出納人員工作計劃13篇

第頁出納人員工作計劃13篇出納人員工作安排篇1

一、日常工作:

1、與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序的完成領導交代的各項任務;

2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發(fā)放;

3、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4、9月初剛好與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5、9月初按時做出資金表。

6、細致完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印

7、仔細做好憑證

8、按時去銀行拿稅單

9、依據(jù)會計供應的依據(jù)，剛好發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

10、9月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好查詢剛好處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表，

2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為協(xié)作公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4、依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6、妥當保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。

出納人員工作安排篇2

一、每月工作內(nèi)容：

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯(lián)發(fā)與北方）

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日——26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。

3、27日——31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，剛好做好銀行單據(jù)的錄入。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

7、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并剛好錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

8、不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

二、20xx年工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，剛好發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、-20xx年工作安排：

1、力爭做到當天事當天結(jié)。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3、參與財務人員接著教化（每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化），學習和駕馭新的財務學問。

四、工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的實力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx年xx月、xx月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我供應應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

出納人員工作安排篇3

一、上半年主要工作完成狀況

(一)仔細做好日常性會計集中核算和委派工作。

集中核算工作：

1、完成了各核算單位20xx年度決算，撰寫了財務分析;幫助并協(xié)作監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20xx年度經(jīng)濟責任指標考核、收入統(tǒng)計及干部離任的審計工作、幫助并協(xié)作體育總會做好省屬體育單項協(xié)會年檢審計工作;2、協(xié)作群體處等有關部門做好四體會的各項經(jīng)費保障工作。3、依據(jù)財政部有關要求，對各預算單位20xx-20xx年行政成本數(shù)據(jù)進行了填報。4、依據(jù)省有關部門通知要求，仔細完成了局機關和各核算單位住房公積金和住房補貼計繳基數(shù)調(diào)整的計算、審核、申報和補繳工作，并剛好向財政廳做好20xx年經(jīng)費追加申請工作。5、依據(jù)檔案管理要求對全部核算單位20xx-20xx兩年的會計檔案共計1292冊進行了整理并歸檔。

會計委派工作：

1、仔細總結(jié)了十一屆周期委派工作，創(chuàng)新新周期會計委派形式。年初中心班子成員帶領委派會計進行多次座談，仔細梳理十一屆全運會周期委派工作中的勝利之處和問題教訓，不斷探究符合體育系統(tǒng)特點實行委派會計的新模式。我們在充分分析了各單位的實際狀況后，依據(jù)實行會計委派要首先保證運動訓練單位、財政性資金保障單位、以及社會關注度大的單位的原則，結(jié)合中心的人力資源狀況，在持續(xù)對局訓練中心和方山訓練基地實行會計委派的基礎上，今年新增了省體彩中心、水上運動中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點和控全面的新的管理方式，這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果，擴大委派類型，全面提高質(zhì)量”的工作思路，更好地貼合省體育局工作重點，形成以訓練單位為主，其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

2、新周期委派會計工作初見成效。各委派會計到崗后，依據(jù)各受派單位新周期工作特點，重新調(diào)整修訂相應財務制度以及一些新的管理措施，如：局訓練中心修訂了資金支付審批方法、食堂財務管理規(guī)定、食堂餐料選購 方法等制度，針對調(diào)撥的十一屆參賽訓練器材量大類雜的特點，特地設立資產(chǎn)管理科，加強資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點物資材料管理方法》(草案)，在財務核算中增加復核手續(xù)，對其日常支出的合理合規(guī)性嚴格把關，進一步提升財政預算專項資金的運用效率和效益;省體科所修訂增補了財務人員崗位責任制以及項目經(jīng)費管理規(guī)定等制度;方山基地探討開發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡系統(tǒng)電算化管理模式，提高槍彈器材管理效率。另外針對各委派單位專項經(jīng)費較多的狀況，剛好提示受派單位掌控專項經(jīng)費運用進度，把好預算審核關，每月按時向上級匯報經(jīng)費執(zhí)行狀況。

(二)其他各項管理工作。

1、針對集中核算單位20xx年部門預算專項經(jīng)費的實際支出狀況，進行了真實性資金須要分析，從而剔除“借名支出”等不實信息，為體育局了解駕馭真實經(jīng)費需求供應依據(jù)，同時也使完整分析非訓練單位周期專項支出狀況得到充溢。此項工作目前已基本完成，安排在編報20xx年部門預算前上報經(jīng)濟處。

2、協(xié)作省審計廳對省體育局20xx年度預算執(zhí)行總體狀況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金運用管理狀況以及執(zhí)行國家和省有關厲行節(jié)約規(guī)定狀況進行了專項審計調(diào)查。

3、仔細做好“小金庫”檢查狀況回頭看落實工作，針對檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問題，上半年協(xié)作經(jīng)濟處特地開展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作，對長期借用資產(chǎn)進行了清理，并依據(jù)清查結(jié)果仔細做好有關掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報經(jīng)濟處待批);依據(jù)審計看法，經(jīng)多次與競管中心協(xié)調(diào)溝通，已督促其將局調(diào)撥十運會器材登記入賬，并于XX年2月報廢了部分器材56.86萬元，同時完善了車輛報廢審批手續(xù)，目前正在辦理相關租用器材調(diào)撥手續(xù)，并在此基礎上要求該中心明確專人進行實物管理，切實做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

以上這些問題，絕大部分是通過各級部門特殊是領導的重視，是能夠變事后糾錯為事前預防的。

(四)對加強財務工作的幾點建議。

1、理順投資關系，完善內(nèi)部財務管理規(guī)定標準。鑒于省體育局和部分事業(yè)單位對外投資，都是以借款形式注入資本，而且長期掛帳，每年審計部門都對此提出問題要求規(guī)范。建議局機關和事業(yè)單位對這部分投資進行清理，理順機關和事業(yè)單位以及事業(yè)單位之間的投資關系，并加強對投資收益的跟蹤監(jiān)督。同時進一步完善如公務卡執(zhí)行規(guī)定、剛好更新政府選購 定點書目、公務接待、會議標準、車輛運行、差旅費等費用支出項目的內(nèi)部財務管理規(guī)定標準范圍，加強內(nèi)限制約機制。盡早出臺適用于省體育局系統(tǒng)內(nèi)各單位的財務制度匯編，使核算中心會計工作做到有法可依、有章可循。此外，建議在干部輪崗進行有關財務離任審計時，對財務未結(jié)事項也要有書面移交記錄或處置方案，以避開遺留財務問題無法解決。

2、重視預算專項資金運用管理工作?？傮w上各核算單位和領導都很重視預算工作，但在詳細工作中，特殊是近兩次的審計狀況來看，預算編制的合理性、可行性有待肅穆仔細細致地探討。財政部門從今年起先實行預算編制滾動管理，對專項經(jīng)費實行績效評價，這些新政策出臺迫使我們摒棄老觀念，與時俱進地學習、駕馭、適應、貫徹財務管理規(guī)定，以保證體育事業(yè)順當發(fā)展。建議局系統(tǒng)各單位進一步加強預算專項資金的過程管理，細化內(nèi)部預算指標分解，加大預算支出審批、限制力度，確保各項支出按批復的預算執(zhí)行。

3、切實加強對財務工作領導，提高懂財理財意識。許多財務工作中反映出來的違規(guī)違紀現(xiàn)象，既有制度制定是否完善，單位執(zhí)行效果是否到位的問題，更多的還是各單位和部門負責人重視財務工作程度不夠所導致的。建議各級領導干部在百忙中擠出肯定時間像鉆研自己業(yè)務那樣重視和學習一些財務學問，把了解財務管理方面的學問作為自身工作要求，不斷增加本部門和單位財務策劃和科學理財水平。

三、下半年工作支配要點

下半年，圍繞局中心工作任務和中心安排支配，結(jié)合上半年工作狀況，我們將著重做好以下幾項工作：

1、完成各類審計處理看法的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的看法，組織會計人員協(xié)作經(jīng)濟處和有關部門單位仔細查找緣由，比照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。

2、接著做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必需有其長久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作須要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。今年下半年要接著協(xié)作經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。

3、接著做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;協(xié)作局相關部門剛好做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。

4、完善20xx年部門預算的精細化工作。依據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的精確、完整，提高財政資金的運用效益，爭取在編制XX年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的精確性、預算執(zhí)行的肅穆性。

5、快速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上半年新周期委派會計輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會計人員要快速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，剛好謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。

6、完成體育局交辦的其他工作。

出納人員工作安排篇4

20xx年過去了，在這一年的時間里，我在銀行領導的正確領導下，在每一位員工的勤奮努力下，穩(wěn)步發(fā)展，勇于創(chuàng)新，經(jīng)受了市場硝煙的洗禮，在殘酷的競爭中漸漸成熟起來了。我作為銀行財務部的一員，也與銀行一起經(jīng)驗了不平凡的一年?，F(xiàn)就我一年的工作簡潔總結(jié)一下，請領導和同事們指正。

一、牢記責任，忠于職守。

在一個銀行中，出納的工作看似簡潔而又平凡，但我深知這個崗位包含著多少領導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關，責任重于泰山。

在日常工作中，留意和主管會計親密協(xié)作，有條不紊的開展業(yè)務。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務內(nèi)容，隨時駕馭銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，剛好為領導供應決策依據(jù);保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻;對待購房客戶不煩不燥，耐性接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然勞碌但很充溢，節(jié)奏驚慌但很團結(jié)，我體會到工作的'歡樂。

二、加強財務管理，主動接受審計監(jiān)督。

為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務進行審計檢查。對審計組提出的看法和疑問，我們都剛好更正，具體解答。遇到不能確定的業(yè)務問題虛心請教，在保證帳務核算正確的同時也提高了自己的業(yè)務水平。

三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的"經(jīng)濟衛(wèi)士"和領導的"參謀助手"。

作為一個財務人員，必需時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領導決策供應信息，要主動穩(wěn)妥，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，依據(jù)我銀行和對方的詳細狀況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對看法，受到領導的重視，并接受了我們的看法。

事后我們的做法受到了銀行領導的確定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，相識到銀行利益高于一切。

四、加強業(yè)務學習，不斷完善自我，緊跟銀行發(fā)展的步伐。

銀行在發(fā)展壯大，對人員的需求標準也在不斷提高。自從廣廈置業(yè)銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。

為提高自己的業(yè)務素養(yǎng)，我主動參與各種業(yè)務培訓，強化業(yè)務技能。經(jīng)過兩年的努力，在20xx年我順當通過了會計職稱資格考試，取得了會計師中級職稱。但這只是我工作中的一個階段性目標，在以后的學習中我還將以"思想領先，業(yè)務過硬，技能嫻熟，務實高效"的工作高手的目標而努力。

五，提高相識，改正錯誤，彌補不足。

在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就確定我要用更高的標準要求自己。"不以善小而不為，不以惡小而為之"。

過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不留意約束自己，簡單犯自由散漫的毛病，這一點銀行領導和同事們都曾經(jīng)指責和提示過我，我虛心接受。在以后的工作中，我會時刻提示自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。

六，總結(jié)閱歷，查找不足，努力工作，堅決信念。

我們的銀行在發(fā)展，在壯大，但要想在市場競爭中恒久立于不敗之地，就要常常反省自己的閱歷和教訓，不盲目，銀行才能進步?，F(xiàn)在我提一點建議，僅供參考。

一是加強溝通，包括上下級之間，各部門之間，部門內(nèi)部之間的溝通，以免信息不通的狀況發(fā)生，市場瞬息萬變，商機稍縱即逝，不要因我們內(nèi)部溝通不夠而誤事。

二是要穩(wěn)定職工隊伍，網(wǎng)羅人才，留住人才，提高員工的使命感，增加每位員工的歸宿感，同時也就增加了工作人員的責任心。以上是我的一點想法。

我們即將迎來新的一年，面臨新的挑戰(zhàn)，同時也有許很多多的機會在等著我們。我信任只要我們努力工作，抓住機遇，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銀行就會越做越強，我們的明天也會更美妙。

一、嚴格遵守并執(zhí)行事業(yè)單位的財務管理制度和領導的各項要求

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要剛好徹底地把問題解決掉

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據(jù)仔細核查，保證其滿意要求;

3、駕馭財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和運用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄剛好、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、細致，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進

另外，作為單位的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的須要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

出納人員工作安排篇5

20xx年驚慌勞碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了肯定的成果，但也存在著許多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結(jié)成果、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領導指責指正：

一、崗位工作取得的成

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的平安及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員剛好、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金平安管理及合理運用供應了數(shù)據(jù)基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天選購 、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參加盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，剛好核銷客戶應收款、供應商應付款;剛好處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬;變更了以前因入賬不剛好，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者供應了剛好、完整、精確的數(shù)據(jù)支持。每月底剛好進行了關、結(jié)賬工作，細致調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的狀況，從未因供應鏈關結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結(jié)賬。

5、總賬賬務方面：我堅持每天剛好從出納處取得各項單據(jù)，剛好分類歸集記賬，做到分錄摘要清楚明白、數(shù)據(jù)精確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末剛好進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎;剛好處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能剛好每月對xx工廠、xx選購 、銷售、一般往來賬務剛好進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持親密溝通只至找出問題所在、剛好解決，保證雙方往來賬務清楚、數(shù)據(jù)精確。

6、其他會計事項：我能根據(jù)財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，供應須要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能主動協(xié)作并釋疑;遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事務及商業(yè)隱私，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

二、工作中存在的各種問題及修正

1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不精確的時候，在20xx年的工作中應更加細致、具體分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清晰、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類精確、數(shù)據(jù)精確。

2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)覺及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清晰、符合邏輯。

三、明年工作安排

新的一年，工作也是一個全新的起先，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

1、20xx年建立新財務帳套，全面打算、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本崗工作;團結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領導支配布置的各項財務工作。

3、主動參加各種培訓及學習，不斷充溢、更新學問，提升職業(yè)勞動技能。

出納人員工作安排篇6

作為一名新的財務人員，我計算從兩個方面入抄今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是盡力學習管帳專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：限制出納的全部業(yè)務技能和管帳記賬;得到管帳從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下材料：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務治理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要實時徹底地把問題辦理失落。

1、做好現(xiàn)金、支票、各類單子的保督工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對單子仔細核查，包管其滿意要求;

3、限制財務治理信息系統(tǒng)的各類功能和運用措施;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有具名;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄實時、無誤;

3、收付現(xiàn)金兩邊務必當面點清，防止發(fā)生毛病;

4、做好出納核算工作，仔細、細致，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的單子堅決拒收。

四、盡力補習管帳學問，學習歷程做好理論和實踐的結(jié)合，相互匆忙進。

出納人員工作安排篇7

財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作安排。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、接著做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據(jù)上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作安排，總之在200x年里，學校將借改革契機，接著加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)建性的完成各項安排內(nèi)容。

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作安排：

財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200x年財務工作安排。

出納人員工作安排篇8

財務工作是學校工作的基礎，財務管理制度及工作安排是學校經(jīng)濟工作的辦事章程，肅穆財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行財務管理制度是完成教學任務，提高教學質(zhì)量，改善辦學條件的重要保證，為了使財務工作服務于教化教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻。特制定如下出納工作安排：

一、重點工作

1、加快預算改革，提高經(jīng)費運用效益

主動推動校院兩級管理模式下的預算改革，進一步擴高校院對各類經(jīng)費運用的自主權(quán)，學校按各學院編制數(shù)、學生數(shù)和專業(yè)系數(shù)等要素，將原先條塊下達的經(jīng)費和學校部分權(quán)力下放后原有的運行經(jīng)費核拔到學院，調(diào)動學院事業(yè)發(fā)展的主動性和主動性，激勵學院辦學經(jīng)費籌措的創(chuàng)建性。

改革項目經(jīng)費管理方法，采納”預算下達”和”按建設要素申請”并舉的方法改革項目經(jīng)費預算，提高學校資金投入的有效性和科學性。

2、構(gòu)建投入模型，增加發(fā)展的可持續(xù)性

學校的收支總水平已基本穩(wěn)定，各項事業(yè)的建設和發(fā)展已基本進入良性狀態(tài)。我們將在充分調(diào)查探討的基礎上，逐步構(gòu)建適應我校辦學實際的經(jīng)費投入模型，努力穩(wěn)定基本支出，壓縮消耗性支出，擴大可支配經(jīng)費空間，保障學校重點建設項目。在發(fā)展的過程中，進一步明確辦學財力，增加學校事業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性。

3、創(chuàng)新服務手段，推動財務信息化建設

學校財務管理的信息化建設工作已經(jīng)走在了省屬院校的前列，還將在現(xiàn)有的基礎上，建立和完善各類財務系統(tǒng)，完成預算管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡報銷系統(tǒng)、收費系統(tǒng)和資金支付系統(tǒng)的全面整合，完成與學校相關部門管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，建立財務信息化綜合管理服務平臺，打造”數(shù)字化財務”，全面提升學校的財務信息化水平，滿意各方對財務信息的需求。

4、加大信息公開，建立廉政的長效機制

財務信息公開是推動高校依法辦學、依法理財?shù)闹匾e措，是促進高校經(jīng)費運用管理公開、透亮的重要途徑，是強化社會監(jiān)督作用的重要內(nèi)容。學校將嚴格遵循國家法律法規(guī)，進一步加大財務信息公開力度，重點是一方面增加支出透亮度，推動壓縮”三公經(jīng)費”等行政消耗性支出工作的逐步深化；另一方面是使教化收入更加規(guī)范化，使”小金庫”治理工作常態(tài)化。通過不懈努力，強化新形勢下經(jīng)濟責任人的責任，建立起廉潔從政和反腐工作的長效機制。

5、貫徹新財務會計制度，提升會計核算水平

為貫徹實施新的《會計制度》，切實執(zhí)行好新的《會計制度》，主動組織財務人員學習新制度，參與培訓，結(jié)合我校實際探討會計核算體系。一是加強學習，要仔細領悟新制度的精髓，全面學習新制度的內(nèi)容，駕馭重點學習新舊制度改變。二是要盡快更新調(diào)整相關的會計核算信息，確保根據(jù)財政部發(fā)布的新舊制度連接方法做好新舊科目連接，確保年度財務報表編制全面落實新制度的各項要求。

6、立足學?，F(xiàn)狀，建立完善內(nèi)部限制機制

仔細貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部限制規(guī)范》，進一步梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，將業(yè)務中決策、執(zhí)行、監(jiān)督機制融入到每個業(yè)務環(huán)節(jié)，運用多種手段進行風險定性和定量分析評估，建立健全管理制度，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分別、相互制約，推動信息化系統(tǒng)建設，實現(xiàn)預算管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，削減或消退認為操縱因素，建立完善的內(nèi)部限制自我評價機制，對內(nèi)部限制存在的問題剛好發(fā)覺并提出改進建議。

二、常規(guī)工作

1、在已完成全校教職工公務卡普及工作的基礎上，切實加強做到公務卡的運用、報銷管理。

2、堅決貫徹執(zhí)行”收支兩條線”原則，一方面保持學生學費、住宿費等收入的收繳力度，剛好做好非稅收入上交工作；另一方面嚴格執(zhí)行年度財務收支安排，加強財務支出的審核工作，按”以收定支”的原則限制、運用好學校有限的資金，使學校的資金發(fā)揮的效益。

3、強化各類經(jīng)費會計核算、會計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務制度，確保各項開支的合法性、規(guī)范性和合理性。

4、進一步加強科研經(jīng)費支出管理。

5、仔細做好學校各項收入的稅收籌劃工作，依法維護各方利益。

6、仔細做好20xx年財務預算工作，完成20xx年年終財務決算打算工作。

7、加強隊伍建設，結(jié)合開展會計人員接著教化工作，加大財會人員的培訓力度。

8、接著完善收費管理系統(tǒng)、校內(nèi)預算管理申報系統(tǒng)、經(jīng)費網(wǎng)上查詢系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)等，為師生員工供應高效快捷服務。

9、仔細做好資金收付、調(diào)度、理財、貸款轉(zhuǎn)貸等工作。

出納人員工作安排篇9

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作安排：

財務出納工作安排對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長安排，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務工作安排。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓

組織財務人員參與財務人員培訓，提高相識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，剛好修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

四、接著做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、根據(jù)上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)夫利益，立停。

2、教化班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教化學生運用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（學生保險）上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

五、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕

六、根據(jù)上級要求交足電教費（每生xx元），極力爭取上級對我校的各項支持

以上便是我一名財務人員工作安排，總之在20xx年里，學校將借改革契機，接著加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)建性的完成各項安排內(nèi)容。

第一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系，保險公司銷售業(yè)務員工作安排。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控實力。

1、對承保業(yè)務剛好地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來限制承保風險，確定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署看法后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、運用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務安排。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特別風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理限制，同時依據(jù)業(yè)務的風險狀況，執(zhí)行有關分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，嫻熟駕馭新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素養(yǎng)，為公司業(yè)務發(fā)展供應良好的保障。

其次、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了肯定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深化，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣揚力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿足化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素養(yǎng)，嚴格奉行“熱忱、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、快速、精確、合理”的原則，嚴格根據(jù)崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款說明、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員x名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提中學支業(yè)務人員的整體素養(yǎng)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘精確，定損合理，理賠快捷。

4、在xx年x月之前完成xx營銷服務部、xx營銷服務部兩個服務機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶供應高效、便捷的保險售后服務。

出納人員工作安排篇10

1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。

2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的簇新血液，在銀行不允許借貸的狀況下保證足夠的資金是尤其重要的，要依據(jù)科學的指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽擱生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應剛好，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4.做到網(wǎng)上銀行剛好查賬，早上上下班及下午上下班各一次，剛好去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5.做到大額額資金運用心中有數(shù)，搞清資金運用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付剛好化。

6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納依據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章剛好簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務，保證正確。

7.聽從公司總的財務支配，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。

8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9.妥當保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記運用票號、類型、金額及用途。

出納人員工作安排篇11

每月工作內(nèi)容：

01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結(jié)賬。

27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，剛好做好銀行單據(jù)的錄入。

每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。

每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并剛好錄入財務系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

出納工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到剛好匯報，剛好處理。

2、剛好收回公司各項收入，開出收據(jù)，剛好收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，剛好發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算(發(fā)票報銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

工作安排：

1、力爭做到當天事當天結(jié)。

2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

3、參與財務人員接著教化(每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化)，學習和駕馭新的財務學問。

工作目標及希望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的實力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論學問，沒有實踐閱歷，因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我供應應有的福利。

3、在工作之外的時間，抽出時間盡快把日語學好。

針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N劇烈的危機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫柔發(fā)展，公司又做得如此勝利，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮勉向上的精神在一點點的消褪。公司領導的這次會議主題很剛好，讓自己又一次相識到自身在工作中、在意識上都存在很多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在很多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。

出納人員工作安排篇12

××年我將在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習教化。做到財務工作長安排，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂××的工作安排。

一、參與財務人員

接著教化每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與接著教化后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人建議要求財務管理科學化，核算規(guī)范化

費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會接著加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作實力，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納人員工作安排篇13

首先參與財務人員接著教化，了解新準則體系框架，駕馭和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表