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本文格式為Word版，下載可任意編輯——投資公司計劃財務部部門工作職責投資公司籌劃財務部部門工作職責之相關制度和職責，投資開發(fā)公司籌劃財務部部門工作職責(一)財務核算1.負責模范公司會計核算手段,指導檢查下屬企業(yè)會計核算體系。2.負責編制年、季、月度各種財務會計報表,實時上報有關部門。負責對會...

投資開發(fā)公司籌劃財務部部門工作職責

(一)財務核算

1.負責模范公司會計核算手段,指導檢查下屬企業(yè)會計核算體系。

2.負責編制年、季、月度各種財務會計報表,實時上報有關部門。負責對會計數(shù)據舉行分析,提出合理建議。

3.負責按時辦理各項稅費申報及所得稅匯算清繳,按期上繳稅費。

4.負責收集下屬企業(yè)的會計信息,編制母公司的合并報表。

5.做好會計檔案管理工作,對帳冊、憑證、報表等財務會計資料舉行歸類、裝訂和保管。加強會計電算化管理,保管好軟件資料。

(二)財務管理

1.負責制定、落實公司有關財務管理制度,加強公司財務管理制度創(chuàng)辦。

2.負責做好現(xiàn)金管理,保管好庫存現(xiàn)金和有價證券。

3.根據公司年度經營籌劃,組織編制公司年度財務收支籌劃,并組織實施。

4.負責對公司的經營投資活動提出合理的財務分析和財務預料。

5.負責審核資金付款申請。

6.監(jiān)視和操縱公司的本金費用開支,厲行儉約。

7.促使、扶助下屬公司不斷完善各項財務管理制度,定期開展下屬公司的財務監(jiān)視檢查工作。

(三)籌資投資

1.負責籌集公司正常經營所需的資金,不斷拓寬融資渠道,確保企業(yè)進展對資金需求。

2.負責做好資金平衡,合理調度資金往來,確保金融機構到期資金按時周轉和清償,提高資金的利用效率。

3.負責辦理融資過程中資產的抵押與質押工作,實時做好抵押資產的評估和抵押登記工作,努力實現(xiàn)抵押物抵押價值最大化。

4.輔助公司其他職能部門做好擬投資工程的財務分析工作。

(四)審計驗資

1.負責公司年度報表審計。

2.負責工程工程財務審計、工程工程跟蹤審計。

3.負責做好全資、控股子公司的財務審計。

4.負責做好新設公司及受讓企業(yè)的驗資、核資工作。

5.做好重大設備資產的招標、購買審計。

(五)其他

完成領導交辦的其他工作。

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