用友T3財(cái)務(wù)軟件操作手冊(cè)(含項(xiàng)目管理)

本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！用友T3軟件操作手冊(cè)版本號(hào)：1.0上海金亞計(jì)算機(jī)有限公司 軟件部（著）目錄一、系統(tǒng)管理.......................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.1.系統(tǒng)登錄......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.2.建立帳套......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.3.手工自動(dòng)備份.................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。...............................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。...............................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.4.操作員設(shè)置....................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.5.權(quán)限設(shè)置......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。二、T3操作..........................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.1.系統(tǒng)登錄......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.2.基礎(chǔ)檔案......................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。.......................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。.......................................................................................................錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.3．總賬系統(tǒng)

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錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。2.4．項(xiàng)目管理

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錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................三、UFO報(bào)表........................................................................................................

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.1.資產(chǎn)負(fù)債表....................................3.2.利潤(rùn)表........................................3.3.現(xiàn)金流量表....................................

錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。四、簽字頁(yè)

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錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。一、系統(tǒng)管理1.1.系統(tǒng)登錄安裝 T3產(chǎn)品之后，在電腦桌面會(huì)有“系統(tǒng)管理” 和“T3” 兩個(gè)圖標(biāo)，這里雙擊“系統(tǒng)管理” ，出現(xiàn)登錄界面，點(diǎn)擊系統(tǒng) --注冊(cè)本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！輸入用戶名 admin，管理員的密碼為空：確定即可登錄系統(tǒng)管理。1.2.建立帳套點(diǎn)擊帳套—建立在彈出的建立帳套界面中填寫(xiě)帳套信息，如下圖：已存帳套：系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來(lái)，用戶只能參照，而不能輸入或修改；帳套號(hào)：系統(tǒng)根據(jù)目前的帳套號(hào)的順序，自動(dòng)分配一個(gè)帳套號(hào)，用戶也可自行修改；帳套名稱：自己定義帳套的名稱，可以是公司名稱；帳套路徑：用于存放此帳套的路徑，建議最好別設(shè)置在 C盤(pán)，一般來(lái)說(shuō)，只要軟件不是安裝在 C盤(pán)，這里默認(rèn)的路徑就不是 C盤(pán)，默認(rèn)即可；啟用會(huì)計(jì)期：用來(lái)輸入新建賬套將被啟用的時(shí)間，具體到“月” ，默認(rèn)是電腦系統(tǒng)日期的當(dāng)前月份。點(diǎn)擊下一步，輸入單位信息，如下圖：?jiǎn)挝幻Q為必輸，其他的信息可填可不填。點(diǎn)擊下一步，設(shè)置核算類型，如下圖：本幣代碼以及本幣名稱直接默認(rèn)為人民幣即可；企業(yè)類型：可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況或者工商注冊(cè)的企業(yè)類型為主， 如果帳套的存貨出入庫(kù)（涉及到材料出庫(kù)單、成品入庫(kù)單）情況下，必須選擇“工業(yè)”類型；行業(yè)性質(zhì)：可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇， 帳套提供國(guó)家要求的財(cái)務(wù)制度的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；帳套主管：可默認(rèn)為 demo，帳套建立成功之后可自行修改帳套主管。 帳套主管是指擁有操作帳套的最高權(quán)限；按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目、科目預(yù)覽：按照選擇的行業(yè)性質(zhì)，如果勾選“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”的情況下，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)預(yù)置相對(duì)應(yīng)行業(yè)性質(zhì)的科目，并且在此可以點(diǎn)擊“科目預(yù)覽”查看系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)置的科目， 若需要在建立帳套之后自行導(dǎo)入科目檔案或者手工增加科目檔案，則不勾選；點(diǎn)擊下一步，設(shè)置帳套的基礎(chǔ)信息，如下圖：存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對(duì)存貨進(jìn)行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進(jìn)行存貨分類。注意：如果選擇了存貨要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置存貨分類，然后才能設(shè)置存貨檔案。如果您選擇存貨不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，您可以直接設(shè)置存貨檔案?？蛻羰欠穹诸悾喝绻鷨挝坏目蛻糨^多，且您希望進(jìn)行分類管理，您可以在客戶是否分類選項(xiàng)前打勾，表明您要對(duì)客戶進(jìn)行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進(jìn)行客戶分類。注意：如果您選擇了客戶要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置客戶分類，然后才能設(shè)置客戶檔案。如果您選擇客戶不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，您可以直接設(shè)置客戶檔案。供應(yīng)商是否分類意思同客戶是否分類。有無(wú)外幣核算：如果您單位有外幣業(yè)務(wù)， 可以在此選項(xiàng)前打勾； 否則可以不進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊〖完成〗按鈕，完成此次操作。帳套建立完成之后，彈出編碼方案設(shè)置的窗口，本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！如下圖：科目編碼級(jí)次：系統(tǒng)最大限制為九級(jí)十五位，且任何一級(jí)的最大長(zhǎng)度都不得超過(guò)九位編碼。一般單位用42222即可。用戶在此設(shè)定的科目編碼級(jí)次和長(zhǎng)度將決定用戶單位的科目編號(hào)如何編制。例如某單位將科目編碼設(shè)為4222，則科目編號(hào)時(shí)一級(jí)科目編碼是四位長(zhǎng)，二至四級(jí)科目編碼均為兩位長(zhǎng)。如,，1002為銀行存款，中間兩位的02為銀行存款科目下面的一個(gè)子科目“工商銀行”，最后兩位的01為工商銀行科目下面的子科目；客戶、部門(mén)、地區(qū)、存貨、收發(fā)類別、結(jié)算方式、供應(yīng)商分類編碼：編碼方案理解同科目編碼；注意：在建立賬套時(shí)設(shè)置存貨（客戶、供應(yīng)商）不需分類，則在此不能進(jìn)行存貨分類（客戶分類、供應(yīng)商分類）的編碼方案設(shè)置。灰色區(qū)域的不允許修改，黃色區(qū)域的允許修改。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)精度設(shè)置界面，如下圖：確認(rèn)即可。確認(rèn)之后彈出是否啟用系統(tǒng)，點(diǎn)擊是，設(shè)置啟用購(gòu)買(mǎi)的系統(tǒng)，如下圖：選擇總賬系統(tǒng)，按照系統(tǒng)正式啟用的日期設(shè)置會(huì)計(jì)期間，并且日期為自然月份的1號(hào)。注意：若啟用日期為10月1號(hào)，則期初余額是9月的期末余額；若當(dāng)前月份是10月，但是啟用日期為8月1號(hào)，則期初余額是7月的期末余額，并且在確認(rèn)期初余額之后補(bǔ)錄8月、9月、10月份發(fā)生的憑證數(shù)據(jù)。至此，帳套建立與設(shè)置完畢。1.3.手工 自動(dòng)備份登陸系統(tǒng)管理，點(diǎn)擊“帳套”——“備份” ，如下圖：然后選擇需要進(jìn)行備份的帳套：若此帳套不再使用，則勾選“刪除當(dāng)前帳套”，那么當(dāng)帳套備份完畢的同時(shí)會(huì)刪除此帳套，請(qǐng)慎用。點(diǎn)擊確認(rèn)，等待備份進(jìn)度：當(dāng)帳套備份完畢的同時(shí)選擇硬盤(pán)路徑：注意，備份的路徑不要設(shè)置在系統(tǒng) C盤(pán)，避免電腦出問(wèn)題重裝時(shí)丟失了帳套。設(shè)置自動(dòng)備份，點(diǎn)擊“系統(tǒng)”——“設(shè)置備份計(jì)劃” ，如下圖：在彈出的備份計(jì)劃列表中，點(diǎn)擊增加：在彈出的備份計(jì)劃設(shè)置界面中，設(shè)置對(duì)應(yīng)的信息，如下圖：1、輸入備份編號(hào)2、填寫(xiě)備份計(jì)劃的名稱3、選擇備份類型（默認(rèn)即可）4、選擇發(fā)生頻率，默認(rèn)是每天，可以選擇是每周或者每月，建議每天自動(dòng)備份本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！5、設(shè)置開(kāi)始時(shí)間，一般為中午 12點(diǎn)開(kāi)始執(zhí)行6、設(shè)置有效觸發(fā)的期間，一般為兩小時(shí)，在

12點(diǎn)開(kāi)始，

14點(diǎn)之前完成所選擇的帳套的自動(dòng)備份7、保留天數(shù)：一般保留 7天的備份即可，由于每次的備份都會(huì)包含上次的備份，所以只保留 7天的即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)刪除 7天之前的備份。8、選擇存放的路徑、選擇需要每天備份的帳套、點(diǎn)擊增加即可1.4.操作員設(shè)置點(diǎn)擊權(quán)限——操作員，可以修改操作員或者增加、刪除操作員，如下圖：A、增加操作員：輸入操作員的編碼（操作員登陸系統(tǒng)的賬號(hào)），輸入姓名（做賬時(shí)顯示的名字），口令可有可無(wú)，按實(shí)際情況設(shè)置，點(diǎn)擊增加即可。B、修改操作員：選中某操作員，點(diǎn)擊修改按鈕：除了編號(hào)不可以修改之外，其他的信息都可以修改。注：如果操作員已經(jīng)在某一個(gè)帳套里操作過(guò)單據(jù)，則不可以直接刪除，只能在修改的窗口中點(diǎn)擊注銷當(dāng)前操作員。1.5.權(quán)限設(shè)置在權(quán)限設(shè)置中，可以針對(duì)帳套設(shè)置操作員對(duì)此帳套所能操作的權(quán)限，包括設(shè)置操作員為帳套主管、增加操作員對(duì)帳套的操作權(quán)限、刪除操作員對(duì)帳套的操作權(quán)限，如下圖：a、增加權(quán)限點(diǎn)擊增加按鈕，可以設(shè)置 003操作員對(duì)于 002帳套的權(quán)限：在左側(cè)產(chǎn)品分類選擇中雙擊選擇需要分配的權(quán)限， 變成藍(lán)色則是已經(jīng)選中；取消選擇。在右側(cè)明細(xì)權(quán)限選擇中雙擊選擇需要分配的權(quán)限， 變成藍(lán)色則是已經(jīng)選中；取消選擇。b、設(shè)置帳套主管

也可雙擊也可雙擊選擇操作員、選擇帳套，勾選帳套主管，則會(huì)提示是否設(shè)置操作員為帳套主管，點(diǎn)擊是即可完成。這樣此操作員就擁有帳套主管的權(quán)限了。本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！二、T3操作2.1.系統(tǒng)登錄雙擊桌面的 T3圖標(biāo) ，在彈出登錄界面中輸入用戶名、 密碼、選擇要登錄的帳套，選擇會(huì)計(jì)年度和操作日期，確定即可登錄系統(tǒng)，如下圖：確定之后，可以看到系統(tǒng)界面了2.2.基礎(chǔ)檔案點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——部門(mén)檔案，如下圖：輸入之后點(diǎn)擊保存。點(diǎn)擊基礎(chǔ)檔案——機(jī)構(gòu)設(shè)置——職員檔案，如下圖：輸入類別編碼和類別名稱之后，點(diǎn)擊保存，可繼續(xù)增加?？蛻魴n案：確認(rèn)輸入的客戶檔案之后，點(diǎn)擊保存即可。操作同客戶分類及客戶檔案的操作。輸入類別編碼和名稱之后，點(diǎn)擊保存信息輸入并核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕即可。在會(huì)計(jì)科目中可操作：增加科目、修改科目、刪除科目（建議不要?jiǎng)h除系統(tǒng)自帶的科目）、指定科目① 增加科目輸入科目編碼和名稱，點(diǎn)擊確定。② 修改科目點(diǎn)擊修改按鈕③ 指定科目指定現(xiàn)金總賬科目點(diǎn)擊向右按鈕，可把待選科目放到已選科目中即可如下圖：指定銀行總賬科目指定現(xiàn)金流量科目把需要出現(xiàn)金流量表的科目移到已選科目中，確認(rèn)即可。注意，若以后新增銀行存款的子級(jí)科目（如銀行存款-建設(shè)銀行），則需要在此將新增的銀行移動(dòng)到已選科目中作為現(xiàn)金流量科目。注：若其他貨幣資金需要出現(xiàn)金/銀行日記賬或者現(xiàn)金流量表的情況下，也需要把對(duì)應(yīng)的其他貨幣資金科目移到對(duì)應(yīng)總賬科目的已選科目中。憑證類別可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行增加，如：收付轉(zhuǎn)。如下圖：選擇項(xiàng)目目錄、點(diǎn)擊增加按鈕，如下圖：選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目為小企業(yè)（ 2013），點(diǎn)擊完成即可。本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！點(diǎn)擊維護(hù)按鈕可對(duì)現(xiàn)有的項(xiàng)目進(jìn)行增加、修改和刪除。如果企業(yè)涉及到外幣賬戶核算的情況下，需要設(shè)置外幣檔案輸入幣符以及幣名，點(diǎn)擊確認(rèn)選擇折算方式，輸入記賬匯率，確認(rèn)。注意：記賬匯率必須對(duì)應(yīng)這算方式的計(jì)算公式。點(diǎn)擊增加按鈕，輸入結(jié)算方式的類別編碼和類別名稱，如上圖，最后點(diǎn)擊保存即可。至此，基礎(chǔ)檔案基本設(shè)置完畢。2.3．總賬系統(tǒng)流程說(shuō)明：① 填制憑證② 審核憑證：注意審核憑證不可以是同一個(gè)人；③ 記賬：將已經(jīng)審核的憑證進(jìn)行記賬，登記到賬簿中出具報(bào)表； （不審核也可以直接記賬，需要在總賬選項(xiàng)中設(shè)置“未審核的憑證允許記賬” ）④ 月末結(jié)賬：月末結(jié)賬包括匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等；⑤ 轉(zhuǎn)賬憑證的審核：如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生憑證的話，需要在【審核憑證】功能中審核結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證，再次記賬即可；⑥ 月末結(jié)賬：對(duì)一個(gè)期間的憑證進(jìn)行結(jié)賬封存。點(diǎn)擊【填制憑證】功能，點(diǎn)擊增加，如下圖：憑證填制完畢，點(diǎn)擊保存即可。注：1、當(dāng)在指定科目中指定了庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款（包括子級(jí)科目）作為現(xiàn)金流量科目的情況下，涉及到庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款（包括子級(jí)科目）憑證都要選擇對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目才能保存；操作步驟如下圖：錄完庫(kù)存現(xiàn)金分錄之后按下回車鍵， 系統(tǒng)自動(dòng)彈出選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目的選擇窗口，下圖：點(diǎn)擊增加，選擇項(xiàng)目之后點(diǎn)擊保存即可。 （同樣的，銀行存款 /工商銀行科目的現(xiàn)金流量項(xiàng)目也在錄完之后按下回車鍵即可彈出項(xiàng)目選擇窗口） 。如果忘記錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目的話，可以在填制憑證的界面中，選中對(duì)應(yīng)的憑證分錄，點(diǎn)擊快捷菜單欄的【流量】按鈕進(jìn)行修改 /增加/刪除流量項(xiàng)目，如下圖：

如2、若憑證所選的科目設(shè)置了輔助核算屬性，則在填制憑證的時(shí)候，需要選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，如：應(yīng)收賬款設(shè)置了客戶往來(lái)的輔助核算項(xiàng)目那么在填制憑證的時(shí)候，需要選擇具體的客戶出來(lái)作為憑證的輔助明細(xì)：選擇科目之后，按回車鍵，系統(tǒng)自動(dòng)彈出選擇客戶的窗口，需要指定客戶，分錄填制完畢之后，可以看到此分錄對(duì)應(yīng)的客戶如下圖：同樣，若科目設(shè)置了供應(yīng)商往來(lái)、部門(mén)往來(lái)或者個(gè)人往來(lái)，則在填制憑證的時(shí)候一樣需要選擇對(duì)應(yīng)的輔助核算項(xiàng)目作為憑證的輔助明細(xì)，否則不可以保存憑證。系統(tǒng)不支持制單人與審核人為同一人，因此，需要更換用戶登錄系統(tǒng)進(jìn)行憑證審核。點(diǎn)擊【審核憑證】功能，如下圖：設(shè)置過(guò)濾條件（可以根據(jù)憑證的月份作為過(guò)濾條件），點(diǎn)擊確認(rèn)，彈出憑證列表，如下圖：系統(tǒng)給出憑證總數(shù)、已審核的張數(shù)和未審核的張數(shù)，雙擊需要審核的憑證，彈出憑證本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！審核界面，如下圖：其中：審核憑證：對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行審核（只能審核當(dāng)前打開(kāi)的憑證）；取消審核：取消已經(jīng)審核的當(dāng)前憑證；成批審核憑證：對(duì)當(dāng)前列表的憑證進(jìn)行批量審核（根據(jù)前面的過(guò)濾條件顯示的憑證列表）；成批取消審核：取消當(dāng)前列表所有已審核的憑證；審核之后，可以看到所有憑證的審核情況，如下圖：確定，關(guān)閉憑證窗口之后，可以看到列表中顯示憑證列表的審核狀態(tài)：至此，過(guò)濾出來(lái)的憑證審核完畢，退出即可。點(diǎn)擊【記賬】功能，彈出記賬操作界面，如下圖：選擇需要記賬的憑證范圍，點(diǎn)擊下一步，查看記賬報(bào)告，如下圖：點(diǎn)擊下一步，進(jìn)行記賬，如下圖：點(diǎn)擊記賬按鈕，系統(tǒng)彈出試算平衡結(jié)果表，如下圖：點(diǎn)擊確認(rèn)之后，等待系統(tǒng)自動(dòng)記賬完畢即可。進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前，需要設(shè)置期間損益的科目。路徑：總賬——期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益，如下圖：選擇“本年利潤(rùn)科目”，點(diǎn)擊確定即可，如下圖：確定之后，點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】功能，如下圖：選擇結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單選項(xiàng)，點(diǎn)擊全選，確定即可生成期間損益的憑證。注意：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證之后，需要對(duì)此憑證進(jìn)行審核記賬。操作方式同期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。路徑：總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如下圖：彈出恢復(fù)記賬前狀態(tài)的設(shè)置界面，如下圖：其中：① 最近一次記賬前狀態(tài)：若當(dāng)前期間的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（或匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)）未記賬，則可取消最近一次的憑證記賬，恢復(fù)至上一次憑證記賬前的狀態(tài)；若當(dāng)前期間的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（或匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)）已記賬，則可取消期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（或匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)）的記賬狀態(tài)，從而修改期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（或匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)）的憑證；2013年10月初的狀態(tài)：不管期間損益結(jié)轉(zhuǎn)（或匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)）是否記賬，只要選擇此選項(xiàng)，確定之后，系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)至月初未記賬的狀態(tài)（但是系統(tǒng)不會(huì)刪除已經(jīng)保存的憑證），此時(shí)可以對(duì)憑證進(jìn)行反審核修改。點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】功能，如下圖：選中需要結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊下一步：點(diǎn)擊對(duì)賬，等待對(duì)賬完畢，如下圖：點(diǎn)擊下一步，彈出試算平衡的報(bào)告，如下圖：若試算不平衡，此處報(bào)告中會(huì)給出不平衡的原因，再根據(jù)不平衡的原因進(jìn)行檢查；若試算平衡，則直接點(diǎn)擊下一步，如下圖：系統(tǒng)提示可以結(jié)賬，直接點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕即可完成月末結(jié)賬；結(jié)賬之后，再次點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】功能可以看到當(dāng)前期間已經(jīng)變成 11月了，如下圖：在【月末結(jié)賬】窗口中，最下面有反結(jié)賬的提示，選中最近一次已經(jīng)結(jié)賬的會(huì)計(jì)期間，按鍵盤(pán)的Ctrl+Shift+F6組合鍵，可以進(jìn)行反結(jié)賬，如下圖：彈出輸入當(dāng)前用戶的登陸密碼：本文檔如對(duì)你有幫助，請(qǐng)幫忙下載支持！確認(rèn)則可完成反結(jié)賬，如下圖： 10月份的“是否結(jié)賬”狀態(tài)已經(jīng)取消了。2.4．項(xiàng)目管理對(duì)需要納入項(xiàng)目核算的科目進(jìn)行項(xiàng)目輔助核算設(shè)置，如下圖：雙擊需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目，