某公司年度運營計劃

第三篇第二篇第四篇第一篇運營系統(tǒng)的運行運營管理原理OperationsManagementPrinciple2002年7月1年度運營計劃第一節(jié)運營計劃體系第二節(jié)備貨型（MTS）生產(chǎn)計劃第三節(jié)定貨型（MTO）生產(chǎn)計劃2一、運營計劃層次第一節(jié)運營計劃體系產(chǎn)品/服務發(fā)展方向與規(guī)模、運營發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展水平、新運營場所的建造、設(shè)備設(shè)施選擇與布局運營活動應達到的目標與策略（產(chǎn)量、品種、產(chǎn)值、利潤，員工、存貨、轉(zhuǎn)包合同）日常運營活動安排戰(zhàn)略層策略層作業(yè)層3一、運營計劃層次不同層次計劃的特點戰(zhàn)略層計劃策略層計劃作業(yè)層計劃計劃期長（≥5年）中（一年）短（月、旬、周）計劃的時間單位粗（年）中（月、季）細（工作日、班次、小時、分）空間范圍企業(yè)、公司工廠車間、工段、班組詳細程度高度綜合綜合詳細不確定性高中低管理層次企業(yè)高層領(lǐng)導中層、部門領(lǐng)導低層、車間領(lǐng)導特點涉及資源獲取資源利用日?；顒犹幚淼谝还?jié)運營計劃體系4市場需求預測用戶訂貨企業(yè)長遠發(fā)展規(guī)劃經(jīng)營計劃科學研究計劃銷售計劃生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃技術(shù)發(fā)展計劃職工福利計劃職工培訓計劃生產(chǎn)技術(shù)準備計劃基本建設(shè)計劃設(shè)備更新改造計劃設(shè)備維修計劃技術(shù)組織措施計劃勞工工資計劃物資供應計劃品種質(zhì)量計劃成本計劃財務計劃二、運營計劃體系1、企業(yè)各種計劃之間的關(guān)系5公司戰(zhàn)略運營戰(zhàn)略科研技術(shù)成果市場與需求生產(chǎn)綜合計劃主生產(chǎn)計劃(MPS)物料需求計劃(MRP)車間作業(yè)計劃(FS)生產(chǎn)監(jiān)控（進度、成本、質(zhì)量）生產(chǎn)統(tǒng)計成本核算生產(chǎn)報表財務運營規(guī)劃勞動力Workforce外部能力現(xiàn)有庫存可用原材料公司規(guī)劃工藝計劃與能力決策需求預測訂單產(chǎn)品決策產(chǎn)品設(shè)計物料清單期量標準采購數(shù)據(jù)2、制造性運營計劃體系6三、運營計劃的指標體系1、品種指標：是企業(yè)在計劃期內(nèi)出產(chǎn)的產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格和種類數(shù)，它涉及“生產(chǎn)什么”的決策。2、產(chǎn)量指標：是企業(yè)在計劃期內(nèi)出產(chǎn)的合格產(chǎn)品的數(shù)量，它涉及“生產(chǎn)多少”的決策，關(guān)系到企業(yè)能獲得多少利潤。3、質(zhì)量指標：是企業(yè)在計劃期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量應達到的水平，常采用統(tǒng)計指標來衡量，如一等品率、合格品率、廢品率、返修率等。4、產(chǎn)值指標：是用貨幣表示的產(chǎn)值指標，能綜合反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動成果，以便不同行業(yè)比較。商品產(chǎn)值：企業(yè)在計劃期內(nèi)，可供銷售的產(chǎn)品的價值。5、出產(chǎn)期：是為了保證按期交貨確定的產(chǎn)品出產(chǎn)期限?？偖a(chǎn)值：在計劃期內(nèi)完成的以貨幣計算的生產(chǎn)活動總成果的數(shù)量。凈產(chǎn)值：企業(yè)在計劃期內(nèi)通過生產(chǎn)活動新創(chuàng)造的價值，它扣除了部門間的重復計算，反映計劃期內(nèi)為社會提供的國民收入。7四、制定生產(chǎn)計劃的主要步驟確定目標評估當前條件預測未來環(huán)境與條件確定計劃方案實施計劃評價結(jié)果8五、滾動式計劃1、滾動計劃把計劃期分為若干時間間隔（年、季、月），即滾動間隔期，最近的時間間隔中的計劃為實施計劃（或執(zhí)行計劃），內(nèi)容定得比較具體，以后各間隔期內(nèi)的計劃為預計計劃，定得逐漸簡略。每經(jīng)過一個間隔期，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部條件，對原來的預計計劃作出調(diào)整與修改，原預計計劃中的第一個時間短的計劃為執(zhí)行計劃，同時預計計劃向后順延一個時間段。1232343452、優(yōu)點計劃的穩(wěn)定性和應變性得到保證：執(zhí)行其穩(wěn)定，同時，又允許預計計劃修改；提高計劃的連續(xù)性。9六、生產(chǎn)能力1、生產(chǎn)能力：指企業(yè)的設(shè)施，在一定時期（年、季、月）內(nèi)，在先進合理的技術(shù)組織條件下所能生產(chǎn)一定種類產(chǎn)品的最大數(shù)量。（1）企業(yè)的設(shè)施：構(gòu)成企業(yè)生產(chǎn)能力的因素有設(shè)備、勞力、廠房、原材料等，但其中設(shè)備等固定資產(chǎn)的能力比較穩(wěn)定，所以一般用企業(yè)的固定資產(chǎn)所能達到的生產(chǎn)能力代表生產(chǎn)系統(tǒng)的能力。（2）一定時期：指的是一定時間內(nèi)的生產(chǎn)能力。（3）技術(shù)組織條件包括：產(chǎn)品、工藝設(shè)備、勞動組織等方面?！a(chǎn)品：產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件及產(chǎn)品組合等?！a(chǎn)工藝和設(shè)備方面：設(shè)備的類型和性能、工藝裝備、原材料與毛坯的質(zhì)量等?！鶆趧咏M織方面：工人的技術(shù)業(yè)務水平和熟練程度，所采用的生產(chǎn)組織和勞動組織等形式。技術(shù)組織條件不同或有變化，生產(chǎn)系統(tǒng)所能達到的最大產(chǎn)量也不同，應聯(lián)系這些條件來分析和確定生產(chǎn)能力。10六、生產(chǎn)能能力1、生產(chǎn)能力力：指企業(yè)的的設(shè)施，在一一定時期（年年、季、月））內(nèi)，在先進進合理的技術(shù)術(shù)組織條件下下所能生產(chǎn)一一定種類產(chǎn)品品的最大數(shù)量量。（4）企業(yè)生生產(chǎn)能力是企企業(yè)內(nèi)部各個個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、、各種生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的綜合生生產(chǎn)能力。企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)是按照產(chǎn)品品生產(chǎn)工藝要要求，在各個個生產(chǎn)環(huán)節(jié)配配備一定比例例的各種不同同設(shè)備所構(gòu)成成的。企業(yè)生生產(chǎn)能力就是是這些相互聯(lián)聯(lián)系的生產(chǎn)環(huán)環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力力綜合平衡的的結(jié)果。2、生產(chǎn)能力力的表示（1）流程式式生產(chǎn)：是一一個準確而清清晰的概念，，有設(shè)備能力力和實際運行行時間決定的的，比如說年年產(chǎn)多少噸。。（2）大量生生產(chǎn)：品種單單一，可用具具體產(chǎn)品數(shù)表表示生產(chǎn)能力力。（3）大批生生產(chǎn)：品種數(shù)數(shù)少，可用代代表產(chǎn)品表示示生產(chǎn)能力。。（4）多品種種小批量生產(chǎn)產(chǎn)：以假定產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)量表表示的生產(chǎn)能能力。11六、生產(chǎn)能能力3、生產(chǎn)能力力的分類設(shè)計能力：建建廠或擴建后后應該達到的的最大年產(chǎn)量量。查定能力：原原設(shè)計能力已已經(jīng)不能反映映實際情況，，重新調(diào)查核核實的生產(chǎn)能能力。現(xiàn)實能力：計計劃年度內(nèi)實實際可以達到到的生產(chǎn)能力力，如有些設(shè)設(shè)備大修。固定能力：固固定資產(chǎn)所表表示的生產(chǎn)能能力，是生產(chǎn)產(chǎn)能力的上限限可調(diào)整能力：：指勞動力數(shù)數(shù)量和每天工工作時間和班班次所能表示示的能力。12六、生產(chǎn)能能力4、代表產(chǎn)品品與假定產(chǎn)品品（1）代表產(chǎn)產(chǎn)品：結(jié)構(gòu)與與工藝有代表表性，且產(chǎn)量量與勞動量乘乘積最大的產(chǎn)產(chǎn)品例題：A、B、C、D四四種產(chǎn)品，年年產(chǎn)量和各產(chǎn)產(chǎn)品的單位產(chǎn)產(chǎn)品臺時定額額如下表所示示，以C為代代表產(chǎn)品，將將各產(chǎn)品的計計劃產(chǎn)量折算算成代表產(chǎn)品品產(chǎn)量。產(chǎn)品計劃年產(chǎn)量單位產(chǎn)品臺時定額換算成C產(chǎn)品產(chǎn)量換算成假定產(chǎn)品產(chǎn)量A50202527B100307582C12540125136D25805055合計300275300解：以C的產(chǎn)產(chǎn)品定額為準準，其他產(chǎn)品品與其比較A：B：D：13六、生產(chǎn)能能力4、代表產(chǎn)品品與假定產(chǎn)品品（2）假定產(chǎn)產(chǎn)品：按照各各種具體產(chǎn)品品工作量比重重構(gòu)成的一種種實際上不存存在的產(chǎn)品。。例題：A、B、C、D四四種產(chǎn)品，年年產(chǎn)量和各產(chǎn)產(chǎn)品的單位產(chǎn)產(chǎn)品臺時定額額如下表所示示，以C為代代表產(chǎn)品，將將各產(chǎn)品的計計劃產(chǎn)量折算算成代表產(chǎn)品品產(chǎn)量。產(chǎn)品計劃年產(chǎn)量單位產(chǎn)品臺時定額換算成C產(chǎn)品產(chǎn)量換算成假定產(chǎn)品產(chǎn)量A50202527B100307582C12540125136D25805055合計300275300假定產(chǎn)品臺時時定額則各產(chǎn)品臺時時定額為：A：B：C：D：14六、生產(chǎn)能能力4、代表產(chǎn)品品與假定產(chǎn)品品產(chǎn)品計劃年產(chǎn)量單位產(chǎn)品臺時定額換算成C產(chǎn)品產(chǎn)量換算成假定產(chǎn)品產(chǎn)量A50202527B100307582C12540125136D25805055合計300275300假定產(chǎn)品臺時時定額則各產(chǎn)品臺時時定額為：A：B：C：D：總產(chǎn)量為：27＋82＋＋136＋55＝300與具體產(chǎn)品得得出的年產(chǎn)量量之和相等。。編制計劃時可可以先用假定定產(chǎn)品優(yōu)化，，然后再將優(yōu)優(yōu)化結(jié)果轉(zhuǎn)換換成具體產(chǎn)品品。15六、生產(chǎn)能能力5、生產(chǎn)能力力與生產(chǎn)任務務（負荷）的的平衡（1）內(nèi)容※生產(chǎn)能力力與生產(chǎn)任務務進行比較；；※按比較的的結(jié)果采取措措施；※計算能力力利用指標。。（2）比較生生產(chǎn)任務與生生產(chǎn)能力的兩兩種方法※用產(chǎn)品數(shù)數(shù)（設(shè)備可以以生產(chǎn)的）設(shè)備生產(chǎn)能力力＝設(shè)備有效效工作小時數(shù)數(shù)／單位產(chǎn)品品臺時定額＝全年工作日日數(shù)×每天工工作小時數(shù)××（1－設(shè)備停停修率）／單單位產(chǎn)品臺式式定額如果對每臺設(shè)設(shè)備計算其生生產(chǎn)能力，則則取最小的產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)作為企企業(yè)的生產(chǎn)能能力。16六、生產(chǎn)能能力5、生產(chǎn)能力力與生產(chǎn)任務務（負荷）的的平衡（2）比較生生產(chǎn)任務與生生產(chǎn)能力的兩兩種方法※用臺時數(shù)數(shù)（對于多品品種生產(chǎn)，往往往用臺式數(shù)數(shù)）j設(shè)備生產(chǎn)任任務＝∑nitij(1+ri)ri為產(chǎn)品補廢臺臺時損失數(shù)tij為低i件產(chǎn)品品在第j設(shè)備備上的臺時定定額（3）說明：：用以上方法法計算出的能能力，是對全全年生產(chǎn)任務務的平衡，我我們知道市場場是不斷變化化的，因此，，某段時間內(nèi)內(nèi)負荷可能超超過能力，因因此任務量達達到能力的90％就算平平衡了。（4）能力平平衡時可以采采取的措施長期因素：擴擴建廠房，購購買大型設(shè)備備，技術(shù)改造造（需資金））（一年以上上）。中期因素：采采用新工具，，添加通用設(shè)設(shè)備，或?qū)υO(shè)設(shè)備進小規(guī)模模改造或革新新，利用庫存存來調(diào)節(jié)。短期因素：加加班加點，增增加工人，降降低廢品率，，改善設(shè)備維維修制度，完完善工資獎勵勵的制度。17第二節(jié)MTS企企業(yè)年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃的制定定備貨型生產(chǎn)計計劃的核心是是品種和產(chǎn)量量一、品種與產(chǎn)產(chǎn)量的確定1、品種的確確定大量大批不需需確定，多品品種批量生產(chǎn)產(chǎn)需要確定。。（1）收入利利潤確定法（2）產(chǎn)品周周期四分圖法法／波士頓矩矩陣法2、產(chǎn)量的確確定（1）線性規(guī)規(guī)劃方法（2）盈虧平平衡圖法。181、品種的確確定收入利潤確定定法是將生產(chǎn)產(chǎn)的多種產(chǎn)品品按銷售收入入和利潤排序序，并將其繪繪在收入利潤潤圖上。舉例例如下：產(chǎn)品代號ABCDEFGH銷售收入12345678利潤231658741234567812345678ABCDEFGH收入大小順序序利潤大小順序序（1）收入利利潤確定法19產(chǎn)品代號ABCDEFGH市場占有率%706540353528107銷售額變化速度01.5322.5321（2）產(chǎn)品周周期四分圖法法／波士頓矩矩陣法123210123510152030405060銷售額變化速度市場占有率70產(chǎn)品周期四分分圖法是根據(jù)據(jù)各品種的市市場占有率推推出其處在的的壽命周期，，標在四分圖圖中，分析確確定生產(chǎn)品種種。舉例如下下：20確定了產(chǎn)品品品種與產(chǎn)量之之后，再安排排產(chǎn)品的出產(chǎn)產(chǎn)時間，就得得到了產(chǎn)品出出產(chǎn)計劃，處處理非均勻勻需求有三種種純策略為改改變庫存水平平、生產(chǎn)率和和改變工人數(shù)數(shù)量。通過改變庫存水平來吸收需求波動庫存增加庫存減少需求率時間生產(chǎn)率需求0二、產(chǎn)品出產(chǎn)產(chǎn)計劃的編制制1、處理非均均勻需求的策策略（1）改變庫庫存水平就是是通過庫存來來調(diào)節(jié)生產(chǎn)，，而維持生產(chǎn)產(chǎn)率和工人數(shù)數(shù)量不變。優(yōu)點：（1）不必按最高生生產(chǎn)負荷配備備生產(chǎn)能力，，節(jié)約固定資資產(chǎn)投資（2）可以防止缺貨貨（庫存）缺點：（1）產(chǎn)生庫庫存維持費用用（2）破壞了了生產(chǎn)的準時時性；（3）純勞務務性生產(chǎn)不能能采用。21二、產(chǎn)品出產(chǎn)產(chǎn)計劃的編制制1、處理非均均勻需求的策策略（2）改變生生產(chǎn)率，使生生產(chǎn)率與需求求率匹配。需需要多少就生生產(chǎn)多少，這這是準時生產(chǎn)產(chǎn)制（Just-in-time）所采采用的策略，，它可以消除除庫存。（3）改變工工人的數(shù)量，，在需求量大大時多雇工人人，在需求量量小時裁減工工人。忙時加班，閑閑時把工人調(diào)調(diào)到其他生產(chǎn)產(chǎn)單元；任務務超出太多時時，可以轉(zhuǎn)包包或變制造為為購買。優(yōu)點：（1）準時生生產(chǎn)；（2）消除庫庫存。缺點：（1））忙時加班，，需要加班費費；（2）造成生生產(chǎn)不均衡。。工人隊伍不穩(wěn)穩(wěn)定，會引起起產(chǎn)品質(zhì)量下下降，且技術(shù)術(shù)工人不是隨隨時可以雇用用到的。以上三種策略略可以混合使使用。22反復試驗法是是通過直覺和和經(jīng)驗得出一一種方法。將將這種方法用用于實踐，取取得經(jīng)驗，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，對對方法作出改改進，再用于于實踐…………如此反復復。雖然不一一定能得到最最優(yōu)解，但是是一定可得到到可行的且令令人滿意的結(jié)結(jié)果。2、反復試驗驗法（Thetrial-and-errormethod）例題：某公司將預測測的市場需求求轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)產(chǎn)需求，如表表1所示。該該產(chǎn)品每件需需20小時加加工，工人每每天工作8小小時。招收工工人需廣告費費和培訓費，，折合雇一個個工人需300元，裁減減一個工人需需付解雇費200元。假假設(shè)生產(chǎn)中無無廢品和返工工。為了應付付需求波動，，有1000件產(chǎn)品作為為安全庫存。。單位維持庫庫存費為6元元/（件·月月）。設(shè)每年年的需求類型型相同。因此此在計劃年度度開始時的工工人數(shù)等于計計劃年度結(jié)束束時的工人數(shù)數(shù)，相應地，，庫存量也近近似相等。現(xiàn)現(xiàn)比較以下不不同策略下的的費用。23（1）月份（2）預計月生產(chǎn)需求量（件）（3）累計需求量（件）（4）每月正常工作日數(shù)（天）（5）累計正常工作日數(shù)（天）41600160021215140030002243612004200226571000520021868150067002310992000870021130102500112002115111250013700201711230001670020191130001970020211225002220019230320002420022252表1：預測的的需要量241、僅改變工工人的數(shù)量，，采取這種純純策略需假定定隨時可以雇雇到工人，具具體見表2。。（1）月份（2）預計月生產(chǎn)需求量（件）（3）累計需求量（件）20×（2）（4）每月正常工作日數(shù)（天）（5）每人每月生產(chǎn)小時8×(4)（6）需工人數(shù)（3）/（5）（7）月初增加工人數(shù)（8）月初裁減工人數(shù)（9）變更費300×(7)或200×(8)4160032000211681906774005140028000221761593162006120024000221761362346007100020000211681191734008150030000231841634413200920004000021168238752250010250050000211682986018000112500500002016031315450012300060000201603756218600130006000020160375022500500001915232946920032000400002217622710220400128000256合計:256表2：僅改變變工人數(shù)量的的策略25（1）月份（2）累計生產(chǎn)天數(shù)（3）累計產(chǎn)量（2）×96.4（4）累計生產(chǎn)需求（5）月末庫存(3)－(4)+1000（6）維持庫存費6×(月初庫存量+月末庫存量)/2421202416001424727254341453000214510707665626642003066156337868290520040902146881091050867004808266949130125328700483228920101511455611200435627564111711648413700378424420121911841216700271219488121120340197001640130562230221722220097278363252242932420010936195表3：僅改變變庫存水平的的策略合計：2092532、僅改變庫庫存水平，這這種策略需允允許晚交貨，，具體見表3。26（1）月份（2）累計生產(chǎn)天數(shù)（3）生產(chǎn)率（4）累計產(chǎn)量（5）累計需求（6）月末庫存(4)－(5)（7）維持庫存費（8）變更工人數(shù)費用421801680160010800624054380344030001440756066580520042002000103207868068805200268014040810980872067003020171009130108.410996870032961894871×300=2130010151108.4132731120030731910711171108.4154411370027411744212191108.417609167001909139501211108.41977719700107789582230108.4218362220063651393252108.424221242001021497171×200=14200表4：一種混混合策略合計：143775355003、一種混合合策略，可以以多種多樣，，此處這種策策略，考慮到到需求的變化化，在前一段段時間采取相相對低的均勻勻生產(chǎn)率，在在后一段時間間采取相對高高的均勻生產(chǎn)產(chǎn)率，具體見見表4。27第三節(jié)MTO企企業(yè)年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃的制定定一、單件小批批生產(chǎn)存在的的必要性（1）專用設(shè)設(shè)備以單件小小批生產(chǎn)方式式制造；（2）研制新新產(chǎn)品成為企企業(yè)競爭的優(yōu)優(yōu)勢，在試制制階段，其結(jié)結(jié)構(gòu)、性能、、規(guī)格要做改改進，只能是是單件生產(chǎn)方方式；（3）其產(chǎn)品品大部分為生生產(chǎn)資料（如如大型船舶、、汽車生產(chǎn)線線等）（4）客戶的的個性化要求求。其年度計劃不不能用前面講講的線性規(guī)劃劃方法，但仍仍要編制年度度計劃，只是是起指導作用用，接受訂貨貨的決策非常常重要。28第三節(jié)MTO企企業(yè)年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃的制定定二、單件小批批訂貨生產(chǎn)的的主要特征1、訂單的隨隨機性（2）產(chǎn)品的的專用性；什么時候訂，，訂多少是隨隨機的，不可可能全面規(guī)劃劃實現(xiàn)整體優(yōu)優(yōu)化，因此，，每個訂單安安排一次，在在接到訂單之之初，需要通通過計劃試排排，發(fā)現(xiàn)矛盾盾，分析完成成該單項的可可行性，并根根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問問題，確定與與用戶進行合合同談判的內(nèi)內(nèi)容和策略，，以期在合同同簽訂時為企企業(yè)爭的有利利的條件，企業(yè)在接到訂訂單之后，要要進行產(chǎn)品設(shè)設(shè)計和工藝設(shè)設(shè)計，其時間間往往占到合合 同交貨期期的一半，所所以要縮短產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計和工工藝設(shè)計是單單件小批訂貨貨生產(chǎn) 縮短短合同交貨期期的重要課題題。29第三節(jié)MTO企企業(yè)年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃的制定定二、單件小批批訂貨生產(chǎn)的的主要特征3、生產(chǎn)的一一次性（即使使有重復也不不知道下次需需求在什么時時候）在生產(chǎn)技術(shù)準準備和組織管管理工作方面面由以下特點點：（1）不進行行樣品試制，，不編制詳細細的工藝規(guī)程程。（2）按工藝藝專業(yè)化組織織生產(chǎn)單位，，為提高效益益，需采用先先進技術(shù)。（3）在生產(chǎn)產(chǎn)計劃方面：：計劃編制工工作量，有相相當大的復雜雜性；工時定定額憑經(jīng)驗，，精確度較低低，品種繁多多，變動頻繁繁，要求通過過計劃對眾多多的變動因素素控制；計劃劃本身的準確確性差，對計計劃實施嚴格格的控制有一一定的困難。。30三、接受訂貨貨決策訂單處理比較價格報價系統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)化組合Pc≥P？Pmin≥Pcmax？比較交貨期Dc≥D？拒絕產(chǎn)品出產(chǎn)計劃Dmin≥Dcmax？協(xié)商交貨期報期系統(tǒng)接受訂貨YYYYNNNN訂貨決策過程PC：用戶要求價價格DC：用戶要求交交貨期P：企業(yè)報價價D：：企業(yè)希望交交貨期31四、品種、價價格與交貨期期的確定1、品種的確確定對于訂單的處處理，除了前前面講的即