ERP成本核算操作指引

ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算作業(yè)指導書ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁數(shù)共9頁生效日期財務部成本核算ERP系統(tǒng)操作規(guī)范制定/日期審核/日期批準/日期修改記錄修改狀態(tài)時間修改內容概要修改人審核批準

ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算作業(yè)指導書ERP系統(tǒng)操作規(guī)范頁數(shù)共9頁生效日期ERP操作文件文件編號版本A作業(yè)指導書財務部成本核算頁數(shù)共9頁ERP系統(tǒng)操作規(guī)范生效日期一、日常業(yè)務操作（存貨核算時需先核對入庫、出庫、調整等各業(yè)務的單據(jù)是否準確認無誤；如果發(fā)現(xiàn)有單據(jù)錯誤，需通知相關部門及時改正；還需確認單據(jù)是否全部審核完成）提示：核對各業(yè)務單據(jù)時可以單張單據(jù)逐一核對（如圖1），也可以在單據(jù)列表處核對。（如圖2）。［作業(yè)簡圖］業(yè)務諸輸入您業(yè)務鞏_囪:0其他入庫單ID艄售出庫單匡I材料出庫單苴他出庫單入庫調整單出庫調整單統(tǒng)調整單0垛出商品借片調整單0毀出商品貸方調整單旦H段退料單0業(yè)務諸輸入您業(yè)務鞏_囪:0其他入庫單ID艄售出庫單匡I材料出庫單苴他出庫單入庫調整單出庫調整單統(tǒng)調整單0垛出商品借片調整單0毀出商品貸方調整單旦H段退料單0價榕調整單:昌a誨輸出i>>*:貶凰迎*心取，肖皿附件I點擊定位，錄入單據(jù)條件過濾可鎖定查詢單據(jù)「2.根據(jù)訂單或其他依據(jù)核對單據(jù)內容采購入庫I采購入庫單打印模版包輔材倉張翠芳倉庫業(yè)務號業(yè)務員訂單號00002］P6供貨單位阿雷單裝到貨日期2012-435-26入庫單號12C500莎1986入庫類別采購入岸3.在存貨核算系統(tǒng)，系統(tǒng)調整單除外，通過修改功能只能調整金額，其他內容錯誤需在庫存管理系統(tǒng)中進行存貨編碼\存貨名稱規(guī)格型號單位數(shù)量稅率/批號1106050012三木箱公用1pcs120522044000021：23斗—-.—1—5入庫日期2012-05-28到貨單號0502135部門采購業(yè)務類型普通采購審核日期2012-05-28采購類型普通采購備注匚LT0CICI484-034撫F1?可根據(jù)單據(jù)類型，打開單據(jù)逐一核對（圖1）單據(jù)核對界面圖1.釆購入庫單：采購入庫單都是由采購系統(tǒng)自動傳遞過來的，但在存貨核算系統(tǒng)可以通過修改功能調整入庫金額。【核算規(guī)則】以已結算的采購入庫單上存貨的入庫單價及金額記賬。2?產(chǎn)成品入庫單：產(chǎn)成品入庫單是指生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品入庫時，所填制的入庫單據(jù)；存貨核算系統(tǒng)產(chǎn)成品入庫單由存系統(tǒng)傳遞。材料出庫單記賬后，成本管理系統(tǒng)通過取數(shù)功能得到存貨系統(tǒng)中的材料出庫數(shù)據(jù)，通過成本管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本，對產(chǎn)成品入庫單進行批量分配成本，填入入庫單。對已記賬的產(chǎn)成品入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。3?其他入庫單：其他入庫單是指除采購入庫、產(chǎn)成品入庫等形式以外的存貨的其他入庫形式所填制的入庫單據(jù)，例：盤盈入庫、調撥入庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他入庫單，存貨核算時需對其他入庫單記賬，確認入庫成本。對已記賬的其他入庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。4.銷售出庫單：銷售出庫單一般指產(chǎn)成品銷售出庫時，所填制的出庫單據(jù)。銷售出庫單由庫存管理系統(tǒng)傳遞，在這里您可對傳遞過來的銷售出庫單進行單價、金額的修改。存貨核算時需依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對銷售出庫成本進行核算，記賬，對已記賬的銷售出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。5?材料出庫單：材料出庫單是指領用材料時所填制的出庫單據(jù)，本功能用來錄入正常情況下領用材料的出0000002035002原材料結構倉0000002035002原材料結構倉2012-115-07120500001793采購九庫采…盧丹-I作業(yè)指導書ERP操作文件財務部成本核算作業(yè)指導書ERP操作文件財務部成本核算

ERP系統(tǒng)操作規(guī)范文件編號版本A頁數(shù)共9頁生效日期管理系統(tǒng)中對料、工、費的分配，得到完工入庫產(chǎn)品成本。存貨核算系統(tǒng)因此可以通過產(chǎn)成品成本分配功能取到成本管理系統(tǒng)中產(chǎn)成品的成本，對產(chǎn)成品入庫單進行批量分配成本,填入入庫單。材料出庫單由存貨系統(tǒng)傳遞，您可對傳遞過來的材料出庫單進行成本核算，依據(jù)您所選擇的成本核算方法，對材料出庫成本進行核算，記賬，成本管理系統(tǒng)從存貨核算系統(tǒng)取材料出庫的數(shù)據(jù)；對已記賬的材料出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。當本月正在進行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單據(jù)。6?其他出庫單：其他出庫單是指除銷售出庫、材料出庫等形式以外的存貨的其他出庫形式所填制的出庫單據(jù)，例：盤盈出庫、調撥出庫等。存貨核算系統(tǒng)接收從庫存系統(tǒng)自動生成的其他出庫單，存貨核算時需對其他出庫單記賬，確認出庫成本。對已記賬的其他出庫單進行制單，傳遞至總賬，月末可與總賬對賬。7?出入庫調整單：出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯誤，如果是錄入錯誤，通常采用修改方式進行調整。但有時遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務等原因所造成的出庫成本不準確或庫存數(shù)量為零而仍有庫存金額的情況時，只能使用入庫調整單或出庫調整單進行調整。出入庫調整單只能調整存貨的金額，不能調整存貨的數(shù)量，已生成憑證的單據(jù)不允許調整，如果想進行調整，應先刪除所生成的憑證。8?系統(tǒng)調整單：對于系統(tǒng)自動生成的出入庫調整單，用戶可在此進行修改。生成調整單來源：①單據(jù)記賬時，如果用戶選擇“賬面負結存時入庫單記帳自動生成出庫調整單”，則單據(jù)記賬時，賬面負結存時入庫單記賬系統(tǒng)自動生成出庫調整單。②存貨結算成本處理生成入庫調整單或出庫調整單。③期末處理自動生成調整單。二、單據(jù)列表：單據(jù)核查也可以在單據(jù)列表處進行［作業(yè)簡圖］業(yè)務導航觀閣呂a嚎輸出昌批打直定位墨查詢心聯(lián)查吶刷新壇理）酸濾設鱸|業(yè)務導航觀閣采購入庫單列潔輸入您要搜索的功能業(yè)務工作均學品入庫岬表岫*他入庫單列*岫*肖售出庫單列沖帕（材料出庫單列表］選擇發(fā)票號記賬人倉…倉庫人庫日期人庫單號入庫類別趾?業(yè)務員Q呼鉅運輔材倉2012-05-03120500001786采購人庫1張翠育r2.在欄目中可以選擇列表需顯示的項目記錄總數(shù)：489采購心UU42012-05-03'120500001786采購九庫采…張翠芳0042012-115-03oooooososn1-包輔材倉假退料單列表苴他出庫單列表入庫調整單列表出庫調整單列表格調整單列岫藍回沖單發(fā)出商品借方調整單歹L匚出商品it方誦0000002030胡000011020：^^ooooop^004004JJLI4包輔材倉包輔材倉包輜材僉2012-115-032012-115-03;05<i313.雙擊可以打開單據(jù)，對單據(jù)進行編輯，在11這里你只能修單價金額，不能修改數(shù)量000000203300000020330010011.選擇需查詢的單據(jù)列表0000002035002張翠芳原材料電子倉原材料電子倉原材料結構倉2012-05-072012-05-072012-05-072012-05-072012-05-074?點擊列表表頭，系