財務(wù)部崗位作業(yè)指導深實總賬會計

制定日期：2014年**月**日生效日期：2014年**月**無學歷：：22合作精神（3級）特殊要求：持有會計從業(yè)資格工作要求熟練使用Axapta及財務(wù)軟件系統(tǒng)熟練運用Word、Excel工作要點ERPUFOAXAX11)每月根據(jù)市場部、采購部提供的表格（即本月發(fā)821)AXU8（具體操作請參照下面文件內(nèi)容。83 深實現(xiàn)金、銀行收款根據(jù)收款內(nèi)容錄入AX83 84 861) 相關(guān)憑證編制完成后取出關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收、應(yīng)付及87 15個工作日之前完成，要8 30日之前完成，要求9 30日之前完成，要求1)每月開具宏達行及森巴 每月限額領(lǐng)取3張，如需領(lǐng)取，先將之前已開拿過地稅核銷并填表領(lǐng)取。30 151)Carol處總賬會計管理的關(guān)聯(lián)公司只掛AXAX和U8中同步處理。1)每月根據(jù)上月內(nèi)購銷售單據(jù)核對銷售回款情況，并處理，核對回款情況資料由出納銀行收款記錄、郵件、內(nèi)購銷售單，根據(jù)銷售的SKU 1張23456 民民民民 崗位工作內(nèi)容描1

費費表計提本 下表為2014年10月計 費附件沖銷上月費（注

分析代碼按計提費中填寫（也可參考計提費表的分析代碼說明填寫212：計提截止到本月未付款的物料采購（詳見下圖操作購及沖銷上月物料采

下表為201410月計提物料采購附件為不含稅金額

打 AX根據(jù)DH下3

進項稅額為當月認證稅額合計，銷項稅額為稅控機當月開票總稅額，本月不含稅銷售額（）為稅控機當月不含稅金額，根據(jù)進項，銷項稅計算出本月增456選擇界面，如圖1-1；勾選，確認點擊進入新增資產(chǎn)

擊，保存錄入的固定達行購入關(guān)聯(lián)公司森巴公制單】完成單筆或批量制27AX整理相關(guān)數(shù)據(jù)（根據(jù)AX2：先取期間范圍及單據(jù)類型（3AXU8，先選取期間、單據(jù)類型，U8U8相應(yīng)憑證類型，如果核對有差異，請檢查因轉(zhuǎn)入生產(chǎn)完工入庫科目為所有完工入庫金XU8-制造費用進行分攤，所以需將轉(zhuǎn)入U8分錄AX標準人工與實際人工

sAX當中在月底結(jié)賬之前根據(jù)實際人工與標準人借 貸 1（0）（10%（0.1%，分錄為：-提取職工及福利基9、銀行憑證錄入點擊進入賬界面進行相款憑證名稱為RECEIPT,轉(zhuǎn)賬為JOURNAL,付款為PAYMENT圖示以收2除了賬名稱有改變，其他制作方法一10、AXU8AX憑證填上對應(yīng)制作完所有憑證后，打開當月科目余額表，檢查每個科目的發(fā)生額及余額情況， 異常查明因如無異常，結(jié)賬，如右圖示：錄入需要計算的月份，并13、認證，根據(jù)本月

掃描完成后進行認證發(fā)送，請檢查發(fā)送的數(shù)量是否與你認證的數(shù)確認所發(fā)送的全部認全部認證成功后，請進入“管理”或“管理”中查通知書用于做為憑證附U盤

圖示2：開啟掃描儀，選取 導出認證相符數(shù)據(jù)至U14：

圖示2：進 圖示3：進項數(shù)據(jù)導入： 附表三：應(yīng)稅服務(wù)-手來自連鎖管理費6%行中，營改增附表一：數(shù)據(jù)自動過來（17%總表：數(shù)據(jù)自動過來，注

例已錄好78.56%、含稅金額到本月固定資產(chǎn)：只錄進項稅（ mon/index.jsp，按報稅 HYPERLINK"htt