最新公司金融服務項目管理報表

PAGE二公司金融服務項目管理報表第一章融資擔保項目申報書本申報書適用范圍：申請七彩（北京）有限公司為其公司項目所需資金貸款提供擔保的全國范圍內(nèi)各種所有制企業(yè)。填寫要求：申報書填寫須需一式兩份，每份加蓋紅章，同時附齊相應的附件。本申報書是企業(yè)申請為其項目貸款提供擔保的重要文字依據(jù)，各項內(nèi)容務必如實填寫，文字敘述和數(shù)據(jù)都應確切、可靠，一旦發(fā)現(xiàn)虛假行為，立即取消扶持資格。各項欄目不得空缺，無此項內(nèi)容時填“無”。數(shù)據(jù)一律取整數(shù)。項目情況：指擔保貸款投入項目。各項目的生產(chǎn)必須符合本行業(yè)的管理政策，對于需要行業(yè)主管部門批準才能生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品，如醫(yī)藥、肥料、食品等項目，上報時應提交必要的許可證或檢測證明文件。貸款企業(yè)企業(yè)全稱聯(lián)系電話注冊資本實收資本成立時間營業(yè)執(zhí)照號碼貸款卡號碼貸款卡密碼所屬行業(yè)隸屬關系企業(yè)性質(zhì)法定代表人財務主管聯(lián)系人經(jīng)營范圍凈資產(chǎn)主要產(chǎn)品股東情況股東名稱出資金額出資形式占股比例年度經(jīng)營情況上年主營業(yè)務收入萬元上年企業(yè)凈利潤萬元本年計劃主營業(yè)務收入萬元本年計劃實現(xiàn)利潤萬元本年月末主營業(yè)務收入萬元本年月末實現(xiàn)利潤萬元企業(yè)主要負責人情況職務姓名年齡最高學歷主要工作業(yè)績法人代表總裁副總裁財務負責人項目負責人貸款企業(yè)概況表擔保申請表貸款原因：貸款金額：貸款期限：貸款性質(zhì)擬貸款銀行貸款用途：還貸資金來源還貸方式：其它事項：反擔保措施抵押項目內(nèi)容-抵押人抵押物名稱座落地點使用情況原值及凈值保險情況質(zhì)押項目內(nèi)容質(zhì)押人質(zhì)押物名稱現(xiàn)值保險情況企業(yè)銀行貸款情況及對外擔保情況表公司名稱截止日期：年月日幣別基本開戶行及主要債權銀行貸款筆數(shù)貸款總額貸款起止日期主要用途信用形式有無不良紀錄存款余額人民幣銀行：帳號:銀行：帳號:銀行：帳號:外幣對外擔保被擔保人名稱金額期限備注注：基本賬戶銀行請?zhí)钣诿繖诘谝恍衅髽I(yè)經(jīng)營狀況表應收帳款大戶客戶名稱金額占應收帳款總額%發(fā)生日期到期日原因存貨總金額主要品種存貨中所占比例最大的貨品主營行業(yè)總銷售額:萬元人民幣(美元)主要產(chǎn)品該產(chǎn)品銷售額占總銷售額比例該產(chǎn)品銷售所占的市場份額該產(chǎn)品的行業(yè)增長率主要合作伙伴對主要客戶的銷售額占比排名(%)對保持2年以上業(yè)務關系客戶的銷售情況(萬元)應收應付、其它應收應付賬款明細表公司名稱：截至日期：年月日科目對方單位金額發(fā)生日期原因應收帳款123456789其它應收款123456應付帳款12345其它應付款12345長期應付款1234注：填制此表的資產(chǎn)負債表為最近一個月的會計報表，填制金額由大到小，其拖欠期限先長后短。若表格不足，請后附紙張。主要固定資產(chǎn)、其他資產(chǎn)明細表公司名稱：截止日期：年月日主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)名稱位置或名稱面積權屬證書號凈值（金額）占有方式（自用出租或親置）抵（質(zhì)）押情況房地產(chǎn)機器設備交通運輸工具土地使用權依法可轉(zhuǎn)讓的商標權、專利權投資狀況投向名稱投資金額股權比例對下屬企業(yè)投資對其它企業(yè)投資股票投入：萬元，股權投入：萬元，債券投入：萬元。其它資產(chǎn)名稱狀況價值有關數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額資產(chǎn)負債率負債總額速動比率銷售利潤率流動比率注：有關數(shù)據(jù)以最近一期的財務報表為準。企業(yè)近期發(fā)展規(guī)劃及盈利預測年月日近期發(fā)展規(guī)劃公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略:主要發(fā)展目標和規(guī)模:生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃:市場發(fā)展計劃:固定資產(chǎn)投資計劃:科技創(chuàng)新計劃:資金籌措和運用計劃:其他重要改革措施:盈利預測項目本年預測數(shù)下年預測數(shù)主營業(yè)務收入銷售成本及費用投資收益利潤總額第二章項目情況1、項目基本信息項目名稱技術領域項目負責人姓名性別出生年月職稱聯(lián)系電話最高學歷畢業(yè)時間畢業(yè)學校所學專業(yè)技術來源□⒈自有技術⒉產(chǎn)學研合作開發(fā)技術⒊國內(nèi)其他單位技術⒋引進技術本企業(yè)消化創(chuàng)新⒌國外技術項目主要優(yōu)勢□□□（按優(yōu)勢大小選擇下列三種情況填入空格內(nèi)）⒈市場發(fā)展前景很好⒉產(chǎn)品或工藝創(chuàng)新性突出⒊經(jīng)濟效益顯著⒋社會效益顯著⒌其他項目現(xiàn)有年度指標就業(yè)人數(shù)人年凈利潤萬元年工業(yè)總產(chǎn)值(或業(yè)務總收入)萬元年繳稅總額萬元年工業(yè)增加值萬元年創(chuàng)匯萬美元年產(chǎn)品銷售額萬元市場占有率%項目計劃完成時年度指標就業(yè)人數(shù)人年凈利潤萬元年工業(yè)總產(chǎn)值(或業(yè)務總收入)萬元年繳稅總額萬元年工業(yè)增加值萬元年創(chuàng)匯萬美元年產(chǎn)品銷售額萬元市場占有率%2、項目內(nèi)容（簡述申請擔保項目的主要內(nèi)容，應包括項目產(chǎn)品的用途、性能、技術特點或技術指標，項目的技術水平。）3、項目產(chǎn)品市場論述（這部分是本申報書的重點內(nèi)容，請務必認真對待）（1）國內(nèi)外該項目產(chǎn)品的主要使用行業(yè)及需求量，未來市場發(fā)展趨勢，產(chǎn)品經(jīng)濟壽命期及目前處于壽命期的階段，開發(fā)新用途的可能性（2）本項目產(chǎn)品國內(nèi)及本地區(qū)的主要生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)能力、開工率，在建項目和已批擬開工建設項目的生產(chǎn)能力、預計投產(chǎn)時間（3）從項目產(chǎn)品質(zhì)量、技術、性能、價格、配件、維修等方面比較各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品優(yōu)勢，論述自己產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力，確定其優(yōu)勢所在和市場風險因素，介紹企業(yè)的銷售渠道、銷售網(wǎng)絡和銷售策略，預測產(chǎn)品替代進口或出口的可能性，國家對本項目產(chǎn)品出口及進口國對本項目產(chǎn)品進口的政策、規(guī)定4、項目實施方案（1）項目所確定的技術、工藝路線及成熟程度（2）固定資產(chǎn)投資的建設情況、原輔材料的來源和供應渠道、水電氣等公用工程和輔助設施的配套情況（3）“三廢”排放的內(nèi)容、數(shù)量及處理措施和方案（4）生產(chǎn)定員和人員培訓情況（5）特殊行業(yè)許可證報批情況（6）項目預計達到的生產(chǎn)規(guī)模、市場占有份額，投資估算及經(jīng)濟效益預測的主要結果三、項目資金情況1、總投資及完成投資情況（介紹項目預計的總投資、說明已完成投資的資金來源及主要用途。）2、余缺資金的