SAP-樣品處理流程-V11

流程編號及版本號編號：BPD-SD-09版本：業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關(guān)鍵用戶程菲斐TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰SMM鍵用戶耿萬里、趙鵬飛SM砒程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶陳志炎TCL顯示流程所有人戴謀新舊M顧問李楓TCL項目經(jīng)理林雪梅舊M項目經(jīng)理夏玲芳1.業(yè)務(wù)流程目的：應(yīng)客戶要求或者開拓市場需要，營銷部門或市場部門為客戶提供樣品。另外，內(nèi)部部門借用樣品，直至領(lǐng)用。本流程描述樣品處理流程。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則:針對不同的對象決定不同樣品處理方式對象樣品處理方式備注1客戶免值樣品處理已確定為客戶提供樣品，并且不歸還2部門借用部門借用，并在一段時間內(nèi)歸還31部門借用-〉領(lǐng)用部門借用，并決定不歸還4部門，客戶借用以部門名義借用給客戶，并在一段時間內(nèi)歸還。另外，如果最終與客戶達(dá)成協(xié)議將樣品打折賣給客戶時，需要先從借用庫位歸還到成品庫位，再以折扣訂單的形式出貨5部門，客戶借用-〉領(lǐng)用以部門的名義為客戶提供樣品，并不歸還創(chuàng)建免值樣品訂單，創(chuàng)建免值樣品交貨，揀配時指定批次和發(fā)貨過帳，免值樣品交貨不會產(chǎn)生發(fā)票。借用庫位與樣品借用歸還。建立虛擬借用庫位。當(dāng)借用發(fā)生時，轉(zhuǎn)移貨物到借用庫位。當(dāng)歸還樣品時，轉(zhuǎn)移貨物到成品庫位。貨物轉(zhuǎn)移時需要指定批次。當(dāng)部門的借用轉(zhuǎn)領(lǐng)用時，從借用庫位將樣品發(fā)送至部門的成本中心。繳稅和結(jié)算。在中國，法律規(guī)定樣品的贈送和樣品的領(lǐng)用都視同銷售，必須上繳增值稅。在月底，由財務(wù)部門運行報表統(tǒng)計免值樣品訂單和樣品領(lǐng)用情況，進(jìn)行匯總并計算所應(yīng)繳稅額。本流程不涉及對沒有入成品庫的研發(fā)樣品的管理。樣品若收費，則當(dāng)作銷售訂單處理，可用折扣調(diào)整價格。3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變在月結(jié)時，提供報表查詢免值樣品訂單和樣品領(lǐng)用情況，減輕財務(wù)部門工作壓力，提高效率。創(chuàng)建免值樣品交貨，在發(fā)貨過帳時結(jié)轉(zhuǎn)成本到銷售費用科目，而不是銷售成本4.版本控制:版本作者日期更改內(nèi)容描述李楓2005/1/25［創(chuàng)建.業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號SA朦統(tǒng)外操作.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）樣品處理流程樣品處理流程責(zé)任人申請人部門主管申請人訂單錄入員供應(yīng)鏈儲運員供應(yīng)鏈儲運員申請人供應(yīng)鏈財務(wù)部.業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟:

步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下，1申請人系統(tǒng)外申請向部門主管申請?zhí)峁悠?2部門主管/總經(jīng)理系統(tǒng)外審批對申請進(jìn)行審批，是否同意是轉(zhuǎn)3否結(jié)束3申請人系統(tǒng)外判斷采用何種方式免值樣品訂單面向的是客戶，即已經(jīng)明確提供樣品給客戶，并不收回。借用，即內(nèi)部部門的借用，可能歸還，也可能轉(zhuǎn)領(lǐng)用。借用轉(zhuǎn)4免值樣品訂單轉(zhuǎn)94供應(yīng)鏈儲運員系統(tǒng)外移庫將借用的樣品轉(zhuǎn)移至虛擬的借用品庫位55供應(yīng)鏈儲運員系統(tǒng)外判斷樣品是否歸還是轉(zhuǎn)6否轉(zhuǎn)76供應(yīng)鏈儲運員系統(tǒng)外移庫質(zhì)量檢查，決定將交還的樣品轉(zhuǎn)移回成品庫的非限制使用狀態(tài)（可直接銷售）或質(zhì)檢狀0轉(zhuǎn)“庫存移動流程”后結(jié)束7申請人系統(tǒng)外轉(zhuǎn)領(lǐng)用將借用不歸還的樣品轉(zhuǎn)為領(lǐng)用88供應(yīng)鏈SAP發(fā)貨將領(lǐng)用的樣品發(fā)到領(lǐng)用部門成本中心119訂單錄入員SAP創(chuàng)建訂單對提供給客戶的樣品創(chuàng)建免值（FOC訂單10,1110供應(yīng)鏈儲運員SAP創(chuàng)建交貨對免值樣品創(chuàng)建交貨，并指定批次轉(zhuǎn)“交貨流程”后結(jié)束11供應(yīng)鏈系統(tǒng)外通知財務(wù)部將創(chuàng)建的樣品交貨情況通知財務(wù)部轉(zhuǎn)財務(wù)“視同銷售的銷項稅處理流程”后結(jié)束8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報表:報表名稱目前是否在用描述工具(SAPfe準(zhǔn)報表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word)使用頻率免值樣品訂單清單否查詢免值樣品訂單SAPfe準(zhǔn)府ft不定期樣品借用報表否查詢樣品借用情況SAPfe準(zhǔn)府ft不冽

9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單:表單名稱目前是否在用描述是否SAPS單/layoutset（是/否）使用頻率樣品申請單否申請?zhí)峁悠返膯螕?jù)［否不定期交貨單否用于交收貨物（樣品）的單據(jù)是經(jīng)常10.接口需求（SAP與其它系統(tǒng)的接口）：接口名稱描述輸入/輸出備注無11.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求:數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)類型