Oracle11i總帳管理系統(tǒng)課件

總帳管理系統(tǒng)總帳管理系統(tǒng)主要內(nèi)容第一單元：帳套第二單元：日記帳第三單元：預(yù)算第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第五單元：報(bào)表和分析工具第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì)第七單元：多公司會(huì)計(jì)與合并主要內(nèi)容第一單元：帳套

ORACLE財(cái)務(wù)總體架構(gòu)ORACLE財(cái)務(wù)總體架構(gòu)總帳應(yīng)付采購銷售應(yīng)收資產(chǎn)庫存現(xiàn)金1234567891011121314151:采購訂單 2：發(fā)票、付款3：應(yīng)計(jì)負(fù)債4：資產(chǎn)發(fā)票 5：采購入庫、退貨6：資產(chǎn)的事務(wù)處理7：庫存事務(wù) 8：總帳模塊中有關(guān)銀行的分錄9：庫存、銷售退貨10：發(fā)票、收款、雜項(xiàng)11：銀行收款 12：銷售訂單13：銀行付款14：銷售訂單 15：采購訂單總帳應(yīng)付采購銷售應(yīng)收資產(chǎn)庫存現(xiàn)金12345678910111Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項(xiàng)目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成OracleOracleOracle總帳OracleOracle應(yīng)付Oracle

采購Oracle

總賬Oracle現(xiàn)金管理Oracle固定資產(chǎn)Oracle項(xiàng)目Oracle人力資源應(yīng)付帳款模塊與其他模塊的集成Oracle應(yīng)付Oracle

采購Oracle

總賬Ora日記帳分錄電子表格預(yù)算信息Oracle總賬Oracle應(yīng)付發(fā)票行Oracle項(xiàng)目CIP資產(chǎn)Oracle采購供應(yīng)商信息OracleAssetsOracle人力資源職員Oracle 庫存計(jì)量單位項(xiàng)目信息資產(chǎn)管理模塊與其他模塊的集成日記帳分錄電子表格預(yù)算信息Oracle總賬Oracle應(yīng)Oracle現(xiàn)金管理Oracle

應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle總帳Oracle定單Oracle

采購現(xiàn)金管理模塊與其他模塊的集成Oracle現(xiàn)金管理Oracle

總帳模塊概述總帳模塊概述主要功能和特點(diǎn)Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個(gè)綜合的財(cái)務(wù)管理解決方案，它簡化了下面這些任務(wù)的執(zhí)行：財(cái)務(wù)控制數(shù)據(jù)收集信息訪問財(cái)務(wù)報(bào)表和分析主要功能和特點(diǎn)Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個(gè)綜合的財(cái)務(wù)管理使用Oracle總帳管理系統(tǒng)：

概覽分析處理

記錄復(fù)核Oracle

總帳管理系統(tǒng)使用Oracle總帳管理系統(tǒng)：

概覽Oracle

總帳與子分類帳的集成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL接口以匯總或明細(xì)方式轉(zhuǎn)移自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL平衡表與子分類帳的集成GL_JE_LINES子分類帳GL接口以匯使用開放接口可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進(jìn)行集成?？勺珜憣?dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)?？稍趯?dǎo)入過程中進(jìn)行完整的帳戶驗(yàn)證處理。使用開放接口可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進(jìn)行集成。與子分類帳共享信息Oracle子分類帳可以共享：Oracle總帳管理系統(tǒng)帳套，該帳套由日歷、幣種和科目表組成Oracle總帳管理系統(tǒng)匯率，包括折換率類型、每日匯率、期間匯率和歷史匯率Oracle總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄來源和類別，用于記錄事務(wù)處理的來源和目的信息與子分類帳共享信息Oracle子分類帳可以共享：第一單元：帳套第一單元：帳套第一單元的內(nèi)容簡介

創(chuàng)建科目表創(chuàng)建帳套描述您在建立自己的基本科目表結(jié)構(gòu)時(shí)所考慮到的因素第一單元的內(nèi)容簡介完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項(xiàng)任務(wù)。帳套所需的要素定義科目表定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項(xiàng)任務(wù)。帳套所需的要素定義科目表定科目表結(jié)構(gòu)您需要使用Oracle總帳管理系統(tǒng)來：定義用于日記帳分錄和預(yù)算的帳戶組合定義用于報(bào)表和分析的帳戶分層結(jié)構(gòu)科目表結(jié)構(gòu)您需要使用Oracle總帳管理系統(tǒng)來：會(huì)計(jì)日歷您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)日歷來定義會(huì)計(jì)年度和它所包含的期間。會(huì)計(jì)日歷您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)日歷來定義會(huì)計(jì)年度和它所包含的期間。多幣種支持可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。美元法郎日元英鎊多幣種支持可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。美元法郎日元英鎊創(chuàng)建科目表創(chuàng)建科目表科目表結(jié)構(gòu)定義彈性科目表結(jié)構(gòu)：創(chuàng)建多達(dá)30個(gè)段，每段最多可有25個(gè)字符。定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。在每個(gè)字段后附加一個(gè)有效值的列表?？颇勘斫Y(jié)構(gòu)定義彈性科目表結(jié)構(gòu)：彈性帳戶分層結(jié)構(gòu)可使用Oracle總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不同的彈性父子帳戶分層結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)不同的組織需求。SmartComputers,Inc.紐約巴黎芝加哥SmartComputers,Inc.CPU硬盤打印機(jī)彈性帳戶分層結(jié)構(gòu)可使用Oracle總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不分配父值和子值定義父/子關(guān)系以便于生成報(bào)表和進(jìn)行分析。西部地區(qū)內(nèi)華達(dá)俄勒岡父父/子子加利福尼亞東東東西西西分配父值和子值定義父/子關(guān)系以便于生成報(bào)表和進(jìn)行分析。西部地定義彈性域安全性規(guī)則使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機(jī)查詢限定為特定的值。帳戶0000至9999帳戶1000至3999帳戶段包含：排除：定義彈性域安全性規(guī)則使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機(jī)查詢定義交叉驗(yàn)證規(guī)則使用交叉驗(yàn)證規(guī)則禁止創(chuàng)建無效的帳戶組合。結(jié)合使用交叉驗(yàn)證規(guī)則與動(dòng)態(tài)插入。在輸入科目表之前定義交叉驗(yàn)證規(guī)則。定義交叉驗(yàn)證規(guī)則使用交叉驗(yàn)證規(guī)則禁止創(chuàng)建無效的帳戶組合。創(chuàng)建帳套創(chuàng)建帳套多公司的多帳套每個(gè)公司可包含多個(gè)帳套。每個(gè)帳套可包含多個(gè)公司和/或部門。公司帳套公司部門多公司的多帳套每個(gè)公司可包含多個(gè)帳套。公司帳套公司部門定義會(huì)計(jì)日歷創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。每次設(shè)置一個(gè)年度，并指定會(huì)計(jì)期類型。根據(jù)需要定義多個(gè)日歷，并為每個(gè)帳套指定不同的日歷。定義會(huì)計(jì)日歷創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。鏈接帳套與責(zé)任使用Oracle系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到總帳責(zé)任。在開始Oracle總帳管理系統(tǒng)會(huì)話時(shí)，選擇一個(gè)責(zé)任，以在同該責(zé)任相關(guān)聯(lián)的帳套中輸入和檢索會(huì)計(jì)信息。鏈接帳套與責(zé)任使用Oracle系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個(gè)帳套后才可開始使用Oracle總帳管理系統(tǒng)。所需步驟包括：定義會(huì)計(jì)彈性域，包括定義值集、段和段值定義日歷期間和日歷期間類型定義幣種定義帳套并將其分配給責(zé)任創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個(gè)帳套后才可開始使用Oracle總帳管會(huì)計(jì)彈性域注意事項(xiàng)確定業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)使用獨(dú)立段和從屬段設(shè)計(jì)大小和段編號(hào)方案對段進(jìn)行排序使用動(dòng)態(tài)插入使用安全性規(guī)則會(huì)計(jì)彈性域注意事項(xiàng)確定業(yè)務(wù)需求確定業(yè)務(wù)需求把每個(gè)項(xiàng)類型指定為單獨(dú)的段。避免為一個(gè)段使用多個(gè)含義。公司XXX地區(qū)XX產(chǎn)品和項(xiàng)目XXXX確定業(yè)務(wù)需求把每個(gè)項(xiàng)類型指定為單獨(dú)的段。公司地區(qū)產(chǎn)品和項(xiàng)目創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)避免在會(huì)計(jì)彈性域中嵌入諸如公司-部門-地區(qū)-辦公室-客戶這樣的水平結(jié)構(gòu)。相反，設(shè)置如下例所示的垂直會(huì)計(jì)彈性域：部門地區(qū)公司辦公室?guī)舾覆块T父地區(qū)過帳層創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)避免在會(huì)計(jì)彈性域中嵌入諸如公司-部門-地對段進(jìn)行排序在決定如何對帳戶彈性域段進(jìn)行排序時(shí)，需考慮數(shù)據(jù)輸入的效率和用戶的邏輯順序。將帶有默認(rèn)值的段放在帳戶彈性域的開始或最后。對段進(jìn)行排序在決定如何對帳戶彈性域段進(jìn)行排序時(shí)，需考慮數(shù)據(jù)輸使用安全性規(guī)則交叉驗(yàn)證規(guī)則：確保帳戶組合始終和真正的帳戶分配相對應(yīng)。彈性域安全性規(guī)則：根據(jù)責(zé)任限制對帳戶彈性域段值的訪問。使用安全性規(guī)則交叉驗(yàn)證規(guī)則：確保帳戶組合始終和真正的帳戶分配第一單元小結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：通過下列方式創(chuàng)建帳套：定義科目表定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種定義會(huì)計(jì)科目彈性結(jié)構(gòu)定義值集定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種和匯率第一單元小結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：第二單元：日記帳第二單元：日記帳第二單元目標(biāo)輸入、過帳和復(fù)核日記帳分錄和批沖銷日記帳分錄定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳從子分類帳中導(dǎo)入日記帳分錄定義分層審批以在過帳前對日記帳分錄進(jìn)行審批第二單元目標(biāo)會(huì)計(jì)期間在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護(hù)日歷流。每個(gè)會(huì)計(jì)期都有下列五種狀態(tài)之一。未結(jié)期間關(guān)閉期間永久關(guān)閉期間從未打開未來可輸入會(huì)計(jì)期間在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護(hù)日歷流。每個(gè)會(huì)計(jì)期日記帳分錄類型基本日記帳

分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分配日記帳分錄類型基本日記帳

分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分日記帳創(chuàng)建方法人工輸入沖銷經(jīng)常性成批分配日記帳導(dǎo)入日記帳向?qū)沼泿?chuàng)建方法人工輸入日記帳導(dǎo)入日記帳向?qū)沼泿そM件日記帳信息存儲(chǔ)在三種Oracle總帳管理系統(tǒng)表中。輸入日記帳GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES日記帳組件日記帳信息存儲(chǔ)在三種Oracle總帳管理系統(tǒng)表導(dǎo)入日記帳分錄GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL_INTERFACE在匯總或明細(xì)間轉(zhuǎn)帳自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL_BALANCES導(dǎo)入日記帳分錄GL_JE_LINES子分類帳GL_INTER創(chuàng)建基本日記帳分錄創(chuàng)建基本日記帳分錄目標(biāo)創(chuàng)建日記帳分錄批創(chuàng)建人工日記帳分錄復(fù)核和更正日記帳分錄立即對日記帳分錄進(jìn)行過帳，或安排以后進(jìn)行過帳目標(biāo)將日記帳組合成批可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。共同屬性組合的實(shí)例有：日記帳類型日記帳日期將日記帳組合成批可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。共同人工日記帳人工日記帳分錄是您直接輸入Oracle總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容：本位幣分錄外幣分錄統(tǒng)計(jì)分錄公司間分錄人工日記帳人工日記帳分錄是您直接輸入Oracle總帳管理人工輸入日記帳組件：日記帳批信息GL_JE_BATCHES日記帳分錄信息GL_JE_HEADERS日記帳分錄行信息GL_JE_LINES人工輸入日記帳組件：日記帳批信息GL_JE_BATCHES日沖銷日記帳分錄可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯(cuò)誤，或臨時(shí)調(diào)整。第一個(gè)期間：添加金額。下一期間：減去金額。沖銷日記帳分錄可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯(cuò)誤，或臨時(shí)創(chuàng)建沖銷日記帳生成任意日記帳分錄的沖銷帳。Dr. 租金.10,000本位幣Cr. 現(xiàn)金10,000本位幣創(chuàng)建沖銷帳Dr. 現(xiàn)金10,000本位幣Cr. 租金10,000本位幣創(chuàng)建沖銷日記帳生成任意日記帳分錄的沖銷帳。Dr. 租金.過帳日記帳通過對日記帳進(jìn)行過帳以更新余額。過帳日記帳輸入日記帳過帳前$500日記帳25過帳后$525帳戶余額過帳日記帳通過對日記帳進(jìn)行過帳以更新余額。過帳日記帳輸入日記帳追溯細(xì)查通過執(zhí)行帳戶查詢可以對導(dǎo)入的日記帳追溯到最初在子模塊中輸入的事務(wù)處理信息。帳戶查詢子模塊事務(wù)處理追溯日記帳追溯細(xì)查通過執(zhí)行帳戶查詢可以對導(dǎo)入的日記帳追溯到最初在創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式目標(biāo)定義經(jīng)常性日記帳公式生成經(jīng)常性日記帳定義成批分配日記帳公式生成成批分配日記帳目標(biāo)經(jīng)常性日記帳：概述右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型。基本標(biāo)準(zhǔn)公式Dr. 臨時(shí)勞務(wù)支出<無金額>Cr. 應(yīng)付薪金<無金額>Dr. 租車費(fèi)用<固定金額>Cr. 應(yīng)付帳戶<固定金額>Dr. 租用費(fèi)<變化金額>Cr. 應(yīng)付租金<變化金額>經(jīng)常性日記帳：概述右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型。Dr. 臨時(shí)成批分配：概述成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、部門、分支機(jī)構(gòu)等之間分配收入和費(fèi)用。芝加哥租用費(fèi)總租用費(fèi)巴黎租用費(fèi)東京租用費(fèi)1/31/31/3成批分配：概述成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、日記帳導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入目標(biāo)從源系統(tǒng)中導(dǎo)入日記帳分錄復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)更正和刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)目標(biāo)導(dǎo)入日記帳分錄：概述GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL_INTERFACE匯總或明細(xì)自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL_BALANCES在源系統(tǒng)中創(chuàng)建日記帳，并使用日記帳導(dǎo)入將其加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中。導(dǎo)入日記帳分錄：概述GL_JE_LINES子分類帳GL_IN導(dǎo)入日記帳流程使用導(dǎo)入日記帳窗口選擇希望導(dǎo)入的日記帳源查看日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告中的日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告錯(cuò)誤鍵部分以復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)使用更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)窗口以更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)使用刪除日記帳數(shù)據(jù)窗口以刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入日記帳流程審批日記帳分錄審批日記帳分錄目標(biāo)描述日記帳審批的工作原理描述日記帳審批處理如何為人工日記帳批獲取必要的管理審批目標(biāo)概述日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個(gè)額外的控制層。這樣可以確保某些類型的日記帳在余額受影響前已經(jīng)獲得了有充分授權(quán)的人員的審批。概述日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個(gè)額外的控制層。日記帳審批流程在帳套中啟用日記帳審批定義要獲得審批的日記帳來源創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限輸入人工日記帳分錄發(fā)送日記帳批以進(jìn)行審批響應(yīng)日記帳通知日記帳審批流程第二單元總結(jié)第二單元總結(jié)第二單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：輸入和過帳日記帳分錄和批生成沖銷日記帳定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳從源系統(tǒng)導(dǎo)入日記帳分錄在Oracle總帳管理系統(tǒng)內(nèi)使用日記帳查詢功能過帳前審批日記帳分錄第二單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：第三單元：預(yù)算第三單元：預(yù)算第三單元目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織使用不同的規(guī)則和方法輸入預(yù)算金額使用預(yù)算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A(yù)算金額將預(yù)算加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中執(zhí)行預(yù)算查詢凍結(jié)預(yù)算以防止對其進(jìn)行其它修改第三單元目標(biāo)第三單元概述預(yù)算估計(jì)了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶余額。然后將估計(jì)的金額與實(shí)際余額進(jìn)行比較來確定差額。1998年12月成本中心100實(shí)際

預(yù)算差額工資14,00015,0001,000供給4,0003,500(500)旅行1,5001,700200總計(jì)19,50020,200700第三單元概述預(yù)算估計(jì)了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶余額。然后將估計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)周期第1步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。第2步：輸入預(yù)算金額。第3步：復(fù)核和更正預(yù)算。第4步：凍結(jié)預(yù)算。第5步：做預(yù)算報(bào)表。預(yù)算會(huì)計(jì)周期第1步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。第2步：輸入創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織分配帳戶組合范圍至預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算分層結(jié)構(gòu)目標(biāo)預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述完整的預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。ORACLE通過定義預(yù)算來確定預(yù)算的期間。通過定義預(yù)算組織確定預(yù)算的科目。名稱：FY96PLANCC100?.$3000CC200?.$15001994年1月至1994年12月期間帳戶金額預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述完整的預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。ORAC預(yù)算分層結(jié)構(gòu)使用總-明細(xì)預(yù)算來實(shí)施預(yù)算分層結(jié)構(gòu)。公司預(yù)算總：無市場預(yù)算總：公司銷售預(yù)算總：公司西部預(yù)算總：銷售東部預(yù)算總：銷售公關(guān)預(yù)算總：市場商品展覽預(yù)算總：市場預(yù)算分層結(jié)構(gòu)使用總-明細(xì)預(yù)算來實(shí)施預(yù)算分層結(jié)構(gòu)。公司預(yù)算市場定義預(yù)算組織通過定義預(yù)算組織指定預(yù)算帳戶。工程

CC#300維護(hù)CC#100行政CC#200定義預(yù)算組織通過定義預(yù)算組織指定預(yù)算帳戶。工程

CC#30輸入預(yù)算金額輸入預(yù)算金額預(yù)算輸入方法Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)您特定的組織需求，提供了輸入預(yù)算數(shù)據(jù)的多種方法：輸入預(yù)算金額輸入預(yù)算日記帳使用桌面集成器預(yù)算向?qū)Ъ虞d預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算公式創(chuàng)建成批預(yù)算日記帳轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額預(yù)算輸入方法Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)您特定的組織需求，輸入預(yù)算金額預(yù)算規(guī)則是一些預(yù)定義的方法，用于計(jì)算金額并將金額分配給帳戶的所有期間。使用預(yù)算規(guī)則，輸入預(yù)算既快捷，又輕松。年度廣告預(yù)算

預(yù)算規(guī)則：平均分配1,200,000一月100,000二月100,000三月100,000四月100,000五月100,000六月100,000七月100,000八月100,000九月100,000十月100,000十一月100,000十二月100,000輸入預(yù)算金額預(yù)算規(guī)則是一些預(yù)定義的方法，用于計(jì)算金額并將金額預(yù)算日記帳處理第1步：輸入預(yù)算日記帳。第2步：運(yùn)行日記帳導(dǎo)入。第3步：過帳預(yù)算日記帳。預(yù)算日記帳處理第1步：輸入第2步：運(yùn)行第3步創(chuàng)建預(yù)算公式在其它預(yù)算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計(jì)算經(jīng)常性預(yù)算金額。人數(shù)預(yù)算(HC)=1,000個(gè)職員工資預(yù)算總計(jì)=40,000,000(1000X40,000)每人工資預(yù)算=每人40,000創(chuàng)建預(yù)算公式在其它預(yù)算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計(jì)算經(jīng)常性預(yù)算金額定義成批預(yù)算日記帳定義單個(gè)公式，便可以在一組平衡段值、部門等之間分配預(yù)算金額。維護(hù)預(yù)算總額

運(yùn)輸部門維護(hù)預(yù)算

工程部門維護(hù)預(yù)算

采購部門維護(hù)預(yù)算定義成批預(yù)算日記帳定義單個(gè)公式，便可以在一組平衡段值、部門等轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的預(yù)算余額。97財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$2500$2000$2500$1500$750$900在CC100中，轉(zhuǎn)出$500薪水作為收益。97財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$1800$2700$1000$750$900從cc200的薪水中轉(zhuǎn)出10%到cc300的薪水中。轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的復(fù)核和更新預(yù)算復(fù)核和更新預(yù)算概述通過三個(gè)步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。第1步：復(fù)核預(yù)算信息。第3步：凍結(jié)預(yù)算。第2步：更正預(yù)算信息。概述通過三個(gè)步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。第3步：復(fù)核預(yù)算您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。匯總余額明細(xì)余額運(yùn)行報(bào)表或執(zhí)行聯(lián)機(jī)查詢以確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。聯(lián)機(jī)

復(fù)核

復(fù)核預(yù)算您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。匯總余更正預(yù)算通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。有預(yù)算日記帳分錄？使用輸入預(yù)算日記帳或輸入日記帳窗口。無預(yù)算日記帳分錄？使用輸入預(yù)算金額窗口。更正預(yù)算通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。有預(yù)算日記第三單元總結(jié)第三單元總結(jié)總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織執(zhí)行預(yù)算數(shù)據(jù)分錄執(zhí)行預(yù)算查詢凍結(jié)預(yù)算總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第四單元目標(biāo)

定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶以確保帳套保持平衡創(chuàng)建累計(jì)組和匯總帳戶模板以增強(qiáng)聯(lián)機(jī)查詢和報(bào)表的功能將余額從一個(gè)帳戶轉(zhuǎn)移并合并到另一個(gè)帳戶中定義財(cái)務(wù)控制以最大程度地提高系統(tǒng)效率第四單元目標(biāo)第四單元概述

平衡帳戶匯總帳戶財(cái)務(wù)控制第四單元概述平衡帳戶使用平衡帳戶使用平衡帳戶目標(biāo)定義暫記帳戶定義公司間帳戶目標(biāo)概述由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時(shí)，那些不是在每個(gè)平衡段內(nèi)都平衡的日記帳分錄也可以過帳。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶來確保帳套始終保持平衡。3+2=4普通帳戶+1平衡帳戶概述由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時(shí)，那些不是定義暫記帳戶如果您允許對帳套進(jìn)行暫記過帳，Oracle總帳管理系統(tǒng)就會(huì)使用暫記帳戶來平衡特定來源和類別的日記帳。示例下面的日記帳分錄可以過帳：

借方租借費(fèi)用10,000美元（本位幣）

貸方現(xiàn)金8,000美元（本位幣）因?yàn)榻桧?xiàng)與貸項(xiàng)不平衡，所以過帳程序會(huì)創(chuàng)建如下日記帳分錄行以將差額過帳到暫記帳戶。

貸方暫記帳戶2,000美元（本位幣）

定義暫記帳戶如果您允許對帳套進(jìn)行暫記過帳，Oracle總帳定義公司間帳戶如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便可以定義特定來源和類別的公司間帳戶。示例第一家公司將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至第二家公司。借方第二家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）

貸方第一家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）借方第一家公司的公司間應(yīng)收款10,000美元（本位幣）貸方第二家公司的公司間應(yīng)付款10,000美元（本位幣）過帳程序創(chuàng)建日記帳分錄行，對照適當(dāng)?shù)墓鹃g帳戶來平衡每個(gè)平衡段值的日記帳金額。定義公司間帳戶如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便創(chuàng)建匯總帳戶創(chuàng)建匯總帳戶目標(biāo)為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計(jì)組為累計(jì)組指定父值通過使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶維護(hù)匯總帳戶目標(biāo)概述匯總帳戶存儲(chǔ)明細(xì)帳戶組的余額總和。匯總收入帳戶15,000明細(xì)收入帳戶A.10,000明細(xì)收入帳戶B.3,000明細(xì)收入帳戶C.2,000}概述匯總帳戶存儲(chǔ)明細(xì)帳戶組的余額總和。匯總收入帳戶15,0定義匯總帳戶匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出了常用的段以及可以在每個(gè)段內(nèi)對信息進(jìn)行匯總的方法示例：公司成本中心/部門帳戶產(chǎn)品定義匯總帳戶匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出父值和累計(jì)組在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計(jì)組分配相關(guān)的父值。內(nèi)華達(dá)299俄勒岡399東部101西部102東部201西部202東部301西部302區(qū)域累計(jì)組洲/省累計(jì)組加利福尼亞199明細(xì)段

西部地區(qū)999父值和累計(jì)組在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計(jì)組分配相關(guān)的父值。內(nèi)華達(dá)財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)控制目標(biāo)定義速記別名定義日記帳來源和類別定義統(tǒng)計(jì)計(jì)量單位目標(biāo)概述您可以定義財(cái)務(wù)控制以自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)，從而滿足組織的需求。您可以：自定義日記帳分錄優(yōu)化性能概述您可以定義財(cái)務(wù)控制以自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)，定義速記別名速記別名指用以代表部分或完整帳戶組合的簡單代碼。使用速記別名可以減少輸入帳戶時(shí)的擊鍵次數(shù)，從而最大限度地提高生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性。=速記別名帳戶組合Cash01NYSalesComputerMonitorsNYMonitorSales01-110-000-1110-000-0000-320----01--420-4110------310-01-320-420-4110-310-0000定義速記別名速記別名指用以代表部分或完整帳戶組合的簡單代碼。定義日記帳來源日記帳分錄來源確定日記帳分錄的來源。使用預(yù)定義的日記帳來源。定義自己的日記帳來源。凍結(jié)從源系統(tǒng)中導(dǎo)入的日記帳。定義日記帳來源日記帳分錄來源確定日記帳分錄的來源。定義日記帳類別日記帳類別可以幫助您按用途或類型對日記帳分錄進(jìn)行區(qū)分，如應(yīng)計(jì)、付款或收款。在輸入日記帳時(shí)，須定義類別。使用預(yù)定義的日記帳類別。定義自己的日記帳類別。定義日記帳類別日記帳類別可以幫助您按用途或類型對日記帳分錄進(jìn)定義計(jì)量單位可以使用統(tǒng)計(jì)計(jì)量單位將統(tǒng)計(jì)金額與幣種金額相關(guān)聯(lián)。這樣，您便可以在單個(gè)日記帳行中同時(shí)輸入幣種金額和統(tǒng)計(jì)金額。紐約咨詢收入的金額和時(shí)間借方04.420.430.4310.000.000：....$10,00050小時(shí)定義計(jì)量單位可以使用統(tǒng)計(jì)計(jì)量單位將統(tǒng)計(jì)金額與幣種金額相關(guān)聯(lián)。第四單元總結(jié)第四單元總結(jié)第四單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶使用帳戶分層結(jié)構(gòu)編輯器創(chuàng)建累計(jì)組和匯總帳戶模板定義財(cái)務(wù)控制以最大限度地提高系統(tǒng)效率第四單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：第五單元：報(bào)表和分析工具第五單元：報(bào)表和分析工具第五單元概述Oracle總帳管理系統(tǒng)提供了多種進(jìn)行報(bào)表生成、合并和分析的強(qiáng)大功能。標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表財(cái)務(wù)報(bào)表生成器(FSG)ADIOracle財(cái)務(wù)分析器第五單元概述Oracle總帳管理系統(tǒng)提供了多種進(jìn)行報(bào)表生成不同類型的報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和列表會(huì)在您等待生成和打印報(bào)表時(shí)請求聯(lián)機(jī)報(bào)表而無須占用終端。將報(bào)表組合為報(bào)表集。安排報(bào)表按固定的時(shí)間間隔運(yùn)行。財(cái)務(wù)報(bào)表生成器(FSG)報(bào)表為商業(yè)單位、利潤中心和成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。創(chuàng)建合并報(bào)表、現(xiàn)金流動(dòng)報(bào)表和含有統(tǒng)計(jì)信息的報(bào)表。生成已折算金額和外幣金額的報(bào)表。不同類型的報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表ADI產(chǎn)品在電子表格環(huán)境中將FSG強(qiáng)大的報(bào)表創(chuàng)建、提交、發(fā)布和分析功能組合在一起分析向?qū)Ъ?xì)查帳戶余額報(bào)表向?qū)Фx和提交FSG報(bào)表

請求中心提交和發(fā)布報(bào)表并監(jiān)控任何并發(fā)程序ADI產(chǎn)品在電子表格環(huán)境中將FSG強(qiáng)大的報(bào)表創(chuàng)建、提交Oracle財(cái)務(wù)分析器對Oracle總帳管理系統(tǒng)維護(hù)的實(shí)際數(shù)據(jù)和預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。Oracle財(cái)務(wù)分析器對Oracle總帳管理系統(tǒng)維護(hù)的第五單元總結(jié)第五單元總結(jié)第五單元總結(jié)本單元介紹了下列內(nèi)容：運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表使用FSG工具創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表使用ADI創(chuàng)建并發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表與Oracle財(cái)務(wù)分析器集成第五單元總結(jié)本單元介紹了下列內(nèi)容：第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì)第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì)第六單元目標(biāo)定義外幣幣種輸入外幣日記帳重估外幣余額折算外幣余額創(chuàng)建多報(bào)表幣種(MRC)帳套并描述MRC如何影響總帳管理器活動(dòng)第六單元目標(biāo)必須了解的概念多帳套MRC帳套事務(wù)處理必須在每一帳套中分別輸入、重估和折算。在主帳套中輸入事務(wù)處理在主帳套中輸入的事務(wù)處理自動(dòng)轉(zhuǎn)換成各個(gè)報(bào)表帳套。報(bào)表帳套必須了解的概念多帳套MRC帳套事務(wù)處理必須在每一帳套中分別有關(guān)外幣的幾個(gè)概念在Oracle總帳管理系統(tǒng)中有三個(gè)與外幣有關(guān)的基本概念:折換重估折算有關(guān)外幣的幾個(gè)概念在Oracle總帳管理系統(tǒng)中有三個(gè)與外折換Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)所提供的每日匯率自動(dòng)把外幣日記帳中的數(shù)額折換成等值本位幣。本位幣外幣折換Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)所提供的每日匯率自動(dòng)把外幣示例5月17日，某機(jī)構(gòu)向一外國公司提供了咨詢服務(wù)，并收取費(fèi)用10,000元（外幣單位）。付款當(dāng)時(shí)的兌換率為0.8元本位幣兌換1元（外幣單位）。借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 10,000元（外幣單位）貸項(xiàng) 收入 10,000元（外幣單位）借項(xiàng) 應(yīng)收帳款 8,000元（本位幣單位）貸項(xiàng) 收入 8,000元（本位幣單位）輸入日記帳分錄行自動(dòng)折換后的日記帳分錄行示例5月17日，某機(jī)構(gòu)向一外國公司提供了咨詢服務(wù)，并收重估處理重估是指這樣的處理過程：復(fù)核外幣事務(wù)處理并根據(jù)重估匯率將其換算成本位幣，然后建立一日記帳分錄把本位幣余額調(diào)節(jié)到換算金額。本位幣

外幣外幣事務(wù)處理發(fā)生時(shí)的折換本位幣

外幣會(huì)計(jì)期間終止時(shí)所作的重估重估處理重估是指這樣的處理過程：復(fù)核外幣事務(wù)處理并根據(jù)重估匯重估示例5月31日，先前（5月17日）已折換的咨詢服務(wù)應(yīng)收帳款尚未收到，而此機(jī)構(gòu)希望能將這筆應(yīng)收帳款反映在其財(cái)務(wù)狀況報(bào)表上。兌換匯率已升至0.81。應(yīng)收帳款仍然是10,000元（外幣單位），但目前已價(jià)值8,100元（本位幣）。重估示例5月31日，先前（5月17日）已折換的折算外幣折算是一種把本位幣帳戶余額以報(bào)表幣種重新描述的處理過程。外幣本位幣事務(wù)處理折算外幣折算是一種把本位幣帳戶余額以報(bào)表幣種重新描述的處理過與子分類帳集成許多以外幣為主的事務(wù)處理最初被輸入到Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)和Oracle應(yīng)收款管理系統(tǒng)這樣的源系統(tǒng)中，然后在該源系統(tǒng)中結(jié)算。外幣債務(wù)記錄在Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中。應(yīng)付款日記帳分錄記錄在Oracle總帳管理系統(tǒng)中。外幣折換和重估，并記錄未實(shí)現(xiàn)損益。外幣債務(wù)在Oracle應(yīng)付款管理系統(tǒng)中結(jié)清。計(jì)算外幣已實(shí)現(xiàn)損益應(yīng)付款日記帳分錄記錄在Oracle總帳管理系統(tǒng)中。與子分類帳集成許多以外幣為主的事務(wù)處理最初被輸入到Orac定義外幣和折換率定義外幣和折換率目標(biāo)

定義和啟用新幣種非ISO幣種輸入所有類型幣種的期間匯率定義每日折換率類型輸入每日匯率目標(biāo)概述在可以輸入外幣事務(wù)處理之前，必須完成一系列步驟。1. 定義新幣種。2. 啟用幣種。3. 定義帳套。4. 輸入期間匯率。5.定義每日折換率類型。6. 輸入每日匯率。概述在可以輸入外幣事務(wù)處理之前，必須完成一系列步驟。創(chuàng)建外幣日記帳創(chuàng)建外幣日記帳目標(biāo)用任意幣種輸入日記帳過帳外幣日記帳用輸入幣種和折換幣種復(fù)核外幣日記帳金額和帳戶余額用任意幣種運(yùn)行報(bào)表目標(biāo)輸入外幣日記帳Oracle總帳管理系統(tǒng)使用每日折換率把用外幣輸入的日記帳金額折換為等值本位幣金額。日元外幣本位幣美元折換輸入外幣日記帳Oracle總帳管理系統(tǒng)使用每日折換率把用外用多報(bào)表幣種輸入日記帳主帳套美元用主幣種輸入例行日記帳過帳日記帳余額報(bào)表法郎歐元多報(bào)表帳套事務(wù)處理在兩個(gè)帳套中同時(shí)進(jìn)行維護(hù)。日記帳被折換為每個(gè)報(bào)表幣種。比利時(shí)法郎過帳日記帳余額報(bào)表用多報(bào)表幣種輸入日記帳主帳套美元用主幣種輸入例行日記帳法郎歐重估外幣余額重估外幣余額目標(biāo)定義重估匯率進(jìn)行重估并記錄未實(shí)現(xiàn)的損益沖銷重估日記帳目標(biāo)概述重估帳戶余額，以反映在事務(wù)處理輸入的日期和報(bào)表日期間外幣匯率的變化。重估處理把已折換余額中的變化過帳到未實(shí)現(xiàn)的損益帳戶中。原始美國應(yīng)收款

1000法國法郎

550美元芝加哥巴黎重估后的美國應(yīng)收款

1000法國法郎

600美元未實(shí)現(xiàn)的美元收益

50美元概述重估帳戶余額，以反映在事務(wù)處理輸入的日期和報(bào)表日期間外幣繼續(xù)重估周期重估外幣余額。沖銷重估日記帳。是否外幣應(yīng)收款尚未支付？尚未支付過帳到未實(shí)現(xiàn)損益帳戶已經(jīng)支付收取外幣應(yīng)收款。過帳到實(shí)現(xiàn)的損益帳戶繼續(xù)重估周期重估外幣余額。沖銷重估日記帳。是否外幣應(yīng)收款尚折算外幣余額折算外幣余額目標(biāo)定義歷史匯率將帳戶余額折算為任何幣種描述多報(bào)表幣種(MRC)的折算方法目標(biāo)概述Oracle總帳管理系統(tǒng)允許將實(shí)際或預(yù)算余額從本位幣折算成任何報(bào)表幣種。Oracle總帳管理系統(tǒng)將本位幣帳戶余額與您定義的平均匯率、期間匯率或歷史匯率相乘。運(yùn)行折算不會(huì)為任何本位幣帳戶余額創(chuàng)建日記帳。運(yùn)行折算在GL_BALANCES表中添加行以使用期望的幣種存儲(chǔ)余額，使您能夠用任意外幣查看帳戶余額和生成報(bào)表。概述Oracle總帳管理系統(tǒng)允許將實(shí)際或預(yù)算余額從本位幣折折算余額Oracle總帳管理系統(tǒng)使用您定義的匯率將用本位幣輸入的余額折算為外幣金額。

折算的實(shí)際金額折算的預(yù)算金額外幣實(shí)際余額預(yù)算余額本位幣美元?dú)W元匯率=1.25折算余額Oracle總帳管理系統(tǒng)使用您定義的匯率將用本位幣選擇標(biāo)準(zhǔn)折算或多報(bào)表幣種標(biāo)準(zhǔn)折算金額在帳戶余額層進(jìn)行折算用于一年一度的合并使用期間匯率或歷史匯率折算余額MRC折算金額在事務(wù)處理層即自動(dòng)完成折算用于每月的外幣報(bào)表使用當(dāng)日匯率折算金額允許從子分類帳中直接對查詢報(bào)表幣種進(jìn)行查詢和幣種選擇標(biāo)準(zhǔn)折算或多報(bào)表幣種標(biāo)準(zhǔn)折算MRC折算使用MRC的原因所在國的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣種來管理業(yè)務(wù)，而仍用不穩(wěn)定的本地幣種報(bào)告事務(wù)處理和帳戶余額。您所在的公司為跨國公司，需要用一種通用的本位幣，而不是事務(wù)交易幣種或所在國的主本位幣來進(jìn)行財(cái)務(wù)信息報(bào)表。使用MRC的原因所在國的幣種不穩(wěn)定，因而需要用更穩(wěn)定的幣兩種帳套：主帳套和報(bào)表帳套主帳套事務(wù)處理過程報(bào)表和查詢美元法國法郎歐元比利時(shí)法郎MRC折換報(bào)表帳套兩種帳套：主帳套和報(bào)表帳套主帳套事務(wù)處理過程報(bào)表和查詢美元法第六單元總結(jié)第六單元總結(jié)第六單元總結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：定義所有幣種類型的幣種、期間匯率和折換匯率輸入外幣日記帳進(jìn)行重估折算外幣余額創(chuàng)建MRC帳套，并了解MRC如何影響外幣處理和其它總帳管理系統(tǒng)活動(dòng)第六單元總結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：第七單元：多公司會(huì)計(jì)與合并第七單元：多公司會(huì)計(jì)與合并第七單元目標(biāo)設(shè)置和使用CENTRA（集中事務(wù)處理審批）以在多帳套之間輸入公司間事務(wù)處理設(shè)置全局合并系統(tǒng)(GCS)通過將余額轉(zhuǎn)帳到父帳套、創(chuàng)建抵銷分錄，以及報(bào)告合并余額，對子公司的帳套進(jìn)行合并第七單元目標(biāo)第七單元概述使用Oracle總帳管理系統(tǒng)，可以將任意數(shù)量的子帳套合并到帶有不同帳套的父帳套中，對于帶有不同科目表的帳套同樣如此。子帳套1：

公司A公司B子帳套2：

公司C子帳套3：公司D公司E公司F父帳套：公司A公司B公司C公司D公司E公司F進(jìn)行合并第七單元概述使用Oracle總帳管理系統(tǒng)，可以將任意數(shù)量CENTRACENTRA為相關(guān)的實(shí)體提供了交換和審批人工公司間事務(wù)處理的中心控制點(diǎn)。CENTRACENTRACENTRA為相關(guān)的實(shí)體提供了交換和審批人工公全局合并系統(tǒng)定義合并科目表映射數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)帳數(shù)據(jù)抵銷報(bào)表分析全局合并系統(tǒng)定義合并科目表控制公司間事務(wù)處理控制公司間事務(wù)處理概述使用總帳管理系統(tǒng)提供的集中事務(wù)處理審批功能（即CENTRA），可以對人工方式的公司間事務(wù)處理進(jìn)行集中監(jiān)視。確保公司間事務(wù)處理的雙方均對事務(wù)處理的明細(xì)進(jìn)行復(fù)核。確認(rèn)公司間日記帳分錄在兩個(gè)子公司的帳套中正確的公司間帳戶下作了記錄。確認(rèn)雙方的公司間帳戶下所記錄的事務(wù)處理金額相同，以簡化公司間調(diào)節(jié)過程。概述使用總帳管理系統(tǒng)提供的集中事務(wù)處理審批功能（即CENT公司間會(huì)計(jì)總部子公司發(fā)送公司間事務(wù)處理復(fù)核并審批事務(wù)處理運(yùn)行公司間事務(wù)處理報(bào)表公司間會(huì)計(jì)總部子公司發(fā)送公司間復(fù)核并審批運(yùn)行公司間調(diào)節(jié)人工公司間事務(wù)處理總部通過對子公司的公司間事務(wù)處理報(bào)表中的事務(wù)處理進(jìn)行匹配，父公司可以調(diào)節(jié)所有的公司間活動(dòng)子公司甲子公司乙子公司丙調(diào)節(jié)人工公司間事務(wù)處理總部通過對子公司的公司間事務(wù)處理報(bào)表中全局合并系統(tǒng)全局合并系統(tǒng)概述您可以合并多個(gè)組織的結(jié)果，即使這些結(jié)果在使用不同幣種、不同日歷和不同帳戶分類代碼結(jié)構(gòu)的不同帳套中。Consolidation帳套B帳套A帳套A合并帳套帳套B概述您可以合并多個(gè)組織的結(jié)果，即使這些結(jié)果在使用不同GCS的功能和優(yōu)點(diǎn)全局合并系統(tǒng)(GCS)是多級(jí)合并過程的完整解決方案。GCS包括：復(fù)雜的合并映射規(guī)則對子公司余額的多級(jí)Drilldown能力強(qiáng)大的報(bào)表發(fā)布能力綜合的多維分析GCS的功能和優(yōu)點(diǎn)全局合并系統(tǒng)(GCS)是多級(jí)合并過程合并帳套在您定義合并之前，必須先為子公司和母公司定義合并帳套。定義合并帳套的過程與定義普通帳套完全相同。帳套組件日歷幣種科目表合并帳套在您定義合并之前，必須先為子公司和母公司進(jìn)行合并進(jìn)行合并概述在進(jìn)行合并時(shí)，Oracle總帳管理系統(tǒng)會(huì)提交一個(gè)并發(fā)處理，該處理將用合并數(shù)據(jù)填寫GL_INTERFACE表。子帳套父帳套GL_INTERFACE表合并日記帳合并日記帳導(dǎo)入過帳合并批概述在進(jìn)行合并時(shí)，Oracle總帳管理系統(tǒng)會(huì)提交一進(jìn)行合并的步驟第1步：定義合并科目表。第2步 映射合并數(shù)據(jù)。第3步：準(zhǔn)備合并數(shù)據(jù)。第4步：傳送合并數(shù)據(jù)。第5步：對父帳套金額和子帳套金額進(jìn)行過帳。第6步：創(chuàng)建抵銷分錄。第7步：對合并余額進(jìn)行報(bào)表。第8步：分析合并結(jié)果。進(jìn)行合并的步驟第1步：定義合并科目表。細(xì)查細(xì)查第七單元總結(jié)第七單元總結(jié)第七單元總結(jié)本單元介紹了以下主題：為組織確定一個(gè)適當(dāng)?shù)暮喜ぬ自O(shè)置合并帳套運(yùn)行合并第七單元總結(jié)本單元介紹了以下主題：Oracle總帳管理系統(tǒng)總結(jié)Oracle總帳管理系統(tǒng)總結(jié)總結(jié)本課程介紹了以下主題：通過定義科目表、會(huì)計(jì)日歷和幣種創(chuàng)建帳套用不同的方式輸入日記帳以及進(jìn)行日記帳過帳定義和維護(hù)預(yù)算生成標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表生成器(FSG)報(bào)表處理外幣事務(wù)和多幣種事務(wù)執(zhí)行公司間會(huì)計(jì)和合并多個(gè)公司總結(jié)本課程介紹了以下主題：ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比ORACLE總帳模塊與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件的對比總帳管理系統(tǒng)總帳管理系統(tǒng)主要內(nèi)容第一單元：帳套第二單元：日記帳第三單元：預(yù)算第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第五單元：報(bào)表和分析工具第六單元：外幣和多幣種會(huì)計(jì)第七單元：多公司會(huì)計(jì)與合并主要內(nèi)容第一單元：帳套

ORACLE財(cái)務(wù)總體架構(gòu)ORACLE財(cái)務(wù)總體架構(gòu)總帳應(yīng)付采購銷售應(yīng)收資產(chǎn)庫存現(xiàn)金1234567891011121314151:采購訂單 2：發(fā)票、付款3：應(yīng)計(jì)負(fù)債4：資產(chǎn)發(fā)票 5：采購入庫、退貨6：資產(chǎn)的事務(wù)處理7：庫存事務(wù) 8：總帳模塊中有關(guān)銀行的分錄9：庫存、銷售退貨10：發(fā)票、收款、雜項(xiàng)11：銀行收款 12：銷售訂單13：銀行付款14：銷售訂單 15：采購訂單總帳應(yīng)付采購銷售應(yīng)收資產(chǎn)庫存現(xiàn)金12345678910111Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項(xiàng)目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成OracleOracleOracle總帳OracleOracle應(yīng)付Oracle

采購Oracle

總賬Oracle現(xiàn)金管理Oracle固定資產(chǎn)Oracle項(xiàng)目Oracle人力資源應(yīng)付帳款模塊與其他模塊的集成Oracle應(yīng)付Oracle

采購Oracle

總賬Ora日記帳分錄電子表格預(yù)算信息Oracle總賬Oracle應(yīng)付發(fā)票行Oracle項(xiàng)目CIP資產(chǎn)Oracle采購供應(yīng)商信息OracleAssetsOracle人力資源職員Oracle 庫存計(jì)量單位項(xiàng)目信息資產(chǎn)管理模塊與其他模塊的集成日記帳分錄電子表格預(yù)算信息Oracle總賬Oracle應(yīng)Oracle現(xiàn)金管理Oracle

應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle總帳Oracle定單Oracle

采購現(xiàn)金管理模塊與其他模塊的集成Oracle現(xiàn)金管理Oracle

總帳模塊概述總帳模塊概述主要功能和特點(diǎn)Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個(gè)綜合的財(cái)務(wù)管理解決方案，它簡化了下面這些任務(wù)的執(zhí)行：財(cái)務(wù)控制數(shù)據(jù)收集信息訪問財(cái)務(wù)報(bào)表和分析主要功能和特點(diǎn)Oracle總帳管理系統(tǒng)是一個(gè)綜合的財(cái)務(wù)管理使用Oracle總帳管理系統(tǒng)：

概覽分析處理

記錄復(fù)核Oracle

總帳管理系統(tǒng)使用Oracle總帳管理系統(tǒng)：

概覽Oracle

總帳與子分類帳的集成GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL接口以匯總或明細(xì)方式轉(zhuǎn)移自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL平衡表與子分類帳的集成GL_JE_LINES子分類帳GL接口以匯使用開放接口可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進(jìn)行集成?？勺珜憣?dǎo)入程序從外部系統(tǒng)或以前的會(huì)計(jì)系統(tǒng)中導(dǎo)入數(shù)據(jù)?？稍趯?dǎo)入過程中進(jìn)行完整的帳戶驗(yàn)證處理。使用開放接口可使用已發(fā)布的開放接口與外部系統(tǒng)進(jìn)行集成。與子分類帳共享信息Oracle子分類帳可以共享：Oracle總帳管理系統(tǒng)帳套，該帳套由日歷、幣種和科目表組成Oracle總帳管理系統(tǒng)匯率，包括折換率類型、每日匯率、期間匯率和歷史匯率Oracle總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄來源和類別，用于記錄事務(wù)處理的來源和目的信息與子分類帳共享信息Oracle子分類帳可以共享：第一單元：帳套第一單元：帳套第一單元的內(nèi)容簡介

創(chuàng)建科目表創(chuàng)建帳套描述您在建立自己的基本科目表結(jié)構(gòu)時(shí)所考慮到的因素第一單元的內(nèi)容簡介完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項(xiàng)任務(wù)。帳套所需的要素定義科目表定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種完成創(chuàng)建一本帳套所必需的三項(xiàng)任務(wù)。帳套所需的要素定義科目表定科目表結(jié)構(gòu)您需要使用Oracle總帳管理系統(tǒng)來：定義用于日記帳分錄和預(yù)算的帳戶組合定義用于報(bào)表和分析的帳戶分層結(jié)構(gòu)科目表結(jié)構(gòu)您需要使用Oracle總帳管理系統(tǒng)來：會(huì)計(jì)日歷您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)日歷來定義會(huì)計(jì)年度和它所包含的期間。會(huì)計(jì)日歷您需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)日歷來定義會(huì)計(jì)年度和它所包含的期間。多幣種支持可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。美元法郎日元英鎊多幣種支持可啟用多幣種以輸入多幣種事務(wù)處理。美元法郎日元英鎊創(chuàng)建科目表創(chuàng)建科目表科目表結(jié)構(gòu)定義彈性科目表結(jié)構(gòu)：創(chuàng)建多達(dá)30個(gè)段，每段最多可有25個(gè)字符。定義各字段名稱及其出現(xiàn)順序。在每個(gè)字段后附加一個(gè)有效值的列表?？颇勘斫Y(jié)構(gòu)定義彈性科目表結(jié)構(gòu)：彈性帳戶分層結(jié)構(gòu)可使用Oracle總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不同的彈性父子帳戶分層結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)不同的組織需求。SmartComputers,Inc.紐約巴黎芝加哥SmartComputers,Inc.CPU硬盤打印機(jī)彈性帳戶分層結(jié)構(gòu)可使用Oracle總帳管理系統(tǒng)創(chuàng)建多種不分配父值和子值定義父/子關(guān)系以便于生成報(bào)表和進(jìn)行分析。西部地區(qū)內(nèi)華達(dá)俄勒岡父父/子子加利福尼亞東東東西西西分配父值和子值定義父/子關(guān)系以便于生成報(bào)表和進(jìn)行分析。西部地定義彈性域安全性規(guī)則使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機(jī)查詢限定為特定的值。帳戶0000至9999帳戶1000至3999帳戶段包含：排除：定義彈性域安全性規(guī)則使用彈性域安全性規(guī)則將數(shù)據(jù)輸入和聯(lián)機(jī)查詢定義交叉驗(yàn)證規(guī)則使用交叉驗(yàn)證規(guī)則禁止創(chuàng)建無效的帳戶組合。結(jié)合使用交叉驗(yàn)證規(guī)則與動(dòng)態(tài)插入。在輸入科目表之前定義交叉驗(yàn)證規(guī)則。定義交叉驗(yàn)證規(guī)則使用交叉驗(yàn)證規(guī)則禁止創(chuàng)建無效的帳戶組合。創(chuàng)建帳套創(chuàng)建帳套多公司的多帳套每個(gè)公司可包含多個(gè)帳套。每個(gè)帳套可包含多個(gè)公司和/或部門。公司帳套公司部門多公司的多帳套每個(gè)公司可包含多個(gè)帳套。公司帳套公司部門定義會(huì)計(jì)日歷創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。每次設(shè)置一個(gè)年度，并指定會(huì)計(jì)期類型。根據(jù)需要定義多個(gè)日歷，并為每個(gè)帳套指定不同的日歷。定義會(huì)計(jì)日歷創(chuàng)建日歷以定義會(huì)計(jì)年度及其包含的期間。鏈接帳套與責(zé)任使用Oracle系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到總帳責(zé)任。在開始Oracle總帳管理系統(tǒng)會(huì)話時(shí)，選擇一個(gè)責(zé)任，以在同該責(zé)任相關(guān)聯(lián)的帳套中輸入和檢索會(huì)計(jì)信息。鏈接帳套與責(zé)任使用Oracle系統(tǒng)管理員身份將帳套鏈接到注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個(gè)帳套后才可開始使用Oracle總帳管理系統(tǒng)。所需步驟包括：定義會(huì)計(jì)彈性域，包括定義值集、段和段值定義日歷期間和日歷期間類型定義幣種定義帳套并將其分配給責(zé)任創(chuàng)建帳套創(chuàng)建至少一個(gè)帳套后才可開始使用Oracle總帳管會(huì)計(jì)彈性域注意事項(xiàng)確定業(yè)務(wù)需求創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)使用獨(dú)立段和從屬段設(shè)計(jì)大小和段編號(hào)方案對段進(jìn)行排序使用動(dòng)態(tài)插入使用安全性規(guī)則會(huì)計(jì)彈性域注意事項(xiàng)確定業(yè)務(wù)需求確定業(yè)務(wù)需求把每個(gè)項(xiàng)類型指定為單獨(dú)的段。避免為一個(gè)段使用多個(gè)含義。公司XXX地區(qū)XX產(chǎn)品和項(xiàng)目XXXX確定業(yè)務(wù)需求把每個(gè)項(xiàng)類型指定為單獨(dú)的段。公司地區(qū)產(chǎn)品和項(xiàng)目創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)避免在會(huì)計(jì)彈性域中嵌入諸如公司-部門-地區(qū)-辦公室-客戶這樣的水平結(jié)構(gòu)。相反，設(shè)置如下例所示的垂直會(huì)計(jì)彈性域：部門地區(qū)公司辦公室?guī)舾覆块T父地區(qū)過帳層創(chuàng)建垂直結(jié)構(gòu)避免在會(huì)計(jì)彈性域中嵌入諸如公司-部門-地對段進(jìn)行排序在決定如何對帳戶彈性域段進(jìn)行排序時(shí)，需考慮數(shù)據(jù)輸入的效率和用戶的邏輯順序。將帶有默認(rèn)值的段放在帳戶彈性域的開始或最后。對段進(jìn)行排序在決定如何對帳戶彈性域段進(jìn)行排序時(shí)，需考慮數(shù)據(jù)輸使用安全性規(guī)則交叉驗(yàn)證規(guī)則：確保帳戶組合始終和真正的帳戶分配相對應(yīng)。彈性域安全性規(guī)則：根據(jù)責(zé)任限制對帳戶彈性域段值的訪問。使用安全性規(guī)則交叉驗(yàn)證規(guī)則：確保帳戶組合始終和真正的帳戶分配第一單元小結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：通過下列方式創(chuàng)建帳套：定義科目表定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種定義會(huì)計(jì)科目彈性結(jié)構(gòu)定義值集定義會(huì)計(jì)日歷定義幣種和匯率第一單元小結(jié)本單元講述了下列內(nèi)容：第二單元：日記帳第二單元：日記帳第二單元目標(biāo)輸入、過帳和復(fù)核日記帳分錄和批沖銷日記帳分錄定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳從子分類帳中導(dǎo)入日記帳分錄定義分層審批以在過帳前對日記帳分錄進(jìn)行審批第二單元目標(biāo)會(huì)計(jì)期間在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護(hù)日歷流。每個(gè)會(huì)計(jì)期都有下列五種狀態(tài)之一。未結(jié)期間關(guān)閉期間永久關(guān)閉期間從未打開未來可輸入會(huì)計(jì)期間在輸入日記帳分錄之前，首先必須維護(hù)日歷流。每個(gè)會(huì)計(jì)期日記帳分錄類型基本日記帳

分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分配日記帳分錄類型基本日記帳

分錄沖銷日記帳分錄經(jīng)常性分錄成批分日記帳創(chuàng)建方法人工輸入沖銷經(jīng)常性成批分配日記帳導(dǎo)入日記帳向?qū)沼泿?chuàng)建方法人工輸入日記帳導(dǎo)入日記帳向?qū)沼泿そM件日記帳信息存儲(chǔ)在三種Oracle總帳管理系統(tǒng)表中。輸入日記帳GL_JE_BATCHESGL_JE_HEADERSGL_JE_LINES日記帳組件日記帳信息存儲(chǔ)在三種Oracle總帳管理系統(tǒng)表導(dǎo)入日記帳分錄GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL_INTERFACE在匯總或明細(xì)間轉(zhuǎn)帳自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL_BALANCES導(dǎo)入日記帳分錄GL_JE_LINES子分類帳GL_INTER創(chuàng)建基本日記帳分錄創(chuàng)建基本日記帳分錄目標(biāo)創(chuàng)建日記帳分錄批創(chuàng)建人工日記帳分錄復(fù)核和更正日記帳分錄立即對日記帳分錄進(jìn)行過帳，或安排以后進(jìn)行過帳目標(biāo)將日記帳組合成批可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。共同屬性組合的實(shí)例有：日記帳類型日記帳日期將日記帳組合成批可以把具有共同屬性的日記帳分錄組織成批。共同人工日記帳人工日記帳分錄是您直接輸入Oracle總帳管理系統(tǒng)的日記帳分錄。人工日記帳分錄有下列內(nèi)容：本位幣分錄外幣分錄統(tǒng)計(jì)分錄公司間分錄人工日記帳人工日記帳分錄是您直接輸入Oracle總帳管理人工輸入日記帳組件：日記帳批信息GL_JE_BATCHES日記帳分錄信息GL_JE_HEADERS日記帳分錄行信息GL_JE_LINES人工輸入日記帳組件：日記帳批信息GL_JE_BATCHES日沖銷日記帳分錄可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯(cuò)誤，或臨時(shí)調(diào)整。第一個(gè)期間：添加金額。下一期間：減去金額。沖銷日記帳分錄可以使用沖銷日記帳分錄來沖銷暫估、錯(cuò)誤，或臨時(shí)創(chuàng)建沖銷日記帳生成任意日記帳分錄的沖銷帳。Dr. 租金.10,000本位幣Cr. 現(xiàn)金10,000本位幣創(chuàng)建沖銷帳Dr. 現(xiàn)金10,000本位幣Cr. 租金10,000本位幣創(chuàng)建沖銷日記帳生成任意日記帳分錄的沖銷帳。Dr. 租金.過帳日記帳通過對日記帳進(jìn)行過帳以更新余額。過帳日記帳輸入日記帳過帳前$500日記帳25過帳后$525帳戶余額過帳日記帳通過對日記帳進(jìn)行過帳以更新余額。過帳日記帳輸入日記帳追溯細(xì)查通過執(zhí)行帳戶查詢可以對導(dǎo)入的日記帳追溯到最初在子模塊中輸入的事務(wù)處理信息。帳戶查詢子模塊事務(wù)處理追溯日記帳追溯細(xì)查通過執(zhí)行帳戶查詢可以對導(dǎo)入的日記帳追溯到最初在創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳和日記帳公式目標(biāo)定義經(jīng)常性日記帳公式生成經(jīng)常性日記帳定義成批分配日記帳公式生成成批分配日記帳目標(biāo)經(jīng)常性日記帳：概述右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型?；緲?biāo)準(zhǔn)公式Dr. 臨時(shí)勞務(wù)支出<無金額>Cr. 應(yīng)付薪金<無金額>Dr. 租車費(fèi)用<固定金額>Cr. 應(yīng)付帳戶<固定金額>Dr. 租用費(fèi)<變化金額>Cr. 應(yīng)付租金<變化金額>經(jīng)常性日記帳：概述右三種主要的經(jīng)常性日記帳類型。Dr. 臨時(shí)成批分配：概述成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、部門、分支機(jī)構(gòu)等之間分配收入和費(fèi)用。芝加哥租用費(fèi)總租用費(fèi)巴黎租用費(fèi)東京租用費(fèi)1/31/31/3成批分配：概述成批分配：單一日記帳分錄格式，在一組成本中心、日記帳導(dǎo)入日記帳導(dǎo)入目標(biāo)從源系統(tǒng)中導(dǎo)入日記帳分錄復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)更正和刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)目標(biāo)導(dǎo)入日記帳分錄：概述GL_JE_LINESGL_JE_HEADERSGL_JE_BATCHES子分類帳GL_INTERFACE匯總或明細(xì)自動(dòng)或人工日記帳導(dǎo)入過帳GL_BALANCES在源系統(tǒng)中創(chuàng)建日記帳，并使用日記帳導(dǎo)入將其加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中。導(dǎo)入日記帳分錄：概述GL_JE_LINES子分類帳GL_IN導(dǎo)入日記帳流程使用導(dǎo)入日記帳窗口選擇希望導(dǎo)入的日記帳源查看日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告中的日記帳導(dǎo)入執(zhí)行報(bào)告錯(cuò)誤鍵部分以復(fù)核日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)使用更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)窗口以更正日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)使用刪除日記帳數(shù)據(jù)窗口以刪除日記帳導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)入日記帳流程審批日記帳分錄審批日記帳分錄目標(biāo)描述日記帳審批的工作原理描述日記帳審批處理如何為人工日記帳批獲取必要的管理審批目標(biāo)概述日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個(gè)額外的控制層。這樣可以確保某些類型的日記帳在余額受影響前已經(jīng)獲得了有充分授權(quán)的人員的審批。概述日記帳審批允許公司在過帳日記帳之前要求一個(gè)額外的控制層。日記帳審批流程在帳套中啟用日記帳審批定義要獲得審批的日記帳來源創(chuàng)建審批分層和定義權(quán)限輸入人工日記帳分錄發(fā)送日記帳批以進(jìn)行審批響應(yīng)日記帳通知日記帳審批流程第二單元總結(jié)第二單元總結(jié)第二單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：輸入和過帳日記帳分錄和批生成沖銷日記帳定義和生成經(jīng)常性日記帳和成批分配日記帳從源系統(tǒng)導(dǎo)入日記帳分錄在Oracle總帳管理系統(tǒng)內(nèi)使用日記帳查詢功能過帳前審批日記帳分錄第二單元總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：第三單元：預(yù)算第三單元：預(yù)算第三單元目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織使用不同的規(guī)則和方法輸入預(yù)算金額使用預(yù)算向?qū)г陔娮颖砀裰休斎腩A(yù)算金額將預(yù)算加載到Oracle總帳管理系統(tǒng)中執(zhí)行預(yù)算查詢凍結(jié)預(yù)算以防止對其進(jìn)行其它修改第三單元目標(biāo)第三單元概述預(yù)算估計(jì)了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶余額。然后將估計(jì)的金額與實(shí)際余額進(jìn)行比較來確定差額。1998年12月成本中心100實(shí)際

預(yù)算差額工資14,00015,0001,000供給4,0003,500(500)旅行1,5001,700200總計(jì)19,50020,200700第三單元概述預(yù)算估計(jì)了指定范圍內(nèi)的期間的帳戶余額。然后將估計(jì)預(yù)算會(huì)計(jì)周期第1步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。第2步：輸入預(yù)算金額。第3步：復(fù)核和更正預(yù)算。第4步：凍結(jié)預(yù)算。第5步：做預(yù)算報(bào)表。預(yù)算會(huì)計(jì)周期第1步：定義預(yù)算和預(yù)算組織。第2步：輸入創(chuàng)建預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算目標(biāo)創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織分配帳戶組合范圍至預(yù)算組織創(chuàng)建預(yù)算分層結(jié)構(gòu)目標(biāo)預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述完整的預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。ORACLE通過定義預(yù)算來確定預(yù)算的期間。通過定義預(yù)算組織確定預(yù)算的科目。名稱：FY96PLANCC100?.$3000CC200?.$15001994年1月至1994年12月期間帳戶金額預(yù)算結(jié)構(gòu)剖析：概述完整的預(yù)算由期間、帳戶和金額構(gòu)成。ORAC預(yù)算分層結(jié)構(gòu)使用總-明細(xì)預(yù)算來實(shí)施預(yù)算分層結(jié)構(gòu)。公司預(yù)算總：無市場預(yù)算總：公司銷售預(yù)算總：公司西部預(yù)算總：銷售東部預(yù)算總：銷售公關(guān)預(yù)算總：市場商品展覽預(yù)算總：市場預(yù)算分層結(jié)構(gòu)使用總-明細(xì)預(yù)算來實(shí)施預(yù)算分層結(jié)構(gòu)。公司預(yù)算市場定義預(yù)算組織通過定義預(yù)算組織指定預(yù)算帳戶。工程

CC#300維護(hù)CC#100行政CC#200定義預(yù)算組織通過定義預(yù)算組織指定預(yù)算帳戶。工程

CC#30輸入預(yù)算金額輸入預(yù)算金額預(yù)算輸入方法Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)您特定的組織需求，提供了輸入預(yù)算數(shù)據(jù)的多種方法：輸入預(yù)算金額輸入預(yù)算日記帳使用桌面集成器預(yù)算向?qū)Ъ虞d預(yù)算創(chuàng)建預(yù)算公式創(chuàng)建成批預(yù)算日記帳轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額預(yù)算輸入方法Oracle總帳管理系統(tǒng)根據(jù)您特定的組織需求，輸入預(yù)算金額預(yù)算規(guī)則是一些預(yù)定義的方法，用于計(jì)算金額并將金額分配給帳戶的所有期間。使用預(yù)算規(guī)則，輸入預(yù)算既快捷，又輕松。年度廣告預(yù)算

預(yù)算規(guī)則：平均分配1,200,000一月100,000二月100,000三月100,000四月100,000五月100,000六月100,000七月100,000八月100,000九月100,000十月100,000十一月100,000十二月100,000輸入預(yù)算金額預(yù)算規(guī)則是一些預(yù)定義的方法，用于計(jì)算金額并將金額預(yù)算日記帳處理第1步：輸入預(yù)算日記帳。第2步：運(yùn)行日記帳導(dǎo)入。第3步：過帳預(yù)算日記帳。預(yù)算日記帳處理第1步：輸入第2步：運(yùn)行第3步創(chuàng)建預(yù)算公式在其它預(yù)算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計(jì)算經(jīng)常性預(yù)算金額。人數(shù)預(yù)算(HC)=1,000個(gè)職員工資預(yù)算總計(jì)=40,000,000(1000X40,000)每人工資預(yù)算=每人40,000創(chuàng)建預(yù)算公式在其它預(yù)算金額或?qū)嶋H結(jié)果基礎(chǔ)上計(jì)算經(jīng)常性預(yù)算金額定義成批預(yù)算日記帳定義單個(gè)公式，便可以在一組平衡段值、部門等之間分配預(yù)算金額。維護(hù)預(yù)算總額

運(yùn)輸部門維護(hù)預(yù)算

工程部門維護(hù)預(yù)算

采購部門維護(hù)預(yù)算定義成批預(yù)算日記帳定義單個(gè)公式，便可以在一組平衡段值、部門等轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的預(yù)算余額。97財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$2500$2000$2500$1500$750$900在CC100中，轉(zhuǎn)出$500薪水作為收益。97財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$2000$2500$1000$750$90097財(cái)政年度計(jì)劃工資收益

cc300cc200cc100$3000$1800$2700$1000$750$900從cc200的薪水中轉(zhuǎn)出10%到cc300的薪水中。轉(zhuǎn)帳預(yù)算金額在同一預(yù)算內(nèi)的帳戶組合間轉(zhuǎn)移固定金額或一定比例的復(fù)核和更新預(yù)算復(fù)核和更新預(yù)算概述通過三個(gè)步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。第1步：復(fù)核預(yù)算信息。第3步：凍結(jié)預(yù)算。第2步：更正預(yù)算信息。概述通過三個(gè)步驟來確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。第3步：復(fù)核預(yù)算您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。匯總余額明細(xì)余額運(yùn)行報(bào)表或執(zhí)行聯(lián)機(jī)查詢以確保預(yù)算的準(zhǔn)確性。聯(lián)機(jī)

復(fù)核

復(fù)核預(yù)算您可以查看匯總金額和明細(xì)金額以進(jìn)行總預(yù)算查詢。匯總余更正預(yù)算通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。有預(yù)算日記帳分錄？使用輸入預(yù)算日記帳或輸入日記帳窗口。無預(yù)算日記帳分錄？使用輸入預(yù)算金額窗口。更正預(yù)算通過使用適當(dāng)?shù)恼{(diào)整窗口對預(yù)算進(jìn)行人工更新。有預(yù)算日記第三單元總結(jié)第三單元總結(jié)總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：創(chuàng)建預(yù)算定義預(yù)算組織執(zhí)行預(yù)算數(shù)據(jù)分錄執(zhí)行預(yù)算查詢凍結(jié)預(yù)算總結(jié)本單元為您介紹了下列內(nèi)容：第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第四單元：高級(jí)帳戶結(jié)構(gòu)和控制第四單元目標(biāo)

定義暫記帳戶和公司間平衡帳戶以確保帳套保持平衡創(chuàng)建累計(jì)組和匯總帳戶模板以增強(qiáng)聯(lián)機(jī)查詢和報(bào)表的功能將余額從一個(gè)帳戶轉(zhuǎn)移并合并到另一個(gè)帳戶中定義財(cái)務(wù)控制以最大程度地提高系統(tǒng)效率第四單元目標(biāo)第四單元概述

平衡帳戶匯總帳戶財(cái)務(wù)控制第四單元概述平衡帳戶使用平衡帳戶使用平衡帳戶目標(biāo)定義暫記帳戶定義公司間帳戶目標(biāo)概述由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時(shí)，那些不是在每個(gè)平衡段內(nèi)都平衡的日記帳分錄也可以過帳。然而，您可以使用特殊的平衡帳戶來確保帳套始終保持平衡。3+2=4普通帳戶+1平衡帳戶概述由于多公司日記帳分錄或無效帳戶組合的緣故，有時(shí)，那些不是定義暫記帳戶如果您允許對帳套進(jìn)行暫記過帳，Oracle總帳管理系統(tǒng)就會(huì)使用暫記帳戶來平衡特定來源和類別的日記帳。示例下面的日記帳分錄可以過帳：

借方租借費(fèi)用10,000美元（本位幣）

貸方現(xiàn)金8,000美元（本位幣）因?yàn)榻桧?xiàng)與貸項(xiàng)不平衡，所以過帳程序會(huì)創(chuàng)建如下日記帳分錄行以將差額過帳到暫記帳戶。

貸方暫記帳戶2,000美元（本位幣）

定義暫記帳戶如果您允許對帳套進(jìn)行暫記過帳，Oracle總帳定義公司間帳戶如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便可以定義特定來源和類別的公司間帳戶。示例第一家公司將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至第二家公司。借方第二家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）

貸方第一家公司資產(chǎn)帳戶10,000美元（本位幣）借方第一家公司的公司間應(yīng)收款10,000美元（本位幣）貸方第二家公司的公司間應(yīng)付款10,000美元（本位幣）過帳程序創(chuàng)建日記帳分錄行，對照適當(dāng)?shù)墓鹃g帳戶來平衡每個(gè)平衡段值的日記帳金額。定義公司間帳戶如果選擇對帳套的公司間往來日記帳進(jìn)行平衡，您便創(chuàng)建匯總帳戶創(chuàng)建匯總帳戶目標(biāo)為創(chuàng)建匯總帳戶定義累計(jì)組為累計(jì)組指定父值通過使用特定的公式確定由模板創(chuàng)建的匯總帳戶數(shù)輸入?yún)R總帳戶模板以創(chuàng)建匯總帳戶維護(hù)匯總帳戶目標(biāo)概述匯總帳戶存儲(chǔ)明細(xì)帳戶組的余額總和。匯總收入帳戶15,000明細(xì)收入帳戶A.10,000明細(xì)收入帳戶B.3,000明細(xì)收入帳戶C.2,000}概述匯總帳戶存儲(chǔ)明細(xì)帳戶組的余額總和。匯總收入帳戶15,0定義匯總帳戶匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出了常用的段以及可以在每個(gè)段內(nèi)對信息進(jìn)行匯總的方法示例：公司成本中心/部門帳戶產(chǎn)品定義匯總帳戶匯總帳戶能夠?qū)艚M進(jìn)行快速的聯(lián)機(jī)查詢。以下列出父值和累計(jì)組在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計(jì)組分配相關(guān)的父值。內(nèi)華達(dá)299俄勒岡399東部101西部102東部201西部202東部301西部302區(qū)域累計(jì)組洲/省累計(jì)組加利福尼亞199明細(xì)段

西部地區(qū)999父值和累計(jì)組在創(chuàng)建匯總帳戶之前為累計(jì)組分配相關(guān)的父值。內(nèi)華達(dá)財(cái)務(wù)控制財(cái)務(wù)控制目標(biāo)定義速記別名定義日記帳來源和類別定義統(tǒng)計(jì)計(jì)量單位目標(biāo)概述您可以定義財(cái)務(wù)控制以自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)，從而滿足組織的需求。您可以：自定義日記帳分錄優(yōu)化性能概述您可以定義財(cái)務(wù)控制以自定義Oracle總帳管理系統(tǒng)，定義速記別名速記別名指用以代表部分或完整帳戶組合的簡單代碼。使用速記別名可以減少輸入帳戶時(shí)的擊鍵次數(shù)，從而最大限度地提高生產(chǎn)力和準(zhǔn)確性。=速記別名帳戶組合Cash01NYSalesComputerMonitorsNYMonitorSales01-110-000-1110-000-0000-320----01--420-4110------310-01-32