公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)之相關(guān)制度和職責(zé)，公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)執(zhí)行主體財(cái)務(wù)部監(jiān)視主體行政總監(jiān)考評(píng)主體總裁?行政總監(jiān)1、專心學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度,留心研究財(cái)經(jīng)政策,隨時(shí)掌管財(cái)經(jīng)信息,為企業(yè)當(dāng)好家,理好財(cái)。2、根據(jù)國(guó)家...

公司財(cái)務(wù)部職能說(shuō)明書(shū)

執(zhí)行主體財(cái)務(wù)部監(jiān)視主體行政總監(jiān)考評(píng)主體總裁?行政總監(jiān)

1、專心學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度,留心研究財(cái)經(jīng)政策,隨時(shí)掌管財(cái)經(jīng)信息,為企業(yè)當(dāng)好家,理好財(cái)。

2、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)管理制度、方針的指導(dǎo)精神,制定并健全本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)常組織相關(guān)人員舉行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

3、按國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定建立各類會(huì)計(jì)賬簿及編制財(cái)務(wù)報(bào)表,實(shí)時(shí)清理各類往來(lái)賬款,做到帳帳相符,帳物相符。因主觀理由造成呆帳損失要追究當(dāng)事人責(zé)任。

4、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。監(jiān)視、檢查公司各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行處境,并定期匯總上報(bào)總經(jīng)理。

5、負(fù)責(zé)分析公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、財(cái)務(wù)收支處境和經(jīng)營(yíng)成果,并將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。

6、負(fù)責(zé)本金核算,并對(duì)公司的本金舉行預(yù)料、操縱和分析,舉行工程的財(cái)務(wù)工料分析。

7、把好“支出”關(guān),對(duì)不合理規(guī)定、不合理支出或超審批權(quán)限的支出有權(quán)拒付,大項(xiàng)支出無(wú)總經(jīng)理審批不得支付。

8、各種帳務(wù)、現(xiàn)金、有價(jià)單據(jù)、公章和印鑒務(wù)必合理保管,嚴(yán)格使用程序,不出過(guò)錯(cuò)。

9、收集、抽查、鑒簽工程部的材料臺(tái)帳,實(shí)時(shí)掌管材料的單價(jià),用數(shù)據(jù)跟蹤材料本金的運(yùn)行處境。

10、積極合作材料設(shè)備處、工程部,合理統(tǒng)籌資金運(yùn)作。

11、針對(duì)每個(gè)工程工程專心做好本金核算工作,匯總本金支出:人工費(fèi)、材料費(fèi)及其它費(fèi)用(含該工程分?jǐn)偟墓芾碣M(fèi),發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)、各種差旅費(fèi))。分析工程利潤(rùn)升降的理由,并提出解決手段和措施,為領(lǐng)導(dǎo)供給決策依據(jù)。

12、每季舉行一次典型的本金分析和現(xiàn)場(chǎng)工料分析。

13、積極指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)收取工程款和工程尾款,并負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。

14、做好聯(lián)營(yíng)工程有關(guān)資金方面的合作工作。

15、實(shí)時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)資金運(yùn)作與本金處境。

16、友好采納審計(jì)、財(cái)稅機(jī)關(guān)的檢查,按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和總經(jīng)理的批示,實(shí)時(shí)繳納稅收。

17、輔助質(zhì)安室修訂“管理手冊(cè)”和“管理體系程序文件”。積極合作ISO9001ISO14001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行。

18、組織本部門(mén)員工專心學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安好健康管理體系文件。

19、財(cái)務(wù)部的工作由財(cái)務(wù)總監(jiān)按照該部門(mén)的崗位職責(zé)來(lái)舉行考核。

簽發(fā)人/簽名

財(cái)務(wù)部:

現(xiàn)將《部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)》發(fā)給你部,請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行。

總裁/日期:

執(zhí)行人/簽名

總裁:

茲收到《部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)》,本人部門(mén)職能的細(xì)致內(nèi)容,并保證在本部門(mén)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

執(zhí)行人/日期:

編制人/日期審核人/日期批準(zhǔn)人/日