常州某置業(yè)公司工程簽證及付款培訓(xùn)

工程簽證及付款培訓(xùn)合約管理部編制主要內(nèi)容預(yù)結(jié)算計價管理

預(yù)結(jié)算編制及審核

現(xiàn)場簽證管理

工程付款管理

1，目的加強(qiáng)工程計價的規(guī)范化，合理確定、有效控制工程造價。2，范圍本辦法適用于九龍倉（常州）置業(yè)有限公司各項目。3，定義工程計價指工程項目(含材料設(shè)備采購)的工程量、單價、總價等的計量和確認(rèn)工作，分工程預(yù)算計價、工程結(jié)算計價。4，職責(zé)合約部負(fù)責(zé)本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。從事工程的計價、審批及其他有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。

一、預(yù)結(jié)算計價管理5，原則：廉潔奉公原則多級審核原則準(zhǔn)確高效原則可復(fù)查性原則合理低價原則信息共享原則便于結(jié)算原則合約部是工程計價工作的主要職能部門，對工程計價工作負(fù)主要責(zé)任，設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部、財務(wù)管理部、營銷部應(yīng)積極配合、參與并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。工程計價工作應(yīng)根據(jù)項目的總工期制定計劃，統(tǒng)籌安排，分清輕重緩急，做到早做、快審、準(zhǔn)確。委托造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的工程計價工作需要核對時，只有在咨詢公司獨立編制完成，并把成果提交我司審核后，才提供施工單位的計價文件，進(jìn)入核對程序。施工過程中與工程計價相關(guān)的資料合約部與項目經(jīng)理部應(yīng)各自保存一份，資料必須完整、簽章齊備、編號準(zhǔn)確，并指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)行分類、裝訂、存檔。6，一般規(guī)定無論是自行還是外委編制的工程預(yù)算，均應(yīng)有完整的工程量計算書、分層分項工程量統(tǒng)計表、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析。并對預(yù)算計價依據(jù)、材料價格的確定依據(jù)、預(yù)算中暫定量或暫定價項目、圖紙中有而預(yù)算未包含的項目等進(jìn)行說明。7.工程預(yù)算計價管理合同預(yù)算計價——單價招標(biāo)或費率招標(biāo)的工程，當(dāng)施工圖齊備后，合約部應(yīng)立即要求承包單位編制施工圖預(yù)算，同時合約部應(yīng)對施工圖預(yù)算進(jìn)行編審或委托造價咨詢機(jī)構(gòu)編審，而后，合約部應(yīng)跟蹤、了解造價咨詢機(jī)構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促并始終參與施工圖預(yù)算的核對工作。并按核定的預(yù)算價簽定補(bǔ)充工程合同，上述所有工作，應(yīng)在施工圖完備后90天內(nèi)完成。單價招標(biāo)或費率招標(biāo)的工程，為防止承包商高估冒算而增加工程預(yù)算的核對難度，合同中應(yīng)約定控制辦法。如：若承包單位報送的施工圖預(yù)算造價超出最終審定預(yù)算造價10%時，將按預(yù)算高報部分的一定比例收取咨詢費。(具體可參照工程結(jié)算相關(guān)內(nèi)容各公司自定)，乃至取消其今后對九龍倉（常州）置業(yè)有限公司工程的投標(biāo)資格。預(yù)算編制并核對完畢后，合約部內(nèi)部進(jìn)行復(fù)審，經(jīng)辦人填寫《合同預(yù)算包干價審批表》，送合約部經(jīng)理、PCA、管理層審核(終審權(quán)可按金額或重要程度進(jìn)行授權(quán))。結(jié)算資料應(yīng)包括以下內(nèi)容，當(dāng)以下資料不足以完全說明情況時，還可參照招標(biāo)及投標(biāo)文件的內(nèi)容作為結(jié)算計價的依據(jù)。建議在合同中明確《施工組織設(shè)計方案》不作為工程計價依據(jù)，施工中另行編制的方案涉及到造價增減的，需單獨申報方案措施增加費。經(jīng)雙方確認(rèn)的預(yù)算書，適用于實行預(yù)算包干的合同；合同文本及所有補(bǔ)充協(xié)議，及與工程結(jié)算相關(guān)的備忘錄；材料價格調(diào)整或計算的依據(jù)(政府指導(dǎo)價格、限價材料通知書等)；設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證原件及相應(yīng)的結(jié)算；甲供或三方供貨材料領(lǐng)用單原件；工期、質(zhì)量獎勵或違約金記錄，有其它扣款的應(yīng)提供有效的扣款單；經(jīng)審核(監(jiān)理、項目部、設(shè)計部等）的竣工圖、圖紙會審記錄，公司內(nèi)部設(shè)計的零星工程圖紙需設(shè)計經(jīng)理簽字。工程竣工驗收資料；其它與工程結(jié)算相關(guān)的資料；8.工程結(jié)算計價管理以上資料由承建商進(jìn)行收集，資料必須簽章齊備、編號準(zhǔn)確。由現(xiàn)場工程師、項目成本人員共同審核資料的完整和真實性，并與項目內(nèi)業(yè)和成本人員保存的資料進(jìn)行核對，特別注意造價調(diào)減的資料有無遺漏。若存在設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證之外的增減款事項，圖紙中遺留未施工的項目，合同內(nèi)另外委托其它單位施工的項目，以及其它不能在以上資料中反應(yīng)但與結(jié)算相關(guān)的事宜，項目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行書面說明。項目成本人員必須建立甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺帳及付款臺帳，對領(lǐng)用單原件進(jìn)行存檔。結(jié)算前召集供貨商、承建商、現(xiàn)場工程師核對總領(lǐng)用量并簽字確認(rèn)，超過合同約定損耗率的材料費應(yīng)由承建商支付，合同無約定時以定額損耗為準(zhǔn)。8.工程結(jié)算計價管理結(jié)算編制的方法:工程量以施工圖、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)；不清之處，成本人員應(yīng)到工地現(xiàn)場實地度量，無法度量的參照隱蔽驗收記錄；清單或單價招標(biāo)的合同嚴(yán)格按綜合單價進(jìn)行結(jié)算，缺項部分根據(jù)實際情況進(jìn)行工料分析，參照市場行情，編制補(bǔ)充綜合單價；材料價差嚴(yán)格按合同約定調(diào)整；扣除超額領(lǐng)用的甲供及三方供貨材料費用；按工程合同確定的結(jié)算方式計算總價，在審核結(jié)算書、與承包方核對時參照合同，注意甲供材料、工期獎罰、質(zhì)量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務(wù)費、保修金等費用的計算、扣除；結(jié)算總價=預(yù)算包干造價+設(shè)計變更+現(xiàn)場簽證+約定的人工及材料調(diào)差+增加項目-減少項目。為防止承包單單位高估結(jié)算算，應(yīng)與承包包單位在工程程合同中約定定控制辦法。。比如：報送送的結(jié)算造價價最終核減額額在最終審定定結(jié)算金額5%以內(nèi)的造價咨咨詢酬金由甲甲方支付，若若結(jié)算造價最最終核減額超超出5%，還需按20%比例承擔(dān)違約約金；直至取取消今后在九九龍倉（常州）置業(yè)有限公公司的投標(biāo)資資格。委托中介咨詢詢機(jī)構(gòu)編制的的結(jié)算，應(yīng)在在委托合同中中要求提供完完整的工程量量計算書、分分項工程量統(tǒng)統(tǒng)計表(可以分層時需需分層統(tǒng)計)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)分析。同同承包單位核核對完畢后，，應(yīng)提供與承承包單位結(jié)算算的差異情況況說明。所有工程結(jié)算算須填寫《工程結(jié)算審批批表》。在可能影響業(yè)業(yè)主入住時，，供電、自來來水、煤氣、、電話等市政政工程的結(jié)算算優(yōu)先辦理；；無施工單位位不配合情況況時，主體工工程結(jié)算在承承包方提供全全部竣工結(jié)算算資料后6個月內(nèi)核定并并審核完畢，，其余工程結(jié)結(jié)算在承包方方提供全部竣竣工結(jié)算資料料后3個月內(nèi)核定并并審核完畢。。所有合同在除除質(zhì)保、保修修條款外履行行完畢后，都都需應(yīng)辦理結(jié)結(jié)算。發(fā)包單位、承承包單位雙方方對建設(shè)工程程施工合同執(zhí)執(zhí)行過程中的的工程價格爭爭議，可通過過雙方協(xié)商、、合同約定的的辦法或向人人民法院起訴訴的辦法解決決；在爭議處處理中，涉及及工程價格鑒鑒定的，由工工程所在地工工程造價管理理機(jī)構(gòu)或法院院指定的具有有相應(yīng)資質(zhì)的的工程造價咨咨詢機(jī)構(gòu)辦理理。二、工程預(yù)結(jié)結(jié)算編制及審審核1.目的為提高工程預(yù)預(yù)結(jié)算工作的的效益，合理理地確定和控控制工程造價價，特制定本文件。。2.適用范圍適用于公司所所有工程的預(yù)預(yù)算及結(jié)算的的編制、審核核工作；工程程實施過程中發(fā)生的變變更、簽證、、索賠等需確確定費用的審審核工作的管管理，設(shè)計、營銷等非非工程類預(yù)結(jié)結(jié)算工作可參參照執(zhí)行。3.術(shù)語和定義預(yù)算：指根據(jù)據(jù)施工圖設(shè)計計文件、施工工組織設(shè)計、、招投標(biāo)資料料、現(xiàn)行預(yù)算算定額及有關(guān)關(guān)文件編制的的單位工程建建設(shè)費用文件件，是成本控控制的依據(jù)。。結(jié)算：指工程程完工后，根根據(jù)竣工圖紙紙、會議紀(jì)要要、變更簽證證、工程合同同等所有與工工程造價相關(guān)關(guān)的資料編制制的最終工程程造價文件。。合約部部合約部部是工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算工作作的主主要職職能部部門，，對工工程預(yù)預(yù)結(jié)算算的編編制審審核工工作負(fù)負(fù)主要要責(zé)任任。項目成成本負(fù)負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的編制制、審審核，，并負(fù)負(fù)責(zé)工工程設(shè)設(shè)計變變更和和簽證證費用用的審審核工工作。。負(fù)責(zé)工工程預(yù)預(yù)算、、補(bǔ)充充預(yù)算算和結(jié)結(jié)算的的復(fù)審審工作作。負(fù)責(zé)填填報《竣工結(jié)結(jié)算造造價協(xié)協(xié)議清清單》和《工程合合同結(jié)結(jié)算審審批表表》合約部部（采采購））負(fù)責(zé)將將招標(biāo)標(biāo)文件件、投投標(biāo)書書、中中標(biāo)通通知書書、其其它與與招投投標(biāo)相相關(guān)文文件、、合同同條件件等資資料交交接給給合約約部（（成本本）。。負(fù)責(zé)提提供工工程管管理部部主辦辦的前前期類類合同同結(jié)算算的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)項目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)提提供預(yù)預(yù)算工工程的的工程程進(jìn)度度安排排資料料、施施工組組織設(shè)設(shè)計等等相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)核核實簽簽證工工程量量，報報合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)督督促施施工單單位上上報工工程結(jié)結(jié)算書書并收收集完完整、、合格格的結(jié)結(jié)算資資料，，負(fù)責(zé)責(zé)審核核確認(rèn)認(rèn)預(yù)、、結(jié)算算資料料的真真實性性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性性。負(fù)責(zé)填填報竣竣工時時的《工程結(jié)結(jié)算通通知書書》、《竣工驗驗收單單》、《工程結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。設(shè)計部部負(fù)責(zé)提提供方方案、、有效效的施施工圖圖紙及及其它它相關(guān)關(guān)資料料。負(fù)責(zé)審審核簽簽發(fā)設(shè)設(shè)計變變更。。當(dāng)部門門主辦辦的設(shè)設(shè)計合合同結(jié)結(jié)算時時，負(fù)負(fù)責(zé)提提供相相應(yīng)的的《非工程程類合合同結(jié)結(jié)算工工作交交接單單》。4，職責(zé)責(zé)客服中中心負(fù)責(zé)辦辦理保保修結(jié)結(jié)算初初審，，并報報合約約部復(fù)復(fù)核。。負(fù)責(zé)辦辦理維維修工工程預(yù)預(yù)算、、結(jié)算算工作作初審審，報報合約約部復(fù)復(fù)核。。PCA負(fù)責(zé)預(yù)預(yù)結(jié)算算造價價審核核過程程的鑒鑒證工工作。。4，職責(zé)責(zé)設(shè)計部部提供供詳細(xì)細(xì)的施施工圖圖，項項目經(jīng)經(jīng)理部部結(jié)合合現(xiàn)場場實際際情況況確定定施工工組織織設(shè)計計等措措施方方案。。由施施工方方編制制工程程預(yù)算算書，，造價價咨詢詢公司司審核核工程程預(yù)算算書，，項目目成本本人員員復(fù)核核工程程預(yù)算算書。。在審核核過程程中，，項目目成本本審核核人員員要標(biāo)標(biāo)注、、落實實、調(diào)調(diào)整施施工圖圖中標(biāo)標(biāo)注不不清、、前后后矛盾盾、缺缺項、、漏項項等問問題，，以減減少或或避免免設(shè)計計變更更及簽簽證。。工程預(yù)預(yù)算確確定后后，項項目成成本審審核人人員填填寫《合同造造價審審定單單》，并申申報項項目成成本主主管進(jìn)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部復(fù)復(fù)核和和批準(zhǔn)準(zhǔn)。PCA見證。。審核過過程中中嚴(yán)格格按照照《合同造造價審審定單單》流程審審批，，根據(jù)據(jù)造價價的不不同確確定一一級、、二級級、三三級、、四級級復(fù)核核，雙雙方在在《合同造造價審審定單單》上注明明核定定費用用，并并由雙雙方責(zé)責(zé)任人人簽字字、蓋蓋章。。工程預(yù)預(yù)算價價經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，合合約部部依據(jù)據(jù)審定定價簽簽訂工工程施施工合合同，，并將將審定定后的的工程程預(yù)算算做為為合同同附件件。5，工程程預(yù)算算編制制及審審核項目經(jīng)經(jīng)理部部負(fù)責(zé)責(zé)核實實簽證證工程程量。。供方根根據(jù)工工程設(shè)設(shè)計變變更和和簽證證工程程量編編制補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書書，造造價咨咨詢公公司負(fù)負(fù)責(zé)審審核補(bǔ)補(bǔ)充預(yù)預(yù)算書書，項項目成成本人人員負(fù)負(fù)責(zé)對對補(bǔ)充充預(yù)算算書進(jìn)進(jìn)行復(fù)復(fù)核，，填寫寫《設(shè)計變變更/現(xiàn)場簽簽證價價格審審定單單》，PCA見證變更、、簽證證預(yù)算算經(jīng)公公司批批準(zhǔn)后后，項項目成成本負(fù)負(fù)責(zé)存存檔并并發(fā)給給供方方，做做為竣竣工結(jié)結(jié)算依依據(jù)。。6，變變更更、、簽簽證證預(yù)預(yù)算算編編制制及及審審核核竣工工結(jié)結(jié)算算資資料料內(nèi)內(nèi)容容：：招標(biāo)標(biāo)、、投投標(biāo)標(biāo)文文件件（（非非招招標(biāo)標(biāo)項項目目的的委委托托書書或或呈呈文文報報告告））定標(biāo)標(biāo)文文件件、、中中標(biāo)標(biāo)通通知知書書確定定合合同同價價格格的的清清單單等等合同同審審批批表表和和合合同同條條件件所有有變變更更、、簽簽證證及及審審定定的的預(yù)預(yù)算算書書與合合同同結(jié)結(jié)算算相相關(guān)關(guān)的的補(bǔ)補(bǔ)充充協(xié)協(xié)議議、、會會議議紀(jì)紀(jì)要要、、工工程程通通知知單單等等工程程竣竣工工驗驗收收單單、、結(jié)結(jié)算算移移交交表表供方方提提供供的的結(jié)結(jié)算算明明細(xì)細(xì)表表和和匯匯總總表表結(jié)算算通通知知書書7，辦辦理理工工程程結(jié)結(jié)算算工程程竣竣工工后后，，項項目目經(jīng)經(jīng)理理部部匯匯總總竣竣工工結(jié)結(jié)算算資資料料，，項項目目成成本本人人員員按按工工程程合合同同約約定定的的工工程程量量計計算算原原則則和和結(jié)結(jié)算算計計價價方方式式審審核核結(jié)結(jié)算算價價。。結(jié)算算單單價價在在合合同同中中有有規(guī)規(guī)定定的的，，則則按按合合同同規(guī)規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行行；；結(jié)結(jié)算算單單價價在在合合同同中中未未規(guī)規(guī)定定的的則則參參照照定定額額和和市市場場合合理理低低價價進(jìn)進(jìn)行行確確定定。。在審審核核結(jié)結(jié)算算價價時時與與供供方方核核對對合合同同約約定定的的甲甲供供材材料料、、工工期期獎獎懲懲、、質(zhì)質(zhì)量量獎獎懲懲、、安安全全獎獎懲懲、、扣扣款款項項目目、、配配合合管管理理費費、、總總包包服服務(wù)務(wù)費費、、保保修修金金等等費費用用，，在在結(jié)結(jié)算算價價中中調(diào)調(diào)增增減減。。項目目成成本本完完成成結(jié)結(jié)算算價價初初審審后后，，應(yīng)應(yīng)填填寫寫《工程程合合同同結(jié)結(jié)算算審審批批表表》，并并整整理理出出目目錄錄，，報報合合約約部部辦辦理理竣竣工工結(jié)結(jié)算算。。竣工工結(jié)結(jié)算算價價經(jīng)經(jīng)公公司司審審核核程程序序批批準(zhǔn)準(zhǔn)后后，，合合同同雙雙方方簽簽訂訂《竣工工結(jié)結(jié)算算造造價價協(xié)協(xié)議議書書》，項項目目經(jīng)經(jīng)理理部部根根據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)算算協(xié)協(xié)議議辦辦理理付付款款。。7，辦辦理理工工程程結(jié)結(jié)算算工程程保保修修款款支支付付主主辦辦部部門門為為項項目目部部，，如如項項目目部部撤撤銷銷則則主主辦辦部部門門為為客客服服中中心心。。工程程保保修修期期滿滿后后，，由由供供方方向向項項目目部部或或客客服服中中心心提提供供保保修修結(jié)結(jié)算算資資料料，，開開始始辦辦理理保保修修結(jié)結(jié)算算。。提提出出資資料料如如下下：：a）竣竣工工造造價價協(xié)協(xié)議議書書b）保保修修付付款款申申請請書書，，特特別別項項目目可可以以要要求求提提供供驗驗收收（（備備案案））資資料料。。項目目部部或或客客服服中中心心根根據(jù)據(jù)保保修修記記錄錄，，明明確確有有無無相相關(guān)關(guān)扣扣款款，，填填寫寫《工程程保保修修驗驗收收單單》,供方方簽簽字字認(rèn)認(rèn)可可。。項目目部部或或客客服服中中心心匯匯總總保保修修付付款款資資料料，，核核實實保保修修記記錄錄及及有有無無相相關(guān)關(guān)扣扣款款，，保保修修金金扣扣除除應(yīng)應(yīng)扣扣款款項項后后即即為為保保修修款款支支付付價價。。合約約部部對對保保修修款款數(shù)數(shù)額額進(jìn)進(jìn)行行復(fù)復(fù)核核。。8，工工程程保保修修款款支支付付工程程結(jié)結(jié)算算復(fù)復(fù)核核為避避免免和和減減少少結(jié)結(jié)算算過過程程中中的的錯錯漏漏，，提提高高工工程程結(jié)結(jié)算算質(zhì)質(zhì)量量，，工工程程結(jié)結(jié)算算必必須須經(jīng)經(jīng)過過初初審審、、復(fù)復(fù)核核程程序序。。1.目的的為了了加加強(qiáng)強(qiáng)現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證管管理理，，規(guī)規(guī)范范工工作作流流程程，，有有效效地地控控制制成成本本，，確確保保工工程程質(zhì)質(zhì)量量和和工工程程進(jìn)進(jìn)度度，，制制定定本本管管理理辦辦法法。。2.職責(zé)責(zé)九龍龍倉倉（（常州州）置置業(yè)業(yè)有有限限公公司司合合約約部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)本本辦辦法法的的制制訂訂、、修修改改、、解解釋釋、、指指導(dǎo)導(dǎo)、、監(jiān)監(jiān)督督檢檢查查。。公司司所所屬屬各各項項目目公公司司有有關(guān)關(guān)部部門門、、人人員員（（包包括括經(jīng)經(jīng)辦辦、、審審批批、、資資料料管管理理等等））負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行本本管管理理辦辦法法。。三、、現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證管管理理九龍龍倉倉（（常常州州））置置業(yè)業(yè)有有限限公公司司3.原則則權(quán)力力限限制制原原則則時間間限限制制原原則則一單單一一算算原原則則一月月一一清清原原則則完工工確確認(rèn)認(rèn)原原則則原件件結(jié)結(jié)算算原原則則多級級審審核核原原則則法律律約約束束原原則則標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表表格格原原則則現(xiàn)場場簽簽證證的的內(nèi)內(nèi)容容及及格格式式要要求求現(xiàn)場場簽簽證證是是指指對對施施工工管管理理中中發(fā)發(fā)生生的的零零星星事事件件的的確確認(rèn)認(rèn)，，例例如如：：因因設(shè)設(shè)計計變變更更引引起起的的拆拆除除、、地地下下障障礙礙的的清清除除遷遷移移、、現(xiàn)現(xiàn)場場簡簡易易通通道道的的搭搭建建、、臨臨時時用用工工等等?！，F(xiàn)場場簽簽證證的的主主要要類類型型：：因設(shè)設(shè)計計變變更更導(dǎo)導(dǎo)致致已已施施工工的的部部位位需需要要拆拆除除（（需需注注明明設(shè)設(shè)計計變變更更編編號號））；；施工工過過程程中中出出現(xiàn)現(xiàn)的的未未包包含含在在合合同同中中的的各各種種技技術(shù)術(shù)措措施施處處理理；；在施施工工過過程程中中，，由由于于施施工工條條件件變變化化、、地地下下狀狀況況（（土土質(zhì)質(zhì)、、地地下下水水、、構(gòu)構(gòu)筑筑物物及及管管線線等等））變變化化，，導(dǎo)導(dǎo)致致工工程程量量增增減減，，材材料料代代換換或或其其他他變變更更事事項項；；發(fā)包包單單位位在在施施工工合合同同之之外外，，委委托托承承包包單單位位施施工工的的50萬元元以以內(nèi)內(nèi)的的零零星星工工程程；；為配配合合銷銷售售發(fā)發(fā)生生的的零零星星簽簽證證；；為配配合合水水、、電電、、煤煤、、電電信信等等配配套套專專業(yè)業(yè)施施工工而而發(fā)發(fā)生生的的零零星星簽簽證證；；合同同規(guī)規(guī)定定需需實實測測工工程程量量的的工工作作項項目目；；紅線線外外施施工工道道路路的的修修補(bǔ)補(bǔ)（（紅紅線線內(nèi)內(nèi)的的施施工工道道路路修修補(bǔ)補(bǔ)宜宜在在合合同同中中包包干干））；；其他他。。所有有的的現(xiàn)現(xiàn)場場簽簽證證單單都都必必須須使使用用公公司司規(guī)規(guī)定定的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表表格格,并明明確確以以下下內(nèi)內(nèi)容容：：編編號號、、工工程程名名稱稱、、發(fā)發(fā)生生的的時時間間、、發(fā)發(fā)生生的的部部位位或或范范圍圍、、變變更更簽簽證證的的內(nèi)內(nèi)容容做做法法及及原原因因說說明明、、增增加加的的工工程程量量、、減減少少的的工工程程量量、、相相關(guān)關(guān)圖圖紙紙說說明明。。關(guān)于臨時用工工的簽證事項項，雙方應(yīng)在在簽證通知單單上洽商確定定以下問題：：工作內(nèi)容及及工作量、工工日、工日單單價（如屬綜綜合單價，則則包含間接費費、所有現(xiàn)場場簽證單只有有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)現(xiàn)場簽證協(xié)議議書》中留有印樣的的專用章或發(fā)發(fā)包單位公章章才能生效，，承包單位也也應(yīng)加蓋有效效印章。發(fā)包單位、承承包單位均應(yīng)應(yīng)對現(xiàn)場簽證證單進(jìn)行編號號(可按歸屬合同同連續(xù)編號，，總承包合同同還應(yīng)分專業(yè)業(yè)連續(xù)編號)，并整理歸檔檔、妥善保存存；雙方都應(yīng)應(yīng)設(shè)置設(shè)計變變更、現(xiàn)場簽簽證事項的單單據(jù)交付記錄錄，即交付對對方單據(jù)時要要求對方簽收收，接受方不不得拒簽。6，現(xiàn)場簽證的一一般辦理流程程監(jiān)理及項目部部工程師在簽簽證前必須認(rèn)認(rèn)真核對簽證證工程的施工工時間、工作作內(nèi)容、發(fā)生生原因、發(fā)生生的工程量、、工日數(shù)、機(jī)機(jī)械臺班數(shù)以以及簽證所發(fā)發(fā)生的費用應(yīng)應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)擔(dān)等。特別是是對發(fā)生的原原因以及責(zé)任任單位的交代代應(yīng)詳細(xì)、明明了。對于措詞含糊糊容易引起歧歧義的簽證，，現(xiàn)場工程師師在簽署時應(yīng)應(yīng)征求成本人人員意見，成成本人員審核核重大簽證費費用也應(yīng)避免免用詞不準(zhǔn)在在結(jié)算時造成成經(jīng)濟(jì)糾紛。。對于可計算實實體工程量的的簽證內(nèi)容（（如拆除磚墻墻、砼基礎(chǔ)、、開挖運輸土土方、垃圾清清理、墻體打打眼剔槽等）），原則上不不允許簽署耗耗用人工工日日數(shù)或機(jī)械臺臺班數(shù)。簽證內(nèi)容完成成后，工程師師應(yīng)避免簽署署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容容，而必須實實度實量后簽簽字確認(rèn)完成成或未完成的的事實或者工工程量、材料料材質(zhì)和規(guī)格格、工日數(shù)、、機(jī)械臺班等等。原則上監(jiān)監(jiān)理和項目工工程師不應(yīng)直直接在簽證上上簽認(rèn)有關(guān)單單價或總價。。所有的確認(rèn)認(rèn)事實和工程程量都需經(jīng)項項目總經(jīng)理核核準(zhǔn)簽字后方方為有效。如果簽證單附附有交工圖紙紙，則監(jiān)理及及項目部工程程師應(yīng)審核圖圖紙是否與實實際施工結(jié)果果相符，并在在圖紙上簽字字確認(rèn)，此時時可以不對工工程量進(jìn)行確確認(rèn)，由合約約部（成本））按照圖紙核核算工程量。。項目部對簽證證單上直接簽簽定的工程量量的準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)。如簽證單涉及及到隱蔽施工工、金額、工工日、機(jī)械臺臺班及其它事事后不可復(fù)核核的項目時，，則應(yīng)由項目目部工程師通通知合約部（（成本）工程程師共同現(xiàn)場場認(rèn)定。7，現(xiàn)場簽證辦辦理時間的規(guī)規(guī)定正常的設(shè)計變變更和現(xiàn)場簽簽證單，應(yīng)在在有效簽字人人共同簽署完完成后立即通通知供應(yīng)商開開始實施。特特急類（指如如果不立即實實施將造成更更大損失的簽簽證）設(shè)計變變更和現(xiàn)場簽簽證，可以先先指令供應(yīng)商商實施，但應(yīng)應(yīng)在5個工作日內(nèi)發(fā)發(fā)起變更或簽簽證單補(bǔ)辦；；如屬隱蔽工工程及事后不不可復(fù)核的工工程，則必須須要求承包單單位在隱蔽部部位覆蓋之前前或拆毀前提提出預(yù)算并對對清工程量。。對于費用未核核定的設(shè)計變變更和現(xiàn)場簽簽證單，發(fā)包包單位項目部部必須督促承承包單位盡快快計算變更簽簽證費用，最最遲在變更簽簽證內(nèi)容全部部施工完后的的10日內(nèi)（自監(jiān)理理及甲方工地地代表確認(rèn)完完工情況的日日期開始計算算），向甲方方報送完整的的變更結(jié)算。。設(shè)計變更單單由合約部負(fù)負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工工程量，審核核完變更結(jié)算算；現(xiàn)場簽證證由項目部初初審其工程量量，合約部終終審工程量及及價格。合同中應(yīng)規(guī)定定“承包方違反變變更簽證結(jié)算算上報時間的的違約條款”。如：每拖延延一天，則扣扣減上報結(jié)算算總價的5%，扣完為止。。監(jiān)理、現(xiàn)場工工程師應(yīng)在變變更簽證內(nèi)容容完成的5個工作日內(nèi)在在設(shè)計變更和和現(xiàn)場簽證單單上對完成時時間和完成情情況進(jìn)行說明明。承包方應(yīng)每月月5日前將上月已已經(jīng)審定結(jié)算算造價的變更更簽證單作一一份匯總表上上報給發(fā)包方方，發(fā)包方按按合同約定的的付款比例同同期支付。1，目的為規(guī)范九龍倉倉（常州）置置業(yè)有限公司司工程付款工工作的操作程程序，加強(qiáng)對對工作中各環(huán)環(huán)節(jié)的監(jiān)控，，達(dá)到確保質(zhì)質(zhì)量、效率，，控制成本的的目的。2，適用范圍適用于九龍倉倉（常州）置置業(yè)有限公司司工程付款的的工作流程管管理。由于客戶服務(wù)務(wù)中心只負(fù)責(zé)責(zé)項目主體建建安類保修款款事宜，因此此，對于樁基等客客戶服務(wù)中心心不負(fù)責(zé)的保保修款，在付付款時不用經(jīng)其審核。四、工工程付付款管管理3，職責(zé)責(zé)項目部部受施工工單位位的付付款申申請，，控制制合同同付款款次數(shù)數(shù)。組織施施工單單位、、監(jiān)理理公司司填寫寫《工程/物資驗驗收單單》，對驗驗收單單內(nèi)容容的真真實性性負(fù)責(zé)責(zé)。對付款款的合合理性性、正正確性性負(fù)責(zé)責(zé)。《付款申申請單單》及其附附件的的報簽簽。將付款款申請請單按按公司司相關(guān)關(guān)時限限的規(guī)規(guī)定送送至財財務(wù)管管理部部。保存《收款單單位賬賬戶說說明》、《工程/物資驗驗收單單》復(fù)印件件。及時整整理對對施工工單位位的違違約金金資料料及代代施工工單位位墊付付水電電費等等確認(rèn)認(rèn)資料料，并并提交交合約約部和和財務(wù)務(wù)管理理部。。客戶服服務(wù)中中心整理工工程維維修資資料，，并就就維修修款項項承擔(dān)擔(dān)問題題與施施工單單位洽洽談，，對應(yīng)應(yīng)由施施工單單位承承擔(dān)的的維修修金額額的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性負(fù)責(zé)責(zé)。審核保保修款款有關(guān)關(guān)付款款期限限的規(guī)規(guī)定，，對提提前于于合同同約定定時間間付款款負(fù)責(zé)責(zé)。合約部部(成本)合同付付款執(zhí)執(zhí)行的的審核核。嚴(yán)嚴(yán)格按按照工工程質(zhì)質(zhì)量、、進(jìn)度度和合合同約約定審審核對對外付付款確確保按按照合合同的的約定定執(zhí)行行，對對付款款金額額的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性以及及合同同超付付負(fù)責(zé)責(zé)。編制《工程管管理表表》和《工程付付款審審批表表》，經(jīng)相相關(guān)人人員簽簽字確確認(rèn)。。根據(jù)據(jù)項目目部和和客戶戶服務(wù)務(wù)中心心提供供的違違約金金、水水電費費等工工程扣扣款資資料正正確扣扣款，，并定定期與與財務(wù)務(wù)管理理部核核對。。制作《付款申申請單單》。登記《項目成成本付付款臺臺賬》并填寫寫成本本管理理軟件件“付付款計計劃””。保存《竣工結(jié)結(jié)算造造價協(xié)協(xié)議書書》、《竣工結(jié)結(jié)算審審批表表》、《竣工驗驗收單單》原件；；并及及時復(fù)復(fù)印《竣工結(jié)結(jié)算造造價協(xié)協(xié)議書書》和《竣工結(jié)結(jié)算審審批表表》送交財財務(wù)管管理部部留存存。財務(wù)管管理部部成本本崗會會計管理各各種成成本合合同、、協(xié)議議等。。建立、、健全全《成本臺臺帳》，并及及時準(zhǔn)準(zhǔn)確登登記臺臺帳。。嚴(yán)格按按照合合同條條款規(guī)規(guī)定，，審查查對外外付款款。對對票據(jù)據(jù)的合合法性性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性性、審審批手手續(xù)和和附件件的完完整性性負(fù)責(zé)責(zé)，對對超合合同金金額付付款負(fù)負(fù)責(zé)。。核算工工程付付款。。對成成本類類支出出賬務(wù)務(wù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性性與及及時性性負(fù)責(zé)責(zé)。按月整理應(yīng)應(yīng)扣施工單單位水電費費等資料，，并與項目目成本核對對。成本管理軟軟件的引入入與錄入。。財務(wù)部成本本核算員按時收單和和遞交相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批批；負(fù)責(zé)集集中付款時時限內(nèi)財務(wù)務(wù)部內(nèi)部流流轉(zhuǎn)簽字審審批。工程付款憑憑證歸檔。。財務(wù)管理部部出納嚴(yán)格審核付付款單據(jù)是是否符合公公司規(guī)范、、審批程序序等要求。。及時辦理全全部付款業(yè)業(yè)務(wù)，根據(jù)據(jù)審批完畢畢的《付款申請單單》開據(jù)支票等等。對實付付金額與《付款申請單單》金額的一致致性負(fù)責(zé)。。制定付款計計劃。受理付款查查詢。公司管理層層和財務(wù)總總監(jiān)按各自權(quán)限限審批工程程付款。4．工作程序序4.1工程付款申申請階段非工程保修修款付款的的申請施工單位出出具請款報報告書面材材料，項目目經(jīng)辦人在在確保每單單合同每月月至多付款款一次的前前提下，接接受施工單單位的付款款申請。需要注意的的是，一般般情況下每每單合同每每月至多付付款一次，，但特殊情情況除外，，如工期非非常短的合合同，可以以經(jīng)管理層層簽字確認(rèn)認(rèn)后增加一一次付款。。以下凡提提及“每月至多付付款一次”均與此處同同義。項目部召集集監(jiān)理單位位和施工單單位三方共共同驗收，，驗收內(nèi)容容包括工程程進(jìn)度和工工程質(zhì)量，，并在《工程/物資驗收單單》上簽署量化化意見。將施工單位位請款報告告、《工程/物資驗收單單》原件/復(fù)印件及合合同付款條條款復(fù)印件件、《違約金扣除除通知單》交至項目成成本處。項目部水電電工程師根根據(jù)水電費費發(fā)票和施施工單位用用量分配水水電費，請請施工單位位在分配表表上簽字確確認(rèn)，并提提交合約部部(成本)和財務(wù)管理理部。工程保修款款付款的申申請由施工單位位出具請款款報告、竣竣工結(jié)算造造價協(xié)議、、工程/物資驗收單單等，項目目部經(jīng)辦人人審核是否否符合合同同保修時間間的約定，，避免提前前付款，并并將符合要要求的付款款申請?zhí)峤唤豢蛻舴?wù)務(wù)中心審核核；客服中心對對保修款的的付款申請請進(jìn)行審核核，并整理理相關(guān)工程程維修資料料，就維修修款承擔(dān)問問題與施工工單位洽談?wù)?。達(dá)成一致意意見后，將將洽談結(jié)果果提交合約約部(成本)。4.2制單及首次次簽單階段段項目成本對對每單合同同每月至多多付款一次次進(jìn)行監(jiān)控控。項目成本復(fù)復(fù)核《工程/物資驗收單單》列明的工程程量、工程程進(jìn)度，如如有異議，，須會同PCA現(xiàn)場實測實實量，據(jù)以以編制《工程管理表表》，再根據(jù)上上期累計付付款金額，，控制全部部工程進(jìn)度度款的支付付比例，確確定本期合合同內(nèi)應(yīng)付付工程款。。項目成本根根據(jù)項目部部、客戶服服務(wù)中心提提供的相關(guān)關(guān)資料，扣扣除施工單單位應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的違約金金、預(yù)付款款、代墊維維修款、代代墊水電費費及其他代代墊款，據(jù)據(jù)此計算出出本次實付付款，并編編制《工程付款情情況表》。在扣款中需需特別注意意以下幾點點：扣除施工單單位的違約約金和代墊墊水電費、、代墊合同同備案費等等要體現(xiàn)及及時性原則則，盡快快從工程款款中扣除。。應(yīng)開發(fā)票金金額＝應(yīng)付付款小計－－違約金－－預(yù)付款。。對于日常