金蝶成本會計ERP操作手冊

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)金蝶K/3ERP項目存貨核算操作手冊金蝶軟件（中國）有限公司版本號：1.0目錄基礎(chǔ)資料查找操作手冊（以物料為例）主控臺基礎(chǔ)資料查找路徑：系統(tǒng)設(shè)置——基礎(chǔ)資料——公共資料——物料：雙擊打開進入『圖1』：A:點擊+號進行物料分類查找。B:可雙擊打開具體物料，查看具體明細(xì)信息。C:可點擊管理進入物料搜索界面。A:點擊+號進行物料分類查找。B:可雙擊打開具體物料，查看具體明細(xì)信息。C:可點擊管理進入物料搜索界面。圖1B:雙擊打開明細(xì)物料，如圖所示點擊不同頁簽，查看不同信息。點擊不同頁簽，查看不同信息。C：點擊管理，進入物料搜索維護界面如下圖：b.或點擊“瀏覽b.或點擊“瀏覽”，進行所有物料瀏覽界面a.輸入物料部分代碼或名稱并點擊搜索進行物料查找單據(jù)上基礎(chǔ)資料查找所有單據(jù)中，涉及填寫物料信息，均可通過如下操作：A:直接輸代碼或名稱或助記碼進行查找如下圖：雙擊記錄返回。B:可在物料錄入單元格中按F7進行選擇，進入下圖：b.點擊“瀏覽b.點擊“瀏覽”，進行所有物料瀏覽界面a.輸入物料部分代碼或名稱并點擊搜索進行物料查找雙擊選中物料返回，銷售訂單錄入界面。b.瀏覽界面如下（如上圖1）：注：在基礎(chǔ)資料新增/維護，或單據(jù)新增/維護過程中，若有疑問可按F1進入相關(guān)頁面對應(yīng)幫助手冊。單據(jù)查找及維護單據(jù)上源單查找以采購申請為例：若根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成采購申請。如下圖：在『選單號』中按F7，進入如下界面：允許選擇多行或跨多張單據(jù)進行選擇；可按shift鍵進行連續(xù)多選，也可按Ctrl進行跨行多選。選擇完成后，點『返回』按鈕，將記錄攜帶至采購申請單上。單據(jù)維護過濾條件設(shè)置可選擇不同的事務(wù)類型以銷售訂單為例，如下圖：可選擇不同的事務(wù)類型保存方案保存方案(1)事務(wù)類型設(shè)定用戶需要對單據(jù)的事務(wù)類型進行設(shè)定。在界面右上方，從<事務(wù)類型>旁邊通過在下拉列表框中選擇需要查詢的事務(wù)類型即可。(2)邏輯查詢邏輯查詢是專門針對一種或多種查詢組合進行的針對性查詢，這種查詢通常是為了特定的業(yè)務(wù)處理操作而進行的。在“條件過濾”界面的右方，可以設(shè)置邏輯查詢條件，系統(tǒng)保持空白，用戶通過選擇下拉列表框中的內(nèi)容的方式來設(shè)置。如果對條件清除，使用左方的【清除】按鈕，即可把所有設(shè)置的條件清空，方便用戶重新設(shè)置。邏輯查詢主要包括的參數(shù)有：=1\*GB3①『名稱』，即當(dāng)前單據(jù)的所包含的單據(jù)頭字段和單據(jù)體字段的名稱，如供應(yīng)商、物料等，都可做為邏輯查詢的內(nèi)容。在條件過濾中，已經(jīng)提供F7查詢的核算項目,進行模糊查詢；如果核算項目中設(shè)置的F7查詢默認(rèn)字段為名稱，則可以按名稱進行模糊查詢；=2\*GB3②『比較關(guān)系』，是指對這些條件字段進行如何的比較，以便查詢單據(jù)。比較關(guān)系包括等于、小于、大于、不等于、大于或等于、小于或等于、包含、不包含、為空值、不為空值、等于（字段）、不等于（字段）、大于（字段）、大于等于（字段）、小于（字段）、小于等于（字段）等關(guān)系。=3\*GB3③『數(shù)值』，是指設(shè)置的條件的標(biāo)準(zhǔn)，即按比較關(guān)系所對應(yīng)的參照值。用戶可根據(jù)需要手工錄入；對于一些基礎(chǔ)資料的字段名稱，用戶可以使用快捷鍵F7調(diào)出相關(guān)查詢界面進行查詢。(3)單據(jù)狀態(tài)『時間』：當(dāng)天、本周、本期、全部『作廢標(biāo)志』：正常、已作廢、全部『審核標(biāo)志』：已審核、未審核、全部『關(guān)閉標(biāo)志』：已關(guān)閉、未關(guān)閉、全部『紅藍字』：藍字、紅字、全部『勾稽狀態(tài)』：已勾稽、未勾稽、部分勾稽、全部『記賬狀態(tài)』：已記賬、未記賬、全部根據(jù)實際需要，可以把繁瑣的查詢條件保存為一種方案，并命名，下次可直接選擇進入查詢。單據(jù)維護在過濾界面，點擊『確定』進入單據(jù)維護界面，以采購申請為例，如下圖：單據(jù)序時簿詳細(xì)功能見下表：名稱圖標(biāo)功能操作批量處理請按shift鍵，進行多張單據(jù)選擇新增單據(jù)新增在進入序時簿界面后，（1）使用【新增】按鈕；（2）選擇〖編輯〗→〖新增〗；（3）在序時簿上直接使用快捷鍵Ctrl+N等，都可以調(diào)出一張已按編碼規(guī)則順序編號的空白單據(jù)，在該界面上即可以實現(xiàn)各種在單據(jù)上實現(xiàn)的功能。修改單據(jù)修改在序時簿上實現(xiàn)修改功能，即用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或其某個條目，（1）使用【修改】按鈕；（2）選擇〖編輯〗→〖修改〗；（3）在序時簿上直接用鼠標(biāo)雙擊，都可以調(diào)出該張單據(jù)。刪除單據(jù)刪除可以用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或多張，（1）使用【刪除】；（2）選擇〖編輯〗→〖刪除〗；（3）直接使用快捷鍵DEL；查看查看單據(jù)可以用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或其某個條目，點擊【查看】；審核審核單據(jù)可以用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或多張，（1）點擊【審核】；（2）選擇〖編輯〗→〖審核〗；〖反審核〗可在〖編輯〗菜單下進行。復(fù)制復(fù)制生成一張新增單據(jù)在序時簿界面中，用鼠標(biāo)選中一張任何狀態(tài)的單據(jù)或者使用快捷鍵Shift選中多張單據(jù)，使用工具條上的【復(fù)制】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖復(fù)制所選單據(jù)〗，系統(tǒng)會自動按所選單據(jù)生成同樣數(shù)目的新單據(jù)。下推下推生成下游單據(jù)〖下推〗→〖生成XXXXX單據(jù)〗上查查看上游單據(jù)可以用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或其某個條目，點擊【上查】；（聯(lián)查包括合同、勾稽、憑證等關(guān)聯(lián)單據(jù)）下查查看下游單據(jù)可以用鼠標(biāo)選中一張單據(jù)或其某個條目，點擊【下查】；（聯(lián)查包括合同、勾稽、憑證等關(guān)聯(lián)單據(jù)）刷新刷新頁面點擊【刷新】過濾過濾信息同【條件過濾】查找頁面搜索功能點擊【查找】跳出搜索界面，輸入查找內(nèi)容進行搜索。消息K3短信點擊【消息】，選擇收件人，可發(fā)K3系統(tǒng)內(nèi)消息給相應(yīng)用戶。郵件電子郵件點擊【郵件】，輸入相應(yīng)的郵件地址等信息。退出關(guān)閉頁面點擊【退出】打印打印單據(jù)直接打?。骸嘉募健即蛴　教状颉嘉募健歼B續(xù)打印XX單據(jù)〗（請事先設(shè)置好套打）費用查看費用發(fā)票查看與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的費用發(fā)票，〖查看〗→〖費用發(fā)票〗鉤稽發(fā)票與出入庫單鉤稽發(fā)票-〖編輯〗→〖鉤稽/反鉤稽〗補充鉤稽運費發(fā)票與發(fā)票鉤稽發(fā)票-〖編輯〗→〖補充鉤稽/反補充鉤稽〗核銷相反單據(jù)核銷使用工具條上【核銷】按鈕、或選擇〖編輯〗→〖核銷〗，系統(tǒng)會檢查兩張單據(jù)是否符合要求、及客戶、物料、條目數(shù)、數(shù)量（相加為零）、銷售/采購方式是否一致，然后予以對等核銷憑證查看已生成的憑證〖查看〗→〖查看憑證〗變更訂單變更/修訂訂單-〖編輯〗→〖訂單變更〗拆分拆分單據(jù)單據(jù)-〖編輯〗→〖拆分單據(jù)/合并單據(jù)〗關(guān)閉停止執(zhí)行訂單-〖編輯〗→〖關(guān)閉/反關(guān)閉〗作廢作廢單據(jù)單據(jù)-〖編輯〗→〖作廢/反作廢〗引出頁面數(shù)據(jù)或單據(jù)的視圖數(shù)據(jù)引出在當(dāng)前已保存或已審核的單據(jù)界面，選擇〖文件〗→〖引出數(shù)據(jù)〗，系統(tǒng)即彈出引出數(shù)據(jù)類型選擇界面，由用戶決定選擇引出的文件格式，確定后，文件命名。引出成功。期末核算操作手冊外購入庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫核算——外購入庫核算（雙擊打開）如下圖：選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入。序號名稱圖標(biāo)功能1鉤稽采購發(fā)票鉤稽可建立采購發(fā)票、外購入庫單、費用發(fā)票三者之間多對多的鉤稽關(guān)系，其中鉤稽動作分為正常鉤稽和補充鉤稽兩種，后者是前者的補充；根據(jù)三者之間的鉤稽關(guān)系可進行外購入庫核算。2分配〖核算〗→〖費用分配方式〗→〖按數(shù)量分配/按金額分配〗；當(dāng)存在費用發(fā)票時會用到。單擊【分配】，系統(tǒng)會自動將分配后的采購費用，及相應(yīng)的運費稅金填入采購發(fā)票中。3核算單價=（鉤稽金額+分配到相應(yīng)鉤稽分錄中的費用金額）/鉤稽數(shù)量

反填外購入庫單的單位成本存貨估價入賬路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫核算——存貨估價入賬（雙擊打開）：選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入序時簿，雙擊所需修改價格的單據(jù)，進行價格修改。自制入庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫核算——自制入庫核算（雙擊打開）：選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入（事務(wù)類型選擇實際成本），錄入自制件的實際成本，可在〖文件〗→〖引出內(nèi)部數(shù)據(jù)〗引出excel表填寫，填寫完畢后，再在〖文件〗→〖引入外部數(shù)據(jù)〗，最后點擊核算。其他入庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫核算——其它入庫核算：選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入序時簿，雙擊所需修改價格的單據(jù)，進行價格修改。其它維護詳情見【2.單據(jù)查找及維護】委外加工入庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫核算——委外加工入庫核算（雙擊打開），選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入序時簿：序號名稱圖標(biāo)功能1核銷由倉庫人員進行相應(yīng)的『委外加工出庫』與『委外加工入庫』的核銷，算出材料成本，亦可雙擊單據(jù)可修改材料成本。2鉤稽與外購入庫核算一樣，委外類型的『采購發(fā)票』與『委外加工入庫』鉤稽，核算加工費。3分配〖核算〗→〖費用分配方式〗→〖按數(shù)量分配/按金額分配〗；當(dāng)存在費用發(fā)票時會用到。單擊【分配】，系統(tǒng)會自動將分配后的采購費用，及相應(yīng)的運費稅金填入采購發(fā)票中。4核算單價=（鉤稽金額+分配到相應(yīng)鉤稽分錄中的費用金額）/鉤稽數(shù)量

反填外購入庫單的單位成本紅字出庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——出庫核算——紅字出庫核算（雙擊打開）：選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點『確定』進入序時簿，雙擊所需修改價格的單據(jù)，進行價格修改。其它維護詳情見【2.單據(jù)查找及維護】材料出庫核算該模塊主要用來核算材料（物料屬性為外購類的物料）出庫成本，一般在成本計算、委外加工入庫核算、其他入庫核算前必須進行材料出庫核算，如未先進行材料出庫核算，而直接進行成本計算、委外加工入庫核算、其他入庫核算可能造成對應(yīng)產(chǎn)品成本不準(zhǔn)確。路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——出庫核算——材料出庫核算（雙擊打開）如下圖：若只需要核算某些物料的成本，可以選擇，結(jié)轉(zhuǎn)指定物料。服務(wù)倉不進行核算，其它均進行核算。產(chǎn)成品出庫核算路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——出庫核算——產(chǎn)成品出庫核算（雙擊打開）：該模塊主要用來核算產(chǎn)品出庫成本（產(chǎn)品是指物料屬性為非外購類的物料），其操作流程與材料出庫核算類似，不再另外截圖說明。無單價單據(jù)維護路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——無單價單據(jù)維護——更新無單價單據(jù)（雙擊打開）如下圖，對于那些需要手工確定單價的單據(jù)可以通過本模塊統(tǒng)一進行單價更新工作，單價來源含

義計劃價指物料對應(yīng)基礎(chǔ)資料中錄入的計劃單價。最新入庫價指對應(yīng)物料最新入庫事務(wù)中的對應(yīng)單價，這里包括所有期間的入庫單據(jù)。最新出庫價指對應(yīng)物料最新出庫事務(wù)中的對應(yīng)單價，這里包括所有期間的出庫單據(jù)。本期平均出庫價指本期所有含有該物料的出庫單以數(shù)量為權(quán)重計算出來的加權(quán)平均單價；注意，紅字單據(jù)的產(chǎn)量權(quán)重是負(fù)數(shù)，另外單據(jù)中不包含單價為0的單據(jù)。本期平均入庫價指本期所有含有該物料的入庫單以數(shù)量為權(quán)重計算出來的加權(quán)平均單價；注意，紅字單據(jù)的產(chǎn)量權(quán)重是負(fù)數(shù)，另外單據(jù)中不包含單價為0的單據(jù)。本期平均入庫價（藍字）指根據(jù)本期所有含有該物料的藍字入庫單計算出來的加權(quán)入庫單價，這里不包含單價為0的入庫單。本期平均出庫價（藍字）指根據(jù)本期所有含有該物料的藍字出庫單計算出來的加權(quán)出庫單價，這里不包含單價為0的出庫單。本期平均入庫價（紅字）指根據(jù)本期所有含有該物料的紅字入庫單計算出來的加權(quán)入庫單價，這里不包含單價為0的入庫單。本期平均出庫價（紅字）指根據(jù)本期所有含有該物料的紅字出庫單計算出來的加權(quán)出庫單價，這里不包含單價為0的出庫單。上期最新出庫價指上期日期最新的單價不為0的已審核出庫單據(jù)中對應(yīng)物料的單價；期初余額加權(quán)平均價本期期初對應(yīng)物料總余金額與總余數(shù)量的比值，即期初加權(quán)平均價；采購單價取基礎(chǔ)資料物料中的采購單價成本調(diào)整期初成本調(diào)整路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——期初調(diào)整本功能用于對庫存余額進行查詢、對賬和調(diào)整。由于種種原因，存貨在數(shù)量賬存、實存一致的情況下，金額仍會賬實不符，如數(shù)量為零，金額不為零，需要單獨進行期初余額調(diào)整。對于出入庫單據(jù)的金額調(diào)整，則可通過成本調(diào)整單進行，金額調(diào)整模塊可處理成本調(diào)整單的錄入和維護。選擇【期初調(diào)整】→【期初倉存異常余額匯報表】可進入本功能模塊。點擊【出單】，系統(tǒng)自動生成一張入庫成本調(diào)整單進行調(diào)整。若有不明之處可按F1幫助。標(biāo)準(zhǔn)成本調(diào)整（計劃價調(diào)整）路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——計劃價維護——計劃單據(jù)錄入（雙擊打開）『計劃價調(diào)價單』只處理物料計價方法為計劃成本法的物料的調(diào)價。（2）現(xiàn)價單價（1）原價單價（2）現(xiàn)價單價（1）原價單價原價單價：未修改前得計劃成本，即原標(biāo)準(zhǔn)成本?，F(xiàn)價單價：現(xiàn)即將使用的計劃成本，即現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)成本。計劃單據(jù)維護：路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——計劃價維護——計劃單據(jù)維護，雙擊打開進入過濾界面。選擇對應(yīng)方案或設(shè)置完過濾條件后，點確定進入單據(jù)序時簿。在單據(jù)維護界面，可對單據(jù)進行修改、刪除、審核等操作，詳情見【2.單據(jù)查找及維護】存貨核算憑證管理操作手冊憑證模板設(shè)置路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——憑證管理——憑證模板（雙擊打開）選擇相應(yīng)的單據(jù)，進行模板的新增與設(shè)置：發(fā)票部分，選用實際成本部分；其它單據(jù)選用計劃成本部分。（具體請參考業(yè)務(wù)藍圖設(shè)計）詳細(xì)模板字段說明，在模板設(shè)置頁面按F1有詳細(xì)解釋以及圖例說明。供應(yīng)鏈憑證生成路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——憑證管理——生成憑證（雙擊打開）序號名稱圖標(biāo)功能1選項調(diào)出異常處理方式以及憑證模板設(shè)置頁面。2重設(shè)重設(shè)單據(jù)類型，相當(dāng)于過濾界面；使用前提，先勾選左邊的單據(jù)。3生成憑證按照【選項】內(nèi)的設(shè)置以及憑證模板，生成相應(yīng)的憑證。(6)生成憑證(5)生成方式(4)選擇模板(3)選擇單據(jù)(1)業(yè)務(wù)單據(jù)(2)重設(shè)(6)生成憑證(5)生成方式(4)選擇模板(3)選擇單據(jù)(1)業(yè)務(wù)單據(jù)(2)重設(shè)未審核以及無單價的單據(jù)是無法被過濾出來的。業(yè)務(wù)單據(jù)：本次要生成憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)類型，建議每次只選一個重設(shè)：相當(dāng)于過濾的功能選擇單據(jù)：選取需要生成憑證的單據(jù)模板選擇：可在模板設(shè)置的時候，按F4對常用模板設(shè)為默認(rèn)。此處會帶出默認(rèn)模板，若有特殊可手動修改。生成方式：憑證生成的方式，按單或匯總生成憑證。生成憑證：根據(jù)設(shè)置生成相應(yīng)的憑證，并同步到總賬系統(tǒng)。供應(yīng)鏈憑證維護路徑：供應(yīng)鏈——存貨核算——憑證管理——憑證查詢（雙擊打開）進入單