2017年部門決算表收入支出決算總表

第二部分2017年度部門決算表收入支出決算總表公開01表公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入16,546,一、一般公共服務(wù)支出284,899,其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20一、外交支出290二、上級補(bǔ)助收入30三、國防支出300三、事業(yè)收入40四、公共安全支出310四、經(jīng)營收入50五、教司支出320五、附屬單位上繳收入60六、科學(xué)技術(shù)支出330

六、其他收入7697,七、文化體育與傳媒支出3408八、社會保障和就業(yè)支出351,592,9九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出36317,10十、節(jié)能環(huán)保支出37011H^一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38012十二、農(nóng)林水支出39013十三、交通運(yùn)輸支出40014十四、資源勘探信息等支出41015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地區(qū)支出44018十八、國土海洋氣象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、糧油物資儲備支出47021二、其他支出48022二十二、債務(wù)還本支出49023二十三、債務(wù)付息支出500本年收入合計(jì)247,243,本年支出合計(jì)516,809,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額250結(jié)余分配522,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余261,143,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余531,575,總計(jì)278,387,總計(jì)548,387,注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決01表收入決算表公開02公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：7項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)7,243,6,546,0000201一般公共服務(wù)支出5,750,5,053,000020106財(cái)政事務(wù)5,750,5,053,00002010650事業(yè)運(yùn)行5,750,5,053,0000

208社會保障和就業(yè)支出1,175,1,175,000020805行政事業(yè)單位離退休1,161,1,161,00002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★931,931,00002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★230,230,000020827財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★14,14,00002082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★5,5,00002082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★8,8,0000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出317,317,000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,00002101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,00002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支92,92,0000注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決 03表支出決算表項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)6,809,6,809,0000201一般公共服務(wù)支出4,899,4,899,0000.20106財(cái)政事務(wù)4,899,4,899,00002010650事業(yè)運(yùn)行4,899,4,899,0000公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心公開03表金額單位：元

208社會保障和就業(yè)支出1,592,1,592,000020805行政事業(yè)單位離退休1,578,1,578,00002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出十1,578,1,578,000020827財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★14,14,00002082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★5,5,00002082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★8,8,0000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出317,317,000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,00002101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,00002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支92,92,0000財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表金額公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 單位：元收入支出項(xiàng)目行決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)

次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,546,一、一般公共服務(wù)支出290二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20一、外交支出300,003三、國防支出310004四、公共安全支出320005五、教司支出330006六、科學(xué)技術(shù)支出340007七、文化體育與傳媒支出350008八、社會保障和就業(yè)支出3609九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出37010十、節(jié)能環(huán)保支出3800011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出390,0012十二、農(nóng)林水支出4000013十三、交通運(yùn)輸支出4100014十四、資源勘探信息等支出4200015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4300016十六、金融支出4400017十七、援助其他地區(qū)支出4500018十八、國土海洋氣象等支出4600019十九、住房保障支出4700020二十、糧油物資儲備支出4800021一T一、其他支出4900022二T卜一、債務(wù)還本支出5000023二T卜三、債務(wù)付息支出51000

本年收入合計(jì)246,546,本年支出合計(jì)520年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251,143,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余530一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款261,143,54二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27055合計(jì)28合計(jì)560注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決 01-1表用殳公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)6,809,6,809,0201一般公共服務(wù)支出4,899,4,899,0

20106財(cái)政事務(wù)4,899,4,899,02010650事業(yè)運(yùn)行4,899,4,899,0208社會保障和就業(yè)支出1,592,1,592,020805行政事業(yè)單位離退休1,578,1,578,02080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★1,578；1,578,02080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★020827財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★14,14,02082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★5,I5,02082703財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★8,18,0210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出317,317,021011行政事業(yè)單位醫(yī)療★317,317,02101102事業(yè)單位醫(yī)療★225,225,02101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支92,92,0注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況，數(shù)據(jù)取自財(cái)決07表用殳公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表公開部門： 彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱301合計(jì)：一、工資福利支出6,809,305,5,948,5,948,001基本工資1,574,1,574,0

02津貼補(bǔ)貼00304獎(jiǎng)金其他社會保障繳費(fèi)928,928,0271,271,006伙食補(bǔ)助費(fèi)00007績效工資00008機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,578,1,578,00999職業(yè)年金繳費(fèi)其他工資福利支出000273,273,0302二、商品和服務(wù)支出305,0305,0102辦公費(fèi)印刷費(fèi)47,047,00304咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)000005水費(fèi)00006電費(fèi)00007郵電費(fèi)00809取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)00000011差旅費(fèi)012因公出國（境）費(fèi)用00013維修（護(hù)）費(fèi)0001415租賃費(fèi)會議費(fèi)0000001617培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)0000

18專用材料費(fèi)00024被裝購置費(fèi)00025專用燃料費(fèi)00026勞務(wù)費(fèi)00027委托業(yè)務(wù)費(fèi)00028工會經(jīng)費(fèi)029福利費(fèi)00031公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00039其他交通費(fèi)用00040稅金及附加費(fèi)用00099其他商品和服務(wù)支出000303三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助554,554,001離休費(fèi)00002退休費(fèi)00003退職（役）費(fèi)00004撫恤金00005生活補(bǔ)助006救濟(jì)費(fèi)00007醫(yī)療費(fèi)170,170,008助學(xué)金00009獎(jiǎng)勵(lì)金00010生產(chǎn)補(bǔ)貼00011住房公積金00012提租補(bǔ)貼00013購房補(bǔ)貼000

14采暖補(bǔ)貼00015物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼00099其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出000309四、基本建設(shè)支出00001房屋建筑物購建00002辦公設(shè)備購置00003專用設(shè)備購置00005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)00006大型修繕00007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新00008物資儲備00013公務(wù)用車購置00019其他交通工具購置00099其他基本建設(shè)支出000310五、其他資本性支出00001房屋建筑物購建00002辦公設(shè)備購置00003專用設(shè)備購置00005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)00006大型修繕00007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新00008物資儲備00009土地補(bǔ)償00010安置補(bǔ)助00011地上附著物和青苗補(bǔ)償000

12拆遷補(bǔ)償0001319公務(wù)用車購置其他交通工具購置00000020產(chǎn)權(quán)參股00099其他資本性支出000304六、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0000102企業(yè)政策性補(bǔ)貼事業(yè)單位補(bǔ)貼00000003財(cái)政貼息00099307其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼七、債務(wù)利息支出0000000107國內(nèi)債務(wù)付息國外債務(wù)付息000000399八、其他支出00006贈與00007貸款轉(zhuǎn)貸00099其他支出000注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況，按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目，數(shù)據(jù)取自財(cái)決08-1表用殳公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)應(yīng)公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接合計(jì)應(yīng)公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

1234567891011120000000000注：2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出，數(shù)據(jù)取自 CS05表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表公開部門：彭陽縣會計(jì)核算中心 金額單位：元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余類款項(xiàng)一欄次123456合計(jì)

注：彭陽縣會計(jì)核算中心2017年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況（數(shù)據(jù)取自財(cái)決 09表）第三部分2017年度部門決算情況說明一、關(guān)于2017年度收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計(jì)8,387,元，支出總計(jì)元。與2016年相比，收入增加增長了 %、支總計(jì)增加元，增長 %。收入和支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加，因?yàn)樯绫Ｇ逅阍略吗B(yǎng)老金及2017年全年職工養(yǎng)老金，所以安排資金比去年增加了萬元，年底所有結(jié)余資金全部支出。二、關(guān)于2017年度收入決算情況說明本年收入合計(jì) 7,243,元，其中：財(cái)政撥款收入6,546,元，占%；事業(yè)收入 0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入697,元，占 %。三、關(guān)于 2017年度支出決算情況說明本年支出合計(jì) 6,809,元，全部為基本支出，占支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占 0%；經(jīng)營支出 0元，占0%。四、關(guān)于2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入決算數(shù) 7,690,，與2016相比，財(cái)政撥款收入增加元，增長 %；支總決算 6,809,元。與2016年相比，財(cái)政撥款支總計(jì)增加元，增長 %。收入和支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加，因?yàn)樯绫Ｇ逅阍略吗B(yǎng)老金及2017年全年職工養(yǎng)老金，所以安排資金比去年增加了萬元，年底所有結(jié)余資金全部支出。五、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2017（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2017年度財(cái)政撥款支出6,809,元，占本年支出合計(jì)的 100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加元，增長 %。支出增加的主要原因都是養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助增加，因?yàn)樯绫Ｇ逅阍略吗B(yǎng)老金及 2017年全年職工養(yǎng)老金，所以支出比去年增加了萬元，年底所有結(jié)余資金全部支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度財(cái)政撥款支出6,809,元，主要用于以下方面：按支出功能分類科目說明：如：一般公共服務(wù)（類）支出元，占 %；教育（類）支出0元，占 0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出 0元，占 0%；文化體育與傳媒（類）支出0元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出元，占%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出元， 占%；農(nóng)林水（類）支出0元，占 0%；住房保障（類）支出 0元，占 0%，等等其他支出全部為零。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為元，支出決算為元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：清算月至 2016年5月共計(jì)9個(gè)月養(yǎng)老金支出，所以預(yù)決算差異比較大。其中1、201一般公共服務(wù)支出和上年相比不大；2、208社會保障和就業(yè)支出增加主要原因是，因?yàn)樯绫Ｇ逅阍略吗B(yǎng)老金及 2017年全年職工養(yǎng)老金，所以支出比去年增加了萬元，年底所有結(jié)余資金全部支出； 3、210醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出和上年相比不大。六、關(guān)于2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類填列到款級科目）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出元， 其中：人員經(jīng)費(fèi)元，公用經(jīng)費(fèi)305,元。支出具體情況如下：工資福利支出5,948,元，較 2016年度年初預(yù)算數(shù)增加元，增長 12%，主要原因是工資正常晉升和清算月至 2016年5月共計(jì) 9個(gè)月養(yǎng)老金；較 2016年決算數(shù)增加元，增長 %。商品和服務(wù)支出305,元，較 2016年度年初預(yù)算數(shù)增加元，增長 85%，主要原因是財(cái)政下?lián)軐I(yè)類項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)支出全部走商品服務(wù)支出的培訓(xùn)費(fèi)科目，沒有走項(xiàng)目支出；較 2016年決算數(shù)減少元，降低 %。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助554,元，較2016年度年初預(yù)算數(shù)增加元，增長 53%，主要原因是：一是今年后期增加了職工體檢費(fèi)，這一項(xiàng)年初沒有預(yù)算，二是部門預(yù)算把公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助在工資福利支出中列支，決算中把公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助在個(gè)人家庭補(bǔ)助支出中的醫(yī)療費(fèi)中列支。較 2016年決算數(shù)增加元，增長 %。其他資本性支出 0元，較 2016年度年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0元，增長（降低） 0%；較 2015年決算數(shù)增加（減少） 0元，增長（降低） 0%。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4802元，支出決算為 0元，完成預(yù)算的 0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的 0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位當(dāng)年沒有發(fā)生公務(wù)接待支出、因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4802元，下降 100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少（增加） 0元，下降（增長） 0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少（增加） 0元，下降（增長） 0%；；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少（增加）4802元，下降（增長） 0%；。主要原因是單位當(dāng)年沒有發(fā)生公務(wù)接待支出、因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0元， 占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決 0元， 占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0元，占 0%。具體情況如下：是單位當(dāng)年沒有發(fā)生公務(wù)接待支出、因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。因公出國（境）費(fèi)支出 0元。 2017年因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù) 0人。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0元。 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0元。 2017年， 會計(jì)核算中心沒有所屬下屬單位，所以就沒有發(fā)生和所屬單位財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車購置數(shù)，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0元。國（境）外接待費(fèi)支出 0元。 2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次 0個(gè)， 國內(nèi)公務(wù)接待人次 0人，國（境）外公務(wù)接待批次 0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次 0人。八、關(guān)于2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明彭陽縣會計(jì)核算中心 2017年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入和支出，所以就沒有政府性基金年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明彭陽縣會計(jì)核算中心是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，所以單位本年度沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購情況說明2017年，彭陽縣會計(jì)核算中心政府采購預(yù)算 0元，支出決算總額0元，完成年初預(yù)算的 0%。其中：政府采購貨物預(yù)算0元，支出決算總額 0元，完成年初預(yù)算的 0%。政府采購工程預(yù)算0元，支出決算總額 0元，完成年初預(yù)算的 0%。政府采購服務(wù)預(yù)算 0元，支出決算總額 0元，完成年初預(yù)算的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年12月31日，本部門和財(cái)政局合署辦公，辦公用房為財(cái)政局辦公樓一樓，單位沒有房屋，也沒有車輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）（四）預(yù)算績效管理工作開展情況績效管理工作開展情況。彭陽縣會計(jì)核算中心沒有項(xiàng)目支出，所以單位沒有開展對 2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)