員標(biāo)準(zhǔn)。39204、在市內(nèi)出差或周邊城市,能夠當(dāng)天返回的，3元以上車票實報實銷,公交費15元/天、20/天。5、以上補助與工資中補助發(fā)生沖突時，在填報銷單時報銷人須扣除工資內(nèi)補助。一類 北京一類 北京上海、廣州深圳、天津南京武漢沈陽西安成都重慶杭州寧波溫州青島大連寧波濟南哈爾濱長春廈門鄭州二類 長沙福州烏魯木齊昆明蘭州南昌貴陽南寧合肥太原石家莊呼和浩特佛山東莞唐山煙臺淄博包頭銀川西寧?？诶_三類 其它城市第八條住宿費：(1）住宿費發(fā)票必需詳細填寫起止日期、公司名稱全稱、天數(shù)、單價、金額。(240%獎勵個人（不包括探親)。第九條交通費：格外情況需超標(biāo)準(zhǔn)乘搭交通工具時，須在“出差申請表”中寫明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特批準(zhǔn)后方可報銷.業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場督導(dǎo)或其他員工出差期間目的地所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行包干使用,不再貼票報銷。員工出差因格外情況及隨身攜帶較重物品不宜乘坐公交車時，需在出租車票上背書詳細情況說明,經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可報銷。凡帶車出差的，不報銷在途中交通費及目的地交通費。第十條出差期間食宿與公司總監(jiān)以上領(lǐng)導(dǎo)分不開的工作人員可按職務(wù)高的住宿和交通費開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十一條員工如需借支差旅費，按財務(wù)管理規(guī)定辦理審批借支，凡未辦理上次差旅費報銷300020001500第十二條出差管理員工出差期間，必需嚴(yán)格按目的、任務(wù)、行程或日程規(guī)劃布置工作。如因工作需要或客觀原因需轉(zhuǎn)變行程或日程時，必需事先獲得上一級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。一、出差前經(jīng)理批準(zhǔn).經(jīng)批準(zhǔn)后的《出差申請表》發(fā)送至所屬機構(gòu)主辦會計、總經(jīng)辦留存?zhèn)浒?。?)假若預(yù)算金額(單位：人民幣）在500元以下（含500元)，主管有權(quán)審批；假若預(yù)算5003000的必需由總經(jīng)理審批。二、出差中管理：員工出差期間,必需定期用當(dāng)?shù)赜芯€電話或手機與部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)電話聯(lián)系，匯報工作情況；員工出差期間,如因私轉(zhuǎn)變行程或日程，公司不予報銷由此引起的相關(guān)費用；（3)員工出差期間，一律不享受加班待遇;（360％補助；超期或未提供證實的不予補助；（5罰款、辭退或開除;a）對工作敷衍塞責(zé)，未能很好地完成出差工作任務(wù)目標(biāo);b)未經(jīng)上司批準(zhǔn)同意，擅自轉(zhuǎn)變出差行程、日程；員工出差期間向各經(jīng)銷商，加盟商，自營店等與本公司業(yè)務(wù)有往來的單位或個人借款或其他嚴(yán)影響公司聲譽的行為;銷時扣除虛報金額，并給予虛報金額2e)出差期間接受客戶布置的免費住宿司；明示或暗示要求客戶代為無償布置住宿；f）其他嚴(yán)峻違反公司紀(jì)律的行為。(6）地,下榻酒店后,傳真或電話通知其所屬部門主管:告知酒店房間及酒店座機電話號24（7）出差期間，無論其工作時間提早或延遲均不以加班論。三、出差后管理:出差返回公司上班后最遲不超過三天，寫出“出差報告”,報告此次出差期目的是否達到、原因分析、主要成果與收獲等.出差報告請認真填寫訪問對象資料，包括姓名、電話號碼（附工作報告表。第十三條出差人按要求將費用票據(jù)粘貼整齊，憑出差報告、審批完備的《出差申請單》一塊辦理差旅費報銷手續(xù)；票據(jù)粘貼規(guī)定已另文規(guī)定。第十四條統(tǒng)一布置的，持會議通知或證實實報實銷;否則，按公司上述標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行.但員工不能享受定額包干津貼。第十五條第三章其他費用管理第十六條公司司機或其他隨車出行人員、本地區(qū)域業(yè)務(wù)人員或其他職員因公業(yè)務(wù)外出，超過用餐時間未能趕回公司就餐的，按每餐20元補貼。該補貼在回公司五天內(nèi)申請報銷,超出期限的將不再給予報銷。司機省內(nèi)出差無電話補助，省外出差按市場督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn).誤餐補助由行政部審核，每人每次只能報銷個人補貼.第十七條汽車路橋費，油費,停車費，修理費等汽車費用和雜費開支等在發(fā)生或返回公司五天內(nèi)向公司申請審核報銷，超出期限的將不再予以報銷.修理費憑維修申請單、修理清單、修理發(fā)票報銷.第十八條55第十九條所有費用發(fā)生均應(yīng)取得正式發(fā)票或收據(jù)，并要加蓋單位印章；確實無法加蓋印章的要向財務(wù)部門說明，并在單據(jù)上注明收款人姓名。第二十條200