NC6學(xué)員操作手冊-應(yīng)收管理

培訓(xùn)教材手冊—財務(wù)管理應(yīng)收管理用友軟件股份有限公司2014年版權(quán)版權(quán)所有:用友軟件股份有限公司?2014.保留所有權(quán)利。沒有用友軟件股份有限公司的特別許可，任何人不得以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。此外，本文檔及其內(nèi)容僅供您自己使用,沒有用友軟件股份有限公司的明確許可,不得出租、轉(zhuǎn)讓或出售本文檔及其內(nèi)容。本文檔包含的信息如有更改，恕不另行通知。目錄名詞解釋3。概述3TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"產(chǎn)品概述3\o"CurrentDocument"產(chǎn)品價值5\o"CurrentDocument"。應(yīng)用場景7\o"CurrentDocument"應(yīng)收立賬71.1業(yè)務(wù)描述71.2系統(tǒng)操作步驟8收款業(yè)務(wù)14。1業(yè)務(wù)描述14。2系統(tǒng)操作步驟15應(yīng)收核銷18。1業(yè)務(wù)描述182.3.2系統(tǒng)操作步驟192。4內(nèi)部往來協(xié)同25。4.1業(yè)務(wù)描述25.4.2系統(tǒng)操作步驟25并賬285。1業(yè)務(wù)描述285。2系統(tǒng)操作步驟28壞賬管理30。6.1業(yè)務(wù)描述30TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".6。2系統(tǒng)操作步驟312。7匯兌損益36。7.1業(yè)務(wù)描述36.7.2系統(tǒng)操作步驟36\o"CurrentDocument"。8關(guān)賬與結(jié)賬38。1業(yè)務(wù)描述38\o"CurrentDocument"。2系統(tǒng)操作步驟38\o"CurrentDocument"3。初始準(zhǔn)備413.1管控模式422企業(yè)建模平臺43\o"CurrentDocument"3.2。1多組織管理43\o"CurrentDocument"。2。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)45.2.3流程平臺搭建47\o"CurrentDocument".2.4會計(jì)平臺設(shè)置48\o"CurrentDocument"3。3領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)置50.3.1基礎(chǔ)設(shè)置50。3.2應(yīng)收管理50附錄51附錄1:單據(jù)流轉(zhuǎn)51附錄2:控制點(diǎn)53附錄3：賬表查詢544。業(yè)務(wù)演練58名詞解釋債權(quán)轉(zhuǎn)移債權(quán)轉(zhuǎn)移指用戶進(jìn)行的應(yīng)收、收款、應(yīng)付、付款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作。壞賬收回壞賬收回指應(yīng)收款原已確定為壞賬,后又被收回的業(yè)務(wù)。1。概述1。1產(chǎn)品概述應(yīng)收管理幫助企業(yè)處理所有債權(quán)業(yè)務(wù)及相關(guān)管理工作,包括：企業(yè)與客戶、部門和業(yè)務(wù)員所形成的應(yīng)收款、收款業(yè)務(wù)的管理，為企業(yè)提供各種往來款項(xiàng)的處理（轉(zhuǎn)移并賬、壞賬、核銷等）及相關(guān)查詢、統(tǒng)計(jì)功能。通過對應(yīng)收款項(xiàng)全方位的管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)與銷售業(yè)務(wù)的緊密連接，加強(qiáng)企業(yè)對資金流入流出的核算與管理。產(chǎn)品功能架構(gòu)及產(chǎn)品業(yè)務(wù)處理流程分別如下圖所示財務(wù)領(lǐng)域產(chǎn)品架構(gòu)集成層次（領(lǐng)域）模塊（第三方接口）企業(yè)績效管理至回塊具企業(yè)報表1合并手艮表財務(wù)分析分析報表合并賬演戰(zhàn)略工具商業(yè)分析平臺11財務(wù)分析財務(wù)領(lǐng)域總賬應(yīng)收管理應(yīng)付管理費(fèi)用管理歐盟報表固定資產(chǎn)存貨核算稅務(wù)管理費(fèi)用預(yù)算UA評臺報表平臺|分析平臺|［計(jì)劃平臺］一會計(jì)平臺一數(shù)據(jù)交換管理標(biāo)準(zhǔn)化會計(jì)科目收支項(xiàng)目［會計(jì)期間||銀行賬戶標(biāo)準(zhǔn)化|外幣匯率憑證類別|現(xiàn)金流量項(xiàng)目財務(wù)產(chǎn)品功能架構(gòu)圖

應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程圖1。2產(chǎn)品價值.靈活的收款協(xié)議管理：支持分多期收款、固定結(jié)算日、賬期延期天數(shù)管理；預(yù)收款可靈活配置是否按收款協(xié)議的預(yù)收標(biāo)志核銷。.應(yīng)收賬款確認(rèn)環(huán)節(jié)可靈活配置：1）出庫確認(rèn)應(yīng)收賬；2）出庫暫估應(yīng)收一一開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收；3）開發(fā)票確認(rèn)應(yīng)收。支持跨組織應(yīng)收管理：出庫組織與開票組織不同時,產(chǎn)品可同時記錄雙方信息，并自動生成雙方會計(jì)憑證.支持預(yù)收款管理：基于訂單預(yù)收部分款項(xiàng),開發(fā)票后自動核銷.收款管理:支持本組織收款流程、委托集團(tuán)資金結(jié)算中心收款流程。內(nèi)部托收承付:支持委托集團(tuán)資金結(jié)算中心對集團(tuán)內(nèi)單位收款流程，自動完成收款方-—中心—-付款方三方業(yè)務(wù)協(xié)同。多種內(nèi)部交易處理方式:通過單據(jù)協(xié)同，自動處理內(nèi)部往來業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)生成總賬憑證后，其內(nèi)部交易關(guān)聯(lián)關(guān)系自動傳遞到總賬，并在總賬自動進(jìn)行內(nèi)部交易對賬處理；供應(yīng)鏈內(nèi)部交易業(yè)務(wù)生成雙方單位的應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)，并將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞到應(yīng)TOC\o"1-5"\h\z收應(yīng)付，應(yīng)收應(yīng)付單據(jù)生成雙方單位總賬憑證時,自動將內(nèi)部交易業(yè)務(wù)關(guān)系傳遞到總賬,并進(jìn)行內(nèi)部交易對賬處理.應(yīng)收核銷：支持自動、手動核銷；支持同幣種、異幣種自動核銷；支持錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷;支持應(yīng)收沖應(yīng)付核銷；支持債權(quán)轉(zhuǎn)移.多種壞賬計(jì)提方法：支持按應(yīng)收余額百分比法、銷售百分比法、賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；支持不同客戶按不同計(jì)提方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；影響因素可自由定義。支持應(yīng)收款到期自動預(yù)警。與票據(jù)管理緊密集成，自動進(jìn)行應(yīng)收票據(jù)處理。多種匯兌損益計(jì)算方法：月末計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時計(jì)算匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益未實(shí)現(xiàn)匯兌損益；匯兌損益計(jì)算緯度既可按單據(jù)，又可按客戶執(zhí)行.支持歐盟成員國的應(yīng)收單確定稅額時，增值稅合并計(jì)稅方式。2.應(yīng)用場景2。1應(yīng)收立賬2。1.1業(yè)務(wù)描述1、單組織應(yīng)用：?銷售模塊的銷售出庫單或者銷售發(fā)票進(jìn)行應(yīng)收結(jié)算，確認(rèn)后生成應(yīng)收模塊的應(yīng)收單；?銷售管理模塊的代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票形成應(yīng)收單；?銷售出庫確認(rèn)銷售收入：銷售出庫單暫估，生成未確認(rèn)應(yīng)收單；單到補(bǔ)差模式下銷售出庫單與銷售發(fā)票確認(rèn)后，原未確認(rèn)應(yīng)收單形成應(yīng)收單，與發(fā)票的差額形成應(yīng)收模塊的新應(yīng)收單；單到回沖模式下原未確認(rèn)應(yīng)收單回沖,形成紅字應(yīng)收單，同時按銷售發(fā)票金額形成新的應(yīng)收單；?銷售費(fèi)用單直接形成紅字應(yīng)收單；?資產(chǎn)維修維護(hù)：應(yīng)收租金計(jì)算單/保險索賠單/資產(chǎn)處置單等資產(chǎn)類單據(jù)生成應(yīng)收單；?由項(xiàng)目銷售合同的收款計(jì)劃生成應(yīng)收單；?應(yīng)收模塊直接立賬時,可根據(jù)收款單直接生成應(yīng)收單,完成收款結(jié)算；或直接填錄應(yīng)收單后供收款單用于選擇收款。2、跨組織應(yīng)用：?跨組織報銷時，報銷單據(jù)審批生效后,形成報銷單位對費(fèi)用承擔(dān)單位的應(yīng)收單;?跨組織銷售時，與客戶結(jié)算時根據(jù)銷售發(fā)票形成對外結(jié)算組織的應(yīng)收單，內(nèi)部交易結(jié)算時根據(jù)內(nèi)部結(jié)算清單形成內(nèi)部交易雙方的應(yīng)收單和應(yīng)收單。業(yè)務(wù)流程圖如下：應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)組織財務(wù)組織1發(fā)票結(jié)算2出庫結(jié)算3代墊運(yùn)費(fèi)銷售出庫單暫估出庫確認(rèn)

銷售收入“未確認(rèn)應(yīng)收單確認(rèn)（補(bǔ)差）（回沖）］銷售發(fā)票補(bǔ)差（補(bǔ)差）~「

回沖、確認(rèn)（回沖）1發(fā)票結(jié)算2出庫結(jié)算3代墊運(yùn)費(fèi)銷售出庫單暫估出庫確認(rèn)

銷售收入“未確認(rèn)應(yīng)收單確認(rèn)（補(bǔ)差）（回沖）］銷售發(fā)票補(bǔ)差（補(bǔ)差）~「

回沖、確認(rèn)（回沖）一全傳（回沖）＞總賬營銷費(fèi)

用沖抵

應(yīng)收銷售費(fèi)用單應(yīng)收立賬一賬扣法跨組織報銷費(fèi)用類報銷單 審批一審批一應(yīng)收單（報銷組織）＞應(yīng)付單（費(fèi)用承擔(dān)純織）總賬資產(chǎn)維修維護(hù)設(shè)備維修工單應(yīng)收租金計(jì)算單對內(nèi)資產(chǎn)維修維護(hù)設(shè)備維修工單應(yīng)收租金計(jì)算單對內(nèi)/對外租出單保險索賠/資產(chǎn)處置-銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售應(yīng)收/跨組織跨組織銷售銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單 銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)銷售應(yīng)收/跨組織跨組織銷售銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單 一 ^J收款單內(nèi)部結(jié)算清單——■結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)部往來一應(yīng)付單2.1.2系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收立賬業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn):

領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)票維護(hù)暫估應(yīng)收處理銷售出庫結(jié)算代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票內(nèi)部交易內(nèi)部結(jié)算清單維護(hù)庫存管理銷售出庫運(yùn)輸管理應(yīng)收運(yùn)費(fèi)發(fā)票代墊運(yùn)費(fèi)發(fā)票資產(chǎn)管理資產(chǎn)租賃管理應(yīng)收租金計(jì)算對內(nèi)租出對外租出資產(chǎn)使用管理保險索賠資產(chǎn)處置維修管理工單財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收單錄入應(yīng)收單管理未確認(rèn)應(yīng)收單管理收款管理收款單錄入收款單管理場景1.確認(rèn)由上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單第一步:查詢上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的應(yīng)收單路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單管理】第二步：對查詢出的（上游業(yè)務(wù)生成）應(yīng)收單審核確認(rèn)路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單管理】

功修耳厘祚!說中心f回A-曾,□器口/受空,班加tt;丁巧準(zhǔn)二小I心C‘一^?一■g一■更號4"工!FTMf，打+小目資播C6利科匯工廠|￡幅片培HT畢意號維里討1歸tSlt品單器H*ifljmiL]m年日聲33Lt-ca-ia蒼空"1軟客K客＞世行舉立*詞9D業(yè)務(wù)艮頻如反看葷n旃人民市用聚*克匯豐告計(jì)2.act>flbs.tixtnazjaTOC\o"1-5"\h\zI-、、3，加ffl?--由卬，IC口型I史S□現(xiàn)IQ第三步：審核確認(rèn)后即完成應(yīng)收立賬，此時可聯(lián)查對應(yīng)的上下游單據(jù)、聯(lián)查憑證等路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】聯(lián)查單據(jù)：聯(lián)查憑證口筐!彳吃治電中心應(yīng)生柒■理二：【M：?hin用M空帽-*7，一%峰虻B=1Til.爆如[，▼殖8▼二：【M：<&R73E473E4 期酣L此郁工。爐HTXl^n由MT片設(shè)■一中眥■fi4先▼主皮=.-'▼'出5曲聞史—主通口4*0/工息垂.Aitws：%國片采導(dǎo)濫征品曲手推親TiSJ-iSt+*kti中/單岳號中成備注牛肉工建苫后同以m而尊史目在n運(yùn)1-m史/」氏叩門廣西收辛：「口口「；：工（1中*tr即11■什：廠-寸.?-：,K*地不w工無福濡莊工廠JK應(yīng)審1■早陳…Z13Z-F-Z1也怖地￡M￡DLI.F：L5m][Ja!rZD0K叫善用第辛:dlFUM麥IE香證…J1.跖―――P內(nèi)"兩11sl■WuiiLiljJUiiubtl^dLl舒/a.CNCOf.QQD.aa。￡DQIIkK'*”丁/曲u<BSA歸王座司盾日靚3QIE-QT-2T室EF日0MJSHnH場景2.由上游業(yè)務(wù)單據(jù)拉式生成的應(yīng)收單1、根據(jù)收款單生成：路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增一主收款單”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的付款單確認(rèn)，最后保存。如下附各圖所示。功能導(dǎo)抗梢息中心應(yīng)收單號建需增■帶蹄專商邢原計(jì)算里?御_Cbli?單番方里宙.王明鬃里n_一」g由□巾*Z工展蹴1虜可口中胃*ptac/用SP外口.tr若F的#..E腫 kFm塘P...咿本門制中展蹴1虜可口中胃*ptac/用SP外口.tr若F的#..E腫 kFm塘P...咿本門制中 用.珥.*fMEf.*需.*Pitm■,小君HM1R竭力阱期守公司羊喜宅蛆坪豐俅匯享青尸亶城奧&aiJi-nc-zBPl新附分品官行用：百屋場拳同巧 訂?號h［號西方EW也怦節(jié)陪!ttn必苫行而餐D^5rtc? 厘工算niaw 市行WtSilBFl! 酒廳SKwncciiq扁呼x源口?4WEW防它外干巾上醫(yī)而合計(jì)，HODB?UnegHQt<、■2、根據(jù)應(yīng)收租金計(jì)算單生成W*&■*2、根據(jù)應(yīng)收租金計(jì)算單生成路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】點(diǎn)擊“新增-應(yīng)收租金計(jì)算”，輸入查詢條件后，勾選對應(yīng)的應(yīng)收租金計(jì)算單并確認(rèn)，最后保存,如下附各圖所示。功罪導(dǎo)覽啟息卬心反收單言超雌~件K?羽k,宣判老通應(yīng)的省出滬篁單主收款單日制 Ctrf*N應(yīng)的省出滬篁單主收款單日制 Ctrf*N反攻用至訐直-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】場景3-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】操作位置：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】【新增-自制】選擇財務(wù)組織，此時流程起點(diǎn)為應(yīng)收單，錄入各項(xiàng)必輸信息后保存即可，此后收款單生成時可選擇應(yīng)收單，此為產(chǎn)品預(yù)定義的收款結(jié)算流程，用戶可在【企業(yè)建模平臺】一【流程管理】一【業(yè)務(wù)流】節(jié)點(diǎn)中選擇“AR01選擇收款”查看并修改.我的單據(jù)我的單據(jù)第四步：應(yīng)收單保存后即形成應(yīng)收明細(xì)賬路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【明細(xì)賬】一【客戶明細(xì)賬】

?后事XTR.*EnAB口EF1JHIJiS-133理再M(fèi)E：幣,1MBS明細(xì)球TFJ西中而自望.峋，:想“回.45SF星琳奏盟*2第而*而6名物阻萼中小AttT7血■一■HOI冷停爐J||TE二-J12均lUlg)S4A&flJMJl?加JOO目THd1J5QM00Oh133QH-P5-37可跳事當(dāng)中a四金而量心克可.回恢后擊人由Ps?gquakilILTODDO方叩度?1FAR.500￡i鼻如的3SOJIIa^SB-CI.IIJ11,巾t1徵對wnfQQQQusook0aaKtidn13話解毒哥中皿gEgg工皿WCO琰1算flm14-1￡2.2收款業(yè)務(wù)2。2。1業(yè)務(wù)描述?訂單/合同生成預(yù)收：銷售訂單/銷售合同形成預(yù)收一一銷售發(fā)票立應(yīng)收一-自動核銷;?單組織選擇收款：應(yīng)收單生效一一選擇應(yīng)收單生成收款單一-自動核銷一一生成憑證；?委托資金組織收款：收款單一-委托收款書一一到賬通知。收款業(yè)務(wù)的流程圖如下：

2.2.2系統(tǒng)操作步驟收款業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn):領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)購銷存銷售管理銷售訂單一銷售訂單維護(hù)銷售訂單一銷售收款核銷合同管理銷售合同-銷售合同維護(hù)財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理收款單錄入收款單管理資金管理現(xiàn)金管理劃賬業(yè)務(wù)-結(jié)賬劃賬業(yè)務(wù)-到賬通知確認(rèn)上游業(yè)務(wù)單據(jù)推式生成的收款單路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】一【收款單管理】根據(jù)上游各業(yè)務(wù)場景查詢生成的收款單，查出后點(diǎn)擊“審批”確認(rèn)^手工錄入收款單路徑：【財務(wù)會計(jì)】—-應(yīng)收管理】一【收款日常業(yè)務(wù)】一【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增-自制”-〉選擇財務(wù)組織一＞選擇“往來對象（“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”任選其一）-＞根據(jù)所選往來對象選擇輸入“客戶/部門/業(yè)務(wù)員”之一-＞表體中錄入“組織本幣金額貸方"等必要字段一〉點(diǎn)才$鈕“保存”-＞點(diǎn)按鈕"審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。

玷弱導(dǎo)師意可中心中甘于音邳業(yè)福H業(yè)留廂型密晌語更nn-叩汴t幣「零幣件玷弱導(dǎo)師意可中心中甘于音邳業(yè)福H業(yè)留廂型密晌語更nn-叩汴t幣「零幣件）另而參照應(yīng)收單錄入付款單路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【收款日常業(yè)務(wù)】一【收款單錄入/收款單管理】選擇“新增一主應(yīng)收單"一>在彈出的條件查詢窗口中選擇財務(wù)組織、起止日期后確定->在彈出的應(yīng)收單選擇窗口中選擇應(yīng)收單后點(diǎn)擊“確定”鈕->在收款單錄入（或收款單管理）主窗口點(diǎn)按鈕“保存”->收款單管理主窗口點(diǎn)按鈕“審批”，收款單即完成立賬及生效。如下圖所示。

注：參照應(yīng)收單拉式生成的收款單由系統(tǒng)自動核銷，核銷情況可點(diǎn)擊“聯(lián)查一聯(lián)查處理情況”查詢，但不在“核銷處理”中列示。2.3應(yīng)收核銷2。3。1業(yè)務(wù)描述應(yīng)收核銷是指日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作，用于建立應(yīng)收單、收款單、應(yīng)付單、付款單間的核銷記錄，核銷信息是準(zhǔn)確反映各賬齡段債權(quán)債務(wù)的依據(jù)。?應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)通常包括：賒銷：應(yīng)收與收款核銷預(yù)售：預(yù)收與應(yīng)收核銷抵賬：應(yīng)收與應(yīng)付核銷、收款與付款核銷紅藍(lán)對沖：相同借/貸方向單據(jù)抵銷同/異幣種核銷：相同/不同幣種單據(jù)間的核銷?核銷的處理模式分為：手動核銷：由用戶按單據(jù)或者按單據(jù)表體行指定借貸方的核銷單據(jù)，手動核銷支持同幣種（帶折扣）核銷、異幣種核銷、紅藍(lán)對沖、賒銷、抵賬、預(yù)售。自動核銷；根據(jù)設(shè)置的相關(guān)條件由系統(tǒng)自動完成核銷；或預(yù)置核銷方案，設(shè)定后臺核銷任務(wù)后，由系統(tǒng)自動定時核銷。自動核銷只支持同幣種核銷、賒銷業(yè)務(wù)。即時核銷：錄入業(yè)務(wù)單據(jù)過程中即時核銷，核銷支持分配，補(bǔ)差。業(yè)務(wù)流程圖如下：

應(yīng)收單收款單核銷方案設(shè)置**自動核銷>客戶明細(xì)賬后臺任務(wù)部署應(yīng)付單付款單2.3.2系統(tǒng)操作步驟應(yīng)收核銷業(yè)務(wù)涉及到如下節(jié)點(diǎn):領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)一應(yīng)收單管理日常日常業(yè)務(wù)一收款單管理核銷處理一核銷方案設(shè)置核銷處理一自動核銷核銷處理-手動核銷企業(yè)建模平臺系統(tǒng)平臺后臺任務(wù)中心一后臺任務(wù)部署核銷方式1。自動核銷第一步：設(shè)定核銷方案,如下圖所示:路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【核銷處理】一【核銷方案設(shè)置】,如下圖所示:常用鑫件r德業(yè)蘇員瓊犧w技客戶擷峋常用鑫件r德業(yè)蘇員瓊犧w技客戶擷峋r推匚單餐帶鉤□拓*覃號或稿□步目幣余和棉箱匚報福售羽沙轄福匚技鋁售仃聿文也趨第即皿 物銷下丈■司指露門桂氈二I投聲偉岸目愎婀□荷捌科屎相7折后再訪何稗銅□在椰同中心□在摘告嘟「弗鞘口按銷售率道花型根雷口招收支頂目短情□博表餐科目啰狗□持產(chǎn)品施轎增□持舉理褶銷□玨：同彳福?！蹩備N官業(yè)務(wù)亍祓銷回報法回射辱田他移鐺?活交值曲重R用希㈡第二步:執(zhí)行自動核銷路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【核銷處理】一【自動核銷】,并勾選核銷點(diǎn)擊“方案一方案加載"，再點(diǎn)擊“查詢”錄入“財務(wù)組織、起止日期”,并勾選核銷方式后，系統(tǒng)即自動執(zhí)行核銷，過程及結(jié)果如下圖所示:比中輝:？:F；駒境比中輝:？:F；駒境41下東辰懺~--JV, -…，T科竄"上萬條名?3陽亙底E徉<nH*r自動核銷省果如下圖UHtL￡CQW中近右±13irt?Tastlflai?*.7：W5MAk劃的iSffV鳥用:**JS笑注*2號?茶才爽用三*■；文第k]0M][-OT10lBOLI-KJ-^IZOI]ERHWDTmuaiJSJEILM凱MEIHE工度皮隼中學(xué)單叵JQDL11-nJZtOl用T?神幄峭30tJ-y71.ZOJJE20'ZITflClSri333301xyjUCL20LM3LJlU.<[HZE-慨款申即代單力盥璘脫均且中心白，卷俯□■海1c哂fe金晟當(dāng)黯丁吩二H打內(nèi)』的靶ElE噪物由中斥韋斯厚事H于筆孤曰鐘運(yùn)書皆常日菊*用6瑪比專上帝/也天*Etn惜上呦需HKHTI百不看利■前甘A看航附酒￡止餐F1陜因?yàn)槭畚?飆“-711制峪EW導(dǎo)IN部，*王萍鼻佛國為佛0

核銷方式2.手動核銷路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【核銷處理】-【手動核銷】先選定核銷的常用條件和核銷規(guī)則，過程及結(jié)果如下圖所示：保存￥保存￥寞 刖”，二天 南定mw聃?重世雖悖常H1條伸尚窗iJIJ*小主值噴人過濾去障手]苒官厘口鼻邛?1日］收句七書票弄:舅王岷眼一干[▼陂西行長司Q?石山包g中插獸上上干二!.|Q+中^￡1E量口-+1■中駕丈夫X甲近式能W于同點(diǎn)中.應(yīng)忖利q?信用叁肉日X伯雨到期匚]介于□F>aFx?生和,甲母前號限吉卜■單憲日期N單更日期|介于□F*□F*,中犯冏1肘■年需中注召至X中據(jù)所系關(guān)邦等于卜QX申括東iE肅邦等于卜Q*WWAX錄入人等f1TA-珥戶X車愫人噂于卜口?F應(yīng)商-WH>老戶哥于▼d?iU>但直由等子」▼a19MB■i*

值范*”叁詢產(chǎn)#甯而賽什浜福蛆?」x＜活苧畫瑚入口京腓牛0；監(jiān)和中部班寸時-_笠付小奠晉至-IfiiR?豐年空,殳縣Z,單曲快?信用翅匕4k0國巾忡瑰憎□弄幣仲棧相4民市q|申舊付計(jì)也詳1黑，正廬三然■辛推窗息聯(lián)境，單據(jù)*理來批H中「旨幣而廠掘而甲舊市W汽里1對本傳匯率府本市七里SAA隼隆人尋尸仰莊啕期工廿安員.的表而F*|促存力品出的玄用定處取樣［G功就早■后日中心手—D克：注咕曜￡哎也￡+主為號信占四貯法受工尊也事要聞eu-刀童，.一掌總殖可四鼠 殖可四鼠 喳忤CH點(diǎn)擊“模擬核銷”可預(yù)查核銷情況，點(diǎn)“核銷”后即完成核銷已完成的核銷可通過點(diǎn)擊“核銷查詢”查出結(jié)果后執(zhí)行“反核銷”

war冊*理林外（總鳴出由中方4JHKS3主W箍聶拓?zé)o整日2出BE檢方七E-FM盅慌tiii總本呈：昔寸域理”下大書上百*r±CfifcTitffi!?*貸才LJ.里世弟士堡演的瞬5好學(xué)引□HllI-C&333B31H33IIG4HZJ5es?？诳诘箍趎riM￡flD.D]|耳mg1MM&Bail0c2，口泊上」冥;」P白上一-T02jlHJ>Jl3tiittaiii504ii0.標(biāo)3.IBGIJQQ二3JUQ3理Q.D」L7隊(duì)皿A疝1而叫（I20CI彳看廿山上］案工睜曲拈上討02(110^1|A5K06JifcionZhTJDDH0TjMOCfl7,?40.N工心um川g?MM4竄，E上單*厚四分0，11坨鼻如z也?川1浦luwUKI13Uli?31,1141.WtiimFlX?OO09a31手工核銷的結(jié)果同樣可在客戶明細(xì)賬中可查詢到:曲弓tl內(nèi)息,心干SHE辱尸吸/率C3g有,叫IB-?9i*打印-Q>B€DEF|0rt1JW1M比?我1北;E*PMimiii-gA品解二生加害戶：23iHUM■r*a^害?MW蜜廨罐！生品1■t卅a-RMIA5Jfti忸而慝而ia30ng抖味西纖去冒金卡0M反卑卓X踽1陽1式BMK人得mUQ「MU4L建11本日小計(jì)bMl<EU4LHassjjoiji?：；?,?-?in11SOWEU沖的分熱號工/口整加方阜lesmog：玳mmKARIA1MD000M13劃nu陛再「1百十封育廠克小巾MShidiwamiwj1艮巧1嶂寒18山…i143KlmiE將門EART111".LIU]史15步日小L十iD&jmoa1CAJDCDiaimL芷[IM虹92ISARTSIDW9.1W1<LM加miit?irijie17frtrlff+itIM<4JX1KIX.L建部門環(huán)芯3SLT配M必照西狂龍河總計(jì)i*1鍵HC644LIE:KHEL優(yōu)珈T虹K.■-.核銷方式3。即時核銷新增的收款單在審批生效后即可與應(yīng)收單進(jìn)行即時核銷，操作過程及結(jié)果如下圖所示:油心卑心離戶一■而后款f匿彈 ^曲印舞岸IW?油心卑心離戶一■而后款f匿彈 ^曲印舞岸IW?克用St^+dT*品搭導(dǎo)D*20?20711OCOOCDfilM￡D?1n11-04-09野雯用E*鼻口Hniloc■*阜將日期WfF竟MHniloc■*阜將日期WfF竟M京新就科I用限單斑片「口苗［）口11叩爪11011^11?□制0H.04COUIfl.EflOCU-1<O4JQC1*0幅鞏本nn二聿版A層武隹不舊日寶巾點(diǎn)潭'貨K）機(jī)芟西安厚而國金耨木車Hi根白饃F）我才■0：就賽晶6的飄本.Tr6金口?貨方》1FF170200叩U■麗沙1TQO10.3DQ00IQJOQCOEJOQ.U6MQCjW西*□「口口孔阿M.MQ84叩口口口值如，口山|蟲F新落角中心業(yè)溶毒安支客尸等團(tuán)悔#學(xué)管甯瓦騎亦步婦配春書全盅西包青，單蠶甲總?cè)招蘆fliiflifla事真書口-空H型理彳林人堆王希

2。4內(nèi)部往來協(xié)同2.4.1業(yè)務(wù)描述?內(nèi)部單位間發(fā)生往來業(yè)務(wù)，可通過單據(jù)協(xié)同快速生成對方待確認(rèn)單據(jù)?應(yīng)收管理的內(nèi)部往來協(xié)同分為應(yīng)收單和收款單的協(xié)同確認(rèn)。流程圖如下：應(yīng)收管理往來協(xié)同業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)收協(xié)同確認(rèn)單據(jù)協(xié)同設(shè)置收款協(xié)同確認(rèn)單據(jù)協(xié)同設(shè)置>付款單 —發(fā)送協(xié)同 確認(rèn)卜同收款單業(yè)務(wù)單據(jù)應(yīng)收協(xié)同確認(rèn)單據(jù)協(xié)同設(shè)置收款協(xié)同確認(rèn)單據(jù)協(xié)同設(shè)置>付款單 —發(fā)送協(xié)同 確認(rèn)卜同收款單 一2。4。2系統(tǒng)操作步驟內(nèi)部往來協(xié)同涉及到如下節(jié)點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)建模基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶信息———客戶-集團(tuán)

財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理初始設(shè)置一單據(jù)協(xié)同設(shè)置應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收協(xié)同確認(rèn)收款日常業(yè)務(wù)-收款協(xié)同確認(rèn)第一步:設(shè)定協(xié)同發(fā)生時點(diǎn)路徑：【企業(yè)建模平臺】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【參數(shù)】-【參數(shù)設(shè)置】按對應(yīng)業(yè)務(wù)單元設(shè)置單據(jù)協(xié)同發(fā)生的時機(jī)，如下圖所示：而Sil打印/再弭*元附算片冷才Q，”喇-J勵不求討存理一「幫西干H居Q醫(yī)用管事布*出名林算幼悝到倏St名知學(xué)金庖蛭和不口里塔也用五黨￡益Mi口率且就曳曬;苦計(jì)！1不拈苴□H為點(diǎn)？制E中LS片皂爐5月的十算科幣噂01餐韋町11道是辜iiit兜遍AR-2EI理北1工用VJeft*.O土■并立平BAR17怛M三金與小物C■|.'JUF-、用事會計(jì)■至t芍吳應(yīng).r畫后制￡翔區(qū)*收4—字■認(rèn)Lj□本處居程件:*令*罷字幅%單蛆陣」WIT司甩去句B□■即Afiie"忙sis-tJ：匕兔m工量0安胃正免最也二卻￡?電|的單舅上由.n上"j改ARZ巾蚪巧冢1ST■居利E席二中JS5J!，用ET坪?硼喑里.日&沖聲ARID叼揖柜占F「1片□□明日?案*占LIRH苧|:注1+1?呦&刖"修ARZ14叱刊珞怔改恍密￥依/iatt先QftKt珞比丸.?.帕卜/怔中，批上加〈任＜七七?得巖摸區(qū)ARZ70—??費(fèi)用11?AJ?20墻簟呻對口中離p:青工百餐?ftWWffR5■*、fl-■.fcl-rH3尹Tr4-?注*/■??$w第二步:設(shè)定單據(jù)協(xié)同方案路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【初始設(shè)置】一【單據(jù)協(xié)同設(shè)置】勤苣導(dǎo)骯通只中心天糠怖同記胃南第竹同行白接收入接翌勤苣導(dǎo)骯通只中心天糠怖同記胃南第竹同行白接收入接翌^訃二計(jì)主管,財孱經(jīng)理，全視用戶I?郭隹比毋虎送方國收宜昌工型虎送方國收宜昌工型第三步：協(xié)同發(fā)起方審核并確認(rèn)應(yīng)收單，根據(jù)參數(shù)設(shè)置的協(xié)同時點(diǎn)生成應(yīng)收單路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【應(yīng)收單錄入/應(yīng)收單管理】

功底易就施必中也單耽了坦丁土，單堂也B餐場RFp中士■門甲料空■員曳l；,~「I，廠”尸犧單’.(［；?一IWhr.hK"1F￥"力胴丁*“起目:*TT密仲受，我病包下憧,翅以靜出包下憧,翅以靜出口目二Df?O1?n72^ID：DDf7D『寓E?|WMCW-D3￥*口呻2mH5n毛打豫翡尸匠小史長逛紅二＞上第0Id3sM一）F.WASrfi第鈿本幣￥*口呻2mH5n毛打豫翡尸匠小史長逛紅二＞上第0Id3sM一）F.WASrfi第鈿本幣i-摹祀屋IrjEBdS:M=內(nèi)，單"X&t!由里觸IHUJW舉.山卜時承尊產(chǎn)拿U3￡巾師 姐門本EE? 修萬般F*做皿用心Ftm也時月：fl嶼獨(dú)五土嗯定工口ARrt--L"IIgBDDIEDD-iijiKG丁承亨父自第四步：被協(xié)同方確認(rèn)發(fā)起方傳遞的應(yīng)付單路徑：【財務(wù)會計(jì)】【應(yīng)付管理】一【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)】Jt=8i曲1f中rH]自由於度.基歸口|jE翹急缸J"*Kb：?；nrii>.*=HQp"-路徑：【財務(wù)會計(jì)】【應(yīng)付管理】一【應(yīng)付日常業(yè)務(wù)】【應(yīng)付單協(xié)同確認(rèn)】Jt=8i曲1f中rH]自由於度.基歸口|jE翹急缸J"*Kb：?；nrii>.*=HQp"-ni51卞鹿耳部TT一整=3tjjT7,pL.g^-員艮而而伸融R本市E 劃曲城本市二?8一13MQQ。01WIfQOCOMD04算:立rk-■7r.t*rn*-被協(xié)同方確認(rèn)后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核 ，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約RSff唯否婚宣到1可時之型an*的T非用件，忸C組奴1工十北拳而Hsr?被協(xié)同方確認(rèn)后，原協(xié)同發(fā)起方將不能取消審核 ，被協(xié)同方能否刪除及再協(xié)同受參數(shù)制約RSff唯否婚宣到1可時之型an*的T非用件，忸C組奴1工十北拳而Hsr?生也射上明ijniLqd3J88XBfli00泡IQB手隹■五帳目削git八,產(chǎn)W底：-小：,ig，一天.三三睢Tl-?卓子甫口,QJB后出■蛔，,廣4手工二口口01小門坨網(wǎng)■02：1a底口mMi144-r52.5并賬2.5.1業(yè)務(wù)描述?并賬指進(jìn)行應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)合并或調(diào)整的工作.?將應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在客商之間、客商與部門之間、客商與業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收/收款業(yè)務(wù)在不同對象間入錯戶或合并戶問題。流程圖如下：并賬業(yè)務(wù)流程n—應(yīng)債權(quán)轉(zhuǎn)移收款并賬債權(quán)轉(zhuǎn)移?賬表查詢n—應(yīng)債權(quán)轉(zhuǎn)移收款并賬債權(quán)轉(zhuǎn)移?賬表查詢2系統(tǒng)操作步驟并賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)-應(yīng)收單管理

收款日常業(yè)務(wù)-收款單管理應(yīng)收日常業(yè)務(wù)一債權(quán)轉(zhuǎn)移收款日常業(yè)務(wù)一收款并賬查詢/賬表（客戶總賬表、客戶余額表…）應(yīng)收款并賬（債權(quán)轉(zhuǎn)移）路徑：【財務(wù)會計(jì)】【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【債權(quán)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示:轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖:路徑：【財務(wù)會計(jì)】【應(yīng)收日常業(yè)務(wù)】-【債權(quán)轉(zhuǎn)移】，如下圖所示:轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖:收款并賬路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【收款日常業(yè)務(wù)】路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【收款日常業(yè)務(wù)】一【收款并賬】，如下圖所示:轉(zhuǎn)移結(jié)果可在客戶明細(xì)賬中反映，如下圖:口cm?CDF0M1JKL1123K3MC■MiqnijEMZrRUMKEH*g口哂wrB1*?*a?W4看m身演ffirhRI4年，WR46■芭餐金百由E工中AR*TW7后如白司百到去西31”：爾力ABrf-^ittXXAcn±IHXCCigHLEKHt*回小府ticaxim即函El?HEiSi營三加左娜！w?)副館制1Q<小舟TUBDDTttDOEiTaanIFan-am,卦山出，K星，■?*?BITWQ12jaai-ar-M己后5至比訃E*主<irra-TIM皿-it?H)3tFK!il2zdii-a>3ii屯齒方夔期“taaiifiaaia..r?UHwrtmdonl-?41431ir-a3r^l■iRwjtBI翼若而疵工薩人鄴，rwm1TMBBguraiM1，2HI-0T-5I[■mwiiiSTWTIJ14事日Mt匚蝴l?Ij：!砒爵愕17?El獸寸A^P-SMEEidM且強(qiáng)善g14幸日小思-SDM6I3(Ml-詡后之曲AR*t-ir抽■W必仲*I1Uw朝I苒*2r.inainnr,b-r.rur.-ra—nilr,T^,2.6壞賬管理2。6.1業(yè)務(wù)描述?壞賬管理包括：壞賬計(jì)提、壞賬發(fā)生、壞賬收回的業(yè)務(wù)處理。?壞計(jì)提方法包括：應(yīng)收余額百分比法、銷售收入百分比法、賬齡分析法。?可按多種方法多維度計(jì)提球賬準(zhǔn)備：計(jì)提對象：可按往來對象（全部、客戶、部門、業(yè)務(wù)員）分別設(shè)置計(jì)提方案，同一往來對象下，還可細(xì)分計(jì)提因素形成不同的計(jì)提子方案。針對不同計(jì)提方案設(shè)置不同的計(jì)提頻率及計(jì)提方法?？膳渲妹恳蛔臃桨傅挠?jì)提基數(shù)，并分別維護(hù)每一子方案的期初余額^?壞賬發(fā)生時，沖減對應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備.?提供壞賬收回處理（對應(yīng)收款已確定為壞賬后又被收回）。流程圖如下：壞賬處理業(yè)務(wù)流程基礎(chǔ)設(shè)置日常業(yè)務(wù)壞賬處理壞賬處理2系統(tǒng)操作步驟壞賬管理涉及到如下節(jié)點(diǎn):領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)檔案及規(guī)則賬齡區(qū)間設(shè)置-集團(tuán)/組織財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理壞賬計(jì)提方案計(jì)提比率設(shè)置壞賬計(jì)提壞賬損失壞賬收回壞賬查詢第一步：設(shè)置壞賬計(jì)提方案路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一處壞賬處理】一【壞賬計(jì)提方案】，如下圖所示:

W?E?產(chǎn)市n幺向寸重酬EM匡白質(zhì)5F卦到i■卜先客口?.十山式出步客切與療比法什理野生月功葩3，一 結(jié)嵬小心+1功葩3，一 結(jié)嵬小心+1Hr再案口勢《|怩|''1.LU]^^―廿門-叼口111帙臉卡版爆峙 萬容S年 計(jì)鼻蹣在天號第 計(jì)重方式 1耶9都J0用理同 E周日朋1漱不分心詞h; 觸苫環(huán)屏計(jì)檢 署尸幣樸M 客尸 中如腌H析塞1池口?？?附西'融西西奇廣修跋村e 客戶 瓜收?崛百弘 ortxSjhmJ>?oii-03-01親商日期用南期初小由 耳叁耳港-J、兒uL3-—LJ1SA-，J!■.W-嗎Tki-UuL17\63H-CUjCffi至生m至上攻總力超h"D.ODi1￡?.-DgCfri；第出LTb拈出史烏同行號也至立口口齒也8SM^carCO:季,信店in了T不■停后o.gg/7目sm-caiCOS,手行中城in濟(jì)V耘市E吉d.od[Wi:然8M--eu^]Q江才毛西堀正所酉越古OlOOnstr-cwt1Ji歸代in曬礎(chǔ)彳J叩印L]Z1H^nlOlZI^FSM11n出京精忖化X酶反r001Wn皿m3」配就出LJb北電蝦野心&用電口?；蛭?H"尸W0J4鈕LTk芷E豆c.ac酗r33ss-eaaCSS西支菊美Lft西包共mgSv.19Ek-口U0】￡色出醛退...in止:；用士tiiefc<f='LJc.oad也J75K.-cazCdT宗in聚東相會電一址EV^坦3H-E0JCJ3西賓當(dāng).邇臣m否不去上日^i73i：怡工um第二步:設(shè)置壞賬計(jì)提比率路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-處壞賬處理】一【壞賬計(jì)提比率】，如下圖所示功兆耳航消息中心計(jì)提比率祓置財舞蛆織|陜西分公司壞帳計(jì)提方案|畫按客戶胡科攜a口子方案_?E3E-CUe001西安寡樂.福鳥■si-cuEi002西安家樂福A計(jì)提期間計(jì)提比率12011-010.000000*sx-trus003金欣"sx_cus004惠都"kcurt05套用2011-020.00000032011-0310.000000■xJ"ex_cus007新新*S3E-CUSjD08依爾瑪總店42011-0410.00000052OL1-O5o.nooooo,sx-cusOOS沃爾瑪東城*s^-cue010沃爾瑁西城,su-sueOH騰達(dá)62011-060.0000007XLI-C70.000000?sr-cusO12北京協(xié)寸*sz-cus￡)131蹴魴達(dá)■se-cus014金匯白2011-080.00000092OL1-O90.000000*sk-cus015西安物美1口2011-100.000000*sx-cusOLS西文物美通糖配送*sx-cusOl'T冢樂福忠店*sx-cus￡lIS西安全龍致堯112011-11O.aQWW1220L1-12o.aooooo

第三步：壞賬計(jì)提路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-壞壞賬處理】一【壞賬計(jì)提】，如下圖所示:UF?DA八匚時q功金琬K海電中心忸欷單才龍計(jì)攜ttraa坪”計(jì)交□.■￡陰雨kge+?才，薩西斯r戶分臥+分gori4MlBl呻*善再*IT㈤HMNQJ75.3LT4U尿?qū)ё覴IE￡尊盛*茶總值號:百創(chuàng)t痔■￡t芭財1i年亡姓小4怯ag11CflamQDOn□D工u-cixdOELn區(qū)督媒生一0.00LQ.Cq工而adouJI上it■LbJLLtAQ.1.Ltl妙I(lǐng)COfllitisTSff：L占ZO：Aere同，02C4B0oo0WOfl亨>2^4)05SRl-h叁所國干■學(xué)耳事入回用DMgtca4m杼皿?帶KC001la~Ci|“EfMFhhifiirifcip,.fl0的MU0DO0wq007臚新ii?曲的區(qū)鼎雷打否即:工皿dgL95-LLQQ9叩QK>10.KUX*田淺竽科轉(zhuǎn)后沁話平凡總店0曲EQQ?Oi和。叩Q?工嗚花國-i-a沔-■;k工營，0mUl.?QQP&K1qnL口比炳西Mi.K薩對g%UDOME,anaqoaLI-nr>mdl][*由lb更總工布-1落限±:可0EK)[■onUDDODDnonL2拈五薪村i.a北樂附1U否甲蟲司.Ek.LT9DOt￡lCdDd?1di7KkIL71.3nr^dllS七總蚯達(dá)ia北￥5代廿正匕日LtJ.VKDOtCC4i)叩IB.3T5Ki10..1?5tML-Sxx-cuQ]-!金匯ia金1日國，ngHBD.UD>ajjoQR住言班般in是趙翔也0.H95IX■JQDCtDO0OOLE1u-vuCUg^a區(qū)安期關(guān)（建II配交…O.DOti.UC□.QD□.DOQJ]LI■dHi評度小E殺￡■Lu心.gSiUam6由DtnL0《熨工比看二坨讓盟市全肥互盟也攜一I,LT<2?g「BmquL05?TJOQIWiJLOtfl發(fā)生壞賬損失路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-賬壞賬處理】一【壞賬損失】，如下圖所示功於守骯資且中u出教革藝現(xiàn)計(jì)嵬上&￥￡杳EL悔□輝距許母羊聯(lián)齊聿冒嘀寧f單清司不臺.一1桿電七牛呷而擊中：甘明氏03本而匯率l.U)|運(yùn)甲ME懷彰本西格即！覃JBT審蠢U里W5H而歸耶門1L工0M.512.on2.GK51Z.CC加的iKSiSO..空1—2011031…人民由把朝也支用右龍j此三龍醛齡在E1反TT.bSBinTTBSB]DC11口R113口王1.HlL-OlTmsaii-oi-31.人民節(jié)范夫市生it鼓美三罡在百掉玨芹市三博杯由4：市狂根清》k亍方嵬球喳主曾甄女15金理京市三聯(lián)說本市凱弗！1現(xiàn)廠卻2m期312.CC刻3J￡M粉J里』。抽3H.CO￡寶口「525an2U5ES.00Zla5?BmWh賓臺am制為蝠.|］。可,5E3iG.ftflAQD1向日犯00黃1m1&%日M1&A始Q01瓦削W0U壞賬損失發(fā)生后，對應(yīng)的應(yīng)收單可通過“聯(lián)查處理情況”查看壞賬情況:

R1世導(dǎo)航洎息中心收款上得押計(jì)馥悵率西聾氏熊計(jì)強(qiáng)雌辰牛府青草營有O?㈱▼r：'彳制在由，國交百工工▼▼q號二抖.悻的KL就查一■口*這瓦it過變良二遍蚪』J帙者WE三曲收劇落留獨(dú)E4口眨?門旦JG號m2DiiunTdLvoo(c]j堂春日到KHLTI11WHBIHITT州a一訐冠捧瞿日?■通1KfJE工支在顯工午菇溫與：DCH01101OOflOOfOOl3K格電施打印?至晚#就修才?UT於不嚎市金前空市本巾原千軍市M€J*F1期R班原市本用苫市車巾對龍甲并1■胤二心|_J11HVT-TO事國端F業(yè)事L&B1S.DO36643COO.QDOJDO內(nèi)h"哀生3011-03-311O.Z3.5EIBSta03L眠電.□口無收隼ZT5EBDHHZI.SZ3E沿乳堂.口口則方理O1江口口OJOOuaso.m百期:左生3011-03-3]10E9-55聲叫濡生：的01心fto2g5iELK3O0EL5￡f!.0103931200Mi?.0D盡收主國怛干「監(jiān)口口”醺aco71WCOE咯二卷H收冢獴鵬:幣:l匚詔的;舊鼠芷地目1例壞賬收回路徑:【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【收款日常業(yè)務(wù)】-【收款單錄入/收款單管理】路徑:【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】一【壞賬處理】-【壞賬收回】，如下圖所示：，口，；￡，口，；￡力能早荒消中中心WA-9蛔1HHiMl府尸中帕咻珀甘￡*印c*W~M?卬-C室*■罄交且迪/T冬陽!拈v才.[1^!.gM12'fixL^r￡9CtM日谷俎就￡，|困西與出母MHnssfinmaicnotK7Sfllil-OMl巾日日?2J0IHH-5I桂?堿*尸.言戶西區(qū)■!■主4i■比二苴圮忸多那T出芳品唾算詡5我早茸亙4umu而一人商i厚用擊事rr.s?叩fl^xrfiinE如3,耐工咫■，我B.而收瓶恨6m聯(lián)時**艮**/總誨尸是南山中心咕同k卑胃IK*工項(xiàng)和腫西勢*il川用中6歸安垣門忖工和門物口單暮冬&餐bWj||*M*4加」■,1郃門比皓同尊3tgsrsdsja幣聘每犯事幣年率茸方顯年去用殖觀#幣/印，比卜機(jī)里蔭FWt干糕盤宗本行并J虎百后gIITT.M0.OITT,網(wǎng)B訃承鼻航商總申。煒庫吉卻第戶?前咻懷聯(lián)岐同i-TTJijjprir^i名送至浴砌總?.十情里云的而全裁F,m:>"n卞而匯』加1M""’]E3中^耳四重吊或北蚌隔聿十余國堂霓=單羽目*由破日期市料部門讓勢茴客戶TT?整兇77,ffiBJKJZ2OHO3310,..2011-03-31WE1WJ.一，人民幣西安市金花…EK要花小但tEttm親爵曬子方某服用?左M竊二見iTi臺期把職事.用余對i『FjCa日dorr便氏ai川匚QR峭aoIT,BdB.LflFT,GB氏00TT^Sffl0D壞賬查詢路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】-【壞賬處理】-【壞賬查詢】，如下圖所示:壞賬查詢可查詢壞賬計(jì)提及壞賬收回等情況，已發(fā)生的壞賬損失也在該節(jié)點(diǎn)中取消1班麗M的啟0心好隊(duì)*援?機(jī)指麥岱算單FT?需F科■匐(1Wfcwil2‘I-?、?qa]卿忸芹屁子，叫EM爭產(chǎn)英書斡舊■和曬計(jì)*壞冷報”iXTfj'—附■國加值血舊陋木就本年多十Q]dcokiiix]a.[dodeoxei—■口!.□比?:珞①址03a.DDDEOXEI2011-03本%計(jì)I口口口皿U0.￡l口加皿￡|車年合計(jì)aoocmixiLi0.DDO：IOXI：|kcDLL噴運(yùn)喻+仇。叩DftW3011-03口悟諱9.QQWCCJW0;COQDCCW，年中i^t.OQOMJiMQ^QQCWX'北中1SF1W朝JO.OOQCQM>ani-n科胎計(jì)1D1HW力口W后年3S+ID11Wimrsou-tuDLS北A斯占口軸巾。叩!0M1-DM胎計(jì)ID3TE.0C煙片8工年老濘luimoc103TICO3￡"：UJ；DL1l孟兀)0aDoooraoaai-nH小讓docaccoaOJDDO：C?C工”二計(jì)azmm0.BEMtm5te*iiiTDL5也殳加，P帥0.MQMTO如eH明之十9oararai0.DOOCiOW!士:|占#aootcwM0.flooc?keurMe也先建*工4配法虺W0.DOOCCCOCIHMi-IB工明上訃bmswmo.mcmxi士年當(dāng)詩rBOCfiMMo.oooci?(i5K-C13-DLT狄》Is歸.店*o.。叩ramEDU1-03年期臺計(jì)9叫ITEM0.CDOraxri本年臺計(jì)tncaxEDda.ddd:<xxx>is-ruxDLE百安婁苴較堯5maDDOZCCCEaaia-ai書冊言計(jì)IDB71OED■^■EEBCD31DE2E基年金計(jì)IDBT1OmferaaIIDE?iDD

福三中/[軒H商a粘壯動肯拜0口二]gwIEnon卻T帆隹的關(guān)CT巾】產(chǎn)型型鼻曲.w味準(zhǔn)*吊整37S2L7Eineaj.naC?5Z￡1.g~3i3安求里勒ClijaOODMC如心H則占廣0乳⑨雙CG的前MM^41—it-0CEDDXIOD□mxEicn]bd找百逑康“HUItww0OMMCHm匕計(jì)013X110X40?t?MD塞耳」苜omaxn^oKmrmQ砌a.axAftxJu^11-0Llffld許n<LtLHIB硝?喬LtIB叫黑打網(wǎng)肝D0DCKHDOUJW1-0Q事通才計(jì)0oxdoxn0叩魄工誦工外方計(jì)0oxffloxnoowacco,U-cqndD5庭廊砌0Doaoxia]皿「B承時汴計(jì)15tom工年羊十45DXicnfSDCODO硼d"finini劃1】一口點(diǎn)明片計(jì)□130C300CcDxuncn]耳年舒什0MflJMQDOKCCcodOOT考軌硼口qceckccSUI1-EU零臉計(jì)lamxLDDHI].也]otnoonco]軍年合i+lOCKK.JDICCaJ.QQ]口.maeddsr-cotiODSi闊口awooxccasj-td砌的小0o皿境而iV2。7匯兌損益2。7.1業(yè)務(wù)描述?匯兌損益處理支持三種處理方式：月末計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在收到款時不計(jì)算匯兌損益，而是在月末統(tǒng)一計(jì)算匯兌損益；外幣余額結(jié)清時計(jì)算匯兌損益：每一筆應(yīng)收在全額收到款時，計(jì)算出該筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的匯兌損益；計(jì)算已實(shí)現(xiàn)匯兌損益：對已收到款的業(yè)務(wù)計(jì)算出匯兌損益計(jì)入“已實(shí)現(xiàn)匯兌損益對未收到款的業(yè)務(wù)月末統(tǒng)一計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)匯兌損益”，次月初沖回。2。7.2系統(tǒng)操作步驟匯兌損益涉及到如下節(jié)點(diǎn):領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理匯兌損益企業(yè)建模平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)設(shè)置外幣匯率路徑：【財務(wù)會計(jì)】-【應(yīng)收管理】-【期末處理】-【匯兌損益】，各步操作如下圖所示功就立口ihH-P*K肝卬團(tuán)ms"件「七XPFfljJjf；由fewmVF干忖井上一步T)二芍L建檔一益量電金捎心芬記罡市查單提爭巨)2淀篇指二*依圣巾而砰千前1星F行f1；可于三而中庠事帝后麻三南冒上下后干士丁嗎澤南哥干季所―巾，yff',3七兌冷啟福W口￡fll]O9-3.a.曼正31m口&I0]UJU0Q-LOO3』h皿31運(yùn)怦百廣坨老斗拓泊St中心K踹春誨的計(jì)訴方字A戶晦睢打痔也同匯兌無靠由收復(fù)HP□■上T下一步實(shí)相年隹秀T莉博統(tǒng)錄「哈聿亞FR在m用E小國7打同一計(jì)葺已如SHE回甘總制;於出捧城右力抖上曉士宜時耳儂=酊幫委匯兌用古相三口m元k□刃而Q劉懵_1也正口R國馬里J且用幽￡可美元□嗝士之歌柏蒂?尸尋頓同打印百］R各組舁|維西斗牛司聒香里梏番科目屋加7tT下1%i.十朝3在取消書苜令施全消,選擇幣種財芳期第|融西分V司!試算慣益1滑總行益福告上一步幣種美兀計(jì)篁損益序幣余須編織本帚余葭蛆雙切i—.調(diào)整后原..返整后退..緞雙本幣差領(lǐng)0.取消指益全選哽消6.4TO；O.OJOQCOOD0.uOOOCOOO-IQO.Cu損益記錄聯(lián)查隼據(jù)聯(lián)苴明地返回1.選理市神2試豆穩(wěn)益3.匯兌損益報告幣種原幣余額綱汪標(biāo)余額出冊本幣.，調(diào)整后原..調(diào)整后^..超歿本幣差前美元0-DOOQODOO100.006.475S0.000叩Q000.OOOXOOCI-100.00計(jì)宜日期財務(wù)娼眼陜西幺公司2011-03-31功據(jù)導(dǎo)航消息中心用瓶查詢壞減計(jì)提方案容尸E腳賺網(wǎng)|微回匯兌廨應(yīng)收單首理11+n輻記錄「回打印代算損益1而種交易類矍單弼信號1原希融儂麻幣余顆調(diào)整后原.，.調(diào)整后也一詛綱本市差越匯兌損益報告美元t1M201L033...0100.0000-100.00計(jì)苴日明H吳豺織陞西分公司2O1J-O3-312。8關(guān)賬與結(jié)賬2。8。1業(yè)務(wù)描述?集團(tuán)業(yè)務(wù)多人協(xié)同并發(fā)工作下，為保證上下游模塊間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一致，需要分出關(guān)賬與結(jié)賬狀態(tài)。?關(guān)賬用于關(guān)閉本模塊的輸入，已關(guān)賬期內(nèi)禁止接受上游業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，與下游模塊相關(guān)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同時禁止修改，用于明確各崗位責(zé)任，并及時發(fā)現(xiàn)相關(guān)環(huán)節(jié)銜接的問題。?月末結(jié)賬用于關(guān)閉一個模塊的輸出，除查詢外，封閉當(dāng)前期間的一切業(yè)務(wù)操作，并檢查當(dāng)期單據(jù)生效、收款單核銷、單據(jù)生成憑證、單據(jù)計(jì)算匯兌損益的完成情況。?關(guān)賬在先，結(jié)賬在后；業(yè)務(wù)上可能會跨會計(jì)期間關(guān)賬流程圖如下：2.8。2系統(tǒng)操作步驟關(guān)賬與結(jié)賬涉及到如下節(jié)點(diǎn)：W產(chǎn)品模塊功能節(jié)點(diǎn)

企業(yè)建模平臺組織管理組織關(guān)賬財務(wù)會計(jì)應(yīng)收管理關(guān)賬月末結(jié)賬關(guān)賬路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【期末處理】一【關(guān)賬】，或【企業(yè)建模平臺】-【組織管理】一【組織關(guān)賬】中選定財務(wù)組織、應(yīng)收管理模塊后對指定的會計(jì)期間關(guān)賬，操作如下圖所示：總計(jì)年尿71Ml即旭日?“日會*英人府餐留人ttrHA川即恒ELI?,1^011-01必卜301g屈201TfliJlO；刈32孫—1F屁ZUTVD4H11Z；130114392011-001]f11-031口J押1%3251口土illllibOtn口SJW1-052011-05-012Mlg?1r-T匚W1HQ&2Q11-QS-Q1M114量那□2011-072011-07-013im-O7-ai口3J11-0B3D11-0B-013IH-W311.20114192011-09F012d11-01-30口10OT11-1D2Q11-111012011-11-31r-!匚112011-11J011-11-01□□汕息中心□1利尹吐m單噌國力二4]HiltJP由法■計(jì)存存忖H酢力F耳忖6并正口記“警附什并變更與晴！然冏苴案白K明同111-DJ01之鐲型血工Tmrftsni■期3...2dna-iDfl拈"期開時日可結(jié)束日甚美呼美升A互美味JL絡(luò)除A2011-032口11gon201-03-31*&中11wp2cmi-iD3-ai11叫p21311-04工廠巾叫呵ZO11-Q4-3Q□52O11-D52D11-06-OH-2(111-05-31n.*'i結(jié)賬路徑：【財務(wù)會計(jì)】一【應(yīng)收管理】一【期末處理】一【結(jié)賬】，操作如下圖所示:

功能尊靦清息中心月耒結(jié)眠刷新亮舞藥」取消結(jié)賬上一下丁一步一明莖維叁王福宏沅1J會計(jì)月臨登計(jì)期同期閭觸選捶瓶忠.秘結(jié)瓶2D11J012011-01-01^2011-01-31已給聯(lián)口2011.02201102-01201102-28■此□月末檢查月度工作報告完成第咔2011JO32011-03-01--一2011-03-31未結(jié)馨r^i2011J042011'04-01-2011-0-1-30未第睡2011.052011-05^1——201HOMI未超樂□□2011J062011-U&-O1一-2011-06-30而結(jié)甑口2D11C72011-07-01…-^011-07-31未州％□2011.092011-0^01一一9D11-DB-31關(guān)結(jié)碟□2Q11J032011-09-01——2011-00-30未站喏口2011.102011100120111L01本站球□2011112011-11-01一一2011-11-30未結(jié)怵□n201|122011-12-01--2011-12-31未轉(zhuǎn)康□電能早加博息4?心B*地味的新.完成結(jié)展_甲型掉'.L^'：1)[2) 的評：1)[2) 的評HBI需理是否牛手或記1開拾結(jié)賬2月末檢直3.月度工花報告4,完成儲賬⑶靛小至I本月隼據(jù)京百河口工應(yīng)」■胃訐[用恥到本月單據(jù)是否全郃計(jì)駕匯兌日益

功翡號航泊息申'堿6'月寺造映郎消結(jié)喋下一步財務(wù)起纏學(xué)西分公司Q合計(jì).目悔合計(jì)叫間期間狀懇1開蛤結(jié)昨2K烹檢查1月度工作報告1部視2011J012011-01-01?—2011-01-31己郵2011.022011-U2-01——ZD11-OZ-26已結(jié)張2UM.0320M-U3-D1一一2011-33-31(縣第咆？sonnd2011-0ami…？口1LCHAH于浩瞇2011.052011-05-01-2Q-105201106-01--1011^06-31-2011-06-3(]美緒酷未結(jié)盛2011.07加11叩7山1--201i-ar-31大姑誠20I1.0320Jl-03-Oi一一2CIl-0fi-3l忐給此2011092011-09^01-■1-09-30未觸2011102011-10^01--2011-10-31關(guān)結(jié)0ft2011.112011-11-01一一2011-11-3C不他昨2an1220111201201112-31志培騙3。初始準(zhǔn)備應(yīng)收管理初始準(zhǔn)備工作如下圖所示:初始準(zhǔn)備-應(yīng)收管理應(yīng)用系統(tǒng)管理企業(yè)建模平臺財務(wù)管理應(yīng)用系統(tǒng)管理企業(yè)建模平臺財務(wù)管理系統(tǒng)初始化管控模式系統(tǒng)初始化,r-T收款協(xié)議客戶分類/客戶信息_員作操

員理管務(wù)財組織管埋｝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織結(jié)構(gòu)定義分類定義轉(zhuǎn)換模板會計(jì)平臺流程管理員作操

員理管務(wù)財組織管埋｝基礎(chǔ)數(shù)據(jù)組織結(jié)構(gòu)定義分類定義轉(zhuǎn)換模板會計(jì)平臺流程管理應(yīng)收管理初始準(zhǔn)備示意圖3。1管控模式管控模式用于初始化時進(jìn)行檔案規(guī)則的配置，即針對每個檔案根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案設(shè)置其默認(rèn)規(guī)則。用戶可以在每個檔案可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整檔案的規(guī)則時，需要同時受檔案間的約束規(guī)則約束。管控模式屬全局級節(jié)點(diǎn)，由擁有權(quán)限的用戶（系統(tǒng)管理員）維護(hù)并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一。一個檔案只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按照管控模式”配置的不同，檔案將分為全局級、集團(tuán)級、組織級的多個節(jié)點(diǎn)，通過集團(tuán)管理員完成功能授權(quán)后交由指定操作員使用。管控模式設(shè)置包括：管理模式配置、可見性范圍和唯一性范圍；管控模式配置是定義節(jié)點(diǎn)可維護(hù)數(shù)據(jù)的最大范圍；可見性范圍是決定用戶可以查看、使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的最大范圍；唯一性范圍是決定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)唯一性的范圍.

當(dāng)檔案中存在數(shù)據(jù)時，管控模式只能往細(xì)化調(diào)整，即切換后的管控模式要包含當(dāng)前管控模式?jīng)Q定的所有節(jié)點(diǎn)，且調(diào)整后管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍只能小于等于原管控模式的唯一性校驗(yàn)范圍管控模式影響到后續(xù)業(yè)務(wù)方案的實(shí)現(xiàn)，是業(yè)務(wù)建模中的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)對企業(yè)建模平臺中大部分基礎(chǔ)檔案支持管控模式，應(yīng)收管理模塊中需要設(shè)置管控模式的檔案包括：收款協(xié)議、客戶分類、客戶地區(qū)分類、客戶信息。產(chǎn)品正式使用前務(wù)必對所有業(yè)務(wù)分析清楚，多角度判斷有無錯漏后再設(shè)定。收款協(xié)議、客戶基本分類、客戶基本信息等基礎(chǔ)檔案管理通過管控模式”中的設(shè)置，可提供集團(tuán)統(tǒng)管、集團(tuán)管控部分信息、下屬組織自行管理部分信息等多種模式，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)分結(jié)合、統(tǒng)而不僵、管放適當(dāng)?shù)募瘓F(tuán)管控目的。關(guān)于管控模式的具體應(yīng)用設(shè)置參見“NCV6.3系統(tǒng)管理產(chǎn)品手冊”內(nèi)容?？煽峡倢?dǎo)航將息中心后控福式口靦刷新?二休日歷現(xiàn)期?二休日歷現(xiàn)期+世應(yīng)有底率分券，供應(yīng)商堇本信息，合同條輪?合同條卻潛與廠"或分洋'哲戶圣本■官總承尸粕百分&?昌輝擋案■雋在莽別，企業(yè)項(xiàng)目造恂也揮管理粳式可見1螭國唯T苑國提團(tuán)集團(tuán)分團(tuán)年團(tuán)卜出膽集團(tuán)英團(tuán)柒團(tuán)+蛆典集團(tuán)*蛆虱矣困案團(tuán)'咀次柒團(tuán)，般飄兵團(tuán)，姻織口道裾炬軟甄編收支項(xiàng)目我目稅率，外而亡更外B七奉力案物料柔購甘類,知科班奉牙類應(yīng)收管理所需檔案的管控模式界面示意圖3。2企業(yè)建模平臺企業(yè)建模平臺由集團(tuán)管理員負(fù)責(zé)，需完成組織管理（即組織管理）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（檔案）、流程管理等方面的設(shè)置，才能順利實(shí)現(xiàn)應(yīng)收管理模塊的業(yè)務(wù)操作各項(xiàng)功能。3。2。1多組織管理通過設(shè)置財務(wù)組織、庫存組織、銷售組織、采購組織等相關(guān)業(yè)務(wù)組織，支持多組織架構(gòu)，同時還可以通過交叉、多級、跨組織的業(yè)務(wù)委托關(guān)系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)應(yīng)收業(yè)務(wù)的多組織業(yè)務(wù)協(xié)同。組織建立在系統(tǒng)中包括業(yè)務(wù)單元、銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系，具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3多組織管理手冊工.組織管理-組織結(jié)構(gòu)定義1）業(yè)務(wù)單元公司、分公司、辦事處可以建模為業(yè)務(wù)單元，勾選了財務(wù)”屬性后，該組織即成為財務(wù)組織，可以使用應(yīng)收模塊。當(dāng)一個業(yè)務(wù)單元同時具有財務(wù)、銷售屬性時，表示該組織同時具有銷售業(yè)務(wù)職能和應(yīng)收核算職能，此即為傳統(tǒng)的單組織業(yè)務(wù)處理、核算模式；若一個業(yè)務(wù)單元只具有財務(wù)、銷售屬性之一時，相互間通過銷售業(yè)務(wù)委托關(guān)系完成銷售到應(yīng)收核算的業(yè)務(wù)處理。集團(tuán)內(nèi)的各業(yè)務(wù)單元間可以互為內(nèi)部客商，通過在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊K輔助功能一生成內(nèi)部客商》實(shí)現(xiàn)。承擔(dān)應(yīng)收管理職能的業(yè)務(wù)單元需要指定啟用期間，可在【業(yè)務(wù)單元】節(jié)點(diǎn)點(diǎn)擊K輔助功能-業(yè)務(wù)期初期間》進(jìn)行指定。.功能節(jié)點(diǎn)與主組織對照表路徑功能節(jié)點(diǎn)NC6。0主組織應(yīng)收管理初始設(shè)置單據(jù)協(xié)同設(shè)置集團(tuán)報表初始化報表初始化全局期初余額應(yīng)收期初財務(wù)組織收款期初財務(wù)組織應(yīng)收日常業(yè)務(wù)應(yīng)收單錄入財務(wù)組織應(yīng)收單管理財務(wù)組織應(yīng)收單協(xié)同確認(rèn)財務(wù)組織債權(quán)轉(zhuǎn)移財務(wù)組織未確認(rèn)應(yīng)收單管理財務(wù)組織收款日常業(yè)務(wù)收款單錄入財務(wù)組織收款單管理財務(wù)組織收款單協(xié)同確認(rèn)財務(wù)組織收款并賬財務(wù)組織核銷處理核銷方案設(shè)置財務(wù)組織自動核銷財務(wù)組織手動核銷財務(wù)組織

壞賬處理壞賬計(jì)提方案財務(wù)組織計(jì)提比率設(shè)置財務(wù)組織壞賬計(jì)提財務(wù)組織壞賬損失財務(wù)組織壞賬收回財務(wù)組織壞賬查詢財務(wù)組織催款催款語氣財務(wù)組織催款單財務(wù)組織期末處理匯兌損益財務(wù)組織關(guān)賬財務(wù)組織月末結(jié)賬財務(wù)組織查詢客戶總賬表財務(wù)組織客戶余額表財務(wù)組織客戶明細(xì)賬財務(wù)組織應(yīng)收收款情況查詢財務(wù)組織應(yīng)收對賬單財務(wù)組織明細(xì)聯(lián)查財務(wù)組織客戶應(yīng)收賬齡分析財務(wù)組織客戶收款賬齡分析財務(wù)組織客戶應(yīng)收欠款分析財務(wù)組織客戶收款分析財務(wù)組織客戶收款預(yù)測財務(wù)組織應(yīng)收報警單財務(wù)組織3。2。2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)在系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，客戶信息和結(jié)算信息中相關(guān)基本檔案，具體操作應(yīng)用參見“NCV63基礎(chǔ)數(shù)據(jù)手冊”。參數(shù)設(shè)置即使對于同一業(yè)務(wù)應(yīng)用場景或業(yè)務(wù)流程，不同的核算對象也會有不同的應(yīng)用要求、控制范圍和處理方式；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上NCV6。3可以通過設(shè)置不同的變量來滿足，使得應(yīng)用效果和業(yè)務(wù)流程可以適當(dāng)?shù)嘏渲?，這些變量被稱之為參數(shù)，配置過程即為參數(shù)設(shè)置過程。具體操作是指在參數(shù)設(shè)置平臺中輸入和設(shè)置系統(tǒng)所提供的參數(shù)值，使業(yè)務(wù)在執(zhí)行相關(guān)處理時通過系統(tǒng)設(shè)置的參數(shù)值判斷應(yīng)如何控制。NCV6.3根據(jù)參數(shù)內(nèi)容的影響范圍分為全局、集團(tuán)、組織（業(yè)務(wù)單元）三個層次：全局級參數(shù)：是指參數(shù)僅能在全局中進(jìn)行設(shè)置，影響范圍是整個全局，是系統(tǒng)級統(tǒng)一設(shè)置的參數(shù)。例如上機(jī)日志明細(xì)級別..。...等；集團(tuán)級參數(shù)：是指參數(shù)可以在各個集團(tuán)中進(jìn)行設(shè)置,影響范圍是本集團(tuán)，不同集團(tuán)間參數(shù)無控制關(guān)系。例如集團(tuán)本位幣、數(shù)量小數(shù)位、會計(jì)平臺啟用時間。。等；組織級參數(shù)：是指參數(shù)根據(jù)所影響業(yè)務(wù)范圍的主組織進(jìn)行設(shè)置，對于存在上下級關(guān)系類型的組織，上級組織的參數(shù)對下級組織起控制作用。例如：科目顯示名稱模式（主體賬簿級）、采購最高庫存控制（采購組織級）。。。。..等.應(yīng)收管理模塊在V6x中僅提供業(yè)務(wù)單元級參數(shù),相關(guān)參數(shù)參閱本文“附錄2單據(jù)參數(shù)”內(nèi)容?？蛻粜畔⒖蛻粜畔ㄇ李愋汀⒖蛻艋痉诸?、客戶銷售分類、客戶檔案等,前三者為客戶檔案提供了銷售業(yè)務(wù)維護(hù)的各個分類,應(yīng)收管理模塊關(guān)注的是客戶檔案信息,客戶檔案信息中以財務(wù)頁簽為重點(diǎn)?？蛻艨蛻魴n案是NC系統(tǒng)最核心的基本檔案之一，應(yīng)用于NC系統(tǒng)眾多領(lǐng)域，主要記錄集團(tuán)企業(yè)內(nèi)、外部客戶的具體業(yè)務(wù)信息,通過基本信息、財務(wù)信息、銷售信息和信用控制信息4個頁簽分別進(jìn)行維護(hù)?？蛻魴n案初始維護(hù)時,只有基本信息頁簽可以維護(hù)，其他信息頁簽必須通過“分配”按鈕分配相關(guān)組織后才可顯示出來，并將分配的相關(guān)組織帶入相關(guān)組織頁簽，形成行記錄信息,后續(xù)可以補(bǔ)充維護(hù)相關(guān)其他信息內(nèi)容，但不能再增加行記錄信息,系統(tǒng)支持〖刪除〗，相當(dāng)于取消分配處理操作；基本信息頁簽主要包括：是否供應(yīng)商、對應(yīng)供應(yīng)商、客戶類型、上級客戶、散戶等，上級客戶即客戶總公司編碼，通過指定上級客戶實(shí)現(xiàn)客戶的上下級關(guān)系，可以實(shí)現(xiàn)大型商超客戶的統(tǒng)一結(jié)算地結(jié)算、按客戶總公司詢價、按客戶總公司信用（額度、賬期）檢查控制等應(yīng)用;財務(wù)信息頁簽主要包括：是否催款、是否協(xié)同和內(nèi)控賬期天數(shù)等,內(nèi)控賬期天數(shù)是集團(tuán)內(nèi)相關(guān)組織對應(yīng)的財務(wù)組織對客戶信用賬期設(shè)置的天數(shù),流程配置中通過函數(shù)"客戶超內(nèi)控賬期天數(shù)”是按此天數(shù)進(jìn)行信用檢查控制；只有勾選了“是否協(xié)同”，才能執(zhí)行“單據(jù)協(xié)同設(shè)置”及完成往來協(xié)同操作。結(jié)算信息—收款協(xié)議收款協(xié)議主要對設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料（如液壓支柱）、施工用物資（如照明設(shè)備）等大宗貿(mào)易的分期收款業(yè)務(wù)，通過收款協(xié)議編制分期收款的時點(diǎn)、比例、結(jié)算方式和折扣等重要交易因素，對銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)票的銷售收款計(jì)劃跟蹤，實(shí)現(xiàn)客戶應(yīng)收賬齡分析、收款預(yù)測、信用管控等管理工作。收款協(xié)議主要提供給銷售、應(yīng)收管理模塊應(yīng)用。收款協(xié)議包括：分期收款的期數(shù)、收款比例、預(yù)收款、起效日期、起效日期延遲天數(shù)、賬期天數(shù)、固定結(jié)賬日、生效月、附加月、結(jié)算方式、質(zhì)保金和現(xiàn)金折扣;設(shè)置固定結(jié)賬日與設(shè)置賬期是兩種場景，每一期付款只能二選一.V6x支持分多期收款的款項(xiàng)管理，支持固定結(jié)賬日（附加月功能），支持不同協(xié)議行根據(jù)業(yè)務(wù)需要取不同起算日期進(jìn)行應(yīng)收款項(xiàng)管理。2.3流程平臺搭建針對不同業(yè)務(wù)類型支持靈活自定義業(yè)務(wù)流,業(yè)務(wù)流定義基于“交易類型”配置相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)流程、銷售結(jié)算規(guī)則等，實(shí)現(xiàn)多種銷售業(yè)務(wù)類型處理的需要,強(qiáng)調(diào)以流程為導(dǎo)向完成日常的業(yè)務(wù)管理操作；流程平臺的搭建在系統(tǒng)中包括交易類型設(shè)置和流程設(shè)計(jì)，具體操作應(yīng)用請參見“NCV6.3流程管理手冊”。交易類型管理交易類型是一個業(yè)務(wù)的上下游環(huán)節(jié)進(jìn)行銜接時所遵循的約束規(guī)則。當(dāng)上下游單據(jù)之間采用不同的交易類型流轉(zhuǎn)，即采用不同的約束規(guī)則進(jìn)行業(yè)務(wù)處理會得到不同的業(yè)務(wù)結(jié)果;通過交易類型的設(shè)置，可以讓同樣的單據(jù)流派生出不同的業(yè)務(wù)流形態(tài)。V6x應(yīng)收應(yīng)付支持的單據(jù)類型有應(yīng)收單F0、收款單F2、應(yīng)付單F1、付款單F3;預(yù)置有應(yīng)收單D0、收款單D2、應(yīng)付單