倉(cāng)庫(kù)管理制改

倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0目的規(guī)范公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、賬外物資、其它物資的保管、使用、調(diào)撥及報(bào)廢規(guī)程；使庫(kù)存物資出入有序，符合手續(xù)，庫(kù)存物資得到妥善保管，帳物卡相符。2.0范圍所有采購(gòu)物資、庫(kù)存物資。3.0職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、貯存、進(jìn)出記錄的登記、建帳。3.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的貯存、保管。3.3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。3.4參照物資退庫(kù)要求負(fù)責(zé)物資的退庫(kù)工作。3.5倉(cāng)管員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的月底盤(pán)點(diǎn)工作。4.0程序4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn) 日常消耗物料的庫(kù)存限額：1）一般為每月平均消耗量的兩倍；2）特殊情況另行處理。 常備的零件物品的庫(kù)存限額：1）常用的工程物料根據(jù)定期調(diào)整并經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理簽批的《 維修材料倉(cāng)庫(kù)限量表》確定庫(kù)存數(shù)量；2）特殊情況另行處理。采購(gòu)物資的驗(yàn)證 倉(cāng)管員（一級(jí)驗(yàn)證）依據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》或《工程物料最低庫(kù)存量通知表》核實(shí)采購(gòu)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、型號(hào)等。 倉(cāng)管員依據(jù)各類物資的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn) (依照物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))。專業(yè)性較強(qiáng)的物資在入庫(kù)前應(yīng)由使用部門(mén)專人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、性能等方面進(jìn)行檢驗(yàn)，把不合格品控制在入庫(kù)前。檢驗(yàn)方法 數(shù)量不足10個(gè)（含10個(gè)）的物資逐一進(jìn)行檢驗(yàn)；超過(guò) 10個(gè)以上的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員從中隨機(jī)抽取 10％的樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，但最低檢驗(yàn)數(shù)不得少于 10件。 驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對(duì)數(shù)量、 外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。 對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證；成套配件需有附隨文件；對(duì)小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致，外觀和包裝有無(wú)破損等 . 檢驗(yàn)（驗(yàn)證）合格的物品辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 經(jīng)檢驗(yàn)(驗(yàn)證)不合格的物資要進(jìn)行標(biāo)識(shí)并通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系換貨或退貨，倉(cāng)管員填寫(xiě)《退換貨單》 ,換回的物資必須遵照以上標(biāo)準(zhǔn)、方法重新檢驗(yàn) (驗(yàn)證)，不得漏驗(yàn)。 對(duì)急需使用而來(lái)不及檢驗(yàn)的物資（如緊急情況下處理商鋪漏水、斷電等所需物資），由物資使用部門(mén)負(fù)責(zé)人在《物資緊急放行記錄》上簽字后，可予以放行，使用部門(mén)要在使用部位標(biāo)有“未檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)，未及時(shí)使用的物資要按規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2物資入庫(kù) 倉(cāng)管員將檢驗(yàn)合格的物資按《采購(gòu)計(jì)劃》 或《工程物料最低庫(kù)存量通知表》分類別填寫(xiě)入庫(kù)單, 入庫(kù)單一式三聯(lián)（第一聯(lián)存根，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交采購(gòu)員）。倉(cāng)管員、采購(gòu)員分別在入庫(kù)單上簽字，同時(shí)倉(cāng)管員填寫(xiě)《物資登記卡》的入庫(kù)欄。倉(cāng)管員將所有物資入庫(kù)單報(bào)行政部經(jīng)理審核、簽字。 采購(gòu)員持行政部經(jīng)理簽字后的入庫(kù)單和供應(yīng)商開(kāi)據(jù)的正式銷售發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。財(cái)務(wù)部要依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃 或《工程物料最低庫(kù)存量通知表》 和各種單據(jù)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后方可報(bào)銷。物資的標(biāo)識(shí) 倉(cāng)庫(kù)管理員把檢驗(yàn)合格的物資按類別存放在貨架上，要明確進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)設(shè)《物資登記卡》，只要發(fā)生物資出入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員即記錄在登記卡的表格內(nèi)，包括出入庫(kù)時(shí)間、出入庫(kù)物資數(shù)量、結(jié)存數(shù)，保證帳、物、卡相符。4.3物資的儲(chǔ)存、防護(hù)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物資的存放。 遠(yuǎn)離熱源，擺放地上，做好防護(hù)措施。 密封不好的包裝應(yīng)及時(shí)更換。吸水性強(qiáng)，容易受潮發(fā)霉和生銹的物資 . 置放在干燥的地面，或貨架上。 禁止放置在水管附近，隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的水管并做好防漏措施。 工具、材料和配件等，應(yīng)整齊擺放，以方便隨時(shí)拿取為宜。 易碎易損物資，不可放置在較高的貨架上，勿倒置和擠壓，擺放注意平穩(wěn)，輕拿輕放。倉(cāng)貯環(huán)境 保持庫(kù)房的清潔整齊，每周進(jìn)行一次大掃除。 庫(kù)房要保持通風(fēng)良好，避免受潮、變質(zhì)；溫度適中。閑人免進(jìn)，禁止吸煙，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)至少配備兩個(gè)滅火器，倉(cāng)庫(kù)管理員要掌握使用要領(lǐng)。4.4物資出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則對(duì)物資進(jìn)行出庫(kù)。工程維修時(shí)，維修人員應(yīng)持由班長(zhǎng)簽發(fā)的《工程維修作業(yè)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相關(guān)物資。對(duì)于一些比較貴重的物資，必須由經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。(《工程維修作業(yè)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)交工程部，二聯(lián)交財(cái)務(wù)，三聯(lián)交材料稽核員，四聯(lián)交總服務(wù)臺(tái))；其它部門(mén)應(yīng)持部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的《物資請(qǐng)領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。對(duì)于直接送往各部門(mén)的物資， 倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一級(jí)驗(yàn)證后， 辦理出入庫(kù)手續(xù)。 使用單位領(lǐng)料人領(lǐng)料時(shí)，負(fù)責(zé)物資的二級(jí)驗(yàn)證 ,按照4.1 所述方法進(jìn)行驗(yàn)證,合格后同意領(lǐng)用。倉(cāng)管員開(kāi)據(jù)出庫(kù)單并簽名，領(lǐng)用人簽字后方可出庫(kù)，出庫(kù)單由倉(cāng)管員匯總后由行政部經(jīng)理簽字審核。各部門(mén)要嚴(yán)格控制物資出庫(kù)的數(shù)量，本著當(dāng)日用料當(dāng)日領(lǐng)取的原則。倉(cāng)庫(kù)的備用鑰匙存放在監(jiān)控中心， 需要時(shí)應(yīng)由總值班負(fù)責(zé)借用并領(lǐng)料， 領(lǐng)取物資要及時(shí)填寫(xiě)在倉(cāng)庫(kù)中《緊急物資領(lǐng)用登記表》上。4.5物資退庫(kù)維修時(shí)，由于各種原因多領(lǐng)的材料，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)主動(dòng)地退回倉(cāng)庫(kù)， 否則稽核員在稽核中發(fā)現(xiàn)按違紀(jì)處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),填寫(xiě)《不合格品記錄》,并將貨物退回倉(cāng)庫(kù)。 各單位在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí) (由材料稽核員與用戶評(píng)價(jià)共同完成，屬三級(jí)認(rèn)證)，填寫(xiě)《不合格品記錄》，并將貨物退回倉(cāng)庫(kù)。退回倉(cāng)庫(kù)的貨物由行政部（必要時(shí)工程部參加）進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于不能修復(fù)的物資做報(bào)廢處理；否則進(jìn)行返修，返修后按照 4.1的程序檢驗(yàn)并入庫(kù)。倉(cāng)管員對(duì)退庫(kù)的材料進(jìn)行分類存放，杜絕已損壞的材料混入。倉(cāng)管員應(yīng)在出庫(kù)票和《物資登記卡》中紅字沖掉退庫(kù)材料數(shù)，保證帳卡物相符。4.6月底盤(pán)點(diǎn)每月25日結(jié)帳。結(jié)帳后，倉(cāng)管員打印《月盤(pán)存一覽表》，核對(duì)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，確認(rèn)后，持出入庫(kù)單到財(cái)務(wù)對(duì)帳。4.7 調(diào)撥流程需調(diào)撥物資主要是指低值易耗品、固定資產(chǎn)等（如辦公家具、電腦等）比較貴重物資。調(diào)撥單位將公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的“物資調(diào)撥申請(qǐng)單”交于行政部； 行政部憑“物資調(diào)撥申請(qǐng)單”在物資調(diào)撥臺(tái)帳中進(jìn)行物資調(diào)撥，填寫(xiě)“物資調(diào)撥單”一式四份，其中第一聯(lián)經(jīng)調(diào)出、調(diào)入單位簽字，由行政部、財(cái)務(wù)部存檔；調(diào)出、調(diào)入單位憑“物資調(diào)撥單”辦理物資交接驗(yàn)證工作，履行物資使用保管責(zé)任。4.8 物資報(bào)廢流程 物資無(wú)使用價(jià)值，需作報(bào)廢處理時(shí)，由待報(bào)廢物資管理單位提出物資報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，交于行政部 辦理報(bào)廢手續(xù)； 行政部現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)廢物資（必要時(shí)由相關(guān)部門(mén)配合），對(duì)報(bào)廢物資作最終處理； 行政部在臺(tái)帳中執(zhí)行物資報(bào)廢登記。4.9 物資稽核流程 公司設(shè)兼職材料稽核員，有權(quán)對(duì)所有出庫(kù)物資進(jìn)行核查。核查時(shí)間由上月 26日起至當(dāng)月24日止。每日依據(jù)《工程維修作業(yè)單》和《物資請(qǐng)領(lǐng)單》所發(fā)生的實(shí)際出庫(kù)物資數(shù)量進(jìn)行匯總并逐一核實(shí)。在物資使用過(guò)程中，如有多領(lǐng)的材料由稽核員監(jiān)督返回倉(cāng)庫(kù)。 各部門(mén)在使用材料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由稽核員填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》，并將貨物退回倉(cāng)庫(kù)?；藛T每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和填寫(xiě)《物資稽核情況報(bào)表》及《月份庫(kù)存材料收匯總表》，上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審閱。稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未按規(guī)定使用的， 行政部要進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。4.10物資損壞、丟失處理流程 物資損壞、丟失由物資使用保管責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任； 物資非正常損壞或丟失，由責(zé)任人負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償金額原則按折舊后的價(jià)值執(zhí)行； 物資損壞、丟失單位于 2日內(nèi)書(shū)面報(bào)告行政部，分析原因，提出處理意見(jiàn)；如2日內(nèi)不報(bào)，按公司有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人和部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。 行政部對(duì)損壞、丟失的物資查清原因責(zé)任后，以書(shū)面處理報(bào)告報(bào)請(qǐng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并負(fù)責(zé)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)意見(jiàn)。5.0相關(guān)記錄5.1《采購(gòu)計(jì)劃單》5.2《不合格品記錄》5.3《物資登記卡》5.4《退換貨單》5.5《物資緊急放行記錄》5.6《工程維修作業(yè)單》5.7《物資請(qǐng)領(lǐng)單》5.8《緊急物資領(lǐng)用登記表》5.9《物資稽查情況報(bào)表》5.10《月份庫(kù)存材料匯總表》5.11《物資調(diào)撥申請(qǐng)單》5.12《 維修材料倉(cāng)庫(kù)限量表》5.13《工程物料最低庫(kù)存量通知表》制度是以執(zhí)行力為保障的?！爸贫取敝钥梢詫?duì)個(gè)人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強(qiáng)制力保證其執(zhí)行和實(shí)施，否則制度的約束力將無(wú)從實(shí)現(xiàn)，對(duì)人們的行為也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過(guò)執(zhí)行的過(guò)程制度才成為現(xiàn)實(shí)的制度，就像是一把標(biāo)尺，如果沒(méi)有被用來(lái)劃線、測(cè)量，它將無(wú)異于普通的木條或鋼板，只能是可能性的標(biāo)尺，而不是現(xiàn)實(shí)的標(biāo)尺。制度亦并非單純的規(guī)則條文，規(guī)則條文是死板的，靜態(tài)的，而制度是對(duì)人們的行為發(fā)生作用的，動(dòng)態(tài)的，而且是操作靈活，時(shí)常變化的。是執(zhí)行力將規(guī)則條文由靜態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱藙?dòng)態(tài)，賦予了其能動(dòng)性，使其在執(zhí)行中得以實(shí)現(xiàn)其約束作用，證明了自己的規(guī)范、調(diào)節(jié)能力，從而得以被人們遵守，才真正成為了制度?！爸贫取薄Ｊ窃谕ㄟ^(guò)其執(zhí)行力對(duì)人們