中鐵九局物〔2014〕257號中鐵九局物資管理辦法

——中鐵九局物〔2014〕257號中鐵九局物資管理辦法第一章總則第一條為適應中鐵九局施工生產(chǎn)管理要求，全面加強各項物資管理工作，確保全局物資管理體系有效運行，結合全局物資管理實際，制定本辦法。第二條中鐵九局物資管理工作實行“三級管理機構、兩級集中采購、一個招標平臺”的物資管理運行體系。（一）三級管理機構是指：建立局-子分公司-工程隊三級物資管理常設機構。（二）兩級集中采購是指：由局、子分公司兩級物資部門行使物資集中采購工作。（三）一個招標平臺是指：局設立物資招標采購中心為局級物資集中采購平臺，局物資管理部負責執(zhí)行具體工作。第三條本辦法適用于中鐵九局各單位的物資管理。第二章機構設置與職責第一節(jié)物資管理機構設置及職責第四條局負責物資工作的副總經(jīng)理是全局物資管理工作的分管領導。第五條局、局項目部、子分公司、工程隊必須依據(jù)局定員編制有關規(guī)定設置物資管理部門，非直接承擔施工生產(chǎn)的單位要設置專人進行物資管理。第六條各級物資部門管理職責（一）局物資管理部1.是全局物資管理的歸口管理部門。負責貫徹執(zhí)行上級有關的制度和辦法，建立物資管理體系，制定和完善九局物資管理辦法及相關規(guī)章制度。制定年度工作目標并分解和落實。2.負責全面推行物資集中采購管理，建立并維護九局物資集采信息和交易平臺。及時收集、整理和發(fā)布有關的物資信息，并按時上報向股份公司。3.負責工程項目主要物資采購總量計劃的審批，確定采購方式，組織制定采購管理方案。牽頭組織重大物資集采招標活動；審核招（議）標資料。4.參與局重點項目大額物資采購合同的談判和起草工作，組織大額物資采購合同評審、簽訂工作。5.負責物資消耗管理的控制與監(jiān)督，指導項目開展物資采購預算編制和材料核算與成本分析工作，參加局經(jīng)濟活動分析工作。6.負責物資庫存管理，定期組織庫存盤點并對庫存結構進行分析。7.負責全局A類物資合格供應商的準入管理，發(fā)布A類物資合格供方名錄，定期組織對供應商的考核復評。8.負責推行大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的標準化配置；對大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的計劃、采購、報廢實行動態(tài)管理；對子分公司周轉(zhuǎn)材料、生產(chǎn)用低值易耗品的管理進行指導工作。9.負責物資采購電子商務系統(tǒng)的應用管理，物資管理系統(tǒng)信息化的應用。10.負責大額原材料、周轉(zhuǎn)材料的報廢鑒定及廢舊物資的處理審批。11.負責“一體化”管理體系相關的物資流程制定與運行工作。12.負責全局物資統(tǒng)計資料的收集、整理、匯總、上報及存檔工作。13.負責物資監(jiān)察工作，組織開展物資專項監(jiān)察、綜合檢查工作。14.參與質(zhì)量、安全生產(chǎn)事故的調(diào)查與處理，對糾正預防措施的制定與實施進行監(jiān)督與檢查。（二）局項目部物資部門1.嚴格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關辦法、規(guī)定，并接受局對各項物資工作的全面指導、監(jiān)督和檢查；2.負責項目主要物資集中采購的具體工作；3.審批各參建單位物資存放場所、拌合站倉容配備等庫區(qū)規(guī)劃；4.組織調(diào)查當?shù)馗黝愇镔Y市場資源保障能力及價格信息，為成本編制提供當?shù)夭牧系氖袌鰞r格信息；5.負責供應商評價，上報A類物資供應商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；6.制定、分解并下達物資責任成本控制指標，嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極組織開展物資核算工作；7.加強對現(xiàn)場物資驗收、貯存、消耗等作業(yè)環(huán)節(jié)的業(yè)務指導與管控；8.負責大型工裝的標準化配置方案的實施，協(xié)調(diào)內(nèi)部大型工裝等周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑使用工作；9.牽頭組織各工程隊做好上級單位的各種檢查以及整改問題的落實；10.建立完整的物資管理臺賬，及時向局物資管理部報送統(tǒng)計報表、簡報及相關資料。（三）子分公司物資部門1.負責本單位物資歸口管理。嚴格執(zhí)行中鐵九局物資管理的有關辦法、規(guī)定，制定本單位物資管理辦法，并接受局對各項物資工作的全面指導、監(jiān)督和檢查；2.負責供應商評價，上報A類物資供應商資料，發(fā)布B類物資合格供方名錄；3.負責本公司自管項目主要物資集中采購的具體工作；4.負責對所轄工程隊物資過程管控的具體工作，解決物資工作中存在的問題；5.加強周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工裝的標準化配置工作；6.嚴格控制物資的采購和消耗成本，積極開展物資核算工作；7.組織廢舊物資的簽定與報廢、指導所屬工程隊物資回收工作；8.加強對管內(nèi)各級物資人員的培訓工作；9.按時向局物資管理部提報物資統(tǒng)計報表、簡報及相關資料。（四）工程隊物資部門1.嚴格實施上級單位有關物資管理辦法、規(guī)定要求，協(xié)助上級單位做好集采物資供應工作；2.負責進場物資的驗收、貯存、保管保養(yǎng)、發(fā)放、盤點、成本分析等現(xiàn)場管理工作；3.具體做好周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品的管理，建立相關臺賬；4.對外部勞務隊伍的現(xiàn)場物資領用、周轉(zhuǎn)材料的租賃（使用）進行管理和控制；5.負責物資統(tǒng)計報表及資料的整理、歸檔及上報工作。（五）相關部門1.工程管理部門負責物資需用量計劃的核算，大型工裝等周轉(zhuǎn)材料配置方案的確定并提出需用計劃和加工標準，參與原材料、工裝等物資的驗收、月度材料的消耗分析。2.工程經(jīng)濟部門負責提供材料預算單價、材料消耗定額標準，牽頭進行材料調(diào)差索賠工作，參與月度材料的消耗分析、周轉(zhuǎn)材料管理的相關工作。3.安質(zhì)環(huán)保部門負責制定勞動防護用品配備制度，參與物資驗收、不合格品處理，參與廢舊物資鑒定工作。4.機械設備部門負責配合各種配件、油品的采購、發(fā)放等管理工作。5.財務部門負責根據(jù)物資部門提供的相關手續(xù)對物資進行會計核算，配合物資招標相關工作，參與物資報廢等管理工作。6.法務部門負責配合制定采購、租賃合同范本，審查采購文件、合同的法律風險。7.紀檢監(jiān)察部門負責招標采購過程的監(jiān)督，開展集采管理效能監(jiān)察及相關違規(guī)案件調(diào)查工作。第二節(jié)物資集采機構設置與職責第七條建立中鐵九局和子分公司兩級物資集中采購管理機構。中鐵九局成立物資集中采購管理領導小組負責組織、領導全局物資集采工作的開展。第八條各子分公司也要成立物資集中采購管理領導小組，具體組織、領導本單位物資集采工作的開展。第三章采購管理第九條全局在建工程項目所需主要物資及適于批量采購的其他物資必須實行集中采購，物資集中采購實行“全面集采，分級授權，區(qū)域集中”的采購管理模式。第十條全局各單位必須嚴格按照局物資集中采購領導小組授權的范圍組織開展物資集中采購管理工作，實施的主體單位為局、子分公司兩級物資部門，工程隊負責零星物資采購，其他部門、單位在無授權的前提下均不得實施物資采購。第十一條納入物資集中采購的類別：主要是構成工程主體結構的主要材料和通過大批量集中采購能確保物資質(zhì)量、降低采購成本的輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。第十二條物資集中采購以戰(zhàn)略采購、招標采購、電子商務采購的方式為主，其他方式為輔，在合格供應商檔案庫內(nèi)擇優(yōu)選擇供應商，達到產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉的目的。第十三條相關要求（一）市場資源調(diào)查：新建工程開工前，局項目部物資部門負責對局屬工程、子分公司物資部門負責對局委托管理項目和自攬工程項目組織市場資源調(diào)查，撰寫市場調(diào)查報告，編制物資集中采購供應方案上報局物資管理部審批備案。（二）采購工作開展：各單位要嚴格按照局物資管理部批復的物資集中采購供應方案開展物資集采工作。1.以供方的評價、選擇為依據(jù)，全面推行集中采購，增強采購透明度，降低采購成本；2.以采購計劃、合同為基礎，規(guī)范采購信息；3.強化采購產(chǎn)品的驗證工作，確保進場物資質(zhì)量；4.重大物資的采購事宜，必須服從中鐵九局的決策。（三）采購預算管理：全面實施物資采購預算管理機制，并以采購預算做為物資采購控制基本額度。（四）結算管理:采購、租賃各種物資采購所發(fā)生的運輸費用（包括運費、捆扎、途中裝卸、倒運等費用），要本著和物資發(fā)票一體（附發(fā)票一起點收進賬）的方式驗收結算，辦理入庫、出庫。第十四條合同管理（一）物資采購必須按局《法律事務工作管理辦法》相關規(guī)定，簽訂采購合同。（二）合同正式簽訂前，各級物資管理部門必須組織相關部門對物資采購合同進行評審，重大物資集中采購合同必須先經(jīng)過相關部門和領導反復論證和評審后，方可簽訂；（三）物資采購必須簽訂采購合同，各單位不得規(guī)避采購合同的簽訂；（四）嚴禁非物資人員插手采購合同的簽訂。第四章供應商管理第一節(jié)管理原則第十五條分級分類管理物資供應商。分類詳情見《A、B類供應商物資目錄》。第十六條采購時需從合格物資供應商名錄中選擇供應商。不在合格物資供應商名錄內(nèi)的須進行調(diào)查與評價。第十七條“誰采購誰評價”。評價合格后，上報上級單位審批，納入合格物資供應商名錄。第十八條已在合格供應商名錄內(nèi)的需定期復評。復評不合格時列入不合格物資供應商名錄。第十九條不得采購評價合格類別以外或營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍以外的產(chǎn)品。增減產(chǎn)品類別時需重新評價。第二節(jié)管理權限及分工第二十條局物資管理部負責建立全局A類物資供應商檔案庫；審批局項目部調(diào)查與評價的A類供應商準入；審核子分公司調(diào)查與評價的A類供應商準入；發(fā)布A類合格物資供應商名錄；指導全局各單位開展A、B類物資供應商復評工作；發(fā)布A類不合格物資供應商名錄。第二十一條局項目部物資部負責本項目范圍內(nèi)A、B類物資供應商的調(diào)查與評價；向局物資管理部報送A類供應商評價表及電子檔案資料；發(fā)布本項目部B類合格物資供應商名錄；指導項目內(nèi)各參建隊伍開展A、B類供應商復評工作；向局物資管理部報送供應商復評資料；發(fā)布本項目部B類不合格物資供應商名錄。第二十二條子分公司物資部負責本單位A、B類物資供應商的調(diào)查與評價；審批所屬項目部調(diào)查與評價的A、B類物資供應商準入；建立本公司物資供應商檔案庫；向局物資管理部報送A類供應商電子檔案資料及評價表；發(fā)布本公司B類合格物資供應商名錄；組織所屬單位開展A、B類供應商復評工作；發(fā)布本公司B類不合格物資供應商名錄。第二十三條工程隊（項目部）負責本施工項目A、B類物資供應商調(diào)查與評價；向子分公司報送物資供應商評價資料；開展A、B類供應商復評工作并報送復評資料。第三節(jié)準入及評價第二十四條準入評價前，采購單位必須對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)及經(jīng)營許可、產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、價格、運輸、組織機構、管理制度、管理體系認證、業(yè)績、信譽、服務及用戶反饋意見等情況進行市場調(diào)查。第二十五條采購單位依據(jù)市場調(diào)查結果及供應商資質(zhì)和相關證實進行準入評價。第二十六條供應商資質(zhì)和相關證實包含（不限于）以下內(nèi)容：（一）供應商準入承諾書；（二）企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證明、銀行開戶證明或銀行資信證明；（三）質(zhì)量安全環(huán)保管理體系認證證書、產(chǎn)品鑒定證書或產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)許可證、安全許可證；（四）近三年的銷售業(yè)績清單和用戶評價材料，必要的貨場、庫房等倉儲設施和產(chǎn)品檢測設備等情況說明及其他相關資料。第二十七條工程隊（項目部）進行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應商調(diào)查審批表》，經(jīng)項目經(jīng)理簽署評價意見，經(jīng)辦人將審批表和檔案資料報子分公司。經(jīng)子分公司物資部長審核，公司分管領導審批后，即為評價合格允許準入的供應商。子分公司物資部將允許準入的A類供應商檔案資料整理成電子文件，并填制《供應商調(diào)查審批信息匯總表》后，連同供應商電子板檔案資料一起，每月底統(tǒng)一上報至局物資管理部。經(jīng)局物資管理部篩選去掉重復，部長或局分管領導審批后，納入局合格物資供應商檔案庫，并發(fā)布合格物資供應商名錄。第二十八條局項目部或局物資公司進行市場調(diào)查后，調(diào)查人填寫《物資供應商調(diào)查審批表》，經(jīng)局項目部經(jīng)理或局物資公司經(jīng)理簽署評價意見后，由經(jīng)辦人將A類供應商審批表及供應商電子版檔案資料一并報局物資管理部。局物資管理部按第二十七條規(guī)定程序發(fā)布合格物資供應商名錄。第二十九條符合下列條件之一，經(jīng)整理并上傳檔案資料和證實依據(jù)后，免于評價而直接進入局合格物資供應商名錄：（一）業(yè)主文件發(fā)布的合格物資供應商；（二）股份公司文件認定的合格物資供應商；（三）九局戰(zhàn)略采購的物資供應商；（四）物資招標采購的中標方；第三十條供應商調(diào)查與評價中，發(fā)現(xiàn)有下列情形之一的不予通過評價：（一）營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、生產(chǎn)許可、質(zhì)量證明等基礎資料不全或不符合要求的；（二）提供虛假證明或其他虛假資信資料的；（三）誠信經(jīng)營、職業(yè)道德、業(yè)績等方面有不良行為的；（四）有違法行為或有產(chǎn)品質(zhì)量問題的。第四節(jié)考核與復評第三十一條已在合格物資供應商名錄內(nèi)的，須進行考核與復評?？己伺c復評采取動態(tài)抽查考核和年度定期復評相結合的方式由下而上進行。第三十二條用料單位隨時隨地對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力、供貨價格、運輸及服務等方面進行動態(tài)抽查考核。抽查考核后，對考核中出現(xiàn)問題的，考核人填寫《物資供應商定期復評表》，報領導審核并簽署考核意見?？己巳藢⒊霈F(xiàn)問題且簽署考核意見的《物資供應商定期復評表》和《供應商復評信息匯總表》電子版及時逐級上傳給局物資管理部。經(jīng)局物資管理部長審批后，記入供應商檔案。第三十三條年度復評每年進行一次，在一季度實施。復評從項目部開始進行，復評程序及用表與動態(tài)抽查考核程序及用表相同。年度復評后，局項目部、子分公司物資部匯總復評信息，將有問題的供應商《物資供應商定期復評表》及包含全部供應商的《供應商復評信息匯總表》電子文件，在一季度末報局物資管理部，記入供應商檔案。第三十四條動態(tài)抽查考核或年度復評后，依據(jù)出現(xiàn)問題的嚴重程度對供應商進行處理。對問題較輕的，在下個考核周期增加抽查考核密度；對有下列情形之一且問題嚴重的，直接列入不合格物資供應商名錄，并在3年限定期內(nèi)不予準入。（一）無正當理由延期供貨的；（二）非不可抗力原因，單方面變更、解除、終止合同的；（三）產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，或存在安全環(huán)保隱患的；（四）違反合同約定，進行分包、轉(zhuǎn)包或提供其他廠家產(chǎn)品的；（五）有價格欺詐行為的，或者采取不正當競爭手段的；（六）有賄賂工作人員行為的；（七）其他違法違規(guī)行為的。第五章顧客財產(chǎn)管理第三十五條定義（一）顧客：是指接受產(chǎn)品的組織或個人。（二）顧客財產(chǎn)：顧客提供的供組織使用或構成產(chǎn)品一部分的有形或無形資產(chǎn)。第三十六條局項目部、子分公司物資部門要按建設單位或總包方的規(guī)定提報物資采購計劃，由建設單位或總包方組織供應。第三十七條顧客財產(chǎn)的驗證、貯存（一）顧客提供的物資到達現(xiàn)場后，由現(xiàn)場物資人員依據(jù)物資采購計劃或合同驗證到場物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)等級等，對顧客提供技術復雜的產(chǎn)品應會同技術、質(zhì)量人員共同驗收并請監(jiān)理旁站監(jiān)督，驗證可采取下述方式：1.驗質(zhì)復試；2.點數(shù)、過磅；3.檢尺、量方；4.檢查外觀；5.開箱點驗。（二）對顧客提供的物資進行驗收，應填寫《顧客財產(chǎn)驗收記錄》，業(yè)主指定驗收表格的應采用業(yè)主指定表格樣式，驗收合格后的顧客產(chǎn)品進行標識，單獨存放，并根據(jù)顧客財產(chǎn)的特點妥善保管、維護。第三十八條顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用情況的處理。出現(xiàn)下列情況，應填寫《顧客財產(chǎn)質(zhì)量反饋單》并反饋給顧客，征得顧客的書面處理意見，按顧客的意見辦理，并將記錄存檔、備查：（一）顧客產(chǎn)品到達現(xiàn)場驗證不合格；（二）顧客財產(chǎn)使用、貯存期間丟失、損壞、變質(zhì)，不符合預期的使用要求。第三十九條顧客財產(chǎn)在我方保管期間丟失、損壞不能免除我方經(jīng)濟責任或質(zhì)量責任。第六章驗收、貯存、搬運管理第一節(jié)驗收管理第四十條局項目部、子分公司物資部長是物資驗收管理的第一責任人，要定期對所屬單位的物資驗收工作進行檢查指導；工程隊物資負責人、管庫人員以及委托驗收人員作為直接責任人，負責物資驗收工作的具體實施。第四十一條各單位不得以工期緊、用料急、人手少等原因簡化驗收程序，降低驗收標準。第四十二條驗收主要類別（一）按驗收地點分類，分為貨到工地驗收、供方廠內(nèi)驗收；（二）按驗收方法分類，分為檢尺、過磅、計數(shù)驗收等；（三）按驗收內(nèi)容分類，分為外觀驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。第四十三條驗收重點要求（一）所有物資進入施工現(xiàn)場都要經(jīng)過驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)；（二）驗收方法、誤差范圍、檢測標準以及需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在合同中予以約定；計重物資一律按實際重量驗收，計件物資應全部清點件數(shù)，以理論換算計重的物資要記錄換算依據(jù)；（三）驗收人員要依據(jù)物資采購合同、計劃核對物資的品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、尺寸、等級、質(zhì)量證明材料（銘牌）等，與采購計劃不符的，拒絕辦理入庫；外觀質(zhì)量狀況出現(xiàn)破損、銹蝕嚴重等影響工程使用的，拒絕辦理入庫；（四）需復檢的物資，參加驗收人員，一般應包括：旁站監(jiān)理、管庫員、安質(zhì)員、實驗員、供應商；（五）具備條件的項目要安裝電子監(jiān)控設備，自動檢測器具，運用現(xiàn)代化手段進行物資驗收工作；（六）物資到場后要依據(jù)檢驗結果，分別放置材料標識和狀態(tài)標識，按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)分別存放物資。材料的各類標識要統(tǒng)一。第四十四條驗收基本流程（一）入庫物資由管庫人員依據(jù)采購計劃、技術證件或材質(zhì)單對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗收，確認無誤后，填制《進場/入庫物資驗收登記簿》，驗收合格后填制《收料單》，并登記《物資卡片》；（二）數(shù)量、外觀質(zhì)量驗收合格后，對需要復試的原材料按照檢驗批次與規(guī)定送檢。管庫員對到場的原材料要填制《物資送檢臺帳》，負責試驗人員填制《產(chǎn)品送檢報告單》并取樣，經(jīng)監(jiān)理同意后，由試驗員及時到有資質(zhì)的試驗室做復試，試驗室出具相關檢測報告。（三）驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量不符或超出允許誤差范圍的，驗收人員要及時向具體執(zhí)行采購業(yè)務的物資部門反饋，并做好記錄。進口物資應按有關規(guī)定驗收，不誤索賠期，待處理物資不得辦理入庫，應單獨存放，防止混雜；（四）原材料復檢合格后，物資部門將材質(zhì)單、銘牌等質(zhì)量證明材料原件移交技術部門保管，物資部門原則上保留復印件。第四十五條重點物資驗收的過程控制（一）鋼材驗收圓鋼、螺紋鋼驗收時要對每件的支數(shù)進行認真清點并做理論換算，線材要過磅檢斤，外觀質(zhì)量要求狀態(tài)完好并依據(jù)質(zhì)量證明書與標牌進行核對廠家、爐牌號、支數(shù)、長度等，所到實物與證件必須相符，其他鋼材依據(jù)合同約定方式進行驗收。到場鋼材一律要委托試驗室做重量檢測，凡重量偏差不符合國標的，一律視為不合格品；（二）水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等：粉狀類不得有結塊，劑狀類包裝無破損，要進行過磅檢斤驗收，打印磅單，監(jiān)督卸車。送檢的樣品要符合隨機性的原則，必須具備代表性；袋裝水泥表面要保持干燥無油污，進行數(shù)量清點后要一次性抽取至少5袋以上進行檢斤，重量誤差不得大于國標規(guī)定的范圍；（三）砂石料：石料必須嚴格過磅。河砂可根據(jù)到場的干濕程度臨時確定過磅或量方。凡過磅的必須打出過磅單（在進行方量換算時要以實驗室提供的數(shù)據(jù)為準，對含水量超標的河砂要根據(jù)含水量程度扣除方量）。不具備過磅條件的必須堅持兩人以上量方。各單位要特別注意和加強夜間材料的驗收工作。物資負責人必須定期進行抽檢，建立地平材料流水記錄，定期做消耗和進場地平材料的對比，及時發(fā)現(xiàn)驗收中的問題；（四）大型工裝：必須由技術人員、質(zhì)量人員、物資人員會同廠家人員依據(jù)相關圖紙和工藝要求進行共同驗收，驗收無誤后，進行分類編號管理。原則上要按實際重量進行驗收結算。第四十六條施工現(xiàn)場應依據(jù)不同物資的驗收方法及內(nèi)容準備必要的常規(guī)檢驗器具。第四十七條經(jīng)首次復試后不合格物資的辦理規(guī)定（一）由物資部門及時通知采購主體單位物資部門與供應商到場，安質(zhì)部門及駐場監(jiān)理共同見證取樣，同時由檢測部門進行第二次復檢。需第三方檢測的按規(guī)定辦理。第二次或第三方檢測合格，按合格品辦理入庫手續(xù)；（二）第二次或第三方檢測不合格的，現(xiàn)場物資人員要留樣封存，填寫不合格品退場紀錄，由采購主體單位及供應商、監(jiān)理、實驗員、安質(zhì)員共同簽認后，辦理清場，其過程必須留存影像資料。不合格品進、出場相關責任及費用由供應商負責，給我方造成損失的，物資人員要保留證據(jù)進行相應索賠；（三）處理不合格品過程中，與供應商的溝通必須是書面方式。第四十八條由部、省、市級質(zhì)檢部門、業(yè)主或監(jiān)理抽樣檢查不合格的物資，采購單位立即組織供應商進行退場，退場程序按第五十五條（二）款辦理。第二節(jié)貯存管理第四十九條倉儲設施的合理配置與布局要求（一）各種原材料、成品、半成品均應設置必要的、足夠的倉儲設施。倉儲設施應按倉儲產(chǎn)品的性能采取相應的防火、防潮、防塵、防盜等措施，防止產(chǎn)品在貯存期間受到損壞、變質(zhì)；（二）庫內(nèi)設施必須保持質(zhì)量標準，有嚴格的保管保養(yǎng)制度，指定專人保管；（三）要加強現(xiàn)場庫區(qū)的規(guī)劃，料庫要與生活區(qū)分離。料庫建設要嚴格按業(yè)主要求統(tǒng)一標準、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一外部形象。倉庫、料棚、貨場規(guī)劃布局合理，庫存物資應分類、有序、標識明顯。（四）在條件許可情況下，原材料驗收區(qū)、貯存區(qū)都要安裝電子監(jiān)控設備，全程實時監(jiān)控原材料進出場及保管保養(yǎng)情況。第五十條工程隊有多個工點時，應設置中心庫和分庫管理模式。工程隊為中心庫，設專職管庫員對工程隊的庫存物資進行管理。存料工點為分庫，工點負責人或有權領料人負責分庫管理，對中心庫負責。中心庫管庫員每日記錄物資的進場和消耗情況，及時向物資負責人員通報。第五十一條物資貯存要求物資存放做到正確、整齊、安全穩(wěn)固，合理苫墊，料簽齊全，檢驗試驗標識明顯，固定貨位存放物資按照“五五堆碼”的標準存放，對合格、待檢驗、不合格物資均應設置獨立倉（貨）位存放。常用物資存放的基本要求：（一）水泥（散裝）、粉煤灰、礦粉、外加劑等一般采取儲罐存放，倉容要結合砼生產(chǎn)能力設置；（二）砂石料必須按不同規(guī)格單獨設置料倉，一般采取風雨棚存儲為宜；（三）鋼筋存放應采用不低于20㎝的支墊，并采用蓬布遮蓋（或采用風雨棚），堆放鋼板及鋼桿件時，其高度不得超過1m，每層應用墊木隔開；（四）模板、腳手架等周轉(zhuǎn)材料，選擇在裝卸、取用、整理方便和靠近擬建工程地方放置，；（五）易于滑滾的材料堆放必須捆綁牢固，高度不得超過2m；（六）片石堆放高度不得超過1m，條石、塊石堆放高度不得超過1.5m，磚塊堆放高度不得超過2m，并應平置堆放，互相壓疊；（七）用人工堆放袋裝材料時，其高度不得超過1.5m。（八）化學危險品和民用爆炸物品的存放執(zhí)行第九章規(guī)定。第五十二條管庫人員須知（一）管庫員要按照“六查”進行自點，每月25日前應檢查倉庫貯存的各類產(chǎn)品的狀況，做到無變質(zhì)、無銹蝕、無損壞、無霉爛、無蟲蛀、無鼠咬，確保在貯產(chǎn)品質(zhì)量。“六查”，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術。（二）管庫員要做到貯存的產(chǎn)品記錄準確、完整及賬、卡、物相符，堅持做到周巡查、月盤點。每月要對庫存情況進行盤點，編制月度《庫存材料明細表》，每季度庫存情況于季末月25日前上報子分公司物資部門。子分公司物資部門組織分析、匯總后，于季末上報局物資管理部備查。（三）管庫員每月對庫存情況進行盤點后，要結合月度《庫存材料明細表》與財務賬面庫存情況進行對比，不符之處，及時進行分析并做相應調(diào)整。第三節(jié)搬運管理第五十三條物資的搬運（一）根據(jù)物資采購合同的規(guī)定，由供方負責搬運的物資，由供方負產(chǎn)品的質(zhì)量責任。由項目部、工程隊負責搬運的，由相關人員承擔責任；（二）對于施工現(xiàn)場物資、特殊物品的搬運，為保證其質(zhì)量，應制定合理的搬運方案，經(jīng)領導審批后執(zhí)行。搬運危險品或有毒有害的物資須使用相應的防護用品、用具，并嚴格遵守有關安全操作規(guī)程。第五十四條成品、半成品的搬運（一）對于施工生產(chǎn)形成的成品、半成品，工程隊應根據(jù)產(chǎn)品的不同特點采取必要的搬運方法，該方法應在施工組織文件中得以體現(xiàn)；（二）對于搬運過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，應由負責人做好記錄，并采取必要的措施。第五十五條搬運物資前要對吊運工具進行安全檢查，以保證物資在搬運過程中不損壞，不變質(zhì)。第五十六條物資搬運應符合下列基本規(guī)定（一）搬運、裝卸作業(yè)場地應平坦寬敞，跳板應堅固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；（二）在裝卸、搬運管材、鋼筋、型鋼等細長構件時，動作協(xié)調(diào)一致，并有專人指揮；（三）在運輸物資時應綁扎牢固，安全可靠，不得超高、超寬、超載、超速；在運輸超長物資時應采取專門措施進行支托和捆綁。（四）車輛運輸嚴禁客貨混裝。（五）化學危險品和民用爆炸物品的搬運管理執(zhí)行第九章規(guī)定。第七章發(fā)放管理第五十七條物資發(fā)放制度工程隊必須建立有權領料人制度、限額領發(fā)料制度，嚴格控制物資的損耗。（一）有權領料人：工程隊各施工班組的有權領料人負責本班組材料的領用和使用中的管理；班組長、料具大員為有權領料人，負責領料及簽認《發(fā)（領）料單》；外協(xié)隊伍領用材料時，由勞務分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂人委托有權領料人，其身份證明要在物資部門備案。（二）限額領發(fā)料：物資部門必須依據(jù)技術人員提供的《分工號主要物資需用量明細表》建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，嚴格按照計劃執(zhí)行，實行定額控制。用料班組根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制《用料申請計劃單》，經(jīng)批準后到物資部門領用物資；（三）嚴格控制各種物資的損耗量，將各種物資的損耗量控制在允許的范圍之內(nèi)（企業(yè)定額損耗率），嚴禁超限額發(fā)料。第五十八條物資出庫原則一般應采取先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。第五十九條物資發(fā)放的作業(yè)要求（一）管庫員按照工程進度要求，依據(jù)物資需求計劃和企業(yè)定額，對有權領料人限額發(fā)料，填寫《發(fā)（領）料單》，經(jīng)班組有權領料人簽認后，管庫人員方可辦理出庫。（二）《發(fā)（領）料單》上要標明用料班組、材料用途、使用施工部位等信息。（三）管庫員依據(jù)《發(fā)（領）料單》登記《材料卡片》并做好單據(jù)日清月結工作，按月進行賬、卡、物的核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時分析原因進行處理。（四）物資出庫必須堅持“三檢查”、“三核對”：1.三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全。2.三核對：發(fā)料憑證與賬卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與賬卡核對。（五）管庫員嚴禁發(fā)放待檢或不合格品。第六十條不同物資的發(fā)放要求（一）便于計量或可準確量化的物資發(fā)放鋼材、鐵路線上材料、橋梁支座、伸縮縫、袋裝類材料等物資嚴格按照計劃的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放。（二）不便于計量或不能準確量化的物資發(fā)放散裝材料（水泥、外加劑、粉煤灰、礦粉等）、液態(tài)材料（外加劑、油品等）、大堆材料等出庫列支可實行月末盤點制。（三）勞保用品、特殊工種所需工具的發(fā)放，必須直接發(fā)放到個人，不許代領。（四）化學危險品和民用爆炸物品的發(fā)放執(zhí)行第九章規(guī)定。第六十一條工程隊物資部門不得將物資采購總量計劃作為限額發(fā)料依據(jù)，管庫員要做到無限額發(fā)料依據(jù)不發(fā)料；確需超限額領用材料時，應由工程隊技術人員提出追加超限額計劃，并標明理由，經(jīng)工程隊隊長批準后，方可發(fā)料，同時保留超限額發(fā)料審批手續(xù)。第八章周轉(zhuǎn)材料及生產(chǎn)用低值易耗品管理第一節(jié)周轉(zhuǎn)材料管理第六十二條全局周轉(zhuǎn)材料管理實行分級管理。局建立周轉(zhuǎn)材料管理制度，全面推廣大型工裝的標準化配置，對大型工裝進行動態(tài)管控。第六十三條周轉(zhuǎn)材料管理遵循的基本原則（一）在購置與管理上，實行“誰采購、誰管理”的原則。工程隊根據(jù)工程特點和自有資金情況經(jīng)批準可自主配置周轉(zhuǎn)材料，但需納入子分公司管理體系中；（二）在配置方案上，施工用大型工裝、臨時結構等推行標準化配置；制作上推行標準化設計；（三）堅持合理攤銷原則；（四）在調(diào)劑與租賃上，必須堅持“先內(nèi)后外”原則；（五）在大型工裝報廢上，堅持謹慎報廢原則。第二節(jié)生產(chǎn)用低值易耗品管理第六十四條生產(chǎn)用低值易耗品是指不具備固定資產(chǎn)條件的勞動資料，如生產(chǎn)用小型工具、機具、通用器材、電纜、生產(chǎn)用備品、特種勞動保護用品等。第六十五條產(chǎn)品分類根據(jù)低值易耗品是否攤銷，管理中分為在庫與在用兩類。在庫低值易耗品指購入后已點收進賬，財務部門尚未列支的新品；在用低值易耗品指實物已投入使用，財務已列支，或部分價值已攤銷入工程成本，物資部門實行數(shù)量保管的物品。第六十六條采購工程隊物資部門根據(jù)施工生產(chǎn)情況編制低值易耗品《物資采購計劃》，經(jīng)領導審批后，上報子分公司物資部門審批，由子分公司、工程隊物資部門按規(guī)定組織采購供應。第六十七條低值易耗品購置后，按本《辦法》第六章驗收合格后入賬，登記《物資卡片》，領用后要列支。第六十八條保管及維修（一）子分公司及工程隊物資部門依照產(chǎn)權歸屬實行分級管理，指定人員負責維護、回收、賬項等管理；（二）堅持“誰使用誰維修”的原則，維修費用列支該使用項目成本。工程隊要建立管理規(guī)定。第六十九條使用（一）在用低值易耗品要建立數(shù)量保管賬，可用《物資卡片》代替，不參與成本核算。數(shù)量保管賬銷毀時，填寫《低值易耗品丟失、毀壞、報廢、列銷審批單》，審批后執(zhí)行；（二）對于通用、簡單的工具，如鍬、鎬、耙、篩等，可實行統(tǒng)一發(fā)放到班組的方式管理，建立領用臺賬；（三）對于價值較高及民用類工具，實行物資部門統(tǒng)一保管，隨用隨發(fā)，用完后回收；（四）對于頻繁領用、及時返還的工具，物資部門可在工具倉庫內(nèi)設立“工具揭示板”，管庫人員隨時記載領用人、領用日期、領用數(shù)量及工具設備，待工具返還后，立即擦除或更改數(shù)量，減少頻繁記賬；（五）物資人員要定期進行盤點，整理歸納《生產(chǎn)用工具機具清單》，工程竣工后，無論有無接續(xù)工程，都要進行清查盤點，并詳細注明產(chǎn)品的新舊程度、狀態(tài)、是否攤銷、剩余殘值、有無說明書或合格證等信息，并上報子分公司物資管理部門備案；（六）使用中要采取正確的操作方法，避免非生產(chǎn)性損壞。多單位聯(lián)合作業(yè)時，要進行必要的編號或標記，以確保及時、準確清點回收。第七十條調(diào)劑低值易耗品的調(diào)劑或調(diào)撥均實行有償調(diào)撥的原則。各使用單位之間調(diào)劑，可自行商洽價格，必要時，由子分公司物資管理部門協(xié)調(diào)解決。堅持“先利舊后采購”的原則，也可按照租賃方式進行管理。第七十一條低值易耗品根據(jù)不同類別、用途、費用來源，原則上一次列支工程成本。對于耐用的低值易耗品也可以按照周轉(zhuǎn)材料進行管理，分次攤銷工程成本，但必須在施工期內(nèi)列銷完畢。第九章化學危險品和民用爆炸物品的管理第一節(jié)采購管理第七十二條化學危險品和民用爆炸物品范圍：（一）化學危險品是指可能給人體、環(huán)境、設備設施造成危害或破壞的化學品，本辦法需要控制的化學危險品主要包括壓縮及液化氣體、涂料、涂料輔助材料、顏料、油料、易燃固體等。（二）民用爆炸物品，是指用于非軍事目的、列入民用爆炸物品品名表的各類火藥、炸藥及其制品和雷管、導火索等點火、起爆器材。第七十三條局項目部及子分公司物資管理部門根據(jù)施工需要，編制化學危險品和民用爆炸物品采購計劃，經(jīng)局項目部及子分公司的分管領導審批后，方可采購。具體執(zhí)行《中鐵九局物資集中采購管理辦法》的采購管理規(guī)定。第七十四條化學危險品、民用爆炸物品要在合格供應商準入名錄范圍內(nèi)采購。第七十五條民用爆炸物品的采購應依據(jù)中華人民共和國國務院466號令《民用爆炸物品安全管理條例》要求辦理《民用爆炸物品購買許可證》，載明許可購買的品種、數(shù)量、購買單位以及許可的有效期限，物資人員憑該證件采購民用爆炸物品，并應自民用爆炸物品買賣成交之日起3日內(nèi)，將購買的品種、數(shù)量向所在地縣級人民政府公安機關備案。

第二節(jié)運輸管理第七十六條化學危險品和民用爆炸物品的運輸原則上由供方負責運輸?shù)浆F(xiàn)場。第七十七條自行組織化學危險品運輸?shù)墓芾硪螅ㄒ唬┻\輸人員應明確化學危險品的特性，車輛應配置明顯的符合標準的“危險品”標志，并配備相應的滅火器材和防雨淋的器具。（二）載運危險化學品的車輛必須處于良好的技術狀態(tài)，并做好行車前車輛狀況檢查。車廂底板必須保持完好，如底板是鐵質(zhì)的，應鋪墊木板或橡膠板。（三）行駛過程中，司機要選擇平坦的道路，控制車速、車距、遇有情況，應提前減速，避免緊急制動。（四）運輸途中不能隨意停車。裝載劇毒、易燃等物品的車輛不得在居民區(qū)、學校、集市等人口稠密處停放。第七十八條自行組織民用爆炸物品運輸?shù)墓芾硪螅ㄒ唬┟裼帽ㄎ锲愤\輸要憑《民用爆炸物品運輸許可證》，按照許可的品種、數(shù)量運輸。（二）裝載要符合國家有關標準和規(guī)范，車廂內(nèi)不得載人或其它物品。（三）運輸車輛安全技術狀況應符合國家有關安全技術標準的要求，并按照規(guī)定懸掛或安裝符合國家標準的易燃易爆危險物品的警示標志，并應當保持安全車速。（四）按照規(guī)定的路線行駛，途中經(jīng)停應有專人看守，遠離建筑設施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地點經(jīng)停。（五）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設置警戒，禁止無關人員進入；出現(xiàn)危險情況立即采取必要的應急處置措施，并報告當?shù)毓矙C關。（六）炸藥和雷管應分別在兩輛車內(nèi)運送，兩車間距大于50m，并派專人護送。雷管裝載量不準超過車輛額定載重的三分之二，其它爆炸品的裝載量，不準超過車輛的額定重量。（七）爆破器材的運輸過程中，要高度重視雷雨天氣的防范。雷電將臨時，立即停止所有炸藥運輸和短程搬運，所有人員立即撤至安全地點。第三節(jié)驗收及貯存管理第七十九條

建立專用的倉儲設施，布局要合理，并配備消防或技術防范設施，各種安全警示標識明顯。各類化學危險品和民用爆炸物品不得與禁忌物料混合貯存。由專人負責管理，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。第八十條貯存化學危險品的庫房地點及建筑結構的設置要符合國家的相關規(guī)定，并要考慮對周圍環(huán)境和居民的影響，應儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內(nèi)。劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放。第八十一條民用爆炸物品應儲存在經(jīng)公安機關批準并驗收合格的臨建炸藥倉庫，庫房要與居民區(qū)、工廠、公共建筑保持安全距離，必須符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盜等要求，具有良好的通風和防爆照明設備。第八十二條驗收管理化學危險品和民用爆炸物品入庫時，必須有專人進行驗收，保管，嚴格檢驗物品的質(zhì)量、數(shù)量、包裝情況、危險標志、有無泄漏等，證件齊全，對“三無”產(chǎn)品不得入庫及使用。具體的驗收管理執(zhí)行本《辦法》第六章“驗收、儲存、搬運管理”要求。第八十三條化學危險品的保管（一）化學危險品應按有關規(guī)定進行存放。其中1.氧氣瓶與乙炔瓶（罐）嚴禁同室存放，放置地點不得靠近熱源和電氣設備，距明火的距離不得小于10m。露天存放的氧氣瓶、乙炔瓶，應在專用鋼筋籠內(nèi)放置，鋼筋籠上應加蓋遮陽板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴曬，嚴禁敲擊和碰撞。各種氣瓶有標準色標或明顯標志，裝有防震圈和安全防護帽，乙炔瓶裝有防回火裝置?？掌颗c重瓶兩者應分開放置，并有明顯標志。氣瓶放置應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部朝向一方，垛高不宜超過5層，并在附近設置滅火器材。2.潤滑油料應專門設庫房存放，燃油存放庫房（罐）周圍應采用圍墻或通透式圍欄進行隔離。3.在搬運裝卸有毒有害和腐蝕性物品時，不得用身體直接接觸。（二）氧氣瓶、乙炔瓶等危險物品在吊裝時，應用鋼筋籠或其他有效措施固定后吊裝，防止脫落發(fā)生事故，吊裝時氧氣瓶應平放，乙炔瓶應立放。第八十四條民用爆炸物品的保管（一）由取得上崗證的保管、看守員晝夜保管、守護。工作人員住房和看守房必須設在庫外，看守房位置和高度，應能了望全庫和周圍情況，其著裝要符合相關規(guī)定。（二）炸藥和雷管應分庫設置，距離不小于30m，倉庫內(nèi)應設置自動報警裝置。（三）庫存量不準超過公安機關批準的容量，堆碼應墊高200-300㎜，放置雷管時必須鋪設膠質(zhì)皮墊。（四）物資到達現(xiàn)場驗收合格后，3日內(nèi)將《民用爆炸物品運輸許可證》交回發(fā)證機關核銷。 第八十五條嚴禁無關人員進入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴禁在倉庫區(qū)內(nèi)吸煙和用火，嚴禁把其他容易引起燃燒、爆炸的物品帶入倉庫區(qū)內(nèi)，嚴禁在庫房內(nèi)住宿和進行其他活動。丟失、被盜、被搶，應當立即報告當?shù)毓矙C關。

第八十六條管庫員要熟悉化學危險品和民用爆炸物品的特性，對化學危險品進行貯存。在貯存期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變化、包裝破損、過期、滲漏等，要按國家相關規(guī)定及時上報處理。第八十七條管庫員每月末25日前對在庫化學危險品和民用爆炸物品進行自點，自點率要達到100%。發(fā)放及使用管理第八十八條發(fā)放必須由專門管庫員負責，指定有權領用人領用，不得隨意發(fā)放。確保手續(xù)齊全，賬目清楚，賬物相符。具體執(zhí)行本《辦法》第七章發(fā)放管理要求。第八十九條化學危險品發(fā)放前，管庫員應檢查化學危險品是否有泄露、遺灑等情況，保證合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)序。第九十條民用爆炸物品發(fā)放時應當如實記載領取、發(fā)放的品種、數(shù)量、編號以及領取、發(fā)放人員姓名。對同品種、同規(guī)格的爆破器材要遵循發(fā)零存整、發(fā)舊存新，即先進先出的原則。第九十一條領取民用爆炸物品的數(shù)量不得超過當班用量，爆破作業(yè)單位應當將領取、發(fā)放民用爆炸物品的原始記錄保存到工程完工后２年備查。第九十二條化學危險品應由專人使用或在專人指導下使用。第九十三條民用爆炸物品的使用人員必須取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。嚴格按照操作規(guī)程和使用說明書進行操作，應有必要的安全防護措施和用具。第九十四條對化學危險品的廢棄物，應在現(xiàn)場規(guī)定位置存放，并聯(lián)系有回收資質(zhì)的廠家對其回收或處理；嚴禁擅自排棄民用爆炸物品，作業(yè)后剩余的民用爆炸物品必須當班清退回庫。嚴禁私藏亂放。第五節(jié)緊急情況的準備和處置第九十五條根據(jù)化學危險品和民用爆炸物品的特性、數(shù)量和倉庫條件，必須配置足夠品種和數(shù)量的消防設備、設施和滅火藥劑等，制定緊急情況處置方案。第九十六條禁止在化學危險品和民用爆炸物品貯存區(qū)域內(nèi)堆積可燃廢棄物品。泄漏或滲漏、遺灑的化學危險品的包裝容器應迅速轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，并立即清掃干凈。第九十七條按化學危險品的特性，用化學或物理的方法處理廢棄物品，不得任意拋棄，減少對環(huán)境的污染。民用爆炸物品變質(zhì)和過期失效的，應當及時清理出庫，并予以銷毀。銷毀前應當?shù)怯浽靸?，提出銷毀實施方案，報省、自治區(qū)、直轄市人民政府國防科技工業(yè)主管部門、所在地縣級人民政府公安機關組織監(jiān)督銷毀。第十章物資回收與廢舊物資管理第一節(jié)物資回收管理第九十八條工程隊要積極展開物資回收工作，并分類集中存放，同時做好數(shù)量登記,并在內(nèi)部開展利用和調(diào)劑工作。第九十九條對在建工程已領未用物資，工程隊物資部門要及時回收，進行賬項處理，沖減已發(fā)料的數(shù)據(jù)，減少在建工程成本。第一百條工程隊物資部門要及時回收并調(diào)劑工地剩余各類物資，工程結束后要結合后續(xù)工程情況，在充分考慮物流成本和倉儲費用的條件下，自主選擇存放場地，但必須征得子分公司物資部門的同意，工程隊物資部門必須建賬保管并報子分公司物資部門備查。第二節(jié)廢舊物資管理第一百零一條物資部門是可回收廢舊物資（簡稱：廢舊物資）的管理部門，廢舊物資是企業(yè)的資產(chǎn)，任何單位和個人不得擅自處理，實行工程分包時必須在分包合同中明確廢舊物資回收方式，物資部門必須將廢舊物資單獨存放并張貼明顯標識。第一百零二條廢舊物資的范圍（一）施工生產(chǎn)中產(chǎn)生的邊角余料、廢料、殘料等；（二）不能繼續(xù)使用、無法維修的周轉(zhuǎn)材料（含大型工裝）、低值易耗品的殘余物、廢舊包裝器材等；（三）建筑物在保修時更換下來的零部件和材料，拆除報廢所得的殘余廢料。第一百零三條廢舊物資的鑒定、審批（一）一次性報廢金額超過5萬元（含5萬元）的，由子分公司物資部門提出物資報廢申請，附公司物資、技術、財務等人員組成的廢舊物資鑒定小組鑒定說明，報九局物資管理部審批后執(zhí)行；（二）報廢金額5萬元以下的，由工程隊填寫《廢舊物資（鑒定）審批表》，經(jīng)子分公司物資、技術、財務等人員鑒定，主管領導審批后執(zhí)行，同時要作好確認與計量工作；（三）在賬物資需要報廢的，由子分公司鑒定小組鑒定，確無使用價值的，按有關規(guī)定辦理報廢手續(xù)。第一百零四條廢舊物資的回收物資部門要設有廢舊物資存放（回收）處，設專人管理，定期進行清理，按規(guī)定回收及使用，做好利廢、利舊工作。第一百零五條廢舊物資的處理（一）廢舊物資歸口處理為物資部門，采取招標或競價方式確定買方；（二）廢舊物資處理過程中，監(jiān)裝和監(jiān)磅工作分別由物資、財務、監(jiān)察等人員參加；（三）處理廢舊物資所得資金應全部上交財務部門，同時財務部門應出具入賬憑證或收據(jù)，任何部門或個人不得扣留或挪用；（四）廢舊物資的處理要有詳細的記錄，包括廢舊物資的審批報告、實物圖片、有關部門的鑒定意見、經(jīng)辦人、處理結果等；（五）嚴禁不按程序私自對外處理廢舊物資。發(fā)現(xiàn)弄虛作假、損公肥私等違紀、違法行為，將追究相關責任人的經(jīng)濟或行政責任，涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。第十一章材料核算與統(tǒng)計報表第一節(jié)材料核算第一百零六條各級物資部門都要配備專（兼）材料核算員，杜絕由物資負責人和管庫員一人擔任的做法。第一百零七條材料費核算包含的內(nèi)容：（一）構成工程實體的原材料、構（配）件、零件、半成品及輔助材料費用，由材料供應價、包裝費（不包括已計入材料原價的包裝費）、運輸費（車船運費、裝卸費、附加工作費等）、采購費、倉儲保管費、倉儲損耗等組成；（二）周轉(zhuǎn)材料的攤銷或租賃費；（三）其他。第一百零八條物資支出核銷的時點為每月25日，管庫員依據(jù)《庫存材料明細表》、《發(fā)（領）料單》按照核算的費用類別進行賬項合計處理，編制物資收、發(fā)、存動態(tài)表，物資收、發(fā)、存動態(tài)表及各類支出單據(jù)經(jīng)物資負責人確認、工程隊隊長審批后，移交財務部門列支成本。第一百零九條核算分析基本原則（一）材料費核算主要通過收入、支出等數(shù)據(jù)的歸集，使用比較法進行預算和實際成本分析，通過經(jīng)濟技術指標對比，檢查計劃完成情況，分析產(chǎn)生差額的原因和存在的問題，找出差距，總結經(jīng)驗教訓，制定今后采取的控制措施；（二）各級核算人員必須審核各種報銷憑證，包括收料單、發(fā)（領）料單，并對報銷憑證標明列支費用科目，配合財務、技術部門確定項目核算單位，作到賬賬相符，賬實相符；（三）管庫員每月要對已領用但未加工變形的物資進行物資盤點，參與盤點人員都必須簽字確認；（四）所有驗收合格的物資月末發(fā)票未到，核算人員要預收入庫（預收單用驗收記錄代替，但必須注明預收）。預收的材料要手續(xù)完備，要附有合同。材料費當月發(fā)生的必須當月支出，預支部分單價按照市場價支出，嚴禁漏支；（五）項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。物資部門每月應編制材料消耗核算表，明確當期各工號材料消耗的具體情況，作為開展材料核算分析的原始依據(jù)；每季度應進行一次“量、價、費用”方面的詳細分析，并形成材料成本分析報告，明確季度材料消耗的具體情況，對節(jié)超的主要原因進行分析，指出存在的問題，提出改進措施或建議等。第一百一十條采購預算及限額發(fā)料控制（一）各級物資部門必須以采購預算做為采購控制基本額度實施物資采購，定期分析采購情況，并將相關的價格信息及時向同級成本預算部門進行反饋；（二）不經(jīng)批準的采購計劃物資人員不能實施物資采購，沒有采購計劃或采購計劃沒有審批的，財務部門要拒絕報銷；（三）對原因不明的超量、超價供應以及超出限額以外的發(fā)料，物資部門有權拒絕。第一百一十一條價格與數(shù)量控制的具體措施由各單位結合實際情況在物資管理辦法中制定。基本原則如下：（一）由于工程變更等原因造成物資需求計劃發(fā)生變化，技術部門應及時提報變更的物資需求計劃，避免物資部門繼續(xù)按原需求量計劃繼續(xù)供應，造成進場物資積壓和所需物資的缺失；（二）工程隊技術部門應根據(jù)工程具體情況制定物資再利用和節(jié)約方案交給物資部門，便于物資部門對物資采購、發(fā)放、回收使用上控制；（三）在保證質(zhì)量的前題下，采用新工藝、新技術、新材料的形式，減少材物資的消耗量，嚴禁大材小用、優(yōu)材劣用。第二節(jié)統(tǒng)計報表第一百一十二條各級物資部門要設專（兼）職人員，物資統(tǒng)計人員必須依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》和局物資管理有關規(guī)定，認真填報物資統(tǒng)計報表，提供各項物資統(tǒng)計資料，不得虛報、漏報、瞞報、遲報和拒報。第一百一十三條物資統(tǒng)計人員要按時統(tǒng)計、保管基礎資料，各種基礎資料要裝訂成冊（盒）、分類存放備案，在保管期間不得損毀、丟失。第一百一十四條原始數(shù)據(jù)是物資統(tǒng)計的基礎資料。各單位要保存好各種原始記錄（含計算機管理的有關數(shù)據(jù)），建立統(tǒng)計臺賬，做好統(tǒng)計資料歸檔工作。原始記錄包括：產(chǎn)品采購計劃、材料驗收記錄、收料單、領（發(fā)）料單、材料自點記錄等本《辦法》中規(guī)定的各種記錄；隨物資進場的各種合格證、材質(zhì)單等憑證；合格供方的檔案資料；上報給上級單位的物資統(tǒng)計報表及相關信息等；各種物資檢查及監(jiān)察記錄、會議記錄（要）等。第一百一十五條報表管理（一）物資統(tǒng)計實行分級管理，由工程隊統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)，子分公司匯總上報的方式；（二）上報的各種物資統(tǒng)計資料，必須經(jīng)單位（項目）領導審核簽字后，方可上報和公布。上報后，如發(fā)現(xiàn)有錯漏情況，應按上報程序及時訂正；（三）對于保密性的統(tǒng)計資科，要按局有關規(guī)定切實做好保管和保密工作。第一百一十六條信息化管理（一）各級物資部門要設置專（兼）職人員負責物資信息化系統(tǒng)的管理，將各模塊進行細化到個人。（二）加強與上級單位溝通，將局有關信息系統(tǒng)通知的要求及時傳達落實。（三）按照單位工程項目進行物資信息化的錄入。工程開工初，對進場的各種物資進行信息輸入，并嚴格按照施工進度支出，不漏輸、漏列，確保成本真實。（四）局、各子分公司物資部門要做好信息化錄入工作的指導與監(jiān)督。第十二章分包工程物資管理第一百一十七條凡分包工程合同中涉及有關物資方面條款的，物資人員必須參加分包合同談判，按照物資管理的有關規(guī)定進行辦理，并在分包合同中要明確供應物資的范圍、管理方式及交接程序等內(nèi)容。第一百一十八條工程分包時，除輔助材料外的工程物資必須由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集采供應。輔助材料采購在分包合同中應明確約定，原則上形成批量的輔助材料采購執(zhí)行《物資集中采購管理辦法》規(guī)定。第一百一十九條工程專業(yè)分包時，對構成工程主體的主要材料（含甲供物資）一律由工程隊按照《物資集中采購管理辦法》規(guī)定組織集中采購供應。對工程質(zhì)量、人員安全影響較大的重要材料（如特種用途周轉(zhuǎn)材料、特種勞保、安全防護用品等），工程隊必須監(jiān)控采購供應過程。其他輔助材料由分包隊伍自行組織采購。第一百二十條由分包隊伍所采購物資必須符合設計要求和國家規(guī)定的技術指標，并有質(zhì)保書、檢驗合格證、產(chǎn)品準用證、許可證等相關資料，同時相關資料要上報工程隊物資部門留存。第一百二十一條專業(yè)分包工程的分包隊伍采購采購物資前，在品種、規(guī)格、等級方面必須事先征得我方同意后方可采購。分包隊伍應在材料到貨24小時前通知監(jiān)理或工程隊物資部門，驗收合格后方可使用。否則，工程隊有權要求不予驗收進場，由此造成的損失由分包隊伍自負，工期不予順延；第一百二十二條分包隊伍采購的物資，原則上嚴禁分包隊伍以我方名義同供應廠家簽訂物資采購合同；特殊情況下，必須以我方名義簽訂物資采購合同的，則該物資采購合同必須由我方負責監(jiān)督履行并組織付款。第一百二十三條驗收規(guī)定按本《辦法》第六章執(zhí)行。（一）進場物資的驗收由工程隊負責，分包隊伍配合，雙方留存簽收記錄，工程隊留存各種質(zhì)量、技術證明資料；（二）工程隊對分包隊伍供應的材料在質(zhì)量方面若有疑異，可要求由國家認可的有關專業(yè)檢測機構進行測試。檢測結論為合格，則由