某公司計費帳務流程手冊

（V2.1）二○○四年十月

企業(yè)機密注意保密計費帳務流程手冊手冊目錄1組織架構與崗位職責1.1組織架構1.2崗位職責流程控制3相關流程接口4計費流程體系4.1計費流程總覽4.2收入確保流程4.2.1收入確保主流程4.2.1.1脫機采集流程4.2.1.2計費資料采集流程4.2.1.3計費處理流程4.2.1.4帳務處理流程4.2.1.5銷帳處理流程4.2.1.6前臺收費流程4.2.1.7銀行代收流程4.2.1.8銀行對帳流程4.2.1.9話費買斷流程4.2.1.10欠費管理流程4.2.1.11全程審核校驗流程4.2.1.12統(tǒng)計報表流程4.2.2收入確保輔流程4.2.2.1高額預警處理流程4.2.2.2話務流失預警流程4.2.2.3客戶資料維護流程4.2.2.4無檔客戶處理流程4.2.2.5異常數(shù)據(jù)處理流程4.2.2.6代收費用結算流程4.2.2.7代收費用處理流程4.3經營決策支撐流程4.3.1渠道支撐流程4.3.2市場營銷支持流程4.3.3數(shù)據(jù)支撐層生成流程4.3.4渠道支撐處理流程4.3.5決策分析支持流程4.3.6新業(yè)務開發(fā)流程4.4輔助流程4.4.1備份處理流程4.4.2恢復處理流程4.4.3應用軟件版本管理流程4.4.4IT系統(tǒng)障礙處理流程4.4.5問題管理流程4.4.6計費工程數(shù)據(jù)處理流程總體架構總經理縣/市電信局綜合營業(yè)部市場拓展部大客戶部商業(yè)客戶部公眾客戶部10000號客服中心副總經理副總經理虛擬團隊財務部網絡部綜合部計費中心其他臨時性機構組織架構：定位客戶市場部門計費中心支撐體系供應商軟硬件提供、技術服務、標準規(guī)范、測試服務需求服務綜合部網絡部營銷支撐，渠道支撐常規(guī)經營分析，應急經營分析；營銷方案銜接與實現(xiàn)……計費數(shù)據(jù)源采集工程測試異常數(shù)據(jù)處理中繼靜態(tài)數(shù)據(jù)維護……組織架構：職責貫徹執(zhí)行上級有關電信資費、優(yōu)惠政策和計費原則負責采集計費數(shù)據(jù)并處理，提供高額預警和流失預警負責正確進行帳務處理，按時提供準確的客戶帳單負責提供方便的查詢和繳費的方式與手段負責客戶欠費、資金回收數(shù)據(jù)提供工作負責本地網的互聯(lián)互通網間結算數(shù)據(jù)提供與對帳工作負責按時提供提供相關財務、業(yè)務統(tǒng)計分析報表，為經營分析提供支持為渠道支撐系統(tǒng)提供技術支持以及支撐系統(tǒng)有關的業(yè)務指導負責配合實施市場營銷方案的預測、實施、跟蹤、評估工作負責提供市場營銷所需的經營分析數(shù)據(jù)、信用銷售信息、KPI考核報表負責計算機系統(tǒng)、設備、網絡的維護和技術支撐工作以及數(shù)據(jù)備份管理崗位設置經理渠道支撐資料管理計費處理數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)維護銷賬處理副經理業(yè)務指導帳務處理欠費處理統(tǒng)計分析營業(yè)支撐部門經理參與的關鍵流程全部內外部流程全面負責本部門工作，理順內部工作流程做好省公司、分公司相關部門的溝通、協(xié)調工作組織制定計費帳務系統(tǒng)生產監(jiān)控計劃，并監(jiān)督計劃有效實施組織計費數(shù)據(jù)分析，為相關部門提供計費及統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)組織提供前臺的營銷支撐組織提供經營、管理數(shù)據(jù)綜合分析的經營決策支撐組織制定所管理的IT支撐系統(tǒng)運行、維護計劃，并監(jiān)督計劃有效實施根據(jù)生產實際情況，向相關部門提出新需求、擴容計劃，完善IT支撐系統(tǒng)負責組織部門員工考核體系的建立，負責貫徹員工績效管理崗位職責(KPI) 目標值權重計費準確率99.99％30％計費及時率按時30％系統(tǒng)可用率99.5％25％支撐情況10％部門成本費用5％重大投訴0次安全生產

計算機或相關專業(yè)本科以上學歷，中級職稱，五年以上實際工作經驗具有較高的計算機知識，熟悉電信業(yè)務，熟悉計費、營業(yè)等電信生產流程，具有較高的數(shù)據(jù)分析能力有良好溝通、協(xié)調能力，工作認真、細致身體健康，可任夜班工作技能與經驗要求數(shù)據(jù)采集崗參與的關鍵流程聯(lián)機采集流程脫機采集流程計費數(shù)據(jù)異常處理流程關鍵業(yè)績指標(KPI)目標值權重采集處理準確率99.99％30％采集處理完整性99.99％30％采集處理及時率100％20％內部客戶滿意度90％10％采集參數(shù)準確率100％10％重大事故0次技能與經驗要求大專以上學歷，一年以上工作經驗有一定計算機數(shù)據(jù)庫應用基礎和UNIX操作系統(tǒng)應用基礎有良好的溝通能力，工作認真、細致身體健康，可任夜班工作負責接收處理、備份本地各種計費源的原始數(shù)據(jù)文件負責接收處理、備份省公司下發(fā)的數(shù)據(jù)負責接收處理、備份各類代收的數(shù)據(jù)配合資料管理崗做好采集參數(shù)維護工作負責對原始數(shù)據(jù)文件進行稽核負責對異常數(shù)據(jù)進行反饋、跟蹤配合做好相關工程測試配合相關部門，進行用戶投訴處理在實時聯(lián)機采集方式下，負責監(jiān)控聯(lián)機采集系統(tǒng)完成領導交辦的其他事務崗位職責計費工程數(shù)據(jù)處理流程全程審核校驗流程計費處理崗參與的關鍵流程計費處理流程高額預警處理流程計費工程數(shù)據(jù)處理流程關鍵業(yè)績指標(KPI)目標值權重計費處理準確率99.99％30％計費處理完整性99.99％30％計費處理及時率100％20％內部客戶滿意度90％10％計費參數(shù)準確率100％10％重大事故0次技能與經驗要求大專以上學歷，一年以上工作經驗有較高的計算機數(shù)據(jù)庫應用基礎和UNIX操作系統(tǒng)應用基礎、C語言基礎、程序編寫能力有良好溝通能力，工作認真、細致身體健康，可任夜班工作負責對采集的原始數(shù)據(jù)文件進行標準化、批價、入庫負責對采集環(huán)節(jié)進行質量稽核工作負責計費環(huán)節(jié)內的審核校驗工作負責對誤單、無主話單進行分析、跟蹤和回收處理負責計費參數(shù)、優(yōu)惠參數(shù)的配置管理配合做好相關工程測試配合相關部門，進行用戶投訴處理在實時計費方式下，負責監(jiān)控計費流程，負責高額預警工作在計費批處理方式下，負責高額預警工作完成領導交辦的其他事務崗位職責全程審核校驗流程無檔客戶處理流程帳務處理崗參與的關鍵流程帳務處理流程高額預警處理流程關鍵業(yè)績指標(KPI)目標值權重帳務處理準確率99.99％30％帳務處理及時率100％30％帳務參數(shù)準確率100％20％內部客戶滿意度90％10％外部客戶滿意度80％10％重大事故0次技能與經驗要求大專以上學歷,兩年以上工作檢驗有較高的計算機數(shù)據(jù)庫應用基礎、操作系統(tǒng)應用基礎、程序編寫能力，具有統(tǒng)計分析能力，熟悉電信業(yè)務知識有良好溝通能力，工作認真、細致身體健康，可任夜班工作負責資費、優(yōu)惠等帳務數(shù)據(jù)參數(shù)的配置管理負責按時完成帳務處理負責計費環(huán)節(jié)進行環(huán)節(jié)間的質量稽核工作負責通過總量平衡檢驗、波動幅度檢驗等方式進行質量稽核對新增優(yōu)惠、新業(yè)務，通過抽樣檢驗的方式進行質量稽核按異常處理流程進行帳務異常處理配合相關部門，進行用戶投訴處理配合統(tǒng)計分析崗完成相關統(tǒng)計分析工作在實時計費方式下，負責按需出帳、高額預警等工作完成領導交辦的其他事務崗位職責異常數(shù)據(jù)處理流程全程審核校驗流程銷帳處理崗參與的關鍵流流程銷帳處理處理理流程與金融實體對對帳流程全程審核校驗驗流程關鍵業(yè)績指標標(KPI)目標值值權權重銷帳處理準確確率99.99％40％銷帳處理及時時率100％40％內部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次次大專以上學歷歷，有實際經經驗可放寬要要求有一定的計算算機知識、統(tǒng)統(tǒng)計分析能力力，熟悉計費費帳務流程有良好溝通能能力，工作認認真、細致身體健康，可可任夜班工作作負責營業(yè)前臺臺銷帳的技術術支撐負責后臺預付付款銷賬的處處理負責與金融機機構的對帳、、調帳工作負責銷帳過程程的稽核處理負責提供營業(yè)業(yè)員銷賬記錄錄的查詢負責銷帳參數(shù)數(shù)的配置管理理配合統(tǒng)計分析析崗，按時提供收入入回收情況統(tǒng)統(tǒng)計配合相關部門門，進行用戶戶投訴處理完成領導交辦辦的其他事務務崗位職責技能與經驗要要求欠費管理崗參與的關鍵流流程欠費管理流程程全程審核校驗驗流程停開機管理流流程用戶信用度管管理流程關鍵業(yè)績指標標(KPI)目標值值權權重欠費數(shù)據(jù)的準準確率99.99％40％欠費數(shù)據(jù)提供供及時率100％40％內部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次大專以上學歷歷，有實際經經驗可放寬要要求有一定的計算算機知識、統(tǒng)統(tǒng)計分析能力力，熟悉計費費帳務流程有良好溝通能能力，工作認認真、細致身體健康，可可任夜班工作作負責欠費數(shù)據(jù)據(jù)和欠費用戶戶資料的管理理和處理根據(jù)流程，進進行欠費開、、停機數(shù)據(jù)生生成的技術支支撐根據(jù)流程，進進行用戶信用用度管理進行呆滯帳的的管理配合統(tǒng)計分析析崗，進行欠欠費分析配合相關部門門，進行用戶戶投訴處理完成領導交辦辦的其他事務務崗位職責技能與經驗要要求資料管理崗參與的關鍵流流程資料管理流程程全程審核校驗驗流程異常處理流程程用戶信用度管管理流程關鍵業(yè)績指標標(KPI)目標值值權權重用戶資料轉換換準確率99.99％％30％用戶資料轉換換及時率100％30％用戶資料一致致性99.99％20％內部客戶滿意意度90％10％外部客戶滿意意度80％10％重大事故0次大專以上學歷歷，有實際經經驗可適當放放寬要求有一定的計算算機知識、統(tǒng)統(tǒng)計分析能力力，熟悉計費費帳務流程有良好溝通能能力，工作認認真、細致身體健康，可可任夜班工作作負責做好與營營業(yè)系統(tǒng)、渠渠道支持系統(tǒng)統(tǒng)接口的用戶戶資料轉換工工作負責定期檢查查系統(tǒng)用戶資資料準確性、、完整性、實實時性負責定期檢查查與相關系統(tǒng)統(tǒng)的用戶資料料一致性按異常處理流流程進行資料料異常處理配合計費處理理崗、帳務處處理崗，進行行計費、帳務務參數(shù)的配置置管理配合統(tǒng)計分析析崗，進行資資料統(tǒng)計分析析工作配合相關部門門，進行用戶戶投訴處理完成領導交辦辦的其他事務務崗位職責技能與經驗要要求統(tǒng)計分析崗參與的關鍵流流程統(tǒng)計分析流程程其他內外部流流程關鍵業(yè)績指標標(KPI)目目標值權權重數(shù)據(jù)提供的準準確率99.99％40％％數(shù)據(jù)提供的及及時率100％40％％內部客戶滿意意度90％20％重大事故0次本科以上學歷歷，有實際經經驗可放寬要要求有一定的計算算機知識、統(tǒng)統(tǒng)計分析能力力，熟悉計費費帳務內外部部流程，熟悉悉計費帳務系系統(tǒng)，具有一一定的財務知知識有良好溝通、、協(xié)調能力，，工作認真、、細致身體健康，可可任夜班工作作負責向財務部部門提供全業(yè)業(yè)務的收入、、資金回收統(tǒng)統(tǒng)計報表負責向市場部部門提供全業(yè)業(yè)務的業(yè)務量量統(tǒng)計報表負責配合市場場部門實施營營銷方案，做做好預測、實實施、跟蹤、、評估工作負責提供經營營、管理數(shù)據(jù)據(jù)的綜合分析析報告負責提供欠費費分析、收入入異動分析負責向上級管管理部門提供供所需數(shù)據(jù)在實時計費方方式下，負責責按需的實時時分析完成領導交辦辦的其他事務務崗位職責技能與經驗要要求業(yè)務指導崗參與的關鍵流流程全部內外部流流程負責電信業(yè)務務受理系統(tǒng)的的業(yè)務指導、、操作培訓、、組織協(xié)調工工作負責97系統(tǒng)統(tǒng)的日常業(yè)務務運作負責97系統(tǒng)統(tǒng)與外系統(tǒng)的的接口協(xié)調負責97系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)提供供工作配合資料管理理崗，做好97系統(tǒng)到計計費系統(tǒng)的資資料轉換工作作參與渠道部門門營銷策略、、優(yōu)惠規(guī)則、、協(xié)議的制定定和協(xié)商工作作協(xié)調97系統(tǒng)統(tǒng)對渠道支撐撐方案的制定定與實施工作作配合相關部門門，進行用戶戶投訴處理完成領導交辦辦的其他事務務崗位職責關鍵業(yè)績指標標(KPI)目目標值權權重數(shù)據(jù)提供的準準確率99.99％40％％數(shù)據(jù)提供的及及時率100％40％％內部客戶滿意意率90％20％重大事故0次大專以上學歷歷，有實際經經驗可放寬要要求有較高的計算算機知識、熟熟悉97營業(yè)業(yè)系統(tǒng)、了解解計費帳務系系統(tǒng)，具有相相當?shù)某绦蚓幘幹颇芰τ辛己脺贤?、、協(xié)調能力，，工作認真、、細致身體健康，可可任夜班工作作技能能與與經經驗驗要要求求系統(tǒng)統(tǒng)維維護護崗崗參與與的的關關鍵鍵流流程程計算算機機障障礙礙處處理理流流程程備份份恢恢復復流流程程應用用軟軟件件版版本本管管理理流流程程負責責支支撐撐系系統(tǒng)統(tǒng)硬硬件件設設備備的的日日常常運運行行維維護護與與障障礙礙處處理理負責責操操作作系系統(tǒng)統(tǒng)、、數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫、、中中間間件件、、網網絡絡的的日日常常運運行行維維護護與與障障礙礙處處理理配合合應應用用軟軟件件的的優(yōu)優(yōu)化化、、運運行行維維護護及及障障礙礙處處理理參與與新新應應用用需需求求的的支支撐撐系系統(tǒng)統(tǒng)實實現(xiàn)現(xiàn)計計劃劃與與支支撐撐方方案案的的制制定定系統(tǒng)統(tǒng)應應急急處處理理方方案案的的設設計計和和實實施施負責責各各類類數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的備備份份、、清清理理和和恢恢復復的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)管管理理工工作作參與與計計算算機機工工程程項項目目的的計計劃劃及及實實施施完成成領領導導交交辦辦的的其其他他事事務務注：：本本崗崗位位應應有有高高級級和和普普通通之之分分崗位位職職責責關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標(KPI)目目標標值值權權重重系統(tǒng)統(tǒng)可可用用率率99.5％％40％％系統(tǒng)統(tǒng)障障礙礙處處理理歷歷時時每每月月<3.6小小時時40％％內部部客客戶戶滿滿意意度度90％％10％％工程程建建設設的的質質量量與與時時間間按按時時10％％重大大事事故故0次次計算算機機或或相相關關專專業(yè)業(yè)本本科科以以上上學學歷歷，，有有三三年年以以上上實實際際工工作作經經驗驗（（高高級級））；；計計算算機機或或相相關關專專業(yè)業(yè)中中專專以以上上學學歷歷（（普普通通））有較較高高的的計計算算機機知知識識、、熟熟悉悉計計算算機機網網絡絡原原理理、、熟熟悉悉UNIX系系統(tǒng)統(tǒng)，，熟熟悉悉ORACLE/Sybase數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫，，具具有有一一定定的的程程序序編編制制能能力力有良良好好溝溝通通、、協(xié)協(xié)調調能能力力，，工工作作認認真真、、細細致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經經驗驗要要求求參與與的的關關鍵鍵流流程程全部部內內外外部部流流程程負責責渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)中中各各級級人人員員的的權權限限控控制制負責責渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日常常運運行行管管理理配合合資資料料管管理理崗崗，，做做好好帳帳務務系系統(tǒng)統(tǒng)到到渠渠道道支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)的的資資料料轉轉換換工工作作參與與營營銷銷策策略略、、優(yōu)優(yōu)惠惠規(guī)規(guī)則則、、協(xié)協(xié)議議的的制制定定和和協(xié)協(xié)商商工工作作協(xié)調調計計費費系系統(tǒng)統(tǒng)對對渠渠道道支支撐撐方方案案的的制制定定與與實實施施工工作作負責責向向渠渠道道部部門門提提供供客客戶戶信信息息、、統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析報報表表負責責向向渠渠道道部部門門、、人人力力資資源源部部提提供供KPI考考核核數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)報報表表負責責完完成成領領導導交交辦辦的的其其他他事事務務職責責與與工工作作關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標(KPI)目目標標值值權權重重數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的準準確確率率99.99％％40％％數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的及及時時率率100％％40％％內部部客客戶戶滿滿意意率率90％％20％％重大大事事故故0次次本科科以以上上學學歷歷，，有有三三年年以以上上工工作作經經驗驗有較較高高的的計計算算機機知知識識、、統(tǒng)統(tǒng)計計分分析析能能力力，，熟熟悉悉計計費費帳帳務務內內外外部部流流程程，，熟熟悉悉計計費費帳帳務務系系統(tǒng)統(tǒng)，，具具有有一一定定的的財財務務知知識識，，具具有有程程序序編編制制能能力力有良良好好溝溝通通、、協(xié)協(xié)調調能能力力，，工工作作認認真真、、細細致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經經驗驗要要求求渠道道支支撐撐崗崗參與與的的關關鍵鍵流流程程全部部內內外外部部流流程程負責責營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)的的日日常常運運行行管管理理負責責營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)與與外外系系統(tǒng)統(tǒng)的的接接口口工工作作負責責營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供工工作作配合合資資料料管管理理崗崗，，做做好好97營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)到到帳帳務務系系統(tǒng)統(tǒng)的的資資料料轉轉換換工工作作參與與渠渠道道部部門門營營銷銷策策略略、、優(yōu)優(yōu)惠惠規(guī)規(guī)則則、、協(xié)協(xié)議議的的制制定定和和協(xié)協(xié)商商工工作作協(xié)調調營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)對對渠渠道道支支撐撐方方案案的的制制定定與與實實施施工工作作配合合服服務務督督導導崗崗，，進進行行用用戶戶投投訴訴處處理理負責責完完成成領領導導交交辦辦的的其其他他事事務務職責責與與工工作作關鍵鍵業(yè)業(yè)績績指指標標(KPI)目目標標值值權權重重數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的準準確確率率99.99％％40％％數(shù)據(jù)據(jù)提提供供的的及及時時率率100％％40％％內部部客客戶戶滿滿意意率率90％％20％％重大大事事故故0次次大專專以以上上學學歷歷，，有有實實際際經經驗驗可可放放寬寬要要求求有較較高高的的計計算算機機知知識識、、熟熟悉悉97營營業(yè)業(yè)系系統(tǒng)統(tǒng)、、了了解解計計費費帳帳務務系系統(tǒng)統(tǒng)，，具具有有相相當當?shù)牡某坛绦蛐蚓幘幹浦颇苣芰ατ辛剂己煤脺蠝贤ㄍ?、、協(xié)協(xié)調調能能力力，，工工作作認認真真、、細細致致身體體健健康康，，可可任任夜夜班班工工作作技能能與與經經驗驗要要求求營業(yè)業(yè)支支撐撐崗崗手冊冊目目錄錄1組組織架架構與與崗位位職責責1.1組組織架架構1.2崗崗位職職責流程控控制3相相關流流程接接口4計計費流流程體體系4.1計計費流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機采采集流流程4.2.1.2計計費資資料采采集流流程4.2.1.3計計費處處理流流程4.2.1.4帳帳務處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺收收費流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對對帳流流程4.2.1.9話話費買買斷流流程4.2.1.10欠欠費管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計報報表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預預警處處理流流程4.2.2.2話話務流流失預預警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護流流程4.2.2.4無無檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費費用結結算流流程4.2.2.7代代收費費用處處理流流程4.3經經營決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場營營銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務務開發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復處處理流流程4.4.3應應用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問問題管管理流流程4.4.6計計費工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程流程控控制嚴格控控制計計費帳帳務處處理流流程和和系統(tǒng)統(tǒng)維護護流程程。橫向延延伸到到市場場、運運維、、營業(yè)業(yè)、財財務等等部門門協(xié)調計計費中中心與與各部部門之之間的的相關關流程程對內對外縱向延延伸到到省級級計費費帳務務中心心，完完成省省公司司計費帳帳務中中心與與本地地計費費帳務務中心心的相相互工工作流程程的控控制最終將將與全全國計計費結結算中中心的的計費費網管管系統(tǒng)統(tǒng)對接，，形成成“王”字型型結構構手冊目目錄1組組織架架構與與崗位位職責責1.1組組織架架構1.2崗崗位職職責流程控控制3相相關流流程接接口4計計費流流程體體系4.1計計費流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機采采集流流程4.2.1.2計計費資資料采采集流流程4.2.1.3計計費處處理流流程4.2.1.4帳帳務處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺收收費流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對對帳流流程4.2.1.9話話費買買斷流流程4.2.1.10欠欠費管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計報報表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預預警處處理流流程4.2.2.2話話務流流失預預警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護流流程4.2.2.4無無檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費費用結結算流流程4.2.2.7代代收費費用處處理流流程4.3經經營決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場營營銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務務開發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復處處理流流程4.4.3應應用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問問題管管理流流程4.4.6計計費工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程相關流流程接接口計費帳帳務中中心貫徹執(zhí)執(zhí)行上上級有有關電電信資資費、、優(yōu)惠惠政策策和計計費原原則負責采采集計計費數(shù)數(shù)據(jù)并并處理理，提提供高高額預預警和和流失失預警警負責正正確進進行帳帳務處處理，，按時時提供供準確確的客客戶帳帳單負責提提供多多樣化化的方方便的的查詢詢和繳繳費的的方式式與手手段負責客客戶欠欠費、、資金金回收收數(shù)據(jù)據(jù)提供供工作作負責本本地網網的互互聯(lián)互互通網網間結結算數(shù)數(shù)據(jù)提提供與與對帳帳工作作負責按按時提提供提提供相相關財財務、、業(yè)務務統(tǒng)計計分析析報表表，為為經營營分析析提供供支持持為渠道道支撐撐系統(tǒng)統(tǒng)提供供技術術支撐撐負責配配合實實施市市場營營銷方方案的的預測測、實實施、、跟蹤蹤、評評估工工作負責向向各客客戶部部提供供市場場營銷銷所需需的經經營分分析數(shù)數(shù)據(jù)、、信用用銷售售信息息、KPI考核核報表表負責向向各級級管理理人員員提供供經營營、管管理數(shù)數(shù)據(jù)的的綜合合分析析報告告負責IT支支撐系系統(tǒng)的的計算算機設設備、、網絡絡的維維護和和技術術支撐撐工作作10000號中中心話費爭爭議處處理/各類類查詢詢數(shù)據(jù)據(jù)網絡部部計費數(shù)數(shù)據(jù)源源/計費費資料料業(yè)務資資費/優(yōu)惠惠策略略/經營營分析析市場拓拓展部部計費結結算數(shù)數(shù)據(jù)及及報表表計費規(guī)規(guī)則/客戶戶資料料省計費費結算算中心心渠道支支撐收入統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)大、商商客戶戶部財務報報表各部門門計算機機維護護渠道支支撐/托收收發(fā)票票/減減免清清單/統(tǒng)計計數(shù)據(jù)據(jù)公眾客客戶部部代收信信息（（金融融機構構、社社會信信息臺臺）社會實實體綜合部部KPI考核核報表表/數(shù)數(shù)據(jù)安安全計劃財財務部部手冊目目錄1組組織架架構與與崗位位職責責1.1組組織架架構1.2崗崗位職職責流程控控制3相相關流流程接接口4計計費流流程體體系4.1計計費流流程總總覽4.2收收入確確保流流程4.2.1收收入確確保主主流程程4.2.1.1脫脫機采采集流流程4.2.1.2計計費資資料采采集流流程4.2.1.3計計費處處理流流程4.2.1.4帳帳務處處理流流程4.2.1.5銷銷帳處處理流流程4.2.1.6前前臺收收費流流程4.2.1.7銀銀行代代收流流程4.2.1.8銀銀行對對帳流流程4.2.1.9話話費買買斷流流程4.2.1.10欠欠費管管理流流程4.2.1.11全全程審審核校校驗流流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計報報表流流程4.2.2收收入確確保輔輔流程程4.2.2.1高高額預預警處處理流流程4.2.2.2話話務流流失預預警流流程4.2.2.3客客戶資資料維維護流流程4.2.2.4無無檔客客戶處處理流流程4.2.2.5異異常數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程4.2.2.6代代收費費用結結算流流程4.2.2.7代代收費費用處處理流流程4.3經經營決決策支支撐流流程4.3.1渠渠道支支撐流流程4.3.2市市場營營銷支支持流流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支支撐層層生成成流程程4.3.4渠渠道支支撐處處理流流程4.3.5決決策分分析支支持流流程4.3.6新新業(yè)務務開發(fā)發(fā)流程程4.4輔輔助流流程4.4.1備備份處處理流流程4.4.2恢恢復處處理流流程4.4.3應應用軟軟件版版本管管理流流程4.4.4IT系系統(tǒng)障障礙處處理流流程4.4.5問問題管管理流流程4.4.6計計費工工程數(shù)數(shù)據(jù)處處理流流程計費流流程總總覽決策支支撐經營支支撐收入管管理銷帳管理出帳管理計費管理采集管理采集處理計費處理日帳處理月帳處理銷帳處理收入管理數(shù)據(jù)支撐層渠道支撐營銷支持決策分析信息披露計費數(shù)據(jù)源代收外部數(shù)據(jù)客戶資料庫綜合優(yōu)惠資料維護財務分析從傳統(tǒng)的計費職能向渠道和決策支撐轉變異常處理版本管理備份恢復計費工程障礙處理問題管理KPI考核核流程控制流量類費用信息出租類費用信息采集處理帳務處理計費處理應收數(shù)據(jù)銷賬處理欠費管理實收、欠費數(shù)據(jù)收入上報收入來源正常流程：：應收=實實收+欠費費收入報表欠費報表計費帳務中中心網絡維護中中心大客戶部計劃財務部部收入確保主主流程內部審驗處處理格式標準化化數(shù)據(jù)提交讀驗帶處理理脫機采集流流程脫機計費數(shù)數(shù)據(jù)讀帶、預覽覽正常？否登記簽收是格式標準化化審驗標準化文件件處理日志統(tǒng)計信息提交計費處處理通過否計費介質管管理對外異常流流程數(shù)據(jù)提交脫機采集流流程實施要要點內部審驗處處理格式標準化化數(shù)據(jù)提交讀驗帶處理理脫機計費數(shù)數(shù)據(jù)主要指指交換機/平臺生成成的計費原原始信息；；脫機數(shù)據(jù)由由后端定期期送光盤（（磁帶）至至計費中心心讀驗,并并由雙方做做好交接登登記，特殊殊情況通過過網絡傳送送已讀文件件通過對介質質標示號、、數(shù)據(jù)塊、、日期、文文件基本信信息的校驗驗，初步確確定源文件件的準確性性。采集應對數(shù)數(shù)據(jù)源有嚴嚴格控制，，不能出現(xiàn)現(xiàn)對同一批批數(shù)據(jù)重復復讀取或遺遺漏將初驗文件件上傳到計計費主機按照約定的的文件命名名規(guī)則進行行格式標準準化，形成符合本本地計費帳帳務系統(tǒng)處處理格式的的數(shù)據(jù)對新增機型型或內容的的文件要提提前進行命命名參數(shù)配配置，增加加格式約定定格式化過程程中要形成成標準格式式的處理日日志和統(tǒng)計計信息，用用于審核校校驗錯誤數(shù)據(jù)沒沒有經過格格式標準化化，需要進進一步修正正后才能繼繼續(xù)做格式式標準化的的處理工作作采集完畢后后，應及時時對處理日日志和統(tǒng)計計信息進行行審閱，檢檢查清單數(shù)數(shù)與匯總數(shù)數(shù)是否符合合發(fā)現(xiàn)交換機機原因、文文件讀取異異常、文件件傳送過程程中的異常常應停止相相應的采集集操作，進進入‘對外外異常處理理流程’計費原始記記錄應按照照規(guī)定做好好備份。對對存儲計費費數(shù)據(jù)介質質進行標記記，做好介介質的歸檔檔管理工作作計費資料采采集流程市場拓展部部資費政策計費原則提供接收執(zhí)行1～3小時時審核局址局號特服字冠中繼異動接收核查異常資料維護是核查處理否計費帳務中中心數(shù)據(jù)交接管管理制度計費系統(tǒng)管管理制度網絡維護中中心核查處理計費資料采采集流程實實施要點市場拓展部部在資費政政策和計費費原則啟用用前，需提提前一個月月通知計費費帳務中心心，計費帳帳務中心應應完成應用用系統(tǒng)調整整并測試后后提供支持持。網絡維護中中心在接到到業(yè)務通知知時或對交交換設備的的中繼、局局址局號、、主被叫標標準、記錄錄業(yè)務等交交換機參數(shù)數(shù)實施變動動前，需向向計費帳務務中心提交交書面異動動信息，確確保在交換換參數(shù)正式式啟用（產產生話單））前至少2個工作日日提交，確確保計費及及時性、準準確性。計費處理流流程出帳處理分揀匯總批價處理計費預處理理計費預處理理批價處理回退處理異常異常話單采集、交換參數(shù)分揀入庫用戶計費資資料、資費標準通過？提交帳務處處理是預警分析處處理異常話單處處理采集數(shù)據(jù)接接收統(tǒng)計審核標準化話單單清單數(shù)據(jù)（（詳單）無戶話單計費處理省中心下發(fā)發(fā)數(shù)據(jù)計費處理流流程實施要要點(1/3)對區(qū)內、區(qū)區(qū)間的計次次、對區(qū)內內、區(qū)間市市話和網話話的通話話話單、對無無線通話話話單、對其其他形式的的話單的預預處理，如如流量話單單、內容話話單，對省省計費中心心下發(fā)的未未批價話單單結合業(yè)務務費率標準準進行費用用計算處理理，形成批批價清單數(shù)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)形形成：按局局向、地區(qū)區(qū)、業(yè)務種種類等分類類的總費用用，單數(shù)等等計費中心以以市場拓展展部、省中中心提供的的資費標準準、號頭信信息、H碼碼表作為參參數(shù)設置依依據(jù)，及時時調整系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)；以以后端提交交的同步中中繼數(shù)據(jù)、、全區(qū)局號號表為準；；對需本地計計費的業(yè)務務，根據(jù)標標準化后的的通話記錄錄，結合資資費標準進進行費用計計算，形成成計費清單單數(shù)據(jù)。批批價處理應應是基于數(shù)數(shù)據(jù)控制的的處理方式式，即費率率的修改，，不需要通通過變更程程序來影響響計算結果果，只需更更改規(guī)則數(shù)數(shù)據(jù)中的相相應參數(shù)即即可；增減減費用種類類不需要變變更程序，，只需更改改規(guī)則中的的相應參數(shù)數(shù)即可對于在本地地實現(xiàn)實時時/定時采集的的業(yè)務，采采用實時/定時批價處處理；對人工采集集的業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)進行批批價批處理理；由費率率等變動和和調整帶來來的重新批批價處理預處理是對對采集處理理后的話單單進行交叉叉檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)話單的問問題并計算算跳次數(shù)據(jù)據(jù)對區(qū)內、區(qū)區(qū)間的通話話實際跳次次和累計跳跳次做不同同的計費跳跳次預處理理對區(qū)內、區(qū)區(qū)間市話、、網話的通通話話單預預處理對無線通話話話單的預預處理對201/202/IC、智智能網通話話話單的預預處理對其他形式式的話單的的預處理，，如流量話話單、內容容話單、對省計費中中心下發(fā)的的長途、網網間結算、、綜合結算算通話話單單、多媒體體通信話單單的預處理理出帳處理分揀、匯總總批價處理計費預處理理計費處理流流程實施要要點(2/3)對本地網各各業(yè)務的準準實時計費費話單記錄錄進行入庫庫，分類存存放，同時時生成預警警數(shù)據(jù)清單單對本地網各各業(yè)務的準準實時計費費的統(tǒng)計記記錄進行入入庫對本地網代代收業(yè)務的的計費話單單和匯總記記錄進行入入庫對省級中心心下發(fā)的長長途話單、、多媒體話話單等進行行入庫，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，，及時通知知數(shù)據(jù)采集集崗匯總統(tǒng)計信信息進行審審驗，如未未通過，轉入回退處處理對區(qū)內、區(qū)區(qū)間的區(qū)分分應考慮結結合用戶資資料來區(qū)分分。（因為為考慮到交交換機大容容量、少局局所的情況況，現(xiàn)階段段很難區(qū)分分區(qū)內、區(qū)區(qū)間的號碼碼情況按日期、局局向、呼叫叫類型、業(yè)業(yè)務種類分分揀，也可可有其它的的分揀方式式按照計費和和非計費分分類進行分分揀。（省省級集中后后，網間結結算話單只只用于業(yè)務務的統(tǒng)計和和監(jiān)控，不不用于計費費處理）出帳處理分揀、匯總總批價處理計費預處理理計費處理流流程實施要要點(3/3)計費處理在在聯(lián)采實施施后應能滿滿足日帳處理、、預警分析析的要求，在在一個帳期期內，用戶戶資料增、、刪、改等等變動也應應實時維護護，保證計計費準確。。計費處理的的全過程應應建立嚴格格的記錄制制度，計費費數(shù)據(jù)必須須實行嚴格格的計費環(huán)環(huán)節(jié)審核校校驗。注意是否有有文件未做做批價、是是否有文件件在批價后后全部變成成無戶話單單和誤單。。計費回退時時，根據(jù)具具體情況而而定需要回回退到哪一一環(huán)節(jié)，如如果發(fā)現(xiàn)是是標準化產產生的問題題，則需要要回退到標標準化處理理環(huán)節(jié)；如如是批價產產生的問題題，則只需需回退到批批價環(huán)節(jié)。。異常數(shù)據(jù)在在未得到客客響中心的的處理意見見的情況下下，不進行行合帳處理理。在查明明原因后，，本帳期能能進行補收收的數(shù)據(jù)應應補收，本本帳期無法法補收的應應在下一帳帳務周期補補收。出帳處理分揀、匯總總批價處理計費預處理理費用加載帳務處理流流程質量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理計費處理參數(shù)管理資料管理計算日租（月租）日帳明細帳單庫合帳處理綜合優(yōu)惠月帳明細帳單庫帳務稽核費用加載（斷帳）正確？回退至相應應環(huán)節(jié)銷帳帳務處理計費處理資料管理YN*每天處理理每天進行帳帳務處理，，支持客戶戶計費收入入的實時反反映費用加載帳務處理流流程實施要要點(1/2)質量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理每天晚上定定時進行日日帳處理，，次日進行行日帳環(huán)節(jié)節(jié)稽核日帳明細帳帳單庫應包包括用戶日日租，各種種電信產品品每天消費費次數(shù)，消消費金額，，消費時長長等要素每天為數(shù)據(jù)據(jù)支撐層提提供數(shù)據(jù)，，達到當日反映前前日計費收收入情況據(jù)優(yōu)惠規(guī)則則的設置，，進行不同同階段的優(yōu)優(yōu)惠處理，，并將用戶戶所享受的的優(yōu)惠費用用反映到相相應的帳單單上，在用用戶的帳務務查詢中能能夠直接體體現(xiàn)優(yōu)惠的的費用及折折扣比例。。對某些總量量型優(yōu)惠，，優(yōu)惠金額額需要按業(yè)業(yè)務類型進進行攤分，，以便平帳帳優(yōu)惠規(guī)則包包括業(yè)務量量優(yōu)惠、用用戶群優(yōu)惠惠、信用度度優(yōu)惠、主主被叫關系系優(yōu)惠、時時段優(yōu)惠、、交叉優(yōu)惠惠、定期限限額優(yōu)惠費用加載帳務處理流流程實施要要點(2/2)質量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理出帳前。檢查計費費處理提交交的數(shù)據(jù)是是否齊全、、是否具備備出帳條件件，有無無重復數(shù)據(jù)據(jù)、遺漏數(shù)數(shù)據(jù)發(fā)生。。檢查通過過接口獲得得的用戶資資料是否符符合業(yè)務邏邏輯，關鍵鍵信息是否否完整。出帳中。檢查出帳帳過程生成成的日志、、中間文件件、錯誤報報告、出帳帳狀態(tài)，檢檢查是否存存在重復出出帳、遺漏漏出帳，檢檢查是否由由于系統(tǒng)資資源或系統(tǒng)統(tǒng)故障引起起出帳中斷斷，檢查中中間處理結結果是否正正確等。出帳后。對出帳完完成后生成成的數(shù)據(jù)進進行自動稽稽核校對，，并對補收收沖減進行行抽檢核對對。例如檢檢查各個明明細帳目的的邏輯關系系是否平衡衡，對不平平衡的帳目目進行告警警，并在日日志文件中中指出具體體的原因所所在，便于于生產人員員進行分析析判斷，及及時進行特特殊處理。。優(yōu)惠稽核。檢查優(yōu)惠惠規(guī)則的設設置，是否否正確、有有無互斥等等。檢查優(yōu)優(yōu)惠處理日日志，對涉涉及到優(yōu)惠惠的帳目進進行分類統(tǒng)統(tǒng)計費用（（正常費用用統(tǒng)計、優(yōu)優(yōu)惠費用統(tǒng)統(tǒng)計），并并驗證所統(tǒng)統(tǒng)計的費用用是否符合合優(yōu)惠規(guī)則則定義的比比例。對比比較特殊的的免費項目目進行專門門的統(tǒng)計核核對，并將將統(tǒng)計的費費用與客戶戶資料掛鉤鉤進行審核核。抽樣檢檢查有關詳詳細話單的的優(yōu)惠比例例，檢查優(yōu)優(yōu)惠比例是是否與優(yōu)惠惠規(guī)則設置置的保持一一致。銷賬銷帳處理流流程出賬欠費管理費用加載金融機構代收處理是否收到?轉現(xiàn)結束N窗口/聯(lián)網收費欠費管理是否收到?NYY銷帳處理流流程實施要要點出賬銷賬欠費管理應支持用戶戶多種方式式銷賬，基基本的銷賬賬方式包括括現(xiàn)金收和和托收。其其中現(xiàn)金又又可以細分分為：窗口口現(xiàn)金收費費、金融機機構聯(lián)網代代收和話費費買斷方式式收費。應允許托收收用戶選擇擇在窗口繳繳納現(xiàn)金，，銀行對用用戶重復劃劃賬的費用用可作為用用戶預存款款管理，或或者根據(jù)用用要求進行行退費。前臺收費流流程銷帳繳費查詢話費申請繳費營業(yè)窗口計費帳務中中心申請繳費受理繳費確認繳費銷帳查詢話費客戶提供查詢收款發(fā)票帳單信息要要素現(xiàn)金收費實實施要點銷帳繳費查詢話費申請繳費客戶可在電電信營業(yè)廳廳提供電話話號碼或者者局編合同同號收費。。應支持同一一局編合同同號下所有有號碼費用用、單個號號碼費用、、某個號碼碼下的某一一費用項繳繳費；應支持按預預定義繳費費組合關系系繳費，不不能一次繳繳清欠費情情況下不允允許按組合合關系繳費費；應支持用戶戶選擇帳務務周期繳納納欠費；應支持轉預預存處理和和零頭管理理。銀行代收流流程稽核銷帳繳費查詢話費申請繳費金融機構計費帳務中中心申請繳費受理繳費相符？確認繳費銷帳查詢話費客戶提供查詢收款發(fā)票當日繳費清清單文件件當日銷帳清清單前置機IT系統(tǒng)YN帳單信息要要素終止金融機構對對帳流程銀行代收實實施要點稽核銷帳繳費查詢話費申請繳費客戶可在聯(lián)網網金融機構的的柜臺申請現(xiàn)現(xiàn)金繳費，也也可通過金融融機構提供的的電話銀行、、網上銀行、、ATM等方方式實現(xiàn)自助助繳費，以上上繳費方式均均通過本流程程完成銀行必須通過過前置機與電電信數(shù)據(jù)聯(lián)網網，嚴禁雙方方系統(tǒng)直聯(lián)。。銀行劃客戶帳帳與電信銷賬賬邏輯上應作作為一個交易易事務進行，，確保同時成成功或撤銷。。電信稽核人員員每日將銀行行聯(lián)網代收清清單文件與銷銷帳記錄進行行核對，不符符的地方應與與銀行查明原原因并及時處處理。銀行對帳流程程銷帳申請金融實體銷帳處理對帳銷帳客戶發(fā)票當日銷帳清清單文件當日銷帳清清單劃帳至電信立即是否原因2繳費請求帳務數(shù)據(jù)庫繳費收款與銀行行通信信前前置機機返銷原因1原因1：實際際應銷帳，而而帳務系統(tǒng)未未銷帳原原因2：實際際不應銷帳，，而帳務系統(tǒng)統(tǒng)已銷帳劃帳至電信稽核銷帳繳費立即1小時按協(xié)議劃帳銀行對帳流程程實施要點稽核人員將已已核對的代扣扣總筆數(shù)、總總金額（銀行行進帳證明））報表交收入入管理人員。。各聯(lián)網代收機機構均通過計計費帳務中心心機房聯(lián)網前前置機的接口口與帳務系統(tǒng)統(tǒng)發(fā)生聯(lián)系。。聯(lián)網代收機構構只負責代收收費用，不負負責向用戶解解釋。計費帳務中心心負責對兩邊邊系統(tǒng)對帳后后與實際情況況不符的、經經核實后進行行銷帳或返銷銷處理。話費買斷流程程提供話費買斷斷應收數(shù)據(jù)帳務中心銷賬賬生成話費買斷斷數(shù)據(jù)買斷人計費帳務中心心繳費提供話費買斷斷應收報表客戶發(fā)票生成話費買斷斷數(shù)據(jù)銷賬外部結算流程程話費買斷收款款實施要點提供話費買斷斷應收數(shù)據(jù)計費帳務中心心銷賬生成話費買斷斷數(shù)據(jù)計費帳務中心心根據(jù)買斷協(xié)協(xié)議規(guī)定的買買斷號碼按月月提供買斷數(shù)數(shù)據(jù)，并向財財務部門提供供買斷話費應應收數(shù)據(jù)，同同時對買斷號號碼的相關費費用銷賬。買斷人直接與與電信財務部部門進行買斷斷話費結算，，并主動向用用戶收費，提提供發(fā)票。欠費管理流程程報損拆機停機催費欠費數(shù)據(jù)生成成欠費管理用戶信用檔案案催費是否逾限？停機交費查詢是否交清?超過90天?拆機呆帳、壞帳審核報損信用度評估NN是否停機？NYYN信用度調整YY復話欠費管理實施施要點報損拆機停機催費應結合客戶資資料選擇適當當?shù)拇呃U方式式，對于重要要客戶應避免免采用簡單的的語音催。停機、拆機時時限必須嚴格格遵循《電信信管理條例》》的相關規(guī)定定。停機、拆機也也應結合信用用度管理，應應支持對不同同信用等級客客戶的不同產產品采取區(qū)別別的停機、拆拆機策略。停機、拆機信信息應及時反反饋到信用度度變更管理環(huán)環(huán)節(jié)。欠費一年后形形成呆賬，呆呆賬由財務部部門審批生成成壞賬。應支持呆賬、、壞賬繳費處處理。全程審核校驗驗流程報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗正常?計費環(huán)節(jié)審核校驗正常?帳務環(huán)節(jié)審核校驗正常?銷賬環(huán)節(jié)審核校驗正常?報表環(huán)節(jié)審核校驗通知相應環(huán)節(jié)處理YNYNNYY計費系統(tǒng)五步稽核法為收入確保提供嚴格的保保障正常?NN財務收入管理外部數(shù)據(jù)采集處理Y五步稽核法要要點（1/5）審核要求:正常采集的原原始文件序列列號連續(xù)，原原始話單量圖圖表波形連續(xù)續(xù)。接收數(shù)據(jù)包含含了全本地網網需要計費的的數(shù)據(jù)源。校驗要求：傳送的文件說說明與接收的的文件內容一一致?；藞蟾鎯热萑荩何募蛄刑柕牡倪B續(xù)性，數(shù)數(shù)據(jù)接收完整整性，文件說說明與接收文文件的一致性性。報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗五步稽核法要要點（2/5）審核要求:采集環(huán)節(jié)提供供的記錄數(shù)與與標準化環(huán)節(jié)節(jié)提供的標準準化記錄數(shù)、、重復（交叉叉）記錄數(shù)、異常常記錄數(shù)一致致：總記錄數(shù)=標標準化記錄數(shù)數(shù)+重復（交交叉）記錄數(shù)數(shù)+其他異常常記錄數(shù)校驗要求：批價環(huán)節(jié)提供供的話單數(shù)和和計費環(huán)節(jié)提提供的記錄數(shù)數(shù)一致：標準化記錄數(shù)數(shù)=批價記錄錄數(shù)+無戶記記錄數(shù)+其他他異常記錄數(shù)數(shù)稽核報告內容容：標準化環(huán)節(jié)：：采集話單單數(shù)、標準化化記錄數(shù)、重重復（交叉））記錄數(shù)、其其他異常記錄數(shù)。批價環(huán)節(jié)：標標準化記錄數(shù)數(shù)、批價記錄錄數(shù)、無戶記記錄數(shù)、無區(qū)區(qū)號異常記錄錄數(shù)。報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗五步稽核法要要點（3/5）審核要求:批價環(huán)節(jié)提供供的總費用與與帳務環(huán)節(jié)生生成的各種費費用一致：批價總費用=應收費用+優(yōu)惠費用＋＋公免費用+卡類費用校驗要求：多重優(yōu)惠平衡衡：應收費用n-1=應收費用n+優(yōu)惠費用用n優(yōu)惠散總平衡衡：優(yōu)惠費用=優(yōu)優(yōu)惠費用1+優(yōu)惠費用2+…+優(yōu)惠惠費用n稽核報告內容容：批價總費用、、應收費用、、公免費用、、卡類費用。。應收費用、每每一步的優(yōu)惠惠費用、每一一步的優(yōu)惠費費用項費用。。報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗五步稽核法要要點（4/5）審核要求:帳務環(huán)節(jié)提供供的本月應收收費用與銷賬賬環(huán)節(jié)提供的的各種應付方方式的費用一致：本月應收費用用=現(xiàn)金應收收費用+銀行行托收費用+外部代收（（買斷）應收收費用。校驗要求：欠費平衡：本月初欠費余余額+本月應應收費用-回回收本月帳－－回收歷史欠欠費-本月帳帳務調整-本本月形成壞帳帳=本月末欠欠費余額。預存話費余額額平衡：本月期初余額額+本月收存存－本月劃帳帳－本月提取?。奖驹缕谀┠┯囝~稽核報告內容容：本月應收費用用、現(xiàn)金應收收費用、金融融機構批量代代扣應收費用用、銀行委托費用、外部部代收（買斷斷）應收費用用；上月累計欠費費、本月應收收費用、本月月回收費用、、本月帳務調調整、本月形成壞帳、月月末累計欠費費。報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗五步稽核法要要點（5/5）報表環(huán)節(jié)審核校驗銷帳環(huán)節(jié)審核校驗帳務環(huán)節(jié)審核校驗計費環(huán)節(jié)審核校驗采集環(huán)節(jié)審核校驗審核要求：收入和欠費報報表數(shù)據(jù)應與與計費結果數(shù)數(shù)據(jù)一致；校驗要求：收入報表數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計口徑應應與財務會計計科目口徑一一致，通信量量、通信業(yè)務收入、平均均單價一致；；收入變化幅度度縱向比較連連續(xù)變化。稽核報告內容容：重要通信量、、通信業(yè)務收收入、平均單單價指標。統(tǒng)計報表流程程對外報出報表稽核報表生成數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計要素庫計費數(shù)據(jù)提供供統(tǒng)計要素生成成計費數(shù)據(jù)提供供稽核報表統(tǒng)計報表正常？稽核報告重新統(tǒng)計報出歸檔YNY統(tǒng)計報表流程程實施要點統(tǒng)計人員應在在出帳終了24小時內完完成報表統(tǒng)計計工作運行統(tǒng)計程序序之前應作好好檢查工作，，上帳期出現(xiàn)現(xiàn)的問題是否否已經解決，，統(tǒng)計過程中中發(fā)現(xiàn)任何異異常情況及時時報告統(tǒng)計人員按照照稽核模型來來檢查報表是是否正常，稽稽核模型的稽稽核方式應包包括總量平衡衡檢驗、波動動幅度檢驗（（與上年同期期比較、與上上月比較）、、新業(yè)務計費費檢查、相互互之間邏輯關關系檢查稽核完畢，應應出具稽核報報告，說明統(tǒng)統(tǒng)計報表是否否正常，各項項業(yè)務的增長長幅度，異常常的業(yè)務、金金額和原因，，存在的問題題，解決的建建議和方法因帳務出錯調調帳的，未報報出前應重新新統(tǒng)計，已報報出的，可出出具調帳報告告所有報表應在在稽核報告經經主任審核后后，方可對外外報出業(yè)務收入統(tǒng)計計報表的報出出時限為每月月27日8:00時之前前報表人員應作作好報表的歸歸檔，統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)的保存，，以統(tǒng)計全年年的累計報表表對外報出報表稽核報表生成統(tǒng)計要素生成成計費數(shù)據(jù)提供供手冊目錄1組組織架構與崗崗位職責1.1組組織架構1.2崗崗位職責流程控制3相相關流程接口口4計計費流程體系系4.1計計費流程總覽覽4.2收收入確保流程程4.2.1收收入確保主流流程4.2.1.1脫脫機采集流程程4.2.1.2計計費資料采集集流程4.2.1.3計計費處理流程程4.2.1.4帳帳務處理流程程4.2.1.5銷銷帳處理流程程4.2.1.6前前臺收費流程程4.2.1.7銀銀行代收流程程4.2.1.8銀銀行對帳流程程4.2.1.9話話費買斷流程程4.2.1.10欠欠費管理流程程4.2.1.11全全程審核校驗驗流程4.2.1.12統(tǒng)統(tǒng)計報表流程程4.2.2收收入確保輔流流程4.2.2.1高高額預警處理理流程4.2.2.2話話務流失預警警流程4.2.2.3客客戶資料維護護流程4.2.2.4無無檔客戶處理理流程4.2.2.5異異常數(shù)據(jù)處理理流程4.2.2.6代代收費用結算算流程4.2.2.7代代收費用處理理流程4.3經經營決策支撐撐流程4.3.1渠渠道支撐流程程4.3.2市市場營銷支持持流程4.3.3數(shù)數(shù)據(jù)支撐層生生成流程4.3.4渠渠道支撐處理理流程4.3.5決決策分析支持持流程4.3.6新新業(yè)務開發(fā)流流程4.4輔輔助流程4.4.1備備份處理流程程4.4.2恢恢復處理流程程4.4.3應應用軟件版本本管理流程4.4.4IT系統(tǒng)障礙礙處理流程4.4.5問問題管理流程程4.4.6計計費工程數(shù)據(jù)據(jù)處理流程高額預警處理理流程競爭話務流失失預警流程客戶資料維護護流程無檔客戶處理理流程無檔客戶處理理流程異常數(shù)據(jù)處理理流程代收外部費用用結算流程代收外部費用用處理流程計費主流程收入確保輔流流程高額預警處理理流程高額

預警規(guī)規(guī)則預警號碼技術原因？高額處理信用分析超過門限？日帳處理繼續(xù)跟蹤限呼是否Y繼續(xù)跟蹤高額處理信用分析技術核查高額攔截日帳處理N網絡監(jiān)控中心心計費帳務中心心防盜打、欺詐詐四大營銷渠道道催存及時預存？Y解決技術問題題N高額預警處理理流程實施要要點預警規(guī)則流程目的實施要求高額預警規(guī)則則設定為：（（初步））

當日話費費高于前3月月日均話費100％，且且高于設定門門限值：如住住宅100元元/天.部，，商用300元/天.部部及時發(fā)現(xiàn)和處處理高額話費費情況，防止止產生話費爭爭議，提高資資金回收率，，提高客戶滿滿意度，防防止惡意欠費費，減少收入入損失計費處理人員員每日根據(jù)計計費結果生成成高額號碼，，傳后端維護護部門；經核核實是否由于于交換機技術術故障原因，，如是，解決決問題并通知知帳務作高額額話單處理，，否則轉入信信用分析流程程分析結果交交各客戶部部析核實，，若確認異異常或雖確確認正常使使用但其信信用度等級級較差，可可根據(jù)客戶戶協(xié)議由各各客戶部通通知客戶響響應中心拆拆除其長途途功能或強強制停機值需要待定定話務流失預預警流程日帳處理長話、網間間通話量突突低清單流失分析話務流失？？關系營銷挽留營銷跟蹤反饋營銷流失分析統(tǒng)計突低清清單帳務處理鎖定客戶流失分析報報告NY計費帳務中中心大客戶部商商業(yè)客戶戶部跟蹤反饋網路調控資源管理中中心及時有效的的舉措本網去話話話務量網間來去話話務量運營商發(fā)生生用戶數(shù)話務流失預預警流程實實施要點預警規(guī)則流程目的實施要求話費突低的的判斷規(guī)則則設定為：（初步步）客戶當日話話費均低于于前3個月月的日均話話費的30％、且下下降額度在在元元以上，，或月累計計長話費低低于前3月月的月均話話費的30％以上，，即納入話話流失預警警流程針對大客戶戶和商業(yè)客客戶，盡早早發(fā)現(xiàn)其長長話等競爭爭話務流失失的征兆和和傾向，及及時采取挽挽留措施，，減少客戶戶流失針對網間通通話量的變變化，盡早早發(fā)現(xiàn)其他他運營商的的關于營銷銷和網調的的相關動作作，及時采采取遏制措措施，減少少本網話務務流失計費處理人人員根據(jù)計計費分揀