會(huì)計(jì)電算化課程

金蝶KIS的操作與使用教學(xué)目的與要求本章主要介紹金蝶集成財(cái)務(wù)軟件的主要功能及特點(diǎn)，內(nèi)容主要圍繞系統(tǒng)初始化功能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧、期末業(yè)務(wù)處理和報(bào)表的使用方法4個(gè)方面展開。通過學(xué)習(xí)，要求學(xué)生了解金蝶財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)，體會(huì)集成化設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)軟件的諸多優(yōu)勢(shì)，并與用友軟件進(jìn)行比較，總結(jié)商品化會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用的一般性與特殊性的步驟及方法。教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)：1．期末處理

2．自定義報(bào)表主要內(nèi)容：?系統(tǒng)功能概述?金蝶軟件的操作實(shí)例總賬初始化操作流程：幣別設(shè)置新建賬套啟動(dòng)金蝶會(huì)計(jì)科目設(shè)置核算項(xiàng)目設(shè)置賬套選項(xiàng)設(shè)置用戶設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入啟用賬套一、建立新賬套啟動(dòng)軟件：一、建立新賬套注意區(qū)別:

賬套文件名與賬套名稱行業(yè)選擇目的確定記賬本位幣一、建立新賬套確定科目代碼級(jí)數(shù)及長(zhǎng)度一、建立新賬套賬套會(huì)計(jì)期間設(shè)定一、建立新賬套完成建賬注意：建賬過程中的這些參數(shù)雖然比較簡(jiǎn)單，但對(duì)于整個(gè)賬套都是十分重要的。一旦某些參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，在完成建賬工作之后將無法再做修改。一、建立新賬套二、初始資料錄入需要進(jìn)行初始化設(shè)置的項(xiàng)目包括幣別、核算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目、憑證字、結(jié)算方式、用戶信息等。這些資料在關(guān)閉初始化設(shè)置之后，同樣也可以進(jìn)行維護(hù)。

三、啟用賬套賬套備份第二節(jié)日常賬務(wù)處理金蝶總賬賬務(wù)的日常使用，主要圍繞下幾個(gè)方面進(jìn)行，憑證處理、賬簿處理、工資業(yè)務(wù)處理、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理、出納管理等。日常業(yè)務(wù)處理賬簿處理工資業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理出納管理系統(tǒng)憑證處理憑證處理流程：憑證過賬憑證審核憑證輸入憑證匯總憑證查詢憑證輸入1.日期錄入5.會(huì)計(jì)科目及科目屬性2.憑證字號(hào)6.核算項(xiàng)目的錄入3.附件7.分錄金額4.摘要8.憑證保存請(qǐng)注意憑證錄入時(shí)的一些操作要點(diǎn)（輸入基本原則）憑證查詢、修改、刪除1.查詢條件的設(shè)置2.憑證修改的操作3.憑證刪除的操作憑證審核

1.憑證審核的操作：（1）單張審核（2）成批審核

2.憑證反審核的操作注意：制單與審核不能是同一個(gè)人，反審核人必須是審核人。憑證記賬1.憑證過賬作用：相當(dāng)于手工會(huì)計(jì)的登賬，在金蝶2000中憑證過賬包括登記總分類賬、明細(xì)分類賬、各類輔助賬。2.憑證過賬操作3.反過賬的操作：Ctrl+F11

憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額，即生成科目匯總表。第三節(jié)賬簿查詢對(duì)于賬簿查詢時(shí)所需要的會(huì)計(jì)信息資料，系統(tǒng)是以憑證的有關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)，將這些數(shù)據(jù)提供給賬簿查詢模塊。賬簿查詢包括對(duì)以下幾個(gè)方面內(nèi)容的查詢：總分類賬、明細(xì)賬、多欄賬、數(shù)量金額總賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、核算項(xiàng)目分類賬。一、總分類賬的查詢1.總分類賬查詢條件設(shè)置2.在總分類賬中雙擊任意一個(gè)總賬科目就可以查詢到該科目的明細(xì)分類賬，再雙擊某一科目就可進(jìn)入記賬憑證界面。二、明細(xì)分類賬的查詢及輸出1.明細(xì)分類賬查詢條件設(shè)置請(qǐng)注意“包括未過賬憑證”選項(xiàng)2.在明細(xì)分類賬中雙擊任意一個(gè)明細(xì)科目就可以直接查詢憑證。三、多欄式明細(xì)賬的查詢及輸出多欄式明細(xì)分類賬設(shè)計(jì)：

【增加】F7選擇科目【自動(dòng)編排】【確定】2.多欄式明細(xì)分類賬查詢及輸出四、數(shù)量金額總賬及明細(xì)賬查詢數(shù)量金額總賬的查詢

2.數(shù)量金額明細(xì)賬的查詢五、輔助賬的查詢及輸出往來單位輔助賬的查詢

2.往來部門和職員輔助賬的查詢第四節(jié)期末處理

對(duì)本期全部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬并進(jìn)行上述處理后，通過這項(xiàng)功能來完成期末的結(jié)賬處理。期末業(yè)務(wù)處理內(nèi)容主要包括：期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬。一、期末調(diào)匯

1.期末調(diào)匯：主要對(duì)外幣核算的帳戶自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，并生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。

2.期末調(diào)匯的前提條件：在會(huì)計(jì)科目中已設(shè)置期末調(diào)匯的帳戶。

3.期末調(diào)匯操作二、結(jié)轉(zhuǎn)損益

1.結(jié)轉(zhuǎn)損益：將損益類科目的實(shí)際發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，得出本期的經(jīng)營(yíng)成果。

2.結(jié)轉(zhuǎn)損益的前提條件：本期所有憑證全部輸入并記賬（包括期末調(diào)匯生成的憑證）

3.結(jié)轉(zhuǎn)損益操作三、期末結(jié)賬1.期末結(jié)賬的作用2.期末結(jié)賬的操作3.反結(jié)賬的操作：Ctrl+F12,由系統(tǒng)管理員操作。

金蝶財(cái)務(wù)軟件的報(bào)表處理集成在總賬系統(tǒng)中，使賬務(wù)數(shù)據(jù)傳遞給報(bào)表系統(tǒng)是在系統(tǒng)內(nèi)部完成。通過自定義報(bào)表功能建立一個(gè)新穎適合于本單位使用的報(bào)表。

第五節(jié)自定義報(bào)表金蝶報(bào)表處理系統(tǒng)的應(yīng)用基礎(chǔ)1.報(bào)表編制前準(zhǔn)備工作報(bào)表項(xiàng)目定義報(bào)表格式設(shè)計(jì)新建報(bào)表計(jì)算公式定義報(bào)表計(jì)算2.報(bào)表處理流程金蝶報(bào)表處理系統(tǒng)的應(yīng)用基礎(chǔ)3.會(huì)計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)概念一張會(huì)計(jì)報(bào)表通常是由以下幾部分構(gòu)成的：頁(yè)眉、表體、附注、頁(yè)腳編制自定義報(bào)表1.新表登記：新建立一張報(bào)表并定義報(bào)表的名字。2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)：（1）頁(yè)眉、頁(yè)腳、附注設(shè)置（2）報(bào)表行列設(shè)置（3）字體與數(shù)字格式定義（4）異形表的設(shè)置3.報(bào)表項(xiàng)目定義4.計(jì)算公式定義：（1）賬上取數(shù)（2）表內(nèi)單元取數(shù)（3）表間取數(shù)5.審核公式定義報(bào)表處理系統(tǒng)的日常應(yīng)用1.報(bào)表計(jì)算：【運(yùn)行】菜單下的【報(bào)表重算】2.選期查看報(bào)表：【查看】菜單下的【會(huì)計(jì)期間】3.報(bào)表審核：【運(yùn)行】菜單下的【勾稽關(guān)系審核】4.報(bào)表打印：【文件】菜單下的【打印】5.報(bào)表維護(hù)：

（1）單元鎖定與解鎖（2）報(bào)表改名（3）報(bào)表刪除通過出納管理可以及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記賬和銀行存款收支情況，做到日清日結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。主要模塊包括：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)與對(duì)賬、銀行日記賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)節(jié)表。第六節(jié)出納管理一、出納業(yè)務(wù)

1、出納初始化

2、出納日常處理

3、出納扎賬二、系統(tǒng)維護(hù)1、賬套備份2、賬套恢復(fù)一、金蝶財(cái)務(wù)軟件系列簡(jiǎn)介二、系統(tǒng)功能概述

1.系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖

金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)憑證賬簿報(bào)表結(jié)賬工資固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析出納往來維護(hù)2.主要功能概述提供了與其他軟件的數(shù)據(jù)交換接口和電子郵件功能數(shù)據(jù)接口提供國(guó)內(nèi)外常用的方法及自定意的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)進(jìn)行分析財(cái)務(wù)分析提供以任意期間數(shù)等時(shí)間不同的會(huì)計(jì)期間設(shè)置模式會(huì)計(jì)期間設(shè)置對(duì)日記賬、支票登記管理、出納報(bào)表、期末扎賬、銀行對(duì)賬等功能出納管理及時(shí)對(duì)往來賬款的發(fā)生與核銷進(jìn)行管理，