XX房地產(chǎn)月度例會T匯報模板

XX年*月份工作匯報202X-1-1****部門或項目ShanghaiPengxinRealEstateGroupCo.,LTD目錄contents123本月工作完成情況需協(xié)調(diào)的事項下月工作計劃**月度匯報月度銷售情況**月度匯報月度銷售情況**月度匯報銷售存在的主要問題銷售存在的主要問題**月度匯報融資進(jìn)度完成情況表XX項目x月份融資進(jìn)度完成情況表項目名稱：；建設(shè)規(guī)模：

萬M2；總投資：

億申報銀行：

________；貸款金額：

億；貸款種類：

。

序號工作流程完成情況工作計劃已完成工作完成時間2月計劃完成情況3月計劃一內(nèi)部前期準(zhǔn)備

1項目公司基本資料

2母公司相關(guān)資料

3項目公司財務(wù)資料

4項目公司報表調(diào)整

5可行性研究報告

6“四證”

二銀行備選和溝通

1***銀行省分行溝通

計劃完成未完成計劃完成2***銀行省分行溝通

3***銀行省分行溝通

三銀行的評級、準(zhǔn)入

1**銀行評級、準(zhǔn)入審批

2**銀行評級、準(zhǔn)入審批

3**銀行評級、準(zhǔn)入審批

四貸款審批

1我方正式提交資料用印流程

2經(jīng)辦行授信評估報告完成、上報

3省行審批部審批

4省行貸審會

5省行行長

6總行評審部

7總行貸審會

8總行行長

五提款辦理

1銀行對集團(tuán)公司核保（如需要）

2合同我方內(nèi)部審核流轉(zhuǎn)

3合同面簽

4抵押物評估

5抵押登記

6項目現(xiàn)場+0進(jìn)展

7資本金落實、協(xié)調(diào)（如需要）

8第一筆提款**月度匯報融資進(jìn)度完成情況表項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行年度預(yù)算月度調(diào)整預(yù)算月度實際執(zhí)行現(xiàn)金流入

銷售回款基金融資銀行融資其他

現(xiàn)金流出

土地款工程支出費用合計稅金還本利息其他權(quán)益性投資

凈現(xiàn)金流

**月度匯報預(yù)算執(zhí)行情況對比表XX項目XX月份預(yù)算執(zhí)行情況對比表說明：年度預(yù)算是指在集團(tuán)xx年年度預(yù)算中項目該月的數(shù)值；月度調(diào)整預(yù)算是指項目部根據(jù)項目實際情況提報的下月預(yù)算；月度實際執(zhí)行是指當(dāng)月實際發(fā)生的數(shù)值。**月度匯報預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況對比圖**月度匯報預(yù)算執(zhí)行情況對比圖XX項目xx年xx月份預(yù)算執(zhí)行情況（累計凈現(xiàn)金流）對比圖**月月度度匯匯報報團(tuán)隊隊組組織織建建設(shè)設(shè)情情況況**月月度度匯匯報報團(tuán)隊隊組組織織建建設(shè)設(shè)情情況況**月月度度匯匯報報KPI完成情情況需總部部配合合KPI完成情情況**月月度匯匯報開發(fā)進(jìn)進(jìn)度情情況國土使用權(quán)證X月X日融資交地X月X日預(yù)售許可證售樓處樣板房開放項目開工施工許可證施工圖設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計方案設(shè)計竣工備案31/10開盤交房30/11主體結(jié)構(gòu)出±0.000結(jié)構(gòu)封頂完成目標(biāo)計劃計劃延遲目標(biāo)未確定圖例**月月度匯匯報開發(fā)進(jìn)進(jìn)度情情況

4月份計劃完成情況4月份實際完成情況5月份計劃備注資金流入銷售資金回籠---

融資資金流入

項目開發(fā)進(jìn)度設(shè)計計劃

前期工作

采購計劃

工程計劃

后期驗收

招商運營

**月月度匯匯報工程存存在的的主要要問題題工程存存在的的主要要問題題**月月度匯匯報項目設(shè)設(shè)計完完成情情況注：軸線代表關(guān)鍵控制節(jié)點，但各節(jié)點工作的啟動先后順序有可能互相穿插。①啟動（條件、時間）會議②1.0方案文本③方案審批通過④施工圖消防審批通過⑤施工圖審圖證書X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日⑥第一版施工圖（開工）⑦第二版施工圖⑧專項方案⑨專項施工圖⑩竣工圖紙X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日X年X月X日采用紅、綠色標(biāo)識與計劃符合性**月月度匯匯報品質(zhì)管管控情情況本階段段品質(zhì)質(zhì)管控控情況況**月月度匯匯報項目設(shè)設(shè)計完完成情情況XX項目設(shè)計合同管理設(shè)計內(nèi)容簽約情況合同總價支付情況備注（應(yīng)付未付階段）直委招投標(biāo)簽訂合同已付金額應(yīng)付未付金額方案√

√

擴(kuò)初/施工圖

基坑圍護(hù)

幕墻/鋼結(jié)構(gòu)

景觀設(shè)計住宅

商業(yè)

…

室內(nèi)設(shè)計售樓處/樣板房

商業(yè)

…

智能化設(shè)計

燈光設(shè)計

標(biāo)識標(biāo)牌

水景機(jī)電

交通顧問

消防顧問

聲學(xué)顧問

藝術(shù)品顧問

電梯顧問

…

**月月度匯匯報技術(shù)管管控存存在的的主要要問題題技術(shù)管管控存存在的的主要要問題題**月月度匯匯報成本控控制情情況丹東項目目標(biāo)成本與動態(tài)成本對比表2013年3月匯總表科目原始指標(biāo)單位工程量目標(biāo)成本（萬元）己簽合同（萬元）預(yù)計需簽合同（萬元）目標(biāo)單價(元)動態(tài)單價(元)動態(tài)成本合價(萬元)備注一、土地成本建筑面積m2208100

10,371

10,371

-

498

498

10,371

二、開發(fā)成本(土地費除外單列)建筑面積m2208100

103,903

10,688

92,665

4,993

4,967

103,353

三、期間費用建筑面積m2208100

14,474

3,434

11,040

696

696

14,474

四、總成本（不含銷售稅金）建筑面積m2208100

128,747

24,493

103,705

6,187

6,160

128,198

五、銷售稅金、企業(yè)所得稅等建筑面積m2208100

8,799

1,400

7,399

423

423

8,799

六、集團(tuán)管理費建筑面積m2208100

-

-

-

-

-

-

七、費稅總合計(總現(xiàn)金流出)建筑面積m2208100

137,546

25,893

111,104

6,610

6,583

136,997

數(shù)據(jù)采采集于于月度度進(jìn)度度總控控制表表**月月度匯匯報資金計計劃控控制情情況**月月度匯匯報管理費費用情情況**月月度匯匯報月度控控制總總體情情況月度進(jìn)進(jìn)度總總控制制表超級鏈鏈接至至月度度控制制總表表**月月度匯匯報商業(yè)完完成情情況面積建筑面積

可租賃面積開業(yè)面積

開業(yè)率

客流來客數(shù)成交量

成交率

客單價

利潤經(jīng)營利潤/銷售平效（可租賃面積）/租費平效（可租賃面積））/利潤平效（可租賃面積)）/經(jīng)營利潤率/銷售平效（建筑面積）/租費平效（建筑面積）/利潤平效（建筑面積）/收入銷售額/租金收入/物業(yè)費收入/能源收入/停車位收入/廣告位收入/其他收入/租費收繳率（實際/應(yīng)收）/支出物業(yè)支出/推廣支出/能耗支出/人工支出/辦公支出/稅金支出/其他支出/經(jīng)營成本率/商業(yè)關(guān)關(guān)鍵經(jīng)經(jīng)營數(shù)數(shù)據(jù)**月月度匯匯報酒店完完成情情況項目本月計劃完成本月實際完成差異完成率（%）收入合計GOP酒店關(guān)關(guān)鍵經(jīng)經(jīng)營數(shù)數(shù)據(jù)**月月度匯匯報其他情情況匯匯報其他情情況匯匯報目錄錄conte