投融資平臺(tái)公司運(yùn)營實(shí)施計(jì)劃方案

歡迎下載內(nèi)容僅供參考市投融資平臺(tái)公司運(yùn)營實(shí)施方案一、平臺(tái)公司基本情況（一）概況（簡(jiǎn)稱“城投公司”），于200551820041（簡(jiǎn)稱“路港公司，于2007年2月200002個(gè)，鐵山港污水處理廠和萊茵環(huán)境綠化公司；（簡(jiǎn)稱“旅游集團(tuán)，于2007年7月成立，注冊(cè)200009（含竹林鹽場(chǎng)）；（簡(jiǎn)稱“銀投公司），于2008年12月140000%，城投公司占%，國開行占（二）資產(chǎn)、負(fù)債及人員情況1、資產(chǎn)負(fù)債情況201112311110682歡迎下載匯總負(fù)債總額為727458383224單位：萬元項(xiàng)目城投公司路港公司旅游集團(tuán)銀投公司合 計(jì)資產(chǎn)總額368100349441713423217991110682負(fù)債總額23550027493632770184252727458凈資產(chǎn)13260074505385721375473832242、人員情況17151367人，其人員多的主要原因是劃轉(zhuǎn)管理的老國有企業(yè)竹林鹽場(chǎng)819人）和銀灘景區(qū)管理公司（349）；城投、路港123187381234（事業(yè)單位（三）投融資及經(jīng)營情況1、主要投融資情況累計(jì)融資2332條道路、二期、三期）等51累計(jì)融資3018852累計(jì)融3.271.434A3A累計(jì)資金到位31.6013.118.524.773152道（路至路段）等項(xiàng)目建設(shè)。2、經(jīng)營情況各平臺(tái)公司都是為了解決重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金短缺問題20111659033017284201156822201021712267（四）存在的風(fēng)險(xiǎn)和問題隨著投融資工作的深入開展，暴露出了經(jīng)營運(yùn)作中的一些其主要表現(xiàn)：、多頭管理，權(quán)責(zé)不清晰由各行業(yè)主管部門牽頭組建有理順，各自職責(zé)圍沒有明確。2投融平臺(tái)企業(yè)匯總資產(chǎn)11106823、企業(yè)負(fù)債過高，且資金閑置過多，財(cái)務(wù)成本高。各平臺(tái)公司匯總資產(chǎn)負(fù)債率為65.5%。但在匯總的資產(chǎn)中，貨幣資金140606萬元基本上屬于項(xiàng)目融入的資金未能及時(shí)投入建設(shè)的資金余額，固定資產(chǎn)、在建工程中屬于公益性、非盈利的資產(chǎn)有255503萬元，該部分資產(chǎn)不能用于抵押、擔(dān)保等經(jīng)營性活動(dòng)。若扣除其中任一部分，則資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到75%以上。4各平臺(tái)公司建設(shè)項(xiàng)5、缺乏穩(wěn)定的經(jīng)營收入，盈利能力欠佳，可持續(xù)發(fā)展后勁各平臺(tái)公司基本上沒有經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營收入2011-6602可持續(xù)發(fā)展的后勁不足。6、償債機(jī)制不健全，公司缺乏償還貸款的能力。平臺(tái)公司項(xiàng)目貸款的還款來源主要是通過項(xiàng)目自身的收益和財(cái)政預(yù)算外統(tǒng)籌資金。目前，除少部分可收費(fèi)項(xiàng)目能依靠自身收益還款外，其余大部分項(xiàng)目均由財(cái)政代為償還能，負(fù)擔(dān)沉重，缺乏償還貸款的能力。二、平臺(tái)公司運(yùn)營實(shí)施方案（一）職能定位、發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的調(diào)整隨著國家對(duì)投融資平臺(tái)的調(diào)整規(guī)和源源不斷出臺(tái)的調(diào)整細(xì)（20119號(hào)，意味著平臺(tái)公司應(yīng)依照國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)來調(diào)整自身發(fā)展策略現(xiàn)政府類平臺(tái)公司到市場(chǎng)化運(yùn)作公司的轉(zhuǎn)型。（二）具體經(jīng)營實(shí)施方案平臺(tái)公司應(yīng)積極利用自身優(yōu)勢(shì)和特長(zhǎng)多樣化、項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)化的新型投融資體制。是我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的投資主體營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。方式吸引社會(huì)資金直接公司2012年至年市政路網(wǎng)項(xiàng)25個(gè)，總投2014年市政路網(wǎng)項(xiàng)目32個(gè)，總投資247000萬元。公司將結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，擬對(duì)新世紀(jì)大道、西南大道、路、金海岸大道等項(xiàng)目?jī)蓚?cè)的部分土地進(jìn)行收儲(chǔ)，計(jì)劃投入畝；畝。、積極參與土地一級(jí)、二級(jí)開發(fā)，涉足經(jīng)營房地產(chǎn)項(xiàng)目一3987.2201201年計(jì)億元；二是啟畝住宅用地二級(jí)開發(fā)；三是積極參地成本及收益補(bǔ)充項(xiàng)目資本金及貸款還本付息。成立與土地及道路建設(shè)相關(guān)聯(lián)及進(jìn)一步拓寬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營。利用鐵山港工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體的優(yōu)勢(shì)式，進(jìn)一步拓寬公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)，增強(qiáng)造血功能。1充分利用社會(huì)資金2012（市政道路、污垃項(xiàng)目）22422、用好用活政策，拓寬融資渠道，公共設(shè)施項(xiàng)目盡量采用BT一是加快國發(fā)3、盤活存量資產(chǎn)，加快經(jīng)營性項(xiàng)目建設(shè)，努力拓展公司經(jīng)一是回收出口加工區(qū)及鐵山港3850土開4、加快土地利用，積極開展土地收儲(chǔ)，利用現(xiàn)有土地資源BT2012--201637932013圍海造地1505、開展多種經(jīng)營，擴(kuò)大公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。一是正式經(jīng)營鐵山擴(kuò)大經(jīng)營收入力促進(jìn)資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化1、按照“創(chuàng)意帶動(dòng)，規(guī)劃先行，分步實(shí)施，先易后難”的銀灘、老城、金海灣三大精品景區(qū)規(guī)劃已啟動(dòng)，總投資11.585A4A4A開發(fā)，形成竹林鹽場(chǎng)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新模式。2、打造一條“海上游”精品航線，做足“?！蔽恼?。公司樂、夜游廉洲灣等旅游產(chǎn)品做足“海文章業(yè)3、旅游與文化的結(jié)合，打造五大演藝及節(jié)慶旅游文化項(xiàng)目。一是依托海岸資源與區(qū)位優(yōu)勢(shì)動(dòng)感銀灘、時(shí)尚銀灘；四是舉辦“老城文化藝術(shù)節(jié)一是開展旅行面，研究竹林鹽場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。銀投公司利用股份制優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與國開行分行合作，共同參設(shè)，并開展多元化經(jīng)營。1公司擬在20122016308980127361000222、發(fā)揮政府融資平臺(tái)功能，通過BT融資參與市政公共產(chǎn)品BT群眾藝術(shù)館、市圖書館等。3（或參股）購田野生態(tài)觀光園高級(jí)游艇碼頭等。三、建議決投融資平臺(tái)目前存在的問題，促使平臺(tái)公司真正按公司化運(yùn)營，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，健康持續(xù)發(fā)展。為此，提出以下建議：（一）按照《市投融資平臺(tái)國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和資金注入方案》（12）規(guī)定，盡快將市屬國有存量資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)注償債能力。（二）資平衡暫行辦法》（[2009]13），使平臺(tái)