東方鉭業(yè)：東方鉭業(yè)2022年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

12一、本次募集資金使用計劃項目及補充流動資金，具體情況如下:元投資擬使用募集1鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目(以下簡稱“火”)35,737.8830,495.712鉭鈮板帶制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目(以下簡稱“制品項3年產(chǎn)100只鈮超導腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項目(以下簡稱“鈮超導腔項目”),010.654,715.934動資金20,255.4920,255.4978,614.9667,518.32二、項目方案概述及可行性分析(一)募投項目可行性分析質(zhì)合金、化工用防腐等領(lǐng)域。3要性分析(1)有利于解決生產(chǎn)線產(chǎn)能不足、個別設(shè)備老化、生產(chǎn)效率不高等問題，補足短板，提升公司產(chǎn)品綜合保障能力火法冶金項目的主關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及分析檢測設(shè)備已使用10~20年，設(shè)備性4(2)有利于在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)鉭鈮材料供給自足，滿足國家發(fā)展需求燃燒室、(3)有利于落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃司的“十四五”發(fā)展規(guī)劃，公司將堅持以鉭鈮為主業(yè)，并進一步提升營收規(guī)模。5有利于保持公司在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，維護和擴大市場份額2000年，國家對有色金屬工業(yè)管理體制改革后，有色金屬壓延加工業(yè)實現(xiàn)2、募投項目可行性分析(1)國家及地方產(chǎn)業(yè)政策的支持四五”期間要構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)體系新支柱，聚焦新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鉭鈮作為稀6局建設(shè)和發(fā)展，將高能同步輻射光源(HEPS)、硬X射線自由電子激光裝置 (SHINE)列入優(yōu)先發(fā)展項目。(2)節(jié)能環(huán)保措施科學合理，對周邊環(huán)境影響較小 7(3)下游市場發(fā)展前景廣闊8(4)強大的技術(shù)實力和健全的人才隊伍并不斷完善研究開發(fā)和產(chǎn)品檢驗的系列方法，開發(fā)出300,000μFV/g鉭粉樣品、9(5)優(yōu)質(zhì)的客戶資源和完備的銷售網(wǎng)絡(luò)3、募投項目建設(shè)規(guī)劃(1)鉭鈮火法冶金產(chǎn)品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目金額(萬元)1用費4,255.09購置費21,587.00費用28,723.412其他費用34資金3,717.3935,737.88注釋：本項目擬向控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司(以下簡稱“中色東方集團有限公司”)及其關(guān)聯(lián)方購買土地，預計交易金額1,027.82萬元，具體交易金額以公司聘請出具的評估報告中載明的評估結(jié)果為依據(jù)由交易雙方協(xié)商確定。項目稅后內(nèi)部收益率為8.26%，稅后靜態(tài)投資回收期為9.29年(含建設(shè)期28個月)，項目預測效益良好。(2)鉭鈮板帶材制品生產(chǎn)線技術(shù)改造項目t金額(萬元)1用費451.07購置費3,765.802.76費用.192其他費用34225資金,896.71金、舊專利是技改前的生產(chǎn)線資產(chǎn)。(含建設(shè)期24個月)，項目預測效益良好。(3)東方超導公司年產(chǎn)100只鈮超導腔生產(chǎn)線技術(shù)改造項目0支金額(萬元)1用費40購置費2,905.50費用8.19451.564,285.652其他費用430.283294.72,010.65注釋：本項目擬向中色東方集團購買土地，預計交易金額358.19萬元，具體交易金額(含建設(shè)期1.5年)，項目預測效益良好。(二)補充流動資金可行性分析為滿足公司日常經(jīng)營資金需要，公司擬將本次非公開發(fā)行募集資金2、補充流動資金的必要性(1)公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的擴大需要補充流動資金(2)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升抗風險能力3、補充流動資金的測算(1)營業(yè)收入增長測算及復合增長率如下:2021年2020年2019年79,473.34644.2260,106.87復合增長率(%)增長率14.99%，對未來三年營業(yè)2024年2023年2022年91,383.99的，公司不承擔賠償責任。(2)流動資金需求測算的基本假設(shè)假設(shè)公司經(jīng)營性流動資產(chǎn)(應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預付賬款、存貨)和經(jīng)營司的銷售收入呈一經(jīng)營性流動資產(chǎn)=上一年度營業(yè)收入×(1+銷售收入增長率)×經(jīng)營性流動資經(jīng)營性流動負債=上一年度營業(yè)收入×(1+銷售收入增長率)×經(jīng)營性流動負(3)流動資金需求測算過程及結(jié)果元年度/2021年末21年占比年度/2022年末年度/2023年末年度/2024年末79,473.341,383.99據(jù)4,309.3297.78551.70款21,559.756,195.9445.54%41,620.6147,858.2955,030.80,131.40經(jīng)營性流動資產(chǎn)合計087.867%93.74159.40273.65據(jù)2,952.55%395.053,903.864,488.93款4.468%.62-0%---3,925.864.94%4,514.2390.7868.72經(jīng)營性流動負債合計2,277.62流動資金占用額(經(jīng)41,434.99