《企業(yè)基礎材料》年度

71/125湖南計算機股份有限公司湖南湘計視訊信息科技股份有限公司《企業(yè)基礎材料》2國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室說明根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》規(guī)定，國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室主持制定了反映企業(yè)經(jīng)營管理情況、財務狀況和經(jīng)營成果的《企業(yè)基礎材料》，內(nèi)容包括企業(yè)法定代表人聲明、企業(yè)基本情況、綜合分析、企業(yè)財務會計報告、企業(yè)財務預算五個部分。這套材料由企業(yè)填制并定期（按會計年度）向國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室報送，供監(jiān)事會工作使用?！镀髽I(yè)基礎材料》是監(jiān)事會了解掌握企業(yè)情況的重要渠道，制定監(jiān)督檢查方案和實地檢查的重要依據(jù)，也是企業(yè)完善制度、規(guī)范管理的重要基礎?！镀髽I(yè)基礎材料》格式文本歷經(jīng)五次修改，期間，廣泛聽取了監(jiān)事會、企業(yè)和有關(guān)專家學者的意見。隨著監(jiān)事會工作的深入，《企業(yè)基礎材料》填報工作也將與時俱進，熱誠歡迎監(jiān)事會、企業(yè)和有關(guān)部門提出寶貴意見。國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室二○○四年十月目錄TOC\o"1-3"第一部分企業(yè)法定代表人聲明第二部分企業(yè)基本情況一、企業(yè)概況 101.歷史沿革 112.經(jīng)營范圍 123.章程 134.高管層成員 145.員工情況 196.資本結(jié)構(gòu) 207.組織結(jié)構(gòu)圖 218.子公司及所屬單位清單 229.經(jīng)濟實體清單 23二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 241.主要產(chǎn)品（業(yè)務）及流程 252.市場競爭分析 263.營銷情況 274.供應情況 28三、企業(yè)管理 291.戰(zhàn)略管理 302.預算管理 313.籌資管理 324.投資管理 335.財務管理 346.采購及供應管理 487.銷售管理 498.固定資產(chǎn)管理 509.成本費用管理 5110.人力資源管理 5511.考核與責任制度 5612.工資福利分配政策 5713.技術(shù)創(chuàng)新管理 5814.信息化管理 5915.安全生產(chǎn)與環(huán)保管理 6016.審計、紀檢監(jiān)察等內(nèi)部監(jiān)督 6117.黨建、思想工作與企業(yè)文化建設 62四、重大事項 631.事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展的重大事項說明 642.主要貸款合同目錄 493.重要會議記錄 504.重大訴訟 515.高管層成員重大違法、違紀紀錄 526.重大問題說明 537.資產(chǎn)流失問題及隱患說明 548.有關(guān)政府部門和機構(gòu)評價 559.享受的特殊（優(yōu)惠）政策說明 56第三部分綜合分析一、財務狀況及經(jīng)營成果主要指標趨勢分析 58二、毛利趨勢分析 59三、主要業(yè)績指標 60四、非財務性經(jīng)營指標 61五、風險分析 62六、企業(yè)的優(yōu)勢及面臨的主要難題 63七、持續(xù)發(fā)展能力分析 64八、企業(yè)年度工作總結(jié)和下年度工作安排 65第四部分企業(yè)財務會計報告第五部分企業(yè)財務預算第一部分企業(yè)法定代表人聲明企業(yè)法定代表人聲明國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室：根據(jù)《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》的規(guī)定，現(xiàn)就本企業(yè)所填報的2004年度《企業(yè)基礎材料》（簡稱“本材料”），聲明如下：1.我們本著實事求是的原則編制了本材料，所填報內(nèi)容真實、客觀、完整，沒有任何不實、隱瞞、遺漏。2.截止2004年12月31日，除已披露事項,我們沒有發(fā)現(xiàn)以下情況:⑴本企業(yè)高級管理人員或在內(nèi)部控制系統(tǒng)中承擔重要職責的員工存在違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī)章制度的行為；⑵對會計報表可能產(chǎn)生重大影響的員工有違反法規(guī)或本企業(yè)規(guī)章制度的行為。3.除法律、法規(guī)允許，我們沒有對各種資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值和會計政策、會計估計作重大變更。4.以下事項已在本材料中作了適當?shù)挠涗浕蛘f明：⑴關(guān)聯(lián)方、其他企業(yè)或個人之間的交易及其應收應付款項；⑵與各銀行的貸款協(xié)議、貸款額、貸款種類及其有關(guān)擔保和抵押情況；⑶所有應付未付的貸款及應計未計的利息；⑷所有承諾事項及其或有負債；⑸所有重大投資；⑹所有重要期后事項。5.截止2004年12月31日，需在本材料中反映的所有重大或有損失以及可能導致盈利并應披露的或有事項，均已對其性質(zhì)、發(fā)生的可能性和金額作了詳細說明。6.除已在本材料中列明外，會計憑證和賬簿真實、完整地記錄了各項交易，不存在賬外賬、小金庫。7.除已在本材料中列明外，本企業(yè)沒有其他應披露的法律訴訟事件。8.本企業(yè)擁有的各項資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)，除已在本材料中列明的外，沒有作抵押或受其他限制。9.我們遵守了有可能影響會計報表的重要合約或協(xié)議。10.除已在本材料中列明外，截止2004年12月31日，本企業(yè)沒有為其他單位提供直接或間接的擔?；虺袚渌魏瘟x務。11.我們計提的各項資產(chǎn)減值準備是合理的，并已在本材料中充分披露。12.我們認為，已提供的預算報表是建立在合理的基準及假設基礎之上的。13.我們認為,綜合分析內(nèi)容是客觀的。14.截止本材料報出日，沒有發(fā)生任何需要對其進行調(diào)整或補充說明的事項。對本材料如有任何不符合真實性、完整性、合法性和合理性的要求，我將承擔全部責任。特此聲明。法定代表人：(簽名)2005年3月31日第二部分企業(yè)基本情況一、企業(yè)概況歷史沿革湖南湘計視訊信息科技股份有限公司的前身為湖南湘計信息軟件股份有限公司，是湘計算機的控股子公司，注冊資本5000萬元。公司成立于2000年11月，是一個以軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡產(chǎn)品生產(chǎn)銷售為主的是公司。2004年，公司主營業(yè)務轉(zhuǎn)型，公司名稱、法人代表進行了變更。公司目前主要從事以數(shù)字電視接收終端為主的數(shù)字音視頻系列產(chǎn)品、網(wǎng)絡傳輸設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務，全面負責湘計算機數(shù)字電視業(yè)務。湘計視訊將充分利用母公司湘計算機的實力、品牌形象和上市公司融資優(yōu)勢發(fā)展數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，為我國數(shù)字電視的發(fā)展做出應用的貢獻。2.經(jīng)營范圍計算機軟、硬件、數(shù)字電視領(lǐng)域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡傳輸設備及以上相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡工程建設、電子商務、其他電子數(shù)據(jù)及電子經(jīng)濟信息咨詢服務。3.章程湖南湘計視訊信息科技股份有限公司章程總則為了建立現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范公司行為，依法保護公司、股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司情況，制定本章程。公司系經(jīng)湖南省人民政府授權(quán)部門批準，依照《公司法》喝其他有關(guān)規(guī)定，采取發(fā)起方式設立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司經(jīng)湖南省工商行政管理局注冊登記。公司注冊名稱：中文名稱：湖南湘計視訊信息科技股份有限公司。英文名稱：HunanXiangjiVisionandTelecomInformationTechnologyCo.,Ltd.公司注冊地址：長沙國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。本公司章程自生效之日其，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務關(guān)系的，具有法律約束力的文件。公司為企業(yè)法人，依法享有股東投資形成的全部法人財產(chǎn)，獨立享有民事權(quán)利，承擔民事責任。公司以全部法人財產(chǎn)依法自主經(jīng)營，自負盈虧，自擔風險，自我約束，按照市場經(jīng)濟運行規(guī)律組織科技開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營活動。公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動受國家法律、法規(guī)和政策的保護，不受任何行政機關(guān)、社會團體和個人的非法干預和侵犯。公司以其全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所出股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任。公司從事經(jīng)營活動，必須遵守法律，遵守之夜道德，加強社會主義精神文明建設，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。經(jīng)營宗旨和范圍公司經(jīng)營宗旨：促經(jīng)我省軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進一步提升我省高科技產(chǎn)業(yè)的形象，實現(xiàn)資產(chǎn)快速增值。公司的經(jīng)營范圍為：計算機軟、硬件及其相關(guān)產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、提供系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡工程建設及電子經(jīng)濟信息咨詢（不含中介）服務、數(shù)字電視領(lǐng)域內(nèi)為主的數(shù)字電視接收終端、網(wǎng)絡傳輸設備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務、虛擬營運、電子商務和其他數(shù)據(jù)服務業(yè)務。股份總數(shù)、每股金額和注冊資本第十二條公司注冊資本為5000萬元人民幣。公司的股本總額為5000萬股，每股面值人民幣一元。第十三條發(fā)起人名稱或者姓名、出資方式及出資比例：發(fā)起人名稱或者姓名股份總數(shù)出資形式出資比例湖南計算機股份有限公司4750萬股貨幣95％湖南計算機廠有限公司190萬股貨幣3.8％長沙新思維電子有限公司40萬股貨幣0.8％朱皖10萬股貨幣0.2％曾立志10萬股貨幣0.2％合計5000萬股貨幣100％股份的發(fā)行和轉(zhuǎn)讓第十四條股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。第十五條發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)起人持有的本公司股份如需轉(zhuǎn)讓，必須優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給股份公司內(nèi)部投資各方。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級管理人員應當在其任職期內(nèi)定期向公司申報所持有的本公司的股份，在期任職期間不得轉(zhuǎn)讓期所持有的本公司的股份。股東和股東大會第十六條公司股東為公司的股份持有人，股東按其持有的股份比例享有權(quán)利，承擔義務。第十七條股東享有一下權(quán)利：出席或者委托代理人出席股東大會并行使表決權(quán)；依本章程和國家有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份；查閱股東大會會議記錄和公司財務會計報告；依照其所持有的股份比例獲得股利和其他形式的利潤分配；公司終止后依法取得公司的剩余財產(chǎn)；對侵害公司利益或者股東合法權(quán)益的董事、高級管理人員有權(quán)提起訴訟；依法享有的其他權(quán)利。第十八條股東承擔以下義務；遵守公司章程；依據(jù)其持有股份比例，對公司的債務承擔責任；在公司辦理工商登記手續(xù)后不得退款；服從股東大會決議；維護公司利益，支持公司工作，反對和抵制有損公司合法權(quán)益的行為；股東因其個人行為對公司造成損害的因負賠償責任；本章程及我國有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務。第十九條公司由股東組成股東大會，股東大會是公司的權(quán)利機構(gòu)。股東大會形式下列職權(quán)；決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉、更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報仇事項；審議批準董事會的報告；審議批準監(jiān)事會報告；審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司政家或者減少注冊資本做出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散和清算事項做出決議；修改公司章程；國家法律、法規(guī)對定的其他職權(quán)。第二十條股東大會會議由股東按照其所持股份份額行使表決權(quán)。第一屆股東大會由出資最多的發(fā)起人召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權(quán)。第二十一條股東大會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次年會。有下列情形之一的，應當在二月內(nèi)召開歷時股東大會：董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)時；公司未彌補的虧損達到股本總額三分之一時；持有公司股份百分之十以上的股東請求時；董事會提議召開時；監(jiān)事會提議召開時；第二十二條股東大會會議由董事會依照規(guī)定負責召集，由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長制定的副董事長或者其他董事主持。第二十三條召開股東大會會議，應當將會議生意的事項于會議召開三十日以前通知全體股東。股東大會應當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。臨時股東大會不得對通知中未列明的事項做出決議。董事會第二十四條公司設董事會，其成員為5人，董事會是公司的常設權(quán)利機構(gòu)，在股東大會會議閉會期間，依股東大會決議決定公司重大事務。第二十五條董事會行使下列職權(quán)：負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制定公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制定公司增加或者減少注冊資本的方案；擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；制定公司的基本管理制度。第二十六條公司設董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司法定代表人。董事會認為必要時，可設副董事長或常務董事若干名。第二十七條董事由股東大會選舉產(chǎn)生，董事每屆人氣三難，任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無辜解除其植物，但董事在任期內(nèi)可以依據(jù)本章程經(jīng)股東大會表決予以罷免。第二十八條董事會會議由董事長著急和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長制定的副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。第二十九條董事會實行一人一票表決制。董事會會議必須由全體董事的二分之一以上出息方可舉行，董事會做出決議必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，董事長在爭議雙方票數(shù)相等時享有最后決定權(quán)。董事會應當對所議事項的決定作成會議巨鹿，出息會議的董事應當在會議記錄上簽名。第三十條董事會每年至少找來兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事。經(jīng)三分之一以上董事或者總經(jīng)理提名，可以召開臨時董事會會議。第三十一條根據(jù)需要，公司可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的部分職權(quán)，具體事項由董事會決定。根據(jù)業(yè)務需要，董事會可以決定由董事會成員兼任公司總經(jīng)理。第三十二條董事會應當遵守國家法律、法規(guī)及公司章程，認真履行董事會決議。監(jiān)事會第三十三條公司設監(jiān)事會，其成員為3名。公司董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第三十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：檢查公式財務；對公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為監(jiān)督；當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時股東大會；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；監(jiān)事列席董事會會議、第三十五條公司監(jiān)事應當遵守公司章程，忠實履行義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己抹去私立。經(jīng)營管理第三十六條公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，公司設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理1~3名?？偨?jīng)理由董事長提名，董事會聘任，副總經(jīng)理和財務服務人由總經(jīng)理提名，董事會聘任?？偨?jīng)理、副總理、財務負責人的任期每屆為三年，任期屆滿，可連聘連任。第三十七條總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；住址實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；聘任或者解聘除應由董事長聘任或者解聘以為的高級管理人員；決定對公司職工的獎懲、晉降級、聘任、解聘、辭退；法律、法規(guī)和公司章程及董事會售予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理利息董事會會議。第三十八條總經(jīng)理及其他高級管理應當遵守公司章程，認真履行職責，維護公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利。在行使職權(quán)時，不得變更股東大會和董事會的決議或者超越受權(quán)范圍。公司對總經(jīng)理實行經(jīng)營目標責任制，董事會向總經(jīng)理下達年度經(jīng)營目標和任期目標，并視目標實現(xiàn)情況對總經(jīng)理給予獎懲。第三十九條總經(jīng)理或者其他高級管理人員不稱職時，董事會可以按照任免程序予以解聘。第四十條公司實行權(quán)責分明、管理科學、激勵與約束向結(jié)合的內(nèi)部管理體制。第四十一條公司實行全員聘任制和勞動用工合同化管理制度、在執(zhí)行國家勞動法律的前提下，擁有勞動用工權(quán)，可以招收、錄用職權(quán)，實行公司制定的勞動工資和人事部管理辦法，并有權(quán)依照勞動法等法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，解除勞動合同，辭退，開除職工。第四十二條公司的植物有辭職的自由，但部門經(jīng)理以上的職工辭職時，應提前兩個月向總經(jīng)理或者董事會提出書面申請。擅自離職者要嚴肅處理并賠償由此對公司造成的經(jīng)濟損失。公司對職工實行獎懲考核制度，根絕工作需要，有權(quán)調(diào)整工作崗位和分配職工。第四十三條公司執(zhí)行國家有關(guān)職工養(yǎng)老保險、待業(yè)保險和醫(yī)療保險的規(guī)定。第四十四條公司全體職工應當遵紀守法，遵守公司章程，遵守職工守則，爭當合格職工。第四十五條董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者損害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得輸入應當歸公司所有。董事。經(jīng)理除合同章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得同本公司訂立合同或者進行交易。財務會計及利潤非配辦法第四十六條公司的財務制度遵照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計標準》執(zhí)行。第四十七條公司每一營業(yè)年度的第一季度應由總經(jīng)理組織編制上一年度的資產(chǎn)負債表、利潤表和利潤分配方案，提交股東大會會議審查通過。第四十八條公司的一切憑證、帳簿、報表用中文書寫。公司采用人民幣記帳單位。第五十條公司的利潤每年分配一次，路潤分配方案經(jīng)股東大會審查通過后30天內(nèi)進行分配。第五十一條公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：彌補上一年度的虧損；提取法定公積金10％；提取法定公益金5％～10％；提取任意公積金；支付股東股利。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50％以上的，可以不再提取。提取發(fā)帝國公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。第五十二條公司路必須全體公布，不得非法另立帳戶。、基金。通知和公告第五十三條公司的通知以下列形式發(fā)出：以專任送出；以郵寄方式送出；以公告方式進行；公司章程規(guī)定的其他形式；第五十四條公司發(fā)出的通知，以公告方式進行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。第五十五條公司召開股東大會的會議通知，以公告方式進行。第五十六條公司召開董、監(jiān)事會的會議通知，以郵件、電話或電報方式進行。第五十七條公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期：公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起的2各工作日為送達日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。第五十八條因以外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。第五十九條必要時，公司在公開發(fā)行的報紙上發(fā)表公告。公司合并、分立、破產(chǎn)、解散和清算第六十條公司合并或者分立，必須經(jīng)國務院授權(quán)的部門或者省級人民政府批準。第六十一條公司合并應當由合并發(fā)放簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表和財務清單。公司合并時，合并各方的債權(quán)。、債務應當由存續(xù)的公司或者新設的公司繼承。第六十二條公司分立時，財產(chǎn)做相應的分割，并應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，公司分立前的債務按依法達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。第六十三條公司因不能清償?shù)狡趥鶆?，被依法宣告破產(chǎn)后，由人民法院依照有關(guān)法律規(guī)定，組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)主演也人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。第六十四條公司有下列情形之一的，應當予以解散：公司設立的宗旨無法實現(xiàn)；公司股東大會決議解散；因不可抗力、戰(zhàn)爭等因素出現(xiàn)，致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營；公司嚴重違反國家法律、法規(guī)、危害社會公眾利益被依法撤消；公司因合并或者分立需要解散。第六十五條公司依照前條第（一）項、第（二）項、第（三）項規(guī)定借扇的，應當在十五日內(nèi)成立前算組，由股東大會確定其人選；逾期不成立清算組進行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院制定有關(guān)人員組成清算組進行清算。公司依照前條第（四））項規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清楚組，進行清算。第六十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；處理與清算有關(guān)的公司未了解的業(yè)務；清繳所欠稅款；清理債權(quán)、債務；處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)；嗲表公司參與民事訴訟活動。清算組組成后，應當按照《公司法》第一百九十五條至第一百九十八條規(guī)定履行職責和承擔義務。第六十七條公司發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)、解散和清算事項，應當按照《公司法》第一百八十四條至一百八十六條、第一百九十四條的規(guī)定進行通知和公告。第十二章附則第六十八條本章程的修改，必須經(jīng)股東大會決議通過。第六十九條公司股東大會通過的有關(guān)本章程的決議和細則視為本章程的組成部分。第七十條除本章程所載明的必須記載的事項及相對重要事項外，公司運行和管理中的其他事項按《公司法》及其配套的法律、法規(guī)、政策等執(zhí)行。第七十一條本章程條款如與股價現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策不一致時，應當按照國家法律、法規(guī)、政策等及時修改。第七十一條本章程條款如與國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策相抵觸，或與新法律、法規(guī)、政策不一致時，應當按照國家法律、法規(guī)、政策等及時修改。第七十二條本章程大解釋權(quán)歸公司董事會。第七十三條本章程經(jīng)公司股東大會通過后生效。股東及股東代表簽字確認：湖南計算機股份有限公司湖南計算機廠有限公司（股東代表簽名或蓋章）（股東代表簽名或蓋章）長沙市新思維電子有限公司朱皖（股東代表簽名或蓋章）（股東簽名）

4.高管層成員（1）監(jiān)事會成員職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校李立毛男2004工作簡歷：職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校監(jiān)事徐雪坤男19502004中專湖南自考工作簡歷：1969年進入湖南計算機廠。歷任電氣技術(shù)員，技術(shù)科調(diào)研員，企管辦副主任，合資公司籌備組副組長，生產(chǎn)部經(jīng)理，社會服務公司副總經(jīng)理，失業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理（副廠長），湖南計算機廠副廠長，現(xiàn)任湖南計算機廠公司副總經(jīng)理。職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：……（2）董事會成員職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校董事長朱皖女1968.42004年本科上海交大工作簡歷：1997.7－2001.9計算機股份有限公司副總工程師技術(shù)中心主任2001.9－至今計算機股份有限公司技術(shù)總監(jiān)2004.10－至今計算機股份有限公司副總裁職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校董事于冬泉男1963.122004年碩士研究生北京大學工作簡歷：1985.7-1991.8國防科大政治部干事教員1991.8-1997.8中國保險管理干部學院管理系講師1997.8至今湖南計算機股份有限公司先后任企劃部副部長投資部長副總經(jīng)濟師兼經(jīng)濟運營部長職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校董事張曉明男1963.102004.3博士復旦大學工作簡歷：2001.7加盟湘計算機2001.7-2002.11湖南計算機股份有限公司投資部發(fā)展研究室2002.11-2004.3湖南湘計信息軟件股份有限公司人事總監(jiān)總經(jīng)理2004.4-2005.4湖南計算機股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理監(jiān)湘計視訊公司董事職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校財務部副部長譚敬軍男1970.122004年本科北京物資學院工作簡歷：1998.6－2001.2湘計算機市場中心財務部工作，項目經(jīng)理崗位2001.3－2002.2湘計算機財務部任副部長；2002.3－2003.3湘計算機信息科技分公司財務部任部長，湘計長江監(jiān)事2003.4－至今湘計算機財務部任副部長；2004年5月湘計視訊董事。職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院?？偨?jīng)理毛曉寧男1966.82004年本科上海交大工作簡歷：1989.8－至今湘計算機股份有限公司（3）黨委會成員職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：……（4）經(jīng)理層成員職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校總經(jīng)理毛曉寧男1966.82004本科上海交大工作簡歷：1989.8－至今湘計算機股份有限公司職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校副總經(jīng)理黃迅女1963.102004本科湖南師大工作簡歷：1980.7-1985.8長沙市人民印刷廠團委書記1988.6-2004.3湘計算機股份有限公司中層人員2004.3-至今湖南湘計視訊信息科技股份有限公司副總經(jīng)理職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：……（5）高管層其他成員職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院?？偨?jīng)理助理賀躦男1962.92004本科電子科技大學工作簡歷：2000.5-2002.4深圳成功通訊有限公司副總經(jīng)理兼研究經(jīng)理2002.4-2003.4長沙蘇普曼電子公司總經(jīng)理2004.4-至今湖南湘計視訊信息科技股份有限公司總經(jīng)理助理職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院?？偨?jīng)理助理馬范軍男1974.12004碩士重慶大學工作簡歷：2001.5-2003.6湖南計算機股份有限公司事業(yè)部技術(shù)總監(jiān)2003.6-2004.6湖南湘計信息軟件股份有限公司總經(jīng)理助理2004.6-至今湖南湘計視訊信息科技股份有限公司總經(jīng)理助理職務姓名性別出生年月任職時間學歷畢業(yè)院校工作簡歷：……5.員工情況類別人數(shù)學歷人數(shù)本部全公司本部全公司年末從業(yè)人數(shù)3939研究生55年末職工人數(shù)3939本科生1717其中:在崗職工3939?？粕?515下崗職工00中專生及以下22年末:離休人數(shù)00合計退休人數(shù)00年齡人數(shù)構(gòu)成人數(shù)本部全公司本部全公司55歲以上00管理人員121250-54歲11工程技術(shù)人員141440-49歲44其中：研究開發(fā)人員5530-39歲1515銷售人員8829歲以下1919專職審計人員00合計3939專職紀檢監(jiān)察人員00合計39396.資本結(jié)構(gòu)金額單位：人民幣萬元截至本年末，本企業(yè)資本構(gòu)成如下：持有人比例（%）金額湖南計算機股份有限公司954750湖南計算機廠有限公司3.8190長沙新思維電子有限公司0.840朱皖0.210曾立志0.210合計=SUM(ABOVE)5000持有人情況：持有人注冊地注冊資本性質(zhì)主營業(yè)務湖南計算機股份有限公司湖南長沙276704800股份有限公司開發(fā)生產(chǎn)銷售中西文字符圖形終端網(wǎng)絡終端金融機具通訊產(chǎn)品、機電一體化產(chǎn)品、新型化學電源產(chǎn)品以及其他電子產(chǎn)品及設備湖南計算機廠有限公司湖南長沙有限公司長沙新思維電子有限公司湖南長沙101有限責任公司計算機及外設、防雷器、機房設備、微機產(chǎn)品及線路板等的生產(chǎn)銷售，機房工程設計安裝、電子產(chǎn)品儀器的產(chǎn)品銷售朱皖曾立志7.組織結(jié)構(gòu)圖湖南湘計視訊信息科技股份有限公司湖南湘計視訊信息科技股份有限公司傳統(tǒng)業(yè)務部技術(shù)部財務部市場二部市場一部綜合部嵌入式研究所傳統(tǒng)業(yè)務部技術(shù)部財務部市場二部市場一部綜合部嵌入式研究所事業(yè)單位分公司控股子公司全資子公司公事業(yè)單位分公司控股子公司全資子公司公司公司公司公公司公司公司公司公司公司企業(yè)組織結(jié)構(gòu)說明：本公司共分（1）級，除母公司外，共有二級子公司（0）家，三級子公司（0）家，四級子公司（0）家，五級子公司（0）家……；有分公司（0）家；事業(yè)單位（0）家。8.子公司及所屬單位清單金額單位：人民幣萬元類別序號公司（單位）名稱類型持股比例（%）資產(chǎn)所有者權(quán)益主營業(yè)務收入利潤總額從業(yè)人數(shù)（人）所在地法定代表人姓名是否納入合并范圍境內(nèi)123...小計——————————境外12..小計——————————合計——————————9.經(jīng)濟實體清單金額單位：人民幣萬元序號實體名稱資產(chǎn)總額所有者權(quán)益主營業(yè)務收入凈利潤從業(yè)人數(shù)（人）二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主要產(chǎn)品（業(yè)務）及流程(1)主要產(chǎn)品（業(yè)務）簡介產(chǎn)品（業(yè)務）種類 主要用途實際產(chǎn)量（或業(yè)務量） 產(chǎn)能（業(yè)務能力）(2)生產(chǎn)（業(yè)務）流程圖2.市場競爭分析(1)國內(nèi)競爭競爭對象市場占有率市場區(qū)域(2)國際競爭A.簡述進口產(chǎn)品在國內(nèi)市場上的份額及競爭優(yōu)勢B.簡述本企業(yè)出口方式及本企業(yè)產(chǎn)品在國際市場上的競爭力（3）競爭分析A.簡述本企業(yè)的競爭優(yōu)勢及劣勢B.簡述企業(yè)的競爭策略3.營銷情況(1)銷售渠道(2)定價策略與定價制度(3)十大客戶客戶名稱 銷售額（營業(yè)額） 占總銷售額（營業(yè)額）比例（％）合計(4)銷售區(qū)域區(qū)域分布 銷售額（營業(yè)額） 占總銷售額（營業(yè)額）比例（％）合計4.供應情況(1)五大供應商供應商名稱 供應產(chǎn)品名稱(2)主要原材料的供應情況A.簡述企業(yè)所需主要原材料以及占總成本的大致比例B.簡述企業(yè)主要原材料來源C.原材料采購定價政策及支付方式(3)能源、技術(shù)供應狀況三、企業(yè)管理1.戰(zhàn)略管理2.預算管理3.籌資管理4.投資管理5.財務管理1、制度的目的及使用指南本制度指明了公司員工辦理財務事項時應該遵循的程序和辦理的手續(xù)，包括財務預算、資金的借支、費用的報銷、資產(chǎn)的購置、應該提交的管理報表等事項。公司的所有員工在處理與財務相關(guān)的事項時，都應遵循本制度的相關(guān)規(guī)定，預算外或超預算的需經(jīng)董事長批準。2、資金管理資金是公司重要的資源，加強對公司資金的管理是保證資金安全和公司健康運營以及發(fā)展的重要保證。2.1資金審批權(quán)資金審批權(quán)詳見下表：資金事項董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理（項目負責人）固定資產(chǎn)（預算內(nèi)）預算核準核準的預算范圍內(nèi)審批審核審核固定資產(chǎn)（預算外）董事會決定3萬元以下審核審核經(jīng)營性項目開支預算外或超預算預算核準或直接審批在核準的預算范圍內(nèi)負責審核審核日常開支預算核準或直接審批在核準的預算范圍內(nèi)負責審核審核融資董事會決定2.2資金審批辦理的程序2.2.1支付申請公司有關(guān)部門或個人用款時，應根據(jù)情況適度提前并遵循逐級審批的原則向各級審核和審批人提交資金支付或報銷申請，并詳細填寫款項的用途、金額、預算及支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟合同、發(fā)票或其他相關(guān)證明等。2.2.2支付審核各部門負責人或主管領(lǐng)導根據(jù)其職責、權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾埢驁箐N進行審核，對不符合公司規(guī)定的資金支付申請和報銷，部門負責人或主管領(lǐng)導審核時應當拒絕批準。2.2.3支付復核資金支付由公司財務負責復核。復核人對經(jīng)各部門審核后提交的支付申請和報銷進行復核，復核資金支付和報銷申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?.2.4支付審批資金支付或費用報銷經(jīng)審核和復核無誤后交有權(quán)審批人審批，有權(quán)審批人審批同意后交會計和出納人員辦理支付手續(xù)。2.2.5辦理支付會計和出納根據(jù)審批后的支付或報銷申請制作憑證，辦理支付或報銷，并及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。資金審批辦理的程序如下頁圖所示：主題：資金支付主管領(lǐng)導審核經(jīng)辦人準備有關(guān)原始單證，填寫借支單或付款通知單并簽字。不同意同意主管領(lǐng)導審核經(jīng)辦人準備有關(guān)原始單證，填寫借支單或付款通知單并簽字。部門或項目負責人審核資金開支的合法、合理及有效性并簽署意見財務審核資金開支是否已列入預算、付款是否與有關(guān)的合同等一致、有關(guān)原始憑證的合法性并簽署意見部門或項目負責人審核資金開支的合法、合理及有效性并簽署意見財務審核資金開支是否已列入預算、付款是否與有關(guān)的合同等一致、有關(guān)原始憑證的合法性并簽署意見不同意不同意總經(jīng)理審批或?qū)徍瞬煌饪偨?jīng)理審批或?qū)徍祟A算外預算內(nèi)不同意或不合規(guī)定董事長審批同意董事長審批同意資金開支報表財務制作憑證并且付款資金開支報表財務制作憑證并且付款2.3支付方式除國家規(guī)定允許使用現(xiàn)金結(jié)算的項目（員工工資、福利費以及獎金，個人借支，出差人員必須隨身攜帶的差旅費，金額在結(jié)算起點1000元以下的零星支出等）外，其他結(jié)算項目必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2.4現(xiàn)金和銀行存款的管理2.4.1公司每日的庫存現(xiàn)金限額為5000元，超過庫存現(xiàn)金限額的現(xiàn)金必須于當時下班前送存銀行。2.4.2公司嚴格按照《支付結(jié)算辦法》的規(guī)定開立銀行賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。2.4.2各部門取得的收入必須及時交財務入賬，不得私設小金庫，嚴禁收款不及時入公司財務帳。2.4.3各部門和項目負責人必須嚴格按合同規(guī)定及時組織貨款和有關(guān)資金的回籠，資金的回收除金額在1000元以下的之外、其他必須使用轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴禁違反規(guī)定向客戶收取現(xiàn)金，貨款和其他有關(guān)資金的回籠工作由公司財務負責監(jiān)督和檢查。2.5重大資金支付集體審批和備案制度2.5.1公司對單筆或合同總金額支出在人民幣30萬元以上的資金支付實行公司辦公會集體決策和審批制度。2.5.2固定資產(chǎn)采購單件2萬元以上、材料、物資、商品的采購每次單件50件以上、合同總額10萬元或單價2萬元以上的（以上數(shù)據(jù)均含下限），實行備案制度即每月十日前向總部審計部報送上月大額采購情況。3、預算預算的編制分年度、季度和月度,在每年的12月上旬提出下年度預算,在每月（季末）的25號之前提出下月（季）預算。3.1費用預算費用預算分部門和項目預算，該表由各部門負責人負責組織填報，格式如下：費用預算表填報部門：預算期間：月（季）金額單位：元序號項目用途預算金額備注1業(yè)招費2辦公費3差旅費4市內(nèi)交通費5會議費6廣告宣傳費7合計填報人：項目負責人：填報時間：部門負責人：主管領(lǐng)導：3.2資金流入預算表資金流入預算是對各部門(主要是各銷售部門)在預算期間的資金收入情況的預計,該表由各部門負責人負責組織填報,格式如下:資金流入（回款）預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號客戶流入金額預計回款時間責任人備注123合計填報人:部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間:3.3銷售預算表銷售預算表是對預算期間銷售收入和成本情況的預計,該表由有銷售收入的部門負責人負責組織填報,格式如下:銷售預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號項目或客戶商品名稱型號規(guī)格合同金額數(shù)量銷售收入銷售成本毛利交貨時間收款時間合計填報人:部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間:3.4貨物采購預算貨物采購預算是預計預算期間各項目所需要的各類貨物數(shù)量、金額和預計付款時間，該表由部門負責人負責組織填報，格式如下：貨物采購預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額用于項目或客戶供貨單位預計付款時間備注1234合計填報人:部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間:3.5固定資產(chǎn)采購預算固定資產(chǎn)采購預算是預計預算期間各部門或公司所需要的各類固定資產(chǎn)數(shù)量、金額和預計付款時間,該表由部門負責人負責組織填報，格式如下：固定資產(chǎn)采購預算表填報部門:預算期間:月（季）金額單位:元序號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家用途數(shù)量金額備注12合計填報人:部門負責人：主管領(lǐng)導：填報時間:3.6資金支出計劃無論是項目的資金開支還是費用需要的資金開支應嚴格根據(jù)事先批準的預算進行，資金支出計劃由各部門負責人負責組織填報，并報綜合部匯總，匯總后的資金支出計劃表由財務會簽。資金支出計劃表如下所示：資金支出（采購）計劃表填報部門：計劃期間：月單位：元序號用于項目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號省、市（縣）合計填報人:部門負責人：財務會簽：主管領(lǐng)導：填報時間:3.7項目預算除了編制以時間為單位的預算之外，在每個具體的項目開始實施之前，項目負責人應根據(jù)合同和公司的制度規(guī)定編制詳細的項目預算，其中與財務有關(guān)的部分主要是項目的回款計劃、項目的采購計劃及資金支出計劃、費用預算以及項目的綜合效益分析。項目預算與以時間為單位的預算不沖突，項目預算應分解到各個時間預算期。項目的收付款及費用開支應根據(jù)經(jīng)審批后的項目預算進行。3.8預算的考核公司按月考核各部門和項目的預算執(zhí)行情況?？己说慕Y(jié)果將作為核定各部門下月費用和資金開支額度的依據(jù)。特別是市場和其他創(chuàng)造利潤的部門每月的銷售和回款情況將作為核定其下月的費用和資金開支額度的重要依據(jù)。4、費用報銷和借支4.1程序：費用報銷首先由項目負責人和部門負責人簽署意見(部門負責人和項目負責人的費用報銷由副總經(jīng)理簽署意見)，屬于月度預算內(nèi)的費用開支經(jīng)項目負責人和部門負責人簽署意見(部門負責人和項目負責人的費用報銷由副總經(jīng)理簽署意見)后由財務審核，然后報總經(jīng)理審批后予以報銷;預算外的費用開支必須經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后報懂事長批準方可報銷。費用報銷和借支的流程如下圖所示：報賬流程當事人填寫費用報銷單（按財務規(guī)定分項目和費用種類填寫在不同的報銷單據(jù)上）當事人填寫費用報銷單（按財務規(guī)定分項目和費用種類填寫在不同的報銷單據(jù)上）項目負責人會簽、部門經(jīng)理審核項目負責人會簽、部門經(jīng)理審核（內(nèi)容真實性和合理性）不同意主管領(lǐng)導審核（個人業(yè)績以及部門或項目綜合業(yè)績） 主管領(lǐng)導審核（個人業(yè)績以及部門或項目綜合業(yè)績）綜合部審核 不同意綜合部審核管理審核（管理人員費用按管理標準審核費用標準）業(yè)務審核（按責任承包書或費用預算表審核業(yè)務人員費用余額）管理審核（管理人員費用按管理標準審核費用標準）業(yè)務審核（按責任承包書或費用預算表審核業(yè)務人員費用余額）財務審核（合法性、預算情況、是否符合財務和公司的其他相關(guān)規(guī)定并與商務行政核對） 財務審核（合法性、預算情況、是否符合財務和公司的其他相關(guān)規(guī)定并與商務行政核對）總經(jīng)理審批或?qū)徍素攧請箐N不同意總經(jīng)理審批或?qū)徍素攧請箐N董事長審批董事長審批（報銷費用超過10000元以上、無預算或超預算5000元以上、其他特例）不同意借款流程用款人填寫借支單用款人填寫借支單（誰用款誰借款、不得以自己名義為他人借款）項目負責人會簽、部門經(jīng)理審核項目負責人會簽、部門經(jīng)理審核（內(nèi)容真實性、借款額度合理性）主管領(lǐng)導審核主管領(lǐng)導審核財務審核財務審核（審核是否符合預算及合規(guī)性）正常非正常辦理借支總經(jīng)理審批或?qū)徍耍ǔA算借支和超標準借支）辦理借支總經(jīng)理審批或?qū)徍耍ǔA算借支和超標準借支）董事長審批（審批借款余額在8000元以上和其他特例）董事長審批（審批借款余額在8000元以上和其他特例）（審批注：借款必須是因公借款。必須是誰用款誰借款，不得以自己名義為他借款。借款額度必須實事求是。原則上以前借款未結(jié)清，不再辦理再借款手續(xù)。市內(nèi)一般工作聯(lián)系不得超過500-1000元。市場人員出差或外出聯(lián)系業(yè)務的，借款一般不得超過3000元，因特殊情況需要高出限額的，由借款人提出書面報告報總經(jīng)理或董事長審批。4.2.3費用報銷的審批：.預算內(nèi)的費用開支經(jīng)項目負責人會簽，部門負責人和主管領(lǐng)導審核后，按責任承包書或按管理標準核銷費用的還需由綜合部負責人審核，然后交財務審核，最后報總經(jīng)理審批或?qū)徍?，不符合相關(guān)規(guī)定還需董事長審批。.非預算內(nèi)的費用開支必須經(jīng)總經(jīng)理審核后報董事長批準方可報銷。.移動電話費由本人簽字、報項目負責人會簽、部門經(jīng)理審核，在核定報銷標準內(nèi)的報綜合部領(lǐng)導審批。超過核定報銷標準的還需報總經(jīng)理審批。.前面有借支未沖銷的，必須先沖銷借支才能付現(xiàn)，否則應報總經(jīng)理審批。.誰經(jīng)手的帳務誰報銷、誰簽字，嚴禁以他人的名義報賬和借支。.下一級報賬必須經(jīng)上一級審批。.月度內(nèi)累計報賬超過10000元或借支余額超過8000元的、無預算或超預算在5000元以上、其他特例，除經(jīng)總經(jīng)理審核外還需報董事長審批。.每月必須及時報銷上月費用（本人出差在外的除外），否則過期不予報銷。.報賬人、會簽人、審核人和批準人必須在報銷單據(jù)上簽字。4.3業(yè)務招待費（含禮品等性質(zhì)的支出）業(yè)務招待費在開支之前應事先填寫業(yè)招費審批單，并在公司綜合部備案登記，在報銷時憑有效發(fā)票和事先填寫并經(jīng)審批后的業(yè)招費審批單逐級審批（綜合部會簽），未事先申請并登記備案的業(yè)招費財務不予報銷。5、發(fā)票的開具5.1開具發(fā)票應根據(jù)合同，屬于工程項目的應提供驗收報告等原始憑證，詳細填制開票申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導、公司主管領(lǐng)導、財務負責人審核后到財務部發(fā)票管理員處開具發(fā)票。5.2開具發(fā)票的同時應提供與發(fā)票內(nèi)容一致的商品銷售清單（出庫單），暫時未取得進貨發(fā)票的在月末財務結(jié)賬前提供暫估明細表。6、要求提供的各類報表和各類憑證的總體時間表分類時間項目要求提供時間提供者提供對象費用預算表各部門財務部資金流入（回款）預算表各部門財務部銷售預算表各部門財務部貨物采購預算表各部門綜合部固定資產(chǎn)采購預算表各部門綜合部資金支出計劃表各部門綜合部各預算（計劃）匯總表財務部、綜合部總經(jīng)理合同、協(xié)議取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財務購貨發(fā)票、入庫單取得后1日內(nèi)綜合部財務銷售清單及出庫單開發(fā)票當日各部門→綜合部財務發(fā)貨單取得后1日內(nèi)各部門→綜合部財務6.采購及供應管理7.銷售管理8.固定資產(chǎn)管理公司固定資產(chǎn)有專人專庫進行統(tǒng)一編號管理。對資產(chǎn)的使用、申購、調(diào)撥等管理制定了相關(guān)的操作流程，同時，有電子、紙質(zhì)文檔進行記錄保存，以保證高效、有序的進行固定資產(chǎn)的管理，為公司各項工作的開展提供最基本的保證。9.成本費用管理第一章總則為加強公司成本費用管理，不斷提高經(jīng)濟效益，結(jié)合企業(yè)會計制度的有關(guān)規(guī)定和本公司的實際情況，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于本公司范圍內(nèi)的商務、銷售、開發(fā)、管理等部門及流程。成本費用管理的基本任務:是通過對成本費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核，正確反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營成果，挖掘降低成本費用的潛力，努力降耗增效。在成本費用管理中，各部門應嚴格遵守國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)法規(guī)和公司的財務規(guī)定，實行成本費用管理責任制，正確核算各部門或項目的成本費用。根據(jù)經(jīng)營責任制，各部門經(jīng)理或主管對本部門成本費用的管理負全責。主管財務副總經(jīng)理和財務經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理組織本公司的成本費用核算和管理，準確核算成本費用，總經(jīng)理對公司的經(jīng)營效果負責。財務部具體負責成本費用的核算與管理工作。主管財務副總經(jīng)理根據(jù)成本費用管理的有關(guān)規(guī)定對各部門或項目的成本費用進行管理和監(jiān)督。第二章成本費用開支范圍工業(yè)企業(yè)應嚴格執(zhí)行國家財務制度關(guān)于成本費用開支范圍的規(guī)定，加強產(chǎn)品生產(chǎn)成本、制造費用、營業(yè)費用、管理費用和財務費用的核算與管理。具體開支范圍按《企業(yè)會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。公司各部門或項目應認真遵守國家財務會計制度規(guī)定的成本費用開支范圍。第三章成本費用核算對于構(gòu)成產(chǎn)品制造成本的，應根據(jù)計算期內(nèi)完工的數(shù)量、實際消耗和實際價格，按照權(quán)責發(fā)生制的原則進行核算。對于貿(mào)易性質(zhì)的商品成本，應按照其實際采購成本進行核算。對于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的期間費用，應按照其歸屬期限，區(qū)分費用性質(zhì)，據(jù)實進行分類核算。不得以計劃成本、估計成本、定額成本代替實際成本，成本計算過程中對產(chǎn)成品、自制半成品和勞務按計劃成本或定額成本進行核算的，要按規(guī)定的成本計算期，及時調(diào)整為實際成本。原材料按計劃價格核算的，與實際價格的差異應按規(guī)定的成本計算期及時進行調(diào)整分配。一次支付、分期攤銷的費用，應按照費用項目的受益期限，確定分攤數(shù)額。受益期不超過一年的費用，列入待攤費用；受益期超過一年的費用，列入長期待攤費用，按實際受益期攤銷，其中開辦費應按現(xiàn)行企業(yè)會計制度的規(guī)定進行攤銷。長期待攤費用應在年終財務決算中加以說明。在費用尚未發(fā)生以前，需要從成本費用中預提的費用項目和標準，預提期短的，年終決算不留余額，預提期長，跨年度使用、需保留余額的，應在年終決算中加以說明。對不構(gòu)成固定資產(chǎn)的低值易耗品，單價在500元（含500元），在領(lǐng)用時一次列入成本費用。單價在500元以上且使用期限超過一年的，按五五攤銷法核算即領(lǐng)用和報廢時各分攤50%。產(chǎn)成品和在產(chǎn)品成本以及期間費用的核算，除特殊行業(yè)外，一律以月為成本計算期，同一個計算期內(nèi)核算的產(chǎn)量、收入、消耗和支出，起訖日期必須一致。成本費用核算應劃清下列界限，不得相互混淆。影響成本費用的準確性。制造費用與直接生產(chǎn)成本；制造成本與期間費用；各類期間費用之間的界限；本期成本與下期成本；在產(chǎn)品成本與產(chǎn)成品成本；可比產(chǎn)品成本與不可比產(chǎn)品成本。成本核算的程序和方法要切實可行，一經(jīng)確定一般不得隨意變動。第四章成本費用管理責任制及監(jiān)督各部門或項目應按部門性質(zhì)建立成本費用目標責任制。對成本費用實行計劃控制和目標管理，以保證完成。各部門或項目應根據(jù)自身特點并結(jié)合公司總體目標責任制，制定本部門的各項定額指標，并認真執(zhí)行。公司將對不同性質(zhì)的部門采用不同的方法和標準進行成本費用考核。公司財務部成本費用的管理責任：制定成本費用管理制度；組織成本費用核算；編制并落實成本費用計劃；監(jiān)督考核各部門或項目的成本費用計劃的具體執(zhí)行情況；對公司成本費用進行及時的預測、控制和分析。10.人力資源管理人力資源是一種活的資源，是創(chuàng)造利潤的的主要來源，特別象我們公司這種高新技術(shù)行業(yè)，應將人力資源管理融入日常管理工作中去，從而提高公司的工作效率，促進公司目標的實現(xiàn)。在2004年里，湘計視訊對公司人員結(jié)構(gòu)進行了重新組合，并從以下幾個方面進行了實施管理。公司在重組的基礎上，業(yè)務也轉(zhuǎn)型了。面對新產(chǎn)品、新客戶，為了使員工適應環(huán)境、適應市場的需要，公司組織了新老員工的數(shù)字電視方面的各種專業(yè)知識培訓。為了使員工和公司能得到發(fā)展，維護和完善員工隊伍，最終實現(xiàn)公司目標。公司制訂一系列管理制度。人是最寶貴的資源，公司領(lǐng)導在與任何一位員工相處時，都以友好、平等的態(tài)度來傾聽他們的談話，幫助他們解決各種困難。這樣一來，職工們會以更加高昂的士氣去進行工作。從而造就一支具有團隊精神的隊伍。11.考核與責任制度在2004年里，公司為了改善員工的工作表現(xiàn)，提高員工的滿意程度和未來的成就感，以達到公司的經(jīng)營目標。制訂了一系列績效考評制度，具體從以下幾個方面進行考核：各部門制定了部門職責。按崗位職責中描述的工作內(nèi)容進行考核。2、銷售部門簽訂了經(jīng)濟責任書，銷售人員嚴格按經(jīng)濟責任書進行考核。3、每周開例會并核定本周主要工作，同時考核上周工作。12.工資福利分配政策13.技術(shù)創(chuàng)新管理14.信息化管理15.安全生產(chǎn)與環(huán)保管理安全生產(chǎn)公司高度重視安全生產(chǎn)，認真貫徹"安全第一、預防為主、全員動手、綜合管理"的方針，堅持"全員、全過程、全方位"的安全管理原則，在人員、資金、設施等方面提供切實保證，建立了一套有效的安全工作體系。本公司一年來無特大事故，安全生產(chǎn)形勢好。公司有健全的安全管理組織體系。不僅總部和我公司設有安全環(huán)保負責人，而且我公司各部門設有安全員。同時，建立了嚴密的安全責任體系。環(huán)保管理保護環(huán)境、關(guān)懷全體員工的身體健康、向社會提供符合安全和環(huán)保要求的產(chǎn)品，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是湘計算機的一貫方針，也是我們對社會應負的責任。不斷改進我們的生產(chǎn)和經(jīng)營活動，努力實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，保護環(huán)境、改善環(huán)境，是我們始終追求的目標。16.審計、紀檢監(jiān)察等內(nèi)部監(jiān)督17.黨建、思想工作與企業(yè)文化建設四、重大事項1.事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展的重大事項說明2.主要貸款合同目錄金額單位：人民幣萬元單位貸款機構(gòu)金額貸款利率合同編號計劃用途實際用途貸款到期日擔?；虻盅?.重要會議記錄會議名稱會議時間議事主要內(nèi)容參加人員決議編號存檔文號第四屆董事會第一次會議決議2004.3.11、選舉朱皖女士為董事長，為公司法人代表2、根據(jù)朱皖董事長提名，聘任毛曉寧為總經(jīng)理3、根據(jù)毛曉寧總經(jīng)理提名，聘任黃迅、秦拯為副總經(jīng)理4、會議聽取了毛曉寧總經(jīng)理所作的《2004年組織、經(jīng)營計劃與財務與預算》朱皖于冬泉張曉明譚敬軍毛曉寧2004年第一次股東大會決議2004.5.11

、一致同意對公司董事會進行換屆，選舉朱皖、于冬泉、張曉明、譚敬軍、毛曉寧為新一屆董事會成員2、、一致同意對公司監(jiān)事會進行換屆，選舉李立毛、徐雪坤、謝春亮為新一屆監(jiān)事會成員湖南計算機股份有限公司2、湖南計算機廠有限公司3、長沙市新思維電子有限公司4、朱皖5、曾立志第四屆董事會第一次會議決議2004.5.12董事會一致同意并通過了關(guān)于應邀組建湖南數(shù)字電視營銷公司的報告：公司注冊資本200萬元，我公司出資38萬元，持有其19%的股份；本公司推薦毛曉寧為該公司董事、推薦黃迅為該公司監(jiān)事情朱皖于冬泉張曉明譚敬軍毛曉寧第四屆董事會第二次會議決議2004.5.211、與會股東及股東代表一