財務人員工作計劃表新版

PAGE頁碼2/NUMPAGES總頁數5財務人員工作計劃表新版1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時__及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表，2.及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象.3.根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經費.4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算〔__上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳〕，對不符手續(xù)的__不予付款.5.為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等.隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識.我的工作內容可以說既簡單又繁瑣.例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總.龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作.隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要.1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付.在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全.4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報.每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;5.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7.定期和不定期向財務部經理報告工作;8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務.PAGE頁碼3/NUMPAGES總頁數5

財務人員工作計劃表新版［2］財務人員年度工作計劃一、繼續(xù)圍繞業(yè)務發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度.在成本安排上，配合專業(yè)化經營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應業(yè)務發(fā)展和市場競爭的需要.對業(yè)務宣傳費和業(yè)務發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果.在投資建設上，以提高重點業(yè)務發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產.繼續(xù)加強信息化建設、局所改造、營投終端以及干線項目建設，盡快形成生成能力，并轉化為增收優(yōu)勢.集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務用品、信息化項目經驗積累的基礎上，考慮進一步嘗試采用多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍.二、繼續(xù)配合專業(yè)化經營，強化損益核算應用.損益核算工作要在進一步夯實基礎工作，細化核算的基礎上，強化對核算結果的分析和應用.逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導業(yè)務部門關注和應用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采用損益核算數據進行成本收入率等指標考核，提高專業(yè)考核的科學性;通過對營投、網運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據.三、以預算管理精細化為目標，提高經濟發(fā)展質量.對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴格考核.四、強化會計基礎工作，確保收支核算真實性.按照國家統(tǒng)一的財經制度，認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎工作規(guī)范》等各項財經法規(guī)和會計制度，根據《__郵政企業(yè)會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求，在全地區(qū)開展會計基礎規(guī)范達標工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎工作更加規(guī)范.五、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產品量核算提供依據.對以往年度相關統(tǒng)計指標進行原始記錄和臺賬的修訂.在產品量結算單價的測定、干線運費結算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標，建立成本計算模型，為成本定價和經營決策服務.六、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設和應用.繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設和應用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務稽核和經營分析等方面的工作.PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數5

財務人員工作計劃表新版［3］財務人員年度計劃范文20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃，短安排.使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.特擬訂20__的工作計劃.一、參加財務人員繼續(xù)教育，每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：07年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求.首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告.二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1.根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3.做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.4.財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率.5.完成領導臨時交辦的其他工作.三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財