北京股份有限公司行政管理規(guī)章制度

北京首信股份有限公司行政治理制度職業(yè)經(jīng)理MBA必修實(shí)戰(zhàn)教程目錄TOC\o"1-3"\h\z保密工作規(guī)定 1安全、保衛(wèi)治理（暫行）方法 5固定資產(chǎn)治理方法 9低值易耗品治理方法 25會(huì)議制度 27文件治理制度 29公司印章治理方法 35日常行政工作治理方法 39北京首信股份有限公司保密工作規(guī)定依照《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《科學(xué)技術(shù)保密規(guī)定》、《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》和《關(guān)于加強(qiáng)科技人員流淌中技術(shù)秘密治理的若干意見(jiàn)》的精神，結(jié)合我公司《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)治理規(guī)定》及具體情況，制定本規(guī)定。第一條公司所有人員，包括技術(shù)開(kāi)發(fā)人員、銷售人員、行政治理人員、生產(chǎn)和后勤服務(wù)人員等（以下簡(jiǎn)稱為“工作人員”），都負(fù)有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。第二條本規(guī)定所稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有有用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

本規(guī)定所稱不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開(kāi)渠道直接獵取的。

本規(guī)定所稱能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有有用性，是指該信息具有確定的可應(yīng)用性，能為公司帶來(lái)現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本規(guī)定所稱公司采取保密措施，包括訂立保密協(xié)議，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

本規(guī)定所稱技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，應(yīng)包括內(nèi)部文件，包括設(shè)計(jì)、程序、產(chǎn)品配方、制作工藝、制作方法、治理訣竅、客戶名單、貨源情報(bào)、產(chǎn)銷策略、招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書(shū)內(nèi)容等信息。其中技術(shù)信息，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙（含草圖）、試驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)記錄、工藝、配方、樣品、數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序等等。技術(shù)信息能夠是有特定的完整的技術(shù)內(nèi)容，構(gòu)成一項(xiàng)產(chǎn)品、工藝、材料及其改進(jìn)的技術(shù)方案，也能夠是某一產(chǎn)品、工藝、材料等技術(shù)或產(chǎn)品中的部分技術(shù)要素。第三條未經(jīng)公司同意，任何工作人員不得將公司的商業(yè)秘密披露給其它單位或個(gè)人。第四條公司能夠按照有關(guān)法律規(guī)定，與工作人員簽訂保密協(xié)議。該保密協(xié)議能夠與勞動(dòng)聘用合同訂為一個(gè)合同，也能夠與有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議合訂為一個(gè)合同，也能夠單獨(dú)簽訂。

簽訂保密協(xié)議，應(yīng)當(dāng)遵循公平、合理的原則，其要緊內(nèi)容包括：保密的內(nèi)容和范圍、雙方的權(quán)利和義務(wù)、保密期限、違約責(zé)任等。技術(shù)保密協(xié)議能夠在有關(guān)人員調(diào)入公司時(shí)簽訂，也能夠與已在公司工作的人員協(xié)商后簽訂。拒不簽訂保密協(xié)議的，公司有權(quán)不調(diào)入，或者不予聘用。承擔(dān)保密義務(wù)的科技人員享有因從事技術(shù)開(kāi)發(fā)活動(dòng)而獵取相應(yīng)酬勞和獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利。公司無(wú)正當(dāng)理由，拒不支付獎(jiǎng)勵(lì)和酬勞的，科技人員或者有關(guān)人員有權(quán)要求變更或者終止技術(shù)保密協(xié)議。保密協(xié)議一經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字蓋章，即發(fā)生法律效力，任何一方違反協(xié)議的，另一方能夠依法向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第五條公司能夠在勞動(dòng)聘用合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議或者保密協(xié)議中，與工作人員協(xié)商，約定競(jìng)業(yè)限制條款，約定有關(guān)人員在離開(kāi)公司后一定期限內(nèi)不得在生產(chǎn)同類產(chǎn)品或經(jīng)營(yíng)同類業(yè)務(wù)且有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或者其他利害關(guān)系的其他單位內(nèi)任職，或者自己生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的同類產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。凡有這種約定的，公司應(yīng)向有關(guān)人員支付一定數(shù)額的補(bǔ)償費(fèi)。競(jìng)業(yè)限制的期限最長(zhǎng)不得超過(guò)三年。競(jìng)業(yè)限制條款一般應(yīng)當(dāng)包括競(jìng)業(yè)限制的具體范圍、競(jìng)業(yè)限制的期限、補(bǔ)償費(fèi)的數(shù)額及支付方法、違約責(zé)任等內(nèi)容。但與競(jìng)業(yè)限制內(nèi)容相關(guān)的商業(yè)秘密已為公眾所知悉，或者已不能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益或競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不具有有用性，或負(fù)有競(jìng)業(yè)限制義務(wù)的人員有足夠證據(jù)證明該公司未執(zhí)行與職員所簽相關(guān)協(xié)議條款，受到顯失公平待遇以及公司違反競(jìng)業(yè)限制條款，不支付或者無(wú)正當(dāng)理由拖欠補(bǔ)償費(fèi)的，競(jìng)業(yè)限制條款自行終止。第六條公司工作人員離開(kāi)公司時(shí)，必須將有關(guān)本公司技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息的全部資料（如試驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)手稿、圖紙、軟盤和調(diào)測(cè)講明等）交回公司。公司工作人員離開(kāi)公司時(shí)，公司能夠書(shū)面或者口頭形式向該人員重申其保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，并能夠向其新任職的單位通報(bào)該人員在原單位所承擔(dān)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)。在科技人員或有關(guān)人員調(diào)入公司時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)了解該人員在原單位所承擔(dān)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)限制義務(wù)，并自覺(jué)尊重上述協(xié)議。第七條公司工作人員在離開(kāi)公司后，利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業(yè)秘密，并在此基礎(chǔ)上作出新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新，有權(quán)就新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新予以實(shí)施或者使用，但在實(shí)施或者使用時(shí)利用了公司所擁有的，且其本人負(fù)有保密義務(wù)的商業(yè)秘密時(shí)，應(yīng)當(dāng)征得公司的同意，并支付一定的使用費(fèi)；未征得公司同意或者無(wú)證據(jù)證明有關(guān)技術(shù)內(nèi)容為自行開(kāi)發(fā)的新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新的，有關(guān)人員和用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條在工作期間接觸或掌握公司所擁有的商業(yè)秘密的離退休人員、行政治理人員以及其他因業(yè)務(wù)上可能知悉公司擁有的商業(yè)秘密的人員，能夠依照本規(guī)定進(jìn)行治理。第九條科技人員在完成本職工作和不侵犯公司技術(shù)權(quán)益、經(jīng)濟(jì)利益的前提下，業(yè)余兼職從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新等活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和１９８８年１月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，正確處理本職和兼職關(guān)系，不得在業(yè)余兼職活動(dòng)中將公司的商業(yè)秘密擅自提供給兼職單位，也不得利用兼職關(guān)系從兼職單位套取商業(yè)秘密，侵害兼職公司的技術(shù)權(quán)益。企事業(yè)單位能夠參照本意見(jiàn)對(duì)有關(guān)兼職人員進(jìn)行治理。我公司的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和某些重要工作，屬國(guó)家科技攻關(guān)和本公司重要任務(wù)，在這些崗位上工作的人員兼職可能阻礙完成國(guó)家打算和公司任務(wù)。依照《國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條的規(guī)定，不同意這些人員從事業(yè)余兼職活動(dòng)。第十條對(duì)違反本規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，分不給予教育、經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分。情節(jié)特不嚴(yán)峻的，公司將依法追究其刑事責(zé)任。第十一條、本規(guī)定未盡事宜，按國(guó)家工商行政治理局《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》（1995年11月23日）、國(guó)家科委《關(guān)于加強(qiáng)科技人員流淌中技術(shù)秘密治理的若干意見(jiàn)》（1997年7月2日）規(guī)定辦理。第十二條、本規(guī)定自公布之日起開(kāi)始實(shí)施。

附：國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意見(jiàn)（節(jié)選）（一九八八年一月十八日）二、科技人員業(yè)余兼職能夠由本單位安排，也能夠由技術(shù)市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)或者科技人員依照技術(shù)市場(chǎng)的情況，特不是寬敞鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的需要自行聯(lián)系。但有下列情況之一的，科技人員所在單位能夠決定科技人員暫不兼職：（一）不認(rèn)真做好本職工作或者不積極承擔(dān)本單位分配的任務(wù)的；（二）擔(dān)負(fù)的工作涉及國(guó)家機(jī)密，從事兼職活動(dòng)可能泄露國(guó)家機(jī)密的；（三）承擔(dān)國(guó)家科技攻關(guān)或者本單位重要任務(wù)，在此期間兼職可能阻礙完成國(guó)家打算和本單位任務(wù)的；（四）因與兼職單位存在利害關(guān)系或者其他可能阻礙公正辦事的情形，應(yīng)當(dāng)回避在該單位兼職的。

北京首信股份有限公司安全、保衛(wèi)治理（暫行）方法為了加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，保證公司的各項(xiàng)工作正常有序地進(jìn)行，依照集團(tuán)對(duì)安全保衛(wèi)工作的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制定本（暫行）方法。一、安全保衛(wèi)責(zé)任制（一）公司總裁為公司安全保衛(wèi)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，確定一名副總裁為主管安全保衛(wèi)工作的責(zé)任人。其要緊職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和有關(guān)部門安全保衛(wèi)工作的方針、政策和法規(guī)，部署公司安全保衛(wèi)工作，組織實(shí)施安全保衛(wèi)責(zé)任制，解決和處理公司安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題。（二）公司總裁辦是安全保衛(wèi)工作的職能部門，代表股份公司負(fù)責(zé)全公司的安全保衛(wèi)工作的歸口治理。其要緊職責(zé)是：1、貫徹落實(shí)國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)保衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際制定公司安全保衛(wèi)工作中的各項(xiàng)制度、規(guī)定和方法；2、公司所屬各部門、事業(yè)部和實(shí)體的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行了解、檢查和指導(dǎo)；3、配合集團(tuán)行政部參與公司所屬各單位發(fā)生的重大安全事故、火災(zāi)事故和治安刑事案件的調(diào)查處理，協(xié)助有關(guān)人員查破案件；4、制定公司年度安全保衛(wèi)工作打算，部署工作要點(diǎn)，進(jìn)行工作總結(jié)。（三）依照規(guī)定公司各部門、事業(yè)部和實(shí)體總經(jīng)理（或主持工作的副總經(jīng)理）為本部門、事業(yè)部和實(shí)體安全保衛(wèi)第一責(zé)任人，分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)為主管責(zé)任人。其要緊職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全保衛(wèi)工作的方針、法律、法規(guī)以及集團(tuán)、公司有關(guān)安全保衛(wèi)工作的規(guī)定和要求，把安全保衛(wèi)納入總體工作安排之中，與研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售工作同部署、同檢查、同總結(jié)；2、結(jié)合本部門、事業(yè)部和實(shí)體實(shí)際設(shè)立專職、兼職保衛(wèi)干部或安全治理員，制定安全保衛(wèi)制度和措施，做到領(lǐng)導(dǎo)、組織、責(zé)任和措施四落實(shí)；3、處理安全保衛(wèi)工作方面的其它問(wèn)題。（四）考核與獎(jiǎng)懲1、如獲得以下稱號(hào)，公司將給予相應(yīng)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：參加所在地區(qū)社會(huì)治安綜合治理、治安、防火等項(xiàng)工作總結(jié)評(píng)比，被評(píng)為區(qū)級(jí)先進(jìn)集體和個(gè)人；參加集團(tuán)和公司安全保衛(wèi)工作評(píng)比，獲得先進(jìn)集體和個(gè)人稱號(hào)的；2、公司每年年底對(duì)各地區(qū)、各部門的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行考核，對(duì)工作失職、安全保衛(wèi)制度和措施不落實(shí)，發(fā)生火災(zāi)、刑事案件和重大治安事故，對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、工程、服務(wù)等項(xiàng)工作造成重大損失和阻礙的部門、事業(yè)部和實(shí)體要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。二、內(nèi)部安全保衛(wèi)條例內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，要貫徹“預(yù)防為主，確保重點(diǎn)，打擊犯罪，保障安全”的方針，建立健全各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度，采取人防、物防和技防相結(jié)合的防范措施。（一）實(shí)行封閉治理。各部門、事業(yè)部和實(shí)體，有條件的一律實(shí)行工作區(qū)封閉式治理。外來(lái)客人要堅(jiān)持訪客登記制度，對(duì)調(diào)離人員要及時(shí)收回門禁卡和房門鑰匙；（二）對(duì)現(xiàn)金、票證的安全治理1、財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金，一般不應(yīng)超過(guò)銀行核定的金額，因?qū)ｉT緣故存有較高額現(xiàn)金過(guò)夜時(shí)，必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施；2、送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并派車接送；3、加強(qiáng)對(duì)支票、增值稅發(fā)票和其它有價(jià)票證的治理，堅(jiān)持簽發(fā)、檢驗(yàn)復(fù)核制度，分級(jí)把關(guān)，堵塞漏洞，防治被盜受騙；4、財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷室的門、窗要進(jìn)行加固，要安裝防盜門、防盜窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜的鑰匙要指定專人負(fù)責(zé)。（三）對(duì)貴重儀器、設(shè)備和技術(shù)資料的安全治理1、貴重儀器、設(shè)備，如：投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)、通訊器材等，要在有防護(hù)設(shè)施的庫(kù)房或保險(xiǎn)柜里存放，并指定專人治理。嚴(yán)格借領(lǐng)手續(xù)，確保設(shè)備器材的完好安全。2、對(duì)有關(guān)公司科研、生產(chǎn)技術(shù)方面的資料、光盤、軟盤要分密級(jí)進(jìn)行保管、保存。機(jī)密資料用完之后，要及時(shí)進(jìn)保險(xiǎn)柜保存，對(duì)該歸檔的文件資料，要按要求及時(shí)交單位檔案治理部門歸檔；3、關(guān)于接觸保密、機(jī)密文件、技術(shù)資料的職員，在調(diào)離時(shí)，要嚴(yán)格文件、資料交接制度，已保證公司機(jī)密和技術(shù)秘密的安全性。（四）對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的治理，要堅(jiān)持“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)開(kāi)車、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，價(jià)值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫(kù)里。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和在專門情況下，嚴(yán)禁將公車開(kāi)回家，違者造成車輛丟失或損壞的，要追究當(dāng)事人和主管負(fù)責(zé)人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)職員的安全法制教育依照國(guó)家普法要求，公司每年將有針對(duì)性的對(duì)職員進(jìn)行有關(guān)法律、法規(guī)和安全方面的教育、培訓(xùn)，不斷提高全體職員的法制觀念和法律、安全意識(shí)。三、防火、防盜安全工作依照集團(tuán)要求，公司防火工作按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級(jí)防火責(zé)任制。（一）公司法人代表，為防火工作第一責(zé)任人；分管安全的領(lǐng)導(dǎo)，為主管責(zé)任人；（二）各部門、事業(yè)部和實(shí)體要建立防火委員會(huì)或防火領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管安全保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任或領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，其要緊職責(zé)是：1、結(jié)合本單位實(shí)際，組織制定防火宣傳要點(diǎn)，編印防火宣傳材料，普及消防知識(shí)；2、組織防火安全檢查，消除火災(zāi)隱患；3、配備專職或兼職防火干部或治理人員；4、組織職員學(xué)習(xí)消防法，進(jìn)行消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，熟悉消防器材設(shè)備的性能和使用方法，掌握滅火技能。（三）公司規(guī)定：1、辦公區(qū)域、職員宿舍，一律不準(zhǔn)使用電爐、電熱器，不準(zhǔn)私自亂拉電線和接用用電設(shè)施，違者一經(jīng)發(fā)覺(jué)，要嚴(yán)肅處理；2、消防通道和安全出口，疏散樓梯等處，不準(zhǔn)堆放物品；3、堅(jiān)持定期和經(jīng)常性的防火安全檢查，對(duì)安全防火工作作得好的單位，要給予表?yè)P(yáng)；安全防火工作較差，問(wèn)題、隱患較多的單位，要通報(bào)批判；4、辦公室內(nèi)不準(zhǔn)存放私人貴重物品以及現(xiàn)金、有價(jià)證券。職員必須加強(qiáng)自我防范意識(shí)，防止意外情況發(fā)生；5、每日下班后，各部門、事業(yè)部和實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)或安全員，要認(rèn)真、認(rèn)真地檢查每一道門窗是否關(guān)好、鎖好，電源是否關(guān)閉。部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員不在時(shí)，最后一個(gè)離開(kāi)辦公區(qū)域的職員，有責(zé)任履行以上職責(zé)，如不進(jìn)行檢查，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，除追究本部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任外，還要追究當(dāng)事人的責(zé)任；6、多個(gè)單位公用一個(gè)大開(kāi)間辦公區(qū)的，要明確安全責(zé)任區(qū)域，哪個(gè)部門分管的門窗、電源，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)；7、公司各級(jí)安全領(lǐng)導(dǎo)干部和安全治理人員，要加強(qiáng)安全防范意識(shí)，切實(shí)負(fù)起安全責(zé)任，確保股份公司一方平安。本暫行方法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí)行。

北京首信股份有限公司固定資產(chǎn)治理方法總則第一條：為切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)治理，合理購(gòu)置、正確使用各類固定資產(chǎn)并提高使用效益，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全完整，特制訂本治理制度。固定資產(chǎn)的分類及折舊第四條：固定資產(chǎn)系指使用期限超過(guò)一年的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、辦公及電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)設(shè)備。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，同時(shí)使用期限超過(guò)兩年的，亦列為固定資產(chǎn)。第五條：固定資產(chǎn)按成本（適用于本公司成立日前的固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)及二○○一年九月二十八日以后新增固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)）或評(píng)估值（適用于北京郵電通信設(shè)備廠重組投入的固定資產(chǎn)于本公司成立日起的計(jì)價(jià)）減累計(jì)折舊及減值預(yù)備列記。第六條：固定資產(chǎn)成本包括購(gòu)買及將該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必要的支出。具有以后經(jīng)濟(jì)效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新支出予以資本化。日常的維修及保養(yǎng)支出則列為當(dāng)期費(fèi)用。第七條：固定資產(chǎn)的折舊以原值／評(píng)估值減去3％－10％的可能殘值后在可能可使用年限內(nèi)以直線法計(jì)提。固定資產(chǎn)的可能使用年限如下：類不可能可使用年限房屋建筑物17-29年機(jī)器及電子設(shè)備2-9年運(yùn)輸設(shè)備3-5年第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤(rùn)表。第九條：固定資產(chǎn)減值預(yù)備按單項(xiàng)分析法對(duì)由于市價(jià)持續(xù)下跌或技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等緣故導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值預(yù)備，并計(jì)入當(dāng)年度損益。第十條：下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：(一)房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)；(二)以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；(三)已提足折舊接著使用的固定資產(chǎn)；(四)按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。第十一條：公司按月提取折舊，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，從下月起不提折舊。第十二條：固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否接著使用，均不再提取折舊；提早報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是指差不多提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資產(chǎn)原價(jià)減去可能殘值加上可能清理費(fèi)用。第三章固定資產(chǎn)購(gòu)置固定資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行預(yù)算治理。年初由編制本部門年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，列明擬購(gòu)置固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分不編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，研究所的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)治理部共同審核，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資產(chǎn)購(gòu)置依據(jù)。第十四條：總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算操縱額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；研究所專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技術(shù)要求較為專門，由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門如有專門需求，應(yīng)及時(shí)與總裁辦溝通或共同參與購(gòu)置工作。第十五條：資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)許多于三方的原則，保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在30萬(wàn)元以上，應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)，招標(biāo)文件及成交合同應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部備案。為保證資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司職員的監(jiān)督，總裁辦、研究所購(gòu)置設(shè)備的相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開(kāi)、透明。第十六條：預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由使用部門交總裁辦或技術(shù)治理部詢價(jià)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核、最終交總裁辦或技術(shù)治理部辦理。申請(qǐng)單第十七條：總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu)置，一次使用資金在10萬(wàn)元以下（不含）的，由各職能部門（含市場(chǎng)部）、事業(yè)部、研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；使用資金在10（含）-30萬(wàn)元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；30萬(wàn)元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)。一次使用資金在10萬(wàn)元以下（不含）的，研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)治理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；使用資金在10（含）-30萬(wàn)元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)治理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；30萬(wàn)元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)治理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù).第十九條：預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置，應(yīng)上報(bào)“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告”，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦會(huì)簽后報(bào)總裁批準(zhǔn)方可按上述第十六條至第十八條程序進(jìn)行購(gòu)置。第二十條：固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T（含市場(chǎng)部）、研究所、事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、總裁辦和各使用部門負(fù)責(zé)，通過(guò)驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。第二十一條：固定資產(chǎn)治理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、配置、配件、購(gòu)入日期、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況）。固定資產(chǎn)治理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和使用單位各持一份。第二十二條：第四章固定資產(chǎn)治理第二十三條：公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物治理，由總裁辦統(tǒng)一治理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)、數(shù)量帳的建立；經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。第二十四條：公司各部室，事業(yè)部，研究所必須有專職或兼職的資產(chǎn)治理員?？偛棉k負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)治理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各單位資產(chǎn)治理員的工作。第二十五條：資產(chǎn)治理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整，負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動(dòng)、報(bào)廢、處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)行清查。并將固定資產(chǎn)的保管落實(shí)到具體的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用時(shí)，更應(yīng)明確保管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。第二十六條：各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊(cè)、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門的資產(chǎn)治理員統(tǒng)一保管。第二十七條：儀器、儀表和設(shè)備等使用人必須事先細(xì)讀講明書(shū)，熟悉其性能，嚴(yán)禁不按照規(guī)定進(jìn)行操作。第二十八條：固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。第二十九條：設(shè)備上的計(jì)量裝置，儀器儀表，計(jì)量器具的周檢工作，由總裁辦指定專人負(fù)責(zé)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。第三十條：各類固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中如需增加器件或進(jìn)行維修的，應(yīng)首先與總裁辦聯(lián)系，由總裁辦負(fù)責(zé)器件購(gòu)置和聯(lián)系維修（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)），各使用部門配合工作。增加器件和進(jìn)行維修所需的費(fèi)用預(yù)算由總裁辦統(tǒng)一編制（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)）。其中增加器件單個(gè)金額超過(guò)2000元的應(yīng)參照固定資產(chǎn)購(gòu)置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)實(shí)物帳的變更，報(bào)銷時(shí)需附有固定資產(chǎn)變更卡片。第三十一條：公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行定期實(shí)物盤點(diǎn)清查，目的是保證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實(shí)際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的安全完整。第三十二條：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)使用部門共同進(jìn)行（必要時(shí)審計(jì)部共同參加），對(duì)盤點(diǎn)清查中發(fā)覺(jué)的盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個(gè)查明緣故，協(xié)商提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總裁審批，其中涉及的責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。盤點(diǎn)清查中發(fā)覺(jué)的閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理打算，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時(shí)入帳。第三十三條：部門間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單》（見(jiàn)附件），經(jīng)使用雙方部門經(jīng)理、總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部簽字后，報(bào)主管副總裁（設(shè)備主管部門）批準(zhǔn)。由總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)治理卡片進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整。第三十四條：部門間臨時(shí)借用固定資產(chǎn)，借入方應(yīng)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單》（見(jiàn)附件），講明借用資產(chǎn)的名稱、借用緣故、借用期限等，由借用人和本部門經(jīng)理簽字，交借出方部門經(jīng)理審批，總裁辦備案。借出方資產(chǎn)治理員應(yīng)對(duì)借出的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并負(fù)責(zé)借出資產(chǎn)的收回。第三十五條：離職人員在辦理離職手續(xù)時(shí)，所使用的各類固定資產(chǎn)一律退還，離職人員所在部門的資產(chǎn)治理員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查退還資產(chǎn)的配置、配件和相關(guān)資料是否完整，了解退還資產(chǎn)的使用狀況，如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。若離職人員未退還所有的固定資產(chǎn)便辦理了離職手續(xù)，其責(zé)任由離職人員所在部門的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。第三十六條：人員在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，原使用的計(jì)算機(jī)依照不同情況進(jìn)行不同的處理，如調(diào)入部門有閑置計(jì)算機(jī)，不需要重新購(gòu)置的，計(jì)算機(jī)仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒(méi)有閑置計(jì)算機(jī)，需要重新購(gòu)置的，應(yīng)將調(diào)出部門的計(jì)算機(jī)調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的變更登記。上述調(diào)動(dòng)所涉及部門的資產(chǎn)理管員應(yīng)對(duì)調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)進(jìn)行檢查登記，保證資產(chǎn)的完整性。第三十七條：固定資產(chǎn)的改造包括固定資產(chǎn)大、中修，技術(shù)改造、技術(shù)更新。固定資產(chǎn)改造實(shí)行預(yù)算治理，年初使用單位對(duì)固定資產(chǎn)改造須提出相應(yīng)的預(yù)算，由技術(shù)部門審定，總裁辦歸口治理。實(shí)施之前，由實(shí)施部門依照預(yù)算向總裁辦提出申請(qǐng)，總裁辦會(huì)同技術(shù)治理部和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核后由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部按工單核算。固定資產(chǎn)通過(guò)改造后，假如不改變其主體結(jié)構(gòu)的，其支出作為費(fèi)用處理；假如其通過(guò)改造后，改變其主體結(jié)構(gòu)的，應(yīng)變更固定資產(chǎn)的價(jià)值，并重新對(duì)改造后的固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)、入帳、建立固定資產(chǎn)卡片。第三十八條：固定資產(chǎn)的出租統(tǒng)一由總裁辦對(duì)外辦理手續(xù)。貴重的儀表、設(shè)備（原值大于10萬(wàn)元）沒(méi)有專門情況，不辦理出租手續(xù)。出租的固定資產(chǎn)必須報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并辦理正式出租協(xié)議后，方可租出。歸還時(shí)，由總裁辦和公司原使用部門點(diǎn)檢清晰，撤消原租賃合同。第三十九條：固定資產(chǎn)的租入統(tǒng)一由總裁辦辦理租賃手續(xù)。因生產(chǎn)需要須向外單位租入固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并與出租單位簽署正式租賃協(xié)議。固定資產(chǎn)租入時(shí)，應(yīng)由使用單位和總裁辦按租賃協(xié)議進(jìn)行清點(diǎn)，由總裁辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（不并入公司的資產(chǎn)帳）。第四十條：融資租賃性質(zhì)的固定資產(chǎn)租入由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核相關(guān)條件。報(bào)總裁批準(zhǔn)后，由總裁辦辦理租賃協(xié)議。并按租賃協(xié)議的內(nèi)容，由總裁辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（并入公司的資產(chǎn)帳）和固定資產(chǎn)卡片，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳，并定期提取折舊。租入固定資產(chǎn)的租賃費(fèi)支出，由總裁辦進(jìn)行審核并辦理相關(guān)手續(xù)。租賃費(fèi)的支出，按月計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。第四十一條：固定資產(chǎn)連續(xù)停止使用三個(gè)月以上，應(yīng)列為“封存設(shè)備”。關(guān)于列入封存的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門書(shū)面通知總裁辦，總裁辦核實(shí)后兩日內(nèi)書(shū)面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部依此停止計(jì)提折舊。待啟用時(shí)，總裁辦也須在兩日內(nèi)書(shū)面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，以便恢復(fù)提取折舊費(fèi)；連續(xù)停用二年以上的固定資產(chǎn)，應(yīng)列為“閑置設(shè)備"或“閑置儀表"，申請(qǐng)有償調(diào)撥或出售。第四十二條：各部門如存在閑置、使用率低的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向總裁辦反映，由總裁辦統(tǒng)一調(diào)劑或處理，以提高固定資產(chǎn)的使用效率。第四十三條：總裁辦應(yīng)定期與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行帳目核對(duì)。（暫訂為每半年一次）保證帳帳相符。如出現(xiàn)不符時(shí)應(yīng)編制差異表，注明差異緣故。第五章固定資產(chǎn)報(bào)廢第四十四條：申請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)符合下列條件之一：1、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)已超過(guò)其使用年限，且不能接著使用；2、因自然和人為的緣故使固定資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無(wú)法彌補(bǔ)和修復(fù)以便接著使用的；3、由于歷史緣故，申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問(wèn)題，性能低劣且無(wú)法修復(fù)的；4、因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進(jìn)步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的；5、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)雖未超過(guò)使用年限，但事實(shí)上際工作量超過(guò)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作量，且接著使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。第四十五條：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限：1、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以下的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由主管副總裁審批。2、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、主管副總裁會(huì)簽后，由公司總裁審批。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢不管金額大小，均須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后才能執(zhí)行（除第四十四條第一項(xiàng)）。第四十六條：固定資產(chǎn)報(bào)廢程序1、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，需由申請(qǐng)報(bào)廢的部門完整填寫(xiě)一式三聯(lián)的報(bào)廢單（見(jiàn)附件），注明報(bào)廢緣故，由所在部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。2、固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀表由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他由總裁辦負(fù)責(zé)鑒定。3、固定資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)交總裁辦和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，并按規(guī)定審批權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4、“審批意見(jiàn)”一欄簽署完畢的“報(bào)廢單”，分不交總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部留存。總裁辦應(yīng)在固定資產(chǎn)治理臺(tái)帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部依照“報(bào)廢單”辦理資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù)處理。5、報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時(shí)處理，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。罰則第六章附則固定資產(chǎn)報(bào)廢單編號(hào)：年月日申請(qǐng)報(bào)廢物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量申請(qǐng)部門申請(qǐng)人報(bào)廢品金額報(bào)廢緣故鑒定及處理意見(jiàn)鑒定人：審批意見(jiàn)金額申請(qǐng)物品報(bào)廢部門總裁辦財(cái)務(wù)部主管副總裁總裁5萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)治理員直接出售廢品經(jīng)手人固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單編號(hào)：日期固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)數(shù)量固定資產(chǎn)型號(hào)固定資產(chǎn)配置調(diào)劑前使用部門調(diào)劑后使用部門調(diào)劑前保管人調(diào)劑后保管人審批意見(jiàn)調(diào)劑前使用部門調(diào)劑后使用部門總裁辦財(cái)務(wù)部

固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單編號(hào)：日期固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)數(shù)量固定資產(chǎn)型號(hào)固定資產(chǎn)配置借用前使用部門借用后使用部門借用前保管人借用后保管人借用緣故借用期限審批意見(jiàn)借用前使用部門借用后使用部門10萬(wàn)元以下（不含）固定資產(chǎn)購(gòu)置流程圖10萬(wàn)元以下（不含）總裁辦詢價(jià)辦公設(shè)備總裁辦詢價(jià)辦公設(shè)備總裁辦審批是否為預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)購(gòu)買*1主管副總裁批準(zhǔn)10（含）—30萬(wàn)元（不含）30萬(wàn)元以上總裁批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部及總裁辦會(huì)簽，總裁批準(zhǔn)總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片合格檢驗(yàn)*2退貨、索賠或拒付不合格本部門批準(zhǔn)借款報(bào)銷手續(xù)使用部門留存一份經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部留存一份卡片總裁辦留存一份專用設(shè)備是提交預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告否使用部門填制固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單購(gòu)買*1主管副總裁批準(zhǔn)10（含）—30萬(wàn)元（不含）30萬(wàn)元以上總裁批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部及總裁辦會(huì)簽，總裁批準(zhǔn)總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片合格檢驗(yàn)*2退貨、索賠或拒付不合格本部門批準(zhǔn)借款報(bào)銷手續(xù)使用部門留存一份經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部留存一份卡片總裁辦留存一份專用設(shè)備是提交預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告否使用部門填制固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單10萬(wàn)元以下（不含）10萬(wàn)元以下（不含）技術(shù)部詢價(jià)技術(shù)部詢價(jià)主管副總裁批準(zhǔn)10（含）—30萬(wàn)元（不含）30萬(wàn)元以上總裁批準(zhǔn)主管副總裁批準(zhǔn)10（含）—30萬(wàn)元（不含）30萬(wàn)元以上總裁批準(zhǔn)*1：有關(guān)購(gòu)買環(huán)節(jié)的講明詢價(jià)原則：應(yīng)堅(jiān)持詢價(jià)許多于三方的原則?？偛扛髀毮懿块T（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究院辦公設(shè)備的購(gòu)置，在預(yù)算操縱額度內(nèi)由總裁辦統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；研究院專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技術(shù)要求較為專門，由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)治理部負(fù)責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)買的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門如有專門需求，應(yīng)及時(shí)與總裁辦溝通或共同參與購(gòu)置工作固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)。*2：有關(guān)驗(yàn)收環(huán)節(jié)的講明總部各部門（含市場(chǎng)部）、研究院的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、總裁辦和各使用部門負(fù)責(zé)，通過(guò)驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理付款手續(xù)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由事業(yè)部的各具體使用單位負(fù)責(zé)。固定資產(chǎn)驗(yàn)收后一周內(nèi)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)。臺(tái)帳的登記以及標(biāo)簽粘貼等工作在本部門辦理。北京首信股份有限公司低值易耗品治理方法一、總則為加強(qiáng)本公司低值易耗物品治理，嚴(yán)格操縱行政費(fèi)用開(kāi)支，特制定本方法。二、低值易耗品范圍本方法所指低值易耗品范圍為：使用年限一般在一年以內(nèi)，單價(jià)在2000元以下的工具、設(shè)備、裝置、儀器、儀表、家俱、教學(xué)用具、計(jì)量用具、工模夾具、非機(jī)動(dòng)車輛以及非生產(chǎn)用具等。三、治理體制公司總裁辦為低值易耗品的采購(gòu)和治理部門。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部為核算監(jiān)督部門。公司總裁辦設(shè)立物品明細(xì)帳和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行治理。四、物品的采購(gòu)、入庫(kù)凡本公司各部門需采購(gòu)的物品，均須填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)總裁辦匯總編制打算，由主管總裁辦副總裁批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。采購(gòu)本著節(jié)約成本、價(jià)廉物美、急需的原則，不得謀私利。采購(gòu)物品后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目；憑發(fā)票和入庫(kù)單到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。五、物品領(lǐng)用與治理（一）在庫(kù)物品由總裁辦負(fù)責(zé)保管，指定專人治理。在庫(kù)物品，按月或按季節(jié)定期盤點(diǎn)，填寫(xiě)庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧值，講明緣故。（二）本公司制定各級(jí)人員低值易耗品的需用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，并定期改進(jìn)，依據(jù)各部門的工作特點(diǎn)適當(dāng)傾斜、變通。（三）本公司發(fā)放物品可分定期（月初）一次性領(lǐng)用和隨時(shí)領(lǐng)用。領(lǐng)用人填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用簿。（四）本公司對(duì)各部門領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，并與成本效益綜合評(píng)價(jià)。貴重辦公用品等，須經(jīng)主管部門副總裁批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。（五）物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫(xiě)情況講明，交總裁辦審核注銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。（六）公司制定勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，定期向有關(guān)職員發(fā)放。（七）總裁辦應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫(kù)存資金最小化，壓縮行政費(fèi)用。六、附則本方法由本公司總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。

北京首信股份有限公司會(huì)議制度北京首信股份有限公司日常辦公會(huì)議包括：總裁辦公會(huì)、辦公例會(huì)、中層以上干部會(huì)。為了強(qiáng)化公司會(huì)議治理，特制定本治理方法。一、總裁辦公會(huì)每月至少召開(kāi)一次，由公司總裁依照各副總裁提交議題和工作需要召集，總裁辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，會(huì)議議題的收集，資料的預(yù)備工作，參加人包括公司各位副總裁及總裁辦公室相關(guān)人員。（一）、會(huì)議內(nèi)容是：1、聽(tīng)取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報(bào)；2、通報(bào)近期工作；3、總裁提出近期工作任務(wù)，明確職責(zé)和時(shí)限要求；4、研究會(huì)議議題并形成決議。二、每周辦公例會(huì)每周一召開(kāi)治理處室的辦公例會(huì)，會(huì)議具體時(shí)刻、地點(diǎn)由總裁辦公室負(fù)責(zé)通知，參加人包括各治理處室要緊負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。會(huì)議內(nèi)容：1、對(duì)各部門上報(bào)的“周工作總結(jié)和下周工作打算表”情況進(jìn)行通報(bào)；2、明確相關(guān)部門和人員任務(wù)和時(shí)限要求；3、對(duì)各部門具體工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。三、中層以上干部會(huì)議：每月召開(kāi)一次，由總裁辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)通知，預(yù)備會(huì)議資料。參會(huì)人員包括公司中層以上干部及相關(guān)人員。會(huì)議內(nèi)容：1、通報(bào)本月度公司有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；2、明確各單位的下時(shí)期任務(wù)和時(shí)刻期限。四、公司會(huì)議要求：要嚴(yán)格操縱參加會(huì)議人員，與會(huì)議無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)；參會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)議地點(diǎn)并簽到；會(huì)議期間參會(huì)人員不開(kāi)手機(jī)、不接電話、不中途退場(chǎng)；會(huì)上發(fā)言要緊扣主題，不談?wù)撆c會(huì)議無(wú)關(guān)的話題；會(huì)議最后，召集人員確認(rèn)會(huì)議結(jié)論，明確任務(wù)；會(huì)后由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要，并下發(fā)到會(huì)議相關(guān)人員。北京首信股份有限公司文件治理制度第一章總則第一條：為了規(guī)范公司內(nèi)的行文程序，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)文件的治理工作，依照國(guó)家對(duì)文件治理的相關(guān)規(guī)定特制定本方法。第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書(shū)，是公司進(jìn)行治理的重要工具。第三條：公司總裁辦是公司文件治理部門，負(fù)責(zé)處理公司的收、發(fā)文處理工作。各部門、事業(yè)部、研究院要設(shè)兼職人員治理本單位的文書(shū)處理工作。第二章公文種類第四條：公司公文要緊種類有：（一）決定：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)單位及人員；（二）通知：適用于傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和需要有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)公文。（三）通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)，批判錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況。（四）報(bào)告：適用于向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢問(wèn)。（五）請(qǐng)示：適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)。（六）批復(fù)：適用于答復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)。（七）意見(jiàn)：適用于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理方法。（八）函：適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作，詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。（九）會(huì)議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)會(huì)議民政部和議定事項(xiàng).第三章公文格式第五條：公文一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、印章、成文時(shí)刻、主題詞、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)刻等部分組成。（一）公文字號(hào)由公司代字、年份和序號(hào)組成，在橫線上3MM處用3號(hào)仿宋字，居中排列，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)，年份用全稱，用“〔〕”括入。（二）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括公文的要緊內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。公文標(biāo)題中除規(guī)章制度名稱加書(shū)名號(hào)外。一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。（三）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。（四）公文除“會(huì)議記要”外，應(yīng)當(dāng)加蓋公章。（五）成文日期以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。（六）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。（七）抄送機(jī)關(guān)指主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范的簡(jiǎn)稱。第六條：公文中各組成部分的標(biāo)識(shí)規(guī)則，參照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第七條：公文用紙采納國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。第四章行文規(guī)則第八條：行文規(guī)則是指依照發(fā)文機(jī)關(guān)與收文機(jī)關(guān)之間的關(guān)系確定下來(lái)的行文規(guī)范和準(zhǔn)則。國(guó)家對(duì)公文的行文規(guī)則有嚴(yán)格的要求，公司行文應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：1、行文應(yīng)當(dāng)確有必要，注重效用。2、行文關(guān)系依照隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。3、要分清主送、主報(bào)和抄送、抄報(bào)單位。主送、主報(bào)單位必須是公文的辦理單位，抄送、抄報(bào)單位則是公文內(nèi)容涉及的其它有關(guān)單位，主報(bào)、抄報(bào)是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，給上級(jí)單位的請(qǐng)示、報(bào)告，不能同時(shí)抄送同級(jí)或下級(jí)單位。4、“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一般只寫(xiě)一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需要同時(shí)送其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式?！皥?bào)告”不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。第五章發(fā)文辦理第九條：發(fā)文程序由發(fā)文部門主辦人員起草由發(fā)文部門主辦人員起草（擬稿）交部門經(jīng)理審核（審核）交總裁或主管副總裁簽發(fā)（簽發(fā)）交秘書(shū)部門復(fù)核后確定發(fā)文字號(hào)、分送部門、印制份數(shù)登記在案（繕印）由總裁辦負(fù)責(zé)打印初稿，并經(jīng)擬稿部門校對(duì)后印制（校對(duì)）加蓋公章（用印）由擬稿部門負(fù)責(zé)分發(fā)（分發(fā)）由總裁辦公室負(fù)責(zé)已發(fā)文的歸檔（歸檔）第十條：各部門起草公文應(yīng)當(dāng)做到：（一）符合國(guó)家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。（二）情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清晰，直達(dá)不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。（三）公文的種類應(yīng)當(dāng)依照發(fā)文單位的行文目的、職權(quán)及與主送機(jī)關(guān)的行文關(guān)系確定。（四）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的緣故，并依照實(shí)際需要確定緊急程度。（五）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明具體的年、月、日。（六）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。（七）應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位。（八）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。使用國(guó)際組織外文名稱或其縮寫(xiě)形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中文譯名。（九）公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次數(shù)和在詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。第十一條：公文送負(fù)責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由辦公室進(jìn)行審核。審核的重點(diǎn)是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合本方法的規(guī)定等。第十二條以公司名義制發(fā)上行文，由主管副總裁或總裁簽發(fā)。第十三條：公文正式印制前總裁辦公室應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)是：審核、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范等。收文辦理第十四條收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過(guò)程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。信件、傳真信件、傳真各單位外部會(huì)議收文總裁辦簽收、登記由總裁辦主任填寫(xiě)擬辦意見(jiàn)呈總裁或副總裁批示總裁辦登記并轉(zhuǎn)交承辦單位承辦承辦單位將辦理完畢文件交回總裁辦歸檔退總裁辦總裁辦催辦裁第十五條：承辦公文要求（一）承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應(yīng)按時(shí)限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以講明，對(duì)不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回交辦的文秘部門并講明理由。（二）公文辦理中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商，如有分歧，主辦部門要緊負(fù)責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，如仍不能取得一致，能夠報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。（三）審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見(jiàn)。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒(méi)有請(qǐng)示事項(xiàng)的，圈閱表示已閱知。送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，總裁辦公室要負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般公文定期催辦。第十六條：呈批件辦理：公司內(nèi)日常工作的請(qǐng)示、報(bào)告需要用呈批件的形式送領(lǐng)導(dǎo)審批。呈批件的呈報(bào)及辦理流程：交部門經(jīng)理核稿并簽字由擬稿人交部門行政助理登記各主辦人員擬稿，填寫(xiě)交部門經(jīng)理核稿并簽字由擬稿人交部門行政助理登記各主辦人員擬稿，填寫(xiě)“呈批件”，一事一呈報(bào)部門行政助理交總裁辦登記退承辦部門辦理并存檔總裁辦負(fù)責(zé)呈部門行政助理交總裁辦登記退承辦部門辦理并存檔總裁辦負(fù)責(zé)呈總裁或副總裁批示呈批件正文應(yīng)有擬稿人或部門經(jīng)理的簽字。第七章公文治理第十七條、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以外，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，能夠翻印，翻印時(shí)應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)、日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。第十八條：公司公布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可由總裁辦公室統(tǒng)一印發(fā)。第十九條：公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印機(jī)關(guān)證明章。第二十條：公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。第二十一條：公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)檔案法》和《公司檔案治理方法》，及時(shí)整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第二十二條：部門合并時(shí)全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并治理。部門撤銷時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第九章附則第二十三條：本方法未盡事宜，按《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理方法》執(zhí)行。第二十四條：本方法自公布之日起施行

北京首信股份有限公司公司印章治理方法第一條為加強(qiáng)公司印章的治理，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，制定本治理方法。第二條本治理方法所指印章包括公司印章、業(yè)務(wù)專用章。第三條配置印章的范圍：（一）公司印章，由上級(jí)機(jī)關(guān)核發(fā)；（二）業(yè)務(wù)專用章；1、財(cái)務(wù)專用章：只同意公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；2、合同專用章：公司總裁辦公室配置；3、銷售合同專用章：由市場(chǎng)總部依照工作需要，提出配置單位；4、發(fā)票專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提出配置單位；5、結(jié)算財(cái)務(wù)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；6、報(bào)關(guān)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；7、維修專用章：由移動(dòng)電話服務(wù)中心配置。第四條申請(qǐng)印章的程序（一）凡因工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫(xiě)出局面申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦公室主任同意，報(bào)總裁批準(zhǔn)。（二）印章刻制由總裁辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的刻字社刻制。（三）印章的規(guī)格、樣式由總裁辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。第五條印章的治理（一）公司的所有印章，均由總裁辦公室負(fù)責(zé)登記、留樣，并注明起用時(shí)刻、廢止時(shí)刻、銷毀時(shí)刻和相關(guān)保管人、經(jīng)辦人。（二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。（三）所有印章均由專人治理1、公司印章由總裁辦公室專人保管；2、業(yè)務(wù)專用章由使用部門設(shè)專人治理。（四）部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印章交回總裁辦公室，由總裁辦公室負(fù)責(zé)銷毀。（五）嚴(yán)禁印章轉(zhuǎn)借。（六）印章丟失，要及時(shí)向總裁辦公室書(shū)面報(bào)告，并采取措施。（七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條各類公章的使用規(guī)定（一）公司印章的使用1、凡有公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書(shū)、業(yè)務(wù)報(bào)表、協(xié)議書(shū)、合同書(shū)、邀請(qǐng)函等，可直接加蓋公司印章。2、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫(xiě)“公司印章使用申請(qǐng)單”（附件1），經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用公司印章。3、不同意在手寫(xiě)文件上加蓋公司印章；4、不同意在空白紙上加蓋公司印章。5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫(xiě)“公章借出審批表”方可帶出。（二）合同專用章的使用規(guī)定1、公司合同專用章由總裁辦公室專人負(fù)責(zé)保管，他人不得擅自刻制、使用；2、使用合同專用章應(yīng)填寫(xiě)“公司合同專用章用印審批單”（附件2），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可用??；3、交公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，應(yīng)注有公司法律專員及經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)；4、用印處要有合同負(fù)責(zé)人簽字，注明年月日。（三）各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出相關(guān)規(guī)定，并報(bào)總裁辦公室備案。第七條本方法由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件1：使用公司印章審批單年月日申請(qǐng)用印內(nèi)容用印份數(shù)用印部門經(jīng)辦人簽名部門經(jīng)理簽字公司總裁/副總裁審批北京首信股份有限公司附件2：公司合同專用章用印審批單用印申請(qǐng)部門合同份數(shù)經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話簽約方甲方：乙方：涉及金額簽約負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話部門經(jīng)理簽字律師意見(jiàn)：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：主管副總裁簽字總裁審批

北京首信股份有限公司日常行政工作治理方法為了加強(qiáng)對(duì)公司日常行政治理工作，規(guī)范公司內(nèi)的各項(xiàng)工作的流程，依照公司具體情況特制造本治理方法：第一章辦公用品治理一、辦公用品發(fā)放（一）各部門、事業(yè)部在每月的25號(hào)前，填寫(xiě)下月“辦公用品申請(qǐng)單”，由部門經(jīng)理簽字后，報(bào)總裁辦，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)置，在下月5日前發(fā)放。各部門、事業(yè)部的辦公用品申請(qǐng)額度不能超過(guò)公司日常辦公用品預(yù)算。（二）各部門、事業(yè)部有專門需求的辦公用品，需提早向總裁辦申請(qǐng)，填寫(xiě)“辦公用品申請(qǐng)單”，由總裁辦主任簽字后，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)買。各部門不得自行購(gòu)買辦公用品。二、辦公用品的費(fèi)用分?jǐn)偪偛棉k依照各部門的實(shí)際情況，核定各部門一年的預(yù)算額度，各部門領(lǐng)取的各類辦公用品都將列入本部門費(fèi)用支出。凡預(yù)算超支的部門，總裁辦不再發(fā)放任何辦公用品。如有專門情況，發(fā)生預(yù)算外支出，必須報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)后方可調(diào)整。第二章禮品治理一、禮品的領(lǐng)取各部門領(lǐng)取辦公禮品，須填寫(xiě)“禮品領(lǐng)取申請(qǐng)單”，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，方可到總裁辦領(lǐng)取辦公禮品。各部門有專門要求的禮品可提早向總裁辦申請(qǐng)，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)買。二、禮品費(fèi)用預(yù)算與分?jǐn)?一)總裁辦依據(jù)各部門對(duì)禮品的需求檔次以及數(shù)量，年初制定禮品預(yù)算費(fèi)用的額度，合理安排全年的禮品檔次、數(shù)量，盡可能做到少花鈔票多辦事。（二）依照各部門領(lǐng)用情況，分?jǐn)傎M(fèi)用，計(jì)入各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)。第三章會(huì)議室治理規(guī)定一、公司辦公樓共有會(huì)議室八個(gè)（六層一個(gè)；五層兩個(gè)；四層四個(gè)；二層一個(gè)）。各部門使用會(huì)議室須提早預(yù)定，并將會(huì)議事由、參會(huì)人數(shù)及會(huì)議要求一一告訴會(huì)議室治理人員，由會(huì)議室治理員進(jìn)行登記。假如需要投影儀請(qǐng)?zhí)嵩绨胩祛A(yù)定。二、若有其它專門要求如：飲料、水果、鮮花、桌旗、及會(huì)議需要人服務(wù)等須提早告知總裁辦，并需要征得其部門經(jīng)理及總裁辦主任同意，由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)預(yù)備。三、各部門會(huì)議結(jié)束應(yīng)及時(shí)通知會(huì)議室治理員及本樓層保潔員，以保證會(huì)議室的使用。四、各部門在使用中應(yīng)愛(ài)惜會(huì)議室內(nèi)設(shè)施，不要將堅(jiān)硬的和腐蝕性物品放在桌面上，以防劃傷桌面。五、會(huì)議室內(nèi)設(shè)施專門為會(huì)議室正常使用預(yù)備，任何人不得隨意挪用。六、會(huì)議室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁用餐。七、如有違反此規(guī)定，總裁辦將追究使用會(huì)議室部門經(jīng)理及當(dāng)事人責(zé)任。第四章用餐治理一、就餐：1、公司職員：公司提供正常工作日每人一次工作午餐（為移動(dòng)電話制造部生產(chǎn)線白班職員提供午餐、晚餐，夜班職員提供夜餐及早餐）。公司職員憑餐卡到餐廳用餐，公司不再發(fā)放午餐補(bǔ)助。2、加班用餐：因工作緣故需要加班的人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可在餐廳用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。3、來(lái)訪人員：外來(lái)與公司洽談業(yè)務(wù)的人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意能夠在餐廳用工作餐，用餐使用公共用餐卡。4、自費(fèi)用餐：為方便職員早晚用餐，餐廳為職員提供自費(fèi)用餐（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由職員個(gè)人在餐廳辦公室購(gòu)買。二、報(bào)餐：各部門用餐治理員負(fù)責(zé)本部門職員早、中、晚、夜（夜餐只限移動(dòng)電話制造部生產(chǎn)線職員）用餐人數(shù)及名單的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)。依照餐廳要求：各部門在上午9：30往常將本部門中午用餐人數(shù)報(bào)公司前臺(tái)，下午15：30往常將所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人員報(bào)公司前臺(tái)，由公司前臺(tái)匯總后報(bào)餐廳辦公室。周六、周日需加班要在周五下午17：00之前將用餐人員交公司前臺(tái)，由公司前臺(tái)匯總后交餐廳，餐廳將按名單提供用餐。三、餐卡的使用及治理：1、職