現(xiàn)金出納崗位職務(wù)說明

9/9現(xiàn)金出納崗位講明書崗位名稱現(xiàn)金出納崗崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級財(cái)務(wù)部部長崗位工資直接下級無分析人所轄人員無分析日期本職：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的現(xiàn)金出納工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：朝日公司的現(xiàn)金收款工作工作時(shí)刻百分比：10%工作任務(wù)負(fù)責(zé)銷售公司促銷品的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時(shí)：15分鐘/次負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老金、治理費(fèi)等的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時(shí)：7分鐘/次負(fù)責(zé)公司的其他收入的結(jié)算業(yè)務(wù)頻次：4次/月用時(shí)：7分鐘/次負(fù)責(zé)公司應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作頻次：4次/月用時(shí)：15分鐘/次負(fù)責(zé)結(jié)算印章、單據(jù)及庫存現(xiàn)金的保管工作頻次：22次/月用時(shí)：5分鐘/次職責(zé)二職責(zé)表述：朝日公司的現(xiàn)金付款工作工作時(shí)刻百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)日常費(fèi)用的報(bào)銷頻次：15次/天用時(shí)：4分鐘/次負(fù)責(zé)銷售公司各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷頻次：15次/天用時(shí)：4分鐘/次負(fù)責(zé)一廠、二廠的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)及發(fā)票、轉(zhuǎn)賬通知單的傳遞工作頻次：2次/天用時(shí)：10分鐘/次負(fù)責(zé)報(bào)銷原始憑證的審核、計(jì)算及原始憑證的保管工作頻次：30次/天用時(shí)：2分鐘/次負(fù)責(zé)電話通知各部門有關(guān)人員領(lǐng)款頻次：1次/月用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金、中夜班費(fèi)、電話費(fèi)、臨時(shí)工工資的發(fā)放頻次：1次/月用時(shí)：70分鐘/次負(fù)責(zé)高溫費(fèi)、年終花紅的發(fā)放頻次：1次/年用時(shí)：60分鐘/次負(fù)責(zé)各種先進(jìn)獎(jiǎng)金的發(fā)放頻次：1次/季用時(shí)：30分鐘/次每月10日負(fù)責(zé)公司及退休人員醫(yī)療費(fèi)、暖氣費(fèi)、托幼費(fèi)、煤氣投資費(fèi)、生育費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、等報(bào)銷單據(jù)的審核、計(jì)算頻次：1次/月用時(shí)：120分鐘/次負(fù)責(zé)審核無誤后的現(xiàn)金付款工作頻次：1次/月用時(shí)：180分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的現(xiàn)金收付訖印的蓋章工作頻次：1次/天用時(shí)：15分鐘/次職責(zé)三職責(zé)表述：朝日公司的憑證填制工作時(shí)刻百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)朝日公司現(xiàn)金以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證的填制及打印頻次：1次/天用時(shí)：80分鐘/次負(fù)責(zé)結(jié)賬、庫存現(xiàn)金的核對頻次：1次/天用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：1次/天用時(shí)：60分鐘/次負(fù)責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：1次/天用時(shí)：15分鐘/次參與憑證的整理、裝訂頻次：1次/月用時(shí)：60分鐘/次職責(zé)四職責(zé)表述：啤酒集團(tuán)、陽光置業(yè)、啤酒集團(tuán)公司技術(shù)中心各項(xiàng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的結(jié)算工作工作時(shí)刻百分比20：%工作任務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的領(lǐng)取頻次：2次/月用時(shí)：15分鐘/次負(fù)責(zé)到相關(guān)銀行存取現(xiàn)金頻次：4次/月用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的審核、計(jì)算頻次：4次/月用時(shí)：20分鐘/次負(fù)責(zé)審核無誤后現(xiàn)金的收付工作頻次：4次/月用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)填制、打印、粘貼現(xiàn)金憑證頻次：4次/月用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬的登記、庫存現(xiàn)金余額的核對頻次：4次/月用時(shí)：30分鐘/次負(fù)責(zé)原始憑證的整理、粘貼頻次：4次/月用時(shí)：10分鐘/次負(fù)責(zé)記賬憑證的送交復(fù)核頻次：4次/月用時(shí)：15分鐘/次負(fù)責(zé)記賬憑證的整理、裝訂頻次：1次/月用時(shí)：30分鐘/次職責(zé)五職責(zé)表述：職工福利酒票的發(fā)放工作工作時(shí)刻百分比：5%工作任務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)退人員職工酒票的發(fā)放頻次：2次/年用時(shí)：8小時(shí)/次負(fù)責(zé)內(nèi)退人員中秋節(jié)、春節(jié)酒票的發(fā)放頻次：2次/年用時(shí)：8小時(shí)/次職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作時(shí)刻百分比：5%權(quán)力：1、對計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、保險(xiǎn)柜的使用權(quán)、維護(hù)權(quán)。2、有權(quán)向經(jīng)辦人員索取完成本職工作所需憑證，并有權(quán)核實(shí)憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。3、對違反財(cái)經(jīng)制度及公司財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收付款項(xiàng)有權(quán)勸阻、制止并向上級反映。4、對本崗位結(jié)算業(yè)務(wù)有收付現(xiàn)金的直接執(zhí)行權(quán)。5、對本崗位工作信息有保密權(quán)。6、對相關(guān)工作的建議權(quán)考核指標(biāo)：1、按照財(cái)務(wù)制度要求，嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)的簽字是否齊全、真實(shí)，正確率99.9%。2、及時(shí)、準(zhǔn)確的收付現(xiàn)金，假幣損失一年不超過100元。3、按照財(cái)務(wù)要求填制記賬憑證，正確率99%。4、按照財(cái)務(wù)治理要求整理、粘貼好憑證，裝訂成冊做到整齊、不遺漏、不丟失。5、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)、賬證相符、賬實(shí)相符。6、每天保存好報(bào)銷單據(jù)、結(jié)算印章、收款收據(jù)、庫存現(xiàn)金無差錯(cuò)、鎖好保險(xiǎn)柜、不泄密。7、發(fā)放內(nèi)退人員福利酒票無差錯(cuò)。8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，中意率90%.工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系本部門、工廠財(cái)務(wù)科、公司機(jī)關(guān)各部門、銷售公司、集團(tuán)公司所屬部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、客戶任職資格：教育水平中專專業(yè)財(cái)會、計(jì)算機(jī)相關(guān)知識工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰σ髸r(shí)刻治理能力、協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、應(yīng)變能力、操作能力個(gè)性特征穩(wěn)重、責(zé)任心、細(xì)心、理性思維、感性思維生理特征無特不要求所需培訓(xùn)熟悉崗位1個(gè)月、會計(jì)人員接著教育1次/年，60小時(shí)/次；工作特點(diǎn)：工作場所限于本工位工作方式以坐為主工作時(shí)刻特征白天工作時(shí)刻，每月10號、月末、節(jié)假日等