物業(yè)公司出納崗位職責(zé)16篇

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名目

【第1篇】某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

每日上班時(shí),須自行支配好當(dāng)天的收款方案及清理好當(dāng)天的財(cái)務(wù)帳目,不得有錯(cuò)。

按財(cái)務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報(bào)主任、會(huì)計(jì)。

嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。

不得將庫存現(xiàn)金與個(gè)人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實(shí)相符。主任、會(huì)計(jì)可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn),如消失現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,由個(gè)人緣由造成現(xiàn)金削減的,當(dāng)事人應(yīng)擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

嚴(yán)格按庫存限額(3000元)把握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。

開具支票、匯票后,應(yīng)即時(shí)記入銀行存款日記帳,每月依據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯(cuò)誤、未達(dá)帳項(xiàng)造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)整表。

出納人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥當(dāng)保管支票,在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時(shí)必需有簽收人簽字方能結(jié)算。

建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費(fèi)用,以確保當(dāng)月收費(fèi)的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會(huì)計(jì)、管理人員協(xié)作以實(shí)行相應(yīng)措施。

為便于統(tǒng)計(jì),分析收費(fèi)狀況,出納人員應(yīng)在收費(fèi)明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費(fèi)、車位租金、水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及代辦費(fèi)等。

【第2篇】某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,詳細(xì)職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第3篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必需熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,把握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理依據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必需開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)把握各部門的經(jīng)費(fèi)使用狀況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

8、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對于違反會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并準(zhǔn)時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)整表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

【第4篇】某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金方案表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

其次條本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條依據(jù)各崗位供應(yīng)的結(jié)算資料,準(zhǔn)時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的平安和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘。

第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),準(zhǔn)時(shí)與庫存和銀行對帳單核對全都。

第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映狀況,提出處理看法。

第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

【第5篇】物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.幫助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要準(zhǔn)時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯(cuò)的支票必需加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).依據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)整表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其平安和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級(jí)交辦的工作。

【第6篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)準(zhǔn)時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),愛護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)準(zhǔn)時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會(huì)計(jì)做帳。

【第7篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按挨次登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,留意保持現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券要確保其平安和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險(xiǎn)柜要留意愛護(hù)密碼的隱秘,保險(xiǎn)柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、仔細(xì)辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時(shí)向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)及代收代支能耗費(fèi)和其他費(fèi)用,并準(zhǔn)時(shí)存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報(bào)帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【第8篇】物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付帳款狀況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對外開放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊,并分類編號(hào),負(fù)責(zé)對憑證報(bào)表帳冊的妥當(dāng)保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第9篇】物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時(shí)對賬,并依據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

【第10篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會(huì)計(jì)預(yù)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

7、財(cái)務(wù)金蝶軟件及財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。

任職資格

1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)學(xué)問;

4、嫻熟操作財(cái)務(wù)軟件、msoffice(例如excel等)，熟識(shí)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和扎實(shí)的財(cái)務(wù)學(xué)問。

【第11篇】物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,準(zhǔn)時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的報(bào)銷工作,請款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給進(jìn)展商做資金狀況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最終一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)整表。

9、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特別狀況準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、幫助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額狀況。

篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.熟識(shí)各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清楚開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟識(shí)銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥當(dāng)保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)把握以下原則:

1)每付一筆款都必需有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

3)出納對每筆支出負(fù)有最終把關(guān)的責(zé)任因此要仔細(xì)審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付狀況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的全都

4)每月出工資前必需仔細(xì)審核工資合計(jì)金額是否精確?????無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)臨時(shí)拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必需持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明緣由準(zhǔn)時(shí)訂正

6.對已收支的款項(xiàng)按時(shí)間挨次按管理處編號(hào)準(zhǔn)時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報(bào)表”交會(huì)計(jì)審核

7.月末號(hào)依據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)整表》對查出的未達(dá)帳款要查明緣由準(zhǔn)時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交狀況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目具體記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

11.全面把握小區(qū)所轄物業(yè)狀況如:住宅面積、凹凸層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用狀況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用狀況等等做到心中有數(shù)

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住狀況

13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收看法及退款看法管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號(hào)用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金狀況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼挨次核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥當(dāng)保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按挨次開列不得跳號(hào)并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費(fèi)的收支狀況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.依據(jù)原始憑證仔細(xì)、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結(jié)

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時(shí)把握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。

7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保平安和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)任憑托付他人代辦、代管其出納工作。

9.準(zhǔn)時(shí)與銀行對帳,并做銀行余額調(diào)整表。

篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),依據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;

2、仔細(xì)做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長期等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,常常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的精確?????無誤,做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必需做好登記工作,并準(zhǔn)時(shí)送交銀行,如支票退回,要準(zhǔn)時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

【第12篇】某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.準(zhǔn)時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清楚。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),精確?????無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調(diào)整表”,并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)間長的,準(zhǔn)時(shí)匯報(bào),盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

8.準(zhǔn)時(shí)、精確?????按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

10.協(xié)作、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,準(zhǔn)時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.幫助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。

14.幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【第13篇】物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，盼望為您帶來關(guān)心。

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.準(zhǔn)時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清楚。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，精確?????無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制"銀行存款余額調(diào)整表'，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長的，準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度，金額填寫是否全都，審核無誤后付款。

8.準(zhǔn)時(shí)、精確?????按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

10.協(xié)作、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，準(zhǔn)時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.幫助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理看法。

14.幫助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理報(bào)銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);

3、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)憑證的錄入以及計(jì)算機(jī)軟件日報(bào)等的數(shù)據(jù)匯總等;

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職要求：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、熟識(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件;

4、擅長處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和財(cái)務(wù)分析力量;

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通力量、團(tuán)隊(duì)精神。

公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、核對審查、統(tǒng)計(jì)等工作;

2、能夠處理稅務(wù)、賬冊管理等會(huì)計(jì)工作;

3、能夠辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行賬務(wù)登記;

4、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流淌資金的管理;

6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料;

7、審核年、季、月度各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;

8、仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

任職要求：

1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷，有相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先考慮;

2、嫻熟操作使用word、excel、ppt等辦公軟件，金蝶軟件;

3、熟識(shí)報(bào)稅流程，稅務(wù)學(xué)問;

4、熟識(shí)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策;

5、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、崗位職責(zé)：

1、項(xiàng)目公司經(jīng)審批后的款項(xiàng)支付。

2、按日整理全部賬戶的收付款，登記資金流水賬。

3、依據(jù)項(xiàng)目公司的需求，完成資金的調(diào)撥。

4、負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)公司需要的財(cái)務(wù)信息。

5、完成公司交辦的其他事項(xiàng)。

二、任職條件：

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。

2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、嫻熟使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，

有良好的職業(yè)操守，工作細(xì)致，良好的溝通力量、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。

【第14篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng)建倉儲(chǔ)服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng)建職責(zé)描述:

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性,負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

2.準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。

4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)整表。

5.月末與主辦會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6.每周編制《資金周報(bào)表》,并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

7.依據(jù)帳務(wù)處理需要,準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)整理好移交主辦會(huì)計(jì)編制記賬憑證。

8.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其平安和完整無缺,對于空白收據(jù)和空白支票必需嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,仔細(xì)辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

任職要求:

1、財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)學(xué)問;

3、熟識(shí)現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財(cái)務(wù)軟件操作;

4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析力量;

5、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的力量,工作仔細(xì)細(xì)心。

【第15篇】物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7

物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):

1.幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支,對公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

2.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

3.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

4.照實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的全部收支狀況。

5.妥當(dāng)保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

6.嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度準(zhǔn)時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

7.按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼桩?dāng)保管。

8.嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

9.嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)隱秘和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。

10.接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。

【第16篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-6

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)6

一、嚴(yán)格根據(jù)'會(huì)計(jì)法'和'物業(yè)管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定'處理一切業(yè)務(wù)。做到遵紀(jì)守法,忠于職守,廉潔奉公,實(shí)事求是。

二、按會(huì)計(jì)憑證做好現(xiàn)金收、付及保管工作,記好現(xiàn)金日記帳,做到日清日結(jié),賬實(shí)相符。

三、庫存多余現(xiàn)金應(yīng)準(zhǔn)時(shí)存入銀行,庫存量不得超過財(cái)務(wù)管理規(guī)定數(shù)額。

四、熟識(shí)住宅單元戶數(shù)和面積,以及綜合管理費(fèi)、公共設(shè)施日常修理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法,并幫助收費(fèi)工作。

五、準(zhǔn)時(shí)收、送銀行各類轉(zhuǎn)帳支票及特種托付收款憑證,做好銀行存款的收、付及支票保管工作,記好銀行存款的日記帳,準(zhǔn)時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng),確保與銀行存款對帳單金額相符。

六、準(zhǔn)時(shí)清理領(lǐng)款憑證,督促借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)賬。

七、熟識(shí)物業(yè)管理軟件操作,并做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作,做到準(zhǔn)時(shí)、精確?????無誤、不重不漏。

八、依據(jù)員工的考勤狀況匯總,準(zhǔn)時(shí)發(fā)放員工工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼等。

九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的其他相關(guān)工作。

【導(dǎo)語】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)怎么寫受歡迎？本為整理了16篇優(yōu)秀的公司出納出納崗位職責(zé)范文，為便于您查看，點(diǎn)擊下面《名目》可以快速到達(dá)對應(yīng)范文。以下是我為大家收集的物業(yè)公司出納崗位職責(zé)，僅供參考，盼望對您有所關(guān)心。

名目

【第1篇】某物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

物業(yè)管理公司出納收款員崗位職責(zé)

每日上班時(shí),須自行支配好當(dāng)天的收款方案及清理好當(dāng)天的財(cái)務(wù)帳目,不得有錯(cuò)。

按財(cái)務(wù)制度規(guī)定即記錄收入、支出的現(xiàn)金,在現(xiàn)金日記帳中逐筆登記,逐日結(jié)清庫存現(xiàn)金余額,月末編制庫存現(xiàn)金表報(bào)主任、會(huì)計(jì)。

嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,對收支的帳目應(yīng)做到票據(jù)齊全。

不得將庫存現(xiàn)金與個(gè)人資金混用,出納人員應(yīng)每天將實(shí)際盤點(diǎn)現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金日記帳帳面余額相核對,保證帳實(shí)相符。主任、會(huì)計(jì)可定期不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行清查盤點(diǎn),如消失現(xiàn)金溢余或短缺,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)查明緣由,由個(gè)人緣由造成現(xiàn)金削減的,當(dāng)事人應(yīng)擔(dān)當(dāng)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

嚴(yán)格按庫存限額(3000元)把握現(xiàn)金的使用,多余現(xiàn)金和各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)額應(yīng)在當(dāng)日送存銀行,現(xiàn)金不足時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)從銀行提現(xiàn)補(bǔ)足。

開具支票、匯票后,應(yīng)即時(shí)記入銀行存款日記帳,每月依據(jù)銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳,對記帳錯(cuò)誤、未達(dá)帳項(xiàng)造成的不符,應(yīng)編制銀行存款調(diào)整表。

出納人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、正確地記錄與銀行往來的一切業(yè)務(wù),妥當(dāng)保管支票,在經(jīng)濟(jì)往來中直接領(lǐng)取支票時(shí)必需有簽收人簽字方能結(jié)算。

建立與客戶的良好關(guān)系,并以適當(dāng)?shù)姆绞酱呃U各種費(fèi)用,以確保當(dāng)月收費(fèi)的百分率。如有拖欠,應(yīng)及與會(huì)計(jì)、管理人員協(xié)作以實(shí)行相應(yīng)措施。

為便于統(tǒng)計(jì),分析收費(fèi)狀況,出納人員應(yīng)在收費(fèi)明細(xì)單上逐筆登記所收繳管理費(fèi)、車位租金、水費(fèi)、電費(fèi)、氣費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及代辦費(fèi)等。

【第2篇】某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,詳細(xì)職責(zé)如下:

1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天收付,不得積壓。

2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

4.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

5.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

7.負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付金額。

8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第3篇】物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)-10

物業(yè)管理公司出納崗位職責(zé)10

1、出納人員必需熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開支范圍,把握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理依據(jù)審核無誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

5、庫存現(xiàn)金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

6、對于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必需開具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)把握各部門的經(jīng)費(fèi)使用狀況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

8、要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對于違反會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并準(zhǔn)時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)整表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

【第4篇】某物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納工作崗位職責(zé)

第一條負(fù)責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金方案表,負(fù)責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

其次條本崗位人員收付款后,應(yīng)在收付款憑證上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

第三條依據(jù)各崗位供應(yīng)的結(jié)算資料,準(zhǔn)時(shí)填制各種結(jié)算憑證,并負(fù)責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。

第四條負(fù)責(zé)填制合法合規(guī)的收據(jù)、發(fā)票、并保管收據(jù)、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

第五條負(fù)責(zé)現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的平安和完整無缺,如有短缺應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人,并應(yīng)保守保險(xiǎn)柜密碼的隱秘。

第六條負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),準(zhǔn)時(shí)與庫存和銀行對帳單核對全都。

第七條凡有損本公司經(jīng)濟(jì)利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證,本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等,并有責(zé)任向財(cái)務(wù)部經(jīng)理或公司主管財(cái)務(wù)的副總經(jīng)理反映狀況,提出處理看法。

第八條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

【第5篇】物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)

1.幫助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會(huì)計(jì)核算工作,以及統(tǒng)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報(bào)納稅工作。

3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:

1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),必需經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。

2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要準(zhǔn)時(shí)存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。

3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯(cuò)的支票必需加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

4).依據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆挨次登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。

6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)整表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。

7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價(jià)證券及財(cái)務(wù)印章,要確保其平安和完整;保守保險(xiǎn)柜密碼,每日工作終了鎖好保險(xiǎn)柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。

5.完成上級(jí)交辦的工作。

【第6篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)10

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(十)

1)遵守公司員工守則和財(cái)會(huì)管理制度;

2)管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取,保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行支票等;

3)準(zhǔn)時(shí)追收企業(yè)各應(yīng)收款項(xiàng),愛護(hù)企業(yè)和業(yè)主利益不受損失。

4)編制有關(guān)現(xiàn)金收付記帳憑單、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記帳工作;

5)準(zhǔn)時(shí)辦理各種轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票,按月將銀行存款余額與銀行對帳單核對相符,并交會(huì)計(jì)做帳。

【第7篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)9

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(九)

1、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐步按挨次登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到日清月結(jié),保證賬款相符,嚴(yán)禁白條抵賬,留意保持現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)不超過銀行規(guī)定的限額。

3、每月月末銀行日記賬與銀行對賬單通過'銀行存款調(diào)整表'調(diào)整平衡。

4、對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券要確保其平安和完整無缺,如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。

5、出納人員使用的保險(xiǎn)柜要留意愛護(hù)密碼的隱秘,保險(xiǎn)柜的鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人。

6、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)、發(fā)票和停車場車票,專設(shè)登記簿登記、仔細(xì)辦理領(lǐng)用手續(xù)。做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù),嚴(yán)禁經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。

7、按時(shí)向業(yè)主收取物業(yè)管理費(fèi)及代收代支能耗費(fèi)和其他費(fèi)用,并準(zhǔn)時(shí)存入銀行入賬。

8、完成日常的記賬、算賬、報(bào)帳工作和公司的月、季度結(jié)算,年度決算。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

【第8篇】物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)

a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)肯定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。

b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)賜予退回。

c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

d.每日依據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)動(dòng)身生額和余額。

e.負(fù)責(zé)對保險(xiǎn)柜密碼肯定保密及妥當(dāng)保管鎖匙。

f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

g.負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管供應(yīng)資金使用狀況、應(yīng)付帳款狀況。

h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對外開放供應(yīng)帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理狀況,準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

i.裝訂記帳憑證,會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊,并分類編號(hào),負(fù)責(zé)對憑證報(bào)表帳冊的妥當(dāng)保管。

j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。

k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

【第9篇】物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)2

物業(yè)公司出納人員的崗位職責(zé)(二)

1、對部門主管負(fù)責(zé),聽從領(lǐng)導(dǎo)支配。盡職盡責(zé)做好本職工作,嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬,銀行日記賬的工作,做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒等有關(guān)資料。

4、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算等業(yè)務(wù),月終準(zhǔn)時(shí)對賬,并依據(jù)需要編制銀行存余額調(diào)整表。

5、出納員要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,詳細(xì)辦理經(jīng)營收入及費(fèi)用報(bào)銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司的發(fā)票和收據(jù)。

7、加強(qiáng)貨幣資金的管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度。不得挪用公款,不得出借公司賬戶。

8、確保公司各項(xiàng)費(fèi)用按時(shí)收繳到位。

9、幫助管理處完成其它日常工作。

【第10篇】物業(yè)公司出納崗位職責(zé)任職要求

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會(huì)計(jì)預(yù)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

7、財(cái)務(wù)金蝶軟件及財(cái)務(wù)收費(fèi)軟件的運(yùn)用。

任職資格

1、中專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠信正直愛崗敬業(yè)仔細(xì)認(rèn)真高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)學(xué)問;

4、嫻熟操作財(cái)務(wù)軟件、msoffice(例如excel等)，熟識(shí)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的學(xué)問和力量;

6、良好的學(xué)習(xí)力量、獨(dú)立工作力量和扎實(shí)的財(cái)務(wù)學(xué)問。

【第11篇】物業(yè)公司出納崗位工作職責(zé)

篇一:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報(bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

3、對審核合格的請款單,準(zhǔn)時(shí)開出支票并發(fā)放。

4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作,請款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

5、填寫撥款申請單、備用金申請單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請款程序的后期跟進(jìn)工作。

6、每周五給進(jìn)展商做資金狀況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。

7、月末最終一天對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。

8、每月作銀行余額調(diào)整表。

9、對請款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特別狀況準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

12、幫助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額狀況。

篇二:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.熟識(shí)各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清楚開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

2.熟識(shí)銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥當(dāng)保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的成本、費(fèi)用報(bào)銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報(bào)銷、付款工作應(yīng)把握以下原則:

1)每付一筆款都必需有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

3)出納對每筆支出負(fù)有最終把關(guān)的責(zé)任因此要仔細(xì)審核每筆支出有無錯(cuò)付、重付狀況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計(jì)是否與支出單證表面上的全都

4)每月出工資前必需仔細(xì)審核工資合計(jì)金額是否精確?????無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)臨時(shí)拒絕支付直至符合要求

5)領(lǐng)款人必需持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明緣由準(zhǔn)時(shí)訂正

6.對已收支的款項(xiàng)按時(shí)間挨次按管理處編號(hào)準(zhǔn)時(shí)登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報(bào)表”交會(huì)計(jì)審核

7.月末號(hào)依據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)整表》對查出的未達(dá)帳款要查明緣由準(zhǔn)時(shí)追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

8.對各部門備用金予以管理

9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交狀況填制分類匯總表上交會(huì)計(jì)及管理部各一份予以催收

10.建立多欄式日記帳本每天按收費(fèi)項(xiàng)目具體記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級(jí)明細(xì)帳用于登記本小區(qū)各項(xiàng)收入及代收代繳款項(xiàng)

11.全面把握小區(qū)所轄物業(yè)狀況如:住宅面積、凹凸層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用狀況、租用價(jià)格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用狀況等等做到心中有數(shù)

12.加強(qiáng)與項(xiàng)目公司銷售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷售及入住狀況

13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號(hào)是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認(rèn)可

14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗(yàn)收人員是否已簽署驗(yàn)收看法及退款看法管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗(yàn)證收款人身份證并記錄其身份證號(hào)用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金狀況時(shí)還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣

15.停車費(fèi)的收取需車場保安員每天交單交款時(shí)憑停車場收費(fèi)登記表的票據(jù)號(hào)碼挨次核查入場時(shí)間、出場時(shí)間、核實(shí)應(yīng)收費(fèi)金額無誤后簽名認(rèn)可方能收單收款

16.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥當(dāng)保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時(shí)應(yīng)按挨次開列不得跳號(hào)并注明房號(hào)、業(yè)主姓名、收費(fèi)內(nèi)容、起止時(shí)間、單元平方數(shù)、單價(jià)、總額等內(nèi)容

17.如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記

18.水電費(fèi)的收支狀況與統(tǒng)計(jì)

19.完成會(huì)計(jì)及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù)

篇三:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證。對違反國家規(guī)定或不合格的原始憑證應(yīng)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

2.依據(jù)原始憑證仔細(xì)、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金帳和銀行帳。做到書寫干凈、數(shù)字精確?????、日清月結(jié)

3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金與帳面相符。

4.負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金領(lǐng)取、轉(zhuǎn)帳等相關(guān)結(jié)算工作。

5.負(fù)責(zé)票據(jù)的簽發(fā)、管理,隨時(shí)把握銀行存款余額,不得簽空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票、發(fā)票領(lǐng)用登記薄。簽發(fā)支票時(shí)需審核主管領(lǐng)導(dǎo)批條,無誤后方可簽發(fā)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管理好現(xiàn)金、票據(jù)、及其它有價(jià)證券。

7.負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作。

8.出納員應(yīng)對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券確保平安和完整無缺。如有短缺要負(fù)責(zé)賠償。要做好保秘工作,保管好保險(xiǎn)柜的鑰匙。不準(zhǔn)任憑托付他人代辦、代管其出納工作。

9.準(zhǔn)時(shí)與銀行對帳,并做銀行余額調(diào)整表。

篇四:物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,仔細(xì)辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),依據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;

2、仔細(xì)做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長期等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,常常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;

3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對,保證現(xiàn)金的精確?????無誤,做到帳實(shí)相符;

4、每日所收支票必需做好登記工作,并準(zhǔn)時(shí)送交銀行,如支票退回,要準(zhǔn)時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;

5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;

【第12篇】某某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度,愛崗敬業(yè)。

2.準(zhǔn)時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查,做到帳目清楚。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到錢帳相符,日清月結(jié),精確?????無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單,與公司帳簿進(jìn)行核對,編制“銀行存款余額調(diào)整表”,并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點(diǎn)核對一次,對拖欠時(shí)間長的,準(zhǔn)時(shí)匯報(bào),盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān),堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度,金額填寫是否全都,審核無誤后付款。

8.準(zhǔn)時(shí)、精確?????按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????,開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

10.協(xié)作、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作,準(zhǔn)時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表,每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.幫助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出有效地管理看法。

14.幫助行政文檔的管理工作,完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

【第13篇】物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

下面就是物業(yè)公司出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，盼望為您帶來關(guān)心。

1.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的法律法規(guī)和公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。

2.準(zhǔn)時(shí)、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清楚。

3.每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，精確?????無誤。

4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制"銀行存款余額調(diào)整表'，并報(bào)財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)審核。

5.督促員工個(gè)人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點(diǎn)核對一次，對拖欠時(shí)間長的，準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，盡早收回。

6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報(bào)手續(xù)關(guān)，堅(jiān)持先申報(bào)后付款。

7.員工費(fèi)用報(bào)銷審核是否進(jìn)行報(bào)銷審批制度，金額填寫是否全都，審核無誤后付款。

8.準(zhǔn)時(shí)、精確?????按公司規(guī)定上報(bào)現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9.審核各項(xiàng)目出納上交的各項(xiàng)款項(xiàng)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否精確?????，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財(cái)務(wù)制度要求，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

10.協(xié)作、指導(dǎo)各項(xiàng)目出納做好收費(fèi)工作，準(zhǔn)時(shí)回籠資金。

11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。

13.幫助財(cái)務(wù)主辦會(huì)計(jì)對各項(xiàng)目財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理看法。

14.幫助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)作各部門辦理報(bào)銷、現(xiàn)金支取等有關(guān)手續(xù);

3、幫助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)憑證的錄入以及計(jì)算機(jī)軟件日報(bào)等的數(shù)據(jù)