財(cái)務(wù)部一季度工作

2016年第一季度工作已經(jīng)結(jié)束，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位的支持下，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)全體成員的共同努力，圓滿完成了本部門各項(xiàng)工作計(jì)劃?，F(xiàn)對(duì)于主要工作作一下簡(jiǎn)單匯報(bào)。

企業(yè)logo第一頁(yè)，共20頁(yè)。主要內(nèi)容一、財(cái)務(wù)核算及分析工作二、資金管理三、POS系統(tǒng)管理四、學(xué)習(xí)管理。五、二季度主要工作計(jì)劃六、總結(jié)企業(yè)logo第二頁(yè)，共20頁(yè)。一、財(cái)務(wù)核算及分析工作1）原始憑證的審核工作，這是財(cái)務(wù)核算的必備前提。A：報(bào)銷單據(jù)的要求：1、最好是發(fā)票2、收據(jù)要有銷售單位蓋章3、白條要有兩人及以上簽字證明等條件B：借款要求任何借款必須由總經(jīng)理簽字出納才予以受理企業(yè)logo第三頁(yè)，共20頁(yè)。2）按時(shí)完成了分單位（8個(gè)單位）財(cái)務(wù)報(bào)表、分利潤(rùn)表，總公司合并報(bào)表及分析?？匆韵轮笜?biāo)：獲利能力銷售凈利潤(rùn)率19.84%，較同期23.76%下降3.92%。說(shuō)明獲利能力較同期呈下降趨勢(shì)。意見(jiàn)和改進(jìn)措施A控制成本費(fèi)用是目前提高公司盈利能力的最佳方法，建議在擴(kuò)大生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)的同時(shí)狠抓產(chǎn)品成本節(jié)能降耗，分析產(chǎn)品原材料利用率增減變化原因，向管理要利潤(rùn)。

B店面通過(guò)增加蛋糕團(tuán)購(gòu)收入，市場(chǎng)部通過(guò)加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度及靈活改變銷售策略來(lái)達(dá)到增收增利的目的。一、財(cái)務(wù)核算及分析工作第四頁(yè)，共20頁(yè)。2）按時(shí)完成了分單位（8個(gè)單位）財(cái)務(wù)報(bào)表、分利潤(rùn)表，總公司合并報(bào)表及分析。鑒于對(duì)數(shù)據(jù)的保密性，只在這簡(jiǎn)單說(shuō)一下綜合指標(biāo)：短期償債能力

流動(dòng)比率125.52%，與上年同期135.88%下降10.36%；速動(dòng)比率106.60%，較同期113.12%減少6.52%；表明本期用于流動(dòng)的資金同比增長(zhǎng)減慢，企業(yè)短期償債能力較同期下降。但這個(gè)值對(duì)于公司償還短期債務(wù)的能力是完全沒(méi)有問(wèn)題的。一、財(cái)務(wù)核算及分析工作第五頁(yè)，共20頁(yè)。營(yíng)運(yùn)能力（在我們公司，應(yīng)收賬款是最重要的指標(biāo)）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)：根據(jù)數(shù)據(jù)，公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)為8.74次，對(duì)一個(gè)企業(yè)來(lái)講，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，說(shuō)明應(yīng)收賬款的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，公司應(yīng)收款的次數(shù)不是很高，說(shuō)明變現(xiàn)速度不是很快。應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為41.2天，說(shuō)明公司應(yīng)收款的回收力度有待加強(qiáng)，縮短周轉(zhuǎn)天數(shù)，提高變現(xiàn)能力是我們下一步應(yīng)該重視的問(wèn)題。

一般控制在30天之內(nèi)是比較合理的。

一、財(cái)務(wù)核算及分析工作第六頁(yè)，共20頁(yè)。各單位收入、利潤(rùn)指標(biāo)完成情況一、財(cái)務(wù)核算及分析工作第七頁(yè)，共20頁(yè)。一、財(cái)務(wù)核算及分析工作3）按時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)稅數(shù)據(jù)及資料的整理報(bào)送，與采購(gòu)部共同完成進(jìn)項(xiàng)稅的歸集，并積極與代理記賬單位進(jìn)行稅務(wù)工作接洽。第八頁(yè)，共20頁(yè)。二、資金管理

關(guān)于資金回籠及貸款業(yè)務(wù)1）各直營(yíng)店面營(yíng)業(yè)額每日一存，并且支出不超過(guò)財(cái)務(wù)規(guī)定范圍。2）團(tuán)購(gòu)卡集中歸財(cái)務(wù)部管理，并根據(jù)開(kāi)票日期進(jìn)行追蹤催款管控，現(xiàn)已理順各相關(guān)程序，加強(qiáng)了監(jiān)督力度。

3）對(duì)市場(chǎng)部的應(yīng)收款監(jiān)督管理每月結(jié)賬前先核對(duì)一遍，結(jié)完帳的1-4日進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)短款的進(jìn)行查實(shí)后，對(duì)當(dāng)事人扣工資處理。（這個(gè)都有表）

第九頁(yè)，共20頁(yè)。二、資金管理

關(guān)于資金回籠及貸款業(yè)務(wù)

2、積極與中行、工行進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，成功辦理出貸款，并與其商定三次放款，降低了利息支出。

第十頁(yè)，共20頁(yè)。二、資金管理關(guān)于資金回籠及貸款3、不定期檢查各單位現(xiàn)金的收、支、存，無(wú)違規(guī)操作及超支、坐支現(xiàn)象出現(xiàn)，保證了公司資金的安全。4、按時(shí)在每月15日前將工資發(fā)放，特別是工齡工資改革后，每月都有變動(dòng)。5、對(duì)繳納養(yǎng)老金人員休產(chǎn)假代繳保險(xiǎn)情況時(shí)刻關(guān)注，對(duì)報(bào)銷出的保險(xiǎn)扣除欠公司墊支部分后再歸還個(gè)人。

第十一頁(yè)，共20頁(yè)。三、POS機(jī)管理1、技術(shù)方面，邊學(xué)邊操作。2、作息調(diào)整，及時(shí)調(diào)整了休息制度，周六、日輪流值班。3、提高工作效率，用擠出來(lái)的時(shí)間來(lái)完成POS機(jī)的一系列工作。最頻繁的工作：A、資料錄入。B、掛失卡業(yè)務(wù)。C、發(fā)卡工作。第十二頁(yè)，共20頁(yè)。四、學(xué)習(xí)管理部門每個(gè)成員都有一張本年度學(xué)習(xí)計(jì)劃表，是《時(shí)代光華》課程，大部分與財(cái)務(wù)工作有關(guān)，我們按照計(jì)劃執(zhí)行學(xué)習(xí)監(jiān)督。一季度的學(xué)習(xí)計(jì)劃，由于人員家庭特殊情況，個(gè)人完成稍欠缺。山東大峰食品有限公司第十三頁(yè)，共20頁(yè)。團(tuán)隊(duì)協(xié)作的優(yōu)勢(shì)協(xié)同工作，共同面對(duì)一切問(wèn)題。團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)的是協(xié)同工作，我們沒(méi)有命令和指示，都是自覺(jué)執(zhí)行，良好的工作氛圍，直接提升了團(tuán)隊(duì)的工作效率。

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一個(gè)人的能力是有限的，發(fā)揮成員的專長(zhǎng)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，才能夠完善和擴(kuò)大個(gè)人能力，并能夠達(dá)到相互理解，提升工作業(yè)績(jī)的目的。

第十四頁(yè)，共20頁(yè)。一、各月份財(cái)務(wù)報(bào)表及分析、半年財(cái)務(wù)匯總分析。二、2012年財(cái)務(wù)核算自查、會(huì)計(jì)報(bào)表附注編制，所有數(shù)據(jù)的匯總軟件錄入等，爭(zhēng)取在六月份送審計(jì)。二季度工作計(jì)劃第十五頁(yè)，共20頁(yè)。三、資金管理1、店面團(tuán)購(gòu)及市場(chǎng)部應(yīng)收賬款的監(jiān)督及管理。2、各單位現(xiàn)金的收、支、存管理。3、銀行平時(shí)業(yè)務(wù)、銀行貸款業(yè)務(wù)接洽等工作。4、工資的審核與發(fā)放工作。二季度工作計(jì)劃第十六頁(yè)，共20頁(yè)。五、POS機(jī)的管理工作。主要有：1、POS系統(tǒng)及對(duì)操作人員規(guī)章制度的建立。

2、貴賓卡發(fā)卡、充值、掛失、補(bǔ)卡。

3、貴賓卡充值統(tǒng)計(jì)。

4、會(huì)員檔案資料的錄入。

5、新、舊卡換卡的檢查。

6、POS系統(tǒng)維護(hù)。

7、產(chǎn)品條碼、會(huì)員價(jià)、成本價(jià)等管理。二季度工作計(jì)劃第十七頁(yè)，共20頁(yè)。六、固定資產(chǎn)盤查工作，做到賬實(shí)相符。七、繼續(xù)執(zhí)行學(xué)習(xí)計(jì)劃。

二季度工作計(jì)劃第十八頁(yè)，共20頁(yè)。以上是我部門一季度主要