金蝶云K3CloudV0-憑證模板設(shè)置流程

Kingdee金蝶知識庫文檔憑證模板設(shè)置流程本文概述本文檔適用于K/3Cloud5.0版本。本文檔講解K/3Cloud如何設(shè)置憑證模板。版本信息_|2015年10月29日V1.0編寫人：2015年10月29日V2.0審核人：版權(quán)信息_|本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個人使用。對于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開或商業(yè)目的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自動終止，同時您應(yīng)立即銷毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對準(zhǔn)確性和絕對完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會隨時變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。著作權(quán)聲明著作權(quán)所有2015金蝶軟件（中國）有限公司所有權(quán)利均予保留金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第1金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第1頁共10頁Kingdee金 金蝶知識庫文檔目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".業(yè)務(wù)背景 3\o"CurrentDocument".憑證模板設(shè)置 3\o"CurrentDocument"憑證模板單據(jù)頭設(shè)置 3\o"CurrentDocument"業(yè)務(wù)分類設(shè)置 4\o"CurrentDocument"模板分錄設(shè)置 5\o"CurrentDocument".其他補(bǔ)充 10金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第2金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第2頁共10頁金蝶知識庫文檔Kingdee金蝶知識庫文檔.業(yè)務(wù)背景在K/3Cloud系統(tǒng)中，憑證模板關(guān)系到所有模塊業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的問題，至關(guān)重要。雖然系統(tǒng)預(yù)置了各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證模板，但由于客戶各自業(yè)務(wù)以及科目設(shè)置的不同，還是經(jīng)常需要修改、設(shè)置憑證模板。在處理熱線的工作中也經(jīng)常遇到憑證模板設(shè)置錯誤的問題，而文檔中心又缺乏相關(guān)的學(xué)習(xí)資料。本文將以個別憑證模板的設(shè)置為例，簡單講解憑證模板各字段的功能，希望通過閱讀本文可以幫助您對K/3Cloud憑證模板的使用。.憑證模板設(shè)置憑證模板單據(jù)頭設(shè)置憑證模板單據(jù)頭設(shè)置比較簡單，但是如果設(shè)置不好會導(dǎo)致憑證生成界面選擇不到業(yè)務(wù)單據(jù)，很多客戶提到業(yè)務(wù)單據(jù)選擇不到的問題，大多都是單據(jù)頭的設(shè)置不對導(dǎo)致的，下面以資產(chǎn)卡片的憑證模板為例，如圖-1所示。圖-1憑證模板界面其中字段【適用賬薄】可以為空，這樣所有的賬簿都可以使用，字段【核算組織來源】金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第3頁共10頁選擇【單據(jù)頭.貨主組織】，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是在貨主組織的賬簿上生成憑證的，而非管理組織，字段【憑證日期】的可選項(xiàng)比較多，一定要選擇字段【財務(wù)信息.入賬日期】，如圖-2所示。金蝶知識庫文檔圖選擇【單據(jù)頭.貨主組織】，因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)是在貨主組織的賬簿上生成憑證的，而非管理組織，字段【憑證日期】的可選項(xiàng)比較多，一定要選擇字段【財務(wù)信息.入賬日期】，如圖-2所示。金蝶知識庫文檔圖-2憑證模板界面如果選擇其他日期字段會導(dǎo)致在憑證生成界面選擇不到資產(chǎn)卡片。單據(jù)頭中字段【科目表】是必選項(xiàng)，所以如果一個數(shù)據(jù)中心有多套科目表，就要設(shè)置多個憑證模板。業(yè)務(wù)分類設(shè)置如果業(yè)務(wù)單據(jù)需要拆分成不同的類別生成不同的憑證分錄，可以通過業(yè)務(wù)分類進(jìn)行定義。業(yè)務(wù)單據(jù)表頭的任意字段均可作為分類依據(jù)。本例中資產(chǎn)卡片以字段【卡片來源】作為分類基礎(chǔ)，設(shè)置了三種不同的憑證分錄，如圖-3所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第4金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第4頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-3業(yè)務(wù)分類設(shè)置金蝶知識庫文檔圖-3業(yè)務(wù)分類設(shè)置業(yè)務(wù)分類的設(shè)置如果不能包含所有的業(yè)務(wù)單據(jù)類型，則會導(dǎo)致憑證生成界面選擇不全業(yè)務(wù)單據(jù)，比如圖-3中如果刪除了某項(xiàng)卡片來源項(xiàng)目或者客戶新增了卡片來源項(xiàng)目，就會導(dǎo)致此類資產(chǎn)卡片生成不了憑證。如果要求資產(chǎn)卡片必須生成總賬憑證，則勾選字段【必須生成總賬憑證】勾選后，總賬結(jié)賬時會檢查該類單據(jù)是否已生成總賬憑證，若未生成總賬憑證則不允許結(jié)賬，所以只能在結(jié)賬界面的【關(guān)聯(lián)操作】中忽略提示。模板分錄設(shè)置模板分錄設(shè)置是憑證模板中最重要的部分，任何的錯誤都會導(dǎo)致生成憑證失敗，所以設(shè)置時必須要注意相關(guān)邏輯。.科目設(shè)置：包括【科目影響因素設(shè)置】，【科目核算維度來源】設(shè)置和【科目影響因素來源】設(shè)置。如果某一【分錄類型】取單一科目，那么【科目影響因素設(shè)置】就為空，于是【科目影響因素來源】也就為空。如果設(shè)置的科目設(shè)置了核算維度，系統(tǒng)就會自動帶出科目的核算維度，然后設(shè)置【科目核算維度來源】，這個時候就要考慮科目設(shè)置的核算維度能不能在單據(jù)的字段取到數(shù)據(jù)，如果不能取到數(shù)據(jù)，并且科目的核算維度為“必錄”，在生成憑證時系統(tǒng)就會報錯。整個科目設(shè)置界面如圖-4所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第5金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第5頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-4科目設(shè)置界面金蝶知識庫文檔圖-4科目設(shè)置界面例中【分錄類型】為固定資產(chǎn)的科目比較簡單，沒有涉及到【科目影響因素設(shè)置】，如圖-5中【分錄類型】為費(fèi)用的科目設(shè)置可以看到科目影響因素以及來源的設(shè)置。和【科目核算維度來源】的取值一樣，也要注意【科目影響因素來源】在業(yè)務(wù)單據(jù)上的取值。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第6金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第6頁共10頁金蝶知識庫文檔金蝶知識庫文檔圖-5科目設(shè)置界面.幣別和匯率的設(shè)置：大多數(shù)憑證模板的【幣別】都會選擇【單據(jù)頭幣別】字段，但也有一些單據(jù)沒有這個字段，所以系統(tǒng)默認(rèn)為“記賬本位幣”，匯率為“1”。需要注意的是【匯率】的選擇，如圖-6所示，【匯率】可以選擇“表頭財務(wù).匯率”、“1”、”系統(tǒng)自動計(jì)算”，如果選擇第三項(xiàng)，則憑證顯示的匯率為【本位幣金額】除以【原幣金額】的結(jié)果，在有四位小數(shù)的情況下與“表頭財務(wù).匯率”的數(shù)據(jù)還是有差異的，這樣會導(dǎo)致同樣匯率的業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的匯率不一致，所以一般不建議選擇“系統(tǒng)自動計(jì)算”這一項(xiàng)。圖-6模板分錄界面.原幣和本位幣的設(shè)置：按照科目的取值需要，分別取單據(jù)的不同字段，如圖-7所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第7頁共10頁金蝶知識庫文檔圖-7金額來源設(shè)置金蝶知識庫文檔圖-7金額來源設(shè)置但需要注意其取值與【核算維度來源】的取值不能分布在不同的子單據(jù)體，比如：固定資產(chǎn)的憑證模板分錄貸方選擇的應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商作為核算維度，其字段在固定資產(chǎn)卡片【實(shí)物信息】中，而金額取值在【財務(wù)信息】中，這樣生成憑證就會報錯。如圖-8、圖-9所示。金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第8金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第8頁共10頁金蝶知識庫文檔金蝶知識庫文檔圖-8資產(chǎn)卡片實(shí)物信息圖-9資產(chǎn)卡片財務(wù)信息.分錄行生成條件設(shè)置：當(dāng)憑證模板的科目取值分布在不同的分錄類型中，無法通過【科目影響因素設(shè)置】來區(qū)分時就會用到【分錄行生成條件】來設(shè)置，例如收款單的憑證模板，通過【收款用途】設(shè)置具體取哪一項(xiàng)科目分錄，如圖-10、圖-11所示。tQ*.必加障^■ilas金輯氏凸QtoHasnn?/lwsumc何■im■■J!W/癡 界Ijg?M ErBniVtQ*.必加障^■ilas金輯氏凸QtoHasnn?/lwsumc何■im■■J!W/癡 界Ijg?M ErBniV超 蝦*F 匯率?戚 郵f片一餐界tzm-Mk1!2*-ki由Z■■四陽山的淚市期且立伊W)3SiTRtffiFB回4內(nèi)加?￥":?面OGA>西修廳修E?八行雙G行上*下檢III出田 I 由目嚙1CS屏吟三餐距W!,吊拄區(qū)蓄住?網(wǎng)IRS:/啜行WE/五KU,員步折力手時fR±*t￡i■眇量AxiifMiA□if*** QiW*■=吳希M KOEEflrN?■去而百 ￥.比::蘇用?%G現(xiàn) 琢■期?■■典幣m MURE■■*擊白 手戰(zhàn);五時一■宦品E* MK三郎鼻■五品市國■*生而同國?■去而百戛燃二所一HEEWN瓊帆;浙Hl訪?<MJI1于虎；:所，wIL?■工研時奇■咫4 川A■電5 ■!1*做人g口同”HftUm*SWRE式RiSJE署恢20spMbZHJSil丘1馳盯*F*/等期相*/JU-KtS?國產(chǎn)苣=/盅竽聒充/苴工一EfWcj^rut■W毗加 ?社iH*# 曳H研明可俁癢”盤章?^日1;王在駐?/H0!■折婦（1簞■用a亮室..tPM￡fta*：tE=fa手叼 ”■國a手（Erfew王匕方單*（3工曰"r t■重?明力屈IB,,盤ZW慨1?在安小見*5fc.蟲衣…trrafliaflct...森苴曄a■:主EEiwMwffEE.憫芯■用叼iHtmwaa嘛王d詆石變作“蟲電tiWMiSg博tzRMiBSt.tfje?w墨?史春…即?國a*ix-.-pjuHwa*：!EE*VttHW-EE.憫茶?國燈明4Wft6?王知MtBa?本?電容..tmnaBct-..電聲?或電?在nzHE^aiME-Gr.加f■■國?…Biew王是翼口所里 層理口廄田口 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