費(fèi)用報(bào)銷單OA實(shí)施細(xì)則

一、經(jīng)辦人必填項(xiàng)（枚舉、金額（一致、備注、備注說明（依據(jù)業(yè)務(wù)填寫）及OA二、關(guān)于表單填列的說明（一）填表1、一般情況，據(jù)實(shí)填2、已報(bào)銷的，后補(bǔ)手續(xù)按實(shí)際報(bào)銷日填（二）報(bào)銷人1、經(jīng)辦人填寫本人姓名（一般情況，不得代為報(bào)銷（三）報(bào)銷類別：據(jù)實(shí)填寫（四）產(chǎn)品類別：據(jù)實(shí)填寫（五）（3、4類需辦理出入庫的勞保費(fèi)、辦公費(fèi)等按n+1。（六）用途說明：按報(bào)銷票面的內(nèi)容進(jìn)行用途的選擇（八）備注“備注說明”一般不填，其中“用途說明”為：電話費(fèi)、福利費(fèi)、（九）OA表單回復(fù)意見說明1、禁止使用表單中的“補(bǔ)充正文“功能，具體事由及其它需補(bǔ)充的內(nèi)3、經(jīng)辦人須將相關(guān)表單關(guān)聯(lián)于回復(fù)意見超預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷時(shí)回復(fù)意見中關(guān)聯(lián)經(jīng)審批通過后的《超預(yù)算審大型會(huì)議等費(fèi)用報(bào)銷需在回復(fù)意見中關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批過的（十）特殊事項(xiàng)需與財(cái)務(wù)部溝通，依照公司制度辦理三、具體業(yè)務(wù)舉例說明1（ “用途說明”為“電費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷報(bào)銷電話費(fèi)需注意：報(bào)銷出差電話費(fèi)的，經(jīng)辦人須加簽人力資源部（招聘與培訓(xùn)崗在“備注說明”報(bào)銷單中批注的時(shí)段，試用期人員。費(fèi)明細(xì)、③電子版話費(fèi)明細(xì)（。2、如“報(bào)銷類別”選“1（常規(guī)類 “用途說明”為“業(yè)務(wù)待費(fèi)報(bào)銷招待費(fèi)需注意：事件內(nèi)容、實(shí)際金額。銷售部人員報(bào)銷需按《銷售部禮品及招待管理制度》要求回復(fù)（二）如“報(bào)銷類別”選“2（車輛類 “用途說明”為“車輛使用費(fèi)在“備注說明”中要列明車牌號(hào)及具體事項(xiàng)（如：陜ADG680汽油費(fèi)（三）1、如“報(bào)銷類別”選“3（采購類 “運(yùn)雜費(fèi)指公司產(chǎn)成品貨物貨運(yùn)費(fèi)用。須有正規(guī)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，通過U8采購模塊錄入“1（ “運(yùn)雜費(fèi)”指零星收、發(fā)貨（如長途大巴中鐵快運(yùn)、快遞托運(yùn)等2、如報(bào)銷類別”選“3（采購類 “勞保費(fèi)，指為公司工購買勞動(dòng)保護(hù)用品的費(fèi)用。需經(jīng)辦人在采購辦理出入庫手續(xù)（四）如報(bào)銷類別”選“4（綜合類 “辦公費(fèi)，指為公司購買辦公家具、辦公用品、電子產(chǎn)品、耗材等，“備注說明”按發(fā)票內(nèi)容填寫需經(jīng)辦人在采購部辦理出入庫手續(xù)四、注意事項(xiàng)（一）（二）（三）經(jīng)辦人應(yīng)自右至左依次貼票，注意保證票據(jù)粘貼的牢固整潔及完性（四）簽圖書管理崗。（五）經(jīng)辦人不得隨意撤銷財(cái)務(wù)部回退的OA表單流（六）副總及以上報(bào)銷時(shí)按OA高管流程審批處理（七）部門報(bào)銷費(fèi)用超公司預(yù)算時(shí)，費(fèi)用預(yù)算崗須加簽給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同正常報(bào)銷。（八）特殊事項(xiàng)需與財(cái)務(wù)部溝通，依照公司制度執(zhí)行五、相關(guān)職責(zé)（一）經(jīng)辦人1、必須在原始票據(jù)粘貼紙的正面簽名，注明OA系統(tǒng)生成的流水號(hào)并對(duì)所填表單中報(bào)銷類別、附單據(jù)張數(shù)、用途說明、合同號(hào)、項(xiàng)目序號(hào)、金2、及時(shí)自行推OA表單每一節(jié)點(diǎn)的進(jìn)展情況；OA到達(dá)財(cái)務(wù)部票據(jù)交至財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷崗（二）部門經(jīng)理：及超標(biāo)項(xiàng)加簽負(fù)責(zé)。（三）綜合部庫管崗：OA流程中報(bào)銷的實(shí)物登記及入（四）采購部采購工程師（辦理出入庫存名稱、金額等相關(guān)事項(xiàng)負(fù)責(zé)。（五）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1、必須對(duì)票據(jù)的規(guī)范性及金額負(fù)責(zé)2、財(cái)務(wù)部未見OA流程時(shí)為避免票據(jù)丟失，財(cái)務(wù)人員不接收相應(yīng)原始據(jù)3、OA流程回退時(shí)在“處理意見”中注明回退原因及責(zé)任人（六）上述 流程中，各節(jié)點(diǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人，需于流程到達(dá)本崗的第一時(shí)及時(shí)處理。（七）報(bào)銷中，特殊業(yè)務(wù)需要加簽的，按