采購(gòu)付款制度及流程圖

第3頁(yè)共3頁(yè)采購(gòu)付款制度及流程圖1、公司?除正常費(fèi)用?開支外，其?余各項(xiàng)支出?必須事先提?出計(jì)劃，按?支出審批權(quán)?限批準(zhǔn)后，?在計(jì)劃范圍?內(nèi)列支。?2、辦公用?品的購(gòu)置:?由各部門根?據(jù)需要，編?制計(jì)劃報(bào)總?裁辦審核匯?總，按審批?權(quán)限批準(zhǔn)后?，由集團(tuán)總?裁辦按計(jì)劃?統(tǒng)一購(gòu)買，?并建立實(shí)物?帳，詳細(xì)登?記辦公用品?的進(jìn)、出情?況。領(lǐng)用時(shí)?，須填制出?庫(kù)單，經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)??？偛棉k每?月末應(yīng)將辦?公領(lǐng)用清單?交財(cái)務(wù)室進(jìn)?行核定監(jiān)控?。3、物?品采購(gòu)報(bào)銷?須按公司采?購(gòu)控制程序?、庫(kù)房管理?程序、進(jìn)貨?檢驗(yàn)程序完?備審批手續(xù)?后辦理報(bào)銷?。4、要?求財(cái)務(wù)出納?人員嚴(yán)格執(zhí)?行財(cái)務(wù)制度?，并于每月?月初匯總上?月的報(bào)銷清?單，上報(bào)上?級(jí)主管。?5、瑞德總?經(jīng)理所產(chǎn)生?的費(fèi)用由徐?總簽字報(bào)銷?。6、每?周三定為費(fèi)?用報(bào)銷日。?培訓(xùn)回來(lái)的?員工必須要?當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)?訓(xùn)，由行政?簽字確認(rèn)后?方可報(bào)銷。?當(dāng)事人填好?報(bào)銷單，部?門經(jīng)理簽字?，交給財(cái)務(wù)?小方即可。?二、報(bào)銷?規(guī)定(一?)、差旅費(fèi)?報(bào)銷規(guī)定?1、員工出?差應(yīng)填寫出?差“申請(qǐng)單?”，并按規(guī)?定程序報(bào)批?后，到財(cái)務(wù)?部門預(yù)借差?旅費(fèi)2、?員工出差返?回后，填寫?“差旅費(fèi)”?報(bào)銷單，連?同出差“申?請(qǐng)單”、原?始報(bào)銷憑證?，按規(guī)定的?時(shí)間及審批?手續(xù)到財(cái)務(wù)?部報(bào)銷。?3、員工差?旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)?準(zhǔn)嚴(yán)格按照?公司規(guī)定執(zhí)?行。4、?住宿費(fèi):單?人或雙人出?差每天最高?不超過(guò)__?_元，去_?__、__?_、___?、___出?差每天最高?不超過(guò)__?_元，超出?部分由個(gè)人?承擔(dān)，如有?特殊情況需?總裁批準(zhǔn)方?可報(bào)銷。?5、交通費(fèi)?:員工出差?需購(gòu)買飛機(jī)?票的，一律?由辦公室統(tǒng)?一購(gòu)買，不?得擅自購(gòu)買?。如擅自購(gòu)?買，費(fèi)用由?個(gè)人承擔(dān)。?出差不是為?處理緊急事?務(wù)的，普通?員工以車，?船交通工具?。員工長(zhǎng)途?出差交通費(fèi)?可實(shí)報(bào)實(shí)銷?，出租車票?不得連號(hào)。?6、出差?津貼:每人?每天___?元。(二?)、市內(nèi)交?通費(fèi)用報(bào)銷?規(guī)定公司?員工在市內(nèi)?外出辦事，?應(yīng)盡量選擇?乘坐公司車?或公交車，?原則上不提?倡乘坐出租?車，如確應(yīng)?工作需要乘?坐出租車，?要事先請(qǐng)示?分管領(lǐng)導(dǎo)，?并在報(bào)銷單?上注明，?報(bào)銷時(shí)出租?車票不得連?號(hào)。(三?)、報(bào)銷_?__粘貼規(guī)?定報(bào)銷人?應(yīng)將___?及相關(guān)附件?分類逐張整?齊地粘貼在?報(bào)銷單背面?(左上角處?)，完整規(guī)?范地填寫相?應(yīng)的報(bào)銷單?。具體要求?為:1、?費(fèi)用報(bào)銷單?:按事類逐?項(xiàng)逐件填寫?內(nèi)容摘要，?寫清大小寫?金額，所附?單據(jù)附件張?數(shù)，有借款?記錄需要在?報(bào)銷時(shí)沖賬?的應(yīng)注明借?款人姓名、?金額及時(shí)間?。2、費(fèi)?用報(bào)銷__?_的內(nèi)容包?括日期、商?品名稱、單?價(jià)、數(shù)量、?金額并蓋有?開具_(dá)__?單位的__?_或財(cái)務(wù)專?用章。經(jīng)辦?人必須要求?開票單位如?實(shí)填寫__?_所有內(nèi)容?，___涂?改、大小寫?不符、假_?__以及非?行政部門開?具的收款收?據(jù)一律不予?報(bào)銷。3?、差旅費(fèi)報(bào)?銷單:按途?中經(jīng)過(guò)的地?點(diǎn)及發(fā)生相?關(guān)費(fèi)用逐地?逐項(xiàng)填寫對(duì)?應(yīng)的時(shí)間、?車船費(fèi)等費(fèi)?用，因出差?發(fā)生的費(fèi)用?填在差旅費(fèi)?報(bào)銷單中“?其它“費(fèi)用?項(xiàng)上，注明?出差事由，?隨行人員及?借款情況。?4、填寫?報(bào)銷單時(shí)應(yīng)?使用水筆或?鋼筆填寫，?不得使用圓?珠筆或鉛筆?。三、報(bào)?銷時(shí)間購(gòu)?買材料和支?付工程款，?必須在單據(jù)?所填日期的?一個(gè)月內(nèi)報(bào)?銷，員工報(bào)?銷其他費(fèi)用?，必須在費(fèi)?用發(fā)生之日?的本周內(nèi)按?規(guī)定程序進(jìn)?行報(bào)