財(cái)務(wù)管理部績效考核管理辦法

34/34財(cái)務(wù)治理部績效考核治理制度一、部門職能

二、部門績效考核指標(biāo)

三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)

四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)

五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)

六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo)

七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)

八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)

一、部門職能籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并操縱資金風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的治理。組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用操縱。準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)治理報(bào)表。為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、部門績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1公司總預(yù)算費(fèi)用操縱率10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額÷公司預(yù)算費(fèi)用總額）X100%2單位籌資成本操縱率25財(cái)務(wù)治理部單位籌資成本操縱率=（實(shí)際單位籌資成本÷打算單位籌資成本）X100%單位籌資成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額÷實(shí)際籌資總額）3資金風(fēng)險(xiǎn)操縱15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額4會計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部操縱的評價(jià)6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度合計(jì)100三、經(jīng)理崗位職責(zé)組織會計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測。合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，操縱資金風(fēng)險(xiǎn)。操縱公司和部門成本費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的治理和監(jiān)督。制訂相關(guān)措施，對下屬實(shí)施有效激勵，做好本部門職員治理工作。四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理

2財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱率20財(cái)務(wù)治理部財(cái)務(wù)費(fèi)用操縱率=(實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用/打算財(cái)務(wù)費(fèi)用)*100%3財(cái)務(wù)制度建設(shè)及執(zhí)行10部門經(jīng)理制度和流程4部門費(fèi)用操縱率10財(cái)務(wù)治理部實(shí)際發(fā)生治理費(fèi)用/打算治理費(fèi)用*100%5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對內(nèi)部操縱的評價(jià)6下屬職員治理成效10人力資源與公共事務(wù)部對下屬職員的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評(取三方測評結(jié)果平均值)

合計(jì)100

五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的治理負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和治理加強(qiáng)內(nèi)部治理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職（核算組主管）績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25治理組及部門經(jīng)理單據(jù)審核、會計(jì)科目運(yùn)用。庫存治理和物料消耗過程監(jiān)督2下屬職員治理成效20本人/職員/部門經(jīng)理對下屬職員的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測評（取三方測評結(jié)果平均值）3財(cái)務(wù)報(bào)表及分析質(zhì)量20部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20各部門及客戶公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴5銷售往來操縱15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)

合計(jì)100

七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)7.01治理組主管7.02資金小組組長7.03銀行會計(jì)7.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）7.05核算小組組長（榨油、油脂、飼料）7.06銷售核算會計(jì)7.07成本核算會計(jì)7.08材料會計(jì)7.09營業(yè)廳主管7.10票務(wù)會計(jì)7.11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長7.13考評會計(jì)7.14內(nèi)審會計(jì)7.01治理組主管崗位職責(zé)資金及往來帳項(xiàng)的治理固定資產(chǎn)、在建工程的治理部門內(nèi)部治理工作的質(zhì)量費(fèi)用操縱及量化分析的質(zhì)量稅務(wù)治理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠負(fù)責(zé)本部門職員考評。治理組主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1資金及往來賬項(xiàng)治理25部門經(jīng)理日常檢查記錄2固定資產(chǎn)及在建工程治理10部門經(jīng)理日常檢查記錄3會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)治理操縱20部門經(jīng)理日常檢查記錄4內(nèi)部治理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄5費(fèi)用操縱及量化分析質(zhì)量20部門經(jīng)理費(fèi)用操縱率65S治理10部門經(jīng)理依照公司5S檢查記錄

合計(jì)100

7.02資金小組組長崗位職責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的治理和核算；工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對確認(rèn)；每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查；每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；協(xié)助裝訂會計(jì)憑證；關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對；負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。資金小組組長績效考核標(biāo)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1現(xiàn)金及銀行資金治理40治理組主管日常檢查記錄2固定資產(chǎn)治理及工程核算質(zhì)量20治理組主管日常檢查記錄3服務(wù)中意度20各部門及客戶公司各部內(nèi)部溝通，外部投訴4費(fèi)用分析及操縱質(zhì)量10治理組主管分析報(bào)告及預(yù)算操縱結(jié)果5往來帳款治理質(zhì)量10治理組主管日常檢查記錄

合計(jì)100

7.03銀行會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的緣故；負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日報(bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對，查找差異緣故；保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對確認(rèn)；做好與各部門和客戶的溝通。銀行會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量25資金主管及管理主管依照憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯次數(shù)。2付款治理操縱30治理組及本組主管單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對3銀行帳務(wù)核對20資金主管編制銀行對帳單查明末達(dá)帳緣故4資金日報(bào)質(zhì)量15治理組主管及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性5服務(wù)態(tài)度10治理組及本組主管客戶及內(nèi)部人員投訴合計(jì)1007.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金治理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷；協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；備用金的核對和催收治理；做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實(shí)相符。出納（費(fèi)用報(bào)銷）績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)2現(xiàn)金治理制度遵守情況25資金主管及治理主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。3借款治理20資金主管借款臺帳的確認(rèn)和催收4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。合計(jì)100

7.05核算小組組長（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；本組全部會計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異；積存成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；做好月度利潤預(yù)測，定期進(jìn)行分車間(廠)盈虧分析。核算小組組長績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量2成本治理質(zhì)量151、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不達(dá)標(biāo)扣2分3分析質(zhì)量15每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出\緣故準(zhǔn)確\結(jié)構(gòu)美觀\上報(bào)及時(shí))4往來帳項(xiàng)治理質(zhì)量20按信用額度操縱客戶往來，及時(shí)催收5庫存治理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)覺問題及時(shí)處理

合計(jì)1007.06銷售核算會計(jì)崗位職責(zé)協(xié)助組長進(jìn)行銷售、購銷合同評審，依照銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確；審核銷售退回、銷售折讓(質(zhì)量賠償)手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確；收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；依照信用額度操縱應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實(shí)相符。銷售核算會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和治理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。2執(zhí)行信用政策差錯30部門副職放賬、折讓、銷售退回的治理3核對發(fā)貨臺帳差錯調(diào)整20銷售會計(jì)/治理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對20銷售會計(jì)/核算主管對帳單確認(rèn)(與客戶核對）合計(jì)100

7.07成本核算會計(jì)崗位職責(zé)原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；原材料費(fèi)用的歸集和分配；制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表；及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。成本核算會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量40治理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理2成本治理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分配、利潤測算3庫存治理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)覺問題及時(shí)處理4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的緣故合計(jì)100

7.08材料會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；組織材料庫存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；年末評價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。歸集分配材料費(fèi)用，每月核對物流與總帳達(dá)到帳帳相符。材料會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核3掌握材料帳實(shí)差異15治理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)覺問題4合理庫存操縱與分析15治理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實(shí)一次）出具分析報(bào)告合計(jì)100

7.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的治理；負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨操縱的監(jiān)督和治理；負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的治理和保證現(xiàn)金安全；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)覺工作中的問題；不斷提高大廳會計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。營業(yè)廳主管績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重（%）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1客戶服務(wù)中意度及現(xiàn)場治理30各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴2票據(jù)及資金治理質(zhì)量20經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)治理主管單據(jù)治理及資金安全3進(jìn)發(fā)貨操縱質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理日常對帳記錄5下屬職員治理成效15人事部依照公司調(diào)查問卷合計(jì)100

7.10票務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)合同的治理，依照合同操縱發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；正確登記發(fā)貨臺帳，及時(shí)與客戶及銷售會計(jì)核對帳款的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對準(zhǔn)確。票務(wù)會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性30銷售會計(jì)和營業(yè)廳主管依照客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。2客戶服務(wù)中意度30客戶/銷售部門績效治理員隨機(jī)檢查和客戶投訴。3發(fā)貨操縱30客戶/營業(yè)廳主管操縱資金，價(jià)格、合同操縱4單據(jù)治理質(zhì)量10銷售會計(jì)/治理組主管日常審核記錄合計(jì)100

7.11結(jié)算員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全；銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。結(jié)算員績效考核指標(biāo)（加評估標(biāo)準(zhǔn)）序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1單據(jù)治理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)2收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)日清4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)5現(xiàn)金發(fā)貨操縱15客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息治理情況。合計(jì)100

7.12內(nèi)審小組組長崗位職責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國稅、地稅方面的日常溝通。學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)。內(nèi)審小組組長績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1稅務(wù)治理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性2費(fèi)用審核質(zhì)量40治理組主管日常檢查記錄35S現(xiàn)場治理10治理組主管公司檢查記錄4下屬職員治理成效10治理組主管部門內(nèi)部制度合計(jì)100

7.13考評會計(jì)崗位職責(zé)編制和報(bào)送各部門的量化考核表。做好各部門量化費(fèi)用升降緣故的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。負(fù)責(zé)本部績效考核工作的統(tǒng)計(jì)。協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績效考核數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管?？荚u會計(jì)績效考核指標(biāo)

序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質(zhì)量30本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確2量化分析質(zhì)量30本組主管按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門中意度。（調(diào)查問卷）依照調(diào)查問卷3部門績效考核質(zhì)量20本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性4檔案治理20本組主管檔案整理及保管及時(shí)、資料完整合計(jì)100

7.14內(nèi)審會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會計(jì)基礎(chǔ)工作和會計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。學(xué)習(xí)、研究會計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會計(jì)工作質(zhì)量的建議。內(nèi)審會計(jì)績效考核指標(biāo)序號考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)講明1帳務(wù)審核及時(shí)性20治理組主管依照部門規(guī)定2審計(jì)質(zhì)量40各崗位會計(jì)和職能部門包括對分公司審計(jì)、按差錯次數(shù)考核3審計(jì)結(jié)果整改、措施落實(shí)20治理組主管對檢查出的問題提出改進(jìn)意見依照每月審計(jì)報(bào)告對特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對錯誤進(jìn)行整改4審計(jì)報(bào)告和分析20治理組主管每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)量評價(jià)。

合計(jì)100

八、部門績效考核評估標(biāo)準(zhǔn)8.01部門經(jīng)理績效考核標(biāo)準(zhǔn)8.01部門副職（核算組主管）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1財(cái)務(wù)核算質(zhì)量每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?5次每月出錯次數(shù)?10次每月出錯次數(shù)?15次每月出錯次數(shù)?15次302下屬職員治理成效依照公司《下屬職員治理成效》問卷調(diào)查結(jié)果303財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量無差錯出錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆204財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次105銷售往來操縱無差錯差錯1筆出錯2筆出錯3筆出錯?3筆10合計(jì)1008.02治理主管

序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1資金及往來賬項(xiàng)治理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次202固定資產(chǎn)及在建工程治理無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次203會計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)治理操縱無差錯每月出錯次數(shù)?1次每月出錯次數(shù)?2次每月出錯次數(shù)?3次每月出錯次數(shù)〉3次204內(nèi)部治理及制度建設(shè)按公司制度規(guī)定105費(fèi)用操縱及量化分析質(zhì)量費(fèi)用操縱率?100%費(fèi)用操縱率?110%費(fèi)用操縱率?120%費(fèi)用操縱率?130%費(fèi)用操縱率〉130%2065s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次不達(dá)標(biāo)4次10合計(jì)1008.03資金小組組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1現(xiàn)金及銀行資金治理結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302固定資產(chǎn)治理及工程核算質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。203帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204服務(wù)中意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次105往來帳款治理質(zhì)量對帳及時(shí)，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)1008.04銀行會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1日常付款、資金報(bào)表質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次303帳務(wù)處理質(zhì)量準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。204往來帳款治理質(zhì)量對帳及時(shí)，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。20合計(jì)1008.05出納序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402借款治理按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行有違反財(cái)務(wù)規(guī)定1次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定2次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定3次。有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超過3次。203財(cái)務(wù)制度遵守情況沒有違反財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象。有違反財(cái)務(wù)制度1次。有違反財(cái)務(wù)制度2次。有違反財(cái)務(wù)制度3次。不遵守財(cái)務(wù)制度。254服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴大于1次15合計(jì)1008.05銷售會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。302執(zhí)行信用政策質(zhì)量差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次303核對發(fā)貨臺帳質(zhì)量（內(nèi)部）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次204賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對（客戶）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次或核對不及時(shí)20合計(jì)1008.06成本會計(jì)（核算小組組長）序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。252成本治理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為1次以上153往來賬項(xiàng)治理（只考評組長）對帳及時(shí)，差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯戶數(shù)為2次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3次以上或?qū)げ患皶r(shí)。204庫存治理質(zhì)量按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)覺問題及時(shí)處理按時(shí)盤點(diǎn),發(fā)覺問題未及時(shí)處理延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)覺問題及時(shí)處理。延時(shí)盤點(diǎn),發(fā)覺問題未時(shí)處理未盤點(diǎn)。255分析質(zhì)量每月各小組對比分析打分(重點(diǎn)突出、緣故準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)合理、上報(bào)及時(shí))重點(diǎn)不夠突出、緣故準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、緣故不準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)重點(diǎn)不突出、緣故不準(zhǔn)確、上報(bào)不及時(shí)未寫分析15合計(jì)1008.07材料會計(jì)績效評估標(biāo)準(zhǔn)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）

1refmeta161帳務(wù)處理質(zhì)量結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。402材料領(lǐng)用審核差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。303掌握材料帳實(shí)差異差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。154庫存材料操縱與分析按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)確按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn)確未盤點(diǎn)和寫分析15

合計(jì)

100

8.08營業(yè)廳主管序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）

1客戶服務(wù)中意度及現(xiàn)場治理投訴次數(shù)為0次。

差錯（投訴）次數(shù)為1次。差錯（投訴）次數(shù)為1次以上。30

2票據(jù)及資金治理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。30

3發(fā)貨操縱質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上20

4發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上20

合計(jì)

100

8.09票務(wù)會計(jì)序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1發(fā)貨臺帳記錄準(zhǔn)確性差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上302客戶服務(wù)中意度投訴次數(shù)為0次。投訴次數(shù)為1次。投訴次數(shù)為1次以上。303發(fā)貨操縱差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上。304單據(jù)治理質(zhì)量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為3次。差錯次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯誤或延遲。10合計(jì)1008.10內(nèi)審小組長序號考核指標(biāo)績效評估標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可同意（40分）差（0分）1稅務(wù)治理質(zhì)量差