財務(wù)審批及報銷流程課件

審批（藍(lán)色）及報銷（綠色）流程申請人簽字上級主管/經(jīng)理簽字財務(wù)審批簽字支付每月5日和15日前交至財務(wù)審批每月10日和20日支付填寫報銷/出差/預(yù)付款等相應(yīng)單據(jù)審批（藍(lán)色）及報銷（綠色）流程申請人簽字上級主管/經(jīng)理簽字財1借款-出差借款填寫<出差申請表>任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批流程返回后3個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)借款-出差借款填寫<出差申請表>任何借款超出5000元以2填寫借款單申請單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批流程5個工作日內(nèi)辦理報銷還款銷賬手續(xù)借款-其余借款所有借款不得跨月借支填寫借款單申請單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通3報銷填寫報銷單據(jù)報銷超出5000元以上需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批及報銷流程注：公司普通員工不得報銷招待費，只予部門主管可以進(jìn)行報銷。所有日常辦公用品由行政部專人管理，其他員工不予報銷辦公費用。報銷填寫報銷單據(jù)報銷超出5000元以上需提前2天通知財務(wù)依據(jù)4差旅費報銷差旅費（食、宿、交通）用實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算返回報銷時需提供相應(yīng)數(shù)額發(fā)票依據(jù)依據(jù)審批及報銷流程方可報銷注：公司只予報銷住宿費，在住宿期間發(fā)生的除住宿費以外的費用由員工自行承擔(dān)。實際出差天數(shù)的計算按出差當(dāng)天算起至出差回來為準(zhǔn)。宴請客戶需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報分管副總，方可報銷招待費。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。差旅費報銷差旅費（食、宿、交通）用實行包干制，依據(jù)實際出差天5差旅費報銷職務(wù)火車飛機(jī)輪船其他住宿補助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補助標(biāo)準(zhǔn)（元）沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他董事長/總經(jīng)理軟臥頭等艙一等艙按時報銷6005003001501201009090副董事長/副總經(jīng)理軟臥普通艙二等艙按時報銷5504503001501201009090部門經(jīng)理硬臥普通艙二等艙按時報銷5004002001501201009090其他人員硬臥

三等艙按時報銷300200100801201009090差旅費報銷職務(wù)火車飛機(jī)輪船其他住宿補助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補助標(biāo)準(zhǔn)6通信費報銷員工的通信費每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額發(fā)票領(lǐng)取。電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷范圍手機(jī)費（元/月）總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200部門主管200部門助理100司機(jī)50通信費報銷員工的通信費每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額7交通費報銷員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車。市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。交通車票（申請人在票背簽字）填寫報銷單據(jù)及交通費申請報銷單依據(jù)審批及報銷流程交通費報銷員工因公需要用車可根據(jù)公司相市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存8交通費報銷單宏大中源太陽能股份有限公司交通費報銷申請單編號起點終點金額事由備注申請人部門部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交通費報銷單宏大中源太陽能股份有限公司交通費報銷申請單編號起9出差申請單宏大中源太陽能股份有限公司出

差

申

請

姓名

身份號

出差地點

緣由

估計金額

住宿費機(jī)票或火車票市內(nèi)交通費招待費出差個人餐費其他費用總計時間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請人簽字

__________________ 日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________出差申請單宏大中源太陽能股份有限公司估計金額住宿費機(jī)票或火10出差申請單時間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請人簽字

__________________

日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________航班/火車信息日期自至航班號/車次離港時間選擇選擇（可更改/不可更改）可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能*.請劃掉非選項備注:.訂票時請上交原件。交通票務(wù)由行政部負(fù)責(zé)。出差申請單時間:從__________至____11招待費申請表宏大中源太陽能股份有限公司招待費申請單日期部門招待事由職務(wù)關(guān)系參加招待人員招待級別暫支招待費主管領(lǐng)導(dǎo)申請人招待費申請表宏大中源太陽能股份有限公司招待費申請單日期部門招12宏大中源太陽能股份有限公司車輛維修申請單駕駛員車牌號現(xiàn)行公里修理廠請修項目請修材料名稱價格保質(zhì)期損壞原因?qū)徟瞬块T主任請修人車輛維修申請單宏大中源太陽能股份有限公司車輛維13關(guān)于維修/更換

的請示單申請部門時間故障原因描述維修/更換項目材料名稱規(guī)格數(shù)量金額審批意見申請部門意見維修費報銷單（同維修驗收單、報賬單交至財務(wù)）關(guān)于維修/更換的請示單申請部14

維修驗收單驗收時間驗收地點驗收內(nèi)容驗收情況審批驗收人維修人維修驗收單維修驗收單驗收時間驗收地點驗收內(nèi)容驗收情況15專項支出財務(wù)報銷制度及流程主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置填寫《資產(chǎn)申購單》報批上級（依據(jù)簽字權(quán)限）辦理出入庫依據(jù)審批及報銷流程以支票形式支付審批后的文件到財務(wù)備案簽訂合同（依據(jù)合同簽訂制度）資產(chǎn)驗收審批付款專項支出財務(wù)報銷制度及流程主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置填寫報批16其他專項支出報銷制度及流程包括其他所有專門立項的費用支出。（咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。）審批流程主管部門經(jīng)理總經(jīng)理董事長及其他授權(quán)人審批報銷流程審批后的文件到財務(wù)備案簽訂合同（依據(jù)合同簽訂制度）依據(jù)審批及報銷流程其他專項支出報銷制度及流程包括其他所有專門立項的費用支出。17審批（藍(lán)色）及報銷（綠色）流程申請人簽字上級主管/經(jīng)理簽字財務(wù)審批簽字支付每月5日和15日前交至財務(wù)審批每月10日和20日支付填寫報銷/出差/預(yù)付款等相應(yīng)單據(jù)審批（藍(lán)色）及報銷（綠色）流程申請人簽字上級主管/經(jīng)理簽字財18借款-出差借款填寫<出差申請表>任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批流程返回后3個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)借款-出差借款填寫<出差申請表>任何借款超出5000元以19填寫借款單申請單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批流程5個工作日內(nèi)辦理報銷還款銷賬手續(xù)借款-其余借款所有借款不得跨月借支填寫借款單申請單任何借款超出5000元以上的借款需提前2天通20報銷填寫報銷單據(jù)報銷超出5000元以上需提前2天通知財務(wù)依據(jù)審批及報銷流程注：公司普通員工不得報銷招待費，只予部門主管可以進(jìn)行報銷。所有日常辦公用品由行政部專人管理，其他員工不予報銷辦公費用。報銷填寫報銷單據(jù)報銷超出5000元以上需提前2天通知財務(wù)依據(jù)21差旅費報銷差旅費（食、宿、交通）用實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算返回報銷時需提供相應(yīng)數(shù)額發(fā)票依據(jù)依據(jù)審批及報銷流程方可報銷注：公司只予報銷住宿費，在住宿期間發(fā)生的除住宿費以外的費用由員工自行承擔(dān)。實際出差天數(shù)的計算按出差當(dāng)天算起至出差回來為準(zhǔn)。宴請客戶需由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報分管副總，方可報銷招待費。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。差旅費報銷差旅費（食、宿、交通）用實行包干制，依據(jù)實際出差天22差旅費報銷職務(wù)火車飛機(jī)輪船其他住宿補助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補助標(biāo)準(zhǔn)（元）沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他沿海開放城市及直轄市自治區(qū)首府及區(qū)外區(qū)內(nèi)旗縣及盟市其他董事長/總經(jīng)理軟臥頭等艙一等艙按時報銷6005003001501201009090副董事長/副總經(jīng)理軟臥普通艙二等艙按時報銷5504503001501201009090部門經(jīng)理硬臥普通艙二等艙按時報銷5004002001501201009090其他人員硬臥

三等艙按時報銷300200100801201009090差旅費報銷職務(wù)火車飛機(jī)輪船其他住宿補助標(biāo)準(zhǔn)（元）伙食補助標(biāo)準(zhǔn)23通信費報銷員工的通信費每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額發(fā)票領(lǐng)取。電話費報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷范圍手機(jī)費（元/月）總經(jīng)理400副總經(jīng)理300經(jīng)理助理200部門主管200部門助理100司機(jī)50通信費報銷員工的通信費每月在工資中進(jìn)行發(fā)放，員工需交相應(yīng)數(shù)額24交通費報銷員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后可以乘坐出租車。市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。交通車票（申請人在票背簽字）填寫報銷單據(jù)及交通費申請報銷單依據(jù)審批及報銷流程交通費報銷員工因公需要用車可根據(jù)公司相市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存25交通費報銷單宏大中源太陽能股份有限公司交通費報銷申請單編號起點終點金額事由備注申請人部門部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)交通費報銷單宏大中源太陽能股份有限公司交通費報銷申請單編號起26出差申請單宏大中源太陽能股份有限公司出

差

申

請

姓名

身份號

出差地點

緣由

估計金額

住宿費機(jī)票或火車票市內(nèi)交通費招待費出差個人餐費其他費用總計時間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請人簽字

__________________ 日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________出差申請單宏大中源太陽能股份有限公司估計金額住宿費機(jī)票或火27出差申請單時間:從

__________至__________天數(shù)：

____________申請人簽字

__________________

日期

____________直線主管__________________ 日期

____________部門經(jīng)理__________________ 日期

____________航班/火車信息日期自至航班號/車次離港時間選擇選擇（可更改/不可更改）可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能可改簽/不能*.請劃掉非選項備注:.訂票時請上交原件。交通票務(wù)由行政部負(fù)責(zé)。出差申請單時間:從__________至____28招待費申請表宏大中源太陽能股份有限公司招待費申請單日期部門招待事由職務(wù)關(guān)系參加招待人員招待級別暫支招待費主管領(lǐng)導(dǎo)申請人招待費申請表宏大中源太陽能股份有限公司招待費申請單日期部門招29宏大中源太陽能股份有限公司車輛維修申請單駕駛員車牌號現(xiàn)行公里修理廠請