企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)

企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)受的。一份沒(méi)有當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)告的項(xiàng)目是難以引起風(fēng)險(xiǎn)投資者的興趣的。第八部分：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)對(duì)公司未來(lái)5年的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，還需預(yù)測(cè)以年的資金流量表，以便每個(gè)讀者能確切了解公司資金流動(dòng)狀態(tài)。第九部分：關(guān)于產(chǎn)品的報(bào)道、介紹、樣品與圖片為增加計(jì)劃書(shū)的說(shuō)服力，你可以收集一些自己公司的綜合介紹文獻(xiàn)、搜集行業(yè)產(chǎn)品目錄、收集某些產(chǎn)品圖片等情況等。這些對(duì)爭(zhēng)取投資均有一定作用，但不宜過(guò)多，否則會(huì)起喧賓奪主的反作用。需要聲明的是，這些只能作為計(jì)劃書(shū)的附件。以上介紹的是計(jì)劃書(shū)的全部?jī)?nèi)容，根據(jù)公司及項(xiàng)目的具體情況，可以結(jié)合實(shí)際情況在此基礎(chǔ)上增添或刪改，這都是為了滿足項(xiàng)目的需要。篇二：財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)計(jì)劃書(shū)一、關(guān)于做好本公司財(cái)務(wù)工作的說(shuō)明（1）公司的所有資金由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，不得個(gè)人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財(cái)款。第1頁(yè)共頁(yè)（2）財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)負(fù)責(zé)本公司所有財(cái)政支出。其中包括原材料的采購(gòu)、餐廳的日常開(kāi)支、員工的工資發(fā)放、稅務(wù)的繳納等各種開(kāi)支都由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。（3）公司的現(xiàn)金由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，當(dāng)日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢。個(gè)人不得私自將公司的財(cái)款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。（4）財(cái)務(wù)部應(yīng)該把每日的資金進(jìn)出的明細(xì)做好記錄，公司的督察部門(mén)會(huì)不定期的抽查公司的賬務(wù)。工資的結(jié)算由財(cái)務(wù)部在每月一號(hào)進(jìn)行結(jié)算，屆時(shí)員工到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。二、財(cái)務(wù)總匯（1）公司的啟動(dòng)資金為300萬(wàn)，該資金將用于公司基本設(shè)施的建設(shè)和第一個(gè)月結(jié)算前的開(kāi)支，同時(shí)該資金就是本公司的固定投入。（2）公司70萬(wàn)元用于大型的廚具的置辦，這些設(shè)備是公司運(yùn)作的必備設(shè)備，另外將拿出130萬(wàn)對(duì)餐廳進(jìn)行裝修。（3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費(fèi)用預(yù)算每人每月約3000元，30名高級(jí)廚師，費(fèi)用預(yù)算每人每月約5000元，90名服務(wù)員，費(fèi)用預(yù)算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬(wàn)元。（4）公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的原材料的采購(gòu)費(fèi)用每天約為7000元，其他第2頁(yè)共頁(yè)費(fèi)用（電費(fèi)、水費(fèi)、損耗）每天約和3000元，該項(xiàng)費(fèi)用每月約為30萬(wàn)元。三、資金需求（1）固定資金約為200萬(wàn)，流動(dòng)資金每月約為60萬(wàn)。（2）設(shè)備的維修和損耗費(fèi)用每月約為5萬(wàn)元。（3）稅務(wù)根據(jù)當(dāng)月的營(yíng)業(yè)額計(jì)算。四、公司本年度盈利預(yù)計(jì)目標(biāo)本公司主要是涉及餐飲服務(wù)行業(yè)，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查和對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運(yùn)營(yíng)正常的情況下，每月收入約為100萬(wàn)，每月的支出約為63萬(wàn)。公司在不受其他外界因素的影響下每年的營(yíng)業(yè)額為1200萬(wàn)，公司的固定成本300萬(wàn)，加上每年的不固定成本720萬(wàn)，還有公司每年的稅收和各種費(fèi)用，也就是說(shuō)本公司每年可以盈利100萬(wàn)左右。本公司在一年之內(nèi)將會(huì)把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財(cái)務(wù)部保管，每月進(jìn)行工資結(jié)算，每年進(jìn)行總結(jié)算。公司的盈利目標(biāo)為每年200萬(wàn)元，在初步啟動(dòng)時(shí)的目標(biāo)為保持公司資本的積累，進(jìn)而可以維持公司的發(fā)展和生存。五、損益表?yè)p益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時(shí)也為了以后的管理工作的進(jìn)行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應(yīng)在營(yíng)業(yè)一段時(shí)間后，進(jìn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無(wú)法填寫(xiě)，本公司只給出了一個(gè)空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運(yùn)作情況，在其結(jié)果出來(lái)后對(duì)公司的資金進(jìn)行合理的分配，進(jìn)而更好的促進(jìn)公司的發(fā)展。第3頁(yè)共頁(yè)損益表行業(yè)：六、現(xiàn)金流量表單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：七、資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱201X年X月X日單位：元篇三：新公司財(cái)務(wù)策劃方案第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)、新公司財(cái)務(wù)工作策劃方案目錄公司注冊(cè)期業(yè)務(wù)規(guī)劃……………公司財(cái)務(wù)制度和崗位職責(zé)規(guī)劃………………7公司初始財(cái)務(wù)建賬規(guī)劃…………9簡(jiǎn)單會(huì)計(jì)核算工作流程…………9-11簡(jiǎn)單納稅申報(bào)工作流程…………11-12其他與財(cái)務(wù)相關(guān)工作的策劃…………………第一項(xiàng)、公司注冊(cè)期業(yè)務(wù)規(guī)劃一、公司注冊(cè)及辦證流程1、選擇公司經(jīng)營(yíng)形式第4頁(yè)共頁(yè)2、公司核名準(zhǔn)備法人和股東的身份證復(fù)印件、公司名稱、經(jīng)營(yíng)范圍，出資比例（60字以內(nèi)）去工商局填寫(xiě)企業(yè)（字號(hào)）名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請(qǐng)表，并辦理企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)，一般三個(gè)工作日完成。3、編寫(xiě)公司章程，并由全體股東簽字4、刻法人章5、去銀行開(kāi)立公司驗(yàn)資戶在會(huì)計(jì)師事務(wù)所領(lǐng)取“銀行詢征函后，帶上公司章程、工商局發(fā)的核名通知、法人代表的私章、身份證、用于驗(yàn)資的錢(qián)、空白詢征函表格，到銀行去開(kāi)立公司驗(yàn)資賬戶，把股東的出資額存入公司賬戶。如果實(shí)物、房產(chǎn)等作為出資的，需要到會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定其價(jià)值后再以其實(shí)際價(jià)值出資驗(yàn)資銀行出具的股東繳款單、銀行蓋章后的詢征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房產(chǎn)證復(fù)印件，到會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦理驗(yàn)資報(bào)告。7、申領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照去工商局領(lǐng)取公司設(shè)立登記的各種表格，包括設(shè)立登記申請(qǐng)表、股東（發(fā)起人）名單、董事經(jīng)理監(jiān)理情況、法人代表登記表、指定代表或委托代理人登記表。填好后，連同核名通知、公司章程、房租合同、房產(chǎn)證復(fù)印件、驗(yàn)資報(bào)告一起交給工商局，一般3個(gè)工作日后可領(lǐng)取。8、刻公章、財(cái)務(wù)章憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到公安局指定的刻章社，刻公章、財(cái)務(wù)章等。第5頁(yè)共頁(yè)9、辦理代碼證憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照到技術(shù)監(jiān)督局辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證，憑預(yù)先受理代碼證明文件，辦理后面的稅務(wù)登記證、銀行基本戶開(kāi)戶手續(xù)，拿到證需半個(gè)月。二、公司納稅登記流程1、辦理稅務(wù)登記領(lǐng)取執(zhí)照后，30日內(nèi)到當(dāng)?shù)貒?guó)稅局和地稅局申請(qǐng)領(lǐng)取稅務(wù)登記證，除常用證件外，帶上經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證、會(huì)計(jì)資格證和身份證、企業(yè)法人、會(huì)計(jì)人員照片。2、銀行開(kāi)基本戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國(guó)地稅務(wù)登記證，去銀行開(kāi)立基本帳號(hào)（辦理驗(yàn)資銀行的同一網(wǎng)點(diǎn)），并帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本原件、身份證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、公財(cái)章、法人章。3、辦理發(fā)票購(gòu)用印制簿4、開(kāi)設(shè)納稅專戶和購(gòu)買(mǎi)發(fā)票核定稅種、稅率及申報(bào)時(shí)間，確認(rèn)稅務(wù)專管員，辦理第一次購(gòu)買(mǎi)發(fā)票手續(xù)和申報(bào)手續(xù)。一般納稅人，要領(lǐng)取稅控卡后購(gòu)買(mǎi)發(fā)票2）取得稅務(wù)登記證之日起一個(gè)月內(nèi)要到稅務(wù)所專管員處申請(qǐng)稅種核定3）內(nèi)資企業(yè)自稅務(wù)登記證辦出之日起，第二個(gè)月開(kāi)始必須進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)，無(wú)稅收時(shí)必須進(jìn)行零申報(bào)三、公司保險(xiǎn)辦理流程第6頁(yè)共頁(yè)1、辦理工資卡去公司基本戶銀行，提供辦卡員工身份證復(fù)印件、蓋公章的辦卡人員清單（公司名稱、電話、員工姓名、身份證號(hào)）和U盤(pán)EXCEL版，公司授權(quán)委托書(shū)（公章、法人章）、辦理人身份證復(fù)印件等。2、辦理社保辦理流程：向保險(xiǎn)關(guān)系業(yè)務(wù)窗口提交工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（公章）2）社保部門(mén)核實(shí)資料，符合條件的在5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》3）單位憑《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》到所屬的地稅分局辦理繳費(fèi)等相關(guān)手續(xù)變更流程：填寫(xiě)《參加社會(huì)保險(xiǎn)增員表》或《參加社會(huì)保險(xiǎn)減員表》（一式兩份，需蓋單位公章）2）有關(guān)接收、調(diào)動(dòng)、解除通知書(shū)復(fù)印件和相關(guān)員工身份證復(fù)印件；注意事項(xiàng)：每年10-12月，參保單位須填報(bào)《社會(huì)保險(xiǎn)年度檢驗(yàn)表》，攜帶《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》到經(jīng)辦的社保部門(mén)辦理《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》年審手續(xù)。2）《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》有效期四年。參保單位到外經(jīng)部門(mén)簽訂生產(chǎn)合同和到工商部門(mén)辦理年檢（驗(yàn)照）時(shí)，須出示有效的《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》3）每月的最后一個(gè)工作日不受理保險(xiǎn)關(guān)系變更業(yè)務(wù)3、辦理醫(yī)保辦理流程：領(lǐng)取《黃石市社會(huì)保障卡申領(lǐng)表》第7頁(yè)共頁(yè)2）代收申領(lǐng)表和工本費(fèi)3）交表、繳費(fèi)并領(lǐng)卡4、辦理公積金憑以下資料到住房公積金管理中心填寫(xiě)住房公積金繳存核定表，住房公積金繳費(fèi)單位開(kāi)戶登記表，以及公司員工名單，申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)等等。公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本的原件和復(fù)印件2）組織機(jī)構(gòu)代碼證的原件和復(fù)印件3）法人的身份證復(fù)印件4）經(jīng)辦人的身份證原件和復(fù)印件單位登記表一份加蓋公章6）單位開(kāi)戶申請(qǐng)表加蓋公章7）單位經(jīng)辦人授權(quán)委托書(shū)加蓋公章，并且要法人簽字或者蓋章5、辦理工會(huì)經(jīng)費(fèi)根據(jù)上級(jí)工會(huì)提供的證明資料，去市總工會(huì)辦理相關(guān)批復(fù)文件，刻好工會(huì)章和辦理工會(huì)法人代表資格證，再去銀行開(kāi)設(shè)基層工會(huì)銀行基本賬號(hào)。繳納基數(shù)：種類單位個(gè)人第二項(xiàng)、公司財(cái)務(wù)制度和崗位職責(zé)規(guī)劃一、制定會(huì)計(jì)核算方法以公司現(xiàn)有會(huì)計(jì)核算方法為依據(jù)。二、制定會(huì)計(jì)核算規(guī)范以現(xiàn)有會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范為依據(jù)。第8頁(yè)共頁(yè)（一）、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。第9頁(yè)共頁(yè)4、完善內(nèi)部控制不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。3、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)。第頁(yè)共頁(yè)3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度為保證庫(kù)存的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部每月對(duì)印刷品牌的庫(kù)存與廠家進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以及時(shí)反饋和解決。2、挖潛創(chuàng)新、開(kāi)源節(jié)流。加強(qiáng)對(duì)收入、費(fèi)用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理第頁(yè)共頁(yè)③監(jiān)督五大版塊的收入情況，避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。3、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性相關(guān)人員如果變動(dòng)必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)列清移交事項(xiàng)交清貨品、錢(qián)、物并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。財(cái)務(wù)管理計(jì)劃書(shū)第頁(yè)共頁(yè)目、憑證、賬簿和報(bào)表的規(guī)范化；嚴(yán)格進(jìn)行憑證的審核，事先監(jiān)督和檢查原始憑證的合法性和真實(shí)性，并根據(jù)經(jīng)過(guò)審核的原始憑證編制記賬憑證；嚴(yán)格記賬、對(duì)賬、結(jié)賬手續(xù)，會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)有規(guī)定的格式和內(nèi)容，按規(guī)定記賬、對(duì)賬和結(jié)賬，并建立健全的會(huì)計(jì)檔案。工作計(jì)劃：編制企業(yè)會(huì)計(jì)手冊(cè)、會(huì)計(jì)科目解釋及使用；制定崗位職責(zé)；編制財(cái)務(wù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，依此計(jì)劃定期、不定期對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)；制定會(huì)計(jì)檔案管理辦法。二、建立內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，建立和健全本企業(yè)的成本、費(fèi)用管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，對(duì)會(huì)計(jì)科目可以在不影響會(huì)計(jì)核算要求和報(bào)表指標(biāo)匯總的前提下適當(dāng)增減，內(nèi)部管理需要的會(huì)計(jì)報(bào)表可以由企業(yè)自行規(guī)定。達(dá)到的目的是：一、根據(jù)新的會(huì)計(jì)核算要求，及時(shí)正確地反映經(jīng)濟(jì)情況，提供會(huì)計(jì)信息會(huì)計(jì)信息是經(jīng)濟(jì)信息的重要方面，會(huì)計(jì)部門(mén)必須利用會(huì)計(jì)的全面性和綜合性特點(diǎn)，按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，正確貫徹《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，正確、及時(shí)、完整地反映企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)成果，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策和為投資人等提供可靠的會(huì)計(jì)信息。二、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的方針政策和財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持財(cái)會(huì)監(jiān)督，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和所有者的權(quán)益、保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和投資者利益是企業(yè)會(huì)計(jì)的主要任務(wù)，必須遵守國(guó)家的財(cái)政政策和商業(yè)政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，保證企業(yè)的財(cái)產(chǎn)不受損失，維護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和投資人的合法權(quán)益。為此必須做到：第頁(yè)共頁(yè)1．企業(yè)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須嚴(yán)格按照國(guó)家的政策法令和財(cái)務(wù)制度辦事，并監(jiān)督其執(zhí)行。2．保障投資人的權(quán)益，不得任意增減資本金，不得任意轉(zhuǎn)移資金和盈余，并保證國(guó)有資產(chǎn)不受損害。3．全面記錄企業(yè)財(cái)物的增減變動(dòng)情況，定期組織財(cái)產(chǎn)的清查和核對(duì)，保證企業(yè)財(cái)物在數(shù)量上和質(zhì)量上的安全和完整。4．加強(qiáng)會(huì)計(jì)稽核和檢查，進(jìn)行事先、事中和事后的控制，促使企業(yè)合理有效地運(yùn)行，并制止亂擠成本、亂攤費(fèi)用和鋪張浪費(fèi)、違法亂紀(jì)的行為。三、加強(qiáng)計(jì)劃和預(yù)算，合理和節(jié)約使用資金，改善經(jīng)營(yíng)管理在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，企業(yè)的一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在很大程度上受市場(chǎng)變化的影響。因此對(duì)企業(yè)資金的籌集和使用，都必須加強(qiáng)計(jì)劃和預(yù)算，防止脫節(jié)和浪費(fèi)。財(cái)會(huì)部門(mén)更應(yīng)當(dāng)在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行人、財(cái)、物的綜合利用，節(jié)約人力、財(cái)力和物力，并對(duì)企業(yè)貨源和銷(xiāo)售，實(shí)行有效的控制，對(duì)商品物資實(shí)行嚴(yán)格的管理，以促進(jìn)改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。四、檢查分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，參與企業(yè)的預(yù)測(cè)和決策，增強(qiáng)企業(yè)活力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益通過(guò)會(huì)計(jì)信息的檢查分析，預(yù)測(cè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)前景，控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)決策是對(duì)商業(yè)會(huì)計(jì)工作提出的新要求。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，重視經(jīng)濟(jì)效益，收集和利用經(jīng)濟(jì)信息對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行組織、控制、調(diào)節(jié)和指導(dǎo)是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的一種管理活動(dòng)，它要求財(cái)會(huì)部門(mén)在日常核算和監(jiān)督過(guò)程中加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)企業(yè)按計(jì)劃目標(biāo)和市場(chǎng)要求，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益。工作計(jì)劃：第頁(yè)共頁(yè)編制公司會(huì)計(jì)制度；制定印鑒、合同、行文管理制度；費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度；商品出入庫(kù)制度；成本費(fèi)用核算方法；存貨盤(pán)點(diǎn)制度；業(yè)務(wù)人員工資、績(jī)效、差旅費(fèi)規(guī)定；三、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度和稽核審計(jì)制度為了達(dá)到維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全和保證賬目和會(huì)計(jì)報(bào)表的可靠性，企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度，重點(diǎn)是明確各部門(mén)的責(zé)任和權(quán)利，規(guī)定相互之間的聯(lián)系和制約關(guān)系；對(duì)貨幣收支，進(jìn)、銷(xiāo)貨業(yè)務(wù)等重大項(xiàng)目建立控制監(jiān)督辦法，在財(cái)務(wù)部門(mén)以外，建立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或者配備審計(jì)人員，對(duì)企業(yè)的會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表和會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部檢查和監(jiān)督，并對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審查。維護(hù)企業(yè)和投資人的利益，防弊改錯(cuò)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的。工作計(jì)劃：建立職能部門(mén)，明確職能部門(mén)功能、人員配置，達(dá)到組織結(jié)構(gòu)扁平化。具體部門(mén)劃分建議為總經(jīng)理室、各項(xiàng)目銷(xiāo)售部（分外勤銷(xiāo)售人員、內(nèi)勤文秘人員、督導(dǎo)、其他等）、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的董事會(huì)下的一室三部的組織架構(gòu)；四、建立建立和健全會(huì)計(jì)電算化構(gòu)想：企業(yè)財(cái)務(wù)部工作述職匯報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：第頁(yè)共頁(yè)新年好！借此機(jī)會(huì)給大家拜個(gè)早年!回顧過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作的同時(shí)，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jī)。當(dāng)然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些不足，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)：一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來(lái)越重要。原創(chuàng)：.gongwen123.為提高工作效率，使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái)。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合，全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來(lái)，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷(xiāo)售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò)。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)x億xxxx萬(wàn)元。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái)。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職第頁(yè)共頁(yè)盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xxxxx張，處理會(huì)計(jì)憑證xxxx張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有，從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。壓濾機(jī)濾布在過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，為達(dá)成本單位的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù)，并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了x月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作，在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行，及時(shí)償還了銀行到期貸款，濾布全年累計(jì)完成投資x.x億元，償還到期貸款xxxx萬(wàn)元。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司第頁(yè)共頁(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。自項(xiàng)目啟動(dòng)以來(lái)，一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(zhǎng)足發(fā)展，財(cái)務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達(dá)到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于x月—x月向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款xxxx萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報(bào)告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，原創(chuàng)：.gongwen123.同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。三、全力協(xié)助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財(cái)務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷(xiāo)售價(jià)格、租賃價(jià)格，出臺(tái)各項(xiàng)招