常青股份2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告

合肥常青機(jī)械股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告二〇二二年十一月2本次募集資金使用計(jì)劃總額擬使用募集資金1車(chē)一體化大型壓鑄項(xiàng)目66662金0.000.00股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要集資金凈額少于上述項(xiàng)目擬投入募集資金金額，公集的具體投資額，募集資金不足部分由公。二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性分析(一)新能源汽車(chē)一體化大型壓鑄項(xiàng)目本項(xiàng)目主要圍繞新能源汽車(chē)壓鑄件生產(chǎn)進(jìn)行總體布局，規(guī)劃總建筑面積。的新能源汽車(chē)一體化壓鑄件生產(chǎn)體系，為擴(kuò)大2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析(1)國(guó)家政策倡導(dǎo)，輕量化為“雙碳”目標(biāo)做貢獻(xiàn)3為了減緩全球氣候變暖及實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)于2020年提出了“碳達(dá)峰”速滲透的背景下，輕量化是汽車(chē)行業(yè)的大勢(shì)所趨。根據(jù)高強(qiáng)度鋼應(yīng)用體系為重點(diǎn)，中期以形成輕質(zhì)合金應(yīng)用體系混合應(yīng)用體系為目標(biāo)。從中短期來(lái)看輕量化材料將以高，并且純電動(dòng)乘用車(chē)輕量化的要求比傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)更加整車(chē)和闊的市場(chǎng)空間。本次募投項(xiàng)目圍繞新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件—鋁(2)完善公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，增強(qiáng)公司汽車(chē)零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力已形成了較為完善的沖壓、焊接技術(shù)司在新技術(shù)、新材料、新工藝上具備了較強(qiáng)的自主研發(fā)、技型壓鑄項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)進(jìn)的一體化壓鑄生產(chǎn)工藝，將原本設(shè)計(jì)中需要組裝的多個(gè)獨(dú)，并使用超大型壓鑄機(jī)一次壓鑄成型，直接獲得完整的零部業(yè)質(zhì)量要求且較低成本的汽車(chē)底盤(pán)結(jié)構(gòu)件及電池殼體等系列產(chǎn)(3)擴(kuò)大公司規(guī)模和產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，旨在搶占新能源汽車(chē)輕量化的巨大市源汽車(chē)一體化大型壓鑄項(xiàng)目擬在合肥市居巢經(jīng)開(kāi)區(qū)建設(shè)新能源4國(guó)內(nèi)，務(wù)規(guī)模，提升公司盈利能力，滿(mǎn)足下游市場(chǎng)不同層次客戶(hù)的需3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析(1)國(guó)家政策扶持為汽車(chē)零部件行業(yè)提供有利環(huán)境重要的支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)則是汽車(chē)制造工業(yè)強(qiáng)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的零部件領(lǐng)軍企業(yè)；加快發(fā)展汽車(chē)高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)汽車(chē)及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國(guó)內(nèi)外汽車(chē)配套市場(chǎng)有利政策環(huán)境。(2)安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，為公司提供了良好的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)系列政策促進(jìn)安徽省徽省政府于6月印發(fā)《安徽省新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》5類(lèi)豐富，并有合肥、滁州、六安、蕪湖等多個(gè)零部界級(jí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群培育取得突破性進(jìn)展，全省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(3)底盤(pán)輕量化產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率逐年提升，機(jī)及動(dòng)力系統(tǒng)總成、接受發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)汽車(chē)行駛、構(gòu)建成本更低，據(jù)汽車(chē)底盤(pán)之家分析，底盤(pán)懸架的減重成本系數(shù)。量鋁合金部件將在底盤(pán)領(lǐng)域加速滲透，相關(guān)零部件公司有望(4)新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)提供新的市場(chǎng)增量空間6的重量；同時(shí)新能源車(chē)輕量化系數(shù)比傳統(tǒng)燃油車(chē)高1.5-4倍，意味著新能源汽車(chē)在新能源汽車(chē)三電系統(tǒng)中，電池包是重量最大的部分，約占整車(chē)重量的能量密度提升逐漸進(jìn)入瓶頸期后，電池殼體輕量化成為新隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及滲透率持續(xù)上升，三電系統(tǒng)輕量(5)多年技術(shù)積累、充足人才儲(chǔ)備和前沿產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平保障項(xiàng)目實(shí)施件制造行業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，部分研發(fā)人有扎實(shí)的理論知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)崟r(shí)跟進(jìn)國(guó)內(nèi)外技術(shù)與工藝。目前，公司汽車(chē)零部件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平已居于研發(fā)設(shè)計(jì)人員，現(xiàn)已逐步具備和客戶(hù)同步開(kāi)發(fā)車(chē)身及底盤(pán)力。同步開(kāi)發(fā)既能幫助客戶(hù)節(jié)約設(shè)計(jì)成本，又能避免前期設(shè)人員隊(duì)伍，通過(guò)內(nèi)部?jī)?chǔ)備與擇優(yōu)外聘的方式組建所需的技術(shù)，保證募集投資項(xiàng)目的順利投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。公司將繼續(xù)根據(jù)未來(lái)(6)先進(jìn)的管理及制造水平保障項(xiàng)目的順利推進(jìn)建立起一支團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、經(jīng)驗(yàn)豐富的管7練技術(shù)工人；公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)于汽車(chē)及相關(guān)零部件行業(yè)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品質(zhì)量體系管理都有著深刻的理解。公司制靈活，經(jīng)營(yíng)狀況良好，并以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的服進(jìn)。4、項(xiàng)目投資估算擬以募集資金投188228.56%3.00.0043352.35%62.71%7資金4,444.489%4,444.486666項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃(1)項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)地點(diǎn)(2)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(3)項(xiàng)目整體建設(shè)周期8目預(yù)期效益收期為6.70年(含建設(shè)期)。項(xiàng)目審批情況(二)補(bǔ)充流動(dòng)資金動(dòng)資金，將滿(mǎn)足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)2、補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性(1)滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生的流動(dòng)資金需求已成為汽車(chē)行業(yè)的最大亮點(diǎn)，其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)段，總體上呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)車(chē)領(lǐng)域的市場(chǎng)布局和產(chǎn)展，公司需9以保證實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。因此，相對(duì)充足的流動(dòng)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將有效滿(mǎn)足公(2)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的盈利能力動(dòng)資金，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增資金額，降低公司的財(cái)務(wù)成本，提充流動(dòng)資金，符合公司當(dāng)前實(shí)際發(fā)展需要，符合法有可行性。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)加，有利于增強(qiáng)公司資本實(shí)力，促進(jìn)公司在產(chǎn)業(yè)鏈上積極穩(wěn)三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響(一)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)展。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，客戶(hù)類(lèi)。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施能夠使公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提(二)本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時(shí)增加，有利于增強(qiáng)步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的逐步實(shí)施和投產(chǎn)，利能力進(jìn)一