門店財(cái)務(wù)管理

word格式整理版關(guān)于加強(qiáng)逢運(yùn)廣告公司各分店財(cái)務(wù)收支管理工作程序一、目的本程序規(guī)范了門店財(cái)務(wù)收入、支出的工作程序，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，使各相關(guān)人員知所遵循，制定本流程。二、范圍本程序適用于逢運(yùn)廣告公司所有門店財(cái)務(wù)收支活動(dòng)。三、職責(zé)3.1收銀員負(fù)責(zé)將營(yíng)業(yè)收入交存銀行，并制定銷售日?qǐng)?bào)表，并將當(dāng)天收支與記帳人員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符，并將銀行回單和銷售日?qǐng)?bào)表定期交公司財(cái)務(wù)人員，以便查帳。3.2負(fù)責(zé)記帳人員由公司負(fù)責(zé)人和門店負(fù)責(zé)人指定，記帳人員必須將當(dāng)天收支金額登記入帳，并結(jié)出當(dāng)日余額與收銀員進(jìn)行核對(duì)，做到帳實(shí)相符。3.3門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)店鋪費(fèi)用支出、店鋪貨款支付、低值易耗品支出的申請(qǐng)，并寫付款申請(qǐng)單。四、工作程序4.1原則4.1.1門店實(shí)行資金“收支兩條線”原則。4.1.2責(zé)，門店負(fù)責(zé)人對(duì)資金收支合理性負(fù)責(zé)。4.1.3門店收支計(jì)劃管理。門店負(fù)責(zé)人須按公司制定的經(jīng)營(yíng)收入、費(fèi)用計(jì)劃進(jìn)行管理，并接受公司的監(jiān)督。范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)word格式整理版4.1.4賬戶中；支出由公司根據(jù)門店內(nèi)用款支出計(jì)劃，分期將款項(xiàng)劃入門店內(nèi)唯一的支出賬戶。店內(nèi)收入不得坐支，當(dāng)日收入足額存入銀行。4.2店內(nèi)收入操作程序4.2.1存入公司指定收入帳戶，并制當(dāng)日收款匯總表，由收銀員和記帳員簽字確認(rèn)后定期交人公司財(cái)務(wù)人員。4.2.2收銀員根據(jù)提供的銷售日?qǐng)?bào)，和記帳人員的當(dāng)日余額確定長(zhǎng)短款，由門店負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并由收銀員將長(zhǎng)款上交公司財(cái)務(wù)，填寫長(zhǎng)款交款單，長(zhǎng)款一律存入公司指定收入帳戶，長(zhǎng)款交款單和銷售日?qǐng)?bào)表一并交財(cái)務(wù)人員以便記帳；短款由責(zé)任人補(bǔ)齊。4.2.3公司指定收入帳戶存款金額達(dá)到萬(wàn)元（含萬(wàn)元），收銀員負(fù)責(zé)填寫匯款單，經(jīng)由門店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后匯入公司指定帳戶，同時(shí)將匯款單傳真至公司財(cái)務(wù)部，以備稽核。4.2.4額方法報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。4.3店內(nèi)支出操作規(guī)程4.3.1用款申請(qǐng)和審批各門店根據(jù)實(shí)際用款需要并考慮預(yù)算情況，填制“月度用款計(jì)劃表”，每月日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核同意后，財(cái)務(wù)人員按計(jì)劃分期劃入店內(nèi)支出帳戶。4.3.2費(fèi)用支出范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)word格式整理版店內(nèi)費(fèi)用由收銀員負(fù)責(zé)填寫費(fèi)用支出單，單筆金額在元以元以上，無(wú)簽字者所造成的一切損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)。4.3.3貨款的支付相關(guān)合同核對(duì)結(jié)算金額，由店內(nèi)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，報(bào)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)由公司負(fù)責(zé)人批誰(shuí)后，由公司財(cái)務(wù)部將款項(xiàng)劃入店內(nèi)支出帳戶，并以書面形式通知門店收銀員，經(jīng)店內(nèi)負(fù)責(zé)人簽字后，予以支付。4.3.4購(gòu)買固定資產(chǎn)、低值易耗品的支出申購(gòu)手續(xù)，財(cái)務(wù)部依據(jù)批誰(shuí)的申購(gòu)計(jì)劃，辦理支手續(xù)。4.3.5額方法報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。五、附表范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)word格式整理版付款申請(qǐng)單萬(wàn)千佰元角分￥：費(fèi)用支出單用途備注長(zhǎng)款金額萬(wàn)千佰元角分￥：存款帳號(hào)門店負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：接交人：范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)word格式整理版收款門店收款金額用途佰經(jīng)辦人：客戶名稱接收人：年月日項(xiàng)目?jī)?nèi)容制表人：記帳人：范文范例學(xué)習(xí)指導(dǎo)word