酒店會計崗位職責(zé)（共3篇）

第10頁共10頁酒店會計崗位職責(zé)〔共3篇〕第1篇：酒店會計崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)1.認真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。2.建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。3.承受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。4.設(shè)置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進展全面的記錄、反映和監(jiān)視。負責(zé)固定資產(chǎn)及財務(wù)軟件系統(tǒng)的管理。5.按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完好、準(zhǔn)確。6每月至少盤點庫存現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳與會計現(xiàn)金、銀行存款明細帳進展核對。7.對酒店的財產(chǎn)物資進展核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進展一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進展賬務(wù)處理。8.對酒店的本錢、費用進展正確核算，負責(zé)編制本錢費用方案，每月進展比照分析^p，每月反映、監(jiān)視、分析^p酒店下達的《費用方案執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。9.負責(zé)對酒店各部門提出的采購申請進展財務(wù)審核及召開月底財務(wù)分析^p會議。10.對酒店流動資金進展核算和管理，反映監(jiān)視經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。11.及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進展有關(guān)處理。12.根據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。13.按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。14.對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進展整理，裝訂：做到齊全、完好、美觀、易查。15.對出納工作進展催促和監(jiān)視，并協(xié)調(diào)好內(nèi)部工作及部門協(xié)作。16．完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進展填報。5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用處，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，承受審計或會計人員的抽查。2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)按照經(jīng)濟內(nèi)容發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)。每月與總賬核對，保證賬賬相符。3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完好無缺。如有短缺負責(zé)賠償，出入有價證券要有明細登記。2.要保守保險柜密碼的機密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交別人，做好崗位平安保衛(wèi)工作。四、保管有關(guān)印章，保證貨幣資金的平安?？瞻资論?jù)和空白支票，不得遺失。五、按會計工作標(biāo)準(zhǔn)要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責(zé)記賬憑證附件齊全完好。六、負責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。七、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會計做帳八、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。第2篇：酒店會計崗位職責(zé)酒店會計崗位職責(zé)1.認真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。2.建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。3.承受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。4.設(shè)置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進展全面的記錄、反映和監(jiān)視。5.按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完好、準(zhǔn)確。6.對酒店的財產(chǎn)物資進展核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進展一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)有權(quán)人批準(zhǔn)后進展賬務(wù)處理。7.對酒店的本錢、費用進展正確核算，負責(zé)編制本錢費用方案，每月進展比照分析^p，每月反映、監(jiān)視、分析^p酒店下達的《費用方案執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。8.對酒店流動資金進展核算和管理，反映監(jiān)視經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。9.及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進展有關(guān)處理。10.根據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。11.按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。12.對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進展整理，裝訂：做到齊全、完好、美觀、易查。13.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。第3篇：酒店會計崗位職責(zé)會計崗位職責(zé)1.認真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。2.建立健全酒店與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。3.承受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。4.設(shè)置和登記總賬、各種明細分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進展全面的記錄、反映和監(jiān)視。負責(zé)固定資產(chǎn)及財務(wù)軟件系統(tǒng)的管理。5.按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計科目、處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、編制記賬憑證，并做到內(nèi)容齊全、完好、準(zhǔn)確。6每月至少盤點庫存現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳與會計現(xiàn)金、銀行存款明細帳進展核對。7.對酒店的財產(chǎn)物資進展核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進展一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進展賬務(wù)處理。8.對酒店的本錢、費用進展正確核算，負責(zé)編制本錢費用方案，每月進展比照分析^p，每月反映、監(jiān)視、分析^p酒店下達的《費用方案執(zhí)行情況》，按時報送有關(guān)部門。9.負責(zé)對酒店各部門提出的采購申請進展財務(wù)審核及召開月底財務(wù)分析^p會議。10.對酒店流動資金進展核算和管理，反映監(jiān)視經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。11.及時清理債權(quán)、債務(wù)，凡在三個月以上未清理的債權(quán)債務(wù)，每季列出明細與經(jīng)辦人核對，寫明未收、付的原因，報總經(jīng)理審批，進展有關(guān)處理。12.根據(jù)國家稅法規(guī)定，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。13.按報表名稱、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。14.對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進展整理，裝訂：做到齊全、完好、美觀、易查。15.對出納工作進展催促和監(jiān)視，并協(xié)調(diào)好內(nèi)部工作及部門協(xié)作。16．完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋\"收、付訖\"戳記。2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以\"白條\"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的\"資金動態(tài)情況表\"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進展填報。5.負責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用處，對于填寫錯誤的支票必須加蓋\"作廢\"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，承受審計或會計人員的抽查。2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬應(yīng)按照經(jīng)濟內(nèi)容發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)。每月與總賬核對，保證賬賬相符。3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其平安和完好無缺。如有短缺負責(zé)賠償，出入有價證券要有明