財(cái)務(wù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程課件

審批（藍(lán)色）及報(bào)銷(xiāo)（綠色）流程申請(qǐng)人簽字上級(jí)主管/經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審批簽字支付每月5日和15日前交至財(cái)務(wù)審批每月10日和20日支付填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)/出差/預(yù)付款等相應(yīng)單據(jù)審批（藍(lán)色）及報(bào)銷(xiāo)（綠色）流程申請(qǐng)人簽字上級(jí)主管/經(jīng)理簽字財(cái)1借款-出差借款填寫(xiě)<出差申請(qǐng)表>任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程返回后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)借款-出差借款填寫(xiě)<出差申請(qǐng)表>任何借款超出5000元以2填寫(xiě)借款單申請(qǐng)單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款銷(xiāo)賬手續(xù)借款-其余借款所有借款不得跨月借支填寫(xiě)借款單申請(qǐng)單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通3報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)超出5000元以上需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程注：公司普通員工不得報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，只予部門(mén)主管可以進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。所有日常辦公用品由行政部專(zhuān)人管理，其他員工不予報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi)用。報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)超出5000元以上需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)4差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（食、宿、交通）用實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算返回報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供相應(yīng)數(shù)額發(fā)票依據(jù)依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程方可報(bào)銷(xiāo)注：公司只予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，在住宿期間發(fā)生的除住宿費(fèi)以外的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算按出差當(dāng)天算起至出差回來(lái)為準(zhǔn)。宴請(qǐng)客戶(hù)需由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)分管副總，方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（食、宿、交通）用實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天5差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)職務(wù)火車(chē)飛機(jī)輪船其他住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）沿海開(kāi)放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他沿海開(kāi)放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他董事長(zhǎng)/總經(jīng)理軟臥頭等艙一等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)6005003001501201009090副董事長(zhǎng)/副總經(jīng)理軟臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)5504503001501201009090部門(mén)經(jīng)理硬臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)5004002001501201009090其他人員硬臥

三等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)300200100801201009090差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)職務(wù)火車(chē)飛機(jī)輪船其他住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)6通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工的通信費(fèi)每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額發(fā)票領(lǐng)取。電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)范圍手機(jī)費(fèi)（元/月）總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200部門(mén)主管200部門(mén)助理100司機(jī)50通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工的通信費(fèi)每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額7交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車(chē)。市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。交通車(chē)票（申請(qǐng)人在票背簽字）填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及交通費(fèi)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)單依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存8交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單編號(hào)起點(diǎn)終點(diǎn)金額事由備注申請(qǐng)人部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單編號(hào)起9出差申請(qǐng)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司出

差

申

請(qǐng)

姓名

身份號(hào)

出差地點(diǎn)

緣由

估計(jì)金額

住宿費(fèi)機(jī)票或火車(chē)票市內(nèi)交通費(fèi)招待費(fèi)出差個(gè)人餐費(fèi)其他費(fèi)用總計(jì)時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________ 日期

____________直線(xiàn)主管__________________ 日期

____________部門(mén)經(jīng)理__________________ 日期

____________出差申請(qǐng)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司估計(jì)金額住宿費(fèi)機(jī)票或火10出差申請(qǐng)單時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________

日期

____________直線(xiàn)主管__________________ 日期

____________部門(mén)經(jīng)理__________________ 日期

____________航班/火車(chē)信息日期自至航班號(hào)/車(chē)次離港時(shí)間選擇選擇（可更改/不可更改）可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能*.請(qǐng)劃掉非選項(xiàng)備注:.訂票時(shí)請(qǐng)上交原件。交通票務(wù)由行政部負(fù)責(zé)。出差申請(qǐng)單時(shí)間:從__________至____11招待費(fèi)申請(qǐng)表宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司招待費(fèi)申請(qǐng)單日期部門(mén)招待事由職務(wù)關(guān)系參加招待人員招待級(jí)別暫支招待費(fèi)主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)人招待費(fèi)申請(qǐng)表宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司招待費(fèi)申請(qǐng)單日期部門(mén)招12宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司車(chē)輛維修申請(qǐng)單駕駛員車(chē)牌號(hào)現(xiàn)行公里修理廠(chǎng)請(qǐng)修項(xiàng)目請(qǐng)修材料名稱(chēng)價(jià)格保質(zhì)期損壞原因?qū)徟瞬块T(mén)主任請(qǐng)修人車(chē)輛維修申請(qǐng)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司車(chē)輛維13關(guān)于維修/更換

的請(qǐng)示單申請(qǐng)部門(mén)時(shí)間故障原因描述維修/更換項(xiàng)目材料名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量金額審批意見(jiàn)申請(qǐng)部門(mén)意見(jiàn)維修費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（同維修驗(yàn)收單、報(bào)賬單交至財(cái)務(wù)）關(guān)于維修/更換的請(qǐng)示單申請(qǐng)部14

維修驗(yàn)收單驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收情況審批驗(yàn)收人維修人維修驗(yàn)收單維修驗(yàn)收單驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收情況15專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置填寫(xiě)《資產(chǎn)申購(gòu)單》報(bào)批上級(jí)（依據(jù)簽字權(quán)限）辦理出入庫(kù)依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程以支票形式支付審批后的文件到財(cái)務(wù)備案簽訂合同（依據(jù)合同簽訂制度）資產(chǎn)驗(yàn)收審批付款專(zhuān)項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及流程主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置填寫(xiě)報(bào)批16其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用支出。（咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用等。）審批流程主管部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)及其他授權(quán)人審批報(bào)銷(xiāo)流程審批后的文件到財(cái)務(wù)備案簽訂合同（依據(jù)合同簽訂制度）依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程其他專(zhuān)項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)制度及流程包括其他所有專(zhuān)門(mén)立項(xiàng)的費(fèi)用支出。17審批（藍(lán)色）及報(bào)銷(xiāo)（綠色）流程申請(qǐng)人簽字上級(jí)主管/經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)審批簽字支付每月5日和15日前交至財(cái)務(wù)審批每月10日和20日支付填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)/出差/預(yù)付款等相應(yīng)單據(jù)審批（藍(lán)色）及報(bào)銷(xiāo)（綠色）流程申請(qǐng)人簽字上級(jí)主管/經(jīng)理簽字財(cái)18借款-出差借款填寫(xiě)<出差申請(qǐng)表>任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程返回后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)借款-出差借款填寫(xiě)<出差申請(qǐng)表>任何借款超出5000元以19填寫(xiě)借款單申請(qǐng)單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批流程5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款銷(xiāo)賬手續(xù)借款-其余借款所有借款不得跨月借支填寫(xiě)借款單申請(qǐng)單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通20報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)超出5000元以上需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程注：公司普通員工不得報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)，只予部門(mén)主管可以進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。所有日常辦公用品由行政部專(zhuān)人管理，其他員工不予報(bào)銷(xiāo)辦公費(fèi)用。報(bào)銷(xiāo)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)超出5000元以上需提前2天通知財(cái)務(wù)依據(jù)21差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（食、宿、交通）用實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算返回報(bào)銷(xiāo)時(shí)需提供相應(yīng)數(shù)額發(fā)票依據(jù)依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程方可報(bào)銷(xiāo)注：公司只予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，在住宿期間發(fā)生的除住宿費(fèi)以外的費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算按出差當(dāng)天算起至出差回來(lái)為準(zhǔn)。宴請(qǐng)客戶(hù)需由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)分管副總，方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)（食、宿、交通）用實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天22差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)職務(wù)火車(chē)飛機(jī)輪船其他住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）沿海開(kāi)放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他沿海開(kāi)放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他董事長(zhǎng)/總經(jīng)理軟臥頭等艙一等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)6005003001501201009090副董事長(zhǎng)/副總經(jīng)理軟臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)5504503001501201009090部門(mén)經(jīng)理硬臥普通艙二等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)5004002001501201009090其他人員硬臥

三等艙按時(shí)報(bào)銷(xiāo)300200100801201009090差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)職務(wù)火車(chē)飛機(jī)輪船其他住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)23通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工的通信費(fèi)每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額發(fā)票領(lǐng)取。電話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)范圍手機(jī)費(fèi)（元/月）總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200部門(mén)主管200部門(mén)助理100司機(jī)50通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工的通信費(fèi)每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額24交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車(chē)。市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷(xiāo)。交通車(chē)票（申請(qǐng)人在票背簽字）填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及交通費(fèi)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)單依據(jù)審批及報(bào)銷(xiāo)流程交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存25交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單編號(hào)起點(diǎn)終點(diǎn)金額事由備注申請(qǐng)人部門(mén)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單編號(hào)起26出差申請(qǐng)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司出

差

申

請(qǐng)

姓名

身份號(hào)

出差地點(diǎn)

緣由

估計(jì)金額

住宿費(fèi)機(jī)票或火車(chē)票市內(nèi)交通費(fèi)招待費(fèi)出差個(gè)人餐費(fèi)其他費(fèi)用總計(jì)時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________ 日期

____________直線(xiàn)主管__________________ 日期

____________部門(mén)經(jīng)理__________________ 日期

____________出差申請(qǐng)單宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司估計(jì)金額住宿費(fèi)機(jī)票或火27出差申請(qǐng)單時(shí)間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請(qǐng)人簽字

__________________

日期

____________直線(xiàn)主管__________________ 日期

____________部門(mén)經(jīng)理__________________ 日期

____________航班/火車(chē)信息日期自至航班號(hào)/車(chē)次離港時(shí)間選擇選擇（可更改/不可更改）可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能*.請(qǐng)劃掉非選項(xiàng)備注:.訂票時(shí)請(qǐng)上交原件。交通票務(wù)由行政部負(fù)責(zé)。出差申請(qǐng)單時(shí)間:從__________至____28招待費(fèi)申請(qǐng)表宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司招待費(fèi)申請(qǐng)單日期部門(mén)招待事由職務(wù)關(guān)系參加招待人員招待級(jí)別暫支招待費(fèi)主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)人招待費(fèi)申請(qǐng)表宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司招待費(fèi)申請(qǐng)單日期部門(mén)招29宏大中源太陽(yáng)能股份有限公司車(chē)輛維修申請(qǐng)單駕駛員車(chē)牌號(hào)現(xiàn)行公里修理廠(chǎng)請(qǐng)