食醋項目計劃書

甘肅伊禧堂實業(yè)股份有限公司PAGE16伊禧堂萬噸食醋投資項目建議書第一章概述1.1項目名稱及項目概況1.1.1項目名稱：伊禧堂萬噸食醋投資項目建議書1.1.2建設性質：新建1.1.3建設地點:甘肅古浪工業(yè)園區(qū)1.1.4建設單位：甘肅伊禧堂實業(yè)股份有限公司1.1.5項目概況本項目計劃建設廠房（）平方米,原料及成品倉庫（）平方米,綜合用房（）平方米；計劃購置加工設備（）臺（套），完善相應的配套設施。建成年產1萬噸食醋的現(xiàn)代化食醋生產基地。本項目計劃總投資（）萬元，其中：建設投資（）萬元，建設期利息（）萬元，流動資金（）萬元。項目實施達到設計能力后，年可新增銷售收入（）萬元，稅金（）萬元，利潤總額（）萬元。建設單位基本情況甘肅伊禧堂實業(yè)股份有限公司是伊禧堂集團大健康產業(yè)體系布局的核心公司之一，伊碗好面系列面制品生產商，紅禿頭小麥原品種及古浪傳統(tǒng)手工拉面技藝的傳承者、發(fā)展者，伊碗好面連鎖加盟事業(yè)的開創(chuàng)者?，F(xiàn)階段，公司著力于打造“紅禿頭”小麥循環(huán)經濟產業(yè)園，實現(xiàn)以種子培育為起點，以“伊禧堂”牌伊碗好面為核心，以種植基地、小麥粉加工、小麥蛋白、可溶性膳食纖維、固定化細胞發(fā)酵醬油食醋生產、發(fā)酵蛋白飼料（精制飼料）生產為產業(yè)鏈延伸的產業(yè)循環(huán)。公司以打造中國手工拉面第一品牌、中國現(xiàn)代農業(yè)高科技產業(yè)園示范基地、中國西部旱地小麥品種繁育研究中心；中國最具發(fā)展?jié)摿Φ母咝мr業(yè)產業(yè)園為目標。在營銷模式上，公司按照“互聯(lián)網+”的思維模式，打造特色資源+產業(yè)集群+營銷網絡+物聯(lián)網體系“四維一體”的大健康產業(yè)格局。簡要結論1.3.1項目建設符合國家農業(yè)產業(yè)化發(fā)展相關政策。1.3.2本項目立足本地資源優(yōu)勢，發(fā)展農業(yè)產業(yè)化，有利于實現(xiàn)工業(yè)化，提高農產品的附加值，解決農村剩余勞動力、城鎮(zhèn)待業(yè)人員和企業(yè)下崗職工就業(yè)，對農村脫貧致富奔小康都將起到積極的推動作用。1.3.3本項目生產生產過程中的“三廢”排放極小，環(huán)境污染極小。經測算，該項目建成后，年可實現(xiàn)銷售收入（）萬元，稅金（）萬元（含所得稅），凈利潤（）萬元，并可安置下崗職工或農村剩余勞動力（）名就業(yè)，投資收益率（）%，投資利稅率（）%，投資利潤率（）%，當貼現(xiàn)率?。ǎ?時，所得稅前財務內部收益率（）%，財務凈現(xiàn)值（）萬元，投資回收期（）年。是一個值得投資的好項目。主要經濟技術指標主要經濟技術指標表表16-1序號名稱單位數(shù)量一財務數(shù)據(jù)1總投資萬元2固定資產投資萬元3項目資本金萬元4營業(yè)收入（經營期平均）萬元5營業(yè)稅金及附加（經營期平均）萬元6總成本費用（經營期平均）萬元7利潤總額（經營期平均）萬元8所得稅（經營期平均）萬元9稅后利潤（經營期平均）萬元二財務評價指標1銷售利潤率%2投資利潤率%3財務內部收益率（所得稅前）%4財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%7資產負債率（經營期第1期）%8利息備付率（償還期內平均）9償債備付率（償還期內平均）10總投資收益率%11項目資本金凈利潤率%第二章項目背景2.1項目提出的背景及建設的必要性2.1.1本項目建設是調味食品行業(yè)發(fā)展的需要食醋是人們日常生活中的必需品，從屬調味行業(yè)。隨著經濟的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，調味行業(yè)也得到了快速的發(fā)展。食醋作為主要調味品之一，在人們生活中具有不可或缺的地位，隨著人們生活水平的不斷提高，人們對除普通調味食醋之外的其他特色醋系列產品也是越來越青睞，食醋行業(yè)市場前景一片大好。2.1.2是促進農村經濟發(fā)展，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化的需要單純的初級農產品銷售已經不能滿足農業(yè)的發(fā)展，初級農產品必須經過深加工才能提高其綜合經濟效益。本項目建成以后，將滿足本地區(qū)小麥等農產品精深加工的需求，提高農戶種植積極性。提高農產品的綜合經濟效益，對種植業(yè)有極大地促進作用。2.1.3是解決就業(yè)、維護社會穩(wěn)定的需要園區(qū)周邊農村勞動力豐富，項目建設給農村的剩余勞動力開辟了一條出路，安置部分農村剩余勞動力和城鎮(zhèn)待業(yè)青年就業(yè)，為政府安置就業(yè)分擔一定壓力，減少不安定因素，有利于維護社會穩(wěn)定。2.1.4企業(yè)自身發(fā)展的需要伊禧堂純發(fā)酵食醋是伊禧堂大健康事業(yè)的重要組成部分，是公司小麥全產業(yè)鏈的一個重要環(huán)節(jié)，依托伊禧堂品牌，以伊禧堂面粉生產過程中產生的副產品麩皮作為主要發(fā)酵原料進行投資生產的項目。從宏觀規(guī)劃上來看，一方面伊禧堂純發(fā)酵食醋項目實現(xiàn)了對副產品麩皮的有效利用，節(jié)約了食醋釀造過程中的原料成本。另一方面，新產品食醋作為民生必需品投放市場，實現(xiàn)了資本的初步增值。再一方面，若對釀造出的食醋產品進一步賦予附加值并進行品牌運作，可大大提高項目收入，完美實現(xiàn)資本二次增值。因此本項目的建設既是市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)自身發(fā)展的需要。2.2項目建設的有利條件2.2.1政策扶持按照國家對農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的要求，產業(yè)政策支持結構調整，產品升級，自主創(chuàng)新，綠色環(huán)保的建設項目。純發(fā)酵食醋項目屬于具有地方特色的優(yōu)勢產業(yè)的范圍，必然得到當?shù)卣拇罅χС帧?.2.2地理優(yōu)越項目所在地——古浪縣，是絲綢之路門戶，東接蘭州、南靠西寧、北鄰銀川和內蒙、西通新疆，地處亞歐大陸橋的咽喉位置，處于蘭州、白銀、銀川、金昌、西寧城市經濟圈的中心位置和西隴海蘭新經濟帶的腰峰地帶，蘭新鐵路、干（塘）武鐵路、國道312、連霍（G30線）高速公路、西武高等級公路貫穿全境，為蘭新線與包蘭線、包中線的交匯點，距金昌機場70公里，距蘭州中川機場230公里，區(qū)域內市場輻射空間巨大。半徑500公里內，波及甘肅、寧夏、青海3個省的15個市州，人口近1500萬；半徑1000公里內，波及甘肅、寧夏、青海、陜西、四川、內蒙、西藏、新疆8個省的大部分市州，人口近6000多萬，優(yōu)勢顯著。

2.2.3原料供應充足

食醋生產原料主要是麩皮、玉米等。該項目年產食醋（）噸，年需各種糧食原料()萬噸左右。按公司全產業(yè)鏈規(guī)劃，釀醋絕大部分原料可以由伊禧堂面粉廠直接供應，剩余原料投入由麩皮銷售收入進行采購。

2.2.4市場前景廣闊全國食醋市場需求量每年還是以10%的速度遞增。食醋企業(yè)具有很強的區(qū)域分布性，消費口味也存在較大差異，市場集中度相對較低，因此也決定了目前各地食醋仍主要以地方品牌居多。隨著人們生活水平的提高以及對食醋功能特性的進一步揭示，食醋的用途也越來越廣，對食醋及其衍生產品的需求越來越大。除傳統(tǒng)的米醋、香醋外，按功能和口味細分的食醋還有蟹醋、姜汁醋、餃子醋、蒜蓉香醋等，對醋的使用也已不僅僅局限于傳統(tǒng)的烹調中，作為營養(yǎng)飲品、保健品等正日益受到越來越多人的喜好。預計8－10年內，飲料醋、保健醋市場將出現(xiàn)較大變化。2.3建廠條件分析2.3.1有足夠可利用的面積和較適宜的地形，以滿足工廠總體平面合理的布局和今后發(fā)展擴建的需要。2.3.2廠區(qū)通風、日照良好、空氣清新、土質堅實。廠區(qū)園區(qū)上游自然排水坡度良好。2.3.3水源充足、水質符合國家生活飲用水水質標準，以靠近自來水管網較好，同時考慮自來水的供給量及水壓是否符合生產需要。2.3.4廠區(qū)周圍無粉塵、煙霧、灰沙、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源；無垃圾場、廢渣場、糞渣廠以及其他有昆蟲大量生存的潛在場所。

2.3.5廠區(qū)遠離有害場所，方圓幾十里無有毒、有害廢氣、煙塵、廢水、廢渣等物質排放。

2.3.6有動力電源，電力負荷和電壓有充分保證。

第三章市場前景3.1市場總體發(fā)展趨勢3.1.1發(fā)展現(xiàn)狀目前，食醋釀造行業(yè)已經從一個相對滯后的行業(yè)，大跨越地轉型為激烈的市場競爭行業(yè)。隨著消費的不斷升級，市場競爭的加劇,食醋產品早已打破調味品的局限，表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢，中高檔調味品市場容量在進一步擴大，品牌產品的市場份額進一步提高。同時由于食醋的地域性口感要求，及受中國地域廣闊運輸成本高、區(qū)域消費口味差異性、企業(yè)傳統(tǒng)經營思路的影響，我國食醋產品目前仍主要以地方品牌居多。雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為區(qū)域性品牌，產品輻射到鄰近的省外市場，但真正意義上的全國性品牌并不多。形態(tài)袖珍、市場廣袤、收益穩(wěn)定、卷入度高、品類龐雜、渠道豐滿——這一切屬性的集聚，使得這個行業(yè)具有濃厚的地區(qū)發(fā)展特色。3.1.2發(fā)展趨勢3.1.2.1品類經營專業(yè)化、品項創(chuàng)新細分化目前的巨大多數(shù)食醋企業(yè)營銷還處于粗放式營銷時代，低成本、低門檻、低附加值、消費周期長是食醋產品營銷的顯著特點，這導致了企業(yè)不可能在成長期投入大量的廣告成本。品牌之間的競爭還局限于價格、品類、渠道等單個營銷環(huán)節(jié)上，但從市場競爭發(fā)展趨勢看，專業(yè)化是調味品競爭的必然階段。各個品牌都對各自的產品進行了細分。3.1.2.2渠道運營多樣化其渠道大概或劃分如下：（1）大型零售終端：大賣場、倉儲式購物中心的食品銷售區(qū)。（2）連鎖超市：此類超市以食品及日用品為主，以分布在社區(qū)或商業(yè)區(qū)的B、C類店為主（3）干鮮調料店：開設在農貿市場，它們是銷售調味品的重要渠道，還具備批發(fā)和零售雙重功能（4）社區(qū)便利店：即遍布家屬樓或社區(qū)里的小型食雜店。部分店還提供送貨上門服務（5）餐飲店：是調味品的直接消費終端，是調味品的最重要消費渠道之一從上可見食醋產品渠道具備寬渠道消售特征，而這些渠道在運營上存在著巨大的差異，每種渠道對品牌、品種、品質、配送、服務的要求也不一樣，同時覆蓋渠道所需要的帳期資金要求和營運成本存在明顯的差異。3.1.2.3區(qū)域品牌全國化一些原本經營區(qū)域市場或本地市場的中小企業(yè)，無論是出于應對本地市場競爭環(huán)境的惡化，還是想突破地域限制，紛紛走上擴張道路。部分已經完成原始積累，具備品牌、技術、研發(fā)、資金、人才優(yōu)勢的企業(yè)還劍指全國市場。受限于價值低運輸成本高而造成價格競爭力不足的劣勢，新產品必須具擁有高附加值和營銷技戰(zhàn)術能力，還要布建符合其服務半徑和營業(yè)規(guī)模的生產基地。國內不缺乏中小型的食醋釀造公司，但是大型的專業(yè)化企業(yè)不多。第四章工藝路線及主要設備4.1生產工藝本項目的建設擬采用傳統(tǒng)生產工藝和現(xiàn)代技術相結合進行生產。旨在提高產能，降低生產成本，減少殘次品，使設備達到高效率有效利用。其生產的產品達到國內同行業(yè)質量標準。其生產工藝流程分別如下：（1）食醋生產工藝流程圖：4.2主要設備新增主要設備明細表序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)一主要生產設備(一)調味品生產設備123456789101112131415161718合計臺、套1691651.85第五章建設規(guī)模及產品方案5.1建設內容本項目計劃：建設廠房（）平方米。原料及成品半成品倉庫（）平方米。完善排污管網、環(huán)保等配套設施。建成年產1萬噸食醋的生產能力。建設規(guī)模項目實施后達到：年產1萬噸純釀食醋。實現(xiàn)年新增銷售收入（）萬元，稅金（）萬元，利潤（）萬元。5.3產品方案產品方案大眾食醋系列風味醋系列養(yǎng)生保健醋系列女性專屬醋系列男性專屬醋系列飲料醋系列其他陳醋餃子醋蟲草醋美容醋解酒醋…………麩皮醋涼拌醋棗醋減肥粗解乏醋……姜汁醋枸杞醋…………蒜蓉醋甘草醋…………第六章投資估算及資金來源6.1投資估算本項目擬定總投資為（）萬元，其中固定資產投資（）萬元（固定資產投資中：建筑工程投資（）萬元，設備購置安裝（）萬元，其他工程費用（）萬元）；基本預備費（）萬元，建設期利息（）萬元；鋪地流動資金（）萬元。（詳見表6-1）6.2資金來源本項目總投資（）萬元，資金來源（詳見表6-2）：（1）申請銀行貸款（）萬元。。（2）企業(yè)自籌（）萬元。資金來源由企業(yè)未分配利潤、盈余公積及其他籌資解決。效益分析6.1經濟效益6.1.1銷售收入估算銷售收入估算表序號收入項目單位產出量單價（元）銷售收入（萬元）備注1大眾食醋系列噸2風味醋系列噸3養(yǎng)生保健醋系列噸4大眾食醋系列噸5女性專屬醋系列噸6男性專屬醋系列噸7飲料醋系列噸8其他噸9總計噸6.1.2成本費用估算（編制總成本費用表和分項成本估算表）總成本費用估算表單位：萬元序號年份項目合計1外購原材料2外購燃料及動力3工資及福利4修理費5折舊費6攤銷費7其他費用7.1銷售費用7.2其他制造費用7.3其他管理費用7.4其他財務費8總成本費用其中:1、固定成本2、可變成本10經營成本序號項目編號項目名稱工程量造價（人民幣：萬元）100120023003400450056006其他費投資合計3、利潤與稅收分析4、投資回收期5、投資利潤率6.3社會效益6.3.1本項目有利于提高項目所在地居民的收入。本項目實施后，產品產銷量將增加，經濟效益和勞動生產率明顯增長，職工收入水平將增加。6.3.2本項目實施后，一方面增加了職工的收入，提高了當?shù)鼐用竦募彝ド钏?，另一方面，通過發(fā)展經濟，對改善當?shù)厣瞽h(huán)境質量將起到積極的作用。6.3.3本項目在當?shù)亟洕杏休^為重要作用，生產經營的發(fā)展，必將進一步促進當?shù)鼐用竦木蜆I(yè)。6.3.4本項目建成運營后，由于引進了先進的制造技術，提高當?shù)卦趶S工人的技術水平和能力，建立學習新技術、新知識的良好風氣。6.3.5本項目實施后，進廠工作的當?shù)鼐用窈彤數(shù)貜氖氯沼蒙钇方洜I、農副產品經營、交通運輸業(yè)者等都將成為項目的受益者，同時還可增加當?shù)刎敹愂杖?，提升地方經濟水平。第八章組織機構及勞動定員8.1組織機構該項目建成后，完全按公司化模式進行運作，建立股東大會、董事會、監(jiān)事會，實行董事會領導下的總經理負責制。企業(yè)法人代表由股東大會選舉產生，其他員工一律實行招聘制，擇優(yōu)錄取。公司下設機關事務部、生產技術部、計劃財務部、營銷部和各生產車間。機構設置如下圖：總經理監(jiān)事會董事會股東代表大會總經理監(jiān)事會董事會股東代表大會生產總監(jiān)營銷總監(jiān)生產總監(jiān)營銷總監(jiān)生產技術部營銷部技術研發(fā)部質檢室財務部機關事務部生產技術部營銷部技術研發(fā)部質檢室財務部機關事務部8.2勞動定員本項目為異地技改項目，部分行政人員部分可依托現(xiàn)有人員，項目新增人員主要以生產工人為主。本項目總定員為（）人。其中：管理人員（）人，生產工人（）人。8.3人員培訓生產技術、財務、供銷等負責人可聘請有經驗的管理人員，并組織有經驗的管理人員分階段、分系統(tǒng)、分層次對人員進行培訓；對生產工藝、設備、質量檢驗等生產