暢捷通企業(yè)管理軟件年結

T6企業(yè)管理軟件年結北京通友時代科技有限公司2012年11月23日T6企業(yè)管理軟件年結1.年結流程圖2.年結前的準備3.年結的注意事項4.年結具體操作過程5.年結后的對賬6.年結常見問題此指南適用于T6，U6各版本年結一、年結流程圖開始建立年度賬供銷鏈/生產管理固定資產工資成本應收應付總賬結轉結束二、年結前的準備各模塊結轉狀態(tài)檢查1、應收、應付、成本、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。二、年結前的準備系統(tǒng)環(huán)境檢測1.首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進行年度結轉。2.硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3.內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。4.排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備年結前，先做好帳套的備份?。?！Admin身份登錄12345三、年結的注意事項 1、備份數據：備份數據是年結工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統(tǒng)管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入；三、年結的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態(tài)（2）、在進行2013年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2012年度及其2013年的基礎設置進行改動。（3）、工資管理結轉完成后2012年的工資系統(tǒng)自動結賬.

三、年結的注意事項3、年度數據結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3）、業(yè)務系統(tǒng)（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。（4）、結轉數據之前不要在新年度中做業(yè)務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數據之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的注意事項4、年度數據調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發(fā)生數據。（4）建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬操作：以賬套套主管的身份份登錄系統(tǒng)管管理，以建立立年度賬四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬12操作：年度賬賬建立確認認是四、年結具體體操作過程(1)—建立年度賬123操作：成功建建立年度賬(此過程可能需需幾分鐘時間間)四、年結具體體操作過程(2)—結轉數據操作：賬套主主管重新以新新年度登錄新年度四、年結具體體操作過程(2)—結轉供應鏈/生產管理操作：年度賬賬結轉上年數數據供銷鏈鏈結轉/生產管理結轉轉確認開開始確定12345四、年結具體體操作過程(2)—結轉應收應付付備注：如果12年度應付系統(tǒng)統(tǒng)存在未審核核單據將會出出現(xiàn)步驟6的提示1234567操作：年度賬賬結轉上年數數據應收應應付結轉確確認確定結轉/不結轉確定定四、年結具體體操作過程(2)—結轉固定資產產1234567操作：年度賬賬結轉上年數數據固定資資產結轉確確認開始結結轉上年是是確定四、年結具體體操作過程(2)—結轉工資操作：年度賬賬結轉上年數數據工資管管理結轉確確認確認選擇清零項項目結束注意：如果選選擇清零項，，將可以指定定具體的清零零的項目同工工資月結12345678注：結轉工資資后，總賬系系統(tǒng)應做12月份月結，才才能繼續(xù)進行行年結四、年結具體體操作過程(2)—結轉成本操作：年度賬賬結轉上年數數據成本管管理結轉確確認開始結束123456四、年結具體體操作過程(3)—結轉總賬123操作：年度賬賬結轉上年數數據總賬系系統(tǒng)結轉選選擇結轉方式式查看結轉轉報告4五、年結后的的對賬年度結轉過程程中沒有報任任何錯誤，并并不代表結轉轉成功了，還還要確認年度度結轉的數據據沒有問題，，年度結轉的的工作才算完完成，大致需需要核對的數數據為：總賬工資固定資產應收應付業(yè)務成本五、年結后的的對賬—總賬操作：總賬賬設置期期初余額試算，進進行試算平平衡的檢查查五、年結后后的對賬—總賬試算平衡后后，進行對對賬，選擇擇【對賬】，無誤后再再把本年的的期初數據據與上年的的期末數據據進行核對對，確認年年結后的數數據與上期期相比是否否正確結轉轉過來五、年結后后的對賬—工資和固定定資產工資：人員、部門門、工資項項目等基礎礎檔案是否否正常結轉轉固定資產：：固定資產總總賬原值、、累計折舊舊額是否和和上年一致致五、年結后后的對賬—供應鏈應收：期初發(fā)票票、期初應應收單、票票據應付：期初發(fā)票票、期初應應付單、票票據采購：期初采購購發(fā)票、期期初采購入入庫單銷售：期初發(fā)貨貨單庫存：庫存期初初、現(xiàn)存量量、庫存批批次匯總表表等是否與與上年一致致存貨核算：收發(fā)存匯匯總表、暫暫估材料余余額表等是是否與上年年一致六、年結常常見問題(一)1、問：工資資模塊為何何12月份不能月月結？答：工資模模塊12月份不需做做月末處理，當工工資結轉后后12月份自動完完成月結2、問：固定定資產12月結賬前生生成業(yè)務號號但如果不不需要生成成憑證怎么么辦？答：批量制制單中把相相應的業(yè)務務記錄刪除除即可3、問：為何何賬套菜單單的備份置置灰不能使使用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以admin身份登錄才才能備份賬賬套4、問：為何何年度賬菜菜單是置灰灰不能使用用？答：系統(tǒng)管管理中必須須以賬套主主管的身份份登錄才能能建年度賬賬，也有可可能系統(tǒng)未未檢測到加加密狗六、年結常常見問題(二)5、問：各模模塊結轉有有先后順序序之分嗎？？答：供銷鏈鏈、固定資資產、工資資、成本模模塊結轉不不分先后，，其它按年年結流程圖圖執(zhí)行6、問：對總總賬進行年年結的時候候，提示““為使用后后的第一年年，不需要要執(zhí)行上年年結轉！””不能結轉轉答：計算機機時間必須須以新年度度日期方可可進行總賬賬的結轉7、問：結轉轉總賬如果果不做銀行行對賬單的的核銷會有有什么后果果？答：下年的的銀行對賬賬期初中包包括已經勾勾對過的數數據，造成成銀行對賬賬期初與上上年期末的余額調節(jié)節(jié)表不符六、年結常常見問題(三)8、問：如果果發(fā)現(xiàn)某年年度賬中錯錯誤太多，，或不希望望將上年度度的余額或或其他信息息全部轉到到下一年度度答：使用年年度賬菜單單清空年度度數據的功功能?！扒迩蹇铡辈⒉徊皇侵笇⒛昴甓荣~的數數據全部清清空，而還還是要保留留一些信息息的，主要要有：基礎礎信息、系系統(tǒng)預置的的科目報表表等，方便便清空后的的年度賬重重新做賬9、問：成功功建立年度度賬是否可可以立即調調整基礎檔檔案的內容容？答：在建立立完新的年年度賬后，，不要急于于對新年度度賬中的基基礎檔案進進行調整和和刪改，等等年度結轉轉完畢后，，再到新年年度賬中對對需要調整整的基礎檔檔案相關信信息進行調調整。否則則會造成后后續(xù)的“年年度結轉””時出現(xiàn)錯錯誤提示，，或年度結結轉后數據據出現(xiàn)錯誤誤六、年結常常見問題(四)10、年度結轉轉后，總賬賬和輔助賬賬對賬不平平，該如何何處理？答：年度結結轉后，就就發(fā)現(xiàn)總賬賬和輔助賬賬對賬不平平，一般是是因為在上上個年度已已經不平造造成的。本本年修改的的步驟是1、先把該科科目的輔助助核算選項項取消。2、到期初余余額界面，，把該科目目的期初數數修改的和和輔助數據據的合計數數一致的數數據。3、再把該輔輔助核算的的選項打上上，再修改改輔助核算算明細的數數據，該科科目的數據據也會跟著著發(fā)生變化化。4、試算并對對賬平衡后后，填制新新的憑證。。六、年結常常見問題(五)11、余額結轉轉和明細結結轉的區(qū)別別？答：以客戶戶往來為例例。假定a客戶9月借方發(fā)生生100元，12月貸方發(fā)生生100，余額為0。B客戶10月份借方發(fā)發(fā)生500，貸方發(fā)生生200元，余額為為借方300。余額結轉：：結轉后，，余額表中中沒有a客戶的數據據，只有b客戶的300元。并且也也可以把a客戶從客戶戶檔案中刪刪除。賬齡齡分析中b客戶的300元從2013年1月1日算起。年結問題明細結轉：：是否結轉轉是以在上上年是否進進行了往來來兩清為標標志的。假假定上年沒沒有往來兩兩清，則年年度結轉后后，a客戶的和b客戶的兩條條記錄都會會結轉過來來存放在數數據庫中。。產品界面面仍以余額額反應。A客戶檔案不不能刪除。。賬齡分析析是按照余余額以發(fā)發(fā)生（制單單）日期為為期始日期期。假定定上年往來來兩清了，，則a客戶的明細細記錄不會會結轉過來來，a客戶檔案可可以刪除。。B客戶是以未未兩清的記記錄的余額額作為明細細賬的上年年余額和賬賬齡分析的的數據。六、年結常常見問題(六)總賬：年結結后刪除科科目提示錯錯誤答：上年在在定義常用用憑證中使使用了該科科目。在填填制憑證界界面，選擇擇制單—調用常用憑憑證，點擊擊放大鏡，，在常用憑憑證列表界界面，選擇擇某條記錄錄，點擊““詳細”按按鈕。刪除除某條分錄錄，點擊““刪除”按按鈕。則這這個科目從從常用憑證證中刪除掉掉，可以刪刪除該科目目。答：憑證類類別是按照照收付轉的的方式定義義的。在憑憑證類別的的設置中，，設置了限限制科目。。在憑證類類別定義中中刪除該科科目即可。。答：上年把把這個科目目定義成了了常用科目目，在填制制憑證界面面，參照會會計科目，，選擇“常常用”類，，從中選擇擇該科目，，點擊右邊邊的“常用用”按鈕，，該科目即即取消了常常用的標志志。六、年結常常見問題(