項目前期策劃書

~~項目前期策劃書文件編號：審批：審核：編制：項目部年月日

編制說明策劃小組成員：相關數(shù)據(jù)獲取途徑：策劃過程活動：

目錄1、編制依據(jù)2、工程項目概況3、工程項目戰(zhàn)略定位4、項目資金及納稅籌劃5、總體施工部署6、人員配備及職責分配7、合同及市場分析8、技術管理計劃9、質量管理計劃10、安全管理計劃11、環(huán)境保護及文明施工要點12、綠色施工13、項目現(xiàn)場管理及平面布置圖14、項目成本管理計劃15、風險管理計劃16、附件1、編制依據(jù)2、工程項目概況基本概況工程名稱工程地址建設單位監(jiān)理單位設計單位開竣工日期主要結構形式面積/層數(shù)建筑裝飾、安裝要求合同總價萬元標后預算萬元建設地點的環(huán)境特征地理位置場地條件季節(jié)氣候人文環(huán)境其它建設項目的特點、重點及難點主要實物工程量項目有哪些危險性較大的分部分項工程3、工程項目戰(zhàn)略及定位4、項目前期策劃主要包括資金及納稅籌劃部分4.1資金部分4.1.1項目前期基本情況表1項目有關資金基本情況說明資金來源□甲方自籌□財政撥款□銀行貸款業(yè)主屬性□政府□國企□外企□私企□個人項目屬性□墊資□預付款□其他是否交納履約保證金或保函□是□否退還時間：合同金額4.1.2項目資金支付情況表2項目資金回收計劃及保障措施表項目約定付款節(jié)點回收金額（萬元）資金無法收回保障措施預付款墊資時期合同約定付款節(jié)點1合同約定付款節(jié)點2合同約定付款節(jié)點……項目竣工驗收項目結算完成項目質保期之外4.1.3項目運行資金支付供貨商情況表3項目資金支付項目衍生合同情況表項目約定付款節(jié)點付款金額（萬元）項目資金不足保障措施預付款先供貨時期合同約定付款節(jié)點1合同約定付款節(jié)點2合同約定付款節(jié)點……項目竣工付款項目結算完成付款4.2稅務籌劃部分4.2.1項目合同部分表1項目合同稅務基本情況說明合同屬性□一般納稅人□甲供材□其他簡易征收分包合同屬性□建安□勞務□其他專業(yè)分包供銷合同屬性□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□不能取得發(fā)票4.2.2項目整體稅務目標表2一般計稅項目進項抵扣稅率計劃表成本明細預測金額占收入比重可抵扣率實際抵扣率1人工費2材料費2.1鋼材2.2商混2.3模板2.4……3機械費4施工組織措施費4.1臨時設施4.2……5、施工技術措施費5.1進出場費5.2……6現(xiàn)場管理費7專業(yè)分包費8管理費9規(guī)費合計表3簡易計稅稅率計劃表成本明細預測金額占收入比重盡量選擇價稅合計較低部分分包差額部分1人工費2材料費2.1鋼材2.2商混2.3模板2.4……3機械費4施工組織措施費4.1臨時設施4.2……5、施工技術措施費5.1進出場費5.2……6現(xiàn)場管理費7專業(yè)分包費8管理費9規(guī)費合計5、總體施工部署項目總體目標目標項目合同目標實施目標成本預算成本（）萬元，目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元。利潤目標利潤率（）%，目標利潤額（）萬元。工期總工期：()天總工期（）天，開工日期（）年（）月（）日竣工日期（）年（）月（）日質量□合格□優(yōu)良()□魯班獎□汾水杯□國優(yōu)□省優(yōu)□市優(yōu)□優(yōu)質結構□合格其他（）安全文明□國家級標化工地□省級標化工地其他（）杜絕死亡、重傷事故，杜絕重大機械、火災、爆炸事故，輕傷率控制在（）‰以內。技術應用□詹天佑獎□綠色施工科技示范工程□新技術應用示范工程□太行杯QC成果（）項，工法（）項，專利（）項實施階段目標項目階段性實施目標地基處理成本預算成本（）萬元，目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元。進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日質量□樁基一次檢測達到設計值□1類樁85%以上，無III、IV類樁□申報工程結構獎項安全□土方開挖、基坑支護工程安全、無事故□防止坍塌□防止機械傷害技術□申報新技術應用示范工程□申報綠色施工示范工程結構階段成本預算成本（）萬元，目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元。利潤目標利潤率（）%，目標利潤額（）萬元。進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日質量□地下工程無滲漏□鋼筋保護層厚度一次檢測合格率90%以上□主體施工至一半，申請結構優(yōu)復查□混凝土結構施工質量優(yōu)良□質量通病控制消除80%以上□收集影像資料□實測實量合格率80%以上□鋼筋保護層厚度一次檢測合格率90%以上□鋼結構內部質量一次檢測返修率不大于2%安全□基坑邊無堆載□防止坍塌□模板、支撐體系、外架□起重、吊裝及安拆□臨時用電□臨邊防護□高大模架施工□無重大安全傷亡事故技術□總結、編制QC、專利發(fā)明、工法、新技術應用等二次結構及裝修成本目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元。進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日質量□編制裝修階段創(chuàng)優(yōu)策劃□砌體結構施工質量優(yōu)良□質量通病控制消除80%以上□實測實量合格率80%以上□工程無影響結構安全（工程壽命）和使用功能的裂縫□建筑節(jié)能分部一次驗收合格□工程（地下室、屋面、衛(wèi)生間及墻體等）無滲漏□屋面無滲漏□收集影像資料安全□起重、吊裝及安拆□臨時用電□施工電梯□吊籃□外架□臨邊防護□無重大安全傷亡事故安裝工程電氣成本目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日管道成本目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日通風成本目標成本（）萬元，成本降低率（）%，成本降低額（）萬元進度開始時間（）年（）月（）日，完成時間（）年（）月（）日質量□接地、防雷裝置的接地電阻一次測試實得分100%□電梯安裝保護裝置測試一次達到100％□智能系統(tǒng)及系統(tǒng)集成檢測主控項目100%合格，一般項目90%合格□接地電阻測試一次檢測達到設計要求收尾階段質量□申報各級質量獎項□資料完整齊全可追溯□工程質量無投述□無由于質量缺陷造成的結構加固補強安全□申報各級安全文明標準化工地□工程施工過程中，無重大安全傷亡事故技術□申報各級技術獎項組織機構（附圖）總體施工順序以及交叉作業(yè)安排（附圖）施工區(qū)段劃分施工準備會召開時間總工期、節(jié)點工期及主要分部分項工程進度計劃（附橫道圖）生產組織方式□項目管理目標責任制□項目承包責任制□項目基礎管理責任制□聯(lián)營項目承包責任制□直屬分公司承包經營責任制□其它資源組織方式專業(yè)分包內容樁基□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）防水工程□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）基坑支護□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）降水□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）裝飾裝修□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）金屬結構□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）預應力□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）外墻外保溫□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）消防□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）電梯□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）其它□業(yè)主分包□業(yè)主指定□自行選定（□招標□議標）主要勞務分包內容及分包形式結構工程□總分包□單項清包砌筑工程□總分包□單項清包裝飾裝修□總分包□單項清包電氣工程□勞務總分包□人工費+施工機械□人工費給排水工程□勞務總分包□人工費+施工機械□人工費空調水系統(tǒng)工程□勞務總分包□人工費+施工機械□人工費空調風系統(tǒng)工程□勞務總分包□人工費+施工機械□人工費防腐絕熱工程□勞務總分包□人工費+施工機械□人工費外架搭設□總分包□單項清包其它□總分包□單項清包主要材料供應方式鋼筋□甲供□甲指□集中采購□自行采購混凝土□甲供□甲指□集中采購□自行采購模板、方木□甲供□甲指□集中采購□自行采購水泥□甲供□甲指□集中采購□自行采購砌塊、磚□甲供□甲指□集中采購□自行采購干混砂漿□甲供□甲指□集中采購□自行采購砂石□甲供□甲指□集中采購□自行采購裝飾材料□甲供□甲指□集中采購□自行采購管材□甲供□甲指□集中采購□自行采購電線、封閉母線□甲供□甲指□集中采購□自行采購空調主機□甲供□甲指□集中采購□自行采購空調新風機組□甲供□甲指□集中采購□自行采購閥門□甲供□甲指□集中采購□自行采購生活水泵□甲供□甲指□集中采購□自行采購空調水泵□甲供□甲指□集中采購□自行采購冷卻塔□甲供□甲指□集中采購□自行采購電線、電纜□甲供□甲指□集中采購□自行采購其它□甲供□甲指□集中采購□自行采購周轉材料木模板□采購□調撥□內部租賃□外部租賃鋁模板□采購□調撥□內部租賃□外部租賃鋼模板□采購□調撥□內部租賃□外部租賃大模板□采購□調撥□內部租賃□外部租賃方木□采購□調撥□內部租賃□外部租賃架板□采購□調撥□內部租賃□外部租賃鋼管、扣件□采購□調撥□內部租賃□外部租賃盤扣腳手架□采購□調撥□內部租賃□外部租賃鍵槽式腳手架□采購□調撥□內部租賃□外部租賃碗口腳手架□采購□調撥□內部租賃□外部租賃其他□采購□調撥□內部租賃□外部租賃主要機械設備組織方式塔吊□內部租賃□外部租賃施工電梯□內部租賃□外部租賃施工升降機□內部租賃□外部租賃爬架□內部租賃□外部租賃小型機械□內部租賃□外部租賃汽吊□內部租賃□外部租賃資源需求計劃勞動力需求計劃（附表）主要工程用料及施工周轉材料需求計劃（附表）主要施工機械、器具需求計劃（附表）主要設備配置計劃（附表）辦公設備配置計劃（附表）主要技術文件（規(guī)范）配置計劃（附表）資金需求計劃及資金運作方案（附表）6、人員配備及職責分配工程規(guī)模（平方米）項目負責人項目總工重要崗位關鍵崗位一般崗位專業(yè)管理員施工員安全員質量員材料員資料員勞務員核算員標準員測量員機械員后勤員7、合同及市場分析合同內的主要有利條款有利條款：對策：合同內的不利條款及對策不利條款：對策：根據(jù)《經營風險管控辦法》設置合理的止損點資源市場的分析及配置，針對內部勞務市場和當?shù)夭牧稀⒃O備資源狀況多單位參建時主要競爭對手的優(yōu)勢和劣勢分析后續(xù)市場的分析8、技術管理計劃主要工程施工方案總體施工方案內容簡述施工方案編制計劃安排方案名稱編制責任人編制時間質量QC成果、施工工法、專利發(fā)明、新技術應用計劃及完成時間名稱開始時間完成時間危險性較大的分部分項名稱是否專家論證計劃論證時間9、質量管理計劃關鍵工序及特殊過程質量控制要點策劃工程亮點有哪些《質量管理手冊》中相關制度、方案措施編制內容、責任人、編制時間名稱編制責任人編制時間各項質量管理制度、質量職責創(chuàng)優(yōu)策劃實測實量方案及協(xié)議10、安全管理計劃重大危險源控制要點重大危險源控制要點《職業(yè)健康安全管理手冊》中相關制度、方案措施編制內容、編制責任人、編制時間策劃名稱編制責任人編制時間11、環(huán)境保護及文明施工要點環(huán)境因素識別及重大環(huán)境因素控制要點文明施工要點12、綠色施工綠色施工目標名稱責任人時間實施計劃綠色施工管理體系、管理方案及策劃及各項目標指標過程實施環(huán)境保護實施與評價節(jié)材與材料資源利用實施與評價節(jié)水與水資源利用實施與評價節(jié)能與能源利用實施與評價節(jié)地與施工用地保護實施與評價總結評價匯總與效果分析13、項目現(xiàn)場管理及平面布置圖圖牌、標志、標語等企業(yè)形象規(guī)劃和投入計劃（附表）項目生產、生活設施等臨建的規(guī)劃和投入計劃（附表）項目安全生產費用投入計劃（附表）施工總平面圖，需分不同施工階段進行動態(tài)布置（附圖）14、項目成本管理計劃14.1項目成本管理計劃（成本責任指標計劃）土建14.1.1整體目標：14.1.1.1主體階段：成本考核：以年定額人工、材料、機械+分包工程+人工、材料、機械的動態(tài)調整的基礎上降低%以上或增加%為項目責任成本。（范圍：降低0%以上或增加2%以內）14.1.1.2項目竣工：成本考核：以年定額人工、材料、機械+分包工程+人工、材料、機械的動態(tài)調整的基礎上降低0%以上或增加5%為項目責任成本。（范圍：降低0%以上或增加5%以內）利潤考核：不得低于總造價的%。（范圍：不得低于7%以上）14.1.2分項目標：14.1.2.1無產值用工：占工程總造價比例不得高于0.1%。14.1.2.2鋼筋：降低率不低于3%。14.1.2.3砼：降低率不低于1.5%。14.1.2.4三鋼：按建筑面積計算不高于18元/㎡。（三鋼工具損耗：扣件、頂絲損耗不高于%，鋼管、碗扣、鋼制模板損耗不高于%）14.1.2.5方木、竹膠板、板材：按建筑面積計算不高于37元/㎡。14.1.2.6電纜：回收利用率:25平方不低于97%；其他電纜不低于90%。14.1.2.7工字鋼完好率100%；高低床回收數(shù)量100%；高低床完好率90%；高低床架板完好率不低于95%；板材回收率不低于95%。14.1.2.8管理費每平米建筑面積不高于元/m2。14.1.2.9臨設費每平米建筑面積不高于元/m2安裝14.1.1整體目標：14.1.1.1成本考核：以年定額人工、材料、機械+分包工程+人工、材料、機械的動態(tài)調整的基礎上降低%以上或增加%為項目責任成本。（范圍：降低0%以上或增加2%以內）14.1.1.2利潤考核：利潤不低于總造價的%。（范圍：不得低于10%以上）14.1.2分項目標：14.1.2.1無產值用工：占工程總造價比例不得高于2%。14.1.2.2電纜：降低率不低于%。14.1.2.3電線：降低率不低于%。14.1.2.4配管：降低率不低于%。14.1.2.5風管：降低率不低于%14.1.2.6電纜：回收利用率:25平方不低于97%；其他電纜不低于90%。14.1.2.7高低床回收數(shù)量100%；高低床完好率90%；高低床架板完好率不低于95%；14.1.2.8管理費每平米建筑面積不高于元/m2。14.1.2.9臨設費每平米建筑面積不高于元/m2。14.2工程主要材料量、價控制表序號分項名稱計量單位工程量單價（元）合價（元）備注1鋼筋鋼筋節(jié)約率控制目標不低于3.5%，單價參考當前市場價2商品混凝土商品混凝土節(jié)約率控制目標不低于1%，單價參考當前市場價3模板體系方木根據(jù)項目的施工組織設計或施工專項方案，材料采購或租賃價格，合理確定周轉材料的費用木膠合板架板模板鋼管扣件···4內、外防護體系鋼管根據(jù)項目的施工組織設計或施工專項方案，材料采購或租賃價格，合理確定周轉材料的費用扣件安全網架板···5水泥6砌塊7給水管//給水管材料及支架8排水管//排水管材及支架9儀表安裝//10電纜//電纜種類1