木業(yè)園區(qū)項目建議書

******國際木業(yè)園區(qū)

項目建議書目錄一、發(fā)起人簡介二、項目提出的理由三、園區(qū)功能規(guī)劃方案四、木材加工產(chǎn)業(yè)鏈分析五、園區(qū)物流鏈路線流程示意六、投資估算與資金籌措七、財務(wù)效益初步預(yù)測八、結(jié)論和建議一、發(fā)起人簡介1、心中林企業(yè)有限公司(SINOFOREnterpriseInc.)系注冊于****省**市的**公司，公司董事局主席**，執(zhí)行董事**。公司主要經(jīng)營：林木的采伐、采購、種植及相關(guān)產(chǎn)品的銷售、運輸；林木產(chǎn)品加工、銷售及與林木產(chǎn)業(yè)化關(guān)聯(lián)的派生業(yè)務(wù)。項目聯(lián)系人：**，2、**港口物流有限公司組建于2003年5月，地處港城海濱，位于**鐵路、310國道和連徐高速公路東端起點的港口大港路1號，是**港口集團旗下唯一具備本港集疏港貨物公路運輸管理職能，融貨物配載運輸、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、倉儲監(jiān)管保稅、國際船貨代理、內(nèi)外貿(mào)易中介等功能于一體的現(xiàn)代物流企業(yè)，其煤炭進口業(yè)務(wù)排名**前五名。項目聯(lián)系人：二、項目提出的背景理由1、在我國實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中，林業(yè)建設(shè)在生態(tài)建設(shè)中起著主體作用。林業(yè)擔(dān)負著保持生態(tài)發(fā)展，保護人類生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟建設(shè)的雙重任務(wù)，據(jù)國家林業(yè)部門預(yù)測，“十一五”期間至未來10年，**的木材及林產(chǎn)品需求仍將急劇增長。預(yù)計到2015年，**生產(chǎn)建設(shè)用木材需求量約為4.8億立方米，國內(nèi)缺口將達19億立方米。而目前**人均年木材消費水平僅為0.12立方米，要達到世界人均0.68立方米的水平，**每年需生產(chǎn)木材8.8億立方米，約為**現(xiàn)有生產(chǎn)量的9倍。**是缺林少材的國家，可采森林資源嚴重不足，資源壓力巨大。2、國內(nèi)木材資源供應(yīng)偏緊使木材進口顯示強勁攀升勢頭。2003年**原木進口量為2546萬立方米，2004年原木進口量為2624萬立方米，2005年原木進口2937萬立方米，2006年**木材進口3215萬立方米，2007年進口木材3709萬立方米，2008年由于金融危機影響，進口木材為2957萬立方米，仍保持高位震蕩，可以斷定，這一趨勢較長時間難以改變。3、長期大量進口木材并不能從根本上解決**木材資源短缺的問題。一方面，隨著世界范圍內(nèi)森林資源的減少，各國越來越重視對森林資源的保護，許多國家已經(jīng)制定措施限制或禁止木材的出口。另一方面，長期大量進口木材將使經(jīng)濟發(fā)展的對外依存度增加，增加了心經(jīng)濟發(fā)展的風(fēng)險。因此發(fā)展以綜合利用為特點的人造板工業(yè)才是緩解**木材供需矛盾、節(jié)約木材資源的最好途徑之一。4、人造板工業(yè)涉及第一產(chǎn)業(yè)（種植）第二產(chǎn)業(yè)（生產(chǎn)制造）和第三產(chǎn)業(yè)（市場流通、研發(fā)），是促進森林資源永續(xù)利用、保障國民經(jīng)濟建設(shè)和滿足人民生活需求的重要產(chǎn)業(yè)。在當(dāng)前世界可采森林資源日漸短缺的情況下，充分利用林業(yè)“剩余物”、“次小薪材”和人工速生豐產(chǎn)商品林、沙生灌木等資源發(fā)展人造板以替代大徑級木材產(chǎn)品，對保護天然林資源、保護環(huán)境、防沙治沙，節(jié)材和資源綜合利用，滿足經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展對木材制品的不同需求，有著極其深遠的社會意義。5、中、高密度纖維板幅面大，厚度范圍廣，雙面平整，幾乎適合于所有飾面加工，并具有質(zhì)輕，強度高，加工性能好的優(yōu)點，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，故有“無缺陷木材”之稱。應(yīng)用范圍涉及到建筑、裝飾、家俱、家電、包裝等各個行業(yè)，深受廣大用戶的歡迎，市場容量極大。一般而言，1m3的中、高密度纖維板相當(dāng)于3-4m3的木材的使用效果。因此，中、高密度纖維板制造業(yè)的發(fā)展，對木材實施節(jié)約代用和綜合利用，對緩解木材類產(chǎn)品供求矛盾、保護森林資源和生態(tài)環(huán)境、促進可持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮了突出的作用。6、強化地板自問世以來，以其耐磨實用、花色豐富、安裝方便、健康環(huán)保及在資源利用和成本上的明顯優(yōu)于實木地板等諸多優(yōu)勢，迅速在歐洲地板市場取得穩(wěn)固地位，并擴展到亞太地區(qū)和北美，現(xiàn)已成功發(fā)展成世界性產(chǎn)品，在全球市場以超常規(guī)速度增長，尤其是在重視環(huán)境保護的歐美國家，其在地板裝修市場上占有80%以上的市場份額。7、**省**市1984年被國家確定為首批14個沿海對外開放城市之一。改革開放20年來，**逐步形成了全方位、多層次、寬領(lǐng)域的對內(nèi)對外開放新格局。國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)、高新技術(shù)園區(qū)、旅游度假區(qū)等特色園區(qū)，已經(jīng)成為**市擴大開放的重要窗口、經(jīng)濟合作的重要載體。8、備受關(guān)注的《**沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》于6月10日經(jīng)國務(wù)院第68次常務(wù)會議討論通過，這標(biāo)志著以**為龍頭的**沿海開發(fā)正式上升為國家戰(zhàn)略，**迎來了千載難逢的歷史性機遇。根據(jù)規(guī)劃的戰(zhàn)略定位，**一是要成為我國重要的綜合交通樞紐。將以**港為核心，聯(lián)合南通港、鹽城港共同建設(shè)沿海港口群，進一步提高綜合服務(wù)能力，成為我國重要的綜合交通樞紐、**蘭新沿線地區(qū)最便捷的出海通道和對外開放窗口，逐步形成歐亞之間重要的國際交通樞紐。二是要建成我國新型的工業(yè)基地。依托深水港口資源和現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，優(yōu)先發(fā)展石化、造船等臨港產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展裝備制造、新材料、新醫(yī)藥等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面升級，建設(shè)具有較強國際競爭力的新型工業(yè)基地。9、**木材加工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)形成了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，是**重要的出口行業(yè)。**木材加工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要以人造板制造業(yè)為主，另有鋸材、木片加工、木制品制造、家具制造企業(yè)。主要產(chǎn)品以人造板為主，主要為膠合板、刨花板；纖維板生產(chǎn)規(guī)模較小。處于勞動密集型的初加工階段，加工企業(yè)多為民營和個體企業(yè)。心木材加工企業(yè)基本上是就地取材，企業(yè)規(guī)模偏小，多為民營和個體企業(yè)。技術(shù)水平低，初級低檔產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少。整體效益水平要低于**省的平均水平。10、項目發(fā)起之一**中林企業(yè)有限公司在**BC省取得2100萬公頃的森林資源的采伐和出口權(quán)，**政府每年允許公司采伐30萬立方米原木直接出口，**到達港擬設(shè)置在******。11、項目發(fā)起人**中林企業(yè)有限公司及關(guān)聯(lián)企業(yè)在**寧夏、陜西等地建有或?qū)⒔ǔ蓴?shù)條人造板生產(chǎn)線和強化地板生產(chǎn)線，年銷售高密度纖維板40萬立方米和強化地板700萬平方米，其中大部出口歐美、日本，主要客戶有瑞典的宜家、心的泰格、澳大利亞的邦尼斯、日本的伊藤忠等木業(yè)巨頭，擬以**作為出口港。12、**市政府已批復(fù)了“**中云臺區(qū)域性國際物流園區(qū)控制性詳細規(guī)劃”，并已批準(zhǔn)同意由**港口集團負責(zé)實施，為本項目的提出和實施提供了切實的啟動基礎(chǔ)。13、**港口集團下屬的**港口物流公司目前擁有固定資產(chǎn)近7億元，包括位于**市臨港產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，具備海關(guān)監(jiān)管和保稅功能、面積達45萬平方米的港口中云物流園區(qū)；位于港口碼頭前沿；較為完備的大型集疏運車輛和貨源信息發(fā)布與管理系統(tǒng)、電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和物流園區(qū)倉儲管理系統(tǒng)等等。自身擁有的鐵路專用線，各類專用裝卸機械和設(shè)備，在園區(qū)和貨場配套齊全。物流公司的經(jīng)營平臺有：海上、公路和鐵路運輸配送平臺；汽車運力組織平臺；集裝箱和進出口件散雜貨倉儲、監(jiān)管與保稅平臺；國內(nèi)貿(mào)易和國際貿(mào)易平臺；，國內(nèi)外船舶代理和貨運代理平臺；以煤炭、礦砂焦炭（含焦粒、焦末）、木材等大宗散貨為主體的交易平臺；電子商務(wù)平臺；GPS車輛管理平臺；國際互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)平臺等。三、園區(qū)功能規(guī)劃方案1、主導(dǎo)思想充分依靠**區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略發(fā)展定位，發(fā)揮項目投資合作各方在資源、資金、項目運作管理、專業(yè)技術(shù)、金融、進出口貿(mào)易、港口物流等方面的優(yōu)勢，通過多方資源的規(guī)劃配置整合，經(jīng)過五年左右的建設(shè)運作，打造一個**東部沿海太平洋西岸一流的集木材及木制品生產(chǎn)加工、進出口、交易送配、綜合服務(wù)等多功能的大型國際木業(yè)加工物流園區(qū)。2、園區(qū)功能分區(qū)規(guī)劃設(shè)想園區(qū)擬劃分成7大功能區(qū)域，其簡單描述如下。1）B類保稅區(qū)，主要功能為出口監(jiān)管、進口保稅。擬從大呻云臺區(qū)域性國際物流園區(qū)50萬平方米的B類保稅區(qū)中劃出10萬平方米，并與國際物流園區(qū)保稅區(qū)連為一體。2）木材檢驗區(qū)，主要對進口原木按國家標(biāo)準(zhǔn)要求進行檢驗檢疫，進行處置。3）木材倉儲交易區(qū)，經(jīng)檢驗合格的進口原木進區(qū)進行儲存或進行交易。4）原木初加工區(qū)，對部分進口原木進行初步加工，設(shè)置制材、干燥等生產(chǎn)線，制材產(chǎn)品面向區(qū)內(nèi)深加工區(qū)或市場。5）木材深加工區(qū)，主要可分為三大板塊，一是園區(qū)自有木材加工企業(yè)，主要為高密度纖維板生產(chǎn)線、各類地板生產(chǎn)線和組合家具生產(chǎn)線；二是中小木業(yè)企業(yè)園，建造標(biāo)準(zhǔn)通用廠房，吸引中小企業(yè)入駐，可以是木制品企業(yè)，也可有配套的五金、膠水、包裝等企業(yè)；三是預(yù)留發(fā)展用地（可根據(jù)市場需求擴大），為園區(qū)發(fā)展需求和引入大型木業(yè)企業(yè)入園作預(yù)留。6）木制品交易配送區(qū)，形成東部沿海地區(qū)大型木制品集散交易配送中心，滿足國內(nèi)中西部地區(qū)對木制品的持續(xù)增長的需求。7）交易綜合服務(wù)區(qū)，可分為三大區(qū)域，一是交易中心大廳和金

融服務(wù)中心，主要完成木材及木制品現(xiàn)貨/期貨交易一條龍服務(wù)，開設(shè)網(wǎng)上交易市場；二是園區(qū)辦公大樓、研發(fā)中心、展示大廳、投資公司和中小企業(yè)擔(dān)保公司等，主要承擔(dān)園區(qū)運作、服務(wù)、對外展示、科研等功能，并積極拓展金融服務(wù)等業(yè)務(wù)；三是商業(yè)服務(wù)區(qū)，為滿足園區(qū)建設(shè)運營工作和生活需求而設(shè)立。園區(qū)各區(qū)域功能布局大致可見下圖示意。3、園區(qū)各功能區(qū)相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)可見下表。序號功能區(qū)名稱用地面積建筑面積（萬平方米）（萬平方米）B類保稅區(qū)10年進出區(qū)集裝箱4萬個-'M￡^KffiiHeHE兇胃SE冒劍ftlYR米寫心01-llt折米*R08lt折米番心01-llt折米*ROOZIlt折米寫頃oz虬折=y￥^OEDS告虬套+c卷兇IHtsissss置著兇Hss*97.8中小企業(yè)擔(dān)保公司岫綠化/基礎(chǔ)設(shè)施主要為區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)2013554（折合2000畝左右）1510專家樓員工宿舍9.3綜合接待中心項目總計15064（折合2250畝左右）綜合服務(wù)區(qū),道路綠化區(qū)，2010f綜合服務(wù)區(qū),道路綠化區(qū)，2010fB類保稅區(qū)，10檢驗區(qū)，5一「倉儲交易區(qū)，10

專初加工區(qū),5各功能分區(qū)用地比例可見以下圖示意。物流配送區(qū)，20深加工區(qū)，55四、木材加工產(chǎn)業(yè)鏈分析園區(qū)弓1入的木材加工產(chǎn)業(yè)主要有原木初加工制材，人造板高密度纖維板，強化地板、實木地板、實木復(fù)合地板，組合家具等。園區(qū)加工產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)架、生產(chǎn)組織和循環(huán)經(jīng)濟效應(yīng)可見下圖示意。

五、園區(qū)物流鏈路線流程示意項目物流擬打造四大物流平臺，即原木進口交易物流平臺、木制產(chǎn)品出口物流平臺、木制產(chǎn)品國內(nèi)交易配送平臺、區(qū)內(nèi)木制產(chǎn)品加工銷售物流平臺。園區(qū)物流鏈路線流程匯總簡示如下。汽運汽寸汽"鐵路汽運原木交

易區(qū)木制品交

易配送區(qū)汽j運鐵路路東部木制品生產(chǎn)商六、投資估算與資金籌措路1、投資估算根據(jù)初步規(guī)劃方案，估算整個項目總投資為人民幣26.99億元，其中建設(shè)投資22.49億元、流動資金4.50億元。初步估算建設(shè)投資22.59億元，其中園區(qū)土地整理及基礎(chǔ)設(shè)施費用3.06億元、建筑安裝工程費用6.48億元、進口國內(nèi)設(shè)備購置費7.80億元、工程建設(shè)其他費用0.60億元、管理費用0.80億元、財務(wù)費用1.80億元、不可預(yù)見費用2.05億元。2、資金籌措本項目所需資金擬通過直接融資和間接融資兩種方式籌措，其中:建設(shè)投資主要通過項目投資方自有資金及其它方式籌集資金投入、流動資金擬從當(dāng)?shù)劂y行借入貸款解決。七、財務(wù)效益初步預(yù)測1、營業(yè)收入預(yù)測整個園區(qū)全部建成達到建設(shè)目標(biāo)綱要后，初步預(yù)測正常年年均營業(yè)收入為人民幣51.85億元。其中園區(qū)自有木材加工生產(chǎn)（高密度纖維板、鋸材、強化地板、實木地板、實木復(fù)合地板、組合家具）銷售年收入為27.45億元、中小企業(yè)園租賃（標(biāo)準(zhǔn)通用廠房）年收入為6.40億元、物流交易配送業(yè)務(wù)（物流代理、交易手續(xù)、倉儲）年營業(yè)收入為12.00億元、其他業(yè)務(wù)（商業(yè)服務(wù)、租賃、研發(fā)成果）營業(yè)收入為6.00億元。園區(qū)五年內(nèi)營業(yè)收入遞增狀況可見下圖示意。2、稅收預(yù)測預(yù)測園區(qū)正常運轉(zhuǎn)后，年上繳稅收合計人民幣11.05億元，其中營業(yè)稅、增值稅、房地產(chǎn)稅等稅收4.69億元、企業(yè)所得稅6.36億元。3、盈利能力分析園區(qū)2014年建成達到建設(shè)目標(biāo)綱要后，預(yù)測利潤總額為25.87億元、稅后利潤為14.82億元，項目凈利潤率為28.58%、投資利潤率為65.90%，具有較好的盈利能力。項目五年內(nèi)營收盈利繳稅預(yù)測可見下圖。結(jié)論和建議1、結(jié)論本項目的提出將充分依靠**區(qū)位優(yōu)勢，符合**市的戰(zhàn)略發(fā)展定位，有利于發(fā)揮項投資合作各方在資源、資金、項目運作管理、專業(yè)技術(shù)、金融、進出口貿(mào)易、港口物流等方面的優(yōu)勢，通過多方資源的規(guī)劃配置整合，將形成集木材及木制品生產(chǎn)加工、進出口、科研開發(fā)、物流運輸、交易送配、綜合服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈于一體的大型國際木業(yè)加工物流園區(qū)，人造板行業(yè)是中央和地方重點支持扶