KIS產品操作手冊(業(yè)務篇)

金蝶國際軟件集團XXXX科技KIS14.1專業(yè)版操作手冊深圳市優(yōu)服信息科技KIS實施部

2021年8月

采購業(yè)務流程操作〔采購管理〕目 標元成米購的全部業(yè)務過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的采購業(yè)務重要操作處理說明責任部門責任人采購:訂單^根據客戶的訂單米購員查看即時庫存后根據總經理審批通過與供應商的價格審批，在KIS專業(yè)版采購管理中錄入采購訂單并打印作為供應商的采購合同〔圖1〕采購部采購員外購入/.庫單2^)倉庫人員收到外購的原材料時，根據材料的數量進行收貨。收貨檢驗完畢之后，倉管人員根據實際收料情況如實錄入并生成外購入庫單。并打印，外購入庫單還可以依據采購訂單、采購發(fā)票、生成或手工新增?！矆D2〕倉庫倉管( 采購:1發(fā)票本月采購部收到供應商已經確認開據的采購發(fā)票，交財務后會計按照發(fā)票進行發(fā)票錄入和付款，并與外購入庫單進行鉤稽。米購發(fā)票可以通過外購入庫單或米購訂單下推生成米購發(fā)票，也可手工錄入米購發(fā)票。〔圖3〕財務部會計(發(fā)票鉤J充鉤稽、1稽/補\拆單)外購入庫單和采購發(fā)票必須進行鉤稽。鉤稽一方面用于核對入庫和開票一致，即保證開了票的已經入庫；另一方面能將入庫和對應的發(fā)票〔采購發(fā)票〕進行匹配，通過匹配從而在入庫單和發(fā)票之間建立一種關聯，然后依據這種關聯進行入庫核算。假設發(fā)票與入庫單不一致，那么將入庫單拆單后鉤稽。賒銷的采購發(fā)票審核鉤稽后直接傳遞到應收應付管理模塊中?！矆D4〕財務部會計通過主界面一采購管理一采購訂單，翻開采購訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購訂單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作，采購訂單上包含的業(yè)務和管理信息非常多，單據頭局部用來描述針對該業(yè)務處理過程共性的業(yè)務信息，如單據編碼、單據日期等；單據體局部用來描述不同物料的根本信息和單據信息， 如每條物料數量、每條物料價格等等?！矌?的局部為必須錄入的工程〕iS施區(qū)iT7Sil!ii 11I 1)■■■叱1T二托忙|fi-noilSlUililUEiliTiS? - wd： ma ? - wd： ma X *Wfli* G* "和■ MJ輯? 整人伸用仏5IHri蝕』?.■ft*F科IHE采購叮單通過主界面一采購管理一采購入庫單，翻開采購入庫單編輯界面，在這里主要用于制作新的采購入庫單，包括供應商、日期、物料代碼、入庫數量等信息。如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過采購入庫單序時簿進行操作。此外購入庫單可以根據采購訂單下推關聯生成：源單類型選擇：采購訂單，選單號F7選擇需要生成入庫單的分錄一返回〔帶*的局部為必須錄入的工程〕It七T-: 左割人鼻〔■M??DfifeX ￡*] H~?3It七T-: 左割人鼻〔■M??DfifeX ￡*] H~?3'li?>11■■I1Xi?n陸廚沽□膽ca"*4咼4i<Em4加來購入陣:aim 迥說-<1a陽*1+"rMl￡i￡-trits:即毗灌AKti'rtfi上HOT制：SB■昭■棉fKtiK通過主界面一采購管理一采購發(fā)票，翻開采購發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的采購發(fā)票，如果采購發(fā)票的數量與前期采購入庫的數量不符，需在采購入庫單序時簿中找到前期錄入入庫單進行拆分單據后根據子單生成采購發(fā)票并審核勾稽。如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過采購發(fā)票序時簿進行操作。采購發(fā)票也可根據采購入庫單下推關聯生成。葩irttELStlFQr-I朵IT常矍倍閒iLiE叮采購發(fā)票〔專用〕31i.mi自時anmr?3生禍耳誡—IIMS31i.mi自時anmr?3生禍耳誡—IIMSfl±采闕發(fā)舉〔專用〕序時簿理佯.於卻！fl±采闕發(fā)舉〔專用〕序時簿理佯.於卻！Sil如肚第蟲刪』坯丫白創(chuàng)llflfhMMlAH*4掙1吃科ARr*■^3X帖1“兔昭聽^fnnwOiVi(mi1i|I-nrCOL11mML11Q電im豐機主唄<1心<1忖41直9EZVDUp泗DD30D90氓anoDoc￡]-V沖(Mv-irrmKODjCOlD叔D??g<DQDDII?□SUDOKia>圓畑5JyZWTOCilZlToji-IJE.01OfIKdOIM00di?9謀血邁WO?倔4dOOOC陽：4|ll￡(J2D直旳汕呦伽血am皿0MKVJ33Mgl切j>j:WIOMC-IJ?L.1：QJlonttorQOL岸05如1204DDL.JT.0&ttfllErSONAR市ZJT?LIFTL對￡E產E￡flD.B1AQ叩加Q.DPUODOuWD.DDECOOOQCm列4兩OTK?￡L-aeoLDzc彌.sraDiKOKUXQftFOIllfflO-KOKraaU1腳DOADODiTEOXMD■LTO加4K>in^a:?j053WICT?a?j也ojdoLUIMXIL?Jl[MUj■:BE’mCBFD?]P'&491ITEfl.QCEi03itan實2UU1SifljmcdFQO喊帥Ii垃3MIT血ltd. 1ISJ.'：DUCHrr09KSJ3UIn.Q9nPn9ittanf&JS*15?.OT.OOf.qd昆機1岡cmdinr.oQn.feaiT￡on.BI?.QBIi^SCJ.I■訊O0Ll1對生成的采購發(fā)票和入庫單進行審核勾稽，以便發(fā)票和入庫單進行關聯核算入庫本錢祕皿立件工|戛作bffKwrran.-不口衛(wèi)丿用希⑴軍越國暑應玄轡?卡國口驚慝曰弓F孑和縊提上愛W力法申囪W辭律曲帶茨13銷售業(yè)務流程操作〔銷售管理〕

目 標完成銷售的全部業(yè)務過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的銷售業(yè)務重要操作處理說明責任部門責任人銷售【報價銷售部銷售部門根據企業(yè)銷售政策、產品本錢、目標利潤率、以往價格資料等，向客戶提出的產品報價。一般情況下，銷售部門根據具體的產品價格產生報價，經上級業(yè)務審核后提供應客戶?！矆D5〕銷售部業(yè)務員銷售訂D業(yè)務人員根據客戶的要求查詢即時庫存后，與客戶進行價格質量要求確實認后在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，注意幣別的選擇區(qū)分〔圖6〕銷售部業(yè)務員〔^2銷售出1庫單二〕倉管人員根據生產完畢的產品備貨。備貨完畢發(fā)貨之后，倉庫人員在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。并打印，銷售出庫單還可以依據銷售訂單、銷售發(fā)票下推生成。倉庫人員審核銷售出庫單〔圖7〕倉庫倉管廠〔銷售:發(fā)票 A會計收到已經確認的銷售出庫單，按照企業(yè)的財務制度和同客戶的約定依據銷售出庫單進行開票。開票時既可以依據多個出庫單開一張票，也可以一張出庫單開多張票。銷售發(fā)票也可以根據入庫單、銷售訂單下推生成?！矆D8〕財務部會計廠發(fā)票鉤稽、補J充鉤稽 〕賒銷中的銷售出庫單和銷售發(fā)票的鉤稽主要是可以核對銷售出庫單和銷售發(fā)票，保證出庫和開票信息的一致，另外在會計核算的角度上來講可以保證本錢和收入的匹配。〔圖9〕財務部會計圖5通過主界面—銷售管理—銷售報價單，翻開銷售報價單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售報價單,如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過報價單序時簿進行操作，下一節(jié)會做具體講解，銷售報價單上包含的業(yè)務和管理信息非常多，單據頭局部用來描述針對該業(yè)務處理過程共性的業(yè)務信息，如單據編碼、單據日期等；單據體局部用來描述不同物料的根本信息和單據信息，如每條物料數量、每條物料價格等等。押b空件卻持作?近&戊曲㈡逼口mir^>i卒鼬國rLddocwranrLddocwran4 ? □ XffiGn*a*■制耳n啊9Aftrr孜罠何MHW1帥m￡■?洱關通過主界面T銷售管理T銷售訂單，翻開銷售訂單編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售訂單，包括客戶名稱，日期，合同單號；表體中的物料代碼、名稱、規(guī)格、實發(fā)數量、銷售單價等信息。如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過訂單序時簿進行操作環(huán)玨q ji捋忌血晉4.>rvj\k<it-a~3.4 ? D X?GB_Jrs?4 ? D X?GB_Jrs?e*' Jtn 別入ffirt也je國&何MSMil和?1F*彩料iR3tfi售訂乖日卿町?-IlihJMJluHisesaj往書捋?庫A^rfiHP?*4丁亠氣1：T■■.!-■.訕刑;軸TE其、?i4KaifZDLE-Dt>3L產僮畑i町產昂敬呂戶IR召戶?〔麗淋星豐軒黑星本護竝*(y科731UW 11.2a5TflPLDLIIEai+GKDDaoocnCE*11?n曲—料it労弓：hr悶帖i后曲可;"韋；厲卄■尸曲培，昉科；_rrr-trSt眄時；可耳牙Ais施a百迅it

it通過主界面T銷售管理T銷售出庫單。銷售出庫單是確認貨物出庫的書面證明。銷售出庫單是表達庫存業(yè)務的重要單據，它不僅表現了貨物轉移、同時也是所有權實際轉移的重要標志。財務人員根據銷售出庫單進行記賬、核算本錢； 在KIS專業(yè)版中，銷售出庫單可以可以根據銷售訂單關聯生成：源單類型選擇：銷售訂單項選擇單號F7選擇需要生成出庫單分錄---返回〔或是回車鍵〕砧斤切陷Ip工-? 毗額3wait〕朋la.Mai■槽IF建目：?±1H門金應n~ET|H□ 2I詐 砧斤切陷Ip工-? 毗額3wait〕朋la.Mai■槽IF建目：?±1H門金應n~ET|H□ 2I詐 assn欄匕SIXftr?知甌光耳虹豐S1LB=*粉斑鍛退比朗害岀岸單Wr^PL'.-J■ElJL|lf.K :DLDW』：f*?2.feS-#姑妒TH*■fc=.tr婕出MJII1z3電5bTS910Lj匱□■竣_^1^■^>*■■■■JF"r1 jn-I勺址竝加爾晉、vf-Hl03軸厲J有和:Ml站MT1的掏代J字對I■5^1,目；n-1iftp*&y.21aQi_引芯槪yaU4^6 証田 aia三戶羊比壬nhz：1tff，t審曲亡口領^ErHioi售牙單序時寫乂皿11E13Dt-ca-3iaiu^a-55KC-hM10融;砂ft?cWri；SRKiT±*抉主cffiRK型利w\flGlfrl乏』卜王一-通過主界面一銷售管理一銷售發(fā)票，翻開銷售發(fā)票編輯界面，在這里主要用于制作新的銷售發(fā)票，包括銷售發(fā)票的單價金額等財務數據，如果銷售出庫單和銷售發(fā)票數量不一致可以在銷售出庫單序時薄中隊出庫單進行拆分單據后根據子單生成銷售發(fā)票。也可以根據一個客戶的多個出庫單合并生成一張銷售發(fā)票。如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過銷售發(fā)票序時簿進行操作。銷售發(fā)票可以根據銷售訂單或是出庫單關聯生成。JIItrmX±圖9LOLHi主機BIX,llj主也dm.,iimnQOL.III玉機2BISH03MJI/ZSE?TDiM^3SV(H5E00000000000(11]Tl_ETO20C<5..MAIS3&鴨MJOKU.133M*3.M04oaif的zaiz-asiKMHsmiinHniTL袒軽推證ai西黑tx圭益芒科4R璋金蝶KIS專業(yè)版操作手冊銷售出庫單確認后，需要繼續(xù)處理銷售發(fā)票與銷售出庫單的勾稽、 自動生成記賬憑證、本錢的核算，從而為正確進行本錢核算收入確認和結賬打下根底。Dt?iiiiM②SWTRl*v覽瞌理Tlfl＞*?Edqj朋R?豪酗里空retr般矢匕、|創(chuàng) ③目$銷售發(fā)奚〔專用〕序時簿44H：耶爐明塀?記工厚刊J片|3UB83M酷S1哩早兮*戶fcfcWWteHIM單撿哽5帕noOEC血M常器以收冊呻垃昭計?護駕事、唱* ■芋囁U)C?1,4>UWU4CuMOCi㈤lt'Ob.anilicm.ciciCiaowA >tie<n.ujoolcEiLMmQOienoiH礪出孔tS6n?0?|...rT>5&C7<?NXxmz■證/ZJ.■.(...JJJ.JJ3AIJ.UQKER 6t.Gl￡.&TW-dKiJO14P4DCLon.Qjjii-c爼衛(wèi)＞丈創(chuàng)屹加［|稍mnih,?u口4?i帆p伽皿m■QMIEKKSECUKCaU^WQiiRK^KXC口32d￡-iJ3-t5 /：Off-trod2盲薙①5WQ!i'Wt：i帝叩fitiin連頂G再口⑸弱希＞11ItWiCD銷售笈寰〔專用〕.u：;?n?就:注i*帝叭IMiKOCW□執(zhí)組￥非扎著錦恫和號牛人亂仙之如-mIM.*」.*J站:號呵*QiE30FlE?J?IAfir?rsJ：ljfl懺游幽Q±?hs?49e-[耦￡無顧祠誹]JTM功牠；￡5^1由呂ti寫宦占甘二補目I岀腫網瞬葉全選曲贈總岀肌據顯冷瑚垃護T寺粉沖詛￥r-2fr.1口?■-■.丹I開療號馬y任tjiPL&iiz3(SibT1V10u譏1瓠Y0]|?<M1Mirraooe5flOl1肚屍〒輟WL腫曇皿Y3]1280103L1銅斛TODLLF&7TYanxnEimmu-LLi(BLCH=grc擊秋FrflarrnrMO?A.D粒屋曲離袖怖〕m狀藍不■辭凸創(chuàng)0引弗JWHK會0曰T?9閒ES>SE3￥fiRMKi<.蛆I倉存生產業(yè)務流程操作〔倉存管理〕目 標完成生產領料產品入庫的全部業(yè)務過程適用范圍工商業(yè)企業(yè)都最常用的倉庫管理業(yè)務重要操作處理說明責任部門責任人調撥單n假設倉庫人員日常工作中發(fā)現有原材料和產成品的存放倉庫不一致，那么需要在倉存管理中做調撥單，如一種材料本來誤入庫為成品庫中〔圖10〕倉庫倉管人員V領料單料單車間需要生產領料時，倉庫人員根據車間需求方案錄入領料單，根據實際領料數量審核后發(fā)貨給生產車間并錄入系統(tǒng)〔圖11〕倉庫倉管人員c產品入庫單二生產完工的產品生產檢驗合格后入庫時，倉管人員根據實際數量錄入產品入庫單，并審核。〔圖12〕倉庫倉管人員1組裝拆f\1卸單2^)1組裝件是由多個物料組成，不在生產環(huán)節(jié)進行組合，而在倉庫進行組裝，組裝后在倉庫又可以拆開用于其他組裝件、或生產領用出庫用于其他產品或單獨銷售。組裝件和組裝子件之間是一對多的關系。而組裝作業(yè)那么指在倉庫把多個庫存組裝子件組裝成一個組裝件的過程，拆卸指將組裝件一個拆卸成多個組裝子件的過程，是組裝業(yè)務的相反業(yè)務?！矆D13〕倉庫倉管人員其他出入庫單^其他入庫單是處理其他非采購類型的入庫單據。其他入庫確認后，需要手工填入本錢。其他入庫單可以通過手工錄入關聯等途徑生成?！矆D14〕倉庫倉管人員\盤1，點^庫存盤點是處理與庫存數據相關的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤點數據、打印盤點表、輸入盤點數據、編制盤點報告表等處理功能，實現對盤點數據的備份、打印、輸出、錄入、生成盤盈盤虧單據等，它是對賬存數據和實際庫存數據進行核對的重要工具，是保證企業(yè)賬實相符的重要手段?！矆D15〕倉庫倉管人員圖10通過主界面一【倉存管理】-【調撥單】，翻開調撥單編輯界面，在這里主要用于制作新的調撥單,如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過調撥單序時簿進行操作，現有系統(tǒng)中存在不同類型的倉庫，因此就存在三種不同的倉庫間調撥業(yè)務：1、 實倉同實倉之間的調撥業(yè)務：這種業(yè)務主要處理不同實倉間的貨品調撥，由于實倉是需要核算貨品本錢的，因此不同實倉間的調撥存在兩種情況，同價調撥和異價調撥。2、 實倉同虛倉之間的調撥業(yè)務：這種業(yè)務處理的是實倉和虛倉的貨品調撥，由于虛倉是不需要核算貨品本錢的，因此不同倉庫類型間的調撥只有一種情況，異價調撥，所有從實倉調撥到虛倉的貨品本錢單價自動為零；所有送虛倉調撥到實倉的貨品，用戶需要為貨品賦予單價，并作為入庫本錢參與實倉的貨品本錢核算。3、 虛倉同虛倉之間的調撥業(yè)務：這種業(yè)務處理虛倉間的貨品調撥，由于虛倉是不需要核算本錢的，因此不同虛倉間的調撥只有一種情況，同價調撥，所有虛倉間的貨品在調撥前后，單價為零，只對數量進行管理，因此虛倉調撥單不存在本錢核算，也不會生成憑證。說完這三種調撥業(yè)務，第一種業(yè)務調撥單價相同的用同價調撥，調撥單價不同的用異價調撥，第二種調撥業(yè)務只能異價調撥處理，第三種調撥業(yè)務必須通過虛倉調撥處理。圖11通過主界面一【倉存管理】-【生產領料單】，翻開生產領料單編輯界面，可以根據生產任務單、其他入庫和采購入庫生成領料單，在這里主要用于制作新的生產領料單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過生產領料單序時簿進行操作。刪4f,二5*1金蝶KIS專業(yè)版操作手冊圖12通過主界面一【倉存管理】-【產品入庫單】，可以選中生產任務單下推生產，翻開產品入庫單編輯界面，主要用于制作新的產品入庫，如果要對單據進行修改、審核等操作，可通過產品入庫單序時簿進行操作。圖13〔1-2〕通過主界面t【倉存管理】t【組裝拆卸單】t【組裝】，翻開組裝拆卸單編輯界面，在這里主要用于制作新的組裝拆卸單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作L；I?：u-!：IFfcIIlf；i*^'I"知口ini mwa期怡1i*?HM'"侶蠢334.Pm呀交性u廉養(yǎng)②關凰血卻屮劃煩仗」首口口 ~m(ii -~~*■LuH3：iJtiTIBLe土產拠舊斛■■埔易三卩監(jiān)承產至容祜堿M生：■r：習」±?BTl1T0 t：異 *引￡打印嗎坦世￡甲科主透全四右：3詢出￥ 丸3曲力梵乂泄棚耐出?Lfll射陽『亡廿咚 猜話曲卅旳翌號奧材壯41"!?「［￡豈苗主產任尋孳*管?>A#產品入庫強1'>fl.fuqa*t^)兇tsH孚回k曰p引土打即砒靈球腳錐全少童図斟產任務單序吋帶O□93nL1ftflDXitk 1戶凰人岸iMfJ|±I?H 產冊心鼻?1BIFflJftR^MQtiWif)VH41JMO)ffiKH - 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曲全看處＞-1牛產ft妁￥?吃門 融旳stwiE'iF#ff31wiKta.翻血章口以I聒⑴￥戦國*時pftzs^fis>Ji^nstc嚴冷| ◎導?劃? 5 x*C—吞aS砂和土單戸弋負割Hl*711?.,和r-S麗盟V---iSfi篡出生產任務單話密訂甲冒EEEOZKflJiU鈿1曰 Mf|鄧心_羽1~E\^1 -gKSHBCC'LE住帕旳：cmb?=品為昵建用忙砒沙?.=rS■幻?乜：￡護〔號V應Ud1E0Si>l：EP.K)IFTBBfCT3-aKJ“FFHHI哲■3T"*AErr;4￡r*■g￡產1J帝ffl);gLfl巳十試盂聃H屯護甲Q00巾?c⑥囂第*耳 srne 雷口■息曲 亠iSfikiH：電?in如■*j常建ms*和氣黑V卜岸t￡￡3ItOLE?￡DMm DC￡aDOaCO趣涓它2DC」Lim^s->空吋S2UIDSj00 QOD20DDSE00WH^PS3M313Cdwttiimi：M3km nm?00itM砂電4MJLI041￡劉CO3Q00 QB3」DD3?GHi^uEti殲fl1L58itifl.DRDconxDDDODOcn.niioDQCTO]0OVOQ■*〞圭■:—LU*sjn：￡it5W2割甲A：卓叢A5>A . 晅曰冊 圖17過主界面-生產管理-生產采購建議，彈出“采購建議向導〞窗口:Kfngdeo金蝶金蝶KIS專業(yè)版操作手冊圖18在產品產量錄入中的【本期投入產量】取自于【生產領料單】的【投入產量】 。如果企業(yè)有屢次領料，那么多張生產領料單的【投入產量】合計數應該與生產任 務單上的數量相等，且假設生產領料單的投入產量大于方案生產產量，系統(tǒng)在保存生產領料單時也會給予對應提示。斑田立件叩 富百殖苗口Q曜令氐］討脅酉采購方案表阿軒乜號窗=円-JBWL孔血-聲甘兩JI雌北冋|制胃厚11弄r*?g怕Jt-莊亠=去翠存-叵癢呢也t*岳祜s;母二耳+J主衛(wèi)母如-"生左巨昭墳-P址I.申越科劇BH扌牽#T產號畀民打窯兄二中醫(yī)工Z1電醫(yī)艮打脊現3辭甕塞押鶉令a爭9粘啟晶國磚世爲rjKn^A*產［樣礎w叭世|朋呻Mt?EU?,lFKITKftl葩①五口?加Ji^Ui￥總? -日髀+ttb產躋店用博x|旺產/產亀審* ］「?Kft*U1>c-■-金蝶KIS專業(yè)版|干閃*if采腆百怦^eea生Afrfl?*?MfS?r■崔賀產1邂存卉嚴 上_摧真J分折2!|Q-哉卻育沖rMfrl.T耀］平豪柑卡Sr_^.-=-27?<1A晌僦引H干?百1_H二h兩屮:馮廠血irei.Eff3輕益"1]Z1寸s4D1LDDH3ZmlaunuSUEDUBaZar.mnL昭擢*4D1EGDZSZDD^hqd□HQacna)an.iuiV ￡聊沏132001]寶IWQ聞ace0<00115DJ贈gIriil+削imn2?D0引M訶那么05roi.l6K1+S*.*+<r&?D5*3ffl100OUaanQCU0□.an.iTHZMCG內壽WEGD￡DDznna□BQacdOi4COl.W0>**機踴V K妙叩1aoDQS企廠革丘亍弄碼Hgto亍我羽主晞1昭*咖〒廬丘和刪刑13iTFS.-^A:釆■計魅Qx酋■&P減湘庇r1=?#?jrsreE9TftWIT日亍聞|￡啊?±5 謀?!^9￡MiMTBflaiM±XX|我至宙H王PS役號 ■&注i|rIaoi&o&ft?imm皇屆S亍為004￡2717D0ioa271201^17COIIOOITW2fl12￡Q-li5G：Jfllfi!a：(iQl:.Cp-^ffl-irno:工Rm<ij：ijrot&o&k1on.mLOffR：礙C&1tW??0?即CiWOWirw^130-15rj?fiir.Tj]7fnirwM切。3r旳&u&膽m.14A4YC04超UilB￡2冊■的IUD2J3?C?備00UMirro2ni2C0-i5■i "ri.■i'iiMis4-JTiErlJ&D?0V1.1M3HhIC(0亦悴干fiiril-r-t胡廠眄IQ0JSPOT3237CUD42131IFDOa]12€B-E5QEieiHiaiDiz^'fflijrno.-.cHJ^iriS一m呂［&唱cnjaiBHE--r306rID1DD3lfc*V□□ifaTB3744017EDzii^mrTiconitaaEianiaD^'mirqa.sLRjari尊-衛(wèi)悔專口MllJCZCVS札曲干白甲-牛?UDD1093P7C93F17ODB42即lTW3J1JJMiL>3Ql<r=ii：fini^rH^'iinriiriirR^Tii?r 加咅葩宜CrdR陀mm￥oe￡1200■汕曹12?weeirraan蟲曲眄CXtlklLlLHUI^LP^'UUJiflu^LRAU.l1CTI.J1D1Inie^StIZQDC09Zifi屯干勺耳佇6jy?lDO1Q03JI7IXI2^?.L￡lajuibjauwi口訊利uo-nciHRiMLiSiLJJltD&BQtw砂金席檢owMU0Oago舸209幕123i??gi程C3DIiCR^ffllJWuiCRj^OClrnr劃&醉叩cmzjin?十刑tjtotf?…IQU茁kCO嚴網m■國1TW和INK'Srj?flir.vfi7finirn^'fflVrii-irrRjrm亦GM曲0H.Z2C5nn■TO二?El鮎紋豐IO?J7W09:?S31TK>con金瞰di1■■陽傾那么re就e1；-jrjlErijFHEcn.23firtfrIDE￡毋jiro■no2531rca&jicuumirooanzwsCJ0O16BODI5OWffl([J|ll5^WD0CJTSHHE■咱02an.24PS!phTnn那:匹?^31ED]QD2El□□2HHCD173lrtDcransjaEniJiscft^'ieima.slrJan114—衛(wèi)區(qū)回ommmJ7TrOQ9QD3TT7OIJSTTTCin1172lTKkr_j-ms^nzonisrR^'ini_qaicrji_o'i啟止呂卯M嘰片毆:E數據項取值說明是否可以修改產成品代碼生產任務單關聯生成的本期產品入庫單的產品代碼。否數據項取值說明是否可以修改產成品名稱顯示對應產品的名稱。否規(guī)格型號顯示對應產品的規(guī)格型號。否生產批號顯示對應生產任務單上的生產批號。否單位默認顯示該產品對應庫存計量單位。否期初在產品數量默認取上一期的“期末在產品實際數量〞。否本期投入產量默認取本期生產領料單上的投入產量的值，另外對于紅字產品入庫單如果關聯以前期間的藍字產品入庫單生成，其紅字單數量的絕對值也作為增項處理。否本期完工數量默認取本期關聯生產任務單的產品入庫單數量。否期末在產品賬存數量=期初在產品數量+本期投入產量-本期完工數量否期末在產品實際數量默認等于“期末在產品賬存數量〞是約當系數，默認為0，控制0<=約當系數<=1。是圖19由于生產加工除了發(fā)生原材料的消耗外， 還會發(fā)生一些其他的加工費用， 比方，生產工人的工資、輔助材料本錢、生產設備折舊費和水電費等直接或間接費用，為了能夠準確計算產品的入庫本錢，需要對這些費用進行相應的分攤。系統(tǒng)根據用戶所選的產品入庫單進行分配，可以手工錄入每個產品入庫單中每個產品的間接費用，也可以按照產品數量、按材料本錢和按工時進行自動分配。通過主界面 t【生產管理】t【費用分攤單】，翻開費用分攤單編輯界面，如果要對單據進行修改、審核或下查等操作，可通過費用分攤單序時簿進行操作LSltins41tfe-"?用分槿WJt)].古曲.主riiS*ilfli?鼻用分曜iWSi來托啓耶四呼假設關也世頂』侖口迦跖辿＜11盹LSltins41tfe-"?用分槿WJt)].古曲.主riiS*ilfli?鼻用分曜iWSi來托啓耶四呼假設關也世頂』侖口迦跖辿＜11盹=*曰與imiiz-zgT】立b㈡BV*?:卜aa銀葩bedtna礎費用分悔單-nTTammMi皿：ccaAL-CT(??碣㈣zut 期科如IK討罰〉mi>TXMH腳?衛(wèi)廣禺 IF-目醫(yī)E E昌呦M100104闇用忙5D3 000aoo戟(!0WK戒ICO IDOCDoo.ao訶DDOE3?■事$T?9ID111說JQ|￡51XD0 000doo劃CDiOJ]ffi 4(0? 就i00 EDO?00.001..XDno■詵8用折田當弓訊F4幣看Hts圖20把一定時期內企業(yè)生產經營過程中所發(fā)生的費用，按其性質和發(fā)生地點，分類歸集、匯總、核算,計算出該時期內生產經營費用發(fā)生總額和分別計算出每種產品的實際本錢和單位本錢的管理活動。委外管理流程操作〔委外管理〕目 標元成委外官理的全部業(yè)務過程適用范圍適用于面向工業(yè)企業(yè)的委外生產業(yè)務重要操作處理說明責任部門責任人委外i很多時候，根據本公司實際的需要，公司需要將生產過程的一局部委托其他公司〔下稱協(xié)力廠商〕代為加工的做法。這種場景就要用到委外管理〔圖21〕生產部PMC委外加1工單2^)根據本月已經下達的委外加工單，下推生產委外加工單〔圖22〕生產部PMC委外采購|[7溝建議^對于本月已經下達的委外加工單，減掉還在生產的物料，根據倉庫實際的數量，多的進行采購，少了那么不需要米購〔圖23〕生產部PMC委外加工費^委外加工除了發(fā)生原材料的消耗外，還會發(fā)生委托加工費用，為了能夠準確計算產品的入庫本錢，需要對這些費用進行歸集，這時就要用到委外加工費單據〔圖24〕財務部會計\委外成;7本核算^委外本錢的核算是指單位為生產產品有關聯的費用分攤單，費用也會納入本錢核算中，系統(tǒng)會將費用分攤到產品入庫本錢中〔圖25〕財務部會計圖21通過主界面—委外管理—委外訂單，翻開委外訂單編輯界面，可對單據進行新增、修改、審核、刪除等操作，也可通過委外加工單序時簿進行操作。Mt?KLS(tFlr哄?利Mn?：-M-IJt'-JTftSll*■11.h電業(yè)心百和誅門皿 竊口唄IRRil鼻也厘■4 ■D細?*fe*Si需**l出DlF2E□屯應ITS?S雨瑕￡衛(wèi)天BlE 朗比tipCrM委外訂單1L12

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結算賬戶：用來記錄憑證模板中收款金額的科目來源，負責記錄收款賬戶為現金還是銀行等。折后金額〔本位幣〕：為整單表體的折后金額合計〔本位幣〕，是參照項，始終灰顯。產兇Ji際*丄?禍」更片瑪iAW產兇Ji際*丄?禍」更片瑪iAW.ol融叨"flj.i<m?i 翻報luqjjmu)柚■4k□M>崢AUJff睛科MTHtf??nr#rxI：2肆UYYUSKOTfll*J■車門1OE4DCDCt>￡OM.miH1GViXC<i[<i聶丹ip吊蛋立庇市：KfQ|i祈啟頤本猛和:Frt醐目 a# 衛(wèi)ff^wtasn甲H迅t掃猜話"衲口 *1-^11sciroi-M?ri?■ItBO^arll04丿 AOWwAFTiOWTOira1t-一94I3t1T*JM1:11“MdKI^OQdQD54,EV.SCQ.Kttat筑軸"iQOati.Mamcc jl「］化-科審戰(zhàn)人 Jts-ffiJa_審0商 kit sitAS： nocan?"付款類型〞分為三種：付款、預付款、付款退款。付款是賒購發(fā)票產生的，選擇此類型，那么對以前的應付賬款進行處理；預付款是在采購業(yè)務發(fā)生之前先支付對方全部或局部貨款，選擇此類型時表體不可用；付款退款是對已付款的發(fā)票進行退款。結算號：結算號用來記錄當結算方式為匯票 /支票/電匯時的單據號碼，用戶手工錄入。表頭付款金額：為整單表體的實收金額合計，付款類型選擇預付款后，此處即為金額唯一錄入地址。折扣科目：折扣科目用于放置折扣金額，可直接調用會計科目界面，由操作員指定存放科目。只有存在折扣的情況下此項才能夠錄入

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吊打.圖27處理非主營業(yè)務收入的其他收款業(yè)務，主要是對收款過程的管理，同時通過輸入收入類別，系統(tǒng)提供不同收入類別的收款匯總及明細報表通過主界面 t應收應付t其他收款單，翻開單據編輯界面。t.msjs?-(i 怡flu』唄f：“Azmwtj"- i)蜜卜u申e，±Kb 丹a扎?nthtii.- |即屮息、妊. 憐事鼻擁ueiij亠\ …*| ③弓中4t□WXEl?SE?凰輕葡?厲?*轎令即*vwFrnFWi-?jif輛韶料tIUKiPi斟其他收離甲■■田怕收L￡llr:曠 ii愛生E⑴UTS■H-rW#l-.堂且業(yè)--M￡匸空門_1^EWXOCCEOliBri式小砂詁2H2：3-31EM算主斷_910K區(qū) j處理非主營業(yè)務支出的其他付款業(yè)務，主要是對付款過程的管理，同時通別的付款匯總及明細報表。通過主界面 t應收應付t其他付款單，翻開單據編輯界面，如果要對單據進行批量操作,可通過其他付款單序時簿進行操作。4A 4A 吉*I，H工早華F,ttrgnt?5*：^i】■￥1卜巧Rhdtl卜爭靈3?匸aI3P

“ntj誦*■-in*. ‘詭is-］n-j出已-遇￡〞*詛吾*壬電蟲搞拳： 工搞拳： 工凌型⑴有|￥1?7忖 曰戦|嚴為說皿傳 .耦豈嚴arrF^cu畑r&^lr也吳石刪畑：--丁樂?時匸車件1OIM^fXKXM?■冋.r￥-：〃--&DICBOash劭 fM圖28核銷單據是為企業(yè)處理與供應商、客戶之間業(yè)務交易產生的大量的往來款項而設定的此單據可處理預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付、應付沖應收、應收轉應收和應付轉應付等業(yè)務通過主界面T應收應付管理T往來核銷單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過核銷單序時簿進行操作。環(huán)L；JfL掰呀逼呂呼右□電〕朋島山幀?—?H］去卜Ml敢〔M&*■◎弓F*卜U 2LE? 1自詼懦朝汁翼退主岀檢銷單 碗擱自自■聖g"［咗何沖訓碎旳■小^3^5■曲昌HHJ1^DOM3W戶mi:*:氓IdiiBT徂&琦陰nM■塵冋 C希別咧|.Z.ftfiaorcm岡mi?羽主3i干盧arS癟匚幣*1PZTOFtTOE''2Qjl2Oini承W F；ri：C3JKDIDD：525,Z1El[E>53.3HK!O.IEI5^.ZJZIJCieermjjE5ancE!2*廠|_Jr4r5廠GT合就525^O.KiO.DO52530Ki5SJM.MSJ?0.?4I-l*aifT'ir〒“1刃覲育呼土型fiBI醬歸E???5審餐曲審栩罰芳■ft*2nil時.T；qrsnnji]jjI7-Q2-^D?RffiTD^-aunniipHUOO碼nznm gnxm巧nmrnEimmE^mz□□師2r|1r4r|5|r&rffiJOOTB5i.JKlDCniOUDUCO55JinnOffijmoo95JD0OJ4戛*dPHkS11聊Eb■牌.山nv爭料Aj協(xié)電百皈Q町!?SOK'OJi預收沖應收在發(fā)生銷售業(yè)務前客戶已支付了全部或局部貨款，并已記入預收賬款，當發(fā)生實際銷售業(yè)務時又生成應收賬款，這時可以在往來核銷中將收到的預收款直接沖減應收款。1、 選擇核銷類型為預收沖應收，單據采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“客戶〞；2、選定客戶后，將鼠標落定在"預收款〞表體位置，通過“F7〞，可調出此客戶當前可以核銷的預收款單；3、將鼠標落定在“應收款〞表體位置，通過“ F7〞可以調出此客戶當前可以核銷的應收發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初余額、其他應收單；4、 注意，預收沖應收，只能對同一客戶進行核銷，不能選擇不同客戶的單據進行核銷；5、 預收沖應收，可以實現預收同應收的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預收款正負數源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預收款的正負數源單，沒有應收款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預收款負數源單和應收發(fā)票負數源單， 此時核銷要求必須同時有預收款的正數源單和應收發(fā)票正數源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據；6、當本次核銷單據的金額總和小于零或大于應收金額合計時單據不能保存，系統(tǒng)會提示 〞沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據；7、單據保存后〔未審核〕，銷售單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用，這時該客戶的應收金額相應減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。預付沖應付在發(fā)生采購業(yè)務前已向供應商支付了局部訂金，并已記入預付賬款，當發(fā)生實際采購業(yè)務時又生成應付賬款，這時可以在往來核銷中將已支付的預付款直接沖減應付款。1、 選擇核銷類型為預付沖應付，單據采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應商〞；2、選定供應商后，將鼠標落定在〞預付款"表體位置，通過“F7〞，可調出此供應商當前可以核銷的預付款單；3、將鼠標落定在“應付款〞表體位置，通過“F7〞可以調出此供應商當前可以核銷的應付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應付、其他應付單；4、 注意，預付沖應付，只能對同一供應商進行核銷，不能選擇不同供應商的單據進行核銷；5、 預付沖應付，可以實現預付同應付的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預付款正負數源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預付款的正負數源單，沒有應付款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預付款負數源單和應付款負數源單， 此時核銷要求必須同時有預付款的正數源單和應付款正數源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據；6、當本次核銷單據的金額總和小于零或大于應付金額合計時單據不能保存，系統(tǒng)會提示 〞沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據；7、單據保存后〔未審核〕，采購單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用， 這時該供應商的應付金額相應減少。待審核后可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。應收沖應付當某個往來單位與公司的業(yè)務關系具有雙重身份時，即它既是公司的客戶又是供應商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務，企業(yè)向該單位采購物資產生應付賬款，企業(yè)又向該單位銷售物資產生應收賬款，這時可以通過此模塊將應收賬款與應付賬款進行沖轉。這是其中的一種應用，同樣可以處理三角債業(yè)務，處理和用戶的客戶及供應商之間發(fā)生業(yè)務的情況。選擇該核銷類型時，單據采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 "客戶〞、"供應商〞；選擇單據時，"客戶"對應于【應收款】，〞供應商"對應于【應付款】，單據明細的上層顯示 "客戶"未核銷的盤點單或其他應收單；下層顯示〞供應商"未核銷的采購發(fā)票或其他應付單；客戶本次核銷單據的金額總和應等于供應商本次核銷單據的金額總和，且大于零，否那么單據不能保存，系統(tǒng)會提示"應收金額與應付金額不等或不能為零 "；單擊【確定】返回重新修改單據；單據保存后〔未審核〕，所選單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用。這時所選供應商的應付金額減少，所選客戶的應收金額也相應減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。應付沖應收當某個往來單位與公司的業(yè)務關系具有雙重身份時，即它既是公司的客戶又是供應商，可能會發(fā)生以下的業(yè)務，企業(yè)向該單位采購物資產生應付賬款，企業(yè)向該單位銷售物資產生應收賬款，這時可以通過此模塊將應付賬款與應收賬款進行沖轉。這是其中的一種應用，同樣可以處理三角債業(yè)務，處理和用戶的客戶及供應商之間發(fā)生業(yè)務的情況。選擇該核銷類型時，單據采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 供應商〞、客戶〞；選擇單據時，供應商〞對應于【應付款】， 客戶〞對應于【應收款】，單據明細的上層顯示供應商〞未核銷的采購發(fā)票或其他應付單，下層顯示客戶〞未核銷的盤點單或其他應收單；供應商本次核銷單據的金額總和應等于客戶本次核銷單據的金額總和，且大于零，否那么單據不能保存，系統(tǒng)會提示：應付金額與應收金額不等或不能為零 〞，單擊【確定】返回重新修改單據；單據保存后〔未審核〕，所選單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用。這時所選供應商的應付金額減少，所選客戶的應收金額也相應減少。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。應收轉應收A單位銷售物資產生應收賬款，同時 B單位欠A單當發(fā)生三角債業(yè)務時，可能會出現債權轉移的需要，如企業(yè)向位的貨款，此時A單位與企業(yè)達成協(xié)議，直接由BA單位銷售物資產生應收賬款，同時 B單位欠A單選擇該核銷類型時，單據采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 轉出客戶〞、轉入客戶〞，轉出客戶與轉入客戶不能相同，且都為必錄項；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據時，單據明細的上層顯示 轉出客戶〞未核銷的非現銷盤點單、期初應收或其他應收款單；支持連續(xù)轉和循環(huán)轉，一旦發(fā)生應收轉應收，后續(xù)再發(fā)生收款或核銷業(yè)務，這筆應收轉應收單據不允許反審核；單據保存時，系統(tǒng)會根據轉入客戶的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進行比照，如果超出信用額度，系統(tǒng)會根據“系統(tǒng)參數一業(yè)務參數〞中銷售信用額度控制方式進行預警。單據保存后〔未審核〕，所選單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用。這時所選轉出客戶的應收金額減少，所選轉入客戶的應收金額也相應增加。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。應付轉應付當發(fā)生三角債業(yè)務時，可能會出現債務轉移的需要，如企業(yè)向 A單位采購物資產生應付賬款，同時 A單位欠B單位的貨款，此時A單位與企業(yè)達成協(xié)議，直接由企業(yè)支付給 B單位，同時A單位與B單位之間的欠款抵銷，這時可以通過此模塊將應付賬款進行轉移。選擇該核銷類型時，單據采用雙層表格式；選擇該核銷類型時，往來單位選擇欄顯示為 轉出供應商〞、轉入供應商〞，轉出供應商與轉入供應商不能相同，且都為必錄項；該核銷類型，只有上表體可以選擇源單，下表體灰顯。選擇單據時，單據明細的上層顯示 轉出供應商〞未核銷的非現購購貨發(fā)票、期初應付或其他應付款單；支持連續(xù)轉和循環(huán)轉，一旦發(fā)生應付轉應付，后續(xù)再發(fā)生付款或核銷業(yè)務，這筆應付轉應付單據不允許反審核；單據保存時，系統(tǒng)會根據轉入供應商的往來余額 +本單核銷金額，與信用額度進行比照，如果超出信用額度，系統(tǒng)會根據"系統(tǒng)參數一業(yè)務參數〞中采購信用額度控制方式進行預警。單據保存后〔未審核〕，所選單據被核銷，核銷的單據不能再次被引用。這時所選轉出供應商的應付金額減少，所選轉入供應商的應收金額也相應增加。待審核后才可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據。圖29記賬憑證管理模塊可將應收應付系統(tǒng)各種業(yè)務單據按憑證模板生成憑證，可根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數量金額憑證、外幣憑證等，單據上的核算工程〔默認為客戶或供應商〕信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進行查詢和修改，并實現了單據和憑證之間的聯查砂匕gg山加商砂匕gg山加商ivf;.沖?1l5H也~PSuiiAcj冊U.i際-?*￡r?t?Fit/*ti.n址屯訓iKU ￡tkni=e*itaj由孵郭l.*?.a罠4<E] n監(jiān)u里由.??！?EHid::嗣去瑪|叱 ■卩卄壯i±=p^■-If" ::嗣去瑪|叱 ■卩卄壯i±=p^■-If" 單iaM.民幣-1iutmuoIuiiBa(.cuni>.a.u核算業(yè)務流程操作〔存貨核算〕目 標元成財務核算的全部業(yè)務過程適用范圍適用于面向企業(yè)的核算業(yè)務重要操作處理說明責任部門責任人1■外購入庫軍核算^月末財務人員確認外購發(fā)票和入庫單都審核鉤稽后在存貨核算中進行外購入庫核算，以便將采購發(fā)票上金額回填到入庫單中，確認原材料的采購成本。〔圖30〕財務部會計估價入庫軍核算^對于本月已經入庫但是月末還未收到供應商開據的發(fā)票，那么在本系統(tǒng)中對入庫的材料進行暫估一單價，以便核算材料本錢?！矆D31〕財務部會計(自制入庫L葷核算^)Z自制入庫核算是將本月成品入庫本錢核算，具體是根據領料金額加上工資、折舊等分攤費用金額核算得出；如每月產成品單位本錢差距不大可用不確定單據維護更新單價來源核算。本核算過程需要財務人員手工計算得出填入此表〔圖32〕財務部會計1廠"存貨出庫奉核算、J存貨出庫核算就是將本月的生產領料、銷售出庫單中物料金額核算出來，以確定本月生產本錢和銷售本錢?！矆D33〕財務部會計(業(yè)務生成戈憑證\/記賬憑證管理模塊可將各種業(yè)務單據按憑證模板生成憑證，可根據憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，單據上的核算工程〔包括自定義的核算工程類型字段〕信息也可傳遞到憑證。還可對生成的憑證進行查詢和修改，并實現了單據和憑證之間的聯查，物流和資金流在本模塊實現同步。〔圖34〕財務部會計期末對賬、纟結賬］財務會計期末在核算系統(tǒng)中進行期末倉庫與總賬對賬，止確后進行期末結賬將倉庫系統(tǒng)結轉到下一期。〔圖35〕財務部會計圖30通過主界面一【存貨核算】-【外購入庫核算】，進入外購入庫核算模塊后，錄入采購發(fā)票過濾條件〔本期勾稽且對該勾稽關系未生成憑證為固定條件〕，單擊【確定】，顯示采購發(fā)票序時簿。費用分配目前系統(tǒng)是在采購發(fā)票上直接錄入應計本錢費用，不計本錢費用和運費稅金。入庫本錢核算采購發(fā)票只能有兩種狀態(tài)，即鉤稽狀態(tài)和未鉤稽狀態(tài)，單據之間的局部勾稽通過單據的拆分實現。在采購發(fā)票中完成費用錄入后，在采購發(fā)票勾稽界面單擊【核算】，系統(tǒng)開始核算外購入庫實際成本。核算時嚴格依據勾稽關系，先將勾稽發(fā)票上相同物料的全部金額和分配的采購費用合計，除以入庫單上該物料的數量，計算出單位本錢，進而計算出記錄總本錢。由于發(fā)票和入庫單可有多條相同物料記錄，但核算出的單位實際本錢相同，為了防止異常余額的出現，最后一筆入庫本錢采用倒扣的方式計算,所以有可能某一筆的入庫本錢與其他有少量的差異存在。對應的入庫單可能分為兩種可能：〔一〕本期單據，沒有進行暫估處理，系統(tǒng)根據采購發(fā)票的金額反填外購入庫單本錢；〔二〕入庫單已經暫估，上期的單據或雖為本期的單據，但已生成憑證，單據上的金額不允許刷新。在使用差額調整模式的時候，系統(tǒng)會自動生成外購入庫暫估補差單〔只有金額而無數量的外購入庫單〕，可以通過核算單據直接查詢出來；B：B：f.鄰門ji&e-AHAH"AtiBl労AFErhHjJlUI*IMJI0L4LUJJUH2D.MJULLUU.UUJtllMl11止山刪皿〕aAmj鄰門ji&e-AHAH"AtiBl労AFErhHjJlUI*IMJI0L4LUJJUH2D.MJULLUU.UUJtllMl11止山刪皿〕aAmj*b1U'fkL'erSffirf-SI0C1W1.WIaMWjr 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