某公司計(jì)費(fèi)帳務(wù)流程手冊(cè)

（V2.1）二○○四年十月

企業(yè)機(jī)密注意保密計(jì)費(fèi)帳務(wù)流程手冊(cè)手冊(cè)目錄1組織架構(gòu)與崗位職責(zé)1.1組織架構(gòu)1.2崗位職責(zé)流程控制3相關(guān)流程接口4計(jì)費(fèi)流程體系4.1計(jì)費(fèi)流程總覽4.2收入確保流程4.2.1收入確保主流程4.2.1.1脫機(jī)采集流程4.2.1.2計(jì)費(fèi)資料采集流程4.2.1.3計(jì)費(fèi)處理流程4.2.1.4帳務(wù)處理流程4.2.1.5銷帳處理流程4.2.1.6前臺(tái)收費(fèi)流程4.2.1.7銀行代收流程4.2.1.8銀行對(duì)帳流程4.2.1.9話費(fèi)買斷流程4.2.1.10欠費(fèi)管理流程4.2.1.11全程審核校驗(yàn)流程4.2.1.12統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程4.2.2收入確保輔流程4.2.2.1高額預(yù)警處理流程4.2.2.2話務(wù)流失預(yù)警流程4.2.2.3客戶資料維護(hù)流程4.2.2.4無(wú)檔客戶處理流程4.2.2.5異常數(shù)據(jù)處理流程4.2.2.6代收費(fèi)用結(jié)算流程4.2.2.7代收費(fèi)用處理流程4.3經(jīng)營(yíng)決策支撐流程4.3.1渠道支撐流程4.3.2市場(chǎng)營(yíng)銷支持流程4.3.3數(shù)據(jù)支撐層生成流程4.3.4渠道支撐處理流程4.3.5決策分析支持流程4.3.6新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)流程4.4輔助流程4.4.1備份處理流程4.4.2恢復(fù)處理流程4.4.3應(yīng)用軟件版本管理流程4.4.4IT系統(tǒng)障礙處理流程4.4.5問(wèn)題管理流程4.4.6計(jì)費(fèi)工程數(shù)據(jù)處理流程總體架構(gòu)總經(jīng)理縣/市電信局綜合營(yíng)業(yè)部市場(chǎng)拓展部大客戶部商業(yè)客戶部公眾客戶部10000號(hào)客服中心副總經(jīng)理副總經(jīng)理虛擬團(tuán)隊(duì)財(cái)務(wù)部網(wǎng)絡(luò)部綜合部計(jì)費(fèi)中心其他臨時(shí)性機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)：定位客戶市場(chǎng)部門計(jì)費(fèi)中心支撐體系供應(yīng)商軟硬件提供、技術(shù)服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、測(cè)試服務(wù)需求服務(wù)綜合部網(wǎng)絡(luò)部營(yíng)銷支撐，渠道支撐常規(guī)經(jīng)營(yíng)分析，應(yīng)急經(jīng)營(yíng)分析；營(yíng)銷方案銜接與實(shí)現(xiàn)……計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)源采集工程測(cè)試異常數(shù)據(jù)處理中繼靜態(tài)數(shù)據(jù)維護(hù)……組織架構(gòu)：職責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)電信資費(fèi)、優(yōu)惠政策和計(jì)費(fèi)原則負(fù)責(zé)采集計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)并處理，提供高額預(yù)警和流失預(yù)警負(fù)責(zé)正確進(jìn)行帳務(wù)處理，按時(shí)提供準(zhǔn)確的客戶帳單負(fù)責(zé)提供方便的查詢和繳費(fèi)的方式與手段負(fù)責(zé)客戶欠費(fèi)、資金回收數(shù)據(jù)提供工作負(fù)責(zé)本地網(wǎng)的互聯(lián)互通網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)提供與對(duì)帳工作負(fù)責(zé)按時(shí)提供提供相關(guān)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，為經(jīng)營(yíng)分析提供支持為渠道支撐系統(tǒng)提供技術(shù)支持以及支撐系統(tǒng)有關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)負(fù)責(zé)配合實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷方案的預(yù)測(cè)、實(shí)施、跟蹤、評(píng)估工作負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)營(yíng)銷所需的經(jīng)營(yíng)分析數(shù)據(jù)、信用銷售信息、KPI考核報(bào)表負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和技術(shù)支撐工作以及數(shù)據(jù)備份管理崗位設(shè)置經(jīng)理渠道支撐資料管理計(jì)費(fèi)處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)維護(hù)銷賬處理副經(jīng)理業(yè)務(wù)指導(dǎo)帳務(wù)處理欠費(fèi)處理統(tǒng)計(jì)分析營(yíng)業(yè)支撐部門經(jīng)理參與的關(guān)鍵流程全部?jī)?nèi)外部流程全面負(fù)責(zé)本部門工作，理順內(nèi)部工作流程做好省公司、分公司相關(guān)部門的溝通、協(xié)調(diào)工作組織制定計(jì)費(fèi)帳務(wù)系統(tǒng)生產(chǎn)監(jiān)控計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃有效實(shí)施組織計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)分析，為相關(guān)部門提供計(jì)費(fèi)及統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)組織提供前臺(tái)的營(yíng)銷支撐組織提供經(jīng)營(yíng)、管理數(shù)據(jù)綜合分析的經(jīng)營(yíng)決策支撐組織制定所管理的IT支撐系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃有效實(shí)施根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，向相關(guān)部門提出新需求、擴(kuò)容計(jì)劃，完善IT支撐系統(tǒng)負(fù)責(zé)組織部門員工考核體系的建立，負(fù)責(zé)貫徹員工績(jī)效管理崗位職責(zé)(KPI) 目標(biāo)值權(quán)重計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確率99.99％30％計(jì)費(fèi)及時(shí)率按時(shí)30％系統(tǒng)可用率99.5％25％支撐情況10％部門成本費(fèi)用5％重大投訴0次安全生產(chǎn)

計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，中級(jí)職稱，五年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)具有較高的計(jì)算機(jī)知識(shí)，熟悉電信業(yè)務(wù)，熟悉計(jì)費(fèi)、營(yíng)業(yè)等電信生產(chǎn)流程，具有較高的數(shù)據(jù)分析能力有良好溝通、協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可任夜班工作技能與經(jīng)驗(yàn)要求數(shù)據(jù)采集崗參與的關(guān)鍵流程聯(lián)機(jī)采集流程脫機(jī)采集流程計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)異常處理流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)目標(biāo)值權(quán)重采集處理準(zhǔn)確率99.99％30％采集處理完整性99.99％30％采集處理及時(shí)率100％20％內(nèi)部客戶滿意度90％10％采集參數(shù)準(zhǔn)確率100％10％重大事故0次技能與經(jīng)驗(yàn)要求大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)有一定計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用基礎(chǔ)和UNIX操作系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)有良好的溝通能力，工作認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可任夜班工作負(fù)責(zé)接收處理、備份本地各種計(jì)費(fèi)源的原始數(shù)據(jù)文件負(fù)責(zé)接收處理、備份省公司下發(fā)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)接收處理、備份各類代收的數(shù)據(jù)配合資料管理崗做好采集參數(shù)維護(hù)工作負(fù)責(zé)對(duì)原始數(shù)據(jù)文件進(jìn)行稽核負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行反饋、跟蹤配合做好相關(guān)工程測(cè)試配合相關(guān)部門，進(jìn)行用戶投訴處理在實(shí)時(shí)聯(lián)機(jī)采集方式下，負(fù)責(zé)監(jiān)控聯(lián)機(jī)采集系統(tǒng)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)崗位職責(zé)計(jì)費(fèi)工程數(shù)據(jù)處理流程全程審核校驗(yàn)流程計(jì)費(fèi)處理崗參與的關(guān)鍵流程計(jì)費(fèi)處理流程高額預(yù)警處理流程計(jì)費(fèi)工程數(shù)據(jù)處理流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)目標(biāo)值權(quán)重計(jì)費(fèi)處理準(zhǔn)確率99.99％30％計(jì)費(fèi)處理完整性99.99％30％計(jì)費(fèi)處理及時(shí)率100％20％內(nèi)部客戶滿意度90％10％計(jì)費(fèi)參數(shù)準(zhǔn)確率100％10％重大事故0次技能與經(jīng)驗(yàn)要求大專以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)有較高的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用基礎(chǔ)和UNIX操作系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)、C語(yǔ)言基礎(chǔ)、程序編寫能力有良好溝通能力，工作認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可任夜班工作負(fù)責(zé)對(duì)采集的原始數(shù)據(jù)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、批價(jià)、入庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)采集環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量稽核工作負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)內(nèi)的審核校驗(yàn)工作負(fù)責(zé)對(duì)誤單、無(wú)主話單進(jìn)行分析、跟蹤和回收處理負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)參數(shù)、優(yōu)惠參數(shù)的配置管理配合做好相關(guān)工程測(cè)試配合相關(guān)部門，進(jìn)行用戶投訴處理在實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)方式下，負(fù)責(zé)監(jiān)控計(jì)費(fèi)流程，負(fù)責(zé)高額預(yù)警工作在計(jì)費(fèi)批處理方式下，負(fù)責(zé)高額預(yù)警工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)崗位職責(zé)全程審核校驗(yàn)流程無(wú)檔客戶處理流程帳務(wù)處理崗參與的關(guān)鍵流程帳務(wù)處理流程高額預(yù)警處理流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)目標(biāo)值權(quán)重帳務(wù)處理準(zhǔn)確率99.99％30％帳務(wù)處理及時(shí)率100％30％帳務(wù)參數(shù)準(zhǔn)確率100％20％內(nèi)部客戶滿意度90％10％外部客戶滿意度80％10％重大事故0次技能與經(jīng)驗(yàn)要求大專以上學(xué)歷,兩年以上工作檢驗(yàn)有較高的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用基礎(chǔ)、操作系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)、程序編寫能力，具有統(tǒng)計(jì)分析能力，熟悉電信業(yè)務(wù)知識(shí)有良好溝通能力，工作認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可任夜班工作負(fù)責(zé)資費(fèi)、優(yōu)惠等帳務(wù)數(shù)據(jù)參數(shù)的配置管理負(fù)責(zé)按時(shí)完成帳務(wù)處理負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)進(jìn)行環(huán)節(jié)間的質(zhì)量稽核工作負(fù)責(zé)通過(guò)總量平衡檢驗(yàn)、波動(dòng)幅度檢驗(yàn)等方式進(jìn)行質(zhì)量稽核對(duì)新增優(yōu)惠、新業(yè)務(wù)，通過(guò)抽樣檢驗(yàn)的方式進(jìn)行質(zhì)量稽核按異常處理流程進(jìn)行帳務(wù)異常處理配合相關(guān)部門，進(jìn)行用戶投訴處理配合統(tǒng)計(jì)分析崗?fù)瓿上嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)分析工作在實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)方式下，負(fù)責(zé)按需出帳、高額預(yù)警等工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)崗位職責(zé)異常數(shù)據(jù)處理流程全程審核校驗(yàn)流程銷帳處理崗參與的關(guān)鍵流流程銷帳處理處理理流程與金融實(shí)體對(duì)對(duì)帳流程全程審核校驗(yàn)驗(yàn)流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)目標(biāo)值值權(quán)權(quán)重銷帳處理準(zhǔn)確確率99.99％40％銷帳處理及時(shí)時(shí)率100％40％內(nèi)部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次次大專以上學(xué)歷歷，有實(shí)際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)可放寬要要求有一定的計(jì)算算機(jī)知識(shí)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析能力力，熟悉計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)流程有良好溝通能能力，工作認(rèn)認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可可任夜班工作作負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)前臺(tái)臺(tái)銷帳的技術(shù)術(shù)支撐負(fù)責(zé)后臺(tái)預(yù)付付款銷賬的處處理負(fù)責(zé)與金融機(jī)機(jī)構(gòu)的對(duì)帳、、調(diào)帳工作負(fù)責(zé)銷帳過(guò)程程的稽核處理負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)業(yè)員銷賬記錄錄的查詢負(fù)責(zé)銷帳參數(shù)數(shù)的配置管理理配合統(tǒng)計(jì)分析析崗，按時(shí)提供收入入回收情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)配合相關(guān)部門門，進(jìn)行用戶戶投訴處理完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他事務(wù)務(wù)崗位職責(zé)技能與經(jīng)驗(yàn)要要求欠費(fèi)管理崗參與的關(guān)鍵流流程欠費(fèi)管理流程程全程審核校驗(yàn)驗(yàn)流程停開(kāi)機(jī)管理流流程用戶信用度管管理流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)目標(biāo)值值權(quán)權(quán)重欠費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確率99.99％40％欠費(fèi)數(shù)據(jù)提供供及時(shí)率100％40％內(nèi)部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次大專以上學(xué)歷歷，有實(shí)際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)可放寬要要求有一定的計(jì)算算機(jī)知識(shí)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析能力力，熟悉計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)流程有良好溝通能能力，工作認(rèn)認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可可任夜班工作作負(fù)責(zé)欠費(fèi)數(shù)據(jù)據(jù)和欠費(fèi)用戶戶資料的管理理和處理根據(jù)流程，進(jìn)進(jìn)行欠費(fèi)開(kāi)、、停機(jī)數(shù)據(jù)生生成的技術(shù)支支撐根據(jù)流程，進(jìn)進(jìn)行用戶信用用度管理進(jìn)行呆滯帳的的管理配合統(tǒng)計(jì)分析析崗，進(jìn)行欠欠費(fèi)分析配合相關(guān)部門門，進(jìn)行用戶戶投訴處理完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他事務(wù)務(wù)崗位職責(zé)技能與經(jīng)驗(yàn)要要求資料管理崗參與的關(guān)鍵流流程資料管理流程程全程審核校驗(yàn)驗(yàn)流程異常處理流程程用戶信用度管管理流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)目標(biāo)值值權(quán)權(quán)重用戶資料轉(zhuǎn)換換準(zhǔn)確率99.99％％30％用戶資料轉(zhuǎn)換換及時(shí)率100％30％用戶資料一致致性99.99％20％內(nèi)部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次大專以上學(xué)歷歷，有實(shí)際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)可適當(dāng)放放寬要求有一定的計(jì)算算機(jī)知識(shí)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析能力力，熟悉計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)流程有良好溝通能能力，工作認(rèn)認(rèn)真、細(xì)致身體健康，可可任夜班工作作負(fù)責(zé)做好與營(yíng)營(yíng)業(yè)系統(tǒng)、渠渠道支持系統(tǒng)統(tǒng)接口的用戶戶資料轉(zhuǎn)換工工作負(fù)責(zé)定期檢查查系統(tǒng)用戶資資料準(zhǔn)確性、、完整性、實(shí)實(shí)時(shí)性負(fù)責(zé)定期檢查查與相關(guān)系統(tǒng)統(tǒng)的用戶資料料一致性按異常處理流流程進(jìn)行資料料異常處理配合計(jì)費(fèi)處理理崗、帳務(wù)處處理崗，進(jìn)行行計(jì)費(fèi)、帳務(wù)務(wù)參數(shù)的配置置管理配合統(tǒng)計(jì)分析析崗，進(jìn)行資資料統(tǒng)計(jì)分析析工作配合相關(guān)部門門，進(jìn)行用戶戶投訴處理完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他事務(wù)務(wù)崗位職責(zé)技能與經(jīng)驗(yàn)要要求統(tǒng)計(jì)分析崗參與的關(guān)鍵流流程統(tǒng)計(jì)分析流程程其他內(nèi)外部流流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)目目標(biāo)值權(quán)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供的準(zhǔn)準(zhǔn)確率99.99％40％％數(shù)據(jù)提供的及及時(shí)率100％40％％內(nèi)部客戶滿意意度90％20％重大事故0次本科以上學(xué)歷歷，有實(shí)際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)可放寬要要求有一定的計(jì)算算機(jī)知識(shí)、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析能力力，熟悉計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)內(nèi)外部部流程，熟悉悉計(jì)費(fèi)帳務(wù)系系統(tǒng)，具有一一定的財(cái)務(wù)知知識(shí)有良好溝通、、協(xié)調(diào)能力，，工作認(rèn)真、、細(xì)致身體健康，可可任夜班工作作負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部部門提供全業(yè)業(yè)務(wù)的收入、、資金回收統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)向市場(chǎng)部部門提供全業(yè)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量量統(tǒng)計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)配合市場(chǎng)場(chǎng)部門實(shí)施營(yíng)營(yíng)銷方案，做做好預(yù)測(cè)、實(shí)實(shí)施、跟蹤、、評(píng)估工作負(fù)責(zé)提供經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管理數(shù)據(jù)據(jù)的綜合分析析報(bào)告負(fù)責(zé)提供欠費(fèi)費(fèi)分析、收入入異動(dòng)分析負(fù)責(zé)向上級(jí)管管理部門提供供所需數(shù)據(jù)在實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)方方式下，負(fù)責(zé)責(zé)按需的實(shí)時(shí)時(shí)分析完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他事務(wù)務(wù)崗位職責(zé)技能與經(jīng)驗(yàn)要要求業(yè)務(wù)指導(dǎo)崗參與的關(guān)鍵流流程全部?jī)?nèi)外部流流程負(fù)責(zé)電信業(yè)務(wù)務(wù)受理系統(tǒng)的的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、、操作培訓(xùn)、、組織協(xié)調(diào)工工作負(fù)責(zé)97系統(tǒng)統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)作負(fù)責(zé)97系統(tǒng)統(tǒng)與外系統(tǒng)的的接口協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)97系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)提供供工作配合資料管理理崗，做好97系統(tǒng)到計(jì)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的資資料轉(zhuǎn)換工作作參與渠道部門門營(yíng)銷策略、、優(yōu)惠規(guī)則、、協(xié)議的制定定和協(xié)商工作作協(xié)調(diào)97系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)渠道支撐撐方案的制定定與實(shí)施工作作配合相關(guān)部門門，進(jìn)行用戶戶投訴處理完成領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他事務(wù)務(wù)崗位職責(zé)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)(KPI)目目標(biāo)值權(quán)權(quán)重?cái)?shù)據(jù)提供的準(zhǔn)準(zhǔn)確率99.99％40％％數(shù)據(jù)提供的及及時(shí)率100％40％％內(nèi)部客戶滿意意率90％20％重大事故0次大專以上學(xué)歷歷，有實(shí)際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)可放寬要要求有較高的計(jì)算算機(jī)知識(shí)、熟熟悉97營(yíng)業(yè)業(yè)系統(tǒng)、了解解計(jì)費(fèi)帳務(wù)系系統(tǒng)，具有相相當(dāng)?shù)某绦蚓幘幹颇芰τ辛己脺贤ā?、協(xié)調(diào)能力，，工作認(rèn)真、、細(xì)致身體健康，可可任夜班工作作技能能與與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要要求求系統(tǒng)統(tǒng)維維護(hù)護(hù)崗崗參與與的的關(guān)關(guān)鍵鍵流流程程計(jì)算算機(jī)機(jī)障障礙礙處處理理流流程程備份份恢恢復(fù)復(fù)流流程程應(yīng)用用軟軟件件版版本本管管理理流流程程負(fù)責(zé)責(zé)支支撐撐系系統(tǒng)統(tǒng)硬硬件件設(shè)設(shè)備備的的日日常常運(yùn)運(yùn)行行維維護(hù)護(hù)與與障障礙礙處處理理負(fù)責(zé)責(zé)操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)、、中中間間件件、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的的日日常常運(yùn)運(yùn)行行維維護(hù)護(hù)與與障障礙礙處處理理配合合應(yīng)應(yīng)用用軟軟件件的的優(yōu)優(yōu)化化、、運(yùn)運(yùn)行行維維護(hù)護(hù)及及障障礙礙處處理理參與與新新應(yīng)應(yīng)用用需需求求的的支支撐撐系系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)計(jì)計(jì)劃劃與與支支撐撐方方案案的的制制定定系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)應(yīng)急急處處理理方方案案的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)和和實(shí)實(shí)施施負(fù)責(zé)責(zé)各各類類數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的備備份份、、清清理理和和恢恢復(fù)復(fù)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理工工作作參與與計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)工工程程項(xiàng)項(xiàng)目目的的計(jì)計(jì)劃劃及及實(shí)實(shí)施施完成成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交交辦辦的的其其他他事事務(wù)務(wù)注：：本本崗崗位位應(yīng)應(yīng)有有高高級(jí)級(jí)和和普普通通之之分分崗位位職職責(zé)責(zé)關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)(KPI)目目標(biāo)標(biāo)值值權(quán)權(quán)重重系統(tǒng)統(tǒng)可可用用率率99.5％％40％％系統(tǒng)統(tǒng)障障礙礙處處理理歷歷時(shí)時(shí)每每月月<3.6小小時(shí)時(shí)40％％內(nèi)部部客客戶戶滿滿意意度度90％％10％％工程程建建設(shè)設(shè)的的質(zhì)質(zhì)量量與與時(shí)時(shí)間間按按時(shí)時(shí)10％％重大大事事故故0次次計(jì)算算機(jī)機(jī)或或相相關(guān)關(guān)專專業(yè)業(yè)本本科科以以上上學(xué)學(xué)歷歷，，有有三三年年以以上上實(shí)實(shí)際際工工作作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)（（高高級(jí)級(jí)））；；計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)或或相相關(guān)關(guān)專專業(yè)業(yè)中中專專以以上上學(xué)學(xué)歷歷（（普普通通））有較較高高的的計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)知知識(shí)識(shí)、、熟熟悉悉計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)原原理理、、熟熟悉悉UNIX系系統(tǒng)統(tǒng)，，熟熟悉悉ORACLE/Sybase數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，，具具有有一一定定的的程程序序編編制制能能力力有良良好好溝溝通通、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)能能力力，，工工作作認(rèn)認(rèn)真真、、細(xì)細(xì)致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要要求求參與與的的關(guān)關(guān)鍵鍵流流程程全部部?jī)?nèi)內(nèi)外外部部流流程程負(fù)責(zé)責(zé)渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)中中各各級(jí)級(jí)人人員員的的權(quán)權(quán)限限控控制制負(fù)責(zé)責(zé)渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日常常運(yùn)運(yùn)行行管管理理配合合資資料料管管理理崗崗，，做做好好帳帳務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)到到渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)的的資資料料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換工工作作參與與營(yíng)營(yíng)銷銷策策略略、、優(yōu)優(yōu)惠惠規(guī)規(guī)則則、、協(xié)協(xié)議議的的制制定定和和協(xié)協(xié)商商工工作作協(xié)調(diào)調(diào)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)系系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)對(duì)渠渠道道支支撐撐方方案案的的制制定定與與實(shí)實(shí)施施工工作作負(fù)責(zé)責(zé)向向渠渠道道部部門門提提供供客客戶戶信信息息、、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析報(bào)報(bào)表表負(fù)責(zé)責(zé)向向渠渠道道部部門門、、人人力力資資源源部部提提供供KPI考考核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)報(bào)報(bào)表表負(fù)責(zé)責(zé)完完成成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交交辦辦的的其其他他事事務(wù)務(wù)職責(zé)責(zé)與與工工作作關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)(KPI)目目標(biāo)標(biāo)值值權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)據(jù)據(jù)提提供供的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率99.99％％40％％數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的及及時(shí)時(shí)率率100％％40％％內(nèi)部部客客戶戶滿滿意意率率90％％20％％重大大事事故故0次次本科科以以上上學(xué)學(xué)歷歷，，有有三三年年以以上上工工作作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)有較較高高的的計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)知知識(shí)識(shí)、、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)分分析析能能力力，，熟熟悉悉計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)帳帳務(wù)務(wù)內(nèi)內(nèi)外外部部流流程程，，熟熟悉悉計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)帳帳務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)，，具具有有一一定定的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)知知識(shí)識(shí)，，具具有有程程序序編編制制能能力力有良良好好溝溝通通、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)能能力力，，工工作作認(rèn)認(rèn)真真、、細(xì)細(xì)致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要要求求渠道道支支撐撐崗崗參與與的的關(guān)關(guān)鍵鍵流流程程全部部?jī)?nèi)內(nèi)外外部部流流程程負(fù)責(zé)責(zé)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日常常運(yùn)運(yùn)行行管管理理負(fù)責(zé)責(zé)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)與與外外系系統(tǒng)統(tǒng)的的接接口口工工作作負(fù)責(zé)責(zé)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供工工作作配合合資資料料管管理理崗崗，，做做好好97營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)到到帳帳務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)的的資資料料轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換工工作作參與與渠渠道道部部門門營(yíng)營(yíng)銷銷策策略略、、優(yōu)優(yōu)惠惠規(guī)規(guī)則則、、協(xié)協(xié)議議的的制制定定和和協(xié)協(xié)商商工工作作協(xié)調(diào)調(diào)營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)對(duì)渠渠道道支支撐撐方方案案的的制制定定與與實(shí)實(shí)施施工工作作配合合服服務(wù)務(wù)督督導(dǎo)導(dǎo)崗崗，，進(jìn)進(jìn)行行用用戶戶投投訴訴處處理理負(fù)責(zé)責(zé)完完成成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交交辦辦的的其其他他事事務(wù)務(wù)職責(zé)責(zé)與與工工作作關(guān)鍵鍵業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)指指標(biāo)標(biāo)(KPI)目目標(biāo)標(biāo)值值權(quán)權(quán)重重?cái)?shù)據(jù)據(jù)提提供供的的準(zhǔn)準(zhǔn)確確率率99.99％％40％％數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的及及時(shí)時(shí)率率100％％40％％內(nèi)部部客客戶戶滿滿意意率率90％％20％％重大大事事故故0次次大專專以以上上學(xué)學(xué)歷歷，，有有實(shí)實(shí)際際經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)可可放放寬寬要要求求有較較高高的的計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)知知識(shí)識(shí)、、熟熟悉悉97營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)、、了了解解計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)帳帳務(wù)務(wù)系系統(tǒng)統(tǒng)，，具具有有相相當(dāng)當(dāng)?shù)牡某坛绦蛐蚓幘幹浦颇苣芰ατ辛剂己煤脺蠝贤ㄍ?、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)能能力力，，工工作作認(rèn)認(rèn)真真、、細(xì)細(xì)致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經(jīng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)要要求求營(yíng)業(yè)業(yè)支支撐撐崗崗手冊(cè)冊(cè)目目錄錄1組組織架架構(gòu)與與崗位位職責(zé)責(zé)1.1組組織架架構(gòu)1.2崗崗位職職責(zé)流程控控制3相相關(guān)流流程接接口4計(jì)計(jì)費(fèi)流流程體體系4.1計(jì)計(jì)費(fèi)流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機(jī)采采集流流程4.2.1.2計(jì)計(jì)費(fèi)資資料采采集流流程4.2.1.3計(jì)計(jì)費(fèi)處處理流流程4.2.1.4帳帳務(wù)處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺(tái)收收費(fèi)流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對(duì)對(duì)帳流流程4.2.1.9話話費(fèi)買買斷流流程4.2.1.10欠欠費(fèi)管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗(yàn)流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預(yù)預(yù)警處處理流流程4.2.2.2話話務(wù)流流失預(yù)預(yù)警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護(hù)流流程4.2.2.4無(wú)無(wú)檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費(fèi)費(fèi)用結(jié)結(jié)算流流程4.2.2.7代代收費(fèi)費(fèi)用處處理流流程4.3經(jīng)經(jīng)營(yíng)決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復(fù)處處理流流程4.4.3應(yīng)應(yīng)用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問(wèn)問(wèn)題管管理流流程4.4.6計(jì)計(jì)費(fèi)工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程流程控控制嚴(yán)格控控制計(jì)計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)處處理流流程和和系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)護(hù)流程程。橫向延延伸到到市場(chǎng)場(chǎng)、運(yùn)運(yùn)維、、營(yíng)業(yè)業(yè)、財(cái)財(cái)務(wù)等等部門門協(xié)調(diào)計(jì)計(jì)費(fèi)中中心與與各部部門之之間的的相關(guān)關(guān)流程程對(duì)內(nèi)對(duì)外縱向延延伸到到省級(jí)級(jí)計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)務(wù)中心心，完完成省省公司司計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)中中心與與本地地計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)務(wù)中心心的相相互工工作流程程的控控制最終將將與全全國(guó)計(jì)計(jì)費(fèi)結(jié)結(jié)算中中心的的計(jì)費(fèi)費(fèi)網(wǎng)管管系統(tǒng)統(tǒng)對(duì)接，，形成成“王”字型型結(jié)構(gòu)構(gòu)手冊(cè)目目錄1組組織架架構(gòu)與與崗位位職責(zé)責(zé)1.1組組織架架構(gòu)1.2崗崗位職職責(zé)流程控控制3相相關(guān)流流程接接口4計(jì)計(jì)費(fèi)流流程體體系4.1計(jì)計(jì)費(fèi)流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機(jī)采采集流流程4.2.1.2計(jì)計(jì)費(fèi)資資料采采集流流程4.2.1.3計(jì)計(jì)費(fèi)處處理流流程4.2.1.4帳帳務(wù)處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺(tái)收收費(fèi)流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對(duì)對(duì)帳流流程4.2.1.9話話費(fèi)買買斷流流程4.2.1.10欠欠費(fèi)管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗(yàn)流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預(yù)預(yù)警處處理流流程4.2.2.2話話務(wù)流流失預(yù)預(yù)警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護(hù)流流程4.2.2.4無(wú)無(wú)檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費(fèi)費(fèi)用結(jié)結(jié)算流流程4.2.2.7代代收費(fèi)費(fèi)用處處理流流程4.3經(jīng)經(jīng)營(yíng)決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復(fù)處處理流流程4.4.3應(yīng)應(yīng)用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問(wèn)問(wèn)題管管理流流程4.4.6計(jì)計(jì)費(fèi)工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程相關(guān)流流程接接口計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)中中心貫徹執(zhí)執(zhí)行上上級(jí)有有關(guān)電電信資資費(fèi)、、優(yōu)惠惠政策策和計(jì)計(jì)費(fèi)原原則負(fù)責(zé)采采集計(jì)計(jì)費(fèi)數(shù)數(shù)據(jù)并并處理理，提提供高高額預(yù)預(yù)警和和流失失預(yù)警警負(fù)責(zé)正正確進(jìn)進(jìn)行帳帳務(wù)處處理，，按時(shí)時(shí)提供供準(zhǔn)確確的客客戶帳帳單負(fù)責(zé)提提供多多樣化化的方方便的的查詢?cè)兒屠U繳費(fèi)的的方式式與手手段負(fù)責(zé)客客戶欠欠費(fèi)、、資金金回收收數(shù)據(jù)據(jù)提供供工作作負(fù)責(zé)本本地網(wǎng)網(wǎng)的互互聯(lián)互互通網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)結(jié)算數(shù)數(shù)據(jù)提提供與與對(duì)帳帳工作作負(fù)責(zé)按按時(shí)提提供提提供相相關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)、、業(yè)務(wù)務(wù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析析報(bào)表表，為為經(jīng)營(yíng)營(yíng)分析析提供供支持持為渠道道支撐撐系統(tǒng)統(tǒng)提供供技術(shù)術(shù)支撐撐負(fù)責(zé)配配合實(shí)實(shí)施市市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷方方案的的預(yù)測(cè)測(cè)、實(shí)實(shí)施、、跟蹤蹤、評(píng)評(píng)估工工作負(fù)責(zé)向向各客客戶部部提供供市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷銷所需需的經(jīng)經(jīng)營(yíng)分分析數(shù)數(shù)據(jù)、、信用用銷售售信息息、KPI考核核報(bào)表表負(fù)責(zé)向向各級(jí)級(jí)管理理人員員提供供經(jīng)營(yíng)營(yíng)、管管理數(shù)數(shù)據(jù)的的綜合合分析析報(bào)告告負(fù)責(zé)IT支支撐系系統(tǒng)的的計(jì)算算機(jī)設(shè)設(shè)備、、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的維維護(hù)和和技術(shù)術(shù)支撐撐工作作10000號(hào)中中心話費(fèi)爭(zhēng)爭(zhēng)議處處理/各類類查詢?cè)償?shù)據(jù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)部部計(jì)費(fèi)數(shù)數(shù)據(jù)源源/計(jì)費(fèi)費(fèi)資料料業(yè)務(wù)資資費(fèi)/優(yōu)惠惠策略略/經(jīng)營(yíng)營(yíng)分析析市場(chǎng)拓拓展部部計(jì)費(fèi)結(jié)結(jié)算數(shù)數(shù)據(jù)及及報(bào)表表計(jì)費(fèi)規(guī)規(guī)則/客戶戶資料料省計(jì)費(fèi)費(fèi)結(jié)算算中心心渠道支支撐收入統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)大、商商客戶戶部財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表各部門門計(jì)算機(jī)機(jī)維護(hù)護(hù)渠道支支撐/托收收發(fā)票票/減減免清清單/統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)公眾客客戶部部代收信信息（（金融融機(jī)構(gòu)構(gòu)、社社會(huì)信信息臺(tái)臺(tái)）社會(huì)實(shí)實(shí)體綜合部部KPI考核核報(bào)表表/數(shù)數(shù)據(jù)安安全計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)部部手冊(cè)目目錄1組組織架架構(gòu)與與崗位位職責(zé)責(zé)1.1組組織架架構(gòu)1.2崗崗位職職責(zé)流程控控制3相相關(guān)流流程接接口4計(jì)計(jì)費(fèi)流流程體體系4.1計(jì)計(jì)費(fèi)流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機(jī)采采集流流程4.2.1.2計(jì)計(jì)費(fèi)資資料采采集流流程4.2.1.3計(jì)計(jì)費(fèi)處處理流流程4.2.1.4帳帳務(wù)處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺(tái)收收費(fèi)流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對(duì)對(duì)帳流流程4.2.1.9話話費(fèi)買買斷流流程4.2.1.10欠欠費(fèi)管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗(yàn)流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預(yù)預(yù)警處處理流流程4.2.2.2話話務(wù)流流失預(yù)預(yù)警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護(hù)流流程4.2.2.4無(wú)無(wú)檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費(fèi)費(fèi)用結(jié)結(jié)算流流程4.2.2.7代代收費(fèi)費(fèi)用處處理流流程4.3經(jīng)經(jīng)營(yíng)決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務(wù)務(wù)開(kāi)發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復(fù)處處理流流程4.4.3應(yīng)應(yīng)用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問(wèn)問(wèn)題管管理流流程4.4.6計(jì)計(jì)費(fèi)工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程計(jì)費(fèi)流流程總總覽決策支支撐經(jīng)營(yíng)支支撐收入管管理銷帳管理出帳管理計(jì)費(fèi)管理采集管理采集處理計(jì)費(fèi)處理日帳處理月帳處理銷帳處理收入管理數(shù)據(jù)支撐層渠道支撐營(yíng)銷支持決策分析信息披露計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)源代收外部數(shù)據(jù)客戶資料庫(kù)綜合優(yōu)惠資料維護(hù)財(cái)務(wù)分析從傳統(tǒng)的計(jì)費(fèi)職能向渠道和決策支撐轉(zhuǎn)變異常處理版本管理備份恢復(fù)計(jì)費(fèi)工程障礙處理問(wèn)題管理KPI考核核流程控制流量類費(fèi)用信息出租類費(fèi)用信息采集處理帳務(wù)處理計(jì)費(fèi)處理應(yīng)收數(shù)據(jù)銷賬處理欠費(fèi)管理實(shí)收、欠費(fèi)數(shù)據(jù)收入上報(bào)收入來(lái)源正常流程：：應(yīng)收=實(shí)實(shí)收+欠費(fèi)費(fèi)收入報(bào)表欠費(fèi)報(bào)表計(jì)費(fèi)帳務(wù)中中心網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中中心大客戶部計(jì)劃財(cái)務(wù)部部收入確保主主流程內(nèi)部審驗(yàn)處處理格式標(biāo)準(zhǔn)化化數(shù)據(jù)提交讀驗(yàn)帶處理理脫機(jī)采集流流程脫機(jī)計(jì)費(fèi)數(shù)數(shù)據(jù)讀帶、預(yù)覽覽正常？否登記簽收是格式標(biāo)準(zhǔn)化化審驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化文件件處理日志統(tǒng)計(jì)信息提交計(jì)費(fèi)處處理通過(guò)否計(jì)費(fèi)介質(zhì)管管理對(duì)外異常流流程數(shù)據(jù)提交脫機(jī)采集流流程實(shí)施要要點(diǎn)內(nèi)部審驗(yàn)處處理格式標(biāo)準(zhǔn)化化數(shù)據(jù)提交讀驗(yàn)帶處理理脫機(jī)計(jì)費(fèi)數(shù)數(shù)據(jù)主要指指交換機(jī)/平臺(tái)生成成的計(jì)費(fèi)原原始信息；；脫機(jī)數(shù)據(jù)由由后端定期期送光盤（（磁帶）至至計(jì)費(fèi)中心心讀驗(yàn),并并由雙方做做好交接登登記，特殊殊情況通過(guò)過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳送送已讀文件件通過(guò)對(duì)介質(zhì)質(zhì)標(biāo)示號(hào)、、數(shù)據(jù)塊、、日期、文文件基本信信息的校驗(yàn)驗(yàn)，初步確確定源文件件的準(zhǔn)確性性。采集應(yīng)對(duì)數(shù)數(shù)據(jù)源有嚴(yán)嚴(yán)格控制，，不能出現(xiàn)現(xiàn)對(duì)同一批批數(shù)據(jù)重復(fù)復(fù)讀取或遺遺漏將初驗(yàn)文件件上傳到計(jì)計(jì)費(fèi)主機(jī)按照約定的的文件命名名規(guī)則進(jìn)行行格式標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化，形成符合本本地計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)系統(tǒng)處處理格式的的數(shù)據(jù)對(duì)新增機(jī)型型或內(nèi)容的的文件要提提前進(jìn)行命命名參數(shù)配配置，增加加格式約定定格式化過(guò)程程中要形成成標(biāo)準(zhǔn)格式式的處理日日志和統(tǒng)計(jì)計(jì)信息，用用于審核校校驗(yàn)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)沒(méi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)格格式標(biāo)準(zhǔn)化化，需要進(jìn)進(jìn)一步修正正后才能繼繼續(xù)做格式式標(biāo)準(zhǔn)化的的處理工作作采集完畢后后，應(yīng)及時(shí)時(shí)對(duì)處理日日志和統(tǒng)計(jì)計(jì)信息進(jìn)行行審閱，檢檢查清單數(shù)數(shù)與匯總數(shù)數(shù)是否符合合發(fā)現(xiàn)交換機(jī)機(jī)原因、文文件讀取異異常、文件件傳送過(guò)程程中的異常常應(yīng)停止相相應(yīng)的采集集操作，進(jìn)進(jìn)入‘對(duì)外外異常處理理流程’計(jì)費(fèi)原始記記錄應(yīng)按照照規(guī)定做好好備份。對(duì)對(duì)存儲(chǔ)計(jì)費(fèi)費(fèi)數(shù)據(jù)介質(zhì)質(zhì)進(jìn)行標(biāo)記記，做好介介質(zhì)的歸檔檔管理工作作計(jì)費(fèi)資料采采集流程市場(chǎng)拓展部部資費(fèi)政策計(jì)費(fèi)原則提供接收?qǐng)?zhí)行1～3小時(shí)時(shí)審核局址局號(hào)特服字冠中繼異動(dòng)接收核查異常資料維護(hù)是核查處理否計(jì)費(fèi)帳務(wù)中中心數(shù)據(jù)交接管管理制度計(jì)費(fèi)系統(tǒng)管管理制度網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中中心核查處理計(jì)費(fèi)資料采采集流程實(shí)實(shí)施要點(diǎn)市場(chǎng)拓展部部在資費(fèi)政政策和計(jì)費(fèi)費(fèi)原則啟用用前，需提提前一個(gè)月月通知計(jì)費(fèi)費(fèi)帳務(wù)中心心，計(jì)費(fèi)帳帳務(wù)中心應(yīng)應(yīng)完成應(yīng)用用系統(tǒng)調(diào)整整并測(cè)試后后提供支持持。網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中中心在接到到業(yè)務(wù)通知知時(shí)或?qū)唤粨Q設(shè)備的的中繼、局局址局號(hào)、、主被叫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、記錄錄業(yè)務(wù)等交交換機(jī)參數(shù)數(shù)實(shí)施變動(dòng)動(dòng)前，需向向計(jì)費(fèi)帳務(wù)務(wù)中心提交交書面異動(dòng)動(dòng)信息，確確保在交換換參數(shù)正式式啟用（產(chǎn)產(chǎn)生話單））前至少2個(gè)工作日日提交，確確保計(jì)費(fèi)及及時(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性。計(jì)費(fèi)處理流流程出帳處理分揀匯總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理理計(jì)費(fèi)預(yù)處理理批價(jià)處理回退處理異常異常話單采集、交換參數(shù)分揀入庫(kù)用戶計(jì)費(fèi)資資料、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)？提交帳務(wù)處處理是預(yù)警分析處處理異常話單處處理采集數(shù)據(jù)接接收統(tǒng)計(jì)審核標(biāo)準(zhǔn)化話單單清單數(shù)據(jù)（（詳單）無(wú)戶話單計(jì)費(fèi)處理省中心下發(fā)發(fā)數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)(1/3)對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)區(qū)間的計(jì)次次、對(duì)區(qū)內(nèi)內(nèi)、區(qū)間市市話和網(wǎng)話話的通話話話單、對(duì)無(wú)無(wú)線通話話話單、對(duì)其其他形式的的話單的預(yù)預(yù)處理，如如流量話單單、內(nèi)容話話單，對(duì)省省計(jì)費(fèi)中心心下發(fā)的未未批價(jià)話單單結(jié)合業(yè)務(wù)務(wù)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用用計(jì)算處理理，形成批批價(jià)清單數(shù)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形形成：按局局向、地區(qū)區(qū)、業(yè)務(wù)種種類等分類類的總費(fèi)用用，單數(shù)等等計(jì)費(fèi)中心以以市場(chǎng)拓展展部、省中中心提供的的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、號(hào)頭信信息、H碼碼表作為參參數(shù)設(shè)置依依據(jù)，及時(shí)時(shí)調(diào)整系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)；以以后端提交交的同步中中繼數(shù)據(jù)、、全區(qū)局號(hào)號(hào)表為準(zhǔn)；；對(duì)需本地計(jì)計(jì)費(fèi)的業(yè)務(wù)務(wù)，根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化后的的通話記錄錄，結(jié)合資資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用計(jì)計(jì)算，形成成計(jì)費(fèi)清單單數(shù)據(jù)。批批價(jià)處理應(yīng)應(yīng)是基于數(shù)數(shù)據(jù)控制的的處理方式式，即費(fèi)率率的修改，，不需要通通過(guò)變更程程序來(lái)影響響計(jì)算結(jié)果果，只需更更改規(guī)則數(shù)數(shù)據(jù)中的相相應(yīng)參數(shù)即即可；增減減費(fèi)用種類類不需要變變更程序，，只需更改改規(guī)則中的的相應(yīng)參數(shù)數(shù)即可對(duì)于在本地地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)時(shí)/定時(shí)采集的的業(yè)務(wù)，采采用實(shí)時(shí)/定時(shí)批價(jià)處處理；對(duì)人工采集集的業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行批批價(jià)批處理理；由費(fèi)率率等變動(dòng)和和調(diào)整帶來(lái)來(lái)的重新批批價(jià)處理預(yù)處理是對(duì)對(duì)采集處理理后的話單單進(jìn)行交叉叉檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)話單的問(wèn)問(wèn)題并計(jì)算算跳次數(shù)據(jù)據(jù)對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)區(qū)間的通話話實(shí)際跳次次和累計(jì)跳跳次做不同同的計(jì)費(fèi)跳跳次預(yù)處理理對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)區(qū)間市話、、網(wǎng)話的通通話話單預(yù)預(yù)處理對(duì)無(wú)線通話話話單的預(yù)預(yù)處理對(duì)201/202/IC、智智能網(wǎng)通話話話單的預(yù)預(yù)處理對(duì)其他形式式的話單的的預(yù)處理，，如流量話話單、內(nèi)容容話單、對(duì)省計(jì)費(fèi)中中心下發(fā)的的長(zhǎng)途、網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算、、綜合結(jié)算算通話話單單、多媒體體通信話單單的預(yù)處理理出帳處理分揀、匯總總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理理計(jì)費(fèi)處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)(2/3)對(duì)本地網(wǎng)各各業(yè)務(wù)的準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)費(fèi)話單記錄錄進(jìn)行入庫(kù)庫(kù)，分類存存放，同時(shí)時(shí)生成預(yù)警警數(shù)據(jù)清單單對(duì)本地網(wǎng)各各業(yè)務(wù)的準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)記記錄進(jìn)行入入庫(kù)對(duì)本地網(wǎng)代代收業(yè)務(wù)的的計(jì)費(fèi)話單單和匯總記記錄進(jìn)行入入庫(kù)對(duì)省級(jí)中心心下發(fā)的長(zhǎng)長(zhǎng)途話單、、多媒體話話單等進(jìn)行行入庫(kù)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，，及時(shí)通知知數(shù)據(jù)采集集崗匯總統(tǒng)計(jì)信信息進(jìn)行審審驗(yàn)，如未未通過(guò)，轉(zhuǎn)入回退處處理對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)區(qū)間的區(qū)分分應(yīng)考慮結(jié)結(jié)合用戶資資料來(lái)區(qū)分分。（因?yàn)闉榭紤]到交交換機(jī)大容容量、少局局所的情況況，現(xiàn)階段段很難區(qū)分分區(qū)內(nèi)、區(qū)區(qū)間的號(hào)碼碼情況按日期、局局向、呼叫叫類型、業(yè)業(yè)務(wù)種類分分揀，也可可有其它的的分揀方式式按照計(jì)費(fèi)和和非計(jì)費(fèi)分分類進(jìn)行分分揀。（省省級(jí)集中后后，網(wǎng)間結(jié)結(jié)算話單只只用于業(yè)務(wù)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和和監(jiān)控，不不用于計(jì)費(fèi)費(fèi)處理）出帳處理分揀、匯總總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理理計(jì)費(fèi)處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)(3/3)計(jì)費(fèi)處理在在聯(lián)采實(shí)施施后應(yīng)能滿滿足日帳處理、、預(yù)警分析析的要求，在在一個(gè)帳期期內(nèi)，用戶戶資料增、、刪、改等等變動(dòng)也應(yīng)應(yīng)實(shí)時(shí)維護(hù)護(hù)，保證計(jì)計(jì)費(fèi)準(zhǔn)確。。計(jì)費(fèi)處理的的全過(guò)程應(yīng)應(yīng)建立嚴(yán)格格的記錄制制度，計(jì)費(fèi)費(fèi)數(shù)據(jù)必須須實(shí)行嚴(yán)格格的計(jì)費(fèi)環(huán)環(huán)節(jié)審核校校驗(yàn)。注意是否有有文件未做做批價(jià)、是是否有文件件在批價(jià)后后全部變成成無(wú)戶話單單和誤單。。計(jì)費(fèi)回退時(shí)時(shí)，根據(jù)具具體情況而而定需要回回退到哪一一環(huán)節(jié)，如如果發(fā)現(xiàn)是是標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)產(chǎn)生的問(wèn)題題，則需要要回退到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化處理理環(huán)節(jié)；如如是批價(jià)產(chǎn)產(chǎn)生的問(wèn)題題，則只需需回退到批批價(jià)環(huán)節(jié)。。異常數(shù)據(jù)在在未得到客客響中心的的處理意見(jiàn)見(jiàn)的情況下下，不進(jìn)行行合帳處理理。在查明明原因后，，本帳期能能進(jìn)行補(bǔ)收收的數(shù)據(jù)應(yīng)應(yīng)補(bǔ)收，本本帳期無(wú)法法補(bǔ)收的應(yīng)應(yīng)在下一帳帳務(wù)周期補(bǔ)補(bǔ)收。出帳處理分揀、匯總總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理理費(fèi)用加載帳務(wù)處理流流程質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理計(jì)費(fèi)處理參數(shù)管理資料管理計(jì)算日租（月租）日帳明細(xì)帳單庫(kù)合帳處理綜合優(yōu)惠月帳明細(xì)帳單庫(kù)帳務(wù)稽核費(fèi)用加載（斷帳）正確？回退至相應(yīng)應(yīng)環(huán)節(jié)銷帳帳務(wù)處理計(jì)費(fèi)處理資料管理YN*每天處理理每天進(jìn)行帳帳務(wù)處理，，支持客戶戶計(jì)費(fèi)收入入的實(shí)時(shí)反反映費(fèi)用加載帳務(wù)處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)(1/2)質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理每天晚上定定時(shí)進(jìn)行日日帳處理，，次日進(jìn)行行日帳環(huán)節(jié)節(jié)稽核日帳明細(xì)帳帳單庫(kù)應(yīng)包包括用戶日日租，各種種電信產(chǎn)品品每天消費(fèi)費(fèi)次數(shù)，消消費(fèi)金額，，消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)等要素每天為數(shù)據(jù)據(jù)支撐層提提供數(shù)據(jù)，，達(dá)到當(dāng)日反映前前日計(jì)費(fèi)收收入情況據(jù)優(yōu)惠規(guī)則則的設(shè)置，，進(jìn)行不同同階段的優(yōu)優(yōu)惠處理，，并將用戶戶所享受的的優(yōu)惠費(fèi)用用反映到相相應(yīng)的帳單單上，在用用戶的帳務(wù)務(wù)查詢中能能夠直接體體現(xiàn)優(yōu)惠的的費(fèi)用及折折扣比例。。對(duì)某些總量量型優(yōu)惠，，優(yōu)惠金額額需要按業(yè)業(yè)務(wù)類型進(jìn)進(jìn)行攤分，，以便平帳帳優(yōu)惠規(guī)則包包括業(yè)務(wù)量量?jī)?yōu)惠、用用戶群優(yōu)惠惠、信用度度優(yōu)惠、主主被叫關(guān)系系優(yōu)惠、時(shí)時(shí)段優(yōu)惠、、交叉優(yōu)惠惠、定期限限額優(yōu)惠費(fèi)用加載帳務(wù)處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)(2/2)質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理出帳前。檢查計(jì)費(fèi)費(fèi)處理提交交的數(shù)據(jù)是是否齊全、、是否具備備出帳條件件，有無(wú)無(wú)重復(fù)數(shù)據(jù)據(jù)、遺漏數(shù)數(shù)據(jù)發(fā)生。。檢查通過(guò)過(guò)接口獲得得的用戶資資料是否符符合業(yè)務(wù)邏邏輯，關(guān)鍵鍵信息是否否完整。出帳中。檢查出帳帳過(guò)程生成成的日志、、中間文件件、錯(cuò)誤報(bào)報(bào)告、出帳帳狀態(tài)，檢檢查是否存存在重復(fù)出出帳、遺漏漏出帳，檢檢查是否由由于系統(tǒng)資資源或系統(tǒng)統(tǒng)故障引起起出帳中斷斷，檢查中中間處理結(jié)結(jié)果是否正正確等。出帳后。對(duì)出帳完完成后生成成的數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)稽稽核校對(duì)，，并對(duì)補(bǔ)收收沖減進(jìn)行行抽檢核對(duì)對(duì)。例如檢檢查各個(gè)明明細(xì)帳目的的邏輯關(guān)系系是否平衡衡，對(duì)不平平衡的帳目目進(jìn)行告警警，并在日日志文件中中指出具體體的原因所所在，便于于生產(chǎn)人員員進(jìn)行分析析判斷，及及時(shí)進(jìn)行特特殊處理。。優(yōu)惠稽核。檢查優(yōu)惠惠規(guī)則的設(shè)設(shè)置，是否否正確、有有無(wú)互斥等等。檢查優(yōu)優(yōu)惠處理日日志，對(duì)涉涉及到優(yōu)惠惠的帳目進(jìn)進(jìn)行分類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)費(fèi)用（（正常費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)、優(yōu)優(yōu)惠費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)），并并驗(yàn)證所統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的費(fèi)用用是否符合合優(yōu)惠規(guī)則則定義的比比例。對(duì)比比較特殊的的免費(fèi)項(xiàng)目目進(jìn)行專門門的統(tǒng)計(jì)核核對(duì)，并將將統(tǒng)計(jì)的費(fèi)費(fèi)用與客戶戶資料掛鉤鉤進(jìn)行審核核。抽樣檢檢查有關(guān)詳詳細(xì)話單的的優(yōu)惠比例例，檢查優(yōu)優(yōu)惠比例是是否與優(yōu)惠惠規(guī)則設(shè)置置的保持一一致。銷賬銷帳處理流流程出賬欠費(fèi)管理費(fèi)用加載金融機(jī)構(gòu)代收處理是否收到?轉(zhuǎn)現(xiàn)結(jié)束N窗口/聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)欠費(fèi)管理是否收到?NYY銷帳處理流流程實(shí)施要要點(diǎn)出賬銷賬欠費(fèi)管理應(yīng)支持用戶戶多種方式式銷賬，基基本的銷賬賬方式包括括現(xiàn)金收和和托收。其其中現(xiàn)金又又可以細(xì)分分為：窗口口現(xiàn)金收費(fèi)費(fèi)、金融機(jī)機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)代代收和話費(fèi)費(fèi)買斷方式式收費(fèi)。應(yīng)允許托收收用戶選擇擇在窗口繳繳納現(xiàn)金，，銀行對(duì)用用戶重復(fù)劃劃賬的費(fèi)用用可作為用用戶預(yù)存款款管理，或或者根據(jù)用用要求進(jìn)行行退費(fèi)。前臺(tái)收費(fèi)流流程銷帳繳費(fèi)查詢?cè)捹M(fèi)申請(qǐng)繳費(fèi)營(yíng)業(yè)窗口計(jì)費(fèi)帳務(wù)中中心申請(qǐng)繳費(fèi)受理繳費(fèi)確認(rèn)繳費(fèi)銷帳查詢?cè)捹M(fèi)客戶提供查詢收款發(fā)票帳單信息要要素現(xiàn)金收費(fèi)實(shí)實(shí)施要點(diǎn)銷帳繳費(fèi)查詢?cè)捹M(fèi)申請(qǐng)繳費(fèi)客戶可在電電信營(yíng)業(yè)廳廳提供電話話號(hào)碼或者者局編合同同號(hào)收費(fèi)。。應(yīng)支持同一一局編合同同號(hào)下所有有號(hào)碼費(fèi)用用、單個(gè)號(hào)號(hào)碼費(fèi)用、、某個(gè)號(hào)碼碼下的某一一費(fèi)用項(xiàng)繳繳費(fèi)；應(yīng)支持按預(yù)預(yù)定義繳費(fèi)費(fèi)組合關(guān)系系繳費(fèi)，不不能一次繳繳清欠費(fèi)情情況下不允允許按組合合關(guān)系繳費(fèi)費(fèi)；應(yīng)支持用戶戶選擇帳務(wù)務(wù)周期繳納納欠費(fèi)；應(yīng)支持轉(zhuǎn)預(yù)預(yù)存處理和和零頭管理理。銀行代收流流程稽核銷帳繳費(fèi)查詢?cè)捹M(fèi)申請(qǐng)繳費(fèi)金融機(jī)構(gòu)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中中心申請(qǐng)繳費(fèi)受理繳費(fèi)相符？確認(rèn)繳費(fèi)銷帳查詢?cè)捹M(fèi)客戶提供查詢收款發(fā)票當(dāng)日繳費(fèi)清清單文件件當(dāng)日銷帳清清單前置機(jī)IT系統(tǒng)YN帳單信息要要素終止金融機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)帳流程銀行代收實(shí)實(shí)施要點(diǎn)稽核銷帳繳費(fèi)查詢?cè)捹M(fèi)申請(qǐng)繳費(fèi)客戶可在聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)的的柜臺(tái)申請(qǐng)現(xiàn)現(xiàn)金繳費(fèi)，也也可通過(guò)金融融機(jī)構(gòu)提供的的電話銀行、、網(wǎng)上銀行、、ATM等方方式實(shí)現(xiàn)自助助繳費(fèi)，以上上繳費(fèi)方式均均通過(guò)本流程程完成銀行必須通過(guò)過(guò)前置機(jī)與電電信數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)，嚴(yán)禁雙方方系統(tǒng)直聯(lián)。。銀行劃客戶帳帳與電信銷賬賬邏輯上應(yīng)作作為一個(gè)交易易事務(wù)進(jìn)行，，確保同時(shí)成成功或撤銷。。電信稽核人員員每日將銀行行聯(lián)網(wǎng)代收清清單文件與銷銷帳記錄進(jìn)行行核對(duì)，不符符的地方應(yīng)與與銀行查明原原因并及時(shí)處處理。銀行對(duì)帳流程程銷帳申請(qǐng)金融實(shí)體銷帳處理對(duì)帳銷帳客戶發(fā)票當(dāng)日銷帳清清單文件當(dāng)日銷帳清清單劃帳至電信立即是否原因2繳費(fèi)請(qǐng)求帳務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)繳費(fèi)收款與銀行行通信信前前置機(jī)機(jī)返銷原因1原因1：實(shí)際際應(yīng)銷帳，而而帳務(wù)系統(tǒng)未未銷帳原原因2：實(shí)際際不應(yīng)銷帳，，而帳務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)已銷帳劃帳至電信稽核銷帳繳費(fèi)立即1小時(shí)按協(xié)議劃帳銀行對(duì)帳流程程實(shí)施要點(diǎn)稽核人員將已已核對(duì)的代扣扣總筆數(shù)、總總金額（銀行行進(jìn)帳證明））報(bào)表交收入入管理人員。。各聯(lián)網(wǎng)代收機(jī)機(jī)構(gòu)均通過(guò)計(jì)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)前前置機(jī)的接口口與帳務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)生聯(lián)系。。聯(lián)網(wǎng)代收機(jī)構(gòu)構(gòu)只負(fù)責(zé)代收收費(fèi)用，不負(fù)負(fù)責(zé)向用戶解解釋。計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心負(fù)責(zé)對(duì)兩邊邊系統(tǒng)對(duì)帳后后與實(shí)際情況況不符的、經(jīng)經(jīng)核實(shí)后進(jìn)行行銷帳或返銷銷處理。話費(fèi)買斷流程程提供話費(fèi)買斷斷應(yīng)收數(shù)據(jù)帳務(wù)中心銷賬賬生成話費(fèi)買斷斷數(shù)據(jù)買斷人計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心繳費(fèi)提供話費(fèi)買斷斷應(yīng)收?qǐng)?bào)表客戶發(fā)票生成話費(fèi)買斷斷數(shù)據(jù)銷賬外部結(jié)算流程程話費(fèi)買斷收款款實(shí)施要點(diǎn)提供話費(fèi)買斷斷應(yīng)收數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心銷賬生成話費(fèi)買斷斷數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心根據(jù)買斷協(xié)協(xié)議規(guī)定的買買斷號(hào)碼按月月提供買斷數(shù)數(shù)據(jù)，并向財(cái)財(cái)務(wù)部門提供供買斷話費(fèi)應(yīng)應(yīng)收數(shù)據(jù)，同同時(shí)對(duì)買斷號(hào)號(hào)碼的相關(guān)費(fèi)費(fèi)用銷賬。買斷人直接與與電信財(cái)務(wù)部部門進(jìn)行買斷斷話費(fèi)結(jié)算，，并主動(dòng)向用用戶收費(fèi)，提提供發(fā)票。欠費(fèi)管理流程程報(bào)損拆機(jī)停機(jī)催費(fèi)欠費(fèi)數(shù)據(jù)生成成欠費(fèi)管理用戶信用檔案案催費(fèi)是否逾限？停機(jī)交費(fèi)查詢是否交清?超過(guò)90天?拆機(jī)呆帳、壞帳審核報(bào)損信用度評(píng)估NN是否停機(jī)？NYYN信用度調(diào)整YY復(fù)話欠費(fèi)管理實(shí)施施要點(diǎn)報(bào)損拆機(jī)停機(jī)催費(fèi)應(yīng)結(jié)合客戶資資料選擇適當(dāng)當(dāng)?shù)拇呃U方式式，對(duì)于重要要客戶應(yīng)避免免采用簡(jiǎn)單的的語(yǔ)音催。停機(jī)、拆機(jī)時(shí)時(shí)限必須嚴(yán)格格遵循《電信信管理?xiàng)l例》》的相關(guān)規(guī)定定。停機(jī)、拆機(jī)也也應(yīng)結(jié)合信用用度管理，應(yīng)應(yīng)支持對(duì)不同同信用等級(jí)客客戶的不同產(chǎn)產(chǎn)品采取區(qū)別別的停機(jī)、拆拆機(jī)策略。停機(jī)、拆機(jī)信信息應(yīng)及時(shí)反反饋到信用度度變更管理環(huán)環(huán)節(jié)。欠費(fèi)一年后形形成呆賬，呆呆賬由財(cái)務(wù)部部門審批生成成壞賬。應(yīng)支持呆賬、、壞賬繳費(fèi)處處理。全程審核校驗(yàn)驗(yàn)流程報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常?計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常?帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常?銷賬環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常?報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)通知相應(yīng)環(huán)節(jié)處理YNYNNYY計(jì)費(fèi)系統(tǒng)五步稽核法為收入確保提供嚴(yán)格的保保障正常?NN財(cái)務(wù)收入管理外部數(shù)據(jù)采集處理Y五步稽核法要要點(diǎn)（1/5）審核要求:正常采集的原原始文件序列列號(hào)連續(xù)，原原始話單量圖圖表波形連續(xù)續(xù)。接收數(shù)據(jù)包含含了全本地網(wǎng)網(wǎng)需要計(jì)費(fèi)的的數(shù)據(jù)源。校驗(yàn)要求：傳送的文件說(shuō)說(shuō)明與接收的的文件內(nèi)容一一致。稽核報(bào)告內(nèi)容容：文件序列號(hào)的的連續(xù)性，數(shù)數(shù)據(jù)接收完整整性，文件說(shuō)說(shuō)明與接收文文件的一致性性。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)五步稽核法要要點(diǎn)（2/5）審核要求:采集環(huán)節(jié)提供供的記錄數(shù)與與標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)節(jié)提供的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化記錄數(shù)、、重復(fù)（交叉叉）記錄數(shù)、異常常記錄數(shù)一致致：總記錄數(shù)=標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)數(shù)+重復(fù)（交交叉）記錄數(shù)數(shù)+其他異常常記錄數(shù)校驗(yàn)要求：批價(jià)環(huán)節(jié)提供供的話單數(shù)和和計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)提提供的記錄數(shù)數(shù)一致：標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)數(shù)=批價(jià)記錄錄數(shù)+無(wú)戶記記錄數(shù)+其他他異常記錄數(shù)數(shù)稽核報(bào)告內(nèi)容容：標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)：：采集話單單數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化化記錄數(shù)、重重復(fù)（交叉））記錄數(shù)、其其他異常記錄數(shù)。批價(jià)環(huán)節(jié)：標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)數(shù)、批價(jià)記錄錄數(shù)、無(wú)戶記記錄數(shù)、無(wú)區(qū)區(qū)號(hào)異常記錄錄數(shù)。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)五步稽核法要要點(diǎn)（3/5）審核要求:批價(jià)環(huán)節(jié)提供供的總費(fèi)用與與帳務(wù)環(huán)節(jié)生生成的各種費(fèi)費(fèi)用一致：批價(jià)總費(fèi)用=應(yīng)收費(fèi)用+優(yōu)惠費(fèi)用＋＋公免費(fèi)用+卡類費(fèi)用校驗(yàn)要求：多重優(yōu)惠平衡衡：應(yīng)收費(fèi)用n-1=應(yīng)收費(fèi)用n+優(yōu)惠費(fèi)用用n優(yōu)惠散總平衡衡：優(yōu)惠費(fèi)用=優(yōu)優(yōu)惠費(fèi)用1+優(yōu)惠費(fèi)用2+…+優(yōu)惠惠費(fèi)用n稽核報(bào)告內(nèi)容容：批價(jià)總費(fèi)用、、應(yīng)收費(fèi)用、、公免費(fèi)用、、卡類費(fèi)用。。應(yīng)收費(fèi)用、每每一步的優(yōu)惠惠費(fèi)用、每一一步的優(yōu)惠費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)費(fèi)用。。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)五步稽核法要要點(diǎn)（4/5）審核要求:帳務(wù)環(huán)節(jié)提供供的本月應(yīng)收收費(fèi)用與銷賬賬環(huán)節(jié)提供的的各種應(yīng)付方方式的費(fèi)用一致：本月應(yīng)收費(fèi)用用=現(xiàn)金應(yīng)收收費(fèi)用+銀行行托收費(fèi)用+外部代收（（買斷）應(yīng)收收費(fèi)用。校驗(yàn)要求：欠費(fèi)平衡：本月初欠費(fèi)余余額+本月應(yīng)應(yīng)收費(fèi)用-回回收本月帳－－回收歷史欠欠費(fèi)-本月帳帳務(wù)調(diào)整-本本月形成壞帳帳=本月末欠欠費(fèi)余額。預(yù)存話費(fèi)余額額平衡：本月期初余額額+本月收存存－本月劃帳帳－本月提取?。奖驹缕谀┠┯囝~稽核報(bào)告內(nèi)容容：本月應(yīng)收費(fèi)用用、現(xiàn)金應(yīng)收收費(fèi)用、金融融機(jī)構(gòu)批量代代扣應(yīng)收費(fèi)用用、銀行委托費(fèi)用、外部部代收（買斷斷）應(yīng)收費(fèi)用用；上月累計(jì)欠費(fèi)費(fèi)、本月應(yīng)收收費(fèi)用、本月月回收費(fèi)用、、本月帳務(wù)調(diào)調(diào)整、本月形成壞帳、月月末累計(jì)欠費(fèi)費(fèi)。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)五步稽核法要要點(diǎn)（5/5）報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)審核要求：收入和欠費(fèi)報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)應(yīng)與與計(jì)費(fèi)結(jié)果數(shù)數(shù)據(jù)一致；校驗(yàn)要求：收入報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑應(yīng)應(yīng)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)科目口徑一一致，通信量量、通信業(yè)務(wù)收入、平均均單價(jià)一致；；收入變化幅度度縱向比較連連續(xù)變化?；藞?bào)告內(nèi)容容：重要通信量、、通信業(yè)務(wù)收收入、平均單單價(jià)指標(biāo)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程程對(duì)外報(bào)出報(bào)表稽核報(bào)表生成數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)要素庫(kù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供供統(tǒng)計(jì)要素生成成計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供供稽核報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表正常？稽核報(bào)告重新統(tǒng)計(jì)報(bào)出歸檔YNY統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程程實(shí)施要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)在在出帳終了24小時(shí)內(nèi)完完成報(bào)表統(tǒng)計(jì)計(jì)工作運(yùn)行統(tǒng)計(jì)程序序之前應(yīng)作好好檢查工作，，上帳期出現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題是否否已經(jīng)解決，，統(tǒng)計(jì)過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)任何異異常情況及時(shí)時(shí)報(bào)告統(tǒng)計(jì)人員按照照稽核模型來(lái)來(lái)檢查報(bào)表是是否正常，稽稽核模型的稽稽核方式應(yīng)包包括總量平衡衡檢驗(yàn)、波動(dòng)動(dòng)幅度檢驗(yàn)（（與上年同期期比較、與上上月比較）、、新業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)費(fèi)檢查、相互互之間邏輯關(guān)關(guān)系檢查稽核完畢，應(yīng)應(yīng)出具稽核報(bào)報(bào)告，說(shuō)明統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否否正常，各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)長(zhǎng)幅度，異常常的業(yè)務(wù)、金金額和原因，，存在的問(wèn)題題，解決的建建議和方法因帳務(wù)出錯(cuò)調(diào)調(diào)帳的，未報(bào)報(bào)出前應(yīng)重新新統(tǒng)計(jì)，已報(bào)報(bào)出的，可出出具調(diào)帳報(bào)告告所有報(bào)表應(yīng)在在稽核報(bào)告經(jīng)經(jīng)主任審核后后，方可對(duì)外外報(bào)出業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表的報(bào)出出時(shí)限為每月月27日8:00時(shí)之前前報(bào)表人員應(yīng)作作好報(bào)表的歸歸檔，統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)的保存，，以統(tǒng)計(jì)全年年的累計(jì)報(bào)表表對(duì)外報(bào)出報(bào)表稽核報(bào)表生成統(tǒng)計(jì)要素生成成計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)提供供手冊(cè)目錄1組組織架構(gòu)與崗崗位職責(zé)1.1組組織架構(gòu)1.2崗崗位職責(zé)流程控制3相相關(guān)流程接口口4計(jì)計(jì)費(fèi)流程體系系4.1計(jì)計(jì)費(fèi)流程總覽覽4.2收收入確保流程程4.2.1收收入確保主流流程4.2.1.1脫脫機(jī)采集流程程4.2.1.2計(jì)計(jì)費(fèi)資料采集集流程4.2.1.3計(jì)計(jì)費(fèi)處理流程程4.2.1.4帳帳務(wù)處理流程程4.2.1.5銷銷帳處理流程程4.2.1.6前前臺(tái)收費(fèi)流程程4.2.1.7銀銀行代收流程程4.2.1.8銀銀行對(duì)帳流程程4.2.1.9話話費(fèi)買斷流程程4.2.1.10欠欠費(fèi)管理流程程4.2.1.11全全程審核校驗(yàn)驗(yàn)流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程程4.2.2收收入確保輔流流程4.2.2.1高高額預(yù)警處理理流程4.2.2.2話話務(wù)流失預(yù)警警流程4.2.2.3客客戶資料維護(hù)護(hù)流程4.2.2.4無(wú)無(wú)檔客戶處理理流程4.2.2.5異異常數(shù)據(jù)處理理流程4.2.2.6代代收費(fèi)用結(jié)算算流程4.2.2.7代代收費(fèi)用處理理流程4.3經(jīng)經(jīng)營(yíng)決策支撐撐流程4.3.1渠渠道支撐流程程4.3.2市市場(chǎng)營(yíng)銷支持持流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支撐層生生成流程4.3.4渠渠道支撐處理理流程4.3.5決決策分析支持持流程4.3.6新新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)流流程4.4輔輔助流程4.4.1備備份處理流程程4.4.2恢恢復(fù)處理流程程4.4.3應(yīng)應(yīng)用軟件版本本管理流程4.4.4IT系統(tǒng)障礙礙處理流程4.4.5問(wèn)問(wèn)題管理流程程4.4.6計(jì)計(jì)費(fèi)工程數(shù)據(jù)據(jù)處理流程高額預(yù)警處理理流程競(jìng)爭(zhēng)話務(wù)流失失預(yù)警流程客戶資料維護(hù)護(hù)流程無(wú)檔客戶處理理流程無(wú)檔客戶處理理流程異常數(shù)據(jù)處理理流程代收外部費(fèi)用用結(jié)算流程代收外部費(fèi)用用處理流程計(jì)費(fèi)主流程收入確保輔流流程高額預(yù)警處理理流程高額

預(yù)警規(guī)規(guī)則預(yù)警號(hào)碼技術(shù)原因？高額處理信用分析超過(guò)門限？日帳處理繼續(xù)跟蹤限呼是否Y繼續(xù)跟蹤高額處理信用分析技術(shù)核查高額攔截日帳處理N網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心心計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心心防盜打、欺詐詐四大營(yíng)銷渠道道催存及時(shí)預(yù)存？Y解決技術(shù)問(wèn)題題N高額預(yù)警處理理流程實(shí)施要要點(diǎn)預(yù)警規(guī)則流程目的實(shí)施要求高額預(yù)警規(guī)則則設(shè)定為：（（初步））

當(dāng)日話費(fèi)費(fèi)高于前3月月日均話費(fèi)100％，且且高于設(shè)定門門限值：如住住宅100元元/天.部，，商用300元/天.部部及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處處理高額話費(fèi)費(fèi)情況，防止止產(chǎn)生話費(fèi)爭(zhēng)爭(zhēng)議，提高資資金回收率，，提高客戶滿滿意度，防防止惡意欠費(fèi)費(fèi)，減少收入入損失計(jì)費(fèi)處理人員員每日根據(jù)計(jì)計(jì)費(fèi)結(jié)果生成成高額號(hào)碼，，傳后端維護(hù)護(hù)部門；經(jīng)核核實(shí)是否由于于交換機(jī)技術(shù)術(shù)故障原因，，如是，解決決問(wèn)題并通知知帳務(wù)作高額額話單處理，，否則轉(zhuǎn)入信信用分析流程程分析結(jié)果交交各客戶部部析核實(shí)，，若確認(rèn)異異?；螂m確確認(rèn)正常使使用但其信信用度等級(jí)級(jí)較差，可可根據(jù)客戶戶協(xié)議由各各客戶部通通知客戶響響應(yīng)中心拆拆除其長(zhǎng)途途功能或強(qiáng)強(qiáng)制停機(jī)值需要待定定話務(wù)流失預(yù)預(yù)警流程日帳處理長(zhǎng)話、網(wǎng)間間通話量突突低清單流失分析話務(wù)流失？？關(guān)系營(yíng)銷挽留營(yíng)銷跟蹤反饋營(yíng)銷流失分析統(tǒng)計(jì)突低清清單帳務(wù)處理鎖定客戶流失分析報(bào)報(bào)告NY計(jì)費(fèi)帳務(wù)中中心大客戶部商商業(yè)客戶戶部跟蹤反饋網(wǎng)路調(diào)控資源管理中中心及時(shí)有效的的舉措本網(wǎng)去話話話務(wù)量網(wǎng)間來(lái)去話話務(wù)量運(yùn)營(yíng)商發(fā)生生用戶數(shù)話務(wù)流失預(yù)預(yù)警流程實(shí)實(shí)施要點(diǎn)預(yù)警規(guī)則流程目的實(shí)施要求話費(fèi)突低的的判斷規(guī)則則設(shè)定為：（初步步）客戶當(dāng)日話話費(fèi)均低于于前3個(gè)月月的日均話話費(fèi)的30％、且下下降額度在在元元以上，，或月累計(jì)計(jì)長(zhǎng)話費(fèi)低低于前3月月的月均話話費(fèi)的30％以上，，即納入話話流失預(yù)警警流程針對(duì)大客戶戶和商業(yè)客客戶，盡早早發(fā)現(xiàn)其長(zhǎng)長(zhǎng)話等競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)話務(wù)流失失的征兆和和傾向，及及時(shí)采取挽挽留措施，，減少客戶戶流失針對(duì)網(wǎng)間通通話量的變變化，盡早早發(fā)現(xiàn)其他他運(yùn)營(yíng)商的的關(guān)于營(yíng)銷銷和網(wǎng)調(diào)的的相關(guān)動(dòng)作作，及時(shí)采采取遏制措措施，減少少本網(wǎng)話務(wù)務(wù)流失計(jì)費(fèi)處理人人員根據(jù)計(jì)計(jì)費(fèi)分揀