現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊(cè)課件

現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊(cè)會(huì)計(jì)結(jié)算部張紅2013.1現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊(cè)會(huì)計(jì)結(jié)算部第一部分

前

言

現(xiàn)金管理組織架構(gòu)

組織架構(gòu)矩陣圖第二部分

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)基本規(guī)定

現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制第三部分

現(xiàn)金調(diào)撥操作流程

現(xiàn)金的申請(qǐng)、審批、出庫、入庫流程第一部分前言現(xiàn)金管理組織架構(gòu)一、總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心是全行現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理中樞，也是管理體系中最高層級(jí)機(jī)構(gòu)。二、庫管中心是管理體系中第二層級(jí)管理機(jī)構(gòu)，按區(qū)域設(shè)置。三、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是管理體系中第三層級(jí)管理機(jī)構(gòu)，包括中心支行營(yíng)業(yè)部、直屬支行營(yíng)業(yè)部、二級(jí)支行營(yíng)業(yè)廳和分理處?，F(xiàn)金管理組織架構(gòu)一、總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心是全行現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理中樞，組織架構(gòu)矩陣圖總行現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)中心甲庫管中心乙?guī)旃苤行谋麕旃苤行木W(wǎng)點(diǎn)矩陣圖A網(wǎng)點(diǎn)B網(wǎng)點(diǎn)C網(wǎng)點(diǎn)D網(wǎng)點(diǎn)F網(wǎng)點(diǎn)E網(wǎng)點(diǎn)HA網(wǎng)點(diǎn)G網(wǎng)點(diǎn)組織架構(gòu)矩陣圖總行現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)中心甲庫管中心乙?guī)旃苤行谋麕旃苤行默F(xiàn)金調(diào)繳系統(tǒng)賬務(wù)關(guān)系樹狀結(jié)構(gòu)圖東麗支行11空港支行22河?xùn)|晨陽道分理處33河?xùn)|萬東路分理處44河?xùn)|太陽城分理處55河?xùn)|中山門分理處66河?xùn)|第六大道分理處77濱海支行88塘沽支行津南支行91大港支行北辰支行101河北支行112河北金緯路支行123河北天緯路分理處134河北幸福道分理處145河北五號(hào)路分理處156河北興耀市場(chǎng)分理處167河北物流中心分理處178河北榆關(guān)道分理處189紅橋支行1910紅橋咸陽路分理處2011紅橋中嘉花園分理處2112紅橋水木天成分理處2213紅橋一號(hào)路分理處2314紅橋宏泰分理處寧河支行241漢沽支行總行營(yíng)業(yè)部251河?xùn)|支行262河?xùn)|衛(wèi)國(guó)道分理處273河西支行284河西友誼路支行295河西珠江道分理處306河西金海灣分理處317河西灰堆分理處328河西氣象臺(tái)路分理處339河西黑牛城道分理處3410河西瑞江分理處3511高新區(qū)支行3612梅江支行3713和平支行3814和平宜昌道分理處3915和平岳陽道分理處4016南開支行4117黃河道支行4218南開環(huán)湖支行4319南開復(fù)康路支行4420南開金谷園分理處4521南開奧城分理處4622南開水上北道分理處4723南開王頂?shù)谭掷硖?824南開興業(yè)里分理處4925南開華苑分理處5026南開廣開分理處現(xiàn)金調(diào)繳系統(tǒng)賬務(wù)關(guān)系樹狀結(jié)構(gòu)圖東麗支行11空港支行22河?xùn)|晨風(fēng)險(xiǎn)控制措施申請(qǐng)審批系統(tǒng)內(nèi)均由下級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)起現(xiàn)金領(lǐng)取或繳存的申請(qǐng)。其所屬上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審批。目前，系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)和審批可由02級(jí)或05級(jí)柜員發(fā)起，05級(jí)柜員授權(quán)。待集中授權(quán)系統(tǒng)投產(chǎn)后，業(yè)務(wù)申請(qǐng)和審批均由05級(jí)柜員操作，并由后臺(tái)部門統(tǒng)一授權(quán)。待審批同意拒絕生成唯一的現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，其有效日為兩個(gè)工作日當(dāng)日申請(qǐng)，當(dāng)日審批風(fēng)險(xiǎn)控制措施申請(qǐng)審批系統(tǒng)內(nèi)均由下級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)起現(xiàn)金領(lǐng)取或繳存的申風(fēng)險(xiǎn)控制措施出庫入庫雙方本著“先收款后記賬或先記賬后付款”的原則進(jìn)行賬務(wù)處理，現(xiàn)金調(diào)入、調(diào)出賬務(wù)處理必須由99尾箱柜員操作。現(xiàn)金在途已完成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與庫管中心——申請(qǐng)次日完成出入庫庫管中心與庫管中心——申請(qǐng)當(dāng)日完成出入庫風(fēng)險(xiǎn)控制措施出庫入庫雙方本著“先收款后記賬或先記賬后付款”的風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)一經(jīng)授權(quán)后即信息生成，在之后進(jìn)行審批、調(diào)出、調(diào)入業(yè)務(wù)處理時(shí)重要信息全程反顯，信息項(xiàng)均拒絕修改。系統(tǒng)提示打印的“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”、“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”和“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細(xì)”均使用“專用空白憑條”打印，“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細(xì)”左下角加蓋“附件”章，做打印出來的業(yè)務(wù)憑證的附件。如申請(qǐng)信息錄入錯(cuò)誤，由申請(qǐng)機(jī)構(gòu)授權(quán)人員選擇“N”拒絕授權(quán)或經(jīng)上級(jí)單位在審批過程中選擇“1-拒絕”交易作廢該筆申請(qǐng)，再由申請(qǐng)單位重新發(fā)起。風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)一經(jīng)授權(quán)后即信息生成，在之后進(jìn)行審批現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)全流程禁止使用沖銷、沖正交易。（二）現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)與現(xiàn)金調(diào)撥審批、現(xiàn)金調(diào)出與現(xiàn)金調(diào)入為兩組交易。每組交易必須在同日完成，如系統(tǒng)中存在“待審批”或“現(xiàn)金在途”狀態(tài)，則雙方均不能進(jìn)行日終簽退操作。（三）申請(qǐng)機(jī)構(gòu)發(fā)起業(yè)務(wù)申請(qǐng)而審批機(jī)構(gòu)已處于簽退狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)提示“對(duì)方機(jī)構(gòu)已簽退”的交易拒絕信息?，F(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)全流程禁止使用沖銷、沖現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（四）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)設(shè)定兩個(gè)工作日的有效期限，審批流程結(jié)束后下一個(gè)工作日日終前未進(jìn)行現(xiàn)金調(diào)入、調(diào)出賬務(wù)處理的，該筆業(yè)務(wù)自動(dòng)失效。雙方打印的申請(qǐng)單、審批單加蓋作廢章入事后監(jiān)督。（五）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)具有對(duì)審批金額、調(diào)撥金額和調(diào)出、調(diào)入交易券別明細(xì)的自動(dòng)校驗(yàn)功能，雙方錄入的金額或明細(xì)不相符時(shí)，系統(tǒng)不予確認(rèn)并對(duì)錯(cuò)誤項(xiàng)予以提示。（六）事后監(jiān)督系統(tǒng)將現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單、現(xiàn)金調(diào)撥審批單和通用記賬憑證納入預(yù)警監(jiān)控范圍?，F(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（四）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)設(shè)定兩個(gè)工作日的有效期現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員或庫管中心賬務(wù)人員（02或05級(jí)柜員）進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)選擇“0建立”，錄入調(diào)劑種類（選擇1-調(diào)入申請(qǐng)）、幣種、調(diào)撥金額、審批網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)等信息。系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)申請(qǐng)柜員號(hào)，提示授權(quán)（Y/N），自動(dòng)生成現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)。打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，由申請(qǐng)人員留存。輸入上級(jí)審批機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)選擇“0現(xiàn)金調(diào)撥操作流程發(fā)出申請(qǐng)后由賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易進(jìn)行查詢剛剛發(fā)起申請(qǐng)的交易處于“待審批”狀態(tài)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程發(fā)出申請(qǐng)后由賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批及賬務(wù)處理：查詢后手工記錄待審批訂單號(hào)手工輸入“審批權(quán)限”項(xiàng)下選擇“0-同意”后，提示授權(quán)（如選擇“1-拒絕”則該筆申請(qǐng)交易作廢，打印的申請(qǐng)單加蓋“作廢”章隨業(yè)務(wù)傳票入事后監(jiān)督）。打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”和審批人、授權(quán)人名章。其中一聯(lián)送交審批機(jī)構(gòu)管庫員；另一聯(lián)由審批人員留存?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批及賬務(wù)處理：查詢后手工記錄待審批訂單號(hào)手現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)庫管中心管庫員接到審批單后：1、審批機(jī)構(gòu)管庫員按照“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額，結(jié)合庫存情況確定調(diào)出款項(xiàng)券別數(shù)量，填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”，并加蓋經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）?！艾F(xiàn)金出庫票”記載的日期應(yīng)與現(xiàn)金出庫日期一致。2、審批機(jī)構(gòu)管庫員依據(jù)出庫票記載的券別明細(xì)在監(jiān)控錄像下配款，由經(jīng)理助理（經(jīng)理）卡把驗(yàn)數(shù)并與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”及“現(xiàn)金出庫票”核對(duì)無誤后，三人共同將現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。3、審批機(jī)構(gòu)管庫員將“現(xiàn)金出庫票”其中一聯(lián)留存，并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件；另一聯(lián)交與賬務(wù)人員，待次日日初做現(xiàn)金調(diào)出賬務(wù)處理。4、庫管中心領(lǐng)取的現(xiàn)金當(dāng)日送達(dá)，審批機(jī)構(gòu)管庫員日終登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取的現(xiàn)金次日送達(dá)，待出庫前登記《庫存現(xiàn)金登記簿》?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)庫管中心管庫員接到審批單后：1、審批現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員收到“現(xiàn)金出庫票”后，與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額進(jìn)行核對(duì)。手工輸入打印通用記賬憑證，使用專用空白憑條打印券別明細(xì)，通用記賬憑證加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金出庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員收到“現(xiàn)金出庫票”后，與留存現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員每日日終必須使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，檢查調(diào)撥業(yè)務(wù)處理情況，其狀態(tài)應(yīng)全部為“同意”、“拒絕”或“已完成”。如存在“待審批”或“現(xiàn)金在途”狀態(tài)則不能簽退?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員每日日終必須使用“現(xiàn)金調(diào)撥查現(xiàn)金調(diào)撥操作流程申請(qǐng)機(jī)構(gòu)賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到現(xiàn)金后，由99尾箱柜員會(huì)同指定專人，共同在監(jiān)控錄像下雙人開箱、驗(yàn)數(shù)清點(diǎn)，與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”金額核對(duì)無誤后，共同將現(xiàn)金入日間庫保管?！艾F(xiàn)金調(diào)入”的交易界面同“現(xiàn)金調(diào)出”營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”“券別明細(xì)”作其附件，入事后監(jiān)督。庫管中心提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金入庫票”一并作其附件，入事后監(jiān)督。（1）庫管中心收到現(xiàn)金后，管庫員會(huì)同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同開箱（拆包）、卡把驗(yàn)數(shù)，無誤后將現(xiàn)金入庫。（2）管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，并加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人），管庫員將其中一聯(lián)留存，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交由管庫中心賬務(wù)人員做現(xiàn)金調(diào)入賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程申請(qǐng)機(jī)構(gòu)賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到現(xiàn)金后，由99尾現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金上繳時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的操作申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱柜員確定上繳金額，由本人或指定02級(jí)柜員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)做“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)”交易，打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，由99尾箱柜員留存。申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱柜員會(huì)同指定專人在監(jiān)控錄像下，將繳存現(xiàn)金（手工記錄券別明細(xì)）共同卡把驗(yàn)數(shù)，并與“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”記載金額核對(duì)一致后，裝入周轉(zhuǎn)款箱（雙人加鎖、加封），待押運(yùn)公司日終送達(dá)庫管中心寄庫。申請(qǐng)當(dāng)日，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)99尾箱柜員通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)，如“未審批”則應(yīng)及時(shí)通知庫管中心賬務(wù)人員。次日日初，99尾箱柜員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，做“現(xiàn)金調(diào)出”交易，提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”作其附件，入事后監(jiān)督。現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金上繳時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的操作申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱現(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第一步：申請(qǐng)當(dāng)日，庫管中心賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易記賬人員手工記錄現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)選擇“現(xiàn)金調(diào)撥審批”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，在“審批權(quán)限”項(xiàng)下選擇“0-同意”，提示授權(quán)。打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”和審批人、授權(quán)人名章。其中一聯(lián)由賬務(wù)人員留存；另一聯(lián)交與庫管中心管庫員。第二步：次日，庫管中心管庫員會(huì)同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同將寄庫款箱開箱、卡把驗(yàn)數(shù)與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”核對(duì)后，將現(xiàn)金交與庫管中心清分人員點(diǎn)驗(yàn)明細(xì)（更換封簽，加蓋清分人員名章），無誤后由管庫員入庫保管。庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）。其中一聯(lián)管庫員留存并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交由庫管中心賬務(wù)人員，做現(xiàn)金調(diào)入賬務(wù)處理。現(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第一步：申現(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第三步：庫管中心賬務(wù)人員將管庫員送交的“現(xiàn)金入庫票”與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”進(jìn)行金額核對(duì)。使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)為“現(xiàn)金在途”狀態(tài)。賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng):選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)入”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)、券別明細(xì)等信息。提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金入庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第三步：庫現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第一步：庫管中心管庫員通知賬務(wù)人員應(yīng)繳現(xiàn)金的金額和上繳時(shí)間。（1）庫管中心管庫員根據(jù)庫存現(xiàn)金的實(shí)際狀況確定應(yīng)繳現(xiàn)金的金額及券別明細(xì)，雙人進(jìn)行配款操作。（2）庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”。（3）金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）會(huì)同管庫員在監(jiān)控錄像下卡把驗(yàn)數(shù)，并與“現(xiàn)金出庫票”核對(duì)無誤后，三人共同將應(yīng)繳現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。（4）“現(xiàn)金出庫票”加蓋經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人），其中一聯(lián)留存，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”作其附件，并據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交與庫管中心賬務(wù)人員做現(xiàn)金調(diào)出賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理（1）庫管現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第二步：庫管中心賬務(wù)人員收到管庫員送交的“現(xiàn)金出庫票”后，進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：（1）選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)”——“0-建立”，錄入申請(qǐng)日期、幣種、調(diào)撥金額、審批單位機(jī)構(gòu)號(hào)（總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心，簡(jiǎn)稱“總行”），系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)申請(qǐng)柜員號(hào)，提示授權(quán)（Y/N），自動(dòng)生成現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)。（2）打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”并加蓋“核算事項(xiàng)證明章”。與“現(xiàn)金出庫票”進(jìn)行核對(duì)一致后，一并由庫管中心賬務(wù)人員留存。第三步：申請(qǐng)當(dāng)日，庫管中心賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易查詢訂單狀態(tài)，如“未審批”則應(yīng)及時(shí)通知總行相關(guān)賬務(wù)人員及時(shí)審批?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理（1）選擇現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第四步：當(dāng)日總行審批同意后，庫管中心賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：第五步：庫管中心經(jīng)理助理（經(jīng)理）通知押運(yùn)公司將上繳款項(xiàng)送達(dá)總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心。（1）選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)出”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)、券別明細(xì)等信息。（2）提交后，打印通用記賬憑證和券別明細(xì)，通用記賬憑證加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，券別明細(xì)加蓋附件章，將留存的“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”和“現(xiàn)金出庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理（1）選擇現(xiàn)金調(diào)撥操作流程繳款時(shí)的審批及賬務(wù)處理第一步：第二步：（1）申請(qǐng)當(dāng)日，總行賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，賬務(wù)人員人工記錄現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)。（2）選擇“現(xiàn)金調(diào)撥審批”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，選擇“0-同意”后，提示授權(quán)。（3）打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，其中一聯(lián)總行賬務(wù)人員留存，另一聯(lián)送交總行管庫員。（1）總行管庫員當(dāng)日收到上繳款項(xiàng)后，會(huì)同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同開箱、卡把驗(yàn)數(shù)，與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額進(jìn)行核對(duì)，無誤后將現(xiàn)金入庫。（2）總行管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）。其中一聯(lián)總行金庫留存并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交與總行賬務(wù)人員做現(xiàn)金調(diào)入賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程繳款時(shí)的審批及賬務(wù)處理（1）申請(qǐng)當(dāng)日，總行賬現(xiàn)金調(diào)撥操作流程繳款時(shí)的審批及賬務(wù)處理

第三步：（1）總行賬務(wù)人員將管庫員送交的“現(xiàn)金入庫票”與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”進(jìn)行金額核對(duì)。（2）選擇“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)處于“現(xiàn)金在途”狀態(tài)。（3）總行賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng):選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——選擇“現(xiàn)金調(diào)入”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，券別明細(xì)等信息。（4）提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”和“現(xiàn)金出庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程繳款時(shí)的審批及賬務(wù)處理（1）總行賬務(wù)人員打印的傳票強(qiáng)調(diào)：三枚章齊全時(shí)，此審批單方可視為有效；打印兩聯(lián)，一聯(lián)用于記賬，一聯(lián)用于作為庫管中心配款依據(jù)。強(qiáng)調(diào)：無論網(wǎng)點(diǎn)還是庫管中心，申請(qǐng)單均加蓋“核算事項(xiàng)證明章”；打印一聯(lián)。核算事項(xiàng)證明章打印的傳票強(qiáng)調(diào)：三枚章齊全時(shí)，此審批單方可視為有效；打印兩聯(lián)打印的傳票強(qiáng)調(diào)：網(wǎng)點(diǎn)加蓋“辦訖章”；庫管中心加蓋“核算事項(xiàng)證明章”強(qiáng)調(diào)：記賬員應(yīng)按照實(shí)際調(diào)出的款項(xiàng)明細(xì)記賬，若既有完整券又有殘損券應(yīng)錄入券別明細(xì)的相應(yīng)位置，不可混同為完整券一并錄入；管庫員若收到同一網(wǎng)點(diǎn)上繳的完整券和殘損券兩種款項(xiàng)，應(yīng)分別填至現(xiàn)金入庫票，并注明完整券、殘損券，以為記賬員提供正確的記賬依據(jù)。打印的傳票強(qiáng)調(diào)：網(wǎng)點(diǎn)加蓋“辦訖章”；庫管中心加蓋“核算事項(xiàng)證一、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：1、通用記賬憑證：一聯(lián)，加蓋“辦訖章”；2、附件包括：（1）“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”一聯(lián)，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”、負(fù)責(zé)人名章和“附件”章；（2）“券別明細(xì)”一聯(lián)，加蓋“附件”章。隨當(dāng)日業(yè)務(wù)傳票上繳事后監(jiān)督二、中心支行營(yíng)運(yùn)管理部：1、通用記賬憑證：一聯(lián)，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”2、附件包括：（1）“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”一聯(lián)，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”、“附件”章和經(jīng)辦人、授權(quán)人名章；（2）現(xiàn)金出（入）庫票一聯(lián)，加蓋“附件”章及金庫負(fù)責(zé)人、管庫員（雙人）名章；（3）“券別明細(xì)”一聯(lián)，加蓋“附件”章。暫時(shí)由賬務(wù)人員留存，等待總行統(tǒng)一要求三、庫管中心：1、“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”一聯(lián)，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”、經(jīng)辦人、授權(quán)人名章；2、現(xiàn)金出（入）庫票一聯(lián)，加蓋金庫負(fù)責(zé)人、管庫員（雙人）名章；由庫管中心留存，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》一、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)：二、中心支行營(yíng)運(yùn)管理部：三、庫管中心：謝謝！謝謝！現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊(cè)會(huì)計(jì)結(jié)算部張紅2013.1現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)操作手冊(cè)會(huì)計(jì)結(jié)算部第一部分

前

言

現(xiàn)金管理組織架構(gòu)

組織架構(gòu)矩陣圖第二部分

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)基本規(guī)定

現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制第三部分

現(xiàn)金調(diào)撥操作流程

現(xiàn)金的申請(qǐng)、審批、出庫、入庫流程第一部分前言現(xiàn)金管理組織架構(gòu)一、總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心是全行現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理中樞，也是管理體系中最高層級(jí)機(jī)構(gòu)。二、庫管中心是管理體系中第二層級(jí)管理機(jī)構(gòu)，按區(qū)域設(shè)置。三、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)是管理體系中第三層級(jí)管理機(jī)構(gòu)，包括中心支行營(yíng)業(yè)部、直屬支行營(yíng)業(yè)部、二級(jí)支行營(yíng)業(yè)廳和分理處?，F(xiàn)金管理組織架構(gòu)一、總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心是全行現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理中樞，組織架構(gòu)矩陣圖總行現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)中心甲庫管中心乙?guī)旃苤行谋麕旃苤行木W(wǎng)點(diǎn)矩陣圖A網(wǎng)點(diǎn)B網(wǎng)點(diǎn)C網(wǎng)點(diǎn)D網(wǎng)點(diǎn)F網(wǎng)點(diǎn)E網(wǎng)點(diǎn)HA網(wǎng)點(diǎn)G網(wǎng)點(diǎn)組織架構(gòu)矩陣圖總行現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)中心甲庫管中心乙?guī)旃苤行谋麕旃苤行默F(xiàn)金調(diào)繳系統(tǒng)賬務(wù)關(guān)系樹狀結(jié)構(gòu)圖東麗支行11空港支行22河?xùn)|晨陽道分理處33河?xùn)|萬東路分理處44河?xùn)|太陽城分理處55河?xùn)|中山門分理處66河?xùn)|第六大道分理處77濱海支行88塘沽支行津南支行91大港支行北辰支行101河北支行112河北金緯路支行123河北天緯路分理處134河北幸福道分理處145河北五號(hào)路分理處156河北興耀市場(chǎng)分理處167河北物流中心分理處178河北榆關(guān)道分理處189紅橋支行1910紅橋咸陽路分理處2011紅橋中嘉花園分理處2112紅橋水木天成分理處2213紅橋一號(hào)路分理處2314紅橋宏泰分理處寧河支行241漢沽支行總行營(yíng)業(yè)部251河?xùn)|支行262河?xùn)|衛(wèi)國(guó)道分理處273河西支行284河西友誼路支行295河西珠江道分理處306河西金海灣分理處317河西灰堆分理處328河西氣象臺(tái)路分理處339河西黑牛城道分理處3410河西瑞江分理處3511高新區(qū)支行3612梅江支行3713和平支行3814和平宜昌道分理處3915和平岳陽道分理處4016南開支行4117黃河道支行4218南開環(huán)湖支行4319南開復(fù)康路支行4420南開金谷園分理處4521南開奧城分理處4622南開水上北道分理處4723南開王頂?shù)谭掷硖?824南開興業(yè)里分理處4925南開華苑分理處5026南開廣開分理處現(xiàn)金調(diào)繳系統(tǒng)賬務(wù)關(guān)系樹狀結(jié)構(gòu)圖東麗支行11空港支行22河?xùn)|晨風(fēng)險(xiǎn)控制措施申請(qǐng)審批系統(tǒng)內(nèi)均由下級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)起現(xiàn)金領(lǐng)取或繳存的申請(qǐng)。其所屬上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行審批。目前，系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)和審批可由02級(jí)或05級(jí)柜員發(fā)起，05級(jí)柜員授權(quán)。待集中授權(quán)系統(tǒng)投產(chǎn)后，業(yè)務(wù)申請(qǐng)和審批均由05級(jí)柜員操作，并由后臺(tái)部門統(tǒng)一授權(quán)。待審批同意拒絕生成唯一的現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，其有效日為兩個(gè)工作日當(dāng)日申請(qǐng)，當(dāng)日審批風(fēng)險(xiǎn)控制措施申請(qǐng)審批系統(tǒng)內(nèi)均由下級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)起現(xiàn)金領(lǐng)取或繳存的申風(fēng)險(xiǎn)控制措施出庫入庫雙方本著“先收款后記賬或先記賬后付款”的原則進(jìn)行賬務(wù)處理，現(xiàn)金調(diào)入、調(diào)出賬務(wù)處理必須由99尾箱柜員操作?，F(xiàn)金在途已完成營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與庫管中心——申請(qǐng)次日完成出入庫庫管中心與庫管中心——申請(qǐng)當(dāng)日完成出入庫風(fēng)險(xiǎn)控制措施出庫入庫雙方本著“先收款后記賬或先記賬后付款”的風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)一經(jīng)授權(quán)后即信息生成，在之后進(jìn)行審批、調(diào)出、調(diào)入業(yè)務(wù)處理時(shí)重要信息全程反顯，信息項(xiàng)均拒絕修改。系統(tǒng)提示打印的“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”、“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”和“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細(xì)”均使用“專用空白憑條”打印，“現(xiàn)金調(diào)撥券別明細(xì)”左下角加蓋“附件”章，做打印出來的業(yè)務(wù)憑證的附件。如申請(qǐng)信息錄入錯(cuò)誤，由申請(qǐng)機(jī)構(gòu)授權(quán)人員選擇“N”拒絕授權(quán)或經(jīng)上級(jí)單位在審批過程中選擇“1-拒絕”交易作廢該筆申請(qǐng)，再由申請(qǐng)單位重新發(fā)起。風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)一經(jīng)授權(quán)后即信息生成，在之后進(jìn)行審批現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)全流程禁止使用沖銷、沖正交易。（二）現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)與現(xiàn)金調(diào)撥審批、現(xiàn)金調(diào)出與現(xiàn)金調(diào)入為兩組交易。每組交易必須在同日完成，如系統(tǒng)中存在“待審批”或“現(xiàn)金在途”狀態(tài)，則雙方均不能進(jìn)行日終簽退操作。（三）申請(qǐng)機(jī)構(gòu)發(fā)起業(yè)務(wù)申請(qǐng)而審批機(jī)構(gòu)已處于簽退狀態(tài)時(shí)，系統(tǒng)提示“對(duì)方機(jī)構(gòu)已簽退”的交易拒絕信息?，F(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（一）現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)全流程禁止使用沖銷、沖現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（四）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)設(shè)定兩個(gè)工作日的有效期限，審批流程結(jié)束后下一個(gè)工作日日終前未進(jìn)行現(xiàn)金調(diào)入、調(diào)出賬務(wù)處理的，該筆業(yè)務(wù)自動(dòng)失效。雙方打印的申請(qǐng)單、審批單加蓋作廢章入事后監(jiān)督。（五）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)具有對(duì)審批金額、調(diào)撥金額和調(diào)出、調(diào)入交易券別明細(xì)的自動(dòng)校驗(yàn)功能，雙方錄入的金額或明細(xì)不相符時(shí)，系統(tǒng)不予確認(rèn)并對(duì)錯(cuò)誤項(xiàng)予以提示。（六）事后監(jiān)督系統(tǒng)將現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單、現(xiàn)金調(diào)撥審批單和通用記賬憑證納入預(yù)警監(jiān)控范圍?，F(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制（四）現(xiàn)金調(diào)撥系統(tǒng)設(shè)定兩個(gè)工作日的有效期現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員或庫管中心賬務(wù)人員（02或05級(jí)柜員）進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)選擇“0建立”，錄入調(diào)劑種類（選擇1-調(diào)入申請(qǐng)）、幣種、調(diào)撥金額、審批網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)等信息。系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)申請(qǐng)柜員號(hào)，提示授權(quán)（Y/N），自動(dòng)生成現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)。打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，由申請(qǐng)人員留存。輸入上級(jí)審批機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)號(hào)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金領(lǐng)取，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向庫管中心發(fā)出申請(qǐng)選擇“0現(xiàn)金調(diào)撥操作流程發(fā)出申請(qǐng)后由賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易進(jìn)行查詢剛剛發(fā)起申請(qǐng)的交易處于“待審批”狀態(tài)現(xiàn)金調(diào)撥操作流程發(fā)出申請(qǐng)后由賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批及賬務(wù)處理：查詢后手工記錄待審批訂單號(hào)手工輸入“審批權(quán)限”項(xiàng)下選擇“0-同意”后，提示授權(quán)（如選擇“1-拒絕”則該筆申請(qǐng)交易作廢，打印的申請(qǐng)單加蓋“作廢”章隨業(yè)務(wù)傳票入事后監(jiān)督）。打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”和審批人、授權(quán)人名章。其中一聯(lián)送交審批機(jī)構(gòu)管庫員；另一聯(lián)由審批人員留存?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批及賬務(wù)處理：查詢后手工記錄待審批訂單號(hào)手現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)庫管中心管庫員接到審批單后：1、審批機(jī)構(gòu)管庫員按照“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額，結(jié)合庫存情況確定調(diào)出款項(xiàng)券別數(shù)量，填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”，并加蓋經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）?！艾F(xiàn)金出庫票”記載的日期應(yīng)與現(xiàn)金出庫日期一致。2、審批機(jī)構(gòu)管庫員依據(jù)出庫票記載的券別明細(xì)在監(jiān)控錄像下配款，由經(jīng)理助理（經(jīng)理）卡把驗(yàn)數(shù)并與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”及“現(xiàn)金出庫票”核對(duì)無誤后，三人共同將現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。3、審批機(jī)構(gòu)管庫員將“現(xiàn)金出庫票”其中一聯(lián)留存，并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件；另一聯(lián)交與賬務(wù)人員，待次日日初做現(xiàn)金調(diào)出賬務(wù)處理。4、庫管中心領(lǐng)取的現(xiàn)金當(dāng)日送達(dá)，審批機(jī)構(gòu)管庫員日終登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取的現(xiàn)金次日送達(dá)，待出庫前登記《庫存現(xiàn)金登記簿》?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)庫管中心管庫員接到審批單后：1、審批現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員收到“現(xiàn)金出庫票”后，與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”記載的金額進(jìn)行核對(duì)。手工輸入打印通用記賬憑證，使用專用空白憑條打印券別明細(xì)，通用記賬憑證加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金出庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員收到“現(xiàn)金出庫票”后，與留存現(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員每日日終必須使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，檢查調(diào)撥業(yè)務(wù)處理情況，其狀態(tài)應(yīng)全部為“同意”、“拒絕”或“已完成”。如存在“待審批”或“現(xiàn)金在途”狀態(tài)則不能簽退?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程審批機(jī)構(gòu)賬務(wù)人員每日日終必須使用“現(xiàn)金調(diào)撥查現(xiàn)金調(diào)撥操作流程申請(qǐng)機(jī)構(gòu)賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到現(xiàn)金后，由99尾箱柜員會(huì)同指定專人，共同在監(jiān)控錄像下雙人開箱、驗(yàn)數(shù)清點(diǎn)，與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”金額核對(duì)無誤后，共同將現(xiàn)金入日間庫保管?！艾F(xiàn)金調(diào)入”的交易界面同“現(xiàn)金調(diào)出”營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”“券別明細(xì)”作其附件，入事后監(jiān)督。庫管中心提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金入庫票”一并作其附件，入事后監(jiān)督。（1）庫管中心收到現(xiàn)金后，管庫員會(huì)同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同開箱（拆包）、卡把驗(yàn)數(shù)，無誤后將現(xiàn)金入庫。（2）管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，并加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人），管庫員將其中一聯(lián)留存，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交由管庫中心賬務(wù)人員做現(xiàn)金調(diào)入賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程申請(qǐng)機(jī)構(gòu)賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收到現(xiàn)金后，由99尾現(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金上繳時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的操作申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱柜員確定上繳金額，由本人或指定02級(jí)柜員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)做“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)”交易，打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，由99尾箱柜員留存。申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱柜員會(huì)同指定專人在監(jiān)控錄像下，將繳存現(xiàn)金（手工記錄券別明細(xì)）共同卡把驗(yàn)數(shù)，并與“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”記載金額核對(duì)一致后，裝入周轉(zhuǎn)款箱（雙人加鎖、加封），待押運(yùn)公司日終送達(dá)庫管中心寄庫。申請(qǐng)當(dāng)日，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)99尾箱柜員通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易查詢業(yè)務(wù)狀態(tài)，如“未審批”則應(yīng)及時(shí)通知庫管中心賬務(wù)人員。次日日初，99尾箱柜員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，做“現(xiàn)金調(diào)出”交易，提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“辦訖章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程現(xiàn)金上繳時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的操作申請(qǐng)當(dāng)日，99尾箱現(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第一步：申請(qǐng)當(dāng)日，庫管中心賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易記賬人員手工記錄現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)選擇“現(xiàn)金調(diào)撥審批”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)，在“審批權(quán)限”項(xiàng)下選擇“0-同意”，提示授權(quán)。打印兩聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”和審批人、授權(quán)人名章。其中一聯(lián)由賬務(wù)人員留存；另一聯(lián)交與庫管中心管庫員。第二步：次日，庫管中心管庫員會(huì)同金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）在監(jiān)控錄像下，共同將寄庫款箱開箱、卡把驗(yàn)數(shù)與“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”核對(duì)后，將現(xiàn)金交與庫管中心清分人員點(diǎn)驗(yàn)明細(xì)（更換封簽，加蓋清分人員名章），無誤后由管庫員入庫保管。庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金入庫票”，加蓋金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人）。其中一聯(lián)管庫員留存并將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”作其附件，據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交由庫管中心賬務(wù)人員，做現(xiàn)金調(diào)入賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第一步：申現(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第三步：庫管中心賬務(wù)人員將管庫員送交的“現(xiàn)金入庫票”與留存的“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”進(jìn)行金額核對(duì)。使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易，確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)為“現(xiàn)金在途”狀態(tài)。賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng):選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)入”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)、券別明細(xì)等信息。提交后，打印通用記賬憑證，加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，將“現(xiàn)金調(diào)撥審批單”“券別明細(xì)”和“現(xiàn)金入庫票”作其附件，入事后監(jiān)督?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金上繳時(shí)，審批機(jī)構(gòu)的賬務(wù)處理第三步：庫現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第一步：庫管中心管庫員通知賬務(wù)人員應(yīng)繳現(xiàn)金的金額和上繳時(shí)間。（1）庫管中心管庫員根據(jù)庫存現(xiàn)金的實(shí)際狀況確定應(yīng)繳現(xiàn)金的金額及券別明細(xì)，雙人進(jìn)行配款操作。（2）庫管中心管庫員填制一式兩聯(lián)“現(xiàn)金出庫票”。（3）金庫經(jīng)理助理（經(jīng)理）會(huì)同管庫員在監(jiān)控錄像下卡把驗(yàn)數(shù)，并與“現(xiàn)金出庫票”核對(duì)無誤后，三人共同將應(yīng)繳現(xiàn)金裝入周轉(zhuǎn)款箱（管庫員雙人加鎖、加封）。（4）“現(xiàn)金出庫票”加蓋經(jīng)理助理（經(jīng)理）和管庫員名章（管庫員為雙人），其中一聯(lián)留存，將“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”作其附件，并據(jù)以登記《庫存現(xiàn)金登記簿》；另一聯(lián)交與庫管中心賬務(wù)人員做現(xiàn)金調(diào)出賬務(wù)處理?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理（1）庫管現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第二步：庫管中心賬務(wù)人員收到管庫員送交的“現(xiàn)金出庫票”后，進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：（1）選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)”——“0-建立”，錄入申請(qǐng)日期、幣種、調(diào)撥金額、審批單位機(jī)構(gòu)號(hào)（總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心，簡(jiǎn)稱“總行”），系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)申請(qǐng)柜員號(hào)，提示授權(quán)（Y/N），自動(dòng)生成現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)。（2）打印一聯(lián)“現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)單”并加蓋“核算事項(xiàng)證明章”。與“現(xiàn)金出庫票”進(jìn)行核對(duì)一致后，一并由庫管中心賬務(wù)人員留存。第三步：申請(qǐng)當(dāng)日，庫管中心賬務(wù)人員使用“現(xiàn)金調(diào)撥查詢”交易查詢訂單狀態(tài)，如“未審批”則應(yīng)及時(shí)通知總行相關(guān)賬務(wù)人員及時(shí)審批?，F(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理（1）選擇現(xiàn)金調(diào)撥操作流程庫管中心現(xiàn)金上繳時(shí)，申請(qǐng)及賬務(wù)處理第四步：當(dāng)日總行審批同意后，庫管中心賬務(wù)人員進(jìn)入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)：第五步：庫管中心經(jīng)理助理（經(jīng)理）通知押運(yùn)公司將上繳款項(xiàng)送達(dá)總行現(xiàn)金運(yùn)營(yíng)中心。（1）選擇“現(xiàn)金控管”——“現(xiàn)金調(diào)撥”——“現(xiàn)金調(diào)出”交易，錄入現(xiàn)金調(diào)撥訂單號(hào)、券別明細(xì)等信息。（2）提交后，打印通用記賬憑證和券別明細(xì)，通用記賬憑證加蓋“核算事項(xiàng)證明章”，券別明細(xì)加蓋附件章，將