Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程課件

Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程1供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管2供應(yīng)鏈各模塊業(yè)務(wù)之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票采購發(fā)票付款信息結(jié)算采購入庫單銷售出庫單銷售發(fā)票收款信息出入庫單出入庫憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)賬憑證暫估采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫單其他出入庫單調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證供應(yīng)鏈各模塊業(yè)務(wù)之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷3初始化設(shè)置?各模塊系統(tǒng)的啟用?基礎(chǔ)檔案的設(shè)置?基礎(chǔ)科目的設(shè)置?期初余額的錄入初始化設(shè)置?各模塊系統(tǒng)的啟用?基礎(chǔ)檔案的設(shè)置4各系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用5基礎(chǔ)檔案的設(shè)置通過“基礎(chǔ)信息”—“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（1）定義部門檔案；（2）定義人員檔案；（3）定義客戶分類；（4）定義客戶檔案；（5）定義供應(yīng)商分類；（6）定義供應(yīng)商檔案；（7）定義存貨分類；（8）定義計(jì)量單位；（9）定義存貨檔案；（10）設(shè)置會(huì)計(jì)科目；（11）憑證類別；（12）定義結(jié)算方式；（13）定義企業(yè)開戶銀行；（14）定義倉庫檔案；（15）定義收發(fā)類別；（16）定義采購類型；（17）定義銷售類型；基礎(chǔ)檔案的設(shè)置通過“基礎(chǔ)信息”—“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案6基礎(chǔ)科目的設(shè)置（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目；（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目；（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目；1.基本科目設(shè)置；2.結(jié)算方式科目設(shè)置；（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目；1.基本科目設(shè)置；2.結(jié)算方式科目設(shè)置?；A(chǔ)科目的設(shè)置（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目；7期初余額的錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額。（二）期初貨到票未到的錄入。（采購系統(tǒng)）（三）期初發(fā)貨單錄入。（銷售系統(tǒng)）（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額。（五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬。期初余額的錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額。8采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)9采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?普通采購業(yè)務(wù)?暫估業(yè)務(wù)?現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)?退貨業(yè)務(wù)?比價(jià)采購業(yè)務(wù)●月初回沖●單到回沖●單到補(bǔ)差●結(jié)算前全額退貨●結(jié)算前部分退貨●結(jié)算后退貨采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?普通采購業(yè)務(wù)?暫估業(yè)10普通采購業(yè)務(wù)流程請購單訂貨單到貨單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核審核審核審核手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算普通采購業(yè)務(wù)流程請購單訂貨單到貨單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采11現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算現(xiàn)結(jié)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單12比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程請購單詢價(jià)訂貨單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核審核審核審核采購比價(jià)審批單手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算現(xiàn)結(jié)采購訂單審核比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程請購單詢價(jià)訂貨單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購發(fā)票生成憑證13暫估業(yè)務(wù)流程—月初回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證采購入庫單暫估業(yè)務(wù)流程—月初回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行14暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單采購入庫單暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行15暫估業(yè)務(wù)流程—單到補(bǔ)差采購入庫單進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整生成單憑證暫估業(yè)務(wù)流程—單到補(bǔ)差采購入庫單進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單16退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（入庫單和紅字入庫單）單據(jù)記賬（入庫單和紅字入庫單）退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入17退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（手工結(jié)算）填制相對應(yīng)的發(fā)票采購入庫單入庫單、紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（手18退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）填制紅字采購發(fā)票紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)19銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)20銷售管理的業(yè)務(wù)類型?先發(fā)貨后開票?開票后直接發(fā)貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨?委托代銷銷售管理的業(yè)務(wù)類型?先發(fā)貨后開票?開票后直接21先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填制并復(fù)核銷售發(fā)票生成出庫憑證出庫單記賬審核銷售出庫單（自動(dòng)生成銷售出庫單）先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填22開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核出庫單生成憑證出庫單進(jìn)行記賬審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單（已審核狀態(tài)）開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至23委托代銷業(yè)務(wù)流程填制審核委托代銷發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售發(fā)票制單生成憑證對發(fā)出商品記賬審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單發(fā)票生成憑證初步委托時(shí)，先進(jìn)行該程序進(jìn)行委托代銷業(yè)務(wù)前，先在銷售管理選項(xiàng)中勾選“是否委托代銷業(yè)務(wù)”和在存貨核算中勾選“按發(fā)出商品核算”。委托代銷業(yè)務(wù)流程填制審核委托代銷發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核24直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程填制審核銷售訂單執(zhí)行直運(yùn)商品記賬生成直運(yùn)銷售憑證參照生成銷售發(fā)票并審核應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票參照生成采購訂單并審核參照生成采購發(fā)票并審核應(yīng)付系統(tǒng)審核發(fā)票生成憑證生成憑證直運(yùn)采購憑證不能生成（業(yè)務(wù)類型選擇：直運(yùn)采購）先選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程填制審核銷售訂單執(zhí)行直運(yùn)商品記賬生成直運(yùn)銷售25銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)票生成銷售出庫單和紅字銷售出庫單審核銷售出庫單紅、藍(lán)字銷售出庫單記賬填制并審核銷售退貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審26銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬填制并審核銷售退貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并27銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷結(jié)算后退貨處理流程審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的紅字銷售發(fā)票審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單銷售出庫單發(fā)出商品記賬填制審核委托代銷結(jié)算退回發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證填制審核委托代銷退貨單委托代銷發(fā)貨單參照生成參照生成銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷結(jié)算后退貨處理流程審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的紅28銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售退貨單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫單生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票29庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)30庫存管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?采購入庫業(yè)務(wù)?材料出庫業(yè)務(wù)?銷售出庫業(yè)務(wù)?調(diào)撥業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)庫存管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?采購入庫業(yè)務(wù)?材料出31采購入庫業(yè)務(wù)流程采購訂單/采購到貨單采購入庫單采購入庫單記賬采購入庫業(yè)務(wù)流程采購訂單/采購到貨單采購入庫單采購入庫單記賬32產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程填制并審核產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品入庫單記賬生成憑證產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程填制并審核產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品33銷售出庫業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填制并審核銷售發(fā)票出庫單生成憑證出庫單進(jìn)行記賬審核銷售出庫單庫存生成銷售出庫單發(fā)票生成憑證材料出庫業(yè)務(wù)流程：材料領(lǐng)用一般用于材料出庫,使用材料出庫單操作。步驟一般就為填制材料出庫單并審核。銷售出庫業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填34調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單審核調(diào)撥其他出庫單進(jìn)行特殊單據(jù)記賬審核調(diào)撥其他入庫單生成調(diào)撥單憑證自動(dòng)生成未審核的其他出庫單自動(dòng)生成未審核的其他入庫單調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單審核調(diào)撥其他出庫單進(jìn)行特殊單35盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點(diǎn)單審核其他出庫單將其他出庫單或者其他入庫單進(jìn)行正常記賬審核其他入庫單生成其他出庫單或者入庫單憑證盤盈時(shí)審核其他入庫單盤虧時(shí)審核其他出庫單盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點(diǎn)單審核其他出庫單將其他出庫單或36存貨核算系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)37存貨核算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)?暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時(shí)的處理●填制并審核采購入庫單●進(jìn)行暫估入庫成本錄入●執(zhí)行入庫單記賬●生成憑證時(shí)選擇（暫估記賬）二、收到發(fā)票時(shí)的處理●填制采購發(fā)票●進(jìn)行采購結(jié)算●執(zhí)行結(jié)算成本處理存貨核算系統(tǒng)的業(yè)務(wù)?暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時(shí)的處理二、38暫估業(yè)務(wù)—單到回沖暫估成本錄入執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末處理執(zhí)行結(jié)算成本處理收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算生成藍(lán)字回收憑證生成紅字回收憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單生成暫估入庫憑證采購入庫單暫估業(yè)務(wù)—單到回沖暫估成本錄入執(zhí)行單據(jù)記賬進(jìn)行期末處理及月末39普通采購業(yè)務(wù)流程與設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的對方科目一致與設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目一致普通采購業(yè)務(wù)流程與設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的對方科目一致與設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)的40現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程41比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程42暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖43退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨44退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨45退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨46開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)自動(dòng)生成（已審狀態(tài)）系統(tǒng)自動(dòng)生成，（未審狀態(tài)）開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)自動(dòng)生成（已審狀態(tài)）系統(tǒng)自動(dòng)生成，47先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程48委托代銷業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成委托代銷業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)自動(dòng)生成系統(tǒng)自動(dòng)生成49直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程50銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程參照發(fā)貨單生成的發(fā)票會(huì)自動(dòng)帶出退貨后，剩余的數(shù)量銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程參照發(fā)貨單生成的發(fā)票會(huì)自動(dòng)帶51銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程52銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程53產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程54調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程55盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程56銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷退貨處理流程銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷退貨處理流程57匯報(bào)結(jié)束謝謝大家!請各位批評指正匯報(bào)結(jié)束謝謝大家!請各位批評指正58Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程Uv供應(yīng)鏈模塊往來業(yè)務(wù)操作流程59供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管60供應(yīng)鏈各模塊業(yè)務(wù)之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷售管理采購管理總賬直運(yùn)采購發(fā)票直運(yùn)銷售訂單、發(fā)票采購發(fā)票付款信息結(jié)算采購入庫單銷售出庫單銷售發(fā)票收款信息出入庫單出入庫憑證應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)賬憑證應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)賬憑證暫估采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票代墊費(fèi)用單銷售支出材料出庫單產(chǎn)成品入庫單其他出入庫單調(diào)撥、盤點(diǎn)組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證供應(yīng)鏈各模塊業(yè)務(wù)之間的關(guān)系應(yīng)收管理庫存管理應(yīng)付管理存貨核算銷61初始化設(shè)置?各模塊系統(tǒng)的啟用?基礎(chǔ)檔案的設(shè)置?基礎(chǔ)科目的設(shè)置?期初余額的錄入初始化設(shè)置?各模塊系統(tǒng)的啟用?基礎(chǔ)檔案的設(shè)置62各系統(tǒng)的啟用各系統(tǒng)的啟用63基礎(chǔ)檔案的設(shè)置通過“基礎(chǔ)信息”—“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（1）定義部門檔案；（2）定義人員檔案；（3）定義客戶分類；（4）定義客戶檔案；（5）定義供應(yīng)商分類；（6）定義供應(yīng)商檔案；（7）定義存貨分類；（8）定義計(jì)量單位；（9）定義存貨檔案；（10）設(shè)置會(huì)計(jì)科目；（11）憑證類別；（12）定義結(jié)算方式；（13）定義企業(yè)開戶銀行；（14）定義倉庫檔案；（15）定義收發(fā)類別；（16）定義采購類型；（17）定義銷售類型；基礎(chǔ)檔案的設(shè)置通過“基礎(chǔ)信息”—“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案64基礎(chǔ)科目的設(shè)置（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目；（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目；（三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目；1.基本科目設(shè)置；2.結(jié)算方式科目設(shè)置；（四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目；1.基本科目設(shè)置；2.結(jié)算方式科目設(shè)置。基礎(chǔ)科目的設(shè)置（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目；65期初余額的錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額。（二）期初貨到票未到的錄入。（采購系統(tǒng)）（三）期初發(fā)貨單錄入。（銷售系統(tǒng)）（四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額。（五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存（六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬。（七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬。期初余額的錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額。66采購管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)67采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?普通采購業(yè)務(wù)?暫估業(yè)務(wù)?現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)?退貨業(yè)務(wù)?比價(jià)采購業(yè)務(wù)●月初回沖●單到回沖●單到補(bǔ)差●結(jié)算前全額退貨●結(jié)算前部分退貨●結(jié)算后退貨采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?普通采購業(yè)務(wù)?暫估業(yè)68普通采購業(yè)務(wù)流程請購單訂貨單到貨單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核審核審核審核手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算普通采購業(yè)務(wù)流程請購單訂貨單到貨單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采69現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算現(xiàn)結(jié)現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單70比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程請購單詢價(jià)訂貨單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購發(fā)票生成憑證應(yīng)付系統(tǒng)采購結(jié)算采購入庫單單據(jù)正常記賬生成憑證（存貨核算系統(tǒng)）（庫存管理系統(tǒng)）（應(yīng)付管理系統(tǒng)）審核審核審核審核采購比價(jià)審批單手工結(jié)算、自動(dòng)結(jié)算現(xiàn)結(jié)采購訂單審核比價(jià)采購業(yè)務(wù)流程請購單詢價(jià)訂貨單供應(yīng)商報(bào)價(jià)單采購發(fā)票生成憑證71暫估業(yè)務(wù)流程—月初回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬下月初系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證采購入庫單暫估業(yè)務(wù)流程—月初回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行72暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字回沖單生成藍(lán)字回沖憑證生成暫估入庫憑證生成紅字回沖憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單采購入庫單暫估業(yè)務(wù)流程—單到回沖暫估成本錄入進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行73暫估業(yè)務(wù)流程—單到補(bǔ)差采購入庫單進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單據(jù)記賬收到發(fā)票，填制采購發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算執(zhí)行結(jié)算成本處理生成暫估入庫憑證結(jié)算與暫估金額不一致，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)整單根據(jù)調(diào)整生成單憑證暫估業(yè)務(wù)流程—單到補(bǔ)差采購入庫單進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬執(zhí)行單74退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（入庫單和紅字入庫單）單據(jù)記賬（入庫單和紅字入庫單）退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前全額退貨填制并審核退貨單填制并審核紅字采購入75退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（手工結(jié)算）填制相對應(yīng)的發(fā)票采購入庫單入庫單、紅字入庫單記賬發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算前部分退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（手76退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)算）填制紅字采購發(fā)票紅字采購入庫單記賬紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證退貨業(yè)務(wù)—結(jié)算后退貨填制并審核紅字采購入庫單采購結(jié)算（自動(dòng)結(jié)77銷售管理系統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)78銷售管理的業(yè)務(wù)類型?先發(fā)貨后開票?開票后直接發(fā)貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨?銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨?委托代銷銷售管理的業(yè)務(wù)類型?先發(fā)貨后開票?開票后直接79先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填制并復(fù)核銷售發(fā)票生成出庫憑證出庫單記賬審核銷售出庫單（自動(dòng)生成銷售出庫單）先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售報(bào)價(jià)單填制并審核銷售訂單填80開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核出庫單生成憑證出庫單進(jìn)行記賬審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單（已審核狀態(tài)）開票后直接發(fā)貨業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)票發(fā)票生成憑證發(fā)票傳至81委托代銷業(yè)務(wù)流程填制審核委托代銷發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售發(fā)票制單生成憑證對發(fā)出商品記賬審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單發(fā)票生成憑證初步委托時(shí)，先進(jìn)行該程序進(jìn)行委托代銷業(yè)務(wù)前，先在銷售管理選項(xiàng)中勾選“是否委托代銷業(yè)務(wù)”和在存貨核算中勾選“按發(fā)出商品核算”。委托代銷業(yè)務(wù)流程填制審核委托代銷發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核82直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程填制審核銷售訂單執(zhí)行直運(yùn)商品記賬生成直運(yùn)銷售憑證參照生成銷售發(fā)票并審核應(yīng)收系統(tǒng)審核發(fā)票參照生成采購訂單并審核參照生成采購發(fā)票并審核應(yīng)付系統(tǒng)審核發(fā)票生成憑證生成憑證直運(yùn)采購憑證不能生成（業(yè)務(wù)類型選擇：直運(yùn)采購）先選擇業(yè)務(wù)類型為：直運(yùn)采購直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)流程填制審核銷售訂單執(zhí)行直運(yùn)商品記賬生成直運(yùn)銷售83銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審核銷售發(fā)票生成銷售出庫單和紅字銷售出庫單審核銷售出庫單紅、藍(lán)字銷售出庫單記賬填制并審核銷售退貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票前退貨處理流程填制并審核銷售發(fā)貨單填制并審84銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬填制并審核銷售退貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn)生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票后退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票填制并85銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷結(jié)算后退貨處理流程審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的紅字銷售發(fā)票審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的銷售出庫單銷售出庫單發(fā)出商品記賬填制審核委托代銷結(jié)算退回發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核生成憑證生成憑證填制審核委托代銷退貨單委托代銷發(fā)貨單參照生成參照生成銷售退貨業(yè)務(wù)—委托代銷結(jié)算后退貨處理流程審核系統(tǒng)自動(dòng)生成的紅86銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票審核紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單記賬發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待審核系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售退貨單系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫單生成憑證生成憑證銷售退貨業(yè)務(wù)—開票直接發(fā)貨退貨處理流程填制并審核紅字銷售發(fā)票87庫存管理系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)88庫存管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?采購入庫業(yè)務(wù)?材料出庫業(yè)務(wù)?銷售出庫業(yè)務(wù)?調(diào)撥業(yè)務(wù)?產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)庫存管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型?采購入庫業(yè)務(wù)?材料出89采購入庫業(yè)務(wù)流程采購訂單/采購到貨單采購入庫單采購入庫單記賬采購入庫業(yè)務(wù)流程采購訂單/采購到貨單采購入庫單采購入庫單記賬90產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程填制并審核產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品入庫單記賬生成憑證產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程填制并審核產(chǎn)成品入庫單產(chǎn)成品成本分配產(chǎn)成品91銷售出庫業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填制并審核銷售發(fā)票出庫單生成憑證出庫單進(jìn)行記賬審核銷售出庫單庫存生成銷售出庫單發(fā)票生成憑證材料出庫業(yè)務(wù)流程：材料領(lǐng)用一般用于材料出庫,使用材料出庫單操作。步驟一般就為填制材料出庫單并審核。銷售出庫業(yè)務(wù)流程填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核填92調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單審核調(diào)撥其他出庫單進(jìn)行特殊單據(jù)記賬審核調(diào)撥其他入庫單生成調(diào)撥單憑證自動(dòng)生成未審核的其他出庫單自動(dòng)生成未審核的其他入庫單調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程填制并審核調(diào)撥單審核調(diào)撥其他出庫單進(jìn)行特殊單93盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程填制并審核盤點(diǎn)單審核其他出庫單將其他出庫單或者其他入庫單進(jìn)行正常記賬審核其