財務(wù)個人工作計劃

—財務(wù)個人工作計劃時間流逝得如此之快，我們又將迎來新一輪的努力，是時分認真思索工作方案如何寫了。做好工作方案可是讓你提高工作效率的方法喔!下面是整理的財務(wù)20XX個人工作方案范文，希望能夠幫忙到大家。財務(wù)個人20XX最新工作方案1財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對本錢的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，互相協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約本錢、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)；做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等；做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確；主動協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約本錢為思路提高資金運用價值；以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完好的工作方案，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好進展盡到最大的職責(zé)。財務(wù)個人20XX最新工作方案2一、收款、掛號進后勤服務(wù)中心趕緊實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為財務(wù)組長，應(yīng)協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權(quán)當是為改革做點奉獻。1、進中心人員有顧慮，怕經(jīng)濟上吃虧，財務(wù)組協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。2、人員進入中心之后，會顯現(xiàn)管理上的連接問題，我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充足發(fā)揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的看法，協(xié)作醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。二、我院治療工程電腦化管理根本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全到達了物價局提出的明細化要求，我們實行的是先在院本部開展，在運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步穩(wěn)固、嫻熟，再在川北實施，逐個綻開，穩(wěn)步推動，今年同樣實行這一方法：預(yù)備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推動一個，成熟一個，估計全部施行醫(yī)療工程電腦管理。財務(wù)個人20XX最新工作方案3一、當前財務(wù)核算工作的現(xiàn)狀及存在的問題當前公司財務(wù)分為兩大部門，核算部和財務(wù)部，其詳細分工為核算部負責(zé)核算公司的銷售、回款、費用等，負責(zé)核算公司真實的財務(wù)收支及損溢情況；財務(wù)部負責(zé)核算公司的稅務(wù)報表并使其滿意GSP對財務(wù)的管理要求。由于核算部是由從前的營銷內(nèi)勤獨立而出的一個部門，許多部門包括核算內(nèi)部人員對核算部門的職能定位不清楚，責(zé)權(quán)不分，所以目前核算部的工作根本上都是重復(fù)著從前營銷內(nèi)勤的工作。而內(nèi)勤工作繁雜，工作職責(zé)則更像業(yè)務(wù)員的保姆，包攬著記帳、算費用、找票、貼票等一切工作；另一方面核算部起著連接營銷和財務(wù)的作用且做著很多與財務(wù)相重復(fù)的工作。當前核算部對業(yè)務(wù)的核算工作是以產(chǎn)品類別為層次劃分，業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶要同時對接幾個核算人員，不利于業(yè)務(wù)員和商業(yè)客戶的管理，也不利于核算部工作職責(zé)劃分和對核算工作的監(jiān)管。營銷和財務(wù)缺少必要的溝通，更多的寄希望以內(nèi)勤（現(xiàn)核算）完成兩個部門之間的全部連接工作，而現(xiàn)今核算已做為一個財務(wù)分支部門，更多的是通過服務(wù)發(fā)揮它的管理職能。財務(wù)工作需要證據(jù)支持，作為財務(wù)的核算工作也是如此，類似于口頭形式的、缺少掌握程序的政策是無法做為核算依據(jù)的。二、完善財務(wù)核算工作的建議1、精簡優(yōu)化業(yè)務(wù)核算流程，防止重復(fù)勞動①全部的回款（電匯、現(xiàn)金）工作由出納與方案內(nèi)勤溝通認領(lǐng)，并將回款信息登記到統(tǒng)一收款確認平臺，同時開具收款收據(jù)遞交核算部，核算部依據(jù)財務(wù)的收款收據(jù)登記流水下帳，既可以削減每月底與財務(wù)核對收款的工作，又可防止核算組無依據(jù)的亂下帳；②業(yè)務(wù)員直接將匯票上交或郵寄到財務(wù)部門（業(yè)務(wù)員上交或郵寄匯票時必需附上紙質(zhì)下款確認信息），由財務(wù)部門保管、審核匯票，審核通過的匯票登記到統(tǒng)一收款確認平臺，并同時開據(jù)收款收據(jù)移交核算部下帳，審核不通過的匯票直接與業(yè)務(wù)員溝通承兌證明之事。這樣既可以防止核算收到匯票就下帳，而財務(wù)審核不通過未下帳造成兩邊回款不符的情況，又可以防止匯票在流轉(zhuǎn)過程中的遺失風(fēng)險，同時可以削減審核不通過匯票打證明的流轉(zhuǎn)時間。③鑒于時空系統(tǒng)具有發(fā)票點單掌握功能，將開票點單工作由核算移交到財務(wù)，由財務(wù)開票員完成點單及開票的工作，并由開票員統(tǒng)一郵寄至相關(guān)業(yè)務(wù)員，可以削減發(fā)票傳遞環(huán)節(jié)，防止發(fā)票遺失責(zé)任的推諉，同時財務(wù)可以依據(jù)每月進項隨時掌握發(fā)票的開具到達掌握銷項，可以防止從前核算一撲拉的開票點單，而到月底財務(wù)進項缺乏的情況，同時財務(wù)把握著客戶最按時精確的收款信息，也可以依據(jù)回款情況掌握開票。④對核算部門員工重新按地區(qū)劃分，核算部全部員工充足了解本公司的全部業(yè)務(wù)類型一方面可以在內(nèi)部起到互相監(jiān)督作用（比方在審核相關(guān)單據(jù)時，若同一政策兩個核算員顯現(xiàn)兩種解釋就會發(fā)現(xiàn)問題），另一方面核算部門任何人員及工作內(nèi)容變動都不至于影響到公司的核算工作；對于業(yè)務(wù)員來說，按地區(qū)劃分核算員，他們就只需要找一個核算員一站式服務(wù)，對于扣款工作也不會存在漏扣或重復(fù)扣（從前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，無法按時掌握）；對于商業(yè)客戶來說，算返利更便捷，對帳更簡潔按時。審計與客戶的對帳差異也只需一個人跟蹤執(zhí)行。⑤業(yè)務(wù)員在向方案部門下單時須同時提供開票價和結(jié)算價，方案部門人員在系統(tǒng)中開單時須同時將開票金額沖差至結(jié)算金額，業(yè)務(wù)員在與核算對帳時，對于單價沖差只能通知方案部門沖差，核算部門只負責(zé)各種稅票折讓形式的沖差，節(jié)約對帳時間、削減對帳差異和明確差異責(zé)任。2、明確完善平臺分工，深化各平臺職責(zé)權(quán)限確定以回款確認及發(fā)票信息平臺、選購核算平臺、費用核算平臺作為各部門職能分工和工作內(nèi)容的信息平臺，三個平臺部門各司其職、各負其責(zé)。回款（包含匯票）確認、開票及全部的銷售核算工作歸口銷售會計職能，回款確認信息及開票信息登記至統(tǒng)一回款確認及發(fā)票信息平臺；銷售會計需要定期按規(guī)定格式導(dǎo)動身貨流水，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算出當期相應(yīng)返利、補差、提成、促銷費等，并登記至統(tǒng)一發(fā)貨確認平臺；選購核算平臺由選購部用于確定選購本錢的核算，月底選購部應(yīng)依據(jù)銷售會計發(fā)貨確認平臺的數(shù)據(jù)核算出當期已銷商品的選購本錢；費用核算平臺用于營銷費用的核算，現(xiàn)暫由審計部依據(jù)當期審計確定實際支付的相關(guān)費用登記至費用核算平臺；最終，由核算部依據(jù)上述平臺數(shù)據(jù)在次月5號之前編制出本月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則核算的損溢情況表以及按收付完成制原則核算的收支結(jié)余情況表，次月2號之前編制出當月的應(yīng)收報表、回款任務(wù)的下達及更新工作；營銷部依據(jù)核算部下達的回款任務(wù)負責(zé)催收及發(fā)貨掌握。3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的執(zhí)行力度現(xiàn)今的營銷政策僅由營銷部制定，既無相關(guān)掌握點也無相關(guān)掌握程序，政策的投入和產(chǎn)生的效益對財務(wù)來說只能是馬后炮，財務(wù)無法發(fā)揮事前預(yù)警、事中掌握的管控作用。而且政策口頭化、任意性較大，嚴峻影響了業(yè)務(wù)對帳，加大了核算工作的差異，建議營銷政策的制定須有紙質(zhì)文件到財務(wù)部門備案。公司營銷制度規(guī)定促銷費、基藥補差、按流向拿提成等觸及商業(yè)流向的工作，必需提供商業(yè)單位電子流向和紙質(zhì)蓋章的流向證明，開放平臺數(shù)據(jù)的查閱，然而在審核相關(guān)單據(jù)時大部分都不能完好提供上述流向證明，須加大制度的執(zhí)行力度，否則財務(wù)審核流于形式。三、對財務(wù)核算工作的規(guī)劃為貫徹嚴總對公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的布置，為了使財務(wù)核算工作更好地為公司的業(yè)務(wù)進展服務(wù)，強化核算管理，完善各項財務(wù)管理制度，做到工作長方案、短布置，使核算工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。方案對公司的核算工作實行分塊核算的模式，即以選購核算、銷售核算、費用核算、資金核算四大塊進行職能劃分和核算監(jiān)管。1、選購會計負責(zé)公司的選購核算和管控核算內(nèi)容：當期購進商品的本錢、費用，與資金會計協(xié)調(diào)方案應(yīng)付供應(yīng)商的貨款，核算本期所銷商品的選購本錢，核算本期的進項稅額并與銷售會計做好溝通協(xié)調(diào)；管控內(nèi)容：依據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析公司經(jīng)濟選購批量，為降低選購本錢、倉儲本錢作決策參考，認真分析商品選購價格的波動，并與歷史選購價格、行業(yè)其他公司同種產(chǎn)品選購價格比照分析，監(jiān)控選購價格。2、銷售會計負責(zé)公司的銷售核算和管控核算內(nèi)容：當期銷售收入的核算，當期各項費用的計提，應(yīng)收帳款的核算和監(jiān)管，結(jié)合進項稅額信息核算本期的銷售稅額。管控內(nèi)容：對當期收入按部門、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品類別進行趨勢分析，為營銷決策提供依據(jù)，對各項費用進行投入產(chǎn)出分析，為費用政策的制定提供依據(jù)，監(jiān)控不合理費用的發(fā)生。3、費用會計負責(zé)公司管理費用核算和管控核算內(nèi)容：當期管理人員的費用開支核算，按時計提管理部門的相關(guān)費用，核算當期的所得稅費用。管控內(nèi)容：對相關(guān)人員發(fā)生的費用分部門核算到各個詳細人員，并對費用發(fā)生情況進行數(shù)據(jù)分析，包括與公司制度規(guī)定及歷史數(shù)據(jù)進行比照分析，監(jiān)控費用開支和公司稅負率。4、資金會計負責(zé)公司的資金核算和管控核算內(nèi)容：包括公司資金的收支結(jié)余核算；公司資金運用本錢的核算；公司資金規(guī)模及結(jié)構(gòu)的優(yōu)化核算；投資及融資本錢的核算。財務(wù)個人20XX最新工作方案4回憶過去，在新的一年，X公司在恢復(fù)中漸漸步入蒸蒸日上，財務(wù)部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)保持20X年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的缺乏，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，財務(wù)部對充滿激情的20X年作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進一步強化員工的本錢掌握意識嚴格掌握借支的審批流程，層層把關(guān)，當然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將強化對新職工的本錢費用報銷和掌握的宣傳，老職工帶新職工，嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格根據(jù)借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、強化往來款項的催收力度需要各工程總監(jiān)竭力協(xié)作財務(wù)的此項工作，對各個工程的正?；乜睿鶕?jù)公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、配備財務(wù)人員財務(wù)部工作量日漸強化，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源本錢的原則，財務(wù)建議至少增加一名主管會計，負責(zé)日常賬務(wù)處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責(zé)日常收支及資金收付方案外，強化往來款項的催要工作，本錢會計負責(zé)根據(jù)公司的績效考核方案進行公司人力資源本錢提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。四、配備金蝶晉級版財務(wù)軟件及多端口至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就必需具備一個條件，全部收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。這樣就均衡了平常的日常工作量，不會顯現(xiàn)平常出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加標準，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌布置和臨時資金調(diào)配。五、日常工作認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金布置，保證公司資金正常運作。六、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展服務(wù)，強化財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長方案、短布置，使財務(wù)工作在標準化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。財務(wù)個人20XX最新工作方案5工作目標：立足基礎(chǔ)工作，深化工作詳情；提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作。一、財務(wù)基礎(chǔ)工作（一）制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標準。1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及標準標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題按時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。（二）擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、依據(jù)公司進展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標準、考核制度。2、根據(jù)標準、精細、科學(xué)的標準，提升財務(wù)人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。（三）會計核算管理1、進一步標準會計科目。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，標準會計科目的運用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、全都性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程。為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)顯現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必需經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，防止收付風(fēng)險。3、強化財務(wù)指標分析力度①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零過失。②重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。③對促銷推