倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

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崗位職責(zé)：

1、直接對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)，輔助財(cái)務(wù)主管制定庫(kù)存籌劃、財(cái)務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財(cái)務(wù)籌劃，并監(jiān)視籌劃的實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)購(gòu)買合同和銷售合同的審核，并將原件轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)主管歸檔。

3、根據(jù)營(yíng)銷內(nèi)勤記錄的銷售訂單，負(fù)責(zé)銷售訂單的錄入、銷售出庫(kù)單的開(kāi)具，并對(duì)留存單據(jù)舉行實(shí)時(shí)分類整理保存。

4、對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的到票處境舉行登記，如察覺(jué)應(yīng)到未到發(fā)票，實(shí)時(shí)將問(wèn)題反應(yīng)給采控部，進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。

5、負(fù)責(zé)每月與倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)庫(kù)存，做到賬物相符;每月與財(cái)務(wù)部對(duì)賬一次，做到賬賬相符。

6.負(fù)責(zé)經(jīng)銷商(以現(xiàn)款、代收款方式)賬目的往來(lái)核對(duì)與收款落實(shí)。

任職要求：

1、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，年齡20-35歲;

2、有本行業(yè)工作閱歷者優(yōu)先;

3、具有確定的判斷才能與交際才能、（溝通）協(xié)調(diào)才能、籌劃與執(zhí)行才能。

庫(kù)房會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.按月完成固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品消耗材料用品、五金交化商品等賬務(wù)日記賬、核對(duì)、結(jié)算等工作。

2.當(dāng)物資購(gòu)買驗(yàn)收入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員人賬簽字后，再登進(jìn)貨賬，并對(duì)發(fā)票舉行核對(duì)。

3.每月底，賬務(wù)人員應(yīng)結(jié)出進(jìn)貨、發(fā)貨數(shù)和結(jié)存數(shù)，每月5日前應(yīng)將物資消耗庫(kù)存量統(tǒng)計(jì)制表,上報(bào)財(cái)務(wù)科，做到賬賬相符。

4.按制度規(guī)定，供給物資供給、儲(chǔ)蓄和消耗方面的賬務(wù)資料，以及各種收據(jù)，為加強(qiáng)醫(yī)院管理供給依據(jù)。

5.一切原始資料、原始憑證、報(bào)表，年終務(wù)必整理歸稍，以備查閱。

倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料出入的賬務(wù)系統(tǒng)處理及核對(duì)，根據(jù)指令推單核數(shù);

2、根據(jù)發(fā)貨憑證錄入單號(hào)打印系統(tǒng)單據(jù);

3、負(fù)責(zé)物料出入相關(guān)單據(jù)備案，實(shí)時(shí)提交財(cái)務(wù)部人員，確保賬務(wù)日清日畢;

4、根據(jù)當(dāng)日物料出入處境，每日對(duì)庫(kù)存、出貨等報(bào)表舉行實(shí)時(shí)更新，發(fā)送相關(guān)人員確保數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新;

5、輔助倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物舉行盤點(diǎn)，系統(tǒng)導(dǎo)出并按倉(cāng)位排版打印盤點(diǎn)表;

6、使用辦公軟件制作各料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

7、確保做賬實(shí)時(shí)，數(shù)據(jù)切實(shí)。

庫(kù)管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證專心稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄實(shí)時(shí)、切實(shí)、無(wú)誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票務(wù)必填寫(xiě)用途、限額，除特殊處境需填寫(xiě)收款人。應(yīng)定期監(jiān)視支票的收回處境。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、切實(shí)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得肆意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生過(guò)錯(cuò)。

7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。合理保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得損失。

8.杜絕白條抵庫(kù)，察覺(jué)問(wèn)題實(shí)時(shí)匯報(bào)