用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程

用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程V:1.0精細(xì)整理，僅供參考用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程日期：20xx年X月用友T3操作流程--12011-08-27期初設(shè)置：1機(jī)構(gòu)設(shè)置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-----機(jī)構(gòu)設(shè)置----部門檔案----輸入部門信息-----點(diǎn)保存以后要添加機(jī)構(gòu)信息進(jìn)入此界面2職員檔案點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置-----機(jī)構(gòu)設(shè)置----職員檔案----輸入職員信息-----點(diǎn)增加以理要添加職員信息進(jìn)入此界面3客戶分類，供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置----往來單位----客戶分類-------點(diǎn)增加-----輸入編碼，名稱----保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商分類進(jìn)入此界面供應(yīng)商分填寫同客戶一樣4客戶檔案，供應(yīng)商檔案。基礎(chǔ)設(shè)置----往來單位-----客戶檔案----選擇客戶分類------點(diǎn)增加-----輸入客戶編號(hào)，名稱等信息點(diǎn)保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商檔案進(jìn)入此界面供應(yīng)商檔案同客戶檔案一樣5存貨分類存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-----存貨-----存貨分類----輸入編碼，名稱，點(diǎn)保存存貨檔案同分類一樣。先填分類再填檔案。要想添加還是進(jìn)入此界面。6會(huì)計(jì)科目增加基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)----會(huì)計(jì)科目----增加-----輸入編碼，名稱-----點(diǎn)保存。以上1—6所添加的各種檔案或分類，如果沒有用之前是可以刪除的，用之后不可以刪除。7憑證類別基礎(chǔ)設(shè)置----財(cái)務(wù)----憑證類別----記賬憑證-----退出8結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置-----收付結(jié)算----結(jié)算方式-----輸入編碼，名稱-----保存9倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存-----倉庫檔案-----點(diǎn)增加-----輸入編碼，名稱----保存10收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存----收發(fā)類別----填寫收入發(fā)出類別----保存11采購類型銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-----購銷存-----采購類型----輸入編，名稱，類別。12存貨科目設(shè)置核算菜單-----科目設(shè)置----存貨科目-----輸入倉庫編碼，存貨分類編碼，存貨科目編碼----保存如倉庫編碼倉庫名稱-------------------存貨科目編碼存貨科目名稱01原材料庫-------------------1403原材料13存貨對(duì)方科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----存貨對(duì)方科目-----輸入收發(fā)類別編碼，對(duì)方科目編碼-----點(diǎn)保存收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱----------------對(duì)方科目編碼對(duì)方科目名稱11采購入庫----------------1401材料采購12產(chǎn)成品入庫-----------------5001生產(chǎn)成本14供應(yīng)商往來科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----供應(yīng)商往來科目--------輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置。《（應(yīng)付科目應(yīng)付賬款）（采購科目材料采購）（預(yù)付科目預(yù)付賬款）》15客戶往來科目設(shè)置核算菜單----科目設(shè)置-----客戶往來科目---------輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置?！叮☉?yīng)收科目應(yīng)收賬款）（銷售收入科目營(yíng)業(yè)收入）（應(yīng)交增值稅科目應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅）（預(yù)收科目預(yù)收賬款）》用友操作流程---22011-08-27期初錄入：總賬期初余額錄入總賬----設(shè)置-----期初余額----輸入各科目的期初余額受控于客戶往來，供應(yīng)商往來的，點(diǎn)期初余額會(huì)出現(xiàn)一個(gè)客戶往來期初-----選擇科目名稱----點(diǎn)增加-----輸入客戶，金額期初余額錄入完畢點(diǎn)試算，試算平衡后開始做后面工作采購期初錄入期初采購入庫單點(diǎn)采購管理-----采購入庫單----上面會(huì)顯示期采購入庫單-----點(diǎn)增加-----輸入倉庫，入庫類別，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-----點(diǎn)保存。期初采購發(fā)票點(diǎn)采購管理------采購發(fā)票----會(huì)顯示期初采購發(fā)票------點(diǎn)增加----輸入發(fā)票號(hào)，供貨單位，存貨編碼，數(shù)量，單價(jià)等信息-----點(diǎn)保存供應(yīng)商期初錄入點(diǎn)采購菜單----供應(yīng)商往來-----供應(yīng)商往來期初------確認(rèn)------點(diǎn)增加------選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-----錄入數(shù)據(jù)點(diǎn)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對(duì)賬，與總賬對(duì)賬，差額為零表示錄入正確。銷售期初數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)銷售菜單-----客戶往來-------客戶往來期初-------確認(rèn)------增加------選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-----錄入數(shù)據(jù)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點(diǎn)對(duì)賬，無差額表示錄入正確。庫存.核算的期初錄入點(diǎn)核算菜單------期初數(shù)據(jù)-----期初余額-------選擇倉庫點(diǎn)增加輸入存貸名稱等-------點(diǎn)保存在核算中錄入期初存貸記賬完畢，庫存模塊中自動(dòng)會(huì)有，不用錄入啦。期初記賬采購期初記賬點(diǎn)采購菜單的期初記賬核算期初記賬核算菜單------期初數(shù)據(jù)-------期初余額-------記賬只有采購記賬完畢，核算才能記賬。都記賬完畢開始本期工作。用友操作流程---32011-08-27本期日常操作總賬操做：1填制憑證：點(diǎn)總賬系統(tǒng)------填制憑證------輸入內(nèi)容點(diǎn)保存2刪除憑證點(diǎn)總賬系統(tǒng)------填制憑證------點(diǎn)制單菜單下的作廢/恢復(fù)------再點(diǎn)制單菜單下的整理憑證----確定-------全選------確定-----是如果月末已結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。3憑證審核：審核憑證必須換操作員。點(diǎn)總賬系統(tǒng)------審核憑證-------選擇憑證類別，月份-------點(diǎn)確認(rèn)------確定-------到審核憑證界面------點(diǎn)審核菜單下的審核憑證，如果是多張憑證可以點(diǎn)審核菜單下的成批審核憑證4取消審核憑證只有審核人才能取消憑證審核點(diǎn)總賬系統(tǒng)------審核憑證-------選擇憑證類別，月份-------點(diǎn)確認(rèn)------確定-------到審核憑證界面------點(diǎn)審核菜單下的取消審核，如果是多張憑證可以點(diǎn)審核菜單下的成批取消審核5憑證記賬：點(diǎn)總賬系統(tǒng)-----記賬------點(diǎn)全選------點(diǎn)下一步------下一步-----記賬-----確認(rèn)----確定6取消記賬點(diǎn)總賬菜單-----期末-----對(duì)賬-----在對(duì)賬界面按ctrl+h提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活-----點(diǎn)確定-----點(diǎn)退出------點(diǎn)總賬系統(tǒng)-------憑證------恢復(fù)記賬前狀態(tài)------選擇恢復(fù)方式------點(diǎn)確定------確定7月未結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)------月末結(jié)賬------選擇月份-----點(diǎn)下一步------對(duì)賬------下一步-----下一步----結(jié)賬（如果總賬和其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用，只有其它的都月末結(jié)賬完畢，總賬才能月末結(jié)賬）8取消月末結(jié)賬點(diǎn)總賬系統(tǒng)------月末結(jié)賬------選擇月份按ctrl+shift+f6-----點(diǎn)確認(rèn)-----取消用友T3操作流程---42011-08-27采購日常處理：1填寫采購訂單點(diǎn)采購管理-----采購訂單-------增加-------填寫信息點(diǎn)保存------審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-------流轉(zhuǎn)后面小三角-------可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。2填寫采購入庫單采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫點(diǎn)采購管理------采購入庫單-------增加-------可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點(diǎn)上面選單后面三角，參照訂單生成）3采購發(fā)票的填寫點(diǎn)采購管理-----采購發(fā)票-----增加----填寫內(nèi)容保存。也可以點(diǎn)選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。如果點(diǎn)復(fù)核的話，則生成應(yīng)付賬款。如果想結(jié)算，點(diǎn)結(jié)算，選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn)，確定提示結(jié)算完畢。點(diǎn)現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。4采購結(jié)算方法點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------自動(dòng)結(jié)算（電腦自動(dòng)結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)即可）點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算-------手工結(jié)算------選擇日期等確認(rèn)-----選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點(diǎn)確認(rèn)-----結(jié)算。5取消結(jié)算點(diǎn)采購菜單------采購結(jié)算---------結(jié)算單明細(xì)列表--------選擇日期確認(rèn)-------雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點(diǎn)刪除。6付款結(jié)算點(diǎn)采購管理-------付款結(jié)算-------選擇供應(yīng)商-----點(diǎn)增加------填寫結(jié)算方式金額等，點(diǎn)保存點(diǎn)核銷后面三角同幣種核銷-------點(diǎn)上面的自動(dòng)（自動(dòng)核銷）點(diǎn)保存。如果不選擇自動(dòng)核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點(diǎn)保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額，點(diǎn)自動(dòng)保存之后會(huì)自動(dòng)生成預(yù)付賬款。點(diǎn)代付-----新增，輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代供應(yīng)商付的款。點(diǎn)預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。7取消操作（可以對(duì)核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作）采購菜單-----供應(yīng)商往來-------取消操作------選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)------選中-----確定可以對(duì)核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。8采購?fù)嘶夭少徑Y(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算銷售日常處理：1銷售訂單點(diǎn)銷售管理-----銷售訂單------增加-------填寫信息保存------審核審核后可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單或發(fā)票。2發(fā)貨單銷售管理------發(fā)貨單------增加-------顯示------選中------確認(rèn)輸入內(nèi)容------保存-----審核審核后發(fā)貨單可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)票3銷售發(fā)票銷售管理------銷售發(fā)票------增加-----選單后面小三角可以由發(fā)貨單或銷售訂單生成------顯示------選中-------確認(rèn)填寫內(nèi)容-----保存復(fù)核：銷售發(fā)票只要復(fù)核完畢，自動(dòng)生成應(yīng)收賬款。代墊：代墊的運(yùn)費(fèi)等代墊的運(yùn)費(fèi)單可以審核，核銷，生成憑證支出：發(fā)生的差旅費(fèi)等。不能生成憑證，在總賬里面手工錄入憑證現(xiàn)結(jié)：現(xiàn)收款。填寫結(jié)算方式，金額等確定。先代墊，支出，現(xiàn)結(jié)，后才復(fù)核。4收款結(jié)算銷售管理------收款結(jié)算-------選擇客戶--------增加------填寫內(nèi)容------保存核銷：核銷收款單和銷售發(fā)票，點(diǎn)核銷后，在下面輸入本次結(jié)算金額，如有折扣輸入本次折扣點(diǎn)保存即可。如果本次收款是預(yù)收則填寫內(nèi)容保存后點(diǎn)預(yù)收。5取消操作點(diǎn)銷售菜單------客戶往來-------取消操作------選擇客戶操作類型確認(rèn)------選擇單據(jù)點(diǎn)確定。6先開票后發(fā)貨填寫銷售發(fā)票復(fù)核后，會(huì)自動(dòng)生成發(fā)貨單，此發(fā)貨單不能修改刪除。如果銷售發(fā)票棄復(fù)則發(fā)貨單自動(dòng)刪除。用友T3操作流程--庫存管理存貨核算操作2011-08-27庫存日常處理：1采購入庫單審核庫存管理------采購入庫單審核-----選擇需要審核的單據(jù)點(diǎn)審核2產(chǎn)成品入庫單庫存管理-------產(chǎn)成品入庫單------增加-------輸入內(nèi)容保存------審核3其他入庫單庫存管理-------其他入庫單------增加------輸入內(nèi)容保存--------審核4銷售出庫單生成/審核庫存管理-------銷售出庫單生成/審核-------生成------刷新-----選擇單據(jù)確認(rèn)-----審核5材料出庫單庫存管理-------材料出庫單-------增加-------選單（也可直接輸入出庫材料）-----保存----審核6其他出庫單庫存管理-------其他出庫單------增加------輸入內(nèi)容保存--------審核7庫存盤點(diǎn)庫存管理-------庫存盤點(diǎn)------增加------選擇倉庫-------點(diǎn)盤庫------進(jìn)行盤點(diǎn)數(shù)量核對(duì)保存----審核對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)量不同的存貨會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單其他出庫單，進(jìn)入其他入庫單其他出庫單進(jìn)行審核。8庫存調(diào)撥單庫存管理-------庫存調(diào)撥單------增加-------填寫轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入倉庫等保存。（會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單）核算日常處理1正常單據(jù)記賬核算管理-------正常單據(jù)記賬------選擇倉庫單據(jù)類型確定-------選擇單據(jù)----記賬特殊單據(jù)記賬和暫估成本處理一樣操作2取消單據(jù)記賬核算菜單------核算------取消單據(jù)記賬--------選擇倉庫類型確定-------選擇單據(jù)恢復(fù)-----確定3購銷單據(jù)制單核算管理------購銷單據(jù)制單------選擇------輸入查詢條件確認(rèn)-------選擇需要制單的單據(jù)確定------生成（如果多張單據(jù)可以點(diǎn)合成）------保存4供應(yīng)商往來制單核算管理------供應(yīng)商往來制單------輸入條件確認(rèn)-------選擇單據(jù)------制單------保存客戶往來制單同供應(yīng)商往來制單一樣。5取消制單核算菜單------憑證-------選擇憑證列表-----選中單據(jù)刪除------確定6入庫調(diào)整單（存貨的入庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單------入庫調(diào)整單------增加------輸入內(nèi)容保存7出庫調(diào)整單（出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單------出庫調(diào)整單------增加------輸入內(nèi)容保存月末結(jié)賬采購月末結(jié)賬采購管理------月末結(jié)賬-----選中月份-----結(jié)賬采購取消月結(jié)采購管理------月末結(jié)賬-----選中月份-----取消結(jié)賬銷售月末結(jié)賬銷售管理------月末結(jié)賬-----結(jié)賬銷售取消月結(jié)銷售管理------月末結(jié)賬-----取消結(jié)賬庫存月末結(jié)賬庫存管理------月末結(jié)賬------結(jié)賬庫存取消月結(jié)庫存管理------月末結(jié)賬------取消結(jié)賬核算月末處理核算管理------月末處理-------選擇倉庫確定------確定核算取消月末處理核算管理------月末處理-------選擇已處理倉庫確定------確定核算月末處理核算管理------月末結(jié)賬-------選擇月末結(jié)賬-------確定核算取消月結(jié)以下個(gè)月登錄核算管理------月末結(jié)賬-------選擇取消結(jié)賬-------確定供應(yīng)鏈月結(jié)順序：采購月結(jié)----銷售月結(jié)-----庫存月結(jié)-----核算月結(jié)只有供應(yīng)鏈月結(jié)完畢，總賬才能月結(jié)用友業(yè)務(wù)通操作流程--12011-08-27初始化：新建賬套：用系統(tǒng)管理員admin登陸----新建賬套------選擇賬套性質(zhì)-----填寫賬套名稱-------公司名稱等點(diǎn)下一步------選擇啟用年度，啟用期間點(diǎn)下一步------選擇小數(shù)位數(shù)計(jì)價(jià)模式，往來單位分類，存貨分類等點(diǎn)下一步------選擇銷售，采購流程點(diǎn)下一步-----輸入賬套主管賬號(hào)點(diǎn)完成。賬套刪除：用系統(tǒng)管理員admin登陸----維護(hù)賬套------選中賬套-----點(diǎn)刪除-----是賬套恢復(fù)：用系統(tǒng)管理員admin登陸----維護(hù)賬套------選中賬套-----點(diǎn)恢復(fù)-----選擇賬套點(diǎn)確定賬套備份：用系統(tǒng)管理員admin登陸----維護(hù)賬套------選中賬套-----點(diǎn)備份-----備份設(shè)置備份計(jì)劃：用系統(tǒng)管理員admin登陸----備份計(jì)劃-----新增------輸入計(jì)劃名稱，運(yùn)行時(shí)間，文件目錄，選擇賬套點(diǎn)保存?；A(chǔ)設(shè)置：用賬套主管登陸增加用戶：系統(tǒng)管理-----用戶權(quán)限------選擇左邊組-----右邊新增-----輸入賬號(hào)，名稱-----確定增加部門：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----部門------點(diǎn)新增-----輸入部門編碼，名稱-----保存增加員工：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----部門------點(diǎn)新增-----輸入員工編碼，名稱，所屬部門等-----保存增加往來單位：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----往來單位------點(diǎn)左邊的小白圖標(biāo)會(huì)顯示增加分類-----輸入分類編碼，名稱----保存------點(diǎn)新增-----輸入往來單位編碼，名稱，選擇性質(zhì)，類別等信息點(diǎn)-----保存增加計(jì)量單位：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----計(jì)量單位------選擇單或多計(jì)量-----點(diǎn)新增-----輸入名稱點(diǎn)保存（增加多計(jì)量時(shí)要選主計(jì)量單位及換算率）增加存貨：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----存貨------點(diǎn)左邊小白圖標(biāo)會(huì)顯示新增分類-----輸入編碼，名稱------點(diǎn)保存------然后點(diǎn)新增------輸入編碼，名稱，計(jì)價(jià)方式，類別，計(jì)量單位，存貨屬性等----保存增加倉庫：基礎(chǔ)設(shè)置------常用信息設(shè)置-----倉庫------點(diǎn)新增------輸入編碼，名稱------保存業(yè)務(wù)通操作流程--22011-08-27期初數(shù)據(jù)錄入：期初庫存錄入：系統(tǒng)管理-----初始化------庫存期初余額------選擇倉庫-----選擇庫存錄入信息等------點(diǎn)審核往來期初余額錄入：系統(tǒng)管理-----初始化------選擇應(yīng)收還是應(yīng)付------錄入信息點(diǎn)保存現(xiàn)金銀行期初余額：系統(tǒng)管理-----初始化------現(xiàn)金銀行期初余額------錄入信息點(diǎn)保存期初銷貨單：系統(tǒng)管理-----初始化------期初銷貨單------錄入信息點(diǎn)保存-----審核期初進(jìn)貨單：系統(tǒng)管理-----初始化------期初進(jìn)貨單------錄入信息點(diǎn)保存-----審核期初暫估入庫單：系統(tǒng)管理-----初始化------期初暫估入庫單------錄入信息點(diǎn)保存-----審核期初銷售出庫單：系統(tǒng)管理-----初始化------期初銷售出庫單------錄入信息點(diǎn)保存-----審核用友新一代業(yè)務(wù)通日常操作流程--32011-08-27本期日常流程：一采購管理：1.采購訂單：采購管理------采購訂單------輸入信息------保存-----審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點(diǎn)工具—整單折扣金額—輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金如是贈(zèng)品可以在表體內(nèi)先中贈(zèng)品2.進(jìn)貨單：采購管理------進(jìn)貨單-----選單----采購訂單-----查詢-----選中確定----選擇票據(jù)類型----保存---審核3.退貨單：采購管理------退貨單------選單----進(jìn)貨單-----查詢-----選中確定----選擇票據(jù)類型----保存---審核4．采購入庫單：采購管理------采購入庫單------選單------進(jìn)貨單------查詢-------選擇中單據(jù)-------確定------輸入倉庫------保存-----審核5．采購發(fā)票：采購發(fā)票------選擇發(fā)票類型------選單------選進(jìn)貨單-------查詢選中-----確認(rèn)------發(fā)票號(hào)-----保存------審核二銷售管理：1.銷售訂單：點(diǎn)銷售管理------銷售訂單------輸入信息-------點(diǎn)保存------審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點(diǎn)工具—整單折扣金額—輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金2.銷售出庫單：點(diǎn)銷售管理------銷售出庫單-----選單----銷售訂單-----查詢-----選中確定----輸入倉庫----保存---審核3.銷貨單：點(diǎn)銷售管理------銷貨單------選單----銷售出庫單-----查詢-----選中確定----選擇票據(jù)類型----保存---審核4.退貨單：點(diǎn)銷售管理------退貨單------選單----銷售出庫單-----查詢-----選中確定----選擇票據(jù)類型----保存---審核5.銷售發(fā)票：點(diǎn)銷售管理-----銷售發(fā)票------選擇發(fā)票類型-------選單-----選銷貨單------查詢-----選中單據(jù)點(diǎn)確定-----輸入發(fā)票號(hào)------保存-----審核三庫存核算：1.其它入庫單，其它出庫單：其它入庫單，其它出庫單的填寫同銷售采購一樣。2.調(diào)撥單：點(diǎn)庫存核算-----調(diào)撥單-----輸入信息------保存3.盤點(diǎn)單：點(diǎn)庫存核算-----盤點(diǎn)單------輸入信息-----保存盤點(diǎn)之前先鎖盤：鎖盤就是不讓填寫出入庫單在盤點(diǎn)單上面點(diǎn)下鎖盤即可在盤點(diǎn)單上面有個(gè)提取上面有全部提取分部提取，可是提取倉庫庫存信息盤點(diǎn)完畢盤盈盤虧會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單和其他出庫單用友期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的流程2011-08-27期間結(jié)轉(zhuǎn)的流程：

先定義：

總賬---期末-----轉(zhuǎn)賬定義-----期間損益-----在本年利潤(rùn)科目：輸入本年利潤(rùn)科目------確定

結(jié)轉(zhuǎn)操作：

總賬系統(tǒng)------月末轉(zhuǎn)賬------點(diǎn)中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)------全選------確定

OK?。。。。。。。。?！用友軟件壞賬的處理2011-08-27壞賬的處理:兩種壞賬處理的方式：1.備抵法：就是按期(如一年)采用一定的方法（余額的多少和賬齡的長(zhǎng)短，乘以一定的比例）估計(jì)壞賬損失，形成壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)某一應(yīng)收賬款全部或者部分被確認(rèn)為壞賬時(shí)，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準(zhǔn)備，同時(shí)轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款金額。軟件提供了三種的備抵法：應(yīng)收余額百分比法，銷售收入百分比法，賬齡分析法三種方法。2.直接轉(zhuǎn)銷發(fā)：當(dāng)壞賬發(fā)生時(shí)，直接在壞賬發(fā)生處將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費(fèi)用即可。業(yè)務(wù)舉例：公司采用的是按照應(yīng)收余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，提取比例為5%。銷售給D公司一批貨物，共5萬的貨款，說好付清貨款。到了還沒收到一分貨款，但是可以確定有300元的壞賬。等到日居然收回所有的貨款5萬元。操作步驟：1.在應(yīng)收款管理的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置里進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。如圖3-1所示。圖3-1壞賬準(zhǔn)備設(shè)置2.應(yīng)收款管理的選項(xiàng)里的壞賬處理方式選擇應(yīng)收余額百分比法。如圖3-2所示。圖3-2應(yīng)收款管理選項(xiàng)3.填制一張日的銷售發(fā)票。4.點(diǎn)擊應(yīng)收款管理——日常處理——壞賬處理——計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，然后點(diǎn)擊確定。如圖3-3所示。圖3-3計(jì)提壞賬準(zhǔn)備5.在計(jì)提壞賬準(zhǔn)備界面點(diǎn)擊確認(rèn)后提示是否制單，或者是進(jìn)入制單處理里對(duì)壞賬處理進(jìn)行制單傳遞到總賬。如圖3-4所示。圖3-4計(jì)提壞賬準(zhǔn)備制單

日確認(rèn)300元的壞賬發(fā)生。點(diǎn)擊應(yīng)收款管理——日常處理——壞賬處理——壞賬放生，

選擇客戶為D公司。在壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)里輸入本次6.

發(fā)生壞賬金額為300元，然后點(diǎn)擊確定按鈕。如圖3-5所示。圖3-5確認(rèn)壞賬發(fā)生7.進(jìn)入制單處理里對(duì)這比壞賬進(jìn)行制單傳遞到總賬。如圖3-6所示。圖3-6確認(rèn)壞賬發(fā)生制單日收回所有貨款，其中300元是之前確認(rèn)了壞賬，現(xiàn)在壞賬收回。需要填制兩張收款單金額分別為300元，49700元。9.點(diǎn)擊應(yīng)收款管理——日常處理——壞賬處理——壞賬收回。如圖3-7所示。用友T6日常處理--應(yīng)收應(yīng)付2011-08-27（1）日常處理—應(yīng)收單據(jù)處理—應(yīng)收單據(jù)錄入—填寫應(yīng)收單—保存—退出（2）日常處理—應(yīng)收單據(jù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核—選中要審核的單據(jù)記錄—點(diǎn)擊審核—退出（3）日常處理—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入—填寫應(yīng)收單—保存—審核—”是否立即制單”點(diǎn)“否”—退出(4)日常處理—核銷處理—手工核銷—選擇“用友公司”—點(diǎn)擊工具欄上的“分?jǐn)偂薄４妫?）日常處理—制單處理—選擇應(yīng)收單制單—選擇要制單的記錄—點(diǎn)制單—保存(6)日常處理—制單處理—收付款單制單——選擇要制單記錄—點(diǎn)制單—保存（7）核銷制單的過程同上用友軟件T6應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置2011-08-27點(diǎn)“設(shè)置”—“初始設(shè)置”—“設(shè)置科目”—“基本科目設(shè)置”，進(jìn)入如下界面：錄入應(yīng)收科目和預(yù)收科目以及對(duì)應(yīng)的科目注意：1、前提是已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)置中對(duì)應(yīng)收科目及預(yù)收科目設(shè)置為“應(yīng)收受控科目”2、基本科目設(shè)置齊全后，控制科目設(shè)置以及產(chǎn)品科目設(shè)置不用再特意去設(shè)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出3、如果做過任何一種壞賬處理（壞賬計(jì)提、發(fā)生、沖回）后，就不能修改壞賬準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，只允許查詢；如果在選項(xiàng)中壞賬處理方式選擇了直接轉(zhuǎn)銷法，則在初始設(shè)置中看不到壞賬初始設(shè)置功能其初余額：操作步驟：設(shè)置—期初余額—增加，出現(xiàn)如下界面：注意：如果應(yīng)收模塊和銷售模塊一起集成使用，這里不會(huì)顯示銷售發(fā)票，填制銷售發(fā)票應(yīng)在銷售模塊中完成，而應(yīng)收模塊則作為一個(gè)接收模塊，來審核發(fā)票并與付款進(jìn)行核銷，本例是單獨(dú)啟用應(yīng)收模塊，所以會(huì)顯示銷售發(fā)票。錄入發(fā)票和應(yīng)收單的區(qū)別：應(yīng)收單的表體不需要錄入具體存貨的信息，因此，在企業(yè)不知道應(yīng)收款項(xiàng)的詳細(xì)情況時(shí)，可以采用錄入應(yīng)收單來錄入期初余額。注意：1、單據(jù)日期要小于采購模塊的啟用日期。2、錄入時(shí)一定要錄入“科目”，否則與總賬對(duì)賬不平。3、本月結(jié)賬后，客戶往來期初只能查看，不能增加、刪除、修改。即本月結(jié)賬前，可以先處理本月銷售發(fā)票業(yè)務(wù)，再增加客戶往來期初。用友軟件賬套的備份、刪除、恢復(fù)、修改2011-08-27T6-賬套管理用友軟件賬套的備份、刪除、恢復(fù)、修改備份、恢復(fù)賬套：為防止因意外情況發(fā)生導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，要經(jīng)常進(jìn)行賬套備份。系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——確定——賬套備份：指定備份到什么地方（路徑），備份形成的文件是和恢復(fù)：到賬套的備份路徑下，點(diǎn)擊的文件引入，則賬套就恢復(fù)回來了。刪除帳套：以admin登陸系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊賬套下的輸出，點(diǎn)擊“刪除當(dāng)前備份賬套”按鈕，則該賬套備份后從軟件中刪除。修改賬套：用友軟件系統(tǒng)管理員admin和賬套主管的權(quán)限區(qū)別2011-08-27用友軟件系統(tǒng)管理員admin和賬套主管的權(quán)限區(qū)別從前面的介紹中，可以看到在系統(tǒng)管理中，有些操作需要系統(tǒng)管理員admin來注冊(cè)，而有些操作需要賬套主管來登陸?，F(xiàn)在就把這兩個(gè)操作員的權(quán)限區(qū)別列示如下：功能操作員建立賬套備份、恢復(fù)賬套角色操作用戶操作權(quán)限操作修改賬套清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定年度賬管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員admin?????用友軟件T6權(quán)限管理2011-08-27T6-權(quán)限管理權(quán)限管理：角色、用戶和權(quán)限的設(shè)置、增加、刪除、注銷操作步驟1增加角色（用戶）：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——權(quán)限——角色（用戶）——增加，錄入編碼、名稱、口令等——“增加”按鈕。注意：編碼唯一。2分配權(quán)限：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——權(quán)限——權(quán)限選擇要分配權(quán)限的賬套和年度，左邊顯示本賬套所有角色和用戶名；選擇要分配的角色和操作員，點(diǎn)擊工具欄上的“修改”按鈕，顯示“增加和調(diào)整權(quán)限”界面；選中某項(xiàng)詳細(xì)功能，點(diǎn)擊確定，保存設(shè)置，返回“操作員權(quán)限界面”，右邊顯示該角色或用戶所擁有的權(quán)限名稱和權(quán)限隸屬的系統(tǒng)。注意事項(xiàng)刪除、修改操作員：對(duì)于新增的操作員，可以直接刪除，或者點(diǎn)擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修改編碼。注銷操作員：對(duì)于已經(jīng)使用的操作員，不能直接刪除，如果不再使用他了，只能注銷。點(diǎn)擊修改——注銷當(dāng)前操作員——修改——操作員界面點(diǎn)擊刷新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對(duì)帳套進(jìn)行操作。注意事項(xiàng)：如果設(shè)置為賬套主管，則能行使全部操作權(quán)限；只有以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份才能進(jìn)行賬套主管的權(quán)限分配。如果以賬套主管的身份注冊(cè)，只能分配子系統(tǒng)的權(quán)限，但需要注意的是，系統(tǒng)一次只能對(duì)一個(gè)賬套的某一個(gè)年度賬進(jìn)行分配，一個(gè)賬套可以有多個(gè)財(cái)務(wù)主管；正在使用的用戶權(quán)限不能進(jìn)行修改、刪除的操作；如果對(duì)某角色分配了權(quán)限，則在增加新的用戶時(shí)（該用戶屬于此角色）則該用戶自動(dòng)擁有此角色具有的權(quán)限；用戶和角色設(shè)置部分先后順序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置，對(duì)對(duì)于自動(dòng)傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置，這樣在設(shè)置用戶的時(shí)候，如果選擇其歸屬哪一個(gè)角色，則用戶將自動(dòng)具有該角色的權(quán)限；一個(gè)角色可以擁有多個(gè)用戶，一個(gè)用戶也可以分屬于不同的角色；若角色已經(jīng)設(shè)置過，系統(tǒng)則會(huì)將所有的角色名稱自動(dòng)顯示在角色設(shè)置中的所屬角色名稱的列表中，用戶自動(dòng)擁有所屬角色所擁有的所有權(quán)限，同時(shí)可以額外增加角色中沒有包含的權(quán)限。用友軟件T6--建立賬套2011-08-27用友軟件-T6系統(tǒng)管理建立賬套：注意事項(xiàng)步驟：系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊(cè)——用戶名admin，密碼——確定——賬套——建立，按照向?qū)Ыぬ住⒓磫⒂觅徺I的模塊，或者在門戶中再啟用模塊。注意：?jiǎn)⒂脮?huì)計(jì)期：要根據(jù)實(shí)際情況選擇，可以設(shè)置非自然月份的會(huì)計(jì)期間。企業(yè)類型：對(duì)于啟用了購銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比選擇商業(yè)，在庫存模塊多出材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)。行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會(huì)計(jì)制度來核算，系統(tǒng)預(yù)置了多種行業(yè)性質(zhì)；是否預(yù)制科目：如果選擇是，則按照選擇的會(huì)計(jì)制度預(yù)制科目，如果選擇不預(yù)制，則公司核算所需要的會(huì)計(jì)科目一個(gè)一個(gè)增加；編碼方案：如果預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修改；設(shè)置適合自己公司需要的編碼方案，在沒有使用前，可以修改。啟用模塊：購買的模塊啟用，沒有購買的模塊不要啟用。模塊的啟用日期要晚于建賬日期。以后新購買的模塊可在門戶中啟用。用友如何進(jìn)行帳套結(jié)帳2011-08-27如何進(jìn)行帳套結(jié)帳A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；

B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；

C、記賬完畢后，執(zhí)行對(duì)賬程序（不是非必須）：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬；

D、對(duì)賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬用友軟件如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬2011-08-27如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯(cuò)誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時(shí)按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會(huì)提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——期末——對(duì)賬，同時(shí)按下ctrl+H，系統(tǒng)會(huì)提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)——總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；

恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證用友進(jìn)口業(yè)務(wù)處理方法2011-08-27進(jìn)口業(yè)務(wù)處理進(jìn)口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)說明：由于國(guó)外沒有增值稅，所以對(duì)于從國(guó)外采購貨物，只需要支付給供應(yīng)商的貨款（無稅）。但是需要支付海關(guān)關(guān)稅及增值稅。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計(jì)入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購的進(jìn)項(xiàng)稅。下面舉一個(gè)例子來說明這種業(yè)務(wù)如何處理。業(yè)務(wù)分析：1.從國(guó)外購買商品到海關(guān)，需要支付貨款以及運(yùn)費(fèi)。2.海關(guān)需要收取關(guān)稅以及增值稅。關(guān)稅=關(guān)稅完稅價(jià)格*稅率增值稅=（關(guān)稅完稅價(jià)格+關(guān)稅）*17%3.從海關(guān)運(yùn)到公司需要支付運(yùn)費(fèi)。4.在公司卸貨需要支付卸貨費(fèi)。業(yè)務(wù)舉例：公司向國(guó)外供應(yīng)商PC公司購買了1000片液晶屏，單價(jià)為300元/片。然后有運(yùn)輸公司從PC公司運(yùn)到海關(guān)花費(fèi)了2000元的運(yùn)費(fèi)以及搬裝費(fèi)。再由運(yùn)輸公司吧液晶屏從海關(guān)運(yùn)輸?shù)焦净ㄙM(fèi)了400元的運(yùn)費(fèi)，并支付了100元的卸貨費(fèi)。都是通過現(xiàn)金支付。操作步驟：1.填制一張采購普通發(fā)票，購買存貨液晶屏1000片，金額300000元，稅率為0，供應(yīng)商為PC公司。如圖1-1圖1-1采購普通發(fā)票本應(yīng)該填寫一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票（由PC公司運(yùn)輸?shù)胶ｊP(guān)這里產(chǎn)生的），但是我們現(xiàn)在是由同一家運(yùn)輸公司承擔(dān)運(yùn)輸，可以到后面一起開票就可以了。2.由于在海關(guān)這里需要支付關(guān)稅以及增值稅，因此我們需要增加這兩個(gè)存貨，他們的屬性都是‘勞務(wù)費(fèi)用’，以及供應(yīng)商海關(guān)。然后填制兩張關(guān)于關(guān)稅和增值稅的采購普通發(fā)票。分別如圖1-2和圖1-3所示。圖1-2關(guān)稅發(fā)票圖1-3增值稅發(fā)票3.輸?shù)焦局?，收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票并支付，填寫一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票，如圖1-4所示。4.產(chǎn)品入庫之后，填制一張采購入庫單。圖1-5采購入庫單5.把采購入庫單通采購普通發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。6.結(jié)算之后的采購入庫單，產(chǎn)品的入庫成本取自于采購普通發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票上的金額之和。如圖1-5所示。7.在存貨核算模塊對(duì)采購入庫單進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后制單生成憑證傳遞到總賬。如圖1-6所示。圖1-6采購入庫單制單8.進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊對(duì)采購普通發(fā)票，關(guān)稅發(fā)票，增值稅發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票審核。在應(yīng)付單據(jù)審核過濾界面選擇包含已經(jīng)現(xiàn)金發(fā)票和未完全報(bào)銷（由于增值稅發(fā)票沒有參與采購結(jié)算）。9.付款管理里對(duì)采購普通發(fā)票，關(guān)稅發(fā)票，增值稅發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票制單，在制單的過濾界面選擇現(xiàn)結(jié)制單。分別如圖1-7，圖1-8，圖1-9，圖1-10所示。圖1-7采購普通發(fā)票制單圖1-8關(guān)稅發(fā)票制單圖1-9增值稅發(fā)票制單用友采購發(fā)票和運(yùn)費(fèi)發(fā)票不同時(shí)到如何處理2011-08-27在實(shí)際業(yè)務(wù)過程中，常會(huì)發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個(gè)月份或者同時(shí)到的，采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行了采購結(jié)算。而運(yùn)費(fèi)發(fā)票在結(jié)算之后或者下個(gè)月才到，但其運(yùn)費(fèi)成本也是要分?jǐn)偟饺霂斐杀局械模绾握{(diào)整方法一：直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”，把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價(jià)和金額。運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運(yùn)費(fèi)沒有付款，確認(rèn)為應(yīng)付賬款，就會(huì)導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對(duì)不上。如何解決這一問題，采用下面的方法（二）。方法二：通過“費(fèi)用折扣結(jié)算”來實(shí)現(xiàn)。操作步驟：1.運(yùn)費(fèi)發(fā)票到時(shí)，填制“采購運(yùn)費(fèi)發(fā)票”（假定運(yùn)費(fèi)金額為100元），點(diǎn)擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算——費(fèi)用折扣結(jié)算——過濾、入庫、發(fā)票——依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運(yùn)費(fèi)發(fā)票——分?jǐn)偂Y(jié)算。2.結(jié)算完成后，點(diǎn)擊核算模塊的菜單中的核算——暫估入庫成本處理，點(diǎn)擊“暫估”按鈕（相當(dāng)于記賬），則自動(dòng)產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單，同時(shí)查詢明細(xì)賬時(shí)多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價(jià)和金額發(fā)生變化。入庫調(diào)整單：明細(xì)賬：3.購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的憑證。入庫調(diào)整單制單：采購運(yùn)費(fèi)制單：注意：1、費(fèi)用折扣結(jié)算完成后，不會(huì)改變采購入庫單上的單價(jià)和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。2、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進(jìn)行“暫估入庫成本處理”。3、這種調(diào)整只會(huì)影響之后的出庫成本，不會(huì)自動(dòng)對(duì)調(diào)整前的出庫成本進(jìn)行調(diào)整。4、如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購發(fā)票到時(shí)，一起進(jìn)行“手工結(jié)算”，直接把運(yùn)費(fèi)金額分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊希膊挥迷佟皶汗莱杀咎幚怼?。用友年結(jié)的注意事項(xiàng)2011-08-27年結(jié)的注意事項(xiàng)1、備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入；2、建立年度賬注意點(diǎn)：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對(duì)2009年度及其