酒店財務(wù)政策及執(zhí)行程序

政策：建立健全供給商管理制度順購部與供貨商之間的關(guān)系道安排和使用公司資金，建立良好的客戶關(guān)系，維護(hù)公司信用。目的：為了加*飯的資金管理，有效地利用公司的資金，加速資金的周轉(zhuǎn)。程序：一、供給商結(jié)帳(一月15日采購部根據(jù)供給商對帳結(jié)果支申請單采申請單、收貨單供貨商聯(lián)及發(fā)票一并送到計財部，計財部審核后再經(jīng)總經(jīng)理審批后付款。(二、流程：供給商送單

采購部填寫支票申請計財部審核

總經(jīng)理批準(zhǔn)

付款注：物品、食品結(jié)帳需附收貨報告。固定資產(chǎn)購置需附采購申請單、收貨報告。付供給商貨款，原則上押后兩個月付款。二、零星購置物品的結(jié)帳程序(一、采購職員填寫支票申請單或零用現(xiàn)金申請單，下附采購申請單、收貨報告、發(fā)票報至計財部。(二、計財部總監(jiān)審批后，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納付款。(三、流程：采購部填現(xiàn)金支票申請單→準(zhǔn)→付

計財部總監(jiān)審批→

總經(jīng)理批注零購置的大宗商品10000元之內(nèi)的經(jīng)管的副總經(jīng)理批準(zhǔn)便可10000元上的須總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。三、各項用度報銷程序

(一、工個人用度報銷程序1,員工個人填寫零用現(xiàn)金申請單本部分經(jīng)理簽字財部審核再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。主題：飯店供給商結(jié)帳與用度報銷程序生效日期：2、程：個人填寫零用現(xiàn)金申單總經(jīng)理批準(zhǔn)付

本部分經(jīng)理簽字

計財部總監(jiān)審核注：所有員工福利及職員培訓(xùn)費，均需報人事部批準(zhǔn)BP機(jī)、手機(jī)服務(wù)費報總辦批準(zhǔn)。(二、部分自辦個人墊款報銷程序1報人填寫零用現(xiàn)金申請單后附發(fā)票貨單本部分經(jīng)理簽字后送計財部審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。2、流程：報銷人填單→

計財部審核→

總經(jīng)理批準(zhǔn)→

付款(三、緊急情況借現(xiàn)金采購的報銷程序1、申請人填寫借款單，本部分經(jīng)理簽字1000元以下的經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字后便可付款，超過1000元以上的要經(jīng)總經(jīng)理字后才能付款后照以上的采購報銷程序補(bǔ)辦手續(xù)銷時限為一星期。超過期限不報銷的，財務(wù)部將停止支付該部分的任何款項，直至收到完全的報銷手續(xù)為止。假如由于某種緣由最后沒有被批準(zhǔn)報銷的借款部分，要在一星期內(nèi)將款項全額退還計財部。

2、流程：申請人填單→

部分經(jīng)理簽字→

財部總監(jiān)審批→

經(jīng)理批準(zhǔn)→付（四銷商品結(jié)算程序1、飯店各部分代銷任何公司的產(chǎn)品必須事前由采購部簽定代銷合同。2、代銷品要先經(jīng)過收貨部做記錄后才能送到相應(yīng)的代銷部分。3末代銷部分根據(jù)當(dāng)月的銷情況同財務(wù)部核對無誤后收貨部填寫當(dāng)月已銷售商品的收貨報告。4部根據(jù)發(fā)票報等填寫支票申請單分理簽字后送交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審批后再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后付款。5、流程：簽合同-→送到貨部→銷部分銷貨→相干部分審批→付款

填寫支票申請單→（五包工程款結(jié)算程序1所外包工程必須與承包方簽定施工合同合同管理辦法并合同約定付款有監(jiān)理的工程項經(jīng)監(jiān)理簽字認(rèn)可。2、工程部根據(jù)合同及工程進(jìn)度，填寫支票申請單，本部分