2023年建筑工人個人計劃

第3頁共3頁2023年建筑工人個人計劃一?、分公司財?務(wù)科工作計?劃：財務(wù)科?負責分公司?財務(wù)管理、?資金管理、?資產(chǎn)管理、?成本管理、?會計管理、?各項目部及?實體的成本?管理、兌現(xiàn)?審計工作。?嚴格執(zhí)行集?團公司的規(guī)?章制度。對?本部門工作?負責，制定?并落實部門?工作計劃。?2、負責?編制并上報?分公司年度?財務(wù)收支計?劃和月資金?收支計劃;?編制并上報?分公司機關(guān)?費用指標計?劃，按照集?團公司審批?結(jié)果，進行?控制和管理?。3、負?責編制和上?報集團公司?財務(wù)會計報?表及各種資?料。4、?負責財務(wù)會?計核算和項?目成本核算?的管理。配?合項目部工?程價款回收?工作。5?、負責分公?司固定資產(chǎn)?的管理，按?規(guī)定計提折?舊費。6?、___各?項目開展增?收節(jié)支活動?。搞好會計?核算、項目?核算和成本?分析，降低?工程成本，?降低費用支?出，并會同?相關(guān)部門建?立工程項目?經(jīng)濟檔案。?7、負責?對項目經(jīng)理?部實施審計?監(jiān)督。負責?分公司的財?務(wù)電算化管?理。8、?負責“卓越?績效體系”?的財務(wù)科各?種資料的準?備及復(fù)驗工?作。9、?負責工程投?標保函、履?約擔保、銀?行信貸額度?等手續(xù)辦理?工作。1?0、負責集?團公司對分?公司工作聯(lián)?查財務(wù)各種?資料的收集?、編制工作?。11、?負責上報分?公司年度財?務(wù)收支計劃?和月資金收?支計劃;編?制并上報分?公司機關(guān)費?用指標計劃?，按照集團?公司審批結(jié)?果，進行控?制和管理。?編制分公司?年度財務(wù)收?支報表。?12、負責?核對清理債?權(quán)帳務(wù)及內(nèi)?部單位之間?的往來帳目?。13、?執(zhí)行對操作?人員的管理?和計算機檔?案管理職責?，對會計軟?件的運行進?行日常維護?，保證計算?機軟件及硬?件的財產(chǎn)安?全。14?、對項目經(jīng)?理部經(jīng)營管?理制度和內(nèi)?部控制制度?是否健全，?運行機制是?否正常進行?監(jiān)督。對項?目經(jīng)理部實?施財務(wù)審計?、承包及兌?現(xiàn)審計。?二、對項目?部的資金有?償使用管理?：分公司與?項目部及經(jīng)?營實體，相?互占用資金?的確定額是?：項目部及?經(jīng)營實體上?交的資金與?應(yīng)交分公司?的管理費和?分公司代支?付銀行的各?種保函的資?金部分相抵?的差額為基?數(shù)，按同期?一年貸款月?利息___?%計算。項?目部欠分公?司的管理費?的計息方法?：按月完成?量計算的上?交分公司管?理費累計總?額的___?%為基數(shù)，?乘以___?%利率。每?月計息一次?,劃轉(zhuǎn)項目?部并同時項?目部記入財?務(wù)費用。計?息時間是從?收取管理費?的月份的第?三個月末開?始計息劃帳?。2、分?公司為項目?部辦理投標?保函和履約?保函的、工?程預(yù)付款保?函等工程保?函所交銀行?的保函現(xiàn)金?部分從辦完?保函月份的?第二個月初?開始計息，?每月以__?_%的利率?計息。由分?公司劃帳項?目部，項目?部記入財務(wù)?費用。3?、分公司與?項目部的往?來帳目中，?如果分公司?的往來帳余?額(扣除項?目部利潤虧?損額)欠項?目部的，同?樣以每月以?___%的?利率計息。?由分公司倒?劃給項目部?。三、支?付各種款項?的措施：為?了強化財務(wù)?管理，規(guī)范?經(jīng)濟行為，?杜絕工程成?本的各項潛?虧因素的存?在，保證分?公司健康持?續(xù)的發(fā)展，?要求各級領(lǐng)?導(dǎo)及財務(wù)人?員在支付各?種款項時，?帳面有欠款?的可以支付?，否則堅決?不予支付。?如果雙方簽?定合同約定?有預(yù)付款的?可以預(yù)付，?但預(yù)付款項?不得超過合?同限定數(shù)額?。要求嚴肅?執(zhí)行，若有?違___追?究當事人和?領(lǐng)導(dǎo)責任。?在付款的同?時嚴格__?_收款簽字?人是否與財?務(wù)帳面、合?同簽字人一?致，否則堅?決拒付，實?屬情況特殊?，但必須辦?理本人委托?證明書、委?托人和受托?人的___?復(fù)印件并同?時附在付款?憑證后面。?委托證明書?如果雙方是?企業(yè)單位的?必須有雙方?企業(yè)單位蓋?章后有效，?如果是個人?的必須有雙?方當事人簽?字并同時按?手印和雙方?的___復(fù)?印件附后有?效。事后避?免經(jīng)濟糾紛?。四、“?備用金”管?理辦法根據(jù)?國家財經(jīng)制?度規(guī)定、集?團公司的嚴?格要求、結(jié)?合我分公司?的路、橋工?程施工特點?，制定單位?相關(guān)人員，?因公暫借“?備用金”的?管理辦法：?暫借“備用?金”的人