公司采購制度及流程

第一章： 總 則度。第二章：

物資采購具體內容一、本制度所指采購物料具體指：、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。汽車等。、生產設備:所有生產用的機器、工治具等。、辦公家具：桌椅、文件柜、保險柜等。、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標的支出具體指：1、大設備支出。2、工程項目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購業(yè)務原則和權限管理一、采購業(yè)務原則1.公司所有采購業(yè)務均由相關對口采購人員負責。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負責;生產設備及其他由配件部負責.2.供應商，采購部門必須加以說明或解釋；3.供應商訂立采購合同；4.急采購；5.復后，決定是否更換供應商；6.采購貨款除小額（1000

元以下）采購外必須通過銀行結算；7、各類采購嚴格執(zhí)行預算審批額度，超過預算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預算程序。二、本公司應按以下采購權限進行采購：1.公司采購部是負責物品采購的管理部門。2.

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定點采購外）經公司使用部門負責人批準后由公司采購員于當?shù)夭少彙?.購部執(zhí)行采購。4.公司各部門協(xié)助采購并監(jiān)督和審查各采購活動。第四章：采購流程一、物資采購流程物資申請人填寫

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二、招標流程圖潛在單位招標小組 采購部

第三方機構投標/中標單位

確定投標

三、物資采購流程管理1.采購申請1.1

公司各部門所需物品均由各使用部門提交采購申請，物品請1.2

使用部門應盡量提前提出采購申請，給與采購部門足夠的采購時間，采購部門應在合理的采購時間內及時完成采購任務；1.3

預算負責人應將采購申請與采購預算進行核對，并標明預算執(zhí)行情況。預算內申請正常執(zhí)行采購流程，預算外需提交情況說明。1.4使用部門按照采購流程完成采購申請單的相關審批后傳遞到采購部。2.選擇供應商并訂購采購部應對所需物品選擇至少三家供應商，對采購物品詢價對比，提交總經理審批，確定供應商后簽訂當年供應合同。2.1

采購部接到請購單后，應對采購申請進行嚴格審核，確定采購的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點采購原則，無定點采購的物品遵循“三家比價”原則選擇供應商進行采購；2.2

采購人員除特別授權外只能按批準的品種、規(guī)格數(shù)量進行采購、不得擅自改變采購內容；2.3

不能在請購部門約定時間內到達的，采購員需及時通知以便請購部門及時調整應對方案。采購員必須監(jiān)控采購訂單的完成情況，每天定時檢查未完成請購單。2.4

采購物資出現(xiàn)質量問題或需要維護時，采購人員需及時配合相關部門與供應商聯(lián)系。3.驗收3.1

采購貨物到達后，倉庫管理員應立即根據(jù)采購申請單與到貨進行認真核對，根據(jù)驗收結果填寫外購入庫單，除一份自留以外，其余傳遞到采購部、財務部，以分別登記相關臺帳，在驗收時，如出現(xiàn)及時補充或更換。3.2

倉庫管理員需當場與相關人員交接和驗收，并記錄相應的驗簽字。4.付款采購部每月定期向財務部提交需支付的采購費申請。工作：4.1

檢查所有表單是否填寫完整，是否經適當審批；4.2

審核需要三家報價的采購項目是否有三家報價，有關證明文件是否有效、選擇供應商的理由是否合理；4.3

是否簽訂并存檔采購合同。4.4

若發(fā)生退貨情況，采購人員需及時與財務進行溝通，并負責款項的討回事宜。第五章：申請付款基本流程申請付款基本流程采購人員填

第六章：附則一、本制度解釋權歸公司財務部。二、本制度經總經理簽字后生效,修改亦同。

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